§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）郑？？璧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 海南椰岛 |
| 股票代码 | ６００２３８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李勇 | 齐苗苗 |
| 联系地址 | 海南省海口市龙昆北路１３－１号 | 海南省海口市龙昆北路１３－１号 |
| 电话 | ０８９８－６６５３２９８７ | ０８９８－６６５３２９８７ |
| 传真 | ０８９８－６６７８０８８１ | ０８９８－６６７８０８８１ |
| 电子信箱 | ｉｎｆｏ＠ｙｅｄａｏ．ｃｏｍ | ｉｎｆｏ＠ｙｅｄａｏ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，２１１，８５１，１３９．５１ | １，２９８，３５２，３６５．４５ | －６．６６ |
| 所有者权益（或股东权益） | ７０４，６７４，１１８．９４ | ７３６，４０２，５１７．６５ | －４．３１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．５７２２ | ２．４６４５ | －３６．２１ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ４，３７３，８０８．８７ | ８４，５１０，６８０．１７ | －９４．８２ |
| 利润总额 | ７，０９１，１８２．５４ | ８２，７０４，３２２．７２ | －９１．４３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３，０２３，６３８．１１ | ７４，９４１，３０３．３４ | －９５．９７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －３３，１８５，１７２．９１ | －１８，３５８，９０９．３５ | 增亏 |
| 基本每股收益（元） | ０．０１ | ０．１７ | －９４．１２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．０７ | －０．０４ | 增亏 |
| 稀释每股收益（元） | ０．０１ | ０．１７ | －９４．１２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．４１ | １１．１５ | 减少１０．７４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２５７，３４５，８０８．９９ | －１８８，０１８，８０８．８７ | 净流出增加 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．５７４２ | －０．６２９２ | 净流出增加 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，８０２，０９４．２０ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ５，２３８，６９９．５２ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ４５，０７８，３５５．８５ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６３７，２７６．０９ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | －１，２２３，７０２．３６ |
| 所得税影响额 | －１０，３６０，３８２．３２ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －８４，７８９．３８ |
| 合计 | ３６，２０８，８１１．０２ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ４１１．２３ | １．３８ | | ２０５．６１ | | | ２０５．６１ | ６１６．８４ | １．３８ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ４１１．２３ | １．３８ | | ２０５．６１ | | | ２０５．６１ | ６１６．８４ | １．３８ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | ４１１．２３ | １．３８ | | ２０５．６１ | | | ２０５．６１ | ６１６．８４ | １．３８ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ２９，４６８．７７ | ９８．６２ | | １４，７３４．３９ | | | １４，７３４．３９ | ４４，２０３．１６ | ９８．６２ |
| １、人民币普通股 | ２９，４６８．７７ | ９８．６２ | | １４，７３４．３９ | | | １４，７３４．３９ | ４４，２０３．１６ | ９８．６２ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２９，８８０．００ | １００．００ | | １４，９４０．００ | | | １４，９４０．００ | ４４，８２０．００ | １００．００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４３，９１２户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海口市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | １７．７２ | ７９，４１８，４１５ | | 无 |
| 深圳市富安控股有限公司 | 未知 | １４．４５ | ６４，７４４，６４４ | | 质押４３，２００，０００ |
| 北京易贸商通科技有限公司 | 未知 | １．７３ | ７，７３３，２２９ | | 未知 |
| 海口宜轩实业有限公司 | 未知 | １．２５ | ５，５９０，６４４ | | 未知 |
| 刘万强 | 未知 | ０．９６ | ４，２９７，８００ | | 未知 |
| 北京嘉华筑业实业有限公司 | 未知 | ０．８８ | ３，９５８，４６５ | | 未知 |
| 文传慧 | 未知 | ０．５４ | ２，４２６，７００ | | 未知 |
| 龙琼珍 | 未知 | ０．５３ | ２，３８５，３００ | | 未知 |
| 海南合甲房地产开发有限公司 | 未知 | ０．５２ | ２，３２０，２６６ | | 未知 |
| 彭少贤 | 未知 | ０．４９ | ２，１９２，９１０ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 海口市国有资产经营有限公司 | ７９，４１８，４１５ | 人民币普通股 |
