§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄固喜、主管会计工作负责人黄固喜及会计机构负责人(会计主管人员)张健江声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 飞马国际 |
股票代码 | 002210 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张健江 | 张余金 |
联系地址 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼 | 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼 |
电话 | 0755-33356399 | 0755-33356333-8873 |
传真 | 0755-33356087 | 0755-33356087 |
电子信箱 | jianjiang.zhang@fmscm.com | andrew.zhang@fmscm.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,885,387,026.51 | 4,686,709,436.84 | 25.58% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 508,066,245.58 | 473,708,734.72 | 7.25% |
股本(股) | 306,000,000.00 | 306,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.66 | 1.55 | 7.10% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 3,568,917,796.37 | 1,155,134,905.99 | 208.96% |
营业利润(元) | 60,477,510.43 | 41,464,767.18 | 45.85% |
利润总额(元) | 57,176,331.96 | 42,615,658.08 | 34.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,602,084.95 | 31,833,538.01 | 36.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33,962,121.37 | 31,833,538.01 | 6.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 40.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 40.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 8.88% | 7.17% | 1.71% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.92% | 6.28% | 0.64% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 766,673,044.25 | 146,238,516.25 | 424.26% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 2.51 | 0.48 | 422.92% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 503,096.84 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,139,653.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,804,275.31 | |
所得税影响额 | -3,198,511.25 | |
合计 | 9,639,963.58 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 217,431,000 | 71.06% | | | | -200,587,500 | -200,587,500 | 16,843,500 | 5.50% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 205,650,000 | 67.21% | | | | -205,650,000 | -205,650,000 | 0 | 0.00% |
其中:境内非国有法人持股 | 194,400,000 | 63.53% | | | | -194,400,000 | -194,400,000 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 11,250,000 | 3.68% | | | | -11,250,000 | -11,250,000 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 11,781,000 | 3.85% | | | | 5,062,500 | 5,062,500 | 16,843,500 | 5.50% |
二、无限售条件股份 | 88,569,000 | 28.94% | | | | 200,587,500 | 200,587,500 | 289,156,500 | 94.50% |
1、人民币普通股 | 88,569,000 | 28.94% | | | | 200,587,500 | 200,587,500 | 289,156,500 | 94.50% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 306,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 306,000,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 25,265 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
广州市飞马运输有限公司 | 境内非国有法人 | 62.41% | 190,970,600 | 0 | 84,500,000 |
赵自军 | 境内自然人 | 3.94% | 12,063,000 | 9,047,250 | 6,000,000 |
金军平 | 境内自然人 | 1.23% | 3,758,107 | 0 | |
黄汕敏 | 境内自然人 | 1.19% | 3,645,000 | 2,733,750 | 0 |
印健 | 境内自然人 | 1.10% | 3,375,000 | 3,375,000 | 0 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.99% | 3,029,400 | 0 | |
曹杰 | 境内自然人 | 0.74% | 2,250,000 | 1,687,500 | 0 |
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.39% | 1,200,000 | 0 | |
钟秀丽 | 境内自然人 | 0.28% | 844,300 | 0 | |
王肇华 | 境内自然人 | 0.27% | 812,300 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
广州市飞马运输有限公司 | 190,970,600 | 人民币普通股 |
金军平 | 3,758,107 | 人民币普通股 |
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,029,400 | 人民币普通股 |
赵自军 | 3,015,750 | 人民币普通股 |
