§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人胡歙眉及会计机构负责人（会计主管人员）卞东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 科远股份 |
| 股票代码 | ００２３８０ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵文庆 | 曲建文 |
| 联系地址 | 江苏省南京市江宁经济开发区西门子路２７号 | 江苏省南京市江宁经济开发区西门子路２７号 |
| 电话 | ０２５－６８５９８９６８－９８０８ | ０２５－６８５９８９６８－９８０８ |
| 传真 | ０２５－６８５９８９４８ | ０２５－６８５９８９４８ |
| 电子信箱 | ｚｈａｏｗｑ＠ｓｃｉｙｏｎ．ｃｏｍ | ｑｕｊｗ＠ｓｃｉｙｏｎ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ９３５，４７２，３５８．１８ | ９４２，２６０，９８２．９４ | －０．７２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８５０，５１６，８４５．３０ | ８４８，０７７，０９４．６８ | ０．２９％ |
| 股本（股） | ６８，０００，０００．００ | ６８，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １２．５１ | １２．４７ | ０．３２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ９８，８５１，４３１．１８ | １１８，４６７，７１３．９５ | －１６．５６％ |
| 营业利润（元） | １２，９９８，７０６．０３ | ２２，０９６，８６７．８７ | －４１．１７％ |
| 利润总额（元） | ２１，９１０，２１０．４８ | ２５，６７７，２３０．３４ | －１４．６７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２０，００２，２５０．６１ | ２１，２４９，４２５．４７ | －５．８７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １４，２０３，６６９．６１ | １９，６１８，１０４．４６ | －２７．６０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２９ | ０．３６ | －１９．４４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２９ | ０．３６ | －１９．４４％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ２．３２％ | ４．０８％ | －１．７６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．６５％ | ３．７７％ | －２．１２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５，６６４，１９０．０３ | －５４，８４３，４３３．９５ | １１０．３３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０８ | －０．８１ | １０９．８８％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ６，９２０，０００．００ | 根据江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委会发（２０１０）２５２号，为进一步支持公司热工自动化和电厂信息自动化领域重点技术改造升级，给予公司一次性重点技术改造项目补助５６８万元，予当期确认收入。此外给予技术创新补助７０万元。根据南京市委、市政府《南京市推进科技创新，推动产业转型，发展创新型经济的行动计划》（宁委发（２０１０）１５号）文件精神，奖励科远５０万元，予当期确认收入。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９８，１４０．００ | |
| 所得税影响额 | －１，０２３，２７９．００ | |
| 合计 | ５，７９８，５８１．００ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １０，３９８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 刘国耀 | 境内自然人 | ３０．１６％ | ２０，５０９，０００ | ２０，５０９，０００ | ０ |
| 胡歙眉 | 境内自然人 | ２６．７８％ | １８，２１３，０００ | １８，２１３，０００ | ０ |
| 刘建耀 | 境内自然人 | ５．６３％ | ３，８３０，０００ | ３，８３０，０００ | ０ |
| 胡梓章 | 境内自然人 | ３．１７％ | ２，１５８，５００ | ２，１５８，５００ | ０ |
| 曹瑞峰 | 境内自然人 | ２．５７％ | １，７５０，０００ | １，７５０，０００ | ０ |
| 张勇 | 境内自然人 | １．９０％ | １，２８９，５００ | １，２８９，５００ | ０ |
| 梅建华 | 境内自然人 | １．８４％ | １，２５０，０００ | １，２５０，０００ | ０ |
| 李海康 | 境内自然人 | １．５１％ | １，０３０，０００ | １，０３０，０００ | ０ |
| 范静 | 境内自然人 | ０．４５％ | ３０７，８４７ | ０ | ０ |
| 张缨 | 境内自然人 | ０．２４％ | １６１，４５３ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 范静 | ３０７，８４７ | 人民币普通股 |
