§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 科达机电 |
| 股票代码 | ６００４９９ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曾飞 | 冯欣 |
| 联系地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路１号 | 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路１号 |
| 电话 | ０７５７－２３８３３８６９ | ０７５７－２３８３３８６９ |
| 传真 | ０７５７－２３８３３８６９ | ０７５７－２３８３３８６９ |
| 电子信箱 | ６００４９９＠ｋｅｄａｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ | ６００４９９＠ｋｅｄａｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４，１０４，５９４，０１３．３０ | ２，９３１，６６１，３１８．１７ | ４０．０１ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，５５４，０９３，３２２．２７ | １，４８２，２５７，６０４．８０ | ４．８５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．５６ | ２．４８ | ３．２３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １４１，２４９，１０６．１４ | １３８，２８１，６３６．８５ | ２．１５ |
| 利润总额 | １４４，３７９，１８６．９６ | １３８，７０２，０５３．４１ | ４．０９ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １２８，９０８，７３９．３０ | １２１，８６６，８４２．８７ | ５．７８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １２８，５４０，４９５．３９ | １２１，６０８，３７２．５２ | ５．７０ |
| 基本每股收益（元） | ０．２１４ | ０．２０５ | ４．３９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２１３ | ０．２０５ | ３．９０ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２１４ | ０．２０２ | ５．９４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ８．４９ | ９．６３ | 减少１．１４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，９０５，３５１．５６ | －４１，２７８，０１４．７９ | －１０７．０４ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．００４８ | －０．０６９ | －１２７．１３ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －３３６，１３６．２１ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３，２０４，７９４．００ |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | －２，７１７，９５１．５４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２６１，４２３．０３ |
| 所得税影响额 | －３４，２３５．６８ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －９，６４９．６９ |
| 合计 | ３６８，２４３．９１ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| | 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ０ | ０ | ８，７０３，５００ | | | | ８，７０３，５００ | ８，７０３，５００ | １．４３ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ０ | ０ | ８，７０３，５００ | | | | ８，７０３，５００ | ８，７０３，５００ | １．４３ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | ０ | ０ | ８，７０３，５００ | | | | ８，７０３，５００ | ８，７０３，５００ | １．４３ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ５９８，３７８，３００ | １００．００ | ０ | | | | ０ | ５９８，３７８，３００ | ９８．５７ |
| １、人民币普通股 | ５９８，３７８，３００ | １００．００ | ０ | | | | ０ | ５９８，３７８，３００ | ９８．５７ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ５９８，３７８，３００ | １００．００ | ８，７０３，５００ | | | | ８，７０３，５００ | ６０７，０８１，８００ | １００．００ | |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４１，９１２户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 卢勤 | 境内自然人 | １７．９６ | １０９，０３７，０４６ | ０ | 无 |
| 边程 | 境内自然人 | ７．８５ | ４７，６３４，４９２ | ０ | 无 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．６９ | １６，３０２，４１１ | ０ | 未知 |
| 当代置业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２．１０ | １２，７５９，７００ | ０ | 未知 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．７２ | １０，４３３，８５４ | ０ | 未知 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．５６ | ９，４７３，５６５ | ０ | 未知 |