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
黄汕敏 | 911,250 | 人民币普通股 |
钟秀丽 | 844,300 | 人民币普通股 |
王肇华 | 812,300 | 人民币普通股 |
付娟 | 600,000 | 人民币普通股 |
曹杰 | 562,500 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”为广州市飞马运输有限公司在国信证券办理融资融券业务的证券账户,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、广州市飞马运输有限公司与其他四名限售股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
黄固喜 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印健 | 董事(历任) | 4,500,000 | 0 | 1,125,000 | 3,375,000 | 3,375,000 | 0 | 二级市场减持 |
黄壮勉 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵自军 | 董事 副总经理 | 12,063,000 | 0 | 0 | 12,063,000 | 9,047,250 | 0 | |
张健江 | 董事 财务总监 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹杰 | 董事 副总经理 | 2,250,000 | 0 | 0 | 2,250,000 | 1,687,500 | 0 | |
郑艳玲 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
熊楚熊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曾国安 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗照亮 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘微 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赵自民 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄汕敏 | 副总经理 | 3,645,000 | 0 | 0 | 3,645,000 | 2,733,750 | 0 | |
黄壮媚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黄韬 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王丽梅 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
供应链管理服务 | 356,891.78 | 343,678.26 | 3.70% | 208.96% | 222.84% | -4.14% |
主营业务分产品情况 |
(1)综合物流服务 | 12,071.42 | 8,777.37 | 27.29% | 79.17% | 113.35% | -11.65% |
(2)贸易执行服务 | 343,305.35 | 334,515.70 | 2.56% | 220.57% | 228.44% | -2.33% |
其中:能源行业 | 325,630.07 | 317,677.29 | 2.44% | 309.07% | 316.97% | -1.85% |
IT、电子行业 | 15,138.27 | 14,408.99 | 4.82% | -31.41% | -30.39% | -1.40% |
其他行业 | 2,537.02 | 2,429.42 | 4.24% | -53.17% | -51.06% | -4.12% |
(3)物流园经营收入 | 1,515.00 | 385.19 | 74.57% | -10.08% | -21.66% | 3.76% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华南地区 | 38,069.20 | 526.29% |
华北地区 | 76,690.85 | 150.41% |
东北地区 | 32,228.41 | 119.48% |
华东地区 | 86,135.73 | 67.59% |
西南地区 | 7,981.80 | 227.34% |
西北地区 | 54,317.66 | |
华中地区 | 30,795.99 | |
亚洲(除中国以外) | 30,672.13 | 198.11% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实现营业收入356,891.78万元,比去年同期的115,513.49万元增加了208.96%,变化的因素主要是:公司贸易执行服务收入比去年同期增加了220.57%,公司在稳步发展IT、电子、家电、塑化等行业的供应链业务同时,大力拓展能源行业供应链业务,收入比去年同期增加了309.07%,取得了一定的效果;综合物流服务收入比去年同期增加了79.17%,是公司基于桩基型供应链业务的发展方向,对业务的种类、客户等进行了更精细的细分,而且随着与客户合作的深入,业务节点和链条的延伸,由单一节点服务延伸为多节点服务。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
③物流园经营收入的毛利率比去年同期增加了3.76%,主要是因为其成本中的部分投资性房地产的摊销已计提完,导致其成本比去年同期下降了21.66%,导致该业务的毛利率去年同期有所上升。
④随着能源行业供应链业务收入在公司贸易执行服务收入中所占的权重不断上升,其对公司总体毛利率的影响越来越大。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
③期间费用:报告期内,公司销售费用、管理费用、财务费用比去年同期分别增长83.40%、7.01%、167.84%。销售费用增长的主要原因是公司业务规模扩大、业务增长所致。财务费用增长的主要原因是公司因业务规模扩大而根据业务需要增加了银行授信规模,以及公司融资成本上升所致。
④所得税费用,报告期内母公司所得税率从22%上升到24%,所得税费率比去年同期有所上升。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 25,387.14 | 本报告期投入募集资金总额 | 98.76 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 13,935.90 |
累计变更用途的募集资金总额 | 13,935.90 | 已累计投入募集资金总额 | 11,451.24 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 54.89% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目 | 是 | 18,786.00 | 3,060.60 | 0.00 | 3,060.60 | 100.00% | 2009年01月31日 | 123.00 | 是 | 是 |
全国物流业务网络建设项目 | 是 | 12,764.10 | 8,390.64 | 98.76 | 8,390.64 | 100.00% | 2008年12月31日 | 1,125.00 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 31,550.10 | 11,451.24 | 98.76 | 11,451.24 | - | - | 1,248.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 31,550.10 | 11,451.24 | 98.76 | 11,451.24 | - | - | 1,248.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目:目前的国际、国内市场环境的变化使项目建设的背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则,该项目现已暂缓,除前期投入用于综合物流业物开展的流动资金外,暂不计划继续投入资金。在市场因素明确后并根据新的市场环境进行可行性研究后,确定新的投资计划。
