§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈国军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 御银股份 |
| 股票代码 | ００２１７７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 谭骅 | 皮静 |
| 联系地址 | 广东省广州市五山路２４８号金山大厦２６楼 | 广东省广州市五山路２４８号金山大厦２６楼 |
| 电话 | ０２０－３８４６８７２２ | ０２０－３８４６８７２２ |
| 传真 | ０２０－８５５８８３４９ | ０２０－８５５８８３４９ |
| 电子信箱 | ｔａｎｈｕａ＠ｋｉｎｇｔｅｌｌｅｒ．ｃｏ | ｚｑｂ＠ｋｉｎｇｔｅｌｌｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，７５４，２７９，０８８．１０ | １，４９１，３２５，０７７．７０ | １７．６３％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，３２１，２７３，１６３．９０ | １，２４０，７７５，８７２．９１ | ６．４９％ |
| 股本（股） | ３４４，４３０，４５０．００ | ２６４，９４６，５００．００ | ３０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８４ | ４．６８ | －１７．９５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４２５，５８６，１１７．９６ | ２４０，０００，７１６．７６ | ７７．３３％ |
| 营业利润（元） | １２２，３５９，０２１．５３ | ５２，９８１，２７８．６９ | １３０．９５％ |
| 利润总额（元） | １３０，５５５，０５６．３８ | ５９，６６８，３５９．６６ | １１８．８０％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １１４，２７６，９８０．９８ | ５６，８０９，２５８．５１ | １０１．１６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １１３，３８１，５７５．６４ | ５５，９９０，５０１．５７ | １０２．５０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３３ | ０．１６ | １０６．２５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３３ | ０．１６ | １０６．２５％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ８．８０％ | ５．６４％ | ３．１６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ８．７４％ | ５．５６％ | ３．１８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１９３，８３９，７８８．０８ | －４８，４９９，９０４．５７ | －２９９．６７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．５６ | －０．１８ | －２１１．１１％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | １６，５７８．３９ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，０５０，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －８４５，６５３．９１ | |
| 所得税影响额 | －３２５，５１９．１４ | |
| 合计 | ８９５，４０５．３４ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １０８，４７１，０４９ | ４０．９４％ | | | ３２，５４１，３１５ | －２６９，８３６ | ３２，２７１，４７９ | １４０，７４２，５２８ | ４０．８６％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １０８，４７１，０４９ | ４０．９４％ | | | ３２，５４１，３１５ | －２６９，８３６ | ３２，２７１，４７９ | １４０，７４２，５２８ | ４０．８６％ |
| 二、无限售条件股份 | １５６，４７５，４５１ | ５９．０６％ | | | ４６，９４２，６３５ | ２６９，８３６ | ４７，２１２，４７１ | ２０３，６８７，９２２ | ５９．１４％ |
| １、人民币普通股 | １５６，４７５，４５１ | ５９．０６％ | | | ４６，９４２，６３５ | ２６９，８３６ | ４７，２１２，４７１ | ２０３，６８７，９２２ | ５９．１４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２６４，９４６，５００ | １００．００％ | | | ７９，４８３，９５０ | | ７９，４８３，９５０ | ３４４，４３０，４５０ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３３，３７４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 杨文江 | 境内自然人 | ４９．８４％ | １７１，６７４，１４８ | １３９，０９４，１６８ | ２１，２４２，０００ |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．８９％ | ６，５１１，５５６ | | |
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．８３％ | ６，２９８，５３１ | | |
| 吴彪 | 境内自然人 | ０．８２％ | ２，８１９，７００ | １，４０９，８５０ | |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７８％ | ２，６９８，３６９ | | |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６１％ | ２，１０９，５２２ | | |
| 招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４２％ | １，４４４，４６２ | | |