| 北京万国城酒店运营管理有限公司 | 境内非国有法人 | １．５２ | ９，２４０，０００ | ０ | 未知 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | 境内非国有法人 | １．２１ | ７，３５１，００４ | ０ | 未知 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．８９ | ５，３８２，０２５ | ０ | 未知 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７８ | ４，７２５，８０５ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 卢勤 | １０９，０３７，０４６ | 人民币普通股 |
| 边程 | ４７，６３４，４９２ | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | １６，３０２，４１１ | 人民币普通股 |
| 当代置业集团股份有限公司 | １２，７５９，７００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | １０，４３３，８５４ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | ９，４７３，５６５ | 人民币普通股 |
| 北京万国城酒店运营管理有限公司 | ９，２４０，０００ | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | ７，３５１，００４ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | ５，３８２，０２５ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | ４，７２５，８０５ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金和华夏大盘精选证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司，未知以上其它股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 谭登平 | 董事 | １，１３８，７６１ | ５９１，５００ | ０ | １，７３０，２６１ | ① |
| 朱钒 | 董事、副总经理 | １，１３６，８６１ | ５９１，５００ | ０ | １，７２８，３６１ | ① |
| 武桢 | 董事 | １，５２４，２１１ | ５９１，５００ | ０ | ２，１１５，７１１ | ① |
| 吴木海 | 董事理 | １，５１５，７６１ | ５９１，５００ | ０ | ２，１０７，２６１ | ① |
| 周鹏 | 董事、董事会秘书（已离任） | １，１３６，８６１ | ５９１，５００ | ０ | １，７２８，３６１ | ① |
| 许建清 | 董事、副总经理（已离任） | １，１３７，５３７ | ５９１，５００ | ０ | １，７２９，０３７ | ① |
| 刘寿增 | 副总经理 | １，１３６，８６１ | ５９１，５００ | ０ | １，７２８，３６１ | ① |
备注①：２０１１年３月公司股权激励计划第四次行权所得５９１，５００股。
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分产品 |
| 陶瓷机械 | １，０２７，４３０，６６２．６７ | ８２８，１０３，６８４．４７ | １９．４０ | ８．１３ | １０．１５ | 减少１．４８个百分点 |
| 石材机械 | １０１，９１６，０４３．２２ | ７４，３５３，４０２．９３ | ２７．０４ | ８３．２９ | ７０．１３ | 增加５．６４个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ９９５，５９４，７３５．７９ | ４．７９ |
| 国外 | １９５，４００，９０４．０２ | １４６．５６ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 大吨位压机扩产技改项目 | 否 | １８，８００．００ | １８，９９７．００ | 是 | | |
| 新型高效节能窑炉扩产技改项目 | 否 | ２，９８９．８５ | ２，９１２．８３ | 是 | | |
| 新型节能环保墙体材料成套装备项目 | 否 | １１，８００．００ | １１，９６５．１４ | 是 | | |
| 合计 | ／ | ３３，５８９．８５ | ３３，８７４．９７ | ／ | | ／ |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 沈阳科达洁能燃气有限公司 | １３，６２３．６５ | ６２％ | |
| 佛山市恒力泰机械有限公司 | ４０，０００．００ | １００％ | |
备注：四届董事会第二十八次会议和２０１１年第一次临时股东大会《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司５１％股权的议案》，公司以人民币４０，０００万元的价格收购佛山市恒力泰机械有限公司５１％股权，恒力泰公司于２０１１年６月７日就上述事项办理了工商变更登记。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 佛山市恒力泰机械有限公司３３位恒力泰自然人股东 | 佛山市恒力泰机械有限公司５１％股权 | ２０１１年６月７日 | ４０，０００ | －６９．８７ | | 否 | 是 | 否 |
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东信成融资租赁有限公司 | | ５９，６９３．２０ | 一般担保 | ２０１０年５月３１日～２０１２年５月３０日 | 否 | 是 |
| 安徽信成融资租赁有限公司 | | １９，７００．００ | 一般担保 | ２０１０年９月２７日～２０１３年９月２６日 | 否 | 是 |
| 安徽信成融资租赁有限公司 | | ７，７００．００ | 一般担保 | ２０１０年１０月２０日～２０１２年１０月１９日 | 否 | 是 |
| 安徽信成融资租赁有限公司 | | ６，０００．００ | 一般担保 | ２０１０年１２月２１日～２０１２年１２月２０日 | 否 | 是 |
| 安徽信成融资租赁有限公司 | | ９，０００．００ | 一般担保 | ２０１１年４月２日～２０１３年４月１日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | ３４，５９３．２０ |
| 报告期末担保余额合计 | ６７，３１７．０４ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １３，０６２．０６ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １９，４７４．３１ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ８６，７９１．３５ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ５５．８５ |
| 其中： |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ６７，３１７．０４ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ９，０８６．６８ |
