§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否
1.6 公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 宝光股份 |
股票代码 | 600379 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 蒋华明 | 李文青 |
联系地址 | 陕西省宝鸡市宝光路53号 | 陕西省宝鸡市宝光路53号 |
电话 | 0917-3561512 | 0917-3561512 |
传真 | 0917-3561512 | 0917-3561512 |
电子信箱 | office@baoguang.com.cn | office@baoguang.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 587,229,259.38 | 548,484,670.24 | 7.06 |
所有者权益(或股东权益) | 361,360,880.62 | 357,329,924.79 | 1.13 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.6853 | 1.6665 | 1.13 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 5,639,493.56 | 7,965,145.18 | -29.20 |
利润总额 | 4,822,824.95 | 8,978,870.32 | -46.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,746,214.32 | 8,805,162.69 | -57.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,457,155.67 | 6,175,004.35 | -27.82 |
基本每股收益(元) | 0.017 | 0.041 | -58.54 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.021 | 0.029 | -27.59 |
稀释每股收益(元) | 0.017 | 0.041 | -58.54 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.04 | 2.56 | 减少1.52个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,013,709.63 | 20,120,107.79 | -264.08 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.154 | 0.0938 | -264.18 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -809,134.12 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 119,205.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -19,540.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -126,739.49 |
所得税影响额 | 125,431.29 |
少数股东权益影响额(税后) | -164.03 |
合计 | -710,941.35 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 24,941户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
陕西宝光集团有限公司 | 国有法人 | 19.59 | 42,000,000 | 0 | 质押21,000,000 |
华安财产保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 19.12 | 41,000,000 | 0 | 未知 |
陕西省技术进步投资有限责任公司 | 国有法人 | 4.41 | 9,460,000 | 0 | 未知 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.88 | 4,028,885 | 0 | 未知 |
长江证券股份有限公司 | 未知 | 1.14 | 2,453,817 | 0 | 未知 |
中诚信托有限责任公司-中诚结构化3号集合资金信托 | 未知 | 1.02 | 2,197,566 | 0 | 未知 |
长宜环保工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 1,479,170 | 0 | 未知 |
北京茂恒投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66 | 1,424,781 | 0 | 未知 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.65 | 1,384,100 | 0 | 未知 |
李大东 | 未知 | 0.58 | 1,251,131 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
陕西宝光集团有限公司 | 42,000,000 | 人民币普通股 |
华安财产保险股份有限公司 | 41,000,000 | 人民币普通股 |
陕西省技术进步投资有限责任公司 | 9,460,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,028,885 | 人民币普通股 |
长江证券股份有限公司 | 2,453,817 | 人民币普通股 |
中诚信托有限责任公司-中诚结构化3号集合资金信托 | 2,197,566 | 人民币普通股 |
长宜环保工程有限公司 | 1,479,170 | 人民币普通股 |
北京茂恒投资管理有限公司 | 1,424,781 | 人民币普通股 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,384,100 | 人民币普通股 |
李大东 | 1,251,131 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分产品 |
灭弧室 | 270,946,604.53 | 237,395,636.25 | 12.38 | 21.97 | 39.11 | 减少10.79个百分点 |
其他 | 44,418,893.06 | 26,387,059.64 | 40.59 | 64.19 | 52.78 | 增加4.44个百分点 |
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 13,112 | 本报告期已使用募集资金总额 | 0 |
已累计使用募集资金总额 | 13,151.63 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
真空负荷开关管技术改造项目 | 是 | 1,580 | 1,667.01 | 是 | / | / |
提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目 | 是 | 1,100 | 1,152.03 | 是 | / | / |