| 深圳市富安控股有限公司 | ６４，７４４，６４４ | 人民币普通股 |
| 北京易贸商通科技有限公司 | ７，７３３，２２９ | 人民币普通股 |
| 海口宜轩实业有限公司 | ５，５９０，６４４ | 人民币普通股 |
| 刘万强 | ４，２９７，８００ | 人民币普通股 |
| 北京嘉华筑业实业有限公司 | ３，９５８，４６５ | 人民币普通股 |
| 文传慧 | ２，４２６，７００ | 人民币普通股 |
| 龙琼珍 | ２，３８５，３００ | 人民币普通股 |
| 海南合甲房地产开发有限公司 | ２，３２０，２６６ | 人民币普通股 |
| 彭少贤 | ２，１９２，９１０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 刘文寿 | 监事 | ２８，９５０ | | ７，２００ | ２１，７５０ | 二级市场买卖 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 分产品 |
| 酒？？类 | １５１，２８９，２９５．０３ | ９１，５３１，３８０．３７ | ３９．５０ | ８．１７ | ６２．０９ | 减少２０．１３个百分点 |
| 贸？？易 | ４４０，０２０，６４５．９１ | ４３４，８２８，４７１．６１ | １．１８ | ２４．１１ | ２３．１７ | 增加０．７６个百分点 |
| 淀？？粉 | ６７３，１０８．８４ | ５２０，１９０．４２ | ２２．７２ | －４３．０２ | －４４．１０ | 增加１．５０个百分点 |
| 食品饮料 | １５，５３８，８４１．０５ | １２，０１８，７４６．０６ | ２２．６５ | １００．００ | １００．００ | 增加２２．６５个百分点 |
| 其？？ 他 | ５７２，４７５．７８ | ４９３，５１８．７２ | １３．７９ | －８２．１４ | －８３．７６ | 增加８．６１个百分点 |
| 合？？？？计 | ６０８，０９４，３６６．６１ | ５３９，３９２，３０７．１８ | １１．３０ | ２１．９１ | ３０．４５ | 减少５．８１个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | ２９，２９９，９００．４５ | －４６．４５ |
| 华中地区 | ７，７０１，５０８．０７ | －７４．５５ |
| 华北地区 | ３２８，３０８．６２ | －５７．８６ |
| 华南地区 | ５６１，１６０，６３５．０９ | ３７．８５ |
| 西南地区 | ８，１８３，３３５．５０ | １１３．４３ |
| 其他地区 | １，４２０，６７８．８８ | －３２．９６ |
| 合？？ 计 | ６０８，０９４，３６６．６１ | ２１．９１ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
主要为低端酒销量增长所致。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 老挝木薯项目 | ３６１，２２２．３１ | ２８．００％ | |
| 保健酒易地扩产项目 | ２４，３２６，５４８．９３ | ７０．００％ | |
| 环保及车间技改项目 | １３３，８４１．０２ | | |
| 其他 | ５，８３６，９８０．９２ | | |
| 合计 | ３０，６５８，５９３．１８ | ／ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | □亏损 □同向大幅上升
√同向大幅下降 □扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 预计第三季度累计净利润将比上年同期大幅减少甚至可能发生亏损，主要是上年同期三安光电处置产生大额投资收益，同时本年度食品饮料前期经营亏损所致。 |
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用？？√不适用
６．２ 出售资产
√适用？？□不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 广州力迅房地产开发有限公司 | 海南椰岛力迅房地产开发有限公司 | ２０１１年５月２４日 | １，５００，０００．００ | －１６８，５４４．５０ | －１，２２３，７０２．３０ | 否 | 是 | 是 |
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ６，０００，０００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ６，０００，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ６，０００，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ０．８５ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉及金额 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| 公司向海口仲裁委员会申请仲裁，要求中谷公司归还购糖款 | ４１，６７６，７４９．０８ | 截至目前全部受偿金额４１，６７６，７４９．０８元已全部收回。 | | |
根据２０１０ 年８ 月２７ 日广东中谷糖业集团有限公司破产管理人制定的《广东中谷糖业集团有限公司及其下属公司重整计划》（以下简称《重整计划》）及《关于广东中谷糖业集团有限公司债权人资格和破产债权数额的（汇总）审核报告》的确定，对公司及其子公司的债权确认为普通债权， 确认金额为１４７，００７，９３３．２６ 元。重整计划于２０１０ 年８ 月２７ 日召开的第二次债权人会议通过债权人表决，于２０１０ 年８ 月３１ 日经广东省湛江市中级人民法院（２００９）湛中法院民破字第１３－１８ 号民事裁定书批准生效。
２０１１年６月２７日，公司收到广东中谷糖业集团有限公司破产管理人债权清偿款１，１１５，１８７．３０ 元。截至目前全部受偿金额４１，６７６，７４９．０８元已全部收回。
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ０００６７３ | ＊ＳＴ当代 | ３，９９６，４９３．０９ | ４１６，１５１．００ | ３，６７８，７７４．８４ | ２２．０８ | －３１７，７１８．２５ |
| ２ | 股票 | ０００８９３ | 东凌粮油 | ３，１４６，１３１．０７ | １２０，８５０．００ | ２，４４８，４２１．００ | １４．７０ | －６９７，７１０．０７ |
| ３ | 股票 | ６００３７８ | 天科股份 | ３，１７２，０４９．２６ | ２００，０００．００ | ２，５４４，０００．００ | １５．２７ | －６２８，０４９．２６ |
| ４ | 股票 | ６００７５３ | 东方银星 | ４，２３４，５００．００ | ５００，０００．００ | ４，４１０，０００．００ | ２６．４７ | １７５，５００．００ |