| 上述三项担保金额合计 | ７６，４０３．７２ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司 | ６５，６０３．４６ | １１，３１４．１６ | | |
| 广东奔朗新材料股份有限公司 | | | １，２４３．９１ | ７５２．０８ |
| 合计 | ６５，６０３．４６ | １１，３１４．１６ | １，２４３．９１ | ７５２．０８ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 七、１ | ８７４，０７８，７８５．９０ | ９１８，９８６，２８９．６３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、２ | １４，０４４，１７０．００ | ２１，５７８，１８３．７２ |
| 应收账款 | 七、３ | ３８０，４２９，０６１．９７ | ２３９，４７３，９９９．２６ |
| 预付款项 | 七、４ | １２７，０９５，３１８．３５ | ５１，９６２，４３６．１８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 七、５ | | ４，４８２，４６８．２４ |
| 其他应收款 | 七、６ | ２３，５３１，８６３．９４ | １０，０７５，４６５．３９ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、７ | １，０１２，８５０，２８２．９４ | ５０１，６６０，５７５．３６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，４３２，０２９，４８３．１０ | １，７４８，２１９，４１７．７８ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、８／９ | ２４９，６８０，７９０．７０ | ２４２，９６８，４１０．４０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、１０ | ６９８，１７５，０８０．２０ | ６２９，３５３，８７０．７８ |
| 在建工程 | 七、１１ | ２５２，７７８，２６２．５６ | ５６，１９５，０５５．５１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、１２ | ２７９，４１０，３７７．５０ | ２５２，０４０，８８０．６９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、１３ | １８７，９１５，４４７．２５ | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 七、１４ | ４，６０４，５７１．９９ | ２，８８３，６８３．０２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，６７２，５６４，５３０．２０ | １，１８３，４４１，９００．４０ |
| 资产总计 | | ４，１０４，５９４，０１３．３０ | ２，９３１，６６１，３１８．１８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 七、１６ | １５０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、１７ | １４７，６５０，５６４．００ | １６６，６９４，０６４．１５ |
| 应付账款 | 七、１８ | ６６１，９７７，７０６．７８ | ４２５，７１７，３８０．９０ |
| 预收款项 | 七、１９ | ６４１，１９７，２１９．３６ | ２０９，１３４，２３５．４４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、２０ | １５，１５７，５２７．４１ | １９，３９５，９７１．６５ |
| 应交税费 | 七、２１ | －４６，７７５，９３３．９１ | ３８，３４３，４０９．６１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、２２ | ６４，２９１，４６３．１１ | ４８，０８３，１５０．６７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，６３３，４９８，５４６．７５ | １，０６７，３６８，２１２．４２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 七、２３ | ４０９，６５０，０００．００ | ９８，６５０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、２４ | ７，４７１，４５８．１２ | |
| 其他非流动负债 | 七、２５ | ４３，５０４，３２２．００ | ４３，５０４，３２２．００ |
| 非流动负债合计 | | ４６０，６２５，７８０．１２ | １４２，１５４，３２２．００ |
| 负债合计 | | ２，０９４，１２４，３２６．８７ | １，２０９，５２２，５３４．４２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 七、２６ | ６０７，０８１，８００．００ | ５９８，３７８，３００．００ |
| 资本公积 | 七、２７ | ２１４，２３５，１３５．６３ | ２１６，５００，４８４．９０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、２８ | １０１，７２０，００４．４８ | １０１，７２０，００４．４８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、２９ | ６３５，６２８，９２１．３４ | ５６６，５５８，０１２．０４ |
| 外币报表折算差额 | | －４，５７２，５３９．１８ | －８９９，１９６．６２ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，５５４，０９３，３２２．２７ | １，４８２，２５７，６０４．８０ |
| 少数股东权益 | | ４５６，３７６，３６４．１６ | ２３９，８８１，１７８．９６ |
| 所有者权益合计 | | ２，０１０，４６９，６８６．４３ | １，７２２，１３８，７８３．７６ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４，１０４，５９４，０１３．３０ | ２，９３１，６６１，３１８．１８ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：广东科达机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３１６，３９５，５８８．３７ | ３５８，６９３，７２５．４９ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ８，８２４，０００．００ | １９，８４８，１８３．７２ |
| 应收账款 | 十五、１ | ２８５，２７７，３２９．９４ | ３０２，６０２，９４９．８３ |