| 长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．４２％ | １，４３０，３６０ | | |
| 罗灿裕 | 境内自然人 | ０．３９％ | １，３３８，６１０ | | |
| 中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．３８％ | １，３００，０００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 杨文江 | ３２，５７９，９８０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | ６，５１１，５５６ | 人民币普通股 |
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | ６，２９８，５３１ | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | ２，６９８，３６９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | ２，１０９，５２２ | 人民币普通股 |
| 招行银行－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | １，４４４，４６２ | 人民币普通股 |
| 长江证券－交行－长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 | １，４３０，３６０ | 人民币普通股 |
| 吴彪 | １，４０９，８５０ | 人民币普通股 |
| 罗灿裕 | １，３３８，６１０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金 | １，３００，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人杨文江、吴彪、罗灿裕之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 杨文江 | 董事长 | １４２，６６０，６８６ | ３９，６１７，１１１ | １０，６０３，６４９ | １７１，６７４，１４８ | １３９，０９４，１６８ | － | 资本公积转增，出售部分解禁股 |
| 吴宁 | 董事、总经理 | １２５，０２８ | １６７，５０８ | － | ２９２，５３６ | ２１９，４０２ | ２６０，０００ | 二级市场增持，资本公积转增 |
| 王志杰 | 董事、副总经理、财务总监 | － | ２５，４７７ | － | ２５，４７７ | １９，１０８ | １９５，０００ | 二级市场增持，资本公积转增 |
| 石本仁 | 独立董事 | － | － | － | － | － | － | － |
| 张华 | 独立董事 | － | － | － | － | － | － | － |
| 梁晓芹 | 监事 | － | － | － | － | － | － | － |
| 龚穗娟 | 监事 | － | － | － | － | － | － | － |
| 张成虎 | 监事 | － | － | － | － | － | － | － |
| 谭骅 | 副总经理、董事会秘书 | － | － | － | － | － | － | － |
| 高永坚 | 副总经理 | － | － | － | － | － | １３０，０００ | － |
| 郑蕾（离任） | 副总经理、董事会秘书 | － | － | － | － | － | － | － |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 专用设备制造业 | ４２，５００．５２ | １９，５０４．０７ | ５４．１１％ | ７７．３８％ | ７０．８６％ | １．７５％ |
| 主营业务分产品情况 |
| ＡＴＭ产品销售 | ２０，０４１．９５ | ９，３８２．５７ | ５３．１９％ | ３６．２９％ | ３７．５７％ | －０．４３％ |
| ＡＴＭ合作运营服务 | ８，０７５．７２ | ３，９０７．４８ | ５１．６１％ | １６．３５％ | ０．１３％ | ７．８４％ |
| ＡＴＭ融资租赁 | １３，７７０．８９ | ５，９８２．８４ | ５６．５５％ | ５９３．６２％ | ８７６．４０％ | －１２．５８％ |
| 技术服务 | ６１１．９７ | ２３１．１８ | ６２．２２％ | ８５．９９％ | １９０．１１％ | －１３．５６％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 广州地区 | ４，３０７．８０ | ８７３．２３％ |
| 广东省（除广州）地区 | １３，４６７．９４ | １２６．６５％ |
| 广东省外地区 | ２４，７２４．７８ | ４０．６８％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
ｂ、公司ＡＴＭ合作运营业务毛利率较上年同期增长７．８４％，主要原因是前期大量投放的ＡＴＭ经过了成长期逐渐达到稳定期收入。
ｃ、公司ＡＴＭ融资租赁业务毛利率较上年同期减少１２．５８％，主要原因是在平均单台融资租赁收入基本持平情况下，上年同期受未实现收益摊销占同期融资租赁收入的比重较大，从而导致上期毛利率较高。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ４７，２９０．２２ | 本报告期投入募集资金总额 | １４，８８８．１６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ２７，８８９．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ２７，８８９．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２６，４５７．０３ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ５８．９７％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 合作运营ＡＴＭ网络建设项目 | 是 | ４７，２９０．２２ | １９，４０１．２２ | ３，７７２．１２ | １４，２４６．５１ | ７３．４３％ | ２０１１年１０月３１日 | ４１２．８５ | 否 | 否 |
