§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 多田昌弘 | 董事 | 境外工作 | 池田修二 |
| 稻叶义幸 | 董事 | 境外工作 | 池田修二 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 东睦股份 |
| 股票代码 | ６００１１４ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曹阳 | 黄永平 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号 | 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号 |
| 电话 | ０５７４－８７８４１０６１ | ０５７４－８７８４１０６１ |
| 传真 | ０５７４－８７８３１１３３ | ０５７４－８７８３１１３３ |
| 电子信箱 | ｃａｏｙａｎｇ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ | ｈｕａｎｇｙｐ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，５２６，７５９，７４８．４６ | １，４０８，６７２，８３７．８７ | ８．３８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ６２３，５６４，１００．４３ | ６０２，４４５，４３９．９４ | ３．５１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．１９ | ３．０８ | ３．５７ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ５４，７５４，８６１．４６ | ４１，００１，９９１．２６ | ３３．５４ |
| 利润总额 | ５７，７１５，５０８．５３ | ４４，２５２，５２５．１０ | ３０．４２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ４０，６６８，６６０．４９ | ２９，５８２，５７１．８６ | ３７．４８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ３７，７９７，４０５．９２ | ２７，８９４，５４１．１９ | ３５．５０ |
| 基本每股收益（元） | ０．２０８０ | ０．１５１３ | ３７．４８ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１９３３ | ０．１４２７ | ３５．４６ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２０８０ | ０．１５１３ | ３７．４８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．６３ | ５．１３ | 增加１．５０个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７６，４３１，５０９．６１ | ３０，３８０，３７５．９０ | １５１．５８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．３９１０ | ０．１５５４ | １５１．６１ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２，１８１．００ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，４６７，４５８．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ８８４，３９５．７０ |
| 所得税影响额 | －５１５，３６２．９３ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ３６，９４４．８０ |
| 合计 | ２，８７１，２５４．５７ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３３，９５５户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 睦特殊金属工业株式会社 | 境外法人 | ３３．３４ | ６５，１８０，０００ | ６５，１８０，０００ | 无 |
| 宁波金广投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | １１．５８ | ２２，６４２，０００ | ２２，６４２，０００ | 无 |
| 瞿光坤 | 未知 | ０．３９ | ７５３，１７６ | ０ | 未知 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ２１ | 未知 | ０．３３ | ６４７，９２９ | ０ | 未知 |
| 薛敬宇 | 未知 | ０．２５ | ４８３，９１１ | ０ | 未知 |
| 何姬 | 未知 | ０．１８ | ３４７，９００ | ０ | 未知 |
| 褚伟良 | 未知 | ０．１６ | ３２０，０００ | ０ | 未知 |
| 宁波友利投资有限公司 | 未知 | ０．１６ | ３１４，５５０ | ０ | 未知 |
| 王云法 | 未知 | ０．１６ | ３０５，６００ | ０ | 未知 |
| 黄湘成 | 未知 | ０．１６ | ３０３，５４０ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 瞿光坤 | ７５３，１７６ | 人民币普通股 ７５３，１７６ |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产Ａ２１ | ６４７，９２９ | 人民币普通股 ６４７，９２９ |
| 薛敬宇 | ４８３，９１１ | 人民币普通股 ４８３，９１１ |
| 何姬 | ３４７，９００ | 人民币普通股 ３４７，９００ |
| 褚伟良 | ３２０，０００ | 人民币普通股 ３２０，０００ |
| 宁波友利投资有限公司 | ３１４，５５０ | 人民币普通股 ３１４，５５０ |
| 王云法 | ３０５，６００ | 人民币普通股 ３０５，６００ |
| 黄湘成 | ３０３，５４０ | 人民币普通股 ３０３，５４０ |
| 史幼辉 | ２７０，０００ | 人民币普通股 ２７０，０００ |
| 王文良 | ２７０，０００ | 人民币普通股 ２７０，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，公司已知睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股份有限公司、宁波友利投资有限公司之间，以及上述该等法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 |
| 陈伊珍 | 监事会主席 | ２９，５４８ | ０ | ７，３８７ | ２２，１６１ | 二级市场减持 | ０ |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业
或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 制造业 | ５０６，５６２，３４３．９４ | ３６２，５５５，５４３．１５ | ２８．４３ | ８．４６ | －１．３６ | 增加７．１３个百分点 |
| 商业 | ２，４８２，７７５．６２ | ２，１９０，４５６．４１ | １１．７７ | ２．３５ | ８．２２ | 减少４．７９个百分点 |
| 合计 | ５０９，０４５，１１９．５６ | ３６４，７４５，９９９．５６ | ２８．３５ | ８．４３ | －１．３１ | 增加７．０７个百分点 |
| 分产品 |
| 粉末冶金制品 | ５０６，５６２，３４３．９４ | ３６２，５５５，５４３．１５ | ２８．４３ | ８．４６ | －１．３６ | 增加７．１３个百分点 |