| 预付款项 | | ２２，５９９，３０５．１９ | １７，６１２，７３５．８４ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | ４，４８２，４６８．２４ |
| 其他应收款 | 十五、２ | ５，６１１，２６０．３３ | ３，９１４，１３１．１２ |
| 存货 | | ３００，０３１，６９８．７６ | ３１１，３０３，１２７．１１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ９３８，７３９，１８２．５９ | １，０１８，４５７，３２１．３５ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十五、３ | １，２６８，０８５，３０８．３９ | ７９７，７３４，０７９．２２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３０１，２２０，２５２．６０ | ３１３，８５０，７９１．６７ |
| 在建工程 | | １１，７１２，２９８．２８ | ４，１０２，１９０．６１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５３，８９９，１９０．３８ | ５５，０９９，７８４．９８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２，９２０，４１３．２０ | ２，１９８，４４４．８７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，６３７，８３７，４６２．８５ | １，１７２，９８５，２９１．３５ |
| 资产总计 | | ２，５７６，５７６，６４５．４４ | ２，１９１，４４２，６１２．７０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １５０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ８２，８５０，０００．００ | １３３，２９５，８３２．３１ |
| 应付账款 | | ３９７，９２１，５０５．２４ | ３１５，７６６，６０４．０８ |
| 预收款项 | | １６１，８７４，１９２．８１ | １２６，０００，７２１．９２ |
| 应付职工薪酬 | | ２，７３６，７８３．１５ | １１，８５７，７７１．９０ |
| 应交税费 | | ６，７６５，６１１．９６ | ７３，７４８，９２１．１６ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １６４，７５１，１３６．６６ | ３０，３７５，２７６．７７ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９６６，８９９，２２９．８２ | ８５１，０４５，１２８．１４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２００，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２００，０００，０００．００ | |
| 负债合计 | | １，１６６，８９９，２２９．８２ | ８５１，０４５，１２８．１４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ６０７，０８１，８００．００ | ５９８，３７８，３００．００ |
| 资本公积 | | １６８，１７７，５３３．７５ | １６６，９９３，５３８．９９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ９４，７１２，９６１．４５ | ９４，７１２，９６１．４５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５３９，７０５，１２０．４２ | ４８０，３１２，６８４．１２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，４０９，６７７，４１５．６２ | １，３４０，３９７，４８４．５６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，５７６，５７６，６４５．４４ | ２，１９１，４４２，６１２．７０ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，１９３，３７２，３９６．９８ | １，０３０，１１６，０７９．８９ |
| 其中：营业收入 | 七、３０ | １，１９３，３７２，３９６．９８ | １，０３０，１１６，０７９．８９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，０８４，１９８，２１３．９３ | ９１３，３０４，５８９．３９ |
| 其中：营业成本 | 七、３０ | ９６５，７４０，３１３．６１ | ８１６，８８７，８３８．０９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、３１ | ６，８６１，５５２．７６ | ３，８２５，４４８．７７ |
| 销售费用 | 七、３２ | ４４，１９３，６６９．１４ | ３９，０１４，３４８．４９ |
| 管理费用 | 七、３３ | ５４，６０１，９５３．２８ | ４３，００４，７０５．９０ |
| 财务费用 | 七、３４ | ６，９３２，４０３．４８ | ９２１，６７９．２７ |
| 资产减值损失 | 七、３５ | ５，８６８，３２１．６６ | ９，６５０，５６８．８７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、３６ | ３２，０７４，９２３．０９ | ２１，４７０，１４６．３５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ３４，７９２，８７４．６３ | ２１，４７０，１４６．３５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １４１，２４９，１０６．１４ | １３８，２８１，６３６．８５ |
| 加：营业外收入 | 七、３７ | ３，７７２，７０３．５９ | １，５４９，４４８．５７ |
| 减：营业外支出 | 七、３８ | ６４２，６２２．７７ | １，１２９，０３２．０１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３３６，１３６．２１ | －１０６，６１７．７３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １４４，３７９，１８６．９６ | １３８，７０２，０５３．４１ |
| 减：所得税费用 | 七、３９ | １９，０２１，３１０．２９ | １７，５４５，７５３．８０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １２５，３５７，８７６．６７ | １２１，１５６，２９９．６１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １２８，９０８，７３９．３０ | １２１，８６６，８４２．８７ |