| ＡＴＭ融资租赁运营服务项目 | 否 | － | ２７，８８９．００ | １１，１１６．０４ | １２，２１０．５２ | ４３．７８％ | ２０１２年１１月３０日 | ５，２０９．０８ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４７，２９０．２２ | ４７，２９０．２２ | １４，８８８．１６ | ２６，４５７．０３ | － | － | ５，６２１．９３ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 合计 | － | ４７，２９０．２２ | ４７，２９０．２２ | １４，８８８．１６ | ２６，４５７．０３ | － | － | ５，６２１．９３ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 合作运营ＡＴＭ网络建设项目未达到预计效益的主要原因是受前期ＡＴＭ投放速度减缓的影响，合作运营ＡＴＭ尚处于成长期，收益正逐步增长。
ＡＴＭ融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目正处于初期布放阶段，效益需逐步释放。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
御银股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案业经２０１０年１２月８日召开的第四次临时股东大会审议通过。同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币２３６，４５０，０００．００元，使用期限不超过６个月，预计还款日期为２０１１年６月７日之前，御银股份于２０１１年５月５日归还募集资金人民币２３６，４５０，０００．００元。
御银股份第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案业经２０１１年５月２３日召开的第二次临时股东大会审议通过。同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币２００，０００，０００．００元，使用期限不超过６个月，预计还款日期为２０１１年１１月２２日之前，截止２０１１年６月３０日尚未归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| ＡＴＭ融资租赁运营服务项目 | 合作运营ＡＴＭ网络建设项目 | ２７，８８９．００ | １１，１１６．０４ | １２，２１０．５２ | ４３．７８％ | ２０１２年１１月３０日 | ５，２０９．０８ | 否 | 否 |
| 合计 | － | ２７，８８９．００ | １１，１１６．０４ | １２，２１０．５２ | － | － | ５，２０９．０８ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 由于中国及全球经济环境的不稳定因素的影响，以及原募集资金投资项目的网点选址、网点评估、网点建设验收条件等诸方面要求更加严格，致使公司原募投项目进展低于预期进度，募集资金的使用效率较低。为了提高募集资金使用效率，降低市场风险，提高ＡＴＭ运营服务整体收益，公司于２０１０年１１月２２日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，并提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议批准。变更项目的名称为“８，０００台合作运营ＡＴＭ网络建设项目”， 变更项目涉及的总金额为２７，８８９万元，新项目的名称为 “ＡＴＭ融资租赁运营服务项目”，此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。详见２０１０－０３９号公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ＡＴＭ融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目正处于初期布放阶段，效益需逐步释放。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 |
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
| 调整经营计划内容 | ２、加大开拓海外市场的力度，争取突破性进展。
通过近几年的准备，海外市场的开拓已初见成效，公司已初步建立了海外营销网络，也取得了一定的订单。下半年，公司将重点打造国际市场，积极参与国际竞争，在树立公司品牌的国际影响力的同时，争取在国际市场取得突破。 |
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上 |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ９０．００％ | ～～ | １２０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ７１，７９４，２５８．６０ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司的ＡＴＭ产品销售业务、ＡＴＭ合作运营业务和ＡＴＭ融资租赁业务稳步发展，营业收入较上年同期增长幅度较大。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | － | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | － |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | － | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | － |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 御银科技（香港）有限公司 | ２０１１年３月２８日；２０１１－０１６号 | ２５，０００．００ | ２０１１年０４月１８日 | ３，９３１．６２ | 保证担保 | ２０１１．４．１９－２０１２．３．２９ | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ２５，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ３，９３１．６２ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２５，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ３，９３１．６２ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ２５，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ３，９３１．