技术开发中心项目 | 是 | 3,100 | 3,000.59 | 是 | / | / |
扩大陶瓷真空开关管争产能力技术改造项目 | 是 | 7,332 | 7,332 | 是 | / | / |
合计 | / | 13,112 | 13,151.63 | / | / | / |
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
本报告期内,公司董事会于2010年12月15日审议批准实施的“扩增10万支真空灭弧室技术改造项目”,目前该项目已完成前期调研和初步设计,并支出前期设计等费用约59.4万元,预计该项目将于7月底开工建设。由于该项目正在实施过程中,未产生收益。
5.7公司财务状况、经营成果分析
(1) 资产负债表(合并)部分:
①应收账款较年初增加3221万元,增加43%,主要为年初销售增加, 应收账款增加;
②其他应收款较年初增加222万元,增加104%,主要是预付的备用金、项目设计费和试验费等;
③预付账款较年初增加166万元,增减85%,主要是销售增加,采购量相应增加,预付款相应增加;
④短期借款较年初增加3000万元,增加60%,主要是由于本季度增加了短期借款3000万元;
⑤应付票据较年初增加262万元,增加79%,主要是本季新增自办的应付票据;
⑥应付职工薪酬较年初减少了295万元,减少45%,主要是上年末预提了2010年度的职工奖金,在1季度发放;
⑦其他应付款较年初增加1588万元,增加73%,主要主要是受让宝光集团动力业务资产的交易款;@⑧长期借款较年初减少1000万元,减少50%,主要是偿还了部分长期借款;
(2) 利润表(合并)部分:
① 营业成本较上年同期增加7586万元,增加 40%,主要是由于原材料价格上涨以及产销的增长,相应的成本随之增加;
② 营业税金及附加较上年同期增加110万元,增加103%,主要是本期应缴的城建税和教育费附加的增加;
③ 资产减值损失较上年同期减少915万元,减少52%,主要是本年资产减值准备计提小于去年同期;
④ 公允价值变动收益较上年同期减少5.8万元,减少75%,主要是本年度证券投资的公允价值变动小于去年同期;
⑤ 营业外收入较上年同期减少93万元,减少86%,主要是本期收到的政府补助性收入低于去年同期;
⑥ 所得税费用较上年同期增加77万元,增加639%,主要是由于本期相应的所得税费用同比增加;
(3) 现金流量表(合并)部分:
①处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金较上年同期减少1667万元,减少100%,主要是上年同期出让了开关业务及相关资产,本期没有该类事件发生;
② 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少413万元,减少42%,主要是本期对固定资产的投资,现金支付比例减少导致;
③ 借款所收到的现金较上年同期增加2500万元,增加100%,主要是本期新增的短期借款高于去年同期;
④ 偿还债务所支付的现金较上年同期增加1200万元,增加67%,主要是今年归还到期贷款高于上年同期。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □亏损 □同向大幅上升
√同向大幅下降 □扭亏 |
业绩预告的说明 | 根据目前市场竞争现状及原材料价格居高不下的趋势,预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比将下降50%左右。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
陕西宝光集团有限公司 | 宝光集团下属的动能供应业务的动力公司和气体分公司全部资产(含负债)和相关业务 | 2011-2-28 | 28,765,373.26 | / | / | 是①评估基准日的评估净值;②评估基准日至资产交割日期间经审计的资产调整。 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用□不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例
(%) | 报告期损益(元) |
1 | A股 | 601866 | 中海集运 | 52,960 | 8,000 | 29,040 | 18.44 | 6,800 |
2 | A股 | 601898 | 中煤能源 | 218,790 | 13,000 | 128,440 | 81.56 | 12,740 |
合计 | 271,750 | / | 157,480 | 100 | 19,540 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
资 产 负 债 表
2011年6月30日
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 编号 | 合并 | 母公司 |
2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
流动资产: | | | | | |
货币资金 | 1 | 61,618,664.38 | 82,712,384.43 | 59,657,588.27 | 79,718,487.31 |
交易性金融资产 | 2 | 157,480.00 | 177,020.00 | 157,480.00 | 177,020.00 |
应收票据 | 3 | 71,815,478.74 | 87,557,223.86 | 69,917,059.50 | 86,988,864.13 |
应收股利 | 4 | | | 2,640,000.00 | |
应收利息 | 5 | | | | |
应收账款 | 6 | 107,834,424.01 | 75,628,574.87 | 102,916,931.32 | 72,787,680.16 |
其他应收款 | 7 | 4,346,429.92 | 2,126,937.31 | 16,982,808.36 | 7,233,390.59 |
预付账款 | 8 | 3,606,963.33 | 1,946,642.50 | 3,337,371.98 | 1,753,767.53 |
存货 | 9 | 134,354,017.59 | 111,027,635.73 | 122,208,349.97 | 100,651,347.31 |
一年内到期的长期债权投资 | 13 | | | | |
其他流动资产 | 14 | | 14,095.68 | | 14,095.68 |
流动资产合计 | 15 | 383,733,457.97 | 361,190,514.38 | 377,817,589.40 | 349,324,652.71 |
非流动资产 | 17 | | | | |
长期股权投资 | 18 | | | 22,130,000.00 | 6,130,000.00 |
持有至到期投资 | 19 | | | | 5,187,500.00 |
长期应收款 | 20 | | | | |
固定资产: | 22 | | | | |
固定资产原值 | 23 | 340,965,579.60 | 299,265,960.21 | 297,961,269.43 | 274,979,114.62 |
减:累计折旧 | 24 | 149,989,951.27 | 125,373,773.94 | 140,802,526.20 | 119,483,930.44 |
固定资产净值 | 25 | 190,975,628.33 | 173,892,186.27 | 157,158,743.23 | 155,495,184.18 |
减:固定资产减值准备 | 26 | 3,320,311.95 | 3,379,110.92 | 3,320,311.95 | 3,379,110.92 |
