§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
邹晖 | 独立董事 | 因公外出 | 史敏 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人缪志强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马学军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 双良节能 |
股票代码 | 600481 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王晓松 | 汪洋 |
联系地址 | 江苏省江阴市利港镇 | 江苏省江阴市利港镇 |
电话 | 0510-86632358 | 0510-86632358 |
传真 | 0510-86632307 | 0510-86632307 |
电子信箱 | 600481@shuangliang.com | 600481@shuangliang.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 6,040,630,848.42 | 5,193,545,870.33 | 16.31 |
所有者权益(或股东权益) | 2,129,045,047.82 | 2,302,985,961.57 | -7.55 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.63 | 2.84 | -7.39 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 85,924,772.48 | 122,045,095.36 | -29.60 |
利润总额 | 80,657,075.14 | 121,859,070.16 | -33.81 |
归属于上市公司股东的净利润 | 69,084,287.87 | 95,980,100.75 | -28.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,060,105.34 | 95,976,040.20 | -23.88 |
基本每股收益(元) | 0.0853 | 0.1185 | -28.02 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0902 | 0.1185 | -23.88 |
稀释每股收益(元) | 0.0877 | 0.1146 | -23.47 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.06 | 4.54 | 减少1.48个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -292,098,363.30 | -179,997,870.75 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.36 | -0.22 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -1,793,757.40 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,222,770.96 |
所得税影响额 | 778,002.85 |
少数股东权益影响额(税后) | 262,708.04 |
合计 | -3,975,817.47 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 810,089,312 | 100 | | | | 94 | 94 | 810,089,406 | 100 |
1、人民币普通股 | 810,089,312 | 100 | | | | 94 | 94 | 810,089,406 | 100 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 810,089,312 | 100 | | | | 94 | 94 | 810,089,406 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 63,235户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
江苏双良集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.02 | 275,556,865 | | 0 |
|
STAR BOARD LIMITED | 境外法人 | 23.43 | 189,840,000 | | 0 |
|
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 未知 | 1.26 | 10,197,204 | | 0 |
|
江苏双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20 | 9,696,000 | | 0 |
|
江苏双良停车设备有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20 | 9,696,000 | | 0 |
|
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 未知 | 1.16 | 9,407,300 | | 0 |
|
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 1.11 | 9,032,252 | | 0 |
|
华夏成长证券投资基金 | 未知 | 0.62 | 4,999,875 | | 0 |
|
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 未知 | 0.62 | 4,999,859 | | 0 |
|
江苏澄利投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60 | 4,848,000 | | 0 |
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
江苏双良集团有限公司 | 275,556,865 | 人民币普通股 |
STAR BOARD LIMITED | 189,840,000 | 人民币普通股 |
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划 | 10,197,204 | 人民币普通股 |
江苏双良科技有限公司 | 9,696,000 | 人民币普通股 |
江苏双良停车设备有限公司 | 9,696,000 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 9,407,300 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 9,032,252 | 人民币普通股 |
华夏成长证券投资基金 | 4,999,875 | 人民币普通股 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 4,999,859 | 人民币普通股 |
江苏澄利投资咨询有限公司 | 4,848,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中江苏双良集团有限公司、江苏双良停车设备有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方,他们拥有共同的终极自然人股东。
公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1公司主营业务及其经营状况
进入2011年以来,国际原油价格震荡走高,铜价维持高位,国内火电投资不振和房地产业调控等对公司业务产生了负面影响。但同时政府对节能减排的政策支持力度进一步加强和对海水淡化产业的鼓励则构成了对公司业务的有力支持。报告期内,公司共实现营业收入2,494,743,609.11元,较上年同期比上升28.55%,实现净利润69,084,287.87元,较上年同期比下降了28.02%。
1、机械制造业务
报告期内,公司机械业务实现营业收入588,825,188.33元,与上年同期相比上升了1.18%。具体分产品情况如下:
1)溴化锂制冷机(热泵)