６２ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２５，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ３，９３１．６２ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ２．９８％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | － |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ３，９３１．６２ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | － |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ３，９３１．６２ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 梁晓芹 | ０．８０ | － | － | － |
| 张成虎 | ６．４２ | － | － | － |
| 合计 | ７．２２ | － | － | － |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ３００１４３ | 星河生物 | １５，０００，０００．００ | ７．４６％ | ２４１，２３０，０００．００ | － | －３３，９７４，５００．００ | 可供出售金融资产 | 通过全资子公司广州御新软件有限公司ＰＥ投资所得 |
| 合计 | １５，０００，０００．００ | － | ２４１，２３０，０００．００ | － | －３３，９７４，５００．００ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | － | － | － |
| 重大资产重组时所作承诺 | － | － | － |
| 发行时所作承诺 | 控股股东杨文江先生 | 其所持有股份的限制流通及锁定、避免同业竞争的承诺 | 按照承诺履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 董事、总经理吴宁和董事、副总经理、财务总监王志杰 | 承诺从二级市场购买的公司股票从２０１１年１月２１日起至２０１３年１月２０日止锁定两年 | 按照承诺履行 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －３９，９７０，０００．００ | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ５，９９５，５００．００ | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －３３，９７４，５００．００ | － |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | － | － |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | － | － |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | － | － |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | － | － |
| 合计 | －３３，９７４，５００．００ | － |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 公司 | 实地调研 | 国信证券股份有限公司、国泰君安证券、金鹰基金管理有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０１月０６日 | 公司 | 实地调研 | 招商基金、天平汽车保险股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０１月０６日 | 公司 | 实地调研 | 上海原点资产管理有限公司、国泰君安证券资产管理公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０１月１２日 | 公司 | 实地调研 | 嘉实基金管理有限公司、平安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０１月２０日 | 公司 | 实地调研 | 平安证券有限责任公司、光大保德信基金管理有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０２月２５日 | 公司 | 实地调研 | 摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处、广州证券有限责任公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０３月０４日 | 公司 | 实地调研 | 湘财证券有限责任公司、广州安州投资管理有限公司、福达集团、广州金骏投资控股有限公司、广州金域投资有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０３月０９日 | 公司 | 实地调研 | 华泰证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０３月１８日 | 公司 | 实地调研 | 华宝投资有限公司、国元证券股份有限公司、北京环球银证投资有限公司、中国证券报、上海证券报、小股东夏燕辉、王波、梁月明、何继雄、韩建浩、李建平、肖鹤 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０３月２２日 | 公司 | 实地调研 | 长江证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０４月２８日 | 公司 | 实地调研 | 长江证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０５月１１日 | 公司 | 实地调研 | 中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０５月１２日 | 公司 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０５月１７日 | 公司 | 实地调研 | 宏源证券股份有限公司、中邮基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０６月０８日 | 公司 