| 张缨 | １６１，４５３ | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取－０１９Ｌ－ＴＬ００２深 | １５９，９６３ | 人民币普通股 |
| 严国锋 | １５５，０００ | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | １４０，３００ | 人民币普通股 |
| 招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金 | １２５，４６６ | 人民币普通股 |
| 黄定送 | １１３，０００ | 人民币普通股 |
| 沈祖坤 | １０４，８４０ | 人民币普通股 |
| 夏忠信 | ９９，００４ | 人民币普通股 |
| 董爱利 | ９９，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控股股东及实际控制人。刘国耀直接持有本公司３０．１６０％的股权，胡歙眉系刘国耀的妻子直接持有本公司２６．７８４％的股权，刘建耀系刘国耀之弟直接持有本公司５．６３２％的股权，胡梓章系胡歙眉之父亲直接持有本公司３．１７４％。四人合计持有本公司６５．７５１％的股权。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 电子信息行业 | ９，８８５．１４ | ５，７２３．８０ | ４２．１０％ | －１６．５６％ | －２０．８５％ | ３．１４％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 热工自动化系统 | ９，２７４．５３ | ５，３６６．１８ | ４２．１４％ | －１８．０７％ | －２４．０１％ | ４．５３％ |
| 电厂信息化系统 | ６１０．６１ | ３５７．６２ | ４１．４３％ | １５．７９％ | １１０．４５％ | －２６．３５％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏地区 | ３，９７２．８８ | －３６．０５％ |
| 华东（除江苏外） | ２，３０９．２２ | ３１．２５％ |
| 华中地区 | １，０３５．９３ | １５４．９７％ |
| 华南地区 | １９６．８８ | １１６．０２％ |
| 华北地区 | ２，０２８．９５ | －３８．８４％ |
| 东北地区 | ６．７６ | －７０．７２％ |
| 西南地区 | １２３．８９ | |
| 西北地区 | ２１０．６３ | |
| 其他 | ０．００ | |
| 合计 | ９，８８５．１４ | －１６．５６％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ６３，０９２．６８ | 本报告期投入募集资金总额 | ５，０４８．８３ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２６，５８１．１１ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 节能减排领域控制系统的研究与产业化项目 | 否 | ７，０５０．００ | ７，０５０．００ | １，０４９．００ | ６，８０３．０７ | ９６．５０％ | ２０１１年１２月３１日 | ６５４．２５ | 否 | 否 |
| 电厂管控一体化信息系统项目 | 否 | ４，０００．００ | ４，０００．００ | １，５９４．００ | ２，０５８．４８ | ５１．４６％ | ２０１１年１２月３１日 | １４５．３４ | 否 | 否 |
| 火力发电厂辅助车间集中控制项目 | 否 | ４，０００．００ | ４，０００．００ | １，０６３．２７ | ３，６３１．２９ | ９０．７８％ | ２０１１年１２月３１日 | ４２０．１５ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １５，０５０．００ | １５，０５０．００ | ３，７０６．２７ | １２，４９２．８４ | － | － | １，２１９．７４ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 现场总线仪表研究与产业化项目 | 否 | １０，０００．００ | １０，０００．００ | １，３４２．５６ | ２，３８８．２７ | ２３．８８％ | ２０１３年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ３，７００．００ | ３，７００．００ | ０．００ | ３，７００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ８，０００．００ | ８，０００．００ | ０．００ | ８，０００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ２１，７００．００ | ２１，７００．００ | １，３４２．５６ | １４，０８８．２７ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ３６，７５０．００ | ３６，７５０．００ | ５，０４８．８３ | ２６，５８１．１１ | － | － | １，２１９．７４ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 三个募投资金项目仍处在建设期，同时由于２０１０年度三个项目实施地点变更，也一定程度上影响了项目的完成进度。三个募投项目实现的效益没有达到建设期的平均效益水平，主要是由于项目仍处在建设期，边建设边生产，市场处在推广阶段，经营还没有达到正常状况。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］２６３号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股１，７００万股，每股发行价格为人民币３９元，募集资金总额为人民币６６，３００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币６３，０９２．