| 汽车配件 | ２，４８２，７７５．６２ | ２，１９０，４５６．４１ | １１．７７ | ２．３５ | ８．２２ | 减少４．７９个百分点 |
| 合计 | ５０９，０４５，１１９．５６ | ３６４，７４５，９９９．５６ | ２８．３５ | ８．４３ | －１．３１ | 增加７．０７个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额８０．５７万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | ４４９，５３２，０４５．５５ | ７．９５ |
| 国外销售 | ５９，５１３，０７４．０１ | １２．１８ |
| 合计 | ５０９，０４５，１１９．５６ | ８．４３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司主营业务盈利能力与上年度相比，毛利率提高了７．１３个百分点，主要原因为公司产品结构进一步调整，集团内部资源进一步整合所致。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 连云港东睦江河新材料有限公司 | ４８，０００，０００ | 公司新厂区建设的准备工作基本完成 | 尚未投产 |
公司第四届董事会第四次会议２０１１年４月２２日审议通过了《关于拟在连云港投资设立子公司的议案》，决定在江苏省连云港经济技术区投资设立连云港东睦江河新材料有限公司，新公司注册资本为４，８００万元，其中本公司以自有资金现金出资４，３２０万元，占注册资本的９０％，本公司控股子公司——连云港东睦江河粉末冶金有限公司现金出资４８０万元，占注册资本的１０％。
报告期内，公司已现金出资２，７００万元用于新公司的注册。连云港东睦江河新材料有限公司设立的所有批准程序均已完成，２０１１年４月２９日该公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本４，８００万元，实收资本３，０００万元（详见公司２０１１年５月３日披露的相关公告（临）２０１１－１３）；公司新厂区建设的准备工作基本完成。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 报告期内担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末担保余额合计 | ０ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ８，６００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １７，６００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １７，６００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２７．７５ |
| 其中： |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ８，６００．００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ８，６００．００ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １１４，４６３，５２０．５３ | ５７，４７６，５６４．５４ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ９１，２１４，６８６．０５ | ９３，１５０，７９３．１４ |
| 应收账款 | | ２４３，２４２，８２５．６５ | １９８，４２３，９８３．０３ |
| 预付款项 | | ３７，４５１，１７８．６９ | １９，０６０，６９５．１８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １２，１７４，５８５．６７ | １２，０１４，１４４．６４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １８３，３７６，４０４．３６ | １６１，４９３，７３０．８２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ６８１，９２３，２００．９５ | ５４１，６１９，９１１．３５ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | ２２，５２９，４８５．５３ | ２３，２１７，７３０．５３ |
| 固定资产 | | ７３５，６００，８６６．３９ | ７６１，９６３，７３４．５３ |
| 在建工程 | | ４６，６４４，３００．７５ | ４１，３６５，０９１．６９ |
| 工程物资 | | ４，３３１，２５１．００ | ４，３３１，２５１．００ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２８，３４５，５１８．２０ | ２８，７３８，６９３．９７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ３，９３６，５８０．００ | ４，１９４，５５０．８０ |
| 递延所得税资产 | | ３，４４８，５４５．６４ | ３，２４１，８７４．００ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ８４４，８３６，５４７．５１ | ８６７，０５２，９２６．５２ |
| 资产总计 | | １，５２６，７５９，７４８．４６ | １，４０８，６７２，８３７．８７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ５５２，０００，０００．００ | ５３６，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ９０，０１１，３８２．００ | １９，０４０，０００．００ |
| 应付账款 | | ５６，５７７，３４７．９６ | ５３，６１９，０５４．０８ |
| 预收款项 | | ５，８４２，４３８．６１ | ５，４１１，４４６．３６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ６６３，０８８．０３ | ３８３，８２９．７０ |
| 应交税费 | | １１，６２１，０６６．３６ | ９，４４５，２０９．４９ |
| 应付利息 | | １，０４５，５３２．９０ | １，０３４，０８７．８０ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ９，４６３，４８９．６５ | １０，９６３，３８６．６７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ７５７，２２４，３４５．５１ | ６６５，８９７，０１４．１０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５９，６００，０００．００ | ５９，６００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ５，５３７，６７３．７８ | ５，５８２，５２４．６８ |
| 其他非流动负债 | | | １９５，９７４．８６ |
| 非流动负债合计 | | ６５，１３７，６７３．７８ | ６５，３７８，４９９．５４ |
| 负债合计 | | ８２２，３６２，０１９．２９ | ７３１，２７５，５１３．６４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １９５，５００，０００．００ | １９５，５００，０００．００ |
| 资本公积 | | ３０６，２３０，１０７．０３ | ３０６，２３０，１０７．０３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４２，３８８，０９８．０３ | ４２，３８８，０９８．０３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ７９，４４５，８９５．３７ | ５８，３２７，２３４．８８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ６２３，５６４，１００．４３ | ６０２，４４５，４３９．９４ |