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０６月０９日 | 公司 | 实地调研 | 广州瑞民投资管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、金元比联基金管理有限公司、中山证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、从容投资、新华人寿、小股东项金荣 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０６月１４日 | 公司 | 实地调研 | 上海申银万国证券研究所有限公司、广发证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０６月１５日 | 公司 | 实地调研 | 证券日报 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０６月２１日 | 公司 | 实地调研 | 瑞银证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、智信创富资产管理有限公司、成都怡丰投资有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
| ２０１１年０６月２４日 | 公司 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营等情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ２１０，６４５，１３５．７４ | １９１，８７７，４１３．１４ | ２３１，４８５，８２７．８２ | ２０６，６５５，７８６．４６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ２２１，６９５，４６５．２８ | １８５，１３９，０７０．３１ | ８３，２１８，６４５．９５ | ８７，５６２，３２７．７１ |
| 预付款项 | ７２，９５９，１６８．８４ | ４０，９３４，８９０．９０ | ５６，６８２，４７０．５３ | ４９，３５９，５１０．８６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ３８，３９４，３８３．９３ | ３２，４５２，８６８．０９ | ５１，２７７，３０６．１６ | １９，３１６，８８３．８７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １８５，２８８，８００．８８ | １９０，４００，６２６．５９ | １２９，７０２，３０７．１１ | １４４，８４５，２６６．４８ |
| 一年内到期的非流动资产 | ９８，３３１，８７１．４８ | ９０，５３５，４７１．４８ | ５２，６８３，３５２．９１ | ４４，８８６，９５２．９１ |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ８２７，３１４，８２６．１５ | ７３１，３４０，３４０．５１ | ６０５，０４９，９１０．４８ | ５５２，６２６，７２８．２９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ２４１，２３０，０００．００ | | ２８１，２００，０００．００ | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | １６３，１２７，６７８．８２ | １４５，９２４，３５５．５４ | ９７，１０８，５９５．７８ | ７７，８４５，９３４．０３ |
| 长期股权投资 | ２１，８６０，０００．００ | ４３，７２２，７１８．８６ | ２１，８６０，０００．００ | ４５，７２２，７１８．８６ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ３０３，１０９，７３９．１４ | ３０１，４４８，０３０．２６ | ３２７，７７０，６６４．１５ | ３２６，０９７，２５９．８７ |
| 在建工程 | １８１，３６２，２９５．５１ | １８０，９５０，０４５．５１ | １４６，１５４，１９９．８３ | １４６，１５４，１９９．８３ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２９１，０１２．８３ | ２９０，２３９．６７ | ２６５，５２４．７３ | ２６４，１７１．５５ |
| 开发支出 | ４，７９１，００８．１３ | ４，７９１，００８．１３ | ４，２６５，７８１．３７ | ４，２６５，７８１．３７ |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ８９２，４５７．０３ | ８９２，４５７．０３ | ９５７，０９９．３３ | ９５７，０９９．３３ |
| 递延所得税资产 | １０，３００，０７０．４９ | ９，８５３，４０９．９５ | ６，６９３，３０２．０３ | ６，５９５，１３９．７２ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ９２６，９６４，２６１．９５ | ６８７，８７２，２６４．９５ | ８８６，２７５，１６７．２２ | ６０７，９０２，３０４．５６ |
| 资产总计 | １，７５４，２７９，０８８．１０ | １，４１９，２１２，６０５．４６ | １，４９１，３２５，０７７．７０ | １，１６０，５２９，０３２．８５ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２１９，８１６，２００．００ | １８０，５００，０００．００ | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ５４，９４１，５３３．９０ | ４８，８４４，６３５．１２ | ３２，５８８，２３９．２５ | ２７，６０６，０５６．２２ |
| 预收款项 | １１，３３０，１４８．５３ | １４，５１４，４６５．８１ | ４６，９８３，５９１．０８ | ４０，８９２，２６８．７７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，２３２，９７９．８９ | １，９０９，９１９．２２ | ２，０４４，２３７．４７ | １，７５０，６１１．８１ |