2、全国物流业务网络建设项目:鉴于2008年以来的市场环境的急剧变化,公司在仓库的取得方式上目前没有采取购买的方式,而是采取租赁的方式,待市场因素明确后再根据市场的情况确定。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2008年,一场由美国次贷危机引发的金融海啸正在席卷全球,迫使欧洲央行、美联储以及日本、澳大利亚、加拿大等国央行多次注入资金以挽救金融市场。在本次金融危机中,由于美国和欧洲,甚至全球都受到沉重打击,经济萎缩,消费需求大幅下降。
我国的现代物流服务业鉴于其行业特点,此次由次贷危机引发的金融海啸对其短期直接影响总体上不会太大,但长远来说,次贷危机对包括现代物流服务业的我国经济长期发展的间接影响不可低估。现阶段,随着规模小抗风险能力差的国内部分中小企业纷纷倒闭,金融危机对我国实体经济的影响,已初步体现出来,对我国现代物流行业也造成一定的冲击。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
由于国际、国内市场环境的变化,公司原募集资金投资项目 “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设的背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则,上述项目已暂缓或在仓库的取得方式上采取了租赁的方式。公司在经过充分详细的市场调研和实地考察,综合分析各项数据指标以及结合公司多项经营优势的基础上,拟利用公司丰富的供应链行业经验,充分发挥内(外)蒙古及山西、陕西地区煤炭资源的优势,将实际剩余的募集资金用于公司煤炭供应链网络的建设,以提高募集资金的使用效率,提高募集资金收益,提升公司整体利益,为股东创造更大的效益。“煤炭供应链网络建设项目”已经深圳市发展与改革委员会核准备案(深发改备案【2010】0083号),并经公司2010年度股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
由于国际、国内市场环境的变化,公司原募集资金投资项目 “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设的背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则,上述项目已暂缓或在仓库的取得方式上采取了租赁的方式。公司在经过充分详细的市场调研和实地考察,综合分析各项数据指标以及结合公司多项经营优势的基础上,拟利用公司丰富的供应链行业经验,充分发挥内(外)蒙古及山西、陕西地区煤炭资源的优势,将实际剩余的募集资金用于公司煤炭供应链网络的建设,以提高募集资金的使用效率,提高募集资金收益,提升公司整体利益,为股东创造更大的效益。“煤炭供应链网络建设项目”已经深圳市发展与改革委员会核准备案(深发改备案【2010】0083号),并经公司2010年度股东大会审议通过。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”于2006年6月经东莞市发展和改革局东发改[2006]196号核准备案、“全国物流业务网络建设项目”于2007年8月经深圳市发展和改革局深发改[2007]1310号核准备案,并经本公司2007年第二次临时股东大会决议通过,均利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入,截至2007年12月31日, 本公司自筹资金投入7,524.68万元,业经立信大华会计师事务所有限公司(原“深圳大华德律会计师事务所”)出具深华(2008)专审字061号《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》鉴证。经公司第十八次临时董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金7,524.68万元。2008年4月15日,公司从募集资金专户转出7,524.68万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
司根据市场环境变换变更募集资金投资项目,截止2011年6月30日,募集资金尚未投入。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金中,11,488.61万元存放于募集资金专用账户,3,172.76万元存放于东莞飞马于湛江银行深圳分行开立的定期存款账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
煤炭供应链网络建设项目 | 黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目、全国物流业务网络建设项目 | 13,935.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 13,935.90 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2011年4月22日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。
上述相关信息披露情况为:《关于公司变更募集资金用途的公告》(编号:2011-012),《第二届董事会第八次会议决议公告》(编号:2011-011号),《2010年度股东大会决议公告》(编号:2011-019号)。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 50.00% | ~~ | 80.00% |
预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期同比增长幅度为50%-80%。 |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 31,833,538.01 |
业绩变动的原因说明 | 公司继续大力发展供应链管理业务,加快煤炭供应链网络的建设,大力拓展能源行业供应链业务,同时不断优化公司管理流程,完善公司体系建设,增收节支从而提高经营效率,保持公司持续稳定发展,努力完成公司董事会制定的2011年经营目标。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
上海合冠供应链有限公司 | -- | 3,000.00 | 2010年05月01日 | 0.00 | 保证 | 至2011年5月 | 是 | 是 |
上海合冠供应链有限公司 | -- | 12,000.00 | 2011年04月30日 | 7,206.00 | 保证 | 至2012年4月 | 否 | 是 |
上海合冠供应链有限公司 | 2011年4月25日(编号:2011-022) | 3,500.00 | 2011年04月30日 | 0.00 | 保证 | 至2012年4月 | 否 | 是 |
东莞市飞马物流有限公司 | -- | 9,500.00 | 2006年12月01日 | 1,770.00 | 保证 | 至2011年12月 | 是 | 是 |