报告期内,公司溴化锂制冷机(热泵)业务共实现收入445,797,980.53元,与上年同期比增长19.93%,毛利率同比下降6.90 个百分点。溴化锂制冷机(热泵)业务的毛利率有所下滑的主要原因是电解铜价格上涨导致公司该产品成本上升,另外,上半年公司溴化锂制冷机(热泵)产品销售相对集中于传统工业用户和中央空调用户,公司在热电领域的集中供热项目通常在下半年确认收入。随着国家节能减排力度的不断加大,相关政策的陆续出台,工业节能市场需求被逐步激发,未来工业余热利用特别是热泵机组在城市集中供热领域的应用将成为公司该项业务的主要增长点。同时,公司新成立的江苏双良合同能源管理公司也在积极运作,促成公司由制造销售节能设备向提供节能运营服务转型。
2)高效换热器
报告期内,高效换热器产品共实现销售收入81,566,871.76元,毛利率同比增加9.40 个百分点达到39.78%,公司高效换热器产品业绩的增长主要来自于新产品热管换热器在氨纶行业的推广应用。公司将进一步开拓热管换热器的行业应用范围,快速提升该业务的营业收入水平。同时公司会进一步加强传统空分领域的换热器销售力度。
3)空冷器
报告期内,公司空冷器产品实现销售收入22,134,282.02元,同比去年降幅较大,主要是由于电站空冷器客户建设工期延长,确认收入延后所致。同时前期国内火电投资力度下降,电站空冷市场竞争加剧也是导致公司该项业务收入和盈利水平有所下降的因素。作为应对,公司加大了海外市场的开拓力度,6月份公司已在印度获得合同总价为9280万美元的全球最大单机容量的电站空冷项目订单。此外,公司还加强了电站空冷器整岛和电站间接空冷器的研发投入,以期通过提升系统设计能力和新产品研发提高该项业务的收入和盈利水平。
2、化工业务
报告期内,公司化工业务实现销售收入1,909,863,453.25元,同比上升39.74%。EPS项目的投产,拉长了公司化工业务产业链,可在一定程度上减缓原料价格波动的影响。公司在采购和销售上的策略更加灵活多样,尽管受到石油价格波动影响,公司化工业务仍然同比取得一定幅度的增长。随着下半年化工仓储业务的进一步展开,公司预计可以获得相对稳定的仓储收入,以平抑化工业务较大的周期性波动。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
化工产品 | 1,909,863,453.25 | 1,815,117,618.63 | 4.96 | 39.74 | 39.63 | 增加0.07 个百分点 |
溴冷机(热泵) | 445,797,980.53 | 268,547,928.84 | 39.76 | 19.93 | 35.45 | 下降6.90 个百分点 |
换热器产品 | 81,566,871.76 | 49,115,749.21 | 39.78 | 104.60 | 76.96 | 增加9.40 个百分点 |
空冷器产品 | 22,134,282.02 | 20,088,298.15 | 9.24 | -82.94 | -75.83 | 下降26.72个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 |
化工业务 | 省内 | 840,340,369.20 |
省外 | 1,069,523,084.05 |
机械业务 | 国内 | 550,060,352.41 |
国外 | 38,764,835.92 |
5.2公司投资情况
1、募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2010 | 发行可转债 | 720,000,000.00 | 8,807,882.90 | 242,057,347.26 | 452,842,978.74 | 尚未使用募集资金为海水淡化项目,公司将根据订单情况安排募集资金投入。 |
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 |
EPS项目 | 否 | 22,952.94 | 22,952.94 | 是 | 完工 |
海水淡化项目 | 否 | 49,609.10 | 3,520.59 | 是 | 7% |
合计 | / | 72,562.04 | 26,473.53 | / | / |
3、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
深圳市先施科技股份有限公司 | 先施科技27.17%股权 | 30,000,000 | -142,603.29 | 否 | 协议价 | 是 | 是 |
注:2009 年10 月24 日,公司与深圳市先施科技股份有限公司签署相关增资协议,公司以货币资金3,000 万元人民币认购先施科技新增全部582 万股股份,占其总股本 27.17%。
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 五.1 | 1,561,719,315.34 | 1,119,433,837.38 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 五.2 | 508,293,067.38 | 379,715,127.44 |
应收账款 | 五.3 | 505,180,264.78 | 490,985,246.68 |
预付款项 | 五.4 | 127,865,027.12 | 179,816,544.61 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五.5 | 110,675,533.50 | 72,833,224.56 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五.6 | 774,053,518.10 | 541,838,961.21 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | 五.7 | 306,221.46 | |
流动资产合计 | | 3,588,092,947.68 | 2,784,622,941.88 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五.8 | 149,386,300.23 | 179,569,332.66 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五.9 | 1,539,443,508.46 | 1,675,656,199.31 |
在建工程 | 五.10 | 382,883,686.64 | 295,135,009.54 |
工程物资 | 五.11 | 898,087.23 | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五.12 | 190,060,824.15 | 176,910,950.17 |
开发支出 | | | |
商誉 | 五.13 | 20,805,172.59 | 9,047,061.81 |
长期待摊费用 | 五.14 | 28,253,197.73 | 33,767,445.80 |
递延所得税资产 | 五.15 | 17,126,055.94 | 15,225,778.48 |
其他非流动资产 | 五.16 | 123,681,067.77 | 23,611,150.68 |
非流动资产合计 | | 2,452,537,900.74 | 2,408,922,928.45 |
资产总计 | | 6,040,630,848.42 | 5,193,545,870.33 |
流动负债: | |
短期借款 | 五.18 | 1,305,086,241.17 | 780,636,852.15 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五.19 | 91,603,504.28 | 84,533,554.21 |
应付账款 | 五.20 | 584,680,948.16 | 374,576,566.55 |
预收款项 | 五.21 | 382,986,836.52 | 340,632,740.18 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五.22 | 16,300,540.99 | 32,142,728.17 |
应交税费 | 五.23 | 59,353,353.95 | 60,374,012.07 |
应付利息 | 五.24 | 6,369,347.35 | 3,528,771.94 |
应付股利 | 五.25 | 125,140,110.21 | 803,950.65 |
其他应付款 | 五.26 | 102,943,745.25 | 99,476,462.53 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 五.27 | 178,429,944.73 | 128,472,021.07 |
其他流动负债 | 五.28 | 34,870,274.16 | 35,757,286.63 |