| 应交税费 | ２３，８４０，６６１．１９ | １６，９４９，２８２．１２ | ２６，１５０，７７２．３９ | ２０，１１２，９８９．８６ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ４３，５１９，１８０．１９ | ８６，９９８，２５２．４６ | ７７，６２２，３８９．１７ | ７０，１５０，２５９．９６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３５５，６８０，７０３．７０ | ３４９，７１６，５５４．７３ | １８５，３８９，２２９．３６ | １６０，５１２，１８６．６２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | ３５，７９６，０００．００ | ３５，７９６，０００．００ | ２７，５３８，８００．００ | ２７，５３８，８００．００ |
| 递延所得税负债 | ４１，５２９，２２０．５０ | １６，０６２，８２６．５２ | ３７，６２１，１７５．４３ | ７，１７０，５２３．７８ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ７７，３２５，２２０．５０ | ５１，８５８，８２６．５２ | ６５，１５９，９７５．４３ | ３４，７０９，３２３．７８ |
| 负债合计 | ４３３，００５，９２４．２０ | ４０１，５７５，３８１．２５ | ２５０，５４９，２０４．７９ | １９５，２２１，５１０．４０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３４４，４３０，４５０．００ | ３４４，４３０，４５０．００ | ２６４，９４６，５００．００ | ２６４，９４６，５００．００ |
| 资本公积 | ５７２，８３５，７６８．１８ | ４３８，５６５，５１８．１８ | ６８６，０９９，４０８．１７ | ５１７，８５４，６５８．１７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２７，２２７，３２３．４１ | ２７，２２７，３２３．４１ | ２７，２２７，３２３．４１ | ２７，２２７，３２３．４１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ３７６，７７９，６２２．３１ | ２０７，４１３，９３２．６２ | ２６２，５０２，６４１．３３ | １５５，２７９，０４０．８７ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，３２１，２７３，１６３．９０ | １，０１７，６３７，２２４．２１ | １，２４０，７７５，８７２．９１ | ９６５，３０７，５２２．４５ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １，３２１，２７３，１６３．９０ | １，０１７，６３７，２２４．２１ | １，２４０，７７５，８７２．９１ | ９６５，３０７，５２２．４５ |
| 负债和所有者权益总计 | １，７５４，２７９，０８８．１０ | １，４１９，２１２，６０５．４６ | １，４９１，３２５，０７７．７０ | １，１６０，５２９，０３２．８５ |
７．２．２ 利润表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４２５，５８６，１１７．９６ | ３６２，３３４，０５６．６６ | ２４０，０００，７１６．７６ | １９８，７９４，２５１．２２ |
| 其中：营业收入 | ４２５，５８６，１１７．９６ | ３６２，３３４，０５６．６６ | ２４０，０００，７１６．７６ | １９８，７９４，２５１．２２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３０３，２４４，６９６．４３ | ２９５，３０１，５３５．６９ | １８７，０２５，５１０．０７ | １９０，０９４，９２６．１４ |
| 其中：营业成本 | １９５，２６６，４９１．０６ | ２００，８３８，１５９．５８ | １１４，３６１，８９４．７１ | １２９，２８５，６２１．８６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １４，３３６，６３４．７９ | １３，１３５，８３８．１８ | ６，３２７，０３２．０９ | ５，５４６，５７０．２４ |
| 销售费用 | ４２，９２９，５４３．７５ | ３９，６９０，５０３．６８ | ２８，９１８，０５７．４７ | ２７，４２６，３４０．２６ |
| 管理费用 | ３９，５２８，３５１．１０ | ３１，６４１，３５０．５６ | ３０，２０７，２４３．５６ | ２４，６４７，７２２．２８ |
| 财务费用 | ２，７２８，７６８．４３ | ２，３１４，０９７．５５ | １，０７７，７０８．９４ | １，０７７，１８９．３７ |
| 资产减值损失 | ８，４５４，９０７．３０ | ７，６８１，５８６．１４ | ６，１３３，５７３．３０ | ２，１１１，４８２．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １７，６００．００ | －３，０６２，２４５．９０ | ６，０７２．００ | ６，０７２．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２２，３５９，０２１．５３ | ６３，９７０，２７５．０７ | ５２，９８１，２７８．６９ | ８，７０５，３９７．０８ |
| 加：营业外收入 | ９，０５８，７８８．７６ | ２，４２１，１１４．２９ | ７，６２０，６２７．９２ | ２，５２６，８９３．０３ |
| 减：营业外支出 | ８６２，７５３．９１ | ８５６，１０３．９１ | ９３３，５４６．９５ | ９２８，３９６．９５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １３０，５５５，０５６．３８ | ６５，５３５，２８５．４５ | ５９，６６８，３５９．６６ | １０，３０３，８９３．１６ |
| 减：所得税费用 | １６，２７８，０７５．４０ | １３，４００，３９３．７０ | ２，８５９，１０１．１５ | ２，３６８，４３４．１８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １１４，２７６，９８０．９８ | ５２，１３４，８９１．７５ | ５６，８０９，２５８．５１ | ７，９３５，４５８．９８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １１４，２７６，９８０．９８ | ５２，１３４，８９１．７５ | ５６，８０９，２５８．５１ | ７，９３５，４５８．９８ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．３３ | ０．１５ | ０．１６ | ０．０２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３３ | ０．１５ | ０．１６ | ０．０２ |