上海合冠供应链有限公司 | 2011年3月16日(编号:2011-006) | 3,000.00 | 2011年03月31日 | 1,365.00 | 保证 | 2012年3月 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 6,500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 13,341.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 18,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 8,571.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 6,500.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 13,341.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 18,500.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 8,571.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 16.87% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 广州市飞马运输有限公司、赵自军、黄汕敏、印健、曹杰、黄壮勉 | 5、为了避免未来可能发生的同业竞争,公司实际控制人黄壮勉先生于2007年5月15日向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。
6、东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地,出租方由于历史原因未取得土地使用证书,租赁关系存在法律瑕疵,对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具《债务承担承诺书》,承诺:如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时,广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下,连带承担相应金钱偿付责任。 | 报告期内,以上承诺事项严格执行。 |
其他承诺(含追加承诺) | 赵自军、黄汕敏、印健、曹杰 | 1、股东赵自军(兼董事、副总经理)和黄汕敏(兼公司副总经理)分别追加承诺:在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、股东印健和曹杰分别追加承诺:在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 报告期内,以上承诺事项严格执行。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -64,574.10 | -16,315.14 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -64,574.10 | -16,315.14 |
合计 | -64,574.10 | -16,315.14 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年03月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司 | 公司的业务模式、公司的业务发展渠道、公司的业务规划、公司的竞争优势等 |
2011年03月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰柏瑞基金管理有限公司、华创证券有限责任公司 | 公司的业务特点、公司的业务以及利润分配情况、公司的竞争优势、公司风险控制情况、公司平台建设、公司的业务发展方向等 |
2011年04月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 中国国际金融有限公司 | 公司的业务特点、公司的业务情况、公司的竞争优势、公司风险控制情况、公司平台建设、公司的业务发展方向等 |
2011年04月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发基金、长江证券、麦盛投资、上投摩根基金、华夏基金、 汇信得投资、汇添富基金、恒运盛投资、平安证券 | 公司的供应链业务模式、公司的业务发展渠道、公司的竞争优势、公司的风险把握情况、公司重点业务的发展前景、公司人才结构、竞争优势等 |
2011年05月10日 | 深圳 | 电话沟通 | 证券时报 | 了解公司控股股东股份变动情况等 |
2011年05月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 证券日报 | 了解公司募投项目变更的相关情况等 |
2011年05月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合证券、广州证券、广州金骏投资、泰康资产管理、中国国际金融、中山证券 | 公司的供应链业务模式、公司的业务发展渠道、公司的竞争优势、公司的风险把握情况、公司重点业务的发展前景、公司人才结构、竞争优势等 |
2011年06月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 深圳广播电影电视集团 | 公司的供应链业务模式、公司业务发展前景、新政策对物流业、公司的影响等。 |
2011年06月09日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 证券日报 | 公司的供应链业务模式、公司业务发展前景、新政策对物流业、公司的影响等。 |
2011年06月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 深圳龙华元投资基金、深圳金中和投资、深圳长润资产管理、长江证券、方正证券、东方证券 | 公司的供应链业务模式、公司的业务发展渠道、公司的竞争优势、公司的风险把握情况、公司重点业务的发展前景、公司人才结构、竞争优势等 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 2,893,114,575.00 | 1,769,798,513.60 | 1,984,664,542.95 | 805,206,322.01 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 5,923,986.47 | | | |
应收票据 | 60,756,862.23 | 54,571,572.30 | 13,809,237.00 | 13,809,237.00 |
应收账款 | 522,782,139.58 | 458,978,743.00 | 973,188,886.14 | 958,018,421.30 |
预付款项 | 1,357,271,243.34 | 1,323,408,548.24 | 1,059,970,612.14 | 1,000,266,924.27 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 10,173,309.99 | 2,105,872.08 | 16,034,264.98 | 4,121,330.69 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 622,778,780.30 | 721,972,846.92 | 280,460,947.49 | 344,826,752.55 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 234,567,561.80 | 113,613,460.38 | 169,603,298.40 | 114,689,326.51 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 5,707,368,458.71 | 4,444,449,556.52 | 4,497,731,789.10 | 3,240,938,314.33 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 142,167,250.00 | | 137,167,250.00 |