| 少数股东损益 | | －３，５５０，８６２．６３ | －７１０，５４３．２６ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七、４０ | ０．２１４ | ０．２０５ |
| （二）稀释每股收益 | 七、４０ | ０．２１４ | ０．２０２ |
| 七、其他综合收益 | 七、４１ | －３，６７３，３４２．５６ | －２７０，５２５．４４ |
| 八、综合收益总额 | | １２１，６８４，５３４．１１ | １２０，８８５，７７４．１７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １２５，２３５，３９６．７４ | １２１，５９６，３１７．４３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －３，５５０，８６２．６３ | －７１０，５４３．２６ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十五、４ | １，０００，２７５，１１４．７２ | ９６３，９８５，９４５．７５ |
| 减：营业成本 | 十五、４ | ８２７，５２７，６９６．１４ | ７６８，４１３，５１０．０１ |
| 营业税金及附加 | | ５，９９３，８９８．１７ | ３，２１８，００８．５２ |
| 销售费用 | | ３０，００４，４５２．７４ | ３１，５９４，１０７．５６ |
| 管理费用 | | ３１，５１７，８９９．５２ | ２９，４１５，６５５．４９ |
| 财务费用 | | ８，１１９，０５７．３０ | １，１３３，７３５．６３ |
| 资产减值损失 | | ５，０２１，９１１．７２ | ７，７１７，２２０．６７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十五、５ | ３９，２７８，７６５．１７ | １７，６０７，１３７．１２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２７，７１６，７６５．１７ | １７，６０７，１３７．１２ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １３１，３６８，９６４．３０ | １４０，１００，８４４．９９ |
| 加：营业外收入 | | ３，１５０，４４１．０６ | １，１５２，８７５．２２ |
| 减：营业外支出 | | １０５，１９２．１３ | １，１１２，５９７．２４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １９，７２８．９７ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １３４，４１４，２１３．２３ | １４０，１４１，１２２．９７ |
| 减：所得税费用 | | １５，１８３，９４６．９３ | １７，１７７，０９０．３２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １１９，２３０，２６６．３０ | １２２，９６４，０３２．６５ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，２１０，９６７，５０９．３９ | １，０２７，８９２，１７７．１０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２，１１３，７３２．９４ | ６，３１９，０５９．７０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、４２ | ２７，９０２，３２２．１２ | ２８，６６２，３１９．９５ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２４０，９８３，５６４．４５ | １，０６２，８７３，５５６．７５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９２５，６９３，８３９．１７ | ８６６，５９０，７９１．８９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１７，３７５，０２７．６０ | ９４，１２３，５４５．６４ |
| 支付的各项税费 | | １３８，４６６，７９８．０８ | ６０，８２１，１４７．７５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、４３ | ５６，５４２，５４８．０４ | ８２，６１６，０８６．２６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，２３８，０７８，２１２．８９ | １，１０４，１５１，５７１．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２，９０５，３５１．５６ | －４１，２７８，０１４．７９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ４，４８２，４６８．２４ | ５，７１５，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ６５，０００．００ | ３７３，３６０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | －４，２００，０００．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３４７，４６８．２４ | ６，０８８，３６０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １８７，４６４，８３４．５３ | ７５，８４７，４２８．５３ |
| 投资支付的现金 | | ７６，４６４．００ | ３２，１３０，８４２．５５ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２２，９３４，０１１．０３ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２１０，４７５，３０９．５６ | １０７，９７８，２７１．０８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２１０，１２７，８４１．３２ | －１０１，８８９，９１１．０８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２２，３８１，１０５．００ | １５１，９５４，９５５．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １３，４４６，５００．００ | １４２，１２０，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ３４１，０００，０００．００ | ２８０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、４４ | １７，７３５，３３９．３８ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３８１，１１６，４４４．