固定资产净额 | 27 | 187,655,316.38 | 170,513,075.35 | 153,838,431.28 | 152,116,073.26 |
工程物资 | 28 | | | | |
在建工程 | 29 | 9,302,002.07 | 10,267,402.42 | 2,164,493.64 | 5,490,552.10 |
固定资产清理 | 30 | | | | |
固定资产合计 | 31 | 196,957,318.45 | 180,780,477.77 | 156,002,924.92 | 157,606,625.36 |
无形资产 | 32 | 1,654,457.84 | 1,718,063.22 | 1,654,457.84 | 1,718,063.22 |
开发支出 | 33 | | | | |
商誉 | 34 | | | | |
长期待摊费用 | 35 | 2,280,410.25 | 2,192,000.00 | 2,114,000.00 | 2,192,000.00 |
递延所得税资产 | 36 | 2,603,614.87 | 2,603,614.87 | 2,436,445.88 | 2,436,445.88 |
其他非流动资产 | 37 | | | | |
非流动资产合计 | 38 | 203,495,801.41 | 187,294,155.86 | 184,337,828.64 | 175,270,634.46 |
资产总计 | 40 | 587,229,259.38 | 548,484,670.24 | 562,155,418.04 | 524,595,287.17 |
法定代表人:祁勇 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
资 产 负 债 表(续)
2011年6月30日
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 编号 | 合并 | 母公司 |
2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
流动负债: | | | | | |
短期借款 | 41 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
交易性金融负债 | 42 | | | | |
应付票据 | 43 | 5,950,000.00 | 3,330,000.00 | 5,950,000.00 | 3,530,000.00 |
应付账款 | 44 | 63,606,036.37 | 60,940,079.10 | 57,434,612.03 | 55,342,166.86 |
预收账款 | 45 | 5,444,740.87 | 6,282,214.90 | 4,943,470.86 | 5,800,414.07 |
应付职工薪酬 | 46 | 3,541,858.90 | 6,489,083.73 | 3,456,708.14 | 6,224,715.46 |
应交税费 | 47 | 2,993,594.76 | 4,501,140.00 | 2,284,134.87 | 2,893,251.45 |
应付利息 | 48 | | 131,202.87 | | 131,202.87 |
应付股利 | 49 | 366,274.73 | 366,274.73 | 366,274.73 | 366,274.73 |
其他应付款 | 50 | 37,629,198.51 | 21,745,906.86 | 31,406,551.72 | 18,822,154.74 |
一年内到期的长期负债 | 54 | | | | |
其他流动负债 | 55 | 1,796,115.89 | 2,456,095.80 | 1,796,115.89 | 2,456,095.80 |
流动负债合计 | 56 | 201,327,820.03 | 156,241,997.99 | 187,637,868.24 | 145,566,275.98 |
非流动负债: | 58 | | | | |
长期借款 | 59 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
应付债券 | 60 | | | | |
专项应付款 | 61 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
预计负债 | 62 | | | | |
递延所得税负债 | 63 | | | | |
其他非流动负债 | 64 | 4,310,000.00 | 4,310,000.00 | 4,310,000.00 | 4,310,000.00 |
非流动负债合计: | 67 | 21,410,000.00 | 31,410,000.00 | 20,410,000.00 | 30,410,000.00 |
负债合计 | 68 | 222,737,820.03 | 187,651,997.99 | 208,047,868.24 | 175,976,275.98 |
股东权益: | 70 | | | | |
股本 | 71 | 214,416,600.00 | 214,416,600.00 | 214,416,600.00 | 214,416,600.00 |
资本公积 | 72 | 30,770,163.60 | 28,991,316.56 | 30,770,163.60 | 28,991,316.56 |
减:库存股 | 73 | | | | |
盈余公积 | 74 | 18,696,736.53 | 18,696,736.53 | 18,696,736.53 | 18,696,736.53 |
未分配利润 | 75 | 97,477,380.49 | 95,225,271.70 | 90,224,049.67 | 86,514,358.10 |
归属于母公司所有者权益合计 | 78 | 361,360,880.62 | 357,329,924.79 | 354,107,549.80 | 348,619,011.19 |
少数股东权益 | 79 | 3,130,558.73 | 3,502,747.46 | | |
股东权益合计 | 81 | 364,491,439.35 | 360,832,672.25 | 354,107,549.80 | 348,619,011.19 |
负债和股东权益总计 | 83 | 587,229,259.38 | 548,484,670.24 | 562,155,418.04 | 524,595,287.17 |
法定代表人:祁勇 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
合 并 利 润 表
2011年1—6月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 编号 | 年初至报告期期末金额(1-6月) | 上年年初至报告期期末金额(1-6月) |
一、营业收入 | 1 | 315,365,497.59 | 249,186,219.61 |
减:营业成本 | 2 | 263,782,695.89 | 187,927,071.11 |
营业税金及附加 | 3 | 2,170,668.83 | 1,070,129.98 |
销售费用 | 4 | 14,721,888.94 | 18,553,565.97 |
管理费用 | 5 | 26,270,302.86 | 29,298,148.61 |
财务费用 | 6 | 1,918,723.16 | 2,537,776.29 |