６８万元，募投项目预算１５，０５０万元，超募资金４８，０４２．６８万元。经公司一届董事会十九次会议批准，使用超募资金提前偿还中国银行江宁支行３，０００万元和交通银行江宁支行７００万元贷款；为解决公司流动资金需要，经第二届董事第三次会议审议批准，科远股份使用８，０００万超募资金永久补充日常经营所需的流动资金，资金已如数划转到公司日常经营帐户中；公司第二届董事会第三次会议及公司２０１０年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金１亿元投资建设现场总线仪表项目。截至报告期末，公司已经使用２，３８８．２７万元，用于该项目的前期研发和建设，实施进度符合预期。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 公司于２０１０年４月２２日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司将募集资金投资的三个项目实施地进行变更，实施地由南京江宁滨江开发区天成路以东变更为南京市江宁经济技术开发区前庄路以东、吉印大道以南。募投项目用地面积由４６，４０９．００ 平方米，调整为４０，７９２．８０平方米。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏公Ｗ（２０１０）Ｅ１１５１号《关于南京科远自动化集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至２０１０年３月３１ 日，公司募投项目自筹资金已累计投入６，０８６．１９元，其中，节能减排领域控制系统的研究与产业化项目４，０５１．５６万元，电厂管控一体化信息系统项目３４２．９３万元，火力发电厂辅助车间集中控制项目１，６９１．６９万元。上述预先投入募投项目的自筹资金经公司一届董事会第二十次会议批准，于２０１０年度二季度使用上市募集资金全部进行了置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 为解决公司流动资金需要，２０１０年７月经第二届董事第三次会议审议批准，科远股份使用８，０００万元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | －１５．００％ | ～～ | １５．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ２７，８２５，２４８．３６ |
| 业绩变动的原因说明 | 下半年国内火电新建项目和在建项目市场将逐渐回暖，但考虑到电厂项目建设周期以及其他不确定因素的影响，公司２０１１年１－９月业绩的变动具有不确定性。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人及其他股东 | １、本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李海康、方正、黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。２、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。公司上市后，在申报离任六个月后的十二月内通过公司上市地证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％；３、本公司实际控制人刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章关于避免同业竞争的承诺。 | 履行承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ４．外币财务报表折算差额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ５．其他 | ０．００ | ０．００ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１６日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 华创证券机械行业研究员曲小溪 | １、公司未来战略拓展方向；２、公司主营业务各财务指标概况；３、超募资金投资项目概况。未提供材料。 |
| ２０１１年０１月１１日 | 公司战略发展部 | 实地调研 | 金鹰基金研究部总监助理杨旭 | １、募投项目进展；２、公司区域拓展情况；３、公司业绩增长点。提供ＮＴ６０００样册及科远通讯。 |
| ２０１１年０１月１２日 | 公司战略发展部 | 实地调研 | 湘财证券研究员刘金钵、仇华 | １、公司现状；２、市场拓展；３、主要财务指标概况。未提供资料。 |
| ２０１１年０４月１９日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 华创证券机械行业研究员曲小溪，大成基金研究员李畅 | １、公司主营业务情况及战略拓展；２、超募资金项目概况；３、公司项目的维保情况。未提供资料。 |
| ２０１１年０５月３１日 | 公司洽谈室 | 实地调研 | 方正证券电力设备及新能源行业高级研究员姚玮 | １、公司现状；２、公司募投项目进展；３、销售回款概况。未提供资料。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ４５１，６３２，９６２．３１ | ４４８，６９９，３９７．１０ | ４９３，５７４，５５２．２３ | ４９０，７３６，７６７．６３ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １７，０５３，５３１．００ | １７，０５３，５３１．００ | ３７，６７４，８３３．５６ | ３７，６７４，８３３．５６ |