| ５ | 股票 | ００２４４８ | 中原内配 | ３，６１６，１９２．５３ | １００，４００．００ | ３，５７９，２６０．００ | ２１．４８ | －３６，９３２．５３ |
| 报告期已出售证券投资损益 | ／ | ／ | ／ | ／ | ３２７，０５０．０９ |
| 合计 | １８，１６５，３６５．９５ | ／ | １６，６６０，４５５．８４ | １００ | －１，１７７，８６０．０２ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００７０３ | 三安光电 | ５０６，７４６．９７ | | | ４２，０５６，３２０．８６ | －３４，４６８，４７２．３０ | 可供出售金融资产 | 参与破产重组 |
| 合计 | ５０６，７４６．９７ | ／ | | ４２，０５６，３２０．８６ | －３４，４６８，４７２．３０ | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １１６，１５４，３０５．０１ | ３６８，０２４，５４４．２９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ２４，６６５，７９７．８４ | |
| 应收票据 | | ３６４，１００．００ | ２３，６５８，３０８．４７ |
| 应收账款 | | ８２，０５９，８１９．９５ | １０３，０６４，５７９．６４ |
| 预付款项 | | ８８，２４５，７４２．９２ | ２０，４００，３３０．４８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ６９１，７２５．０７ | ６９１，７２５．０７ |
| 其他应收款 | | ２９，８４２，４２０．４２ | ２２，２２０，３８１．０８ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ３８８，９８０，２８５．８６ | ２４６，６３８，９００．３０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ７３１，００４，１９７．０７ | ７８４，６９８，７６９．３３ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | ４５，８６０，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５４９，５４０．００ | ３，２４１，７８６．８０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２５８，５８３，６２８．９９ | ２３６，２０８，３９２．４３ |
| 在建工程 | | ６５，４０５，３６６．０２ | ７０，６９３，４２０．２０ |
| 工程物资 | | １０２，５７７．４３ | ５３，６２３．６２ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １１６，４６９，３３０．２２ | １１７，７６８，５７６．４７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ９，７３６，４９９．７８ | ９，８２７，７９６．６０ |
| 其他非流动资产 | | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | | ４８０，８４６，９４２．４４ | ５１３，６５３，５９６．１２ |
| 资产总计 | | １，２１１，８５１，１３９．５１ | １，２９８，３５２，３６５．４５ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １１０，０００，０００．００ | ２０５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３０，８６０，０００．００ | ２５，８２３，３８２．３１ |
| 应付账款 | | ９５，６６１，１６９．６５ | ７１，２８６，１６７．３６ |
| 预收款项 | | ７６，６２６，８６８．６０ | ５０，８６３，８９７．２１ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １５，４１６，３６８．５７ | ２１，４３１，７２５．９５ |
| 应交税费 | | －１１，０６６，０２０．３５ | ６５，９５３，４９１．２４ |
| 应付利息 | | ３３６，７９６．２５ | ２８５，８６１．１１ |
| 应付股利 | | １８，３３２，２２７．２７ | １８，７８４，６３３．８０ |
| 其他应付款 | | ５５，２９３，７７４．７０ | ６５，４９１，４６６．７７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３９１，４６１，１８４．６９ | ５２４，９２０，６２５．７５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ９７，２３１，０５２．４８ | ５，８６４，８６２．０５ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ４００，０００．００ | １７，４８４，７６９．７４ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ４，５４０，９５１．８２ | １５，２８０，７８４．７０ |
| 其他非流动负债 | | １５，９２０，０００．００ | ８００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | １１８，０９２，００４．３０ | ３９，４３０，４１６．４９ |
| 负债合计 | | ５０９，５５３，１８８．９９ | ５６４，３５１，０４２．２４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４４８，２００，０００．００ | ２９８，８００，０００．００ |
| 资本公积 | | １２６，９７４，１３５．７４ | １４４，５２７，９０３．８５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６４，２８６，５０９．４５ | ６４，２８６，５０９．４５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ６６，６０６，１２９．７８ | ２２９，７１５，２９１．６７ |
| 外币报表折算差额 | | －１，３９２，６５６．０３ | －９２７，１８７．３２ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ７０４，６７４，１１８．９４ | ７３６，４０２，５１７．６５ |
| 少数股东权益 | | －２，３７６，１６８．４２ | －２，４０１，１９４．４４ |
