§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梅小明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 云海金属 |
股票代码 | 002182 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓 名 | 吴剑飞 | 李盛春 |
联系地址 | 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号 | 江苏省南京市溧水经济开发区秀山东路9号 |
电 话 | 025-57234888 | 025-57234888 |
传 真 | 025-57234168 | 025-57234168 |
电子信箱 | fly@rsm.com.cn | lisc@rsm.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
总资产 | 2,836,478,348.86 | 2,611,680,988.70 | 8.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 905,152,038.19 | 888,858,120.07 | 1.83% |
股本(股) | 288,000,000.00 | 192,000,000.00 | 50.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.14 | 4.63 | -32.18% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业总收入 | 1,685,476,613.92 | 1,273,310,076.14 | 32.37% |
营业利润 | 8,763,270.72 | 23,671,437.50 | -62.98% |
利润总额 | 30,933,921.30 | 24,777,645.00 | 24.85% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,293,918.12 | 22,448,497.64 | -27.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,783,847.25 | 21,408,117.68 | -82.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.08 | -25.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.82% | 2.55% | 减少0.73个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.42% | 2.44% | 减少2.02个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,988,691.81 | 19,443,043.62 | 28.52% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
[注]:报告期,公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2010年末总股本19,200万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司股本总额由19,200万股增加至28,800万股(详见公告2011-13)。原上年同期基本每股收益和稀释每股收益为0.12元/股,现以转增后的股数28,800万股重新计算上年同期的基本每股收益和稀释每股收益为0.08元/股。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -1,106,322.40 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,430,143.07 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,846,829.91 | |
少数股东权益影响额 | -4,985,382.02 | |
所得税影响额 | -4,675,197.69 | |
合 计 | 12,510,070.87 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股
[注1] | 其他
[注2] | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 53,715,975 | 27.98% | | | 26,857,988 | -4,013,744 | 22,844,244 | 76,560,219 | 26.58% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 53,715,975 | 27.98% | | | 26,857,988 | -4,013,744 | 22,844,244 | 76,560,219 | 26.58% |
二、无限售条件股份 | 138,284,025 | 72.02% | | | 69,142,012 | 4,013,744 | 73,155,756 | 211,439,781 | 73.42% |
1、人民币普通股 | 138,284,025 | 72.02% | | | 69,142,012 | 4,013,744 | 73,155,756 | 211,439,781 | 73.42% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 192,000,000 | 100.00% | | | 96,000,000 | | 96,000,000 | 288,000,000 | 100.00% |
[注1]:2011年5月4日公司披露了2010年度权益分派实施公告,以资本公积金向全体股东每10股转增5股(详见公告2011-13)。
[注2]:系为2011年高管锁定股份自动解除限售,按除权后总股本计算的可流通股份数量。
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 43,494 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售
条件股份数量 | 质押或冻结的
股份数量 |
梅小明 | 境内自然人 | 30.29% | 87,238,889 | 65,631,667 | 21,750,000[注] |
ANGIOLA HOLDING LTD. | 境外法人 | 3.45% | 9,936,450 | | |
陈乃勤 | 境内自然人 | 2.63% | 7,581,563 | | |
孙 讯 | 境内自然人 | 1.95% | 5,622,000 | | |
GENECO HOLDING LTD. | 境外法人 | 1.45% | 4,175,550 | | |
梅光辉 | 境内自然人 | 1.19% | 3,435,000 | 3,435,000 | |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 境内非国有法人 | 1.03% | 2,962,739 | | |
诸天柏 | 境内自然人 | 0.71% | 2,051,820 | 1,665,428 | |
余 放 | 境内自然人 | 0.67% | 1,933,372 | 1,513,372 | |
上海海基投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 1,800,000 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
梅小明 | 21,607,222 | 人民币普通股 |
ANGIOLA HOLDING LTD. | 9,936,450 | 人民币普通股 |
陈乃勤 | 7,581,563 | 人民币普通股 |
孙 讯 | 5,622,000 | 人民币普通股 |
GENECO HOLDING LTD. | 4,175,550 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2,962,739 | 人民币普通股 |