投资性房地产 | 125,603,968.15 | | 129,455,890.33 | |
固定资产 | 35,360,446.68 | 27,383,085.19 | 38,463,863.15 | 29,676,912.01 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 6,666,187.15 | 6,485,662.64 | 7,614,297.09 | 7,417,085.36 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 2,623,545.81 | 1,159,429.15 | 3,543,545.05 | 1,762,907.69 |
递延所得税资产 | 7,764,420.01 | 4,160,854.32 | 9,900,052.12 | 4,273,792.03 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 178,018,567.80 | 181,356,281.30 | 188,977,647.74 | 180,297,947.09 |
资产总计 | 5,885,387,026.51 | 4,625,805,837.82 | 4,686,709,436.84 | 3,421,236,261.42 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 1,979,657,627.48 | 1,430,785,578.21 | 2,065,830,890.91 | 1,198,290,527.42 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | 1,506,026.21 | 1,506,026.21 | 8,741,964.05 | 4,175,208.61 |
应付票据 | 2,964,437,847.90 | 2,330,788,914.74 | 1,497,004,235.72 | 1,170,786,011.75 |
应付账款 | 124,504,627.96 | 84,612,342.01 | 375,119,912.44 | 362,543,435.23 |
预收款项 | 128,838,119.21 | 82,206,043.35 | 63,392,569.88 | 40,629,213.92 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 2,256,190.81 | 948,973.48 | 2,386,379.87 | 861,900.10 |
应交税费 | 17,630,067.17 | 23,964,154.82 | 23,356,365.97 | 15,353,739.01 |
应付利息 | 12,438,566.52 | 4,461,137.20 | 14,862,929.92 | 5,638,826.47 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 13,494,730.79 | 66,055,412.19 | 13,363,422.79 | 50,966,827.20 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 17,700,000.00 | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 5,244,763,804.05 | 4,025,328,582.21 | 4,081,758,671.55 | 2,849,245,689.71 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | 127,487,210.05 | 127,487,210.05 | 125,896,473.25 | 125,896,473.25 |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 127,487,210.05 | 127,487,210.05 | 125,896,473.25 | 125,896,473.25 |
负债合计 | 5,372,251,014.10 | 4,152,815,792.26 | 4,207,655,144.80 | 2,975,142,162.96 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 306,000,000.00 | 306,000,000.00 | 306,000,000.00 | 306,000,000.00 |
资本公积 | 50,691,568.72 | 50,691,568.72 | 50,691,568.72 | 50,691,568.72 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 13,075,026.03 | 13,075,026.03 | 13,075,026.03 | 13,075,026.03 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 138,594,534.38 | 103,223,450.81 | 104,172,449.42 | 76,327,503.71 |
外币报表折算差额 | -294,883.55 | | -230,309.45 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 508,066,245.58 | 472,990,045.56 | 473,708,734.72 | 446,094,098.46 |
少数股东权益 | 5,069,766.83 | | 5,345,557.32 | |
所有者权益合计 | 513,136,012.41 | 472,990,045.56 | 479,054,292.04 | 446,094,098.46 |
负债和所有者权益总计 | 5,885,387,026.51 | 4,625,805,837.82 | 4,686,709,436.84 | 3,421,236,261.42 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 3,568,917,796.37 | 3,324,282,083.18 | 1,155,134,905.99 | 844,994,823.30 |
其中:营业收入 | 3,568,917,796.37 | 3,324,282,083.18 | 1,155,134,905.99 | 844,994,823.30 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 3,524,579,939.24 | 3,279,220,667.22 | 1,117,712,298.97 | 820,921,080.51 |
其中:营业成本 | 3,436,782,576.86 | 3,223,015,921.29 | 1,064,554,063.91 | 795,076,168.49 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,860,114.26 | 2,146,841.31 | 2,349,009.51 | 734,142.90 |
销售费用 | 26,664,457.29 | 13,537,931.77 | 14,538,764.35 | 4,448,282.61 |
管理费用 | 26,496,072.16 | 11,092,777.18 | 24,761,285.54 | 9,938,923.70 |