| 所有者权益合计 | | ７０２，２９７，９５０．５２ | ７３４，００１，３２３．２１ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，２１１，８５１，１３９．５１ | １，２９８，３５２，３６５．４５ |
法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑璧
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４３，９１９，６２３．７４ | １６７，５９５，３４６．５６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | １，０００，０００．００ |
| 应收账款 | | ９，６４２，３３２．１０ | ４２，５３０，８６７．０７ |
| 预付款项 | | ３，１７４，８９１．０２ | ６，５３６，５９１．９３ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ６５，１４９，５２５．０９ | ５０，８３３，８０７．４９ |
| 其他应收款 | | ７０１，０９５，５８２．８７ | ３３８，８２０，２８１．１５ |
| 存货 | | １２８，０９９，７６９．３１ | １５３，４３６，１６５．２６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ９５１，０８１，７２４．１３ | ７６０，７５３，０５９．４６ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | ４５，８６０，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４８３，５７３，０３２．１２ | ４３４，２８９，６５８．９２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １２７，８４９，６７８．８０ | ９９，５００，３９１．４９ |
| 在建工程 | | ５４，１１７，７２５．６２ | ６０，６９８，８８１．２７ |
| 工程物资 | | １０２，５７７．４３ | ５３，６２３．６２ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４３，７３４，０５５．４１ | ４４，１８６，５１５．３０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６，６２７，８４３．２６ | ７，３０５，４４９．４８ |
| 其他非流动资产 | | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | | ７４６，００４，９１２．６４ | ７２１，８９４，５２０．０８ |
| 资产总计 | | １，６９７，０８６，６３６．７７ | １，４８２，６４７，５７９．５４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １１０，０００，０００．００ | １７５，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３０，８６０，０００．００ | ２５，８２３，３８２．３１ |
| 应付账款 | | ３８，２１８，２５８．６５ | ４７，０５２，６５２．７３ |
| 预收款项 | | ９３，８６２，１５０．７０ | １０８，６６２，５８２．４３ |
| 应付职工薪酬 | | ５，３５４，４９４．６７ | １２，４２４，３０７．８９ |
| 应交税费 | | ７，８２３，７５０．７９ | ５８，０６０，６４６．３７ |
| 应付利息 | | ３３６，７９６．２５ | ２８５，８６１．１１ |
| 应付股利 | | １３，６１４，８０８．２１ | １１，８４３，２７２．４１ |
| 其他应付款 | | ２２７，４３０，８６１．４１ | ２９２，５５０，３３７．９８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ５２７，５０１，１２０．６８ | ７３１，７０３，０４３．２３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ９１，５００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | １７，０８４，７６９．７４ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | １０，８８４，７８０．７３ |
| 其他非流动负债 | | １５，１２０，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | | １０６，６２０，０００．００ | ２７，９６９，５５０．４７ |
| 负债合计 | | ６３４，１２１，１２０．６８ | ７５９，６７２，５９３．７０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４４８，２００，０００．００ | ２９８，８００，０００．００ |
| 资本公积 | | ９３，５２０，０２６．３８ | １１１，０７３，７９４．４９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６４，２８６，５０９．４５ | ６４，２８６，５０９．４５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４５６，９５８，９８０．２６ | ２４８，８１４，６８１．９０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，０６２，９６５，５１６．０９ | ７２２，９７４，９８５．８４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，６９７，０８６，６３６．７７ | １，４８２，６４７，５７９．５４ |
法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑璧
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ６０８，０９４，３６６．６１ | ４９８，７９０，６２２．９８ |
| 其中：营业收入 | | ６０８，０９４，３６６．６１ | ４９８，７９０，６２２．９８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６４７，４０６，６６６．７９ | ５３４，９５７，３３３．３１ |
| 其中：营业成本 | | ５３９，３９２，３０７．１８ | ４１３，４７３，４０３．９７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １２，０６８，９８５．０８ | ８，５７６，５２９．８０ |
| 销售费用 | | ５８，３３９，５４２．９３ | ６０，３０７，６２９．５０ |
| 管理费用 | | ３９，３５１，７４８．８９ | ３９，９３３，５４０．９２ |