３８ | ４３１，９５４，９５５．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４０，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １５９，９３０，９２９．８８ | ４８，５０９，９５０．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ９３，０３８，０００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、４５ | ２０，０９６，３８０．１９ | ３０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２２０，０２７，３１０．０７ | ４８，５３９，９５０．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １６１，０８９，１３４．３１ | ３８３，４１５，００５．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１，１３５，１８９．０８ | －２６３，２９３．５９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４７，２６８，５４４．５３ | ２３９，９８３，７８５．５４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９０１，２３５，６０３．３７ | ６６６，３１６，８６２．１０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８５３，９６７，０５８．８４ | ９０６，３００，６４７．６４ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，０７９，７９１，４１８．５６ | ９１７，０３０，２０７．９８ |
| 收到的税费返还 | | ４８７，９２１．０３ | ６，０８３，６５８．５３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １５５，６５５，２３２．９０ | ５５，２７３，７９９．９８ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２３５，９３４，５７２．４９ | ９７８，３８７，６６６．４９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７４３，１３４，３８１．５９ | ７８１，１２７，６１８．９０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７４，６９３，４３９．１７ | ７３，１７１，７９６．２８ |
| 支付的各项税费 | | １１８，８８８，７５９．４７ | ５４，７９５，４７５．３６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３５，１４８，２８１．３９ | １８６，０３０，８４８．４８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ９７１，８６４，８６１．６２ | １，０９５，１２５，７３９．０２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２６４，０６９，７１０．８７ | －１１６，７３８，０７２．５３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １６，０４４，４６８．２４ | ５，７１５，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ３７３，３６０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １６，０４４，４６８．２４ | ６，０８８，３６０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１，７８９，１８７．２５ | ２，０７０，４５９．４０ |
| 投资支付的现金 | | ４４２，６３４，４６４．００ | ６，６８０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４５４，４２３，６５１．２５ | ８，７５０，４５９．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４３８，３７９，１８３．０１ | －２，６６２，０９９．４０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ８，９３４，６０５．００ | ９，８３４，９５５．００ |
| 取得借款收到的现金 | | ２３０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １３，３２９，５８３．２３ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２５２，２６４，１８８．２３ | １１９，８３４，９５５．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４０，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６５，９２５，０２２．５０ | ４７，７８４，３３５．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ８，２８５，０００．００ | ３０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １１４，２１０，０２２．５０ | ４７，８１４，３３５．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １３８，０５４，１６５．７３ | ７２，０２０，６２０．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －９９８，２４７．４８ | －４６，８５２．９０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３７，２５３，５５３．８９ | －４７，４２６，４０４．８３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３４５，３６４，１４２．２６ | ４８３，１９３，１３８．６８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３０８，１１０，５８８．３７ | ４３５，７６６，７３３．８５ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５９８，３７８，３００．００ | ２１６，５００，４８４．９０ | | | １０１，７２０，００４．４８ | | ５６６，５５８，０１２．０４ | －８９９，１９６．６２ | ２３９，８８１，１７８．９６ | １，７２２，１３８，７８３．７６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９８，３７８，３００．