| 应收账款 | １７４，５４９，０１２．７７ | １５９，０８１，５９４．４１ | １６０，５４０，２３０．８３ | １４８，３３６，７０９．４１ |
| 预付款项 | ４８，７８９，５３８．３４ | ４８，１３７，０２８．６５ | ３５，７１１，２５８．３４ | ３５，０５５，７４８．６５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ７，３３６，９３３．４５ | ７，２９９，６７０．７５ | ４，７７２，４５９．７０ | ４，７３０，７８２．７３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ７４，９０６，３８３．８６ | ７３，８９０，５７３．８２ | ６６，９８４，５３２．０１ | ６５，５１３，０４３．０２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７７４，２６８，３６１．７３ | ７５４，１６１，７９５．７３ | ７９９，２５７，８６６．６７ | ７８２，０４７，８８５．００ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ４７，５７４，７２４．８５ | | ４７，３９９，７２４．８５ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ３７，３５４，５５８．１２ | ２４，０２６，５０４．８９ | ３２，０２５，７６２．５４ | １８，５５８，２９９．８９ |
| 在建工程 | ３２，７２３，３６４．３６ | ３２，７２３，３６４．３６ | １９，９８４，１１４．０４ | １９，９８４，１１４．０４ |
| 工程物资 | ９，８４０，１７１．０４ | ９，８４０，１７１．０４ | ９，８４０，１７１．０４ | ９，８４０，１７１．０４ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ７５，７３７，５１２．７３ | ７３，６８６，７８１．０８ | ７８，３９７，１３２．１９ | ７６，１６９，００９．４６ |
| 开发支出 | ２，９５４，７６２．２０ | ２，６３０，９７６．２０ | ３２３，７８６．００ | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ２，５９３，６２８．００ | ２，２３５，５８７．５１ | ２，４３２，１５０．４６ | ２，０７１，１３８．０８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １６１，２０３，９９６．４５ | １９２，７１８，１０９．９３ | １４３，００３，１１６．２７ | １７４，０２２，４５７．３６ |
| 资产总计 | ９３５，４７２，３５８．１８ | ９４６，８７９，９０５．６６ | ９４２，２６０，９８２．９４ | ９５６，０７０，３４２．３６ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １，７６６，４１２．００ | １，７６６，４１２．００ | １，１３２，６３６．１０ | １，１３２，６３６．１０ |
| 应付账款 | ５９，７０１，４７５．４７ | ８６，２６４，７１７．２９ | ７１，１２５，８４１．６４ | １０２，１８８，６７３．０２ |
| 预收款项 | １６，４５１，６７０．１０ | １３，４７６，４２１．００ | １０，２３２，４７９．２７ | ７，４７６，６２２．１７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １，９９２，８７３．７１ | ０．００ | ２，２５７，６１６．２１ | |
| 应交税费 | ２，１９０，２９７．４３ | ２，０１６，５８６．９６ | ６，２５３，６７９．６７ | ６，３２６，０４６．９３ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ４５７，０９６．１７ | ４０３，９７１．９５ | ３１４，１８２．８２ | ２７２，１５０．６３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ８２，５５９，８２４．８８ | １０３，９２８，１０９．２０ | ９１，３１６，４３５．７１ | １１７，３９６，１２８．８５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | ８２，５５９，８２４．８８ | １０３，９２８，１０９．２０ | ９１，３１６，４３５．７１ | １１７，３９６，１２８．８５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６８，０００，０００．００ | ６８，０００，０００．００ | ６８，０００，０００．００ | ６８，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ６５０，９７４，１３６．９０ | ６４６，８０８，０７１．６９ | ６５０，９７４，１３６．９０ | ６４６，８０８，０７１．６９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １７，１１２，６１４．１７ | １７，１１２，６１４．１７ | １７，１１２，６１４．１７ | １７，１１２，６１４．１７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １１４，４３０，０９４．２３ | １１１，０３１，１１０．６０ | １１１，９９０，３４３．６１ | １０６，７５３，５２７．６５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８５０，５１６，８４５．３０ | ８４２，９５１，７９６．４６ | ８４８，０７７，０９４．６８ | ８３８，６７４，２１３．５１ |