| 财务费用 | | ６，３５２，６６３．８３ | １０，２４１，４２２．０１ |
| 资产减值损失 | | －８，０９８，５８１．１２ | ２，４２４，８０７．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －２，４０９，０４０．１１ | －２，７４０，９１３．３１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４６，０９５，１４９．１６ | １２３，４１８，３０３．８１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －１６８，５４４．５０ | ２３６，２００．０３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４，３７３，８０８．８７ | ８４，５１０，６８０．１７ |
| 加：营业外收入 | | ６，５８５，５４５．７１ | ８，０１６，５９７．６５ |
| 减：营业外支出 | | ３，８６８，１７２．０４ | ９，８２２，９５５．１０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２，５９９，８３９．１９ | ２９，８３８．５６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７，０９１，１８２．５４ | ８２，７０４，３２２．７２ |
| 减：所得税费用 | | ４，０４２，５１８．４１ | ８，５２７，８７７．０２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３，０４８，６６４．１３ | ７４，１７６，４４５．７０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３，０２３，６３８．１１ | ７４，９４１，３０３．３４ |
| 少数股东损益 | | ２５，０２６．０２ | －７６４，８５７．６４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０１ | ０．１７ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０１ | ０．１７ |
| 七、其他综合收益 | | －１８，０１９，２３６．８２ | －４，３２４，７４４．７５ |
| 八、综合收益总额 | | －１４，９７０，５７２．６９ | ６９，８５１，７００．９５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －１４，９９５，５９８．７１ | ７０，６１６，５５８．５９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２５，０２６．０２ | －７６４，８５７．６４ |
法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑璧
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ９１，０３４，４２７．３９ | ８８，５６７，３５２．４０ |
| 减：营业成本 | | ８８，１２８，９３６．４０ | ７６，２４２，２７９．３７ |
| 营业税金及附加 | | ８，５３４，６５１．３３ | ６，９８５，０６７．８８ |
| 销售费用 | | ５，９８７，２４４．２２ | ３，９２５，３２６．４３ |
| 管理费用 | | ２０，１９２，８３８．００ | ２４，４３１，７５６．２１ |
| 财务费用 | | ６，３５５，９９９．７５ | ８，９２６，０２８．２８ |
| 资产减值损失 | | １０１，２７０．０３ | ２，４６５，０２８．０２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | －２，７４０，９１３．３１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １９１，８４２，７５０．６８ | １１５，９４４，５１８．３９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －１６８，５４４．５０ | ２３６，２００．０３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １５３，５７６，２３８．３４ | ７８，７９５，４７１．２９ |
| 加：营业外收入 | | ２２４，８０５，８３９．３１ | ４，５５７，４９７．６１ |
| 减：营业外支出 | | ３，４２７，３７３．０７ | ９，７３４，９５８．８１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２，６１０，６１１．０２ | ２７，１０２．２８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３７４，９５４，７０４．５８ | ７３，６１８，０１０．０９ |
| 减：所得税费用 | | ６７７，６０６．２２ | ６，６２８，１４３．０２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３７４，２７７，０９８．３６ | ６６，９８９，８６７．０７ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．８４ | ０．１５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．８４ | ０．１５ |
| 六、其他综合收益 | | －１７，５５３，７６８．１１ | －１１，４３７，６１６．６１ |
| 七、综合收益总额 | | ３５６，７２３，３３０．２５ | ５５，５５２，２５０．４６ |
法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑璧
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ７７６，５３２，３４８．４８ | ４９３，２２９，０４５．６１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４３，３８４，５０２．９２ | ４０，９６１，２５３．４２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８１９，９１６，８５１．４０ | ５３４，１９０，２９９．０３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７９８，５３０，８１３．４２ | ５２５，２２７，０４６．３３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４９，５８９，９１６．３２ | ４０，４８２，２１３．０５ |