流动负债合计 | | 2,887,764,846.77 | 1,940,934,946.15 |
非流动负债: | |
长期借款 | 五.29 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
应付债券 | 五.30 | 595,845,604.92 | 579,725,274.18 |
长期应付款 | 五.31 | 261,823,603.15 | 219,504,302.76 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 五.32 | 11,038,699.18 | 7,288,699.18 |
非流动负债合计 | | 871,707,907.25 | 809,518,276.12 |
负债合计 | | 3,759,472,754.02 | 2,750,453,222.27 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 五.33 | 810,089,406.00 | 810,089,312.00 |
资本公积 | 五.34 | 972,963,968.03 | 972,962,441.85 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五.35 | 143,026,267.87 | 143,026,267.87 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五.36 | 202,965,405.92 | 376,907,939.85 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,129,045,047.82 | 2,302,985,961.57 |
少数股东权益 | | 152,113,046.58 | 140,106,686.49 |
所有者权益合计 | | 2,281,158,094.40 | 2,443,092,648.06 |
负债和所有者权益总计 | | 6,040,630,848.42 | 5,193,545,870.33 |
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:双良节能系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 780,636,290.78 | 851,674,026.73 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 26,467,268.20 | 114,609,036.30 |
应收账款 | 十一.1 | 458,552,020.09 | 462,856,475.26 |
预付款项 | | 89,386,959.27 | 80,834,661.73 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 十一.2 | 302,740,190.83 | 234,119,887.94 |
存货 | | 265,938,136.43 | 133,402,395.09 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,923,720,865.60 | 1,877,496,483.05 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十一.3 | 947,683,210.43 | 953,866,242.86 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 494,137,385.82 | 488,751,262.21 |
在建工程 | | 59,371,250.25 | 50,239,750.18 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 76,454,231.18 | 77,371,619.66 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 18,717,361.60 | 16,579,096.73 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,596,363,439.28 | 1,586,807,971.64 |
资产总计 | | 3,520,084,304.88 | 3,464,304,454.69 |
流动负债: | |
短期借款 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 226,888,386.71 | 173,398,725.61 |
预收款项 | | 262,236,303.93 | 185,072,612.09 |
应付职工薪酬 | | 13,825,337.79 | 27,192,049.45 |
应交税费 | | 39,664,104.18 | 48,290,927.92 |
应付利息 | | 1,166,348.33 | 2,632,645.00 |
应付股利 | | 124,336,159.56 | |
其他应付款 | | 60,275,771.12 | 47,981,447.44 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 27,612,515.13 | 30,701,310.62 |
流动负债合计 | | 906,004,926.75 | 665,269,718.13 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
应付债券 | | 595,845,604.92 | 579,725,274.18 |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 11,038,699.18 | 7,288,699.18 |
非流动负债合计 | | 609,884,304.10 | 590,013,973.36 |
负债合计 | | 1,515,889,230.85 | 1,255,283,691.49 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 810,089,406.00 | 810,089,312.00 |
资本公积 | | 972,963,802.94 | 972,962,276.76 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 143,026,267.87 | 143,026,267.87 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 78,115,597.22 | 282,942,906.57 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,004,195,074.03 | 2,209,020,763.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 3,520,084,304.88 | 3,464,304,454.69 |
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,494,743,609.11 | 1,940,662,881.19 |
其中:营业收入 | 五.37 | 2,494,743,609.11 | 1,940,662,881.19 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,408,686,774.09 | 1,816,877,624.65 |
其中:营业成本 | 五.37 | 2,174,730,383.05 | 1,626,486,023.72 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五.38 | 4,462,463.73 | 1,631,698.16 |
销售费用 | 五.39 | 94,264,498.10 | 76,368,922.82 |
管理费用 | 五.40 | 88,992,957.36 | 62,385,622.82 |
财务费用 | 五.41 | 32,774,330.01 | 25,007,686.24 |