资产减值损失 | 7 | 842,184.35 | 1,756,832.47 |
加:公允价值变动收益 | 8 | -19,540.00 | -77,550.00 |
投资收益(亏损以“-”号填列) | 10 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | | |
二、营业利润 | 12 | 5,639,493.56 | 7,965,145.18 |
加:营业外收入 | 13 | 156,091.96 | 1,087,769.17 |
减:营业外支出 | | 972,760.57 | 74,044.03 |
其中:非流动资产处置损失 | 14 | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15 | 4,822,824.95 | 8,978,870.32 |
减:所得税费用 | 16 | 893,799.36 | 120,937.92 |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 17 | 3,929,025.59 | 8,857,932.40 |
归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 3,746,214.32 | 8,805,162.69 |
少数股东损益(合并报表填列) | | 182,811.27 | 52,769.71 |
五、每股收益: | 20 | | |
(一)基本每股收益 | 21 | 0.017 | 0.041 |
(二)稀释每股收益 | 22 | | |
法定代表人:祁勇 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
母 公 司 利 润 表
2011年1—6月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 编号 | 年初至报告期期末金额(1-6月) | 上年年初至报告期期末金额(1-6月) |
一、营业收入 | 1 | 313,907,652.39 | 242,890,248.05 |
减:营业成本 | 2 | 268,532,139.53 | 185,466,144.42 |
营业税金及附加 | 3 | 2,052,682.20 | 1,011,089.02 |
销售费用 | 4 | 14,113,926.10 | 18,049,542.91 |
管理费用 | 5 | 22,446,864.93 | 26,549,681.49 |
财务费用 | 6 | 1,917,683.05 | 2,325,092.52 |
资产减值损失 | 7 | 842,184.35 | 1,756,832.47 |
加:公允价值变动收益 | 8 | -19,540.00 | -77,550.00 |
投资收益(亏损以“-”号填列) | 10 | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | | |
二、营业利润 | 12 | 6,622,632.23 | 10,294,315.22 |
加:营业外收入 | 13 | 153,430.98 | 921,953.97 |
减:营业外支出 | | 971,210.56 | 72,044.03 |
其中:非流动资产处置损失 | 14 | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15 | 5,804,852.65 | 11,144,225.16 |
减:所得税费用 | 16 | 601,055.55 | -12,439.67 |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 17 | 5,203,797.10 | 11,156,664.83 |
归属于母公司所有者的净利润 | 18 | | |
少数股东损益(合并报表填列) | | | |
五、每股收益: | 20 | | |
(一)基本每股收益 | 21 | 0.02 | 0.05 |
(二)稀释每股收益 | 22 | | |
法定代表人:祁勇 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
现 金 流 量 表
2011年1—6月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 合并 | 母公司 |
| 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,363,394.89 | 189,591,669.64 | 142,858,233.97 | 175,120,129.59 |
收到的税费返还 | 1,046,341.31 | 1,105,896.14 | 1,046,341.31 | 1,105,896.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,044,411.88 | 1,312,028.27 | 5,743,793.08 | 1,119,852.00 |
经营活动现金流入小计 | 150,454,148.08 | 192,009,594.05 | 149,648,368.36 | 177,345,877.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,855,025.04 | 91,887,100.90 | 94,423,198.28 | 91,607,218.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,691,386.93 | 36,258,621.05 | 38,763,009.27 | 32,858,803.07 |
支付的各项税费 | 10,864,678.01 | 8,989,981.10 | 8,275,978.68 | 7,146,394.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,056,767.73 | 34,753,783.21 | 26,333,160.76 | 34,204,855.15 |
经营活动现金流出小计 | 183,467,857.71 | 171,889,486.26 | 167,795,346.99 | 165,817,270.44 |
经营活动现金流量净额 | -33,013,709.63 | 20,120,107.79 | -18,146,978.63 | 11,528,607.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资所收到的现金 | | | | |
取得投资收益所收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 65,000.00 | 16,739,556.72 | 65,000.00 | 16,739,556.72 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 65,000.00 | 16,739,556.72 | 65,000.00 | 16,739,556.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,637,727.01 | 9,771,085.02 | 3,915,637.00 | 9,579,745.71 |