００ | ２１６，５００，４８４．９０ | | | １０１，７２０，００４．４８ | | ５６６，５５８，０１２．０４ | －８９９，１９６．６２ | ２３９，８８１，１７８．９６ | １，７２２，１３８，７８３．７６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８，７０３，５００．００ | －２，２６５，３４９．２７ | | | | | ６９，０７０，９０９．３０ | －３，６７３，３４２．５６ | ２１６，４９５，１８５．２０ | ２８８，３３０，９０２．６７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２８，９０８，７３９．３０ | | －３，５５０，８６２．６３ | １２５，３５７，８７６．６７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －３，６７３，３４２．５６ | | －３，６７３，３４２．５６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２８，９０８，７３９．３０ | －３，６７３，３４２．５６ | －３，５５０，８６２．６３ | １２１，６８４，５３４．１１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ８，７０３，５００．００ | －２，２６５，３４９．２７ | | | | | | | ２２３，４８４，０４７．８３ | ２２９，９２２，１９８．５６ |
| １．所有者投入资本 | ８，７０３，５００．００ | ２３１，１０５．００ | | | | | | | １３，４４６，５００．００ | ２２，３８１，１０５．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ９５２，８８９．７６ | | | | | | | | ９５２，８８９．７６ |
| ３．其他 | | －３，４４９，３４４．０３ | | | | | | | ２１０，０３７，５４７．８３ | ２０６，５８８，２０３．８０ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５９，８３７，８３０．００ | | －３，４３８，０００．００ | －６３，２７５，８３０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５９，８３７，８３０．００ | | －３，４３８，０００．００ | －６３，２７５，８３０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６０７，０８１，８００．００ | ２１４，２３５，１３５．６３ | | | １０１，７２０，００４．４８ | | ６３５，６２８，９２１．３４ | －４，５７２，５３９．１８ | ４５６，３７６，３６４．１６ | ２，０１０，４６９，６８６．４３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４５３，５９６，０００．００ | ２９６，１３８，８８３．９９ | | | ８０，２３３，５４３．５２ | | ３９２，３９２，９８８．１１ | －７７５，７８３．９８ | ４４，６６６，５２４．５５ | １，２６６，２５２，１５６．１９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４５３，５９６，０００．００ | ２９６，１３８，８８３．９９ | | | ８０，２３３，５４３．５２ | | ３９２，３９２，９８８．１１ | －７７５，７８３．９８ | ４４，６６６，５２４．５５ | １，２６６，２５２，１５６．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４４，７８２，３００．００ | －１３３，５１９，３４５．００ | | | | | ７６，５０７，２４２．８７ | －２７０，５２５．４４ | １４１，４０９，４５６．７４ | ２２８，９０９，１２９．１７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２１，８６６，８４２．８７ | | －７１０，５４３．２６ | １２１，１５６，２９９．６１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －２７０，５２５．４４ | | －２７０，５２５．４４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２１，８６６，８４２．８７ | －２７０，５２５．４４ | －７１０，５４３．２６ | １２０，８８５，７７４．１７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ８，７０３，５００．００ | ２，５５９，４５５．００ | | | | | | | １４２，１２０，０００．００ | １５３，３８２，９５５．００ |
| １．所有者投入资本 | ８，７０３，５００．００ | １，１０１，４５５．００ | | | | | | | １４２，１２０，０００．００ | １５１，９２４，９５５．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １，４５８，０００．００ | | | | | | | | １，４５８，０００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４５，３５９，６００．００ | | | －４５，３５９，６００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４５，３５９，６００．００ | | | －４５，３５９，６００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３６，０７８，８００．００ | －１３６，０７８，８００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３６，０７８，８００．００ | －１３６，０７８，８００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５９８，３７８，３００．００ | １６２，６１９，５３８．９９ | | | ８０，２３３，５４３．５２ | | ４６８，９００，２３０．９８ | －１，０４６，３０９．４２ | １８６，０７５，９８１．２９ | １，４９５，１６１，２８５．３６ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５９８，３７８，３００．００ | １６６，９９３，５３８．９９ | | | ９４，７１２，９６１．４５ | | ４８０，３１２，６８４．１２ | １，３４０，３９７，４８４．５６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５９８，３７８，３００．００ | １６６，９９３，５３８．９９ | | | ９４，７１２，９６１．４５ | | ４８０，３１２，６８４．１２ | １，３４０，３９７，４８４．５６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８，７０３，５００．００ | １，１８３，９９４．７６ | | | | | ５９，３９２，４３６．３０ | ６９，２７９，９３１．０６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１９，２３０，２６６．３０ | １１９，２３０，２６６．３０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１９，２３０，２６６．３０ | １１９，２３０，２６６．３０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ８，７０３，５００．００ | １，１８３，９９４．７６ | | | | | | ９，８８７，４９４．７６ |