资产减值损失 | 五.42 | 13,462,141.84 | 24,997,670.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.43 | -132,062.54 | -1,740,161.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -183,032.43 | -673,982.66 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 85,924,772.48 | 122,045,095.36 |
加:营业外收入 | 五.44 | 362,244.75 | 2,761,161.10 |
减:营业外支出 | 五.45 | 5,629,942.09 | 2,947,186.30 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,387,722.85 | 38,980.18 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 80,657,075.14 | 121,859,070.16 |
减:所得税费用 | 五.46 | 12,307,985.35 | 18,391,218.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 68,349,089.79 | 103,467,852.07 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 69,084,287.87 | 95,980,100.75 |
少数股东损益 | | -735,198.08 | 7,487,751.32 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五.47 | 0.0853 | 0.1185 |
(二)稀释每股收益 | 五.47 | 0.0877 | 0.1146 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 68,349,089.79 | 103,467,852.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 69,084,287.87 | 95,980,100.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -735,198.08 | 7,487,751.32 |
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一.4 | 588,825,188.33 | 581,933,189.62 |
减:营业成本 | 十一.4 | 372,773,083.38 | 341,789,452.03 |
营业税金及附加 | | 4,081,431.43 | 1,346,726.15 |
销售费用 | | 86,111,509.25 | 73,347,857.85 |
管理费用 | | 59,331,806.11 | 51,292,673.85 |
财务费用 | | 6,730,694.27 | 14,701,505.01 |
资产减值损失 | | 14,325,329.39 | 14,445,149.39 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一.5 | 934,115.98 | -673,982.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -183,032.43 | -673,982.66 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 46,405,450.48 | 84,335,842.68 |
加:营业外收入 | | 362,244.75 | 2,761,161.10 |
减:营业外支出 | | 3,352,469.35 | 1,460,216.57 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,387,722.85 | 38,980.18 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 43,415,225.88 | 85,636,787.21 |
减:所得税费用 | | 5,215,713.43 | 13,225,140.69 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 38,199,512.45 | 72,411,646.52 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 38,199,512.45 | 72,411,646.52 |
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,954,560,301.22 | 1,679,795,460.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 112,224.52 | 854,132.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.48(1) | 54,593,438.40 | 5,331,628.14 |
经营活动现金流入小计 | | 2,009,265,964.14 | 1,685,981,220.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,667,625,649.75 | 1,571,132,186.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 92,710,453.28 | 59,989,981.79 |
支付的各项税费 | | 69,224,225.28 | 57,685,078.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.48(2) | 471,803,999.13 | 177,171,844.80 |
经营活动现金流出小计 | | 2,301,364,327.44 | 1,865,979,091.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -292,098,363.30 | -179,997,870.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 1,117,148.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 676,693.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五.48(3) | 7,408,790.65 | |
投资活动现金流入小计 | | 39,202,632.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 58,860,154.37 | 90,871,988.33 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 58,860,154.37 | 90,871,988.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -19,657,521.96 | -90,871,988.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 751,334,593.36 | 353,279,668.28 |
发行债券收到的现金 | | | 699,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五.48(4) | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | | 901,334,593.36 | 1,052,529,668.28 |