上海海基投资发展有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
夏忠信 | 1,708,880 | 人民币普通股 |
张首先 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
中国银河投资管理有限公司 | 846,150 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或
一致行动的说明 | 梅光辉先生为梅小明先生之胞弟,Angiola和Geneco的股东均为Grandiose Investemnts Limited且实际控制人相同,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 |
[注]:2010年7月27日,梅小明先生为公司在中国进出口银行的1亿元人民币贷款提供担保,以其所持有的公司1,450万股有限售条件流通股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期自2010年7月27日至质权人申请解除质押登记为止。2011年5月11日实施除权后,前述质押股份变为2,175万股。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持
股份数量 | 本期减持
股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
梅小明 | 董事长
总经理 | 58,339,260 | 29,169,630 | 270,001 | 87,238,889 | 0 | 0 | 注 |
余 放 | 董事
副总经理 | 1,345,220 | 644,458 | 56,306 | 1,933,372 | 0 | 0 | 注 |
吴剑飞 | 董事
董事会秘书 | 1,098,315 | 496,868 | 104,579 | 1,490,604 | 0 | 0 | 注 |
詹文雄 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
范乃娟 | 董事
财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
梅光辉 | 原董事 | 3,002,885 | 1,145,000 | 712,885 | 3,435,000 | 0 | 0 | 注 |
蒋 辉 | 董事 | 980,000 | 175,000 | 630,000 | 525,000 | 0 | 0 | 注 |
王开田 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宋颂兴 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
冯巧根 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
刘小稻 | 监事 | 1,177,420 | 556,210 | 65,000 | 1,668,630 | 0 | 0 | 注 |
杨春林 | 监事 | 201,285 | 75,482 | 50,321 | 226,446 | 0 | 0 | 注 |
陶卫建 | 原监事 | 1,008,315 | 378,118 | 252,079 | 1,134,354 | 0 | 0 | 注 |
张小辉 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
杨全海 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
吴德军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
诸天柏 | 副总经理 | 1,480,380 | 683,940 | 112,500 | 2,051,820 | 0 | 0 | 注 |
[注]:1、本期增持股份数量的变动原因系为实施2010年度权益分派,资本公积金转增股。
2、本期减持股份数量的变动原因系为通过二级市场减持股份。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期增减 | 营业成本比
上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
有色金属行业 | 166,509.40 | 151,894.44 | 8.78% | 33.59% | 32.52% | 增加0.74个百分点 |
主营业务分产品情况 |
镁合金产品 | 50,883.92 | 45,248.62 | 11.07% | 10.21% | 6.49% | 增加3.10个百分点 |
铝合金产品 | 98,557.30 | 92,353.44 | 6.29% | 42.15% | 44.66% | 减少1.63个百分点 |
金属锶 | 2,480.36 | 1,885.58 | 23.98% | 48.85% | 64.95% | 减少7.42个百分点 |
硅 铁 | 1,742.94 | 1,486.30 | 14.72% | | | |
中间合金 | 7,808.14 | 7,243.78 | 7.23% | 21.46% | 26.47% | 减少3.67个百分点 |
锌合金 | 191.66 | 163.46 | 14.71% | -52.26% | -52.06% | 减少0.35个百分点 |
压铸件 | 2,464.40 | 2,433.86 | 1.24% | 325.72% | 150.67% | 增加68.97个百分点 |
其 他 | 2,380.68 | 1,079.40 | 54.66% | 4132.32% | 959.48% | 增加135.78个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
中国大陆 | 135,169.30 | 38.84% |
欧 洲 | 16,589.79 | 11.96% |
美 洲 | 11,755.18 | 26.35% |
亚洲(不含中国大陆) | 2,942.32 | -5.90% |
其他地区 | 52.81 | 55.10% |
合 计 | 166,509.40 | 33.59% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司主营业务结构中,铝合金产品销售收入占全部产品销售收入的比重由2010年上半年的54.45%提高到58.47%,而镁合金产品所占比重则由36.26%下降到30.19%。主要原因是报告期内镁合金和铝合金销售均有所增加,镁合金销售收入比上年同期增长10.21%,但由于高性能铝合金棒材的市场需求增加,铝合金产品销售收入比上年同期增长42.15%,使得铝合金产品销售收入占全部产品销售收入的比重有所提高。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
压铸件产品毛利率较上年同期增长68.97个百分点,主要是公司优化压铸件产品市场结构,淘汰了一些附加值较低的产品,使压铸件毛利率较上年同期较大幅度增长。
整体而言,报告期公司产品综合毛利率较上年同期增长0.74个百分点。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司主导产品销售量增加,整体经营业绩没有得到提升,报告期实现净利润1629.39万元,较上年同期2244.85万元下降27.42%。
报告期内整体利润构成中,产品利润构成未发生明显变化。其中:镁合金产品实现毛利5635.30万元,占公司主营业务毛利总额的38.56%,较上年同期毛利比重增长1.82个百分点;铝合金产品实现毛利6203.85万元,占公司主营业务毛利总额42.45%,较上年同期毛利比重下降12.36个百分点;金属锶实现毛利594.78万元,占公司主营业务毛利总额的4.07%,较上年同期毛利比重下降1.15个百分点;中间合金产品实现毛利564.36万元,占公司主营业务毛利总额的3.86%,较上年同期毛利比重降低3.13个百分点;硅铁实现毛利256.64万元,占公司主营业务毛利总额的1.76%;压铸件产品实现毛利30.54万元,占公司主营业务毛利总额的0.21%,较上年同期毛利比重增长4.12个百分点;其他合金产品实现毛利1301.38万元,占公司主营业务毛利总额8.90%,较上年同期毛利比重增长9.36个百分点。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动
幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 26,495,843.32 |
业绩变动的原因说明 | 1、铝合金销售量增长不如预期。
2、财务费用比较高。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计
(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计
(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期
(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
南京云海金属贸易有限公司 | 公告编号:2010-10、2010-39;公告披露日:2010年2月26日 | 12,000.00 | 2010年08月05日 | 4,000.00 | 保证担保 | 1年 | 是 | 否 |
2011年1月18日 | 4,600.00 | 保证担保 | 6个月 | 否 | 否 |
苏州云海镁业有限公司 | 公告编号:2010-10、2010-39;公告披露日:2010年2月26日 | 13,000.00 | 2010年09月28日 | 5,000.00 | 保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
苏州云海镁业有限公司 | 公告编号:2011-04;公告披露日:2011年3月23日 | 15,000.00 | 2011年05月26日 | 5,000.00 | 保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
南京云海金属贸易有限公司 | 公告编号:2011-04;公告披露日:2011年3月23日 | 20,000.00 | 2011年02月18日 | 4,880.00 | 保证担保 | 1年 | 否 | 否 |
2011年03月28日 | 1,000.00 | 保证担保 | 8个月 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 50,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 15,480.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 50,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 23,480.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 50,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 15,480.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 50,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 23,480.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 25.94% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
以上建设工程施工合同纠纷将不会对公司的经营产生实质性影响。
除此之外,公司及控股子公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 担任董事、监事、高级管理人员的自然人发起人;
其他自然人发起人 | 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份;前述36个月期满后,在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)比例不超过50%。
3、公司其他自然人股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份。 | 上述承诺均得到严格履行。 |
其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 海富通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海尚雅投资管理有限责任公司、深圳市麦盛投资有限公司、麦肯特资产管理有限公司、航天证券有限责任公司 | 公司产能情况及生产经营情况 |
2011年01月21日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中国银河投资管理有限公司 | 镁行业发展及公司经营情况 |
2011年01月24日 | 公司接待室 | 实地调研 | 易方达基金管理有限公司 | 公司产能及镁行业发展状况 |
2011年02月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司、东吴基金管理有限公司 | 镁行业发展及公司经营情况 |
2011年02月15日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司、上海紫石投资有限公司、凯基证券亚洲有限公司上海代表处 | 公司经营及镁行业发展情况 |
2011年02月24日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中银国际证券有限责任公司、中银基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司、江海证券有限公司、中融国际信托有限公司、中海基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司 | 公司生产经营及行业发展情况 |
2011年03月01日 | 公司接待室 | 实地调研 | 南京证券有限责任公司、云南国际信托有限公司 | 公司产品情况及行业发展情况 |
2011年05月10日 | 公司接待室 | 实地调研 | 中国银河投资管理有限公司、国金证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司 | 公司产能情况及行业发展情况 |
2011年05月11日 | 公司接待室 | 实地调研 | 富国基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、东方证券股份有限公司 | 公司产能及生产经营情况 |
2011年05月27日 | 公司接待室 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司 | 公司项目建设及经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 385,474,800.63 | 199,432,076.92 | 265,264,042.65 | 114,030,524.26 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 119,002,577.35 | 79,012,868.09 | 180,740,582.28 | 123,904,346.96 |
应收账款 | 364,180,401.61 | 168,730,470.40 | 281,944,169.43 | 97,291,598.77 |
预付款项 | 130,386,819.87 | 80,212,111.26 | 109,361,582.64 | 32,547,264.49 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 1,406,256.93 | 200,808,340.80 | 3,126,358.68 | 206,898,528.27 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 652,635,587.62 | 297,042,877.42 | 615,913,238.03 | 332,162,185.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,653,086,444.01 | 1,025,238,744.89 | 1,456,349,973.71 | 906,834,448.21 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 5,167,230.53 | 955,785,801.19 | 5,266,105.51 | 835,684,676.17 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 927,499,890.92 | 269,990,326.80 | 955,363,869.67 | 318,048,991.40 |