投资所支付的现金 | | | 16,000,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 5,637,727.01 | 9,771,085.02 | 19,915,637.00 | 9,579,745.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,572,727.01 | 6,968,471.70 | -19,850,637.00 | 7,159,811.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资所收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | |
借款所收到的现金 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | 30,000,000.00 | 18,000,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,507,283.41 | 2,867,282.61 | 2,063,283.41 | 2,208,083.41 |
其中:支付少数股东的股利 | | 555,000.00 | | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 32,507,283.41 | 20,867,282.61 | 32,063,283.41 | 12,208,083.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,492,716.59 | 4,132,717.39 | 17,936,716.59 | 12,791,916.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,093,720.05 | 31,221,296.88 | -20,060,899.04 | 31,480,334.89 |
法定代表人: 祁勇 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | - | 18,696,736.53 | 95,225,271.70 | 3,502,747.46 | 360,832,672.25 |
加:会计政策变更 | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | | 18,696,736.53 | 95,225,271.70 | 3,502,747.46 | 360,832,672.25 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 1,778,847.04 | | - | 2,252,108.79 | -372,188.73 | 3,658,767.10 |
(一) 净利润 | | | | | 3,746,214.32 | 182,811.27 | 3,929,025.59 |
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | - | | | -1,494,105.53 | | -1,494,105.53 |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | - |
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | - |
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | - |
4、其他 | | | | | -1,494,105.53 | | -1,494,105.53 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 2,252,108.79 | 182,811.27 | 2,434,920.06 |
(三) 所有者投入资本 | - | - | | - | - | - | - |
1、所有者投入资本 | | | | | | | - |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | - |
3、其他 | | | | | | | - |
(四) 利润分配 | - | - | | - | - | -555,000.00 | -555,000.00 |
1、提取盈余公积 | | | | | - | | - |
2、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -555,000.00 | -555,000.00 |
3、其他 | | | | | | | - |
(五) 所有者权益内部结转 | - | 1,778,847.04 | | - | - | | 1,778,847.04 |
1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | | - |
4、其他 | | 1,778,847.04 | | | | | 1,778,847.04 |
四、本年年末余额 | 214,416,600.00 | 30,770,163.60 | | 18,696,736.53 | 97,477,380.49 | 3,130,558.73 | 364,491,439.35 |
法定代表人:祁勇 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | - | 17,023,270.77 | 79,717,300.81 | 3,498,179.36 | 343,646,667.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | | 17,023,270.77 | 79,717,300.81 | 3,498,179.36 | 343,646,667.50 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | | - | 7,774,707.97 | -502,230.29 | 7,272,477.68 |
(一) 净利润 | | | | | 8,805,162.69 | 52,769.71 | 8,857,932.40 |
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | - | | | -1,030,454.72 | | -1,030,454.72 |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | - |
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | - |
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | - |
4、其他 | | | | | -1,030,454.72 | | -1,030,454.72 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 7,774,707.97 | 52,769.71 | 7,827,477.68 |
(三) 所有者投入资本 | - | - | | - | - | | - |
1、所有者投入资本 | | | | | | | - |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | - |
3、其他 | | | | | | | - |
(四) 利润分配 | - | - | | - | - | -555,000.00 | -555,000.00 |
1、提取盈余公积 | | | | | - | | - |