偿还债务支付的现金 | | 223,014,453.17 | 257,538,286.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 145,903,585.96 | 140,222,051.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.48(5) | 57,648,003.19 | 1,675,813.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 426,566,042.32 | 399,436,150.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 474,768,551.04 | 653,093,517.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,925,863.07 | -8,613,910.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 167,938,528.85 | 373,609,748.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 五.49(3) | 990,626,076.62 | 545,252,782.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 五.49(3) | 1,158,564,605.47 | 918,862,530.25 |
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 525,356,015.48 | 450,682,800.02 |
收到的税费返还 | | | 854,132.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 267,446,395.60 | 265,964,724.19 |
经营活动现金流入小计 | | 792,802,411.08 | 717,501,656.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 222,737,806.90 | 211,010,092.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 72,324,162.80 | 46,798,308.64 |
支付的各项税费 | | 51,616,877.69 | 47,263,459.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 402,031,789.15 | 405,729,061.30 |
经营活动现金流出小计 | | 748,710,636.54 | 710,800,921.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 44,091,774.54 | 6,700,734.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 1,117,148.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 676,693.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,643,933.68 | |
投资活动现金流入小计 | | 38,437,775.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,916,278.83 | 34,418,664.57 |
投资支付的现金 | | 24,000,000.00 | 232,387,316.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 37,916,278.83 | 266,805,980.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 521,496.61 | -266,805,980.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 | 120,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | 699,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 | 819,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 117,601,768.65 | 129,548,639.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,675,813.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 137,601,768.65 | 251,224,452.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -117,601,768.65 | 568,025,547.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,305,397.95 | -8,961,590.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -70,683,099.55 | 298,958,711.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 759,296,932.54 | 523,772,805.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 688,613,832.99 | 822,731,516.90 |
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 810,089,312.00 | 972,962,441.85 | | | 143,026,267.87 | | 376,907,939.85 | | 140,106,686.49 | 2,443,092,648.06 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 810,089,312.00 | 972,962,441.85 | | | 143,026,267.87 | | 376,907,939.85 | | 140,106,686.49 | 2,443,092,648.06 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 94.00 | 1,526.18 | | | | | -173,942,533.93 | | 12,006,360.09 | -161,934,553.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 69,084,287.87 | | -735,198.08 | 68,349,089.79 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 69,084,287.87 | | -735,198.08 | 68,349,089.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | 94.00 | 1,526.18 | | | | | | | 12,741,558.17 | 12,743,178.35 |
1.所有者投入资本 | 94.00 | 1,906.00 | | | | | | | | 2,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -379.82 | | | | | | | 12,741,558.17 | 12,741,178.35 |
(四)利润分配 | | | | | | | -243,026,821.80 | | | -243,026,821.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -243,026,821.80 | | | -243,026,821.80 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 810,089,406.00 | 972,963,968.03 | | | 143,026,267.87 | | 202,965,405.92 | | 152,113,046.58 | 2,281,158,094.40 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 675,069,376.00 | 971,142,437.70 | | | 112,009,806.55 | | 345,438,703.09 | | 150,173,723.34 | 2,253,834,046.68 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 675,069,376.00 | 971,142,437.70 | | | 112,009,806.55 | | 345,438,703.09 | | 150,173,723.34 | 2,253,834,046.68 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 135,019,936.00 | 1,820,004.15 | | | 31,016,461.32 | | 31,469,236.76 | | -28,763,229.82 | 170,562,408.41 |