| １．所有者投入资本 | ８，７０３，５００．００ | ２３１，１０５．００ | | | | | | ８，９３４，６０５．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ９５２，８８９．７６ | | | | | | ９５２，８８９．７６ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５９，８３７，８３０．００ | －５９，８３７，８３０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５９，８３７，８３０．００ | －５９，８３７，８３０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６０７，０８１，８００．００ | １６８，１７７，５３３．７５ | | | ９４，７１２，９６１．４５ | | ５３９，７０５，１２０．４２ | １，４０９，６７７，４１５．６２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４５３，５９６，０００．００ | ２９６，１３８，８８３．９９ | | | ７３，２２６，５００．４９ | | ３３２，２９４，１３５．５０ | １，１５５，２５５，５１９．９８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４５３，５９６，０００．００ | ２９６，１３８，８８３．９９ | | | ７３，２２６，５００．４９ | | ３３２，２９４，１３５．５０ | １，１５５，２５５，５１９．９８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １４４，７８２，３００．００ | －１３３，５１９，３４５．００ | | | | | ７７，６０４，４３２．６５ | ８８，８６７，３８７．６５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２２，９６４，０３２．６５ | １２２，９６４，０３２．６５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２２，９６４，０３２．６５ | １２２，９６４，０３２．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ８，７０３，５００．００ | ２，５５９，４５５．００ | | | | | | １１，２６２，９５５．００ |
| １．所有者投入资本 | ８，７０３，５００．００ | １，１０１，４５５．００ | | | | | | ９，８０４，９５５．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １，４５８，０００．００ | | | | | | １，４５８，０００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４５，３５９，６００．００ | －４５，３５９，６００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４５，３５９，６００．００ | －４５，３５９，６００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １３６，０７８，８００．００ | －１３６，０７８，８００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １３６，０７８，８００．００ | －１３６，０７８，８００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５９８，３７８，３００．００ | １６２，６１９，５３８．９９ | | | ７３，２２６，５００．４９ | | ４０９，８９８，５６８．１５ | １，２４４，１２２，９０７．６３ |
法定代表人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
２０１１年２月设立控股子公司——佛山市科达液压机械有限公司，故本期纳入合并范围。２０１１年５月２４日 公司与恒力泰公司股东罗明照等三十三名自然人股东分别签署了《佛山市恒力泰机械有限公司股权转让协议》，科达机电以人民币 ４０，０００ 万元的价格收购恒力泰公司 ５１％ 股权。恒力泰公司于 ２０１１年６月７日完成工商变更登记。故恒力泰公司及其控股子公司－佛山市点石机械有限公司从２０１１年６月份纳入合并范围。２０１１年４月２０日，马鞍山科达机电有限公司董事会会议审议通过公司以人民币３，０９１，６６９．００元的价格收购彭虎等 ２８ 人持有的湖南隆达冶金有限公司５６．４８％ 股权，公司原持有湖南隆达冶金有限公司 ３９％ 股权，收购后公司持有湖南隆达冶金有限公司 ９５．４８％ 股权，湖南隆达冶金有限公司成为公司的控股子公司，２０１１年５月１２日湖南隆达冶金有限公司更名为湖南科达粉体工程有限公司，故湖南科达粉体工程有限公司及其全资子公司——马鞍山科达冶金有限公司从２０１１年６月纳入合并范围。
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 佛山市科达液压机械有限公司 | ２０，０２２，８８４．７５ | ２２，８８４．７５ |
| 湖南科达粉体工程有限公司 | ２５，６３３，５７５．２７ | －３００，３３４．５３ |
| 马鞍山科达冶金有限公司 | ５，０２３，６４５．９８ | －７，９８１．２１ |
| 佛山市恒力泰机械有限公司 | ４１２，７５６，５７７．９９ | －１，７３０，５４４．０９ |
| 佛山市点石机械有限公司 | ４，３８３，２８０．５８ | ７０６，９２３．４５ |
7.5．３ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 佛山市恒力泰机械有限公司 | １８７，９１５，４４７．２５ | 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。 |
法定代表人：边程
广东科达机电股份有限公司
２０１０年７月２９日
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