在建工程 | 129,528,836.66 | 53,030,758.60 | 72,857,801.80 | 16,100,566.69 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 119,595,581.63 | 28,551,663.16 | 121,182,705.03 | 28,875,173.17 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 1,600,365.11 | 2,933,626.01 | 660,532.98 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,183,391,904.85 | 1,310,292,175.76 | 1,155,331,014.99 | 1,198,709,407.43 |
资产总计 | 2,836,478,348.86 | 2,335,530,920.65 | 2,611,680,988.70 | 2,105,543,855.64 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 954,888,370.96 | 784,000,000.00 | 869,288,128.17 | 750,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 484,658,333.76 | 298,658,333.76 | 274,134,985.93 | 221,134,985.93 |
应付账款 | 183,154,376.52 | 50,819,049.82 | 247,497,575.28 | 146,174,221.48 |
预收款项 | 16,008,045.78 | 33,774,850.13 | 13,980,505.40 | 32,032,244.32 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 12,335,255.98 | 3,177,859.81 | 20,454,039.12 | 8,449,318.92 |
应交税费 | -45,978,752.87 | -29,807,418.78 | -42,857,626.69 | -30,728,517.53 |
应付利息 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 | | |
其他应付款 | 2,625,710.77 | 293,655,796.15 | 4,064,626.47 | 79,630,503.98 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,609,941,340.90 | 1,436,528,470.89 | 1,387,012,233.68 | 1,207,142,757.10 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 30,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | |
应付债券 | 78,460,000.00 | 78,460,000.00 | 78,460,000.00 | 78,460,000.00 |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 3,451,288.26 | 1,446,901.88 | 2,858,888.39 | 1,446,901.88 |
其他非流动负债 | 61,036,825.11 | 5,735,741.70 | 62,332,900.06 | 6,096,316.67 |
非流动负债合计 | 172,948,113.37 | 85,642,643.58 | 193,651,788.45 | 86,003,218.55 |
负债合计 | 1,782,889,454.27 | 1,522,171,114.47 | 1,580,664,022.13 | 1,293,145,975.65 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 288,000,000.00 | 288,000,000.00 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 |
资本公积 | 445,791,605.16 | 443,119,392.72 | 541,791,605.16 | 539,119,392.72 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 13,227,848.72 | 13,227,848.72 | 13,227,848.72 | 13,227,848.72 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 158,132,584.31 | 69,012,564.74 | 141,838,666.19 | 68,050,638.55 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 905,152,038.19 | 813,359,806.18 | 888,858,120.07 | 812,397,879.99 |
少数股东权益 | 148,436,856.40 | | 142,158,846.50 | |
所有者权益合计 | 1,053,588,894.59 | 813,359,806.18 | 1,031,016,966.57 | 812,397,879.99 |
负债和所有者权益总计 | 2,836,478,348.86 | 2,335,530,920.65 | 2,611,680,988.70 | 2,105,543,855.64 |
7.2.2 利润表
编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,685,476,613.92 | 999,483,882.91 | 1,273,310,076.14 | 1,028,881,196.41 |
其中:营业收入 | 1,685,476,613.92 | 999,483,882.91 | 1,273,310,076.14 | 1,028,881,196.41 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,676,614,468.22 | 1,001,248,083.96 | 1,249,967,072.00 | 1,022,491,200.74 |
其中:营业成本 | 1,526,807,376.92 | 938,488,909.65 | 1,152,015,132.45 | 986,419,409.88 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 26,461,003.73 | 282,655.84 | 21,225,495.19 | 589,811.99 |
销售费用 | 38,070,948.73 | 11,533,593.99 | 16,078,180.34 | 4,894,453.47 |
管理费用 | 39,691,201.55 | 17,664,348.43 | 32,251,914.15 | 18,888,958.61 |
财务费用 | 41,707,582.62 | 29,839,171.62 | 25,174,548.81 | 10,904,202.14 |