| 少数股东权益 | | ８０，８３３，６２８．７４ | ７４，９５１，８８４．２９ |
| 所有者权益合计 | | ７０４，３９７，７２９．１７ | ６７７，３９７，３２４．２３ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，５２６，７５９，７４８．４６ | １，４０８，６７２，８３７．８７ |
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ６５，８２２，８４４．３０ | ４０，５９２，２５９．３９ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ４４，６３５，３３２．１４ | ５２，７１３，２６１．３３ |
| 应收账款 | | １５０，４５３，８７５．２４ | １３１，３８９，８３２．３１ |
| 预付款项 | | ２３，５８３，７０８．８２ | １５，５７９，３８５．８１ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １２７，２４７，６１７．３２ | １９５，７９５，７４３．２３ |
| 存货 | | １１３，１１０，６８８．２０ | ９６，４５７，０４１．２６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５２４，８５４，０６６．０２ | ５３２，５２７，５２３．３３ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １８５，０３６，９５０．００ | １５８，０３６，９５０．００ |
| 投资性房地产 | | ２１，３０７，２１０．２４ | ２１，９５３，８３２．９４ |
| 固定资产 | | ４１３，０１７，６４７．８２ | ４３５，５６７，４８９．７６ |
| 在建工程 | | ４２，３８３，５３１．７９ | ４０，７２８，６６７．３７ |
| 工程物资 | | ４，３３１，２５１．００ | ４，３３１，２５１．００ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４，２９５，５９５．１２ | ４，３４６，５１１．８１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １，２４８，９１９．６６ | １，３９６，２３４．７８ |
| 递延所得税资产 | | １，５８２，３５０．８９ | １，６７７，６５５．９１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６７３，２０３，４５６．５２ | ６６８，０３８，５９３．５７ |
| 资产总计 | | １，１９８，０５７，５２２．５４ | １，２００，５６６，１１６．９０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３７６，０００，０００．００ | ４３６，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５９，２８０，０００．００ | １０，１００，０００．００ |
| 应付账款 | | １９，１６６，４３７．２２ | ２２，０３９，６５３．３２ |
| 预收款项 | | ４，６５６，３３６．４２ | ４，２３４，５３５．６５ |
| 应付职工薪酬 | | | ８６，３６８．１１ |
| 应交税费 | | ５，７５８，５４１．４１ | ５，０７３，７９４．０３ |
| 应付利息 | | ７９３，０１１．５３ | ８７４，９７０．７９ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ３，２２９，９２０．６３ | ６，６２３，７６５．１１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４９８，８８４，２４７．２１ | ５１５，０３３，０８７．０１ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５９，６００，０００．００ | ５９，６００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ５，３１０，９４２．２６ | ５，３１０，９４２．２６ |
| 其他非流动负债 | | | １９５，９７４．８６ |
| 非流动负债合计 | | ６４，９１０，９４２．２６ | ６５，１０６，９１７．１２ |
| 负债合计 | | ５６３，７９５，１８９．４７ | ５８０，１４０，００４．１３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １９５，５００，０００．００ | １９５，５００，０００．００ |
| 资本公积 | | ３０６，３５３，７０３．７３ | ３０６，３５３，７０３．７３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４２，３８８，０９８．０３ | ４２，３８８，０９８．０３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ９０，０２０，５３１．３１ | ７６，１８４，３１１．０１ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ６３４，２６２，３３３．０７ | ６２０，４２６，１１２．７７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，１９８，０５７，５２２．５４ | １，２００，５６６，１１６．９０ |
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５２０，７１９，０９０．７１ | ４７９，１０３，９２２．４９ |
| 其中：营业收入 | | ５２０，７１９，０９０．７１ | ４７９，１０３，９２２．４９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４６５，９６４，２２９．２５ | ４３８，１０１，９３１．２３ |
| 其中：营业成本 | | ３７２，４７９，３４７．７８ | ３７５，２１３，７１３．１８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ３，９１１，３３３．３５ | ６４３，４９１．３７ |
| 销售费用 | | １５，６５６，６５４．０８ | １６，３６９，０７６．８９ |
| 管理费用 | | ４８，７８７，７６４．５７ | ２１，５３８，６５３．８８ |
| 财务费用 | | ２２，６３１，７２７．５３ | ２１，８０６，７００．１０ |
| 资产减值损失 | | ２，４９７，４０１．９４ | ２，５３０，２９５．８１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５４，７５４，８６１．４６ | ４１，００１，９９１．２６ |
| 加：营业外收入 | | ４，０２５，０５５．４９ | ４，８７７，４７９．５３ |
| 减：营业外支出 | | １，０６４，４０８．４２ | １，６２６，９４５．６９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １５６，９３２．５６ | ８０３，６１１．０５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５７，７１５，５０８．５３ | ４４，２５２，５２５．１０ |
| 减：所得税费用 | | ９，０４７，１８３．５９ | ８，０７９，６０１．８６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４８，６６８，３２４．９４ | ３６，１７２，９２３．２４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ４０，６６８，６６０．４９ | ２９，５８２，５７１．８６ |
