(上接D37版)
流动负债合计 | 857,587,531.98 | 754,112,800.98 | 827,475,160.27 | 749,067,041.60 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 7,930,103.96 | 7,930,103.96 | 5,402,152.40 | 5,402,152.40 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 6,874,667.45 | 6,874,667.45 | 7,348,782.47 | 7,348,782.47 |
非流动负债合计 | 14,804,771.41 | 14,804,771.41 | 12,750,934.87 | 12,750,934.87 |
负债合计 | 872,392,303.39 | 768,917,572.39 | 840,226,095.14 | 761,817,976.47 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 240,300,000.00 | 240,300,000.00 | 160,200,000.00 | 160,200,000.00 |
资本公积 | 774,016,065.52 | 759,707,140.25 | 854,116,065.52 | 839,807,140.25 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 18,628,824.97 | 18,628,824.97 | 18,628,824.97 | 18,628,824.97 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 252,129,044.28 | 127,033,348.07 | 230,353,404.70 | 124,284,424.67 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,285,073,934.77 | 1,145,669,313.29 | 1,263,298,295.19 | 1,142,920,389.89 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 1,285,073,934.77 | 1,145,669,313.29 | 1,263,298,295.19 | 1,142,920,389.89 |
负债和所有者权益总计 | 2,157,466,238.16 | 1,914,586,885.68 | 2,103,524,390.33 | 1,904,738,366.36 |
7.2.2 利润表
编制单位:康力电梯股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 671,119,808.21 | 487,600,085.87 | 473,480,440.41 | 335,515,493.85 |
其中:营业收入 | 671,119,808.21 | 487,600,085.87 | 473,480,440.41 | 335,515,493.85 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 595,314,116.44 | 430,022,637.16 | 414,359,521.47 | 296,373,056.28 |
其中:营业成本 | 501,699,706.78 | 360,324,732.32 | 341,145,038.67 | 240,726,116.49 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,390,408.17 | 1,688,579.93 | 2,592,141.67 | 1,802,825.48 |
销售费用 | 48,639,122.72 | 38,772,379.77 | 38,028,214.68 | 31,368,102.45 |
管理费用 | 45,757,625.01 | 32,520,695.98 | 31,996,661.93 | 22,441,987.83 |
财务费用 | -7,337,758.26 | -6,790,508.80 | -1,236,877.23 | -1,317,772.17 |
资产减值损失 | 4,165,012.02 | 3,506,757.96 | 1,834,341.75 | 1,351,796.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,805,691.77 | 57,577,448.71 | 59,120,918.94 | 39,142,437.57 |
加:营业外收入 | 12,573,953.88 | 6,533,271.20 | 9,834,680.44 | 9,145,041.20 |
减:营业外支出 | 4,531,594.54 | 4,312,843.17 | 2,264,020.52 | 2,007,758.32 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,873.74 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 83,848,051.11 | 59,797,876.74 | 66,691,578.86 | 46,279,720.45 |
减:所得税费用 | 14,012,411.53 | 8,988,953.34 | 10,540,462.59 | 6,896,958.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,835,639.58 | 50,808,923.40 | 56,151,116.27 | 39,382,762.36 |
归属于母公司所有者的净利润 | 69,835,639.58 | 50,808,923.40 | 56,151,116.27 | 39,382,762.36 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.2906 | 0.2114 | 0.2672 | 0.1874 |
(二)稀释每股收益 | 0.2906 | 0.2114 | 0.2672 | 0.1874 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 69,835,639.58 | 50,808,923.40 | 56,151,116.27 | 39,382,762.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,835,639.58 | 50,808,923.40 | 56,151,116.27 | 39,382,762.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
7.2.3 现金流量表
编制单位:康力电梯股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,443,137.97 | 533,959,475.78 | 577,346,021.32 | 436,181,699.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 242,257.93 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,556,318.07 | 27,174,073.33 | 11,420,330.75 | 10,508,865.18 |
经营活动现金流入小计 | 747,241,713.97 | 561,133,549.11 | 588,766,352.07 | 446,690,564.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,415,815.61 | 460,624,813.24 | 448,429,641.64 | 359,271,740.02 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,511,167.84 | 40,496,297.30 | 38,517,087.11 | 23,082,840.11 |
支付的各项税费 | 30,733,899.49 | 22,332,533.13 | 31,482,295.39 | 22,824,934.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,006,392.19 | 52,207,583.56 | 50,959,343.70 | 43,618,203.48 |
经营活动现金流出小计 | 756,667,275.13 | 575,661,227.23 | 569,388,367.84 | 448,797,718.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,425,561.16 | -14,527,678.12 | 19,377,984.23 | -2,107,153.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,575.24 | 21,594.03 | 1,975,018.80 | 1,938,135.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 2,370,800.00 | 2,370,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 122,575.24 | 21,594.03 | 4,345,818.80 | 4,308,935.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,487,052.96 | 34,706,916.58 | 45,794,789.43 | 29,125,458.43 |
投资支付的现金 | | 60,000,000.00 | | 84,800,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | | | |
投资活动现金流出小计 | 105,514,052.96 | 94,706,916.58 | 45,794,789.43 | 113,925,458.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,391,477.72 | -94,685,322.55 | -41,448,970.63 | -109,616,523.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 852,850,000.00 | 852,850,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 8,170,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 861,020,000.00 | 852,850,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 25,170,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,060,000.00 | 48,060,000.00 | 33,630,161.66 | 33,375,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,181,767.00 | 10,181,767.00 |
筹资活动现金流出小计 | 48,060,000.00 | 48,060,000.00 | 68,981,928.66 | 43,556,767.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,060,000.00 | -48,060,000.00 | 792,038,071.34 | 809,293,233.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,609.57 | -36,678.14 | -349,016.91 | -347,333.78 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -162,905,648.45 | -157,309,678.81 | 769,618,068.03 | 697,222,222.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,099,480,526.77 | 978,764,535.79 | 214,376,008.12 | 201,446,890.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 936,574,878.32 | 821,454,856.98 | 983,994,076.15 | 898,669,112.19 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
公司通过设立方式取得全资孙公司苏州新里程电控系统有限公司,纳入公司合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
康力电梯股份有限公司
法定代表人:王友林
2011年07月27日
合并所有者权益变动表
编制单位:康力电梯股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 160,200,000.00 854,116,065.52 18,628,824.97 230,353,404.70 1,263,298,295.19 100,000,000.00 67,607,515.52 10,288,373.24 152,194,156.47 330,090,045.23
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,200,000.00 854,116,065.52 18,628,824.97 230,353,404.70 1,263,298,295.19 100,000,000.00 67,607,515.52 10,288,373.24 152,194,156.47 330,090,045.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 80,100,000.00 -80,100,000.00 21,775,639.58 21,775,639.58 60,200,000.00 786,508,550.00 8,340,451.73 78,159,248.23 933,208,249.96
(一)净利润 69,835,639.58 69,835,639.58 119,874,699.96 119,874,699.96
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 69,835,639.58 69,835,639.58 119,874,699.96 119,874,699.96
(三)所有者投入和减少资本 33,500,000.00 813,208,550.00 846,708,550.00
1.所有者投入资本 33,500,000.00 813,208,550.00 846,708,550.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -48,060,000.00 -48,060,000.00 8,340,451.73 -41,715,451.73 -33,375,000.00
1.提取盈余公积 8,340,451.73 -8,340,451.73
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -48,060,000.00 -48,060,000.00 -33,375,000.00 -33,375,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 80,100,000.00 -80,100,000.00 26,700,000.00 -26,700,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 80,100,000.00 -80,100,000.00 26,700,000.00 -26,700,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 240,300,000.00 774,016,065.52 18,628,824.97 252,129,044.28 1,285,073,934.77 160,200,000.00 854,116,065.52 18,628,824.97 230,353,404.70 1,263,298,295.19
母公司所有者权益变动表
编制单位:康力电梯股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 160,200,000.00 839,807,140.25 18,628,824.97 124,284,424.67 1,142,920,389.89 100,000,000.00 53,298,590.25 10,288,373.24 82,595,359.09 246,182,322.58
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 160,200,000.00 839,807,140.25 18,628,824.97 124,284,424.67 1,142,920,389.89 100,000,000.00 53,298,590.25 10,288,373.24 82,595,359.09 246,182,322.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 80,100,000.00 -80,100,000.00 2,748,923.40 2,748,923.40 60,200,000.00 786,508,550.00 8,340,451.73 41,689,065.58 896,738,067.31
(一)净利润 50,808,923.40 50,808,923.40 83,404,517.31 83,404,517.31
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 50,808,923.40 50,808,923.40 83,404,517.31 83,404,517.31
(三)所有者投入和减少资本 33,500,000.00 813,208,550.00 846,708,550.00
1.所有者投入资本 33,500,000.00 813,208,550.00 846,708,550.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -48,060,000.00 -48,060,000.00 8,340,451.73 -41,715,451.73 -33,375,000.00
1.提取盈余公积 8,340,451.73 -8,340,451.73
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -48,060,000.00 -48,060,000.00 -33,375,000.00 -33,375,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 80,100,000.00 -80,100,000.00 26,700,000.00 -26,700,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 80,100,000.00 -80,100,000.00 26,700,000.00 -26,700,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 240,300,000.00 759,707,140.25 18,628,824.97 127,033,348.07 1,145,669,313.29 160,200,000.00 839,807,140.25 18,628,824.97 124,284,424.67 1,142,920,389.89