2、对所有者(或股东)的分配 | | | | | - | -555,000.00 | -555,000.00 |
3、其他 | | | | | | | |
(五) 所有者权益内部结转 | - | - | | - | - | | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | - | | | | | | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | | | | - | | - |
4、其他 | | | | | | | |
四、本年年末余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | | 17,023,270.77 | 87,492,008.78 | 2,995,949.07 | 350,919,145.18 |
法定代表人:祁勇 主管会计工作负责人:蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | - | 18,696,736.53 | 86,514,358.10 | 348,619,011.19 |
加:会计政策变更 | | | | | | - |
前期差错更正 | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | | 18,696,736.53 | 86,514,358.10 | 348,619,011.19 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | 1,778,847.04 | | - | 3,709,691.57 | 5,488,538.61 |
(一) 净利润 | | | | | 5,203,797.10 | 5,203,797.10 |
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | - | | | -1,494,105.53 | -1,494,105.53 |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | - |
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | - |
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | - |
4、其他 | | | | | -1,494,105.53 | -1,494,105.53 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 3,709,691.57 | 3,709,691.57 |
(三) 所有者投入资本 | - | - | | - | - | - |
1、所有者投入资本 | | | | | | - |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - |
3、其他 | | | | | | - |
(四) 利润分配 | - | - | | - | - | - |
1、提取盈余公积 | | | | | - | - |
2、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | - |
3、其他 | | | | | | |
(五) 所有者权益内部结转 | - | 1,778,847.04 | | - | - | 1,778,847.04 |
1、资本公积转增资本(或股本) | | | | | | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | - |
4、其他 | | 1,778,847.04 | | | | 1,778,847.04 |
四、本年年末余额 | 214,416,600.00 | 30,770,163.60 | | 18,696,736.53 | 90,224,049.67 | 354,107,549.80 |
法定代表人:祁勇 主管会计工作负责人: 蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 实收资本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | - | 17,023,270.77 | 71,453,166.27 | 331,884,353.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | - |
二、本年年初余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | | 17,023,270.77 | 71,453,166.27 | 331,884,353.60 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | | - | 10,126,210.11 | 10,126,210.11 |
(一) 净利润 | | | | | 11,156,664.83 | 11,156,664.83 |
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | - | | | -1,030,454.72 | -1,030,454.72 |
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | - |
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | - |
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | - |
4、其他 | | | | | -1,030,454.72 | -1,030,454.72 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 10,126,210.11 | 10,126,210.11 |
(三) 所有者投入资本 | - | - | | - | - | - |
1、所有者投入资本 | | | | | | - |
2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | - |
3、其他 | | | | | | - |
(四) 利润分配 | - | - | | - | - | - |
1、提取盈余公积 | | | | | - | - |
2、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | - |
3、其他 | | | | | | |
(五) 所有者权益内部结转 | - | - | | - | - | - |
1、资本公积转增资本(或股本) | | - | | | | - |
2、盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | - |
3、盈余公积弥补亏损 | | | | | | - |
4、其他 | | | | | | |
四、本年年末余额 | 214,416,600.00 | 28,991,316.56 | | 17,023,270.77 | 81,579,376.38 | 342,010,563.71 |
法定代表人: 祁勇 主管会计工作负责人: 蒋华明 会计机构负责人:袁卫孝
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:祁勇
陕西宝光真空电器股份有限公司
2011年7月28日