资产减值损失 | 3,876,354.67 | 3,439,404.43 | 3,221,801.06 | 794,364.65 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -98,874.98 | -98,874.98 | 328,433.36 | 328,433.36 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,763,270.72 | -1,863,076.03 | 23,671,437.50 | 6,718,429.03 |
加:营业外收入 | 24,154,131.16 | 1,404,520.63 | 1,921,855.84 | 524,809.01 |
减:营业外支出 | 1,983,480.58 | 1,513,144.42 | 815,648.34 | 315,666.73 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,933,921.30 | -1,971,699.82 | 24,777,645.00 | 6,927,571.31 |
减:所得税费用 | 8,361,993.28 | -2,933,626.01 | 4,138,386.48 | -1,925,280.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,571,928.02 | 961,926.19 | 20,639,258.52 | 8,852,851.72 |
归属于母公司所有者的净利润 | 16,293,918.12 | 961,926.19 | 22,448,497.64 | 8,852,851.72 |
少数股东损益 | 6,278,009.90 | | -1,809,239.12 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.06 | | 0.12 | |
(二)稀释每股收益 | 0.06 | | 0.12 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 22,571,928.02 | 961,926.19 | 20,639,258.52 | 8,852,851.72 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,293,918.12 | 961,926.19 | 22,448,497.64 | 8,852,851.72 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,278,009.90 | | -1,809,239.12 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,445,410,597.80 | 826,150,182.94 | 1,345,125,367.21 | 881,949,111.42 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,828,929.86 | 215,670,639.22 | 20,791,460.84 | 108,554,215.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,468,239,527.66 | 1,041,820,822.16 | 1,365,916,828.05 | 990,503,327.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,243,800,204.22 | 891,116,207.83 | 1,240,466,790.98 | 875,057,275.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,843,914.03 | 25,083,660.01 | 45,751,016.27 | 18,126,823.12 |
支付的各项税费 | 58,456,210.37 | 3,638,141.04 | 26,020,253.88 | 4,277,275.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,150,507.23 | 14,805,314.80 | 34,235,723.30 | 21,716,408.64 |
经营活动现金流出小计 | 1,443,250,835.85 | 934,643,323.68 | 1,346,473,784.43 | 919,177,783.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,988,691.81 | 107,177,498.48 | 19,443,043.62 | 71,325,544.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 524,728.24 | 8,045,076.33 |
取得投资收益收到的现金 | | | | 13,654,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,757,380.75 | 1,761,823.06 | 169,575.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 1,757,380.75 | 1,761,823.06 | 694,303.24 | 21,699,476.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,434,819.82 | 4,780,528.86 | 76,121,143.32 | 4,810,092.22 |
投资支付的现金 | | 87,419,060.00 | | 54,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 32,434,819.82 | 92,199,588.86 | 76,121,143.32 | 58,810,092.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,677,439.07 | -90,437,765.80 | -75,426,840.08 | -37,110,615.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 52,121,899.08 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 539,388,370.96 | 336,500,000.00 | 459,860,123.38 | 318,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 539,388,370.96 | 336,500,000.00 | 511,982,022.46 | 318,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 473,788,128.17 | 302,500,000.00 | 418,500,000.00 | 368,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,160,163.23 | 22,651,933.53 | 29,069,344.55 | 20,180,269.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 501,948,291.40 | 325,151,933.53 | 447,569,344.55 | 388,680,269.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,440,079.56 | 11,348,066.47 | 64,412,677.91 | -70,180,269.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,220,574.32 | -186,246.49 | -84,216.06 | -162,582.