| 少数股东权益 | ２，３９５，６８８．００ | | ２，８６７，４５２．５５ | |
| 所有者权益合计 | ８５２，９１２，５３３．３０ | ８４２，９５１，７９６．４６ | ８５０，９４４，５４７．２３ | ８３８，６７４，２１３．５１ |
| 负债和所有者权益总计 | ９３５，４７２，３５８．１８ | ９４６，８７９，９０５．６６ | ９４２，２６０，９８２．９４ | ９５６，０７０，３４２．３６ |
７．２．２ 利润表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ９８，８５１，４３１．１８ | ９４，０３３，５７３．５７ | １１８，４６７，７１３．９５ | １１５，８６３，６５５．８４ |
| 其中：营业收入 | ９８，８５１，４３１．１８ | ９４，０３３，５７３．５７ | １１８，４６７，７１３．９５ | １１５，８６３，６５５．８４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ８５，８５２，７２５．１５ | ８１，４２２，５５３．３３ | ９６，３７０，８４６．０８ | ９５，０８３，６２８．９１ |
| 其中：营业成本 | ５７，２３７，９７１．７７ | ５５，５７１，４８５．２０ | ７２，３１７，４０７．３４ | ７２，９０２，０７２．３４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８０１，９７５．７５ | ７０７，９６３．４５ | １，２４１，８７２．４０ | １，１４６，９８０．２９ |
| 销售费用 | ９，３４８，４０９．８２ | ９，２６７，８６５．３２ | ５，３２２，９８２．００ | ５，１３４，６４９．００ |
| 管理费用 | ２０，１１９，８０６．６８ | １７，４９０，０６１．６９ | １２，２１３，５０３．０８ | １０，６２４，８８３．３７ |
| 财务费用 | －２，３０１，７８４．３４ | －２，２９５，０６９．１７ | ４１０，１５７．３９ | ４１４，８２１．７０ |
| 资产减值损失 | ６４６，３４５．４７ | ６８０，２４６．８４ | ４，８６４，９２３．８７ | ４，８６０，２２２．２１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １，９３７，５００．００ | | １８，０００，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １２，９９８，７０６．０３ | １４，５４８，５２０．２４ | ２２，０９６，８６７．８７ | ３８，７８０，０２６．９３ |
| 加：营业外收入 | ９，０４１，５０４．４５ | ８，９９８，４２７．５４ | ４，１６８，５２１．２８ | ３，７０８，７８１．６４ |
| 减：营业外支出 | １３０，０００．００ | １３０，０００．００ | ５８８，１５８．８１ | ５００，９７９．３３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２１，９１０，２１０．４８ | ２３，４１６，９４７．７８ | ２５，６７７，２３０．３４ | ４１，９８７，８２９．２４ |
| 减：所得税费用 | ２，２０４，７２４．４１ | ２，１３９，３６４．８３ | ３，８２３，３６３．５１ | ３，４４９，２６３．０４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １９，７０５，４８６．０７ | ２１，２７７，５８２．９５ | ２１，８５３，８６６．８３ | ３８，５３８，５６６．２０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２０，００２，２５０．６１ | ２１，２７７，５８２．９５ | ２１，２４９，４２５．４７ | ３８，５３８，５６６．２０ |
| 少数股东损益 | －２９６，７６４．５４ | | ６０４，４４１．３６ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２９ | ０．２９ | ０．３６ | ０．６５ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２９ | ０．２９ | ０．３６ | ０．６５ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １９，７０５，４８６．０７ | ２１，２７７，５８２．９５ | ２１，８５３，８６６．８３ | ３８，５３８，５６６．２０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２０，００２，２５０．６１ | ２１，２７７，５８２．９５ | ２１，２４９，４２５．４７ | ３８，５３８，５６６．２０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －２９６，７６４．５４ | ０．００ | ６０４，４４１．３６ | ０．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：－１９，２７５，３３２．３４元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １０１，４８８，６７９．５２ | ９９，１７７，６５５．４０ | ４７，１８５，５４０．２４ | ４５，５２４，９２５．７７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ２，３１０，４３１．９４ | ２，０４６，５６７．５４ | １，６６１，１６１．２８ | ３，７０１，４２１．６４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，２９６，５２３．５２ | ９，２７１，１４７．９４ | ３６２，０２８．１８ | ３５５，４２４．６７ |