| 七、其他综合收益 | －３３，９７４，５００．００ | | | |
| 八、综合收益总额 | ８０，３０２，４８０．９８ | ５２，１３４，８９１．７５ | ５６，８０９，２５８．５１ | ７，９３５，４５８．９８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ８０，３０２，４８０．９８ | ５２，１３４，８９１．７５ | ５６，８０９，２５８．５１ | ７，９３５，４５８．９８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。７．２．３ 现金流量表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １６９，８９９，０１２．８３ | １４０，２６０，９６５．５４ | １３５，３００，６５３．７９ | １５５，５７６，１７３．０１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ４，８４７，３８３．３２ | １，４６５，８４５．３３ | ５，７７３，０７５．４３ | ３，５２５，８９５．８９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４５，９８７，２０２．３７ | ４９，９３８，５１３．２７ | ２，２５３，８５７．５０ | ２，２４３，８５３．７５ |
| 经营活动现金流入小计 | ２２０，７３３，５９８．５２ | １９１，６６５，３２４．１４ | １４３，３２７，５８６．７２ | １６１，３４５，９２２．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２４４，３６２，０５８．２２ | ２１０，５３４，２８１．５６ | ９２，０２６，６６５．３０ | １０６，７８２，９０９．３７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０，１６５，１１３．１７ | １７，１７８，２９０．１９ | １５，７３７，８３４．５４ | １３，７８４，７２４．４５ |
| 支付的各项税费 | ２８，３６６，２３２．１８ | １６，９３０，７５４．８５ | ２５，１０８，０６８．９８ | １６，３２３，００２．９９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２１，６７９，９８３．０３ | ９６，１９７，７６４．７４ | ５８，９５４，９２２．４７ | ７８，２９８，２８７．７６ |
| 经营活动现金流出小计 | ４１４，５７３，３８６．６０ | ３４０，８４１，０９１．３４ | １９１，８２７，４９１．２９ | ２１５，１８８，９２４．５７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１９３，８３９，７８８．０８ | －１４９，１７５，７６７．２０ | －４８，４９９，９０４．５７ | －５３，８４３，００１．９２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ７，３０８．００ | ７，３０８．００ | ６，０７２．００ | ６，０７２．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２２，０００．００ | ２２，０００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １５６，１９７．８８ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２９，３０８．００ | １８５，５０５．８８ | ６，０７２．００ | ６，０７２．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４２，３４７，１２５．５９ | ４１，７８８，８２５．５９ | ４９，１１７，２３８．２７ | ４８，７４６，７４８．２７ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４２，３４７，１２５．５９ | ４１，７８８，８２５．５９ | ４９，１１７，２３８．２７ | ４８，７４６，７４８．２７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４２，３１７，８１７．５９ | －４１，６０３，３１９．７１ | －４９，１１１，１６６．２７ | －４８，７４０，６７６．２７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２７９，３１６，２００．００ | ２４０，０００，０００．００ | ３１１，９８８，０４１．００ | ３１１，９８８，０４１．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２７９，３１６，２００．００ | ２４０，０００，０００．００ | ３１１，９８８，０４１．００ | ３１１，９８８，０４１．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５９，５００，０００．００ | ５９，５００，０００．００ | ３３０，０００，０００．００ | ３３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２，９３３，１８０．０１ | ２，９３３，１８０．０１ | １，１６０，０３２．９９ | １，１６０，０３２．９９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６２，４３３，１８０．０１ | ６２，４３３，１８０．０１ | ３３１，１６０，０３２．９９ | ３３１，１６０，０３２．９９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２１６，８８３，０１９．９９ | １７７，５６６，８１９．９９ | －１９，１７１，９９１．９９ | －１９，１７１，９９１．９９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１９，２７４，５８５．６８ | －１３，２１２，２６６．９２ | －１１６，７８３，０６２．８３ | －１２１，７５５，６７０．１８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２２４，９１３，５７５．６１ | ２００，０８３，５３４．２５ | ３６３，０３０，５４１．１８ | ３５４，７９４，８３５．３１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２０５，６３８，９８９．９３ | １８６，８７１，２６７．３３ | ２４６，２４７，４７８．３５ | ２３３，０３９，１６５．１３ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 公司于２０１１年５月２３日注销全资子公司珠海市御银电子科技有限公司，从注销之日起该公司不再纳入合并范围。２０１１年１月１日至２０１１年５月２３日，珠海市御银电子科技有限公司纳入本公司合并范围。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广州御银科技股份有限公司