| 少数股东损益 | | ７，９９９，６６４．４５ | ６，５９０，３５１．３８ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２０８０ | ０．１５１３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２０８０ | ０．１５１３ |
| 七、其他综合收益 | | ０ | ０ |
| 八、综合收益总额 | | ４８，６６８，３２４．９４ | ３６，１７２，９２３．２４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４０，６６８，６６０．４９ | ２９，５８２，５７１．８６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ７，９９９，６６４．４５ | ６，５９０，３５１．３８ |
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３６５，００５，６０５．２８ | ３４３，８７９，３２９．６７ |
| 减：营业成本 | | ２８４，７１１，６４４．９８ | ２８７，３９９，３６９．４３ |
| 营业税金及附加 | | １，９９３，９５７．８３ | ４０５，４３２．８３ |
| 销售费用 | | ６，８９１，２９１．９２ | ８，６４０，８２５．９１ |
| 管理费用 | | ２８，５４５，９２６．６０ | １２，６７４，３５１．２５ |
| 财务费用 | | １１，７９６，１５３．８１ | １２，５７６，５２１．７５ |
| 资产减值损失 | | １，０４９，３２７．４２ | １，６９２，６０１．７９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４，９７６，８８０．００ | ２４，９９０，０５３．２５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３４，９９４，１８２．７２ | ４５，４８０，２７９．９６ |
| 加：营业外收入 | | ３，６４８，００２．７１ | ６３４，９７３．３２ |
| 减：营业外支出 | | ９２７，０７７．６０ | １，３３７，０１８．１４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２３９，９１８．０１ | ６３６，２９３．８５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３７，７１５，１０７．８３ | ４４，７７８，２３５．１４ |
| 减：所得税费用 | | ４，３２８，８８７．５３ | ３，５３７，０９７．９５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３３，３８６，２２０．３０ | ４１，２４１，１３７．１９ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | ０ | ０ |
| 七、综合收益总额 | | ３３，３８６，２２０．３０ | ４１，２４１，１３７．１９ |
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４３５，３４０，６３０．２７ | ３６６，０４２，９６９．３６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １６３，８０８．１７ | ２２，０５７．０６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ９，５４０，７３７．９７ | １０，０５２，８８７．６５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４４５，０４５，１７６．４１ | ３７６，１１７，９１４．０７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １９０，７４１，５２４．３９ | １９５，０８０，３９５．２２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７５，４２９，１０８．７２ | ６５，２５７，９６４．１４ |
| 支付的各项税费 | | ５０，７７２，４３９．２７ | ３６，８０９，６５２．８６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５１，６７０，５９４．４２ | ４８，５８９，５２５．９５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３６８，６１３，６６６．８０ | ３４５，７３７，５３８．１７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７６，４３１，５０９．６１ | ３０，３８０，３７５．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １３５，５７０．００ | １８１，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １３５，５７０．００ | １８１，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １９，２１１，２１６．８１ | ３４，４１０，８０５．０８ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １９，２１１，２１６．８１ | ３４，４１０，８０５．０８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１９，０７５，６４６．８１ | －３４，２２９，８０５．０８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，２８０，２３１．２５ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | １，２８０，２３１．２５ |
| 取得借款收到的现金 | | ２９８，０００，０００．００ | ２８７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ２，５００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２９８，０００，０００．００ | ２９０，７８０，２３１．２５ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２８２，０００，０００．００ | ２４９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３９，９４１，２３５．２２ | ２６，５３８，１０９．２０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ３，３１７，９２０．００ | ３，７２８，１００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １２，３６７，２１５．７６ |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | | １１，６６７，２１５．７６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３２１，９４１，２３５．２２ | ２８７，９０５，３２４．９６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２３，９４１，２３５．２２ | ２，８７４，９０６．２９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －６１５，９８７．９９ | －２６５，４９１．５２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３２，７９８，６３９．５９ | －１，２４０，０１４．４１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５３，３０３，５６４．５４ | ６３，１８７，６６９．１０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８６，１０２，２０４．１３ | ６１，９４７，６５４．６９ |