| 经营活动现金流入小计 | １１３，０９５，６３４．９８ | １１０，４９５，３７０．８８ | ４９，２０８，７２９．７０ | ４９，５８１，７７２．０８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５０，９０９，４６８．３５ | ５３，４５７，６４５．３１ | ６０，７０６，２７３．０６ | ８７，１０１，７３０．３５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２５，７０６，３４９．８９ | ２３，４１１，３８０．７４ | １８，０９７，４８０．１２ | １４，４２９，５２６．０４ |
| 支付的各项税费 | １７，０４５，２８８．２３ | １５，７８７，９４９．２０ | １７，１５３，９９２．３５ | １５，１７１，７３３．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １３，７７０，３３８．４８ | １２，７０８，３３３．２８ | ８，０９４，４１８．１２ | ７，６１７，５５１．５８ |
| 经营活动现金流出小计 | １０７，４３１，４４４．９５ | １０５，３６５，３０８．５３ | １０４，０５２，１６３．６５ | １２４，３２０，５４１．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，６６４，１９０．０３ | ５，１３０，０６２．３５ | －５４，８４３，４３３．９５ | －７４，７３８，７６９．０６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | １８，０００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | １８，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３１，９２７，８０６．１４ | ３１，８７３，８０６．１４ | ２３，１６９，００９．４７ | ２３，０１１，２８０．４０ |
| 投资支付的现金 | | １７５，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３１，９２７，８０６．１４ | ３２，０４８，８０６．１４ | ２３，１６９，００９．４７ | ２３，０１１，２８０．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３１，９２７，８０６．１４ | －３２，０４８，８０６．１４ | －２３，１６９，００９．４７ | －５，０１１，２８０．４０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ６３６，４８０，０００．００ | ６３６，４８０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ７，０００，０００．００ | ７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ６４３，４８０，０００．００ | ６４３，４８０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １７，５６２，５００．００ | １７，０００，０００．００ | １，３９８，５３７．４４ | ７３０，１８５．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １０，８２１，７４０．４４ | １０，８２１，７４０．４４ |
| 筹资活动现金流出小计 | １７，５６２，５００．００ | １７，０００，０００．００ | ６２，２２０，２７７．８８ | ６１，５５１，９２５．４４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１７，５６２，５００．００ | －１７，０００，０００．００ | ５８１，２５９，７２２．１２ | ５８１，９２８，０７４．５６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４３，８２６，１１６．１１ | －４３，９１８，７４３．７９ | ５０３，２４７，２７８．７０ | ５０２，１７８，０２５．１０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４９１，４６６，１５７．５１ | ４８８，６２８，３７２．９１ | ６２，８３５，３１０．４０ | ５９，１１９，９３０．５７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４４７，６４０，０４１．４０ | ４４４，７０９，６２９．１２ | ５６６，０８２，５８９．１０ | ５６１，２９７，９５５．６７ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
南京科远自动化集团股份有限公司
董事长：刘国耀
二Ｏ一一年七月二十八日