２０１１年７月２８日
合并所有者权益变动表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２６４，９４６，５００．００ ６８６，０９９，４０８．１７ ２７，２２７，３２３．４１ ２６２，５０２，６４１．３３ １，２４０，７７５，８７２．９１ ２６４，９４６，５００．００ ５１７，８５４，６５８．１７ ２３，７５７，２９６．６５ １７１，９２４，７９８．３０ ９７８，４８３，２５３．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２６４，９４６，５００．００ ６８６，０９９，４０８．１７ ２７，２２７，３２３．４１ ２６２，５０２，６４１．３３ １，２４０，７７５，８７２．９１ ２６４，９４６，５００．００ ５１７，８５４，６５８．１７ ２３，７５７，２９６．６５ １７１，９２４，７９８．３０ ９７８，４８３，２５３．１２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７９，４８３，９５０．００ －１１３，２６３，６３９．９９ １１４，２７６，９８０．９８ ８０，４９７，２９０．９９ １６８，２４４，７５０．００ ３，４７０，０２６．７６ ９０，５７７，８４３．０３ ２６２，２９２，６１９．７９
（一）净利润 １１４，２７６，９８０．９８ １１４，２７６，９８０．９８ ９４，０４７，８６９．７９ ９４，０４７，８６９．７９
（二）其他综合收益 －３３，９７４，５００．００ －３３，９７４，５００．００ １６８，２４４，７５０．００ １６８，２４４，７５０．００
上述（一）和（二）小计 －３３，９７４，５００．００ １１４，２７６，９８０．９８ ８０，３０２，４８０．９８ １６８，２４４，７５０．００ ９４，０４７，８６９．７９ ２６２，２９２，６１９．７９
（三）所有者投入和减少资本 １９４，８１０．０１ １９４，８１０．０１
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额 １９４，８１０．０１ １９４，８１０．０１
３．其他
（四）利润分配 ３，４７０，０２６．７６ －３，４７０，０２６．７６
１．提取盈余公积 ３，４７０，０２６．７６ －３，４７０，０２６．７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ７９，４８３，９５０．００ －７９，４８３，９５０．００
１．资本公积转增资本（或股本） ７９，４８３，９５０．００ －７９，４８３，９５０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３４４，４３０，４５０．００ ５７２，８３５，７６８．１８ ２７，２２７，３２３．４１ ３７６，７７９，６２２．３１ １，３２１，２７３，１６３．９０ ２６４，９４６，５００．００ ６８６，０９９，４０８．１７ ２７，２２７，３２３．４１ ２６２，５０２，６４１．３３ １，２４０，７７５，８７２．９１
母公司所有者权益变动表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２６４，９４６，５００．００ ５１７，８５４，６５８．１７ ２７，２２７，３２３．４１ １５５，２７９，０４０．８７ ９６５，３０７，５２２．４５ ２６４，９４６，５００．００ ５１７，８５４，６５８．１７ ２３，７５７，２９６．６５ １２４，０４８，７９９．９９ ９３０，６０７，２５４．８１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２６４，９４６，５００．００ ５１７，８５４，６５８．１７ ２７，２２７，３２３．４１ １５５，２７９，０４０．８７ ９６５，３０７，５２２．４５ ２６４，９４６，５００．００ ５１７，８５４，６５８．１７ ２３，７５７，２９６．６５ １２４，０４８，７９９．９９ ９３０，６０７，２５４．８１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７９，４８３，９５０．００ －７９，２８９，１３９．９９ ５２，１３４，８９１．７５ ５２，３２９，７０１．７６ ３，４７０，０２６．７６ ３１，２３０，２４０．８８ ３４，７００，２６７．６４
（一）净利润 ５２，１３４，８９１．７５ ５２，１３４，８９１．７５ ３４，７００，２６７．６４ ３４，７００，２６７．６４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ５２，１３４，８９１．７５ ５２，１３４，８９１．７５ ３４，７００，２６７．６４ ３４，７００，２６７．６４
（三）所有者投入和减少资本 １９４，８１０．０１ １９４，８１０．０１
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额 １９４，８１０．０１ １９４，８１０．０１
３．其他
（四）利润分配 ３，４７０，０２６．７６ －３，４７０，０２６．７６
１．提取盈余公积 ３，４７０，０２６．７６ －３，４７０，０２６．７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ７９，４８３，９５０．００ －７９，４８３，９５０．００
１．资本公积转增资本（或股本） ７９，４８３，９５０．００ －７９，４８３，９５０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３４４，４３０，４５０．００ ４３８，５６５，５１８．１８ ２７，２２７，３２３．４１ ２０７，４１３，９３２．６２ １，０１７，６３７，２２４．２１ ２６４，９４６，５００．００ ５１７，８５４，６５８．１７ ２７，２２７，３２３．４１ １５５，２７９，０４０．８７ ９６５，３０７，５２２．４５
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