| 支付的各项税费 | | １１４，１８１，６２６．０６ | ７６，７４４，９７３．５６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １１４，９６０，３０４．５９ | ７９，７５４，８７４．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０７７，２６２，６６０．３９ | ７２２，２０９，１０７．９０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２５７，３４５，８０８．９９ | －１８８，０１８，８０８．８７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ３６，７１５，９０４．１８ | ２４，２２９，０２５．４１ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ４７，４８７，３９５．９６ | １１３，９０３，５１２．３４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，８３０，２０４．１０ | １，４９２，９９０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ２，３００，０００．００ | ６，２６１，１３２．７６ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １５，１２０，０００．００ | ９，６６９，５３０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | １０５，４５３，５０４．２４ | １５５，５５６，１９０．５１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３０，６５８，５９３．１８ | ４２，９２０，５３１．２８ |
| 投资支付的现金 | | ５４，５７４，５２３．１６ | １００，８８１，６１９．８８ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８５，２３３，１１６．３４ | １４３，８０２，１５１．１６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ２０，２２０，３８７．９０ | １１，７５４，０３９．３５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １７８，０００，０００．００ | １００，９００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １７８，０００，０００．００ | １００，９００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １８１，５００，０００．００ | ８６，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １０，７７９，３４９．４８ | １７，９０３，３０１．０８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １９２，２７９，３４９．４８ | １０３，９０３，３０１．０８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１４，２７９，３４９．４８ | －３，００３，３０１．０８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －４６５，４６８．７１ | －５８，２０２．５３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２５１，８７０，２３９．２８ | －１７９，３２６，２７３．１３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３６８，０２４，５４４．２９ | ２９８，７９４，１５５．０７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １１６，１５４，３０５．０１ | １１９，４６７，８８１．９４ |
法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑璧
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １１０，６９９，６５３．３２ | ７５，８０７，４４８．３３ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １８４，６７０，９７２．０８ | ４１，８４７，８８４．８５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２９５，３７０，６２５．４０ | １１７，６５５，３３３．１８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １９３，９２０，５３５．１２ | １２９，５３７，０２０．９７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１，４６９，７２６．２２ | １０，４６６，９２９．２９ |
| 支付的各项税费 | | ７６，９７７，８５９．５２ | ３７，７１８，６３１．５７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４９１，５２７，８８３．９４ | ４７，９２４，０４１．１１ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７７３，８９６，００４．８０ | ２２５，６４６，６２２．９４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４７８，５２５，３７９．４０ | －１０７，９９１，２８９．７６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５０６，７４６．９７ | ２４，２２９，０２５．４１ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７１，８０４，９４２．５０ | １０８，５３０，０９２．３４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３３１，２０８，８０４．１０ | １，４３２，９９０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ２，３００，０００．００ | １３，０００，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １５，１２０，０００．００ | ９，６６９，５３０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ４２０，９４０，４９３．５７ | １５６，８６１，６３７．７５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２９，６６９，７５９．１８ | ３４，５８５，００６．２７ |