财务费用 | 34,011,399.56 | 32,566,951.86 | 12,698,493.50 | 11,311,945.24 |
资产减值损失 | -3,234,680.89 | -3,139,756.19 | -1,189,317.84 | -588,382.43 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,159,924.31 | 2,669,182.40 | 2,506,187.57 | 2,066,883.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,979,728.99 | 1,492,013.04 | 1,535,972.59 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,477,510.43 | 49,222,611.40 | 41,464,767.18 | 26,140,626.30 |
加:营业外收入 | 708,396.63 | 559,992.97 | 1,173,964.84 | 1,016,162.96 |
减:营业外支出 | 4,009,575.10 | 4,000,052.35 | 23,073.94 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,176,331.96 | 45,782,552.02 | 42,615,658.08 | 27,156,789.26 |
减:所得税费用 | 13,850,037.50 | 9,706,604.93 | 10,609,130.92 | 5,913,306.86 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,326,294.46 | 36,075,947.09 | 32,006,527.16 | 21,243,482.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | 43,602,084.95 | 36,075,947.09 | 31,833,538.01 | 21,243,482.40 |
少数股东损益 | -275,790.49 | | 172,989.15 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.14 | | 0.10 | |
(二)稀释每股收益 | 0.14 | | 0.10 | |
七、其他综合收益 | -64,574.10 | | -16,315.14 | |
八、综合收益总额 | 43,261,720.36 | 36,075,947.09 | 31,990,212.02 | 21,243,482.40 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,537,510.85 | 36,075,947.09 | 31,817,222.87 | 21,243,482.40 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -275,790.49 | | 172,989.15 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,094,083,878.60 | 3,864,898,590.81 | 1,189,556,040.42 | 804,462,114.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 4,135,150.89 | 184,070.12 | 3,133,171.10 | 2,951,800.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 529,375,998.83 | 523,952,257.68 | 877,808,095.26 | 570,831,474.41 |
经营活动现金流入小计 | 4,627,595,028.32 | 4,389,034,918.61 | 2,070,497,306.78 | 1,378,245,389.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,713,887,080.51 | 3,503,821,238.48 | 994,050,552.97 | 777,012,855.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,754,950.70 | 8,522,097.15 | 13,684,421.63 | 5,038,452.01 |
支付的各项税费 | 25,333,691.93 | 17,059,438.95 | 15,006,504.60 | 7,748,706.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,946,260.93 | 80,047,906.12 | 901,517,311.33 | 445,833,895.95 |
经营活动现金流出小计 | 3,860,921,984.07 | 3,609,450,680.70 | 1,924,258,790.53 | 1,235,633,909.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 766,673,044.25 | 779,584,237.91 | 146,238,516.25 | 142,611,479.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,979,728.99 | 1,492,013.04 | | |
投资活动现金流入小计 | 2,979,728.99 | 1,492,013.04 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,067,454.85 | 912,149.07 | 20,171,465.45 | 17,457,648.99 |
投资支付的现金 | | 5,000,000.00 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 1,067,454.85 | 5,912,149.07 | 20,171,465.45 | 17,457,648.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,912,274.14 | -4,420,136.03 | -20,171,465.45 | -17,457,648.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 1,343,397,225.95 | 1,223,397,225.95 | 1,567,156,336.48 | 844,112,698.67 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,042,191,142.36 | 1,369,289,261.09 | | |
筹资活动现金流入小计 | 3,385,588,368.31 | 2,592,686,487.04 | 1,567,156,336.48 | 844,112,698.67 |
偿还债务支付的现金 | 1,145,517,636.30 | 990,989,496.51 | 1,184,568,262.10 | 707,561,274.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,288,953.92 | 43,761,240.68 | 22,454,283.19 | 20,425,606.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,931,465,870.30 | 2,279,627,581.72 | | |