合并所有者权益变动表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ６８，０００，０００．００ ６５０，９７４，１３６．９０ １７，１１２，６１４．１７ １１１，９９０，３４３．６１ ２，８６７，４５２．５５ ８５０，９４４，５４７．２３ ５１，０００，０００．００ ３７，０４７，３２１．４６ ９，９９５，５２６．８０ １００，１６３，０４７．７４ ２，４９２，９８５．７６ ２００，６９８，８８１．７６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６８，０００，０００．００ ６５０，９７４，１３６．９０ １７，１１２，６１４．１７ １１１，９９０，３４３．６１ ２，８６７，４５２．５５ ８５０，９４４，５４７．２３ ５１，０００，０００．００ ３７，０４７，３２１．４６ ９，９９５，５２６．８０ １００，１６３，０４７．７４ ２，４９２，９８５．７６ ２００，６９８，８８１．７６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，４３９，７５０．６１ －４７１，７６４．５４ １，９６７，９８６．０７ １７，０００，０００．００ ６１３，９２６，８１５．４４ ７，１１７，０８７．３７ １１，８２７，２９５．８７ ３７４，４６６．７９ ６５０，２４５，６６５．４７
（一）净利润 ２０，００２，２５０．６１ －２９６，７６４．５４ １９，７０５，４８６．０７ ５２，９４４，３８３．２４ ３７４，４６６．７９ ５３，３１８，８５０．０３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２０，００２，２５０．６１ －２９６，７６４．５４ １９，７０５，４８６．０７ ５２，９４４，３８３．２４ ３７４，４６６．７９ ５３，３１８，８５０．０３
（三）所有者投入和减少资本 －１７５，０００．００ －１７５，０００．００ １７，０００，０００．００ ６１３，９２６，８１５．４４ ６３０，９２６，８１５．４４
１．所有者投入资本 １７，０００，０００．００ ６１３，９２６，８１５．４４ ６３０，９２６，８１５．４４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －１７５，０００．００ －１７５，０００．００
（四）利润分配 －１７，５６２，５００．００ －１７，５６２，５００．００ ７，１１７，０８７．３７ －４１，１１７，０８７．３７ －３４，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ７，１１７，０８７．３７ －７，１１７，０８７．３７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１７，５６２，５００．００ －１７，５６２，５００．００ －３４，０００，０００．００ －３４，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６８，０００，０００．００ ６５０，９７４，１３６．９０ １７，１１２，６１４．１７ １１４，４３０，０９４．２２ ２，３９５，６８８．０１ ８５２，９１２，５３３．３０ ６８，０００，０００．００ ６５０，９７４，１３６．９０ １７，１１２，６１４．１７ １１１，９９０，３４３．６１ ２，８６７，４５２．５５ ８５０，９４４，５４７．２３
母公司所有者权益变动表
编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ６８，０００，０００．００ ６４６，８０８，０７１．６９ １７，１１２，６１４．１７ １０６，７５３，５２７．６５ ８３８，６７４，２１３．５１ ５１，０００，０００．００ ３２，８８１，２５６．２５ ９，９９５，５２６．８０ ７６，６９９，７４１．２９ １７０，５７６，５２４．３４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ６８，０００，０００．００ ６４６，８０８，０７１．６９ １７，１１２，６１４．１７ １０６，７５３，５２７．６５ ８３８，６７４，２１３．５１ ５１，０００，０００．００ ３２，８８１，２５６．２５ ９，９９５，５２６．８０ ７６，６９９，７４１．２９ １７０，５７６，５２４．３４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４，２７７，５８２．９５ ４，２７７，５８２．９５ １７，０００，０００．００ ６１３，９２６，８１５．４４ ７，１１７，０８７．３７ ３０，０５３，７８６．３６ ６６８，０９７，６８９．１７
（一）净利润 ２１，２７７，５８２．９５ ２１，２７７，５８２．９５ ７１，１７０，８７３．７３ ７１，１７０，８７３．７３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２１，２７７，５８２．９５ ２１，２７７，５８２．９５ ７１，１７０，８７３．７３ ７１，１７０，８７３．７３
（三）所有者投入和减少资本 １７，０００，０００．００ ６１３，９２６，８１５．４４ ６３０，９２６，８１５．４４
１．所有者投入资本 １７，０００，０００．００ ６１３，９２６，８１５．４４ ６３０，９２６，８１５．４４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１７，０００，０００．００ －１７，０００，０００．００ ７，１１７，０８７．３７ －４１，１１７，０８７．３７ －３４，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ７，１１７，０８７．３７ －７，１１７，０８７．３７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１７，０００，０００．００ －１７，０００，０００．００ －３４，０００，０００．００ －３４，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ６８，０００，０００．００ ６４６，８０８，０７１．６９ １７，１１２，６１４．１７ １１１，０３１，１１０．６０ ８４２，９５１，７９６．４６ ６８，０００，０００．００ ６４６，８０８，０７１．６９ １７，１１２，６１４．１７ １０６，７５３，５２７．６５ ８３８，６７４，２１３．５１
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