| 投资支付的现金 | | ５２，１７５，６２０．００ | １１１，７７７，６７３．５１ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８１，８４５，３７９．１８ | １４６，３６２，６７９．７８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ３３９，０９５，１１４．３９ | １０，４９８，９５７．９７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １７８，０００，０００．００ | １００，９００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １７８，０００，０００．００ | １００，９００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １５１，５００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １０，７４５，４５７．８１ | １６，４６５，９１３．２６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １６２，２４５，４５７．８１ | ８６，４６５，９１３．２６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １５，７５４，５４２．１９ | １４，４３４，０８６．７４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１２３，６７５，７２２．８２ | －８３，０５８，２４５．０５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １６７，５９５，３４６．５６ | １２３，１９６，６６６．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４３，９１９，６２３．７４ | ４０，１３８，４２０．９９ |
法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑璧
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２９８，８００，０００．００ | １４４，５２７，９０３．８５ | | | ６４，２８６，５０９．４５ | | ２２９，７１５，２９１．６７ | －９２７，１８７．３２ | －２，４０１，１９４．４４ | ７３４，００１，３２３．２１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２９８，８００，０００．００ | １４４，５２７，９０３．８５ | | | ６４，２８６，５０９．４５ | | ２２９，７１５，２９１．６７ | －９２７，１８７．３２ | －２，４０１，１９４．４４ | ７３４，００１，３２３．２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４９，４００，０００．００ | －１７，５５３，７６８．１１ | | | | | －１６３，１０９，１６１．８９ | －４６５，４６８．７１ | ２５，０２６．０２ | －３１，７０３，３７２．６９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３，０２３，６３８．１１ | | ２５，０２６．０２ | ３，０４８，６６４．１３ |
| （二）其他综合收益 | | －１７，５５３，７６８．１１ | | | | | | －４６５，４６８．７１ | | －１８，０１９，２３６．８２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１７，５５３，７６８．１１ | | | | | ３，０２３，６３８．１１ | －４６５，４６８．７１ | ２５，０２６．０２ | －１４，９７０，５７２．６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | １４９，４００，０００．００ | | | | | | －１６６，１３２，８００．００ | | | －１６，７３２，８００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | １４９，４００，０００．００ | | | | | | －１６６，１３２，８００．００ | | | －１６，７３２，８００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４４８，２００，０００．００ | １２６，９７４，１３５．７４ | | | ６４，２８６，５０９．４５ | | ６６，６０６，１２９．７８ | －１，３９２，６５６．０３ | －２，３７６，１６８．４２ | ７０２，２９７，９５０．５２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １６６，０００，０００．００ | ３２９，２４６，４２１．５０ | | | ４４，１０６，２９０．４６ | | ９６，１２５，５３６．９９ | －７０２，７７７．５１ | －４，６８４，２８１．３０ | ６３０，０９１，１９０．１４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６６，０００，０００．００ | ３２９，２４６，４２１．５０ | | | ４４，１０６，２９０．４６ | | ９６，１２５，５３６．９９ | －７０２，７７７．５１ | －４，６８４，２８１．３０ | ６３０，０９１，１９０．１４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３２，８００，０００．００ | －９４，４３７，６１６．６１ | | | | | ３２，３１２，３７７．７３ | －５８，２０２．５３ | ２，５３０，８４２．３６ | ７３，１４７，４００．９５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７４，９４１，３０３．３４ | | －７６４，８５７．６４ | ７４，１７６，４４５．７０ |