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,530,757.98 | 27,901,552.66 | 8,344,665.39 | -36,127,922.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,411,802.99 | 53,728,284.60 | 133,748,623.21 | 72,076,291.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,942,560.97 | 81,629,837.26 | 142,093,288.60 | 35,948,369.07 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2011年4月25日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于成立南京云海轻金属精密制造有限公司的议案》,公司决定在溧水县洪蓝镇成立全资子公司南京云海轻金属精密制造有限公司,注册资本为8,000万元。于2011年6月16日完成工商登记手续,并取得注册号为320124000061298的《企业法人营业执照》,经营范围为轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售,相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
南京云海特种金属股份有限公司
董事长:梅小明
二0一 一年七月二十八日
合并所有者权益变动表
编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 减:库存股 专项 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
(或股本) 储备 (或股本)
一、上年年末余额 192,000,000.00 541,791,605.16 13,227,848.72 141,838,666.19 142,158,846.50 1,031,016,966.57 192,000,000.00 542,296,221.60 11,543,071.83 124,928,643.19 9,944,487.93 880,712,424.55
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 192,000,000.00 541,791,605.16 13,227,848.72 141,838,666.19 142,158,846.50 1,031,016,966.57 192,000,000.00 542,296,221.60 11,543,071.83 124,928,643.19 9,944,487.93 880,712,424.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 96,000,000.00 -96,000,000.00 16,293,918.12 6,278,009.90 22,571,928.02 -504,616.44 1,684,776.89 16,910,023.00 132,214,358.57 150,304,542.02
(一)净利润 16,293,918.12 6,278,009.90 22,571,928.02 28,194,799.89 1,062,247.57 29,257,047.46
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 16,293,918.12 6,278,009.90 22,571,928.02 28,194,799.89 1,062,247.57 29,257,047.46
(三)所有者投入和减少资本 131,152,111.00 131,152,111.00
1.所有者投入资本 131,152,111.00 131,152,111.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 1,684,776.89 -11,284,776.89 -9,600,000.00
1.提取盈余公积 1,684,776.89 -1,684,776.89
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -9,600,000.00 -9,600,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 96,000,000.00 -96,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 96,000,000.00 -96,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 -504,616.44 -504,616.44
四、本期期末余额 288,000,000.00 445,791,605.16 13,227,848.72 158,132,584.31 148,436,856.40 1,053,588,894.59 192,000,000.00 541,791,605.16 13,227,848.72 141,838,666.19 142,158,846.50 1,031,016,966.57
母公司所有者权益变动表
编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) (或股本)
一、上年年末余额 192,000,000.00 539,119,392.72 11,543,071.83 62,337,629.49 805,000,094.04 192,000,000.00 539,119,392.72 11,543,071.83 62,487,646.53 805,150,111.08
加:会计政策变更
前期差错更正 1,684,776.89 5,713,009.06 7,397,785.95
其他
二、本年年初余额 192,000,000.00 539,119,392.72 13,227,848.72 68,050,638.55 812,397,879.99 192,000,000.00 539,119,392.72 11,543,071.83 62,487,646.53 805,150,111.08
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 96,000,000.00 -96,000,000.00 -129,969.91 1,091,896.10 961,926.19 1,684,776.89 5,562,992.02 7,247,768.91
(一)净利润 961,926.19 961,926.19 16,847,768.91 16,847,768.91
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 961,926.19 961,926.19 16,847,768.91 16,847,768.91
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -129,969.91 129,969.91 1,684,776.89 -11,284,776.89 -9,600,000.00
1.提取盈余公积 -129,969.91 129,969.91 1,684,776.89 -1,684,776.89
2.提取一般风险准备 -9,600,000.00 -9,600,000.00
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转 96,000,000.00 -96,000,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 96,000,000.00 -96,000,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 288,000,000.00 443,119,392.72 13,097,878.81 69,142,534.65 813,359,806.18 192,000,000.00 539,119,392.72 13,227,848.72 68,050,638.55 812,397,879.99