筹资活动现金流出小计 | 4,123,272,460.52 | 3,314,378,318.91 | 1,207,022,545.29 | 727,986,881.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -737,684,092.21 | -721,691,831.87 | 360,133,791.19 | 116,125,817.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 781,600.95 | 781,600.95 | -3,185.64 | -3,155.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,682,827.13 | 54,253,870.96 | 486,197,656.35 | 241,276,492.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 393,157,165.42 | 256,209,538.95 | 1,588,204,349.35 | 544,271,391.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 424,839,992.55 | 310,463,409.91 | 2,074,402,005.70 | 785,547,883.73 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据公司业务发展需要,经公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于在内蒙古锡林郭勒盟投资成立全资子公司的议案,以公司自有资金投资人民币伍佰万元。报告期内,公司完成了工商注册并领取了企业法人营业执照。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董事长:
黄固喜
二○一一年七月二十九日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 104,172,449.42 -230,309.45 5,345,557.32 479,054,292.04 204,000,000.00 152,691,568.72 9,515,027.70 66,747,122.22 41,355.95 5,796,591.31 438,791,665.90
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 104,172,449.42 -230,309.45 5,345,557.32 479,054,292.04 204,000,000.00 152,691,568.72 9,515,027.70 66,747,122.22 41,355.95 5,796,591.31 438,791,665.90
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 34,422,084.96 -64,574.10 -275,790.49 34,081,720.37 102,000,000.00 -102,000,000.00 3,559,998.33 37,425,327.20 -271,665.40 -451,033.99 40,262,626.14
(一)净利润 43,602,084.95 -275,790.49 43,326,294.46 51,185,325.53 -451,033.99 50,734,291.54
(二)其他综合收益 -64,574.10 -64,574.10 -271,665.40 -271,665.40
上述(一)和(二)小计 43,602,084.95 -64,574.10 -275,790.49 43,261,720.36 51,185,325.53 -271,665.40 -451,033.99 50,462,626.14
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -9,179,999.99 -9,179,999.99 3,559,998.33 -13,759,998.33 -10,200,000.00
1.提取盈余公积 3,559,998.33 -3,559,998.33
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -9,179,999.99 -9,179,999.99
4.其他 -10,200,000.00 -10,200,000.00
(五)所有者权益内部结转 102,000,000.00 -102,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 102,000,000.00 -102,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 138,594,534.38 -294,883.55 5,069,766.83 513,136,012.41 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 104,172,449.42 -230,309.45 5,345,557.32 479,054,292.04
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 76,327,503.71 446,094,098.46 204,000,000.00 152,691,568.72 9,515,027.70 54,487,518.74 420,694,115.16
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 76,327,503.71 446,094,098.46 204,000,000.00 152,691,568.72 9,515,027.70 54,487,518.74 420,694,115.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 26,895,947.10 26,895,947.10 102,000,000.00 -102,000,000.00 3,559,998.33 21,839,984.97 25,399,983.30
(一)净利润 36,075,947.09 36,075,947.09 35,599,983.30 35,599,983.30
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 36,075,947.09 36,075,947.09 35,599,983.30 35,599,983.30
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -9,179,999.99 -9,179,999.99 3,559,998.33 -13,759,998.33 -10,200,000.00
1.提取盈余公积 3,559,998.33 -3,559,998.33
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -9,179,999.99 -9,179,999.99
4.其他 -10,200,000.00 -10,200,000.00
(五)所有者权益内部结转 102,000,000.00 -102,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 102,000,000.00 -102,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 103,223,450.81 472,990,045.56 306,000,000.00 50,691,568.72 13,075,026.03 76,327,503.71 446,094,098.46