| （二）其他综合收益 | | －１１，４３７，６１６．６１ | | | | | ７，１７１，０７４．３９ | －５８，２０２．５３ | | －４，３２４，７４４．７５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１１，４３７，６１６．６１ | | | | | ８２，１１２，３７７．７３ | －５８，２０２．５３ | －７６４，８５７．６４ | ６９，８５１，７００．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ３，２９５，７００．００ | ３，２９５，７００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ３，２９５，７００．００ | ３，２９５，７００．００ |
| （四）利润分配 | ４９，８００，０００．００ | | | | | | －４９，８００，０００．００ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ４９，８００，０００．００ | | | | | | －４９，８００，０００．００ | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８３，０００，０００．００ | －８３，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８３，０００，０００．００ | －８３，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２９８，８００，０００．００ | ２３４，８０８，８０４．８９ | | | ４４，１０６，２９０．４６ | | １２８，４３７，９１４．７２ | －７６０，９８０．０４ | －２，１５３，４３８．９４ | ７０３，２３８，５９１．０９ |
法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑璧
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２９８，８００，０００．００ | １１１，０７３，７９４．４９ | | | ６４，２８６，５０９．４５ | | ２４８，８１４，６８１．９０ | ７２２，９７４，９８５．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２９８，８００，０００．００ | １１１，０７３，７９４．４９ | | | ６４，２８６，５０９．４５ | | ２４８，８１４，６８１．９０ | ７２２，９７４，９８５．８４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４９，４００，０００．００ | －１７，５５３，７６８．１１ | | | | | ２０８，１４４，２９８．３６ | ３３９，９９０，５３０．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３７４，２７７，０９８．３６ | ３７４，２７７，０９８．３６ |
| （二）其他综合收益 | | －１７，５５３，７６８．１１ | | | | | | －１７，５５３，７６８．１１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１７，５５３，７６８．１１ | | | | | ３７４，２７７，０９８．３６ | ３５６，７２３，３３０．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | １４９，４００，０００．００ | | | | | | －１６６，１３２，８００．００ | －１６，７３２，８００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | １４９，４００，０００．００ | | | | | | －１６６，１３２，８００．００ | －１６，７３２，８００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４４８，２００，０００．００ | ９３，５２０，０２６．３８ | | | ６４，２８６，５０９．４５ | | ４５６，９５８，９８０．２６ | １，０６２，９６５，５１６．０９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １６６，０００，０００．００ | ２９５，７９２，３１２．１４ | | | ４４，１０６，２９０．４６ | | １１６，９９２，７１０．９５ | ６２２，８９１，３１３．５５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １６６，０００，０００．００ | ２９５，７９２，３１２．１４ | | | ４４，１０６，２９０．４６ | | １１６，９９２，７１０．９５ | ６２２，８９１，３１３．５５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３２，８００，０００．００ | －９４，４３７，６１６．６１ | | | | | １７，１８９，８６７．０７ | ５５，５５２，２５０．４６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６６，９８９，８６７．０７ | ６６，９８９，８６７．０７ |
| （二）其他综合收益 | | －１１，４３７，６１６．６１ | | | | | | －１１，４３７，６１６．６１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１１，４３７，６１６．６１ | | | | | ６６，９８９，８６７．０７ | ５５，５５２，２５０．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ４９，８００，０００．００ | | | | | | －４９，８００，０００．００ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ４９，８００，０００．００ | | | | | | －４９，８００，０００．００ | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８３，０００，０００．００ | －８３，０００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８３，０００，０００．００ | －８３，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２９８，８００，０００．００ | ２０１，３５４，６９５．５３ | | | ４４，１０６，２９０．４６ | | １３４，１８２，５７８．０２ | ６７８，４４３，５６４．０１ |
法定代表人：张春昌 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：郑璧
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 海南椰岛生态农业饮品有限公司 | ４５，４４０，２５７．９９ | －４，５５９，７４２．０１ |
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