(一)净利润 | | | | | | | 231,253,042.08 | | 14,179,464.63 | 245,432,506.71 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 231,253,042.08 | | 14,179,464.63 | 245,432,506.71 |
(三)所有者投入和减少资本 | 6,061.00 | 136,833,879.15 | | | | | | | | 136,839,940.15 |
1.所有者投入资本 | 6,061.00 | 121,939.00 | | | | | | | | 128,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 136,711,940.15 | | | | | | | | 136,711,940.15 |
(四)利润分配 | | | | | 31,016,461.32 | | -199,783,805.32 | | -42,942,694.45 | -211,710,038.45 |
1.提取盈余公积 | | | | | 31,016,461.32 | | -31,016,461.32 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -168,767,344.00 | | -42,942,694.45 | -211,710,038.45 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 135,013,875.00 | -135,013,875.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 135,013,875.00 | -135,013,875.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 810,089,312.00 | 972,962,441.85 | | | 143,026,267.87 | | 376,907,939.85 | | 121,410,493.52 | 2,424,396,455.09 |
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 810,089,312.00 | 972,962,276.76 | | | 143,026,267.87 | | 282,942,906.57 | 2,209,020,763.20 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 810,089,312.00 | 972,962,276.76 | | | 143,026,267.87 | | 282,942,906.57 | 2,209,020,763.20 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 94.00 | 1,526.18 | | | | | -204,827,309.35 | -204,825,689.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 38,199,512.45 | 38,199,512.45 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,199,512.45 | 38,199,512.45 |
(三)所有者投入和减少资本 | 94.00 | 1,526.18 | | | | | | 1,620.18 |
1.所有者投入资本 | 94.00 | 1,906.00 | | | | | | 2,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -379.82 | | | | | | -379.82 |
(四)利润分配 | | | | | | | -243,026,821.80 | -243,026,821.80 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -243,026,821.80 | -243,026,821.80 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 810,089,406.00 | 972,963,802.94 | | | 143,026,267.87 | | 78,115,597.22 | 2,004,195,074.03 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 675,069,376.00 | 971,142,272.61 | | | 112,009,806.55 | | 172,562,098.73 | 1,930,783,553.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 675,069,376.00 | 971,142,272.61 | | | 112,009,806.55 | | 172,562,098.73 | 1,930,783,553.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 135,019,936.00 | 1,820,004.15 | | | 31,016,461.32 | | 110,380,807.84 | 278,237,209.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 310,164,613.16 | 310,164,613.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 310,164,613.16 | 310,164,613.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 6,061.00 | 136,833,879.15 | | | | | | 136,839,940.15 |
1.所有者投入资本 | 6,061.00 | 121,939.00 | | | | | | 128,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 136,711,940.15 | | | | | | 136,711,940.15 |
(四)利润分配 | | | | | 31,016,461.32 | | -199,783,805.32 | -168,767,344.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 31,016,461.32 | | -31,016,461.32 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -168,767,344.00 | -168,767,344.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 135,013,875.00 | -135,013,875.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 135,013,875.00 | -135,013,875.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 810,089,312.00 | 972,962,276.76 | | | 143,026,267.87 | | 282,942,906.57 | 2,209,020,763.20 |
法定代表人:缪志强 主管会计工作负责人:马学军 会计机构负责人:马学军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。