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２８２，０５３，７７９．７９ | ２３６，６９３，０２９．６５ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １９，０２２，７２８．８３ | １，７３８，８１８．２４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３０１，０７６，５０８．６２ | ２３８，４３１，８４７．８９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １５０，６９２，０９８．０１ | １３６，１５９，２４３．９４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２６，１５０，０９１．００ | ３６，０７７，２００．７０ |
| 支付的各项税费 | | １８，９６２，８７２．７７ | １７，１２６，０２８．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３５，３０９，６８３．４０ | ３０，７２１，６０８．８８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２３１，１１４，７４５．１８ | ２２０，０８４，０８２．３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６９，９６１，７６３．４４ | １８，３４７，７６５．５３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ４，９７６，８８０．００ | ５，５９２，１５０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ６６，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ７０，９７６，８８０．００ | ５，６０７，１５０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１，４１２，７０８．０２ | ２６，６８３，４２７．６５ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２７，０００，０００．００ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ５，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ３８，４１２，７０８．０２ | ３１，６８３，４２７．６５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ３２，５６４，１７１．９８ | －２６，０７６，２７７．６５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２１２，０００，０００．００ | ２８７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２１２，０００，０００．００ | ２８７，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２７２，０００，０００．００ | ２４９，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３３，３５２，６２３．８２ | ２０，３２０，７１９．１９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３０５，３５２，６２３．８２ | ２６９，３２０，７１９．１９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －９３，３５２，６２３．８２ | １７，６７９，２８０．８１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －５６６，７２６．６９ | ２４２，６３７．６２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ８，６０６，５８４．９１ | １０，１９３，４０６．３１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３８，２０７，２５９．３９ | ３１，４８５，５５７．２２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４６，８１３，８４４．３０ | ４１，６７８，９６３．５３ |
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，２３０，１０７．０３ | | | ４２，３８８，０９８．０３ | | ５８，３２７，２３４．８８ | | ７４，９５１，８８４．２９ | ６７７，３９７，３２４．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，２３０，１０７．０３ | | | ４２，３８８，０９８．０３ | | ５８，３２７，２３４．８８ | | ７４，９５１，８８４．２９ | ６７７，３９７，３２４．２３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２１，１１８，６６０．４９ | | ５，８８１，７４４．４５ | ２７，０００，４０４．９４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４０，６６８，６６０．４９ | | ７，９９９，６６４．４５ | ４８，６６８，３２４．９４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４０，６６８，６６０．４９ | | ７，９９９，６６４．４５ | ４８，６６８，３２４．９４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １，２００，０００．００ | １，２００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １，２００，０００．００ | １，２００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１９，５５０，０００．００ | | －３，３１７，９２０．００ | －２２，８６７，９２０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１９，５５０，０００．００ | | －３，３１７，９２０．００ | －２２，８６７，９２０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，２３０，１０７．０３ | | | ４２，３８８，０９８．０３ | | ７９，４４５，８９５．３７ | | ８０，８３３，６２８．７４ | ７０４，３９７，７２９．１７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东
权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０９，３６５，０４５．０７ | | | ３６，９９８，７８６．４８ | | ２２，４０１，６１４．８６ | | ７８，５５４，０７６．８０ | ６４２，８１９，５２３．２１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０９，３６５，０４５．０７ | | | ３６，９９８，７８６．４８ | | ２２，４０１，６１４．８６ | | ７８，５５４，０７６．８０ | ６４２，８１９，５２３．２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －８１２，５８７．５０ | | | | | ２３，７１７，５７１．８６ | | －６，００４，９６４．３８ | １６，９００，０１９．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２９，５８２，５７１．８６ | | ６，５９０，３５１．３８ | ３６，１７２，９２３．２４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２９，５８２，５７１．８６ | | ６，５９０，３５１．３８ | ３６，１７２，９２３．２４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －８１２，５８７．５０ | | | | | | | －８，８６７，２１５．７６ | －９，６７９，８０３．２６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | －６，９２８，０６０．００ | －６，９２８，０６０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －８１２，５８７．５０ | | | | | | | －１，９３９，１５５．７６ | －２，７５１，７４３．２６ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５，８６５，０００．００ | | －３，７２８，１００．００ | －９，５９３，１００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５，８６５，０００．００ | | －３，７２８，１００．００ | －９，５９３，１００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０８，５５２，４５７．５７ | | | ３６，９９８，７８６．４８ | | ４６，１１９，１８６．７２ | | ７２，５４９，１１２．４２ | ６５９，７１９，５４３．１９ |
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益
合计 |
| 一、上年年末余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，３５３，７０３．７３ | | | ４２，３８８，０９８．０３ | | ７６，１８４，３１１．０１ | ６２０，４２６，１１２．７７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，３５３，７０３．７３ | | | ４２，３８８，０９８．０３ | | ７６，１８４，３１１．０１ | ６２０，４２６，１１２．７７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １３，８３６，２２０．３０ | １３，８３６，２２０．３０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３３，３８６，２２０．３０ | ３３，３８６，２２０．３０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３３，３８６，２２０．３０ | ３３，３８６，２２０．３０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１９，５５０，０００．００ | －１９，５５０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１９，５５０，０００．００ | －１９，５５０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，３５３，７０３．７３ | | | ４２，３８８，０９８．０３ | | ９０，０２０，５３１．３１ | ６３４，２６２，３３３．０７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益
合计 |
| 一、上年年末余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，３５３，７０３．７３ | | | ３６，９９８，７８６．４８ | | ３３，５４５，５０７．０４ | ５７２，３９７，９９７．２５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，３５３，７０３．７３ | | | ３６，９９８，７８６．４８ | | ３３，５４５，５０７．０４ | ５７２，３９７，９９７．２５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３５，３７６，１３７．１９ | ３５，３７６，１３７．１９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４１，２４１，１３７．１９ | ４１，２４１，１３７．１９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４１，２４１，１３７．１９ | ４１，２４１，１３７．１９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５，８６５，０００．００ | －５，８６５，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５，８６５，０００．００ | －５，８６５，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １９５，５００，０００．００ | ３０６，３５３，７０３．７３ | | | ３６，９９８，７８６．４８ | | ６８，９２１，６４４．２３ | ６０７，７７４，１３４．４４ |
法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
１、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
（１）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司与连云港东睦江河粉末冶金有限公司共同出资设立连云港东睦江河新材料有限公司，其中本公司以自有资金现金出资４，３２０万元，占注册资本的９０％，连云港东睦江河粉末冶金有限公司现金出资４８０万元，占注册资本的１０％；于２０１１年４月２９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３２０７９１００００５２９４８的《企业法人营业执照》。该公司注册资本４，８００万元。
截止本报告期末，注册资本实际到位３，０００万元，其中本公司出资２，７００万元，连云港东睦江河粉末冶金有限公司现金出资３００万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（２）本期新纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 当期期末净资产 | 当期净利润（合并日至当期期末） |
| 连云港东睦江河新材料有限公司 | ３０，０３２，３４３．７７ | ３２，３４３．７７ |
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 连云港东睦江河新材料有限公司 | ３０，０３２，３４３．７７ | ３２，３４３．７７ |
东睦新材料集团股份有限公司
董事长：芦德宝
２０１１年７月２８日
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