§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
路强 | 董事 | 因公出差未能出席会议,书面委托董事许晓文先生代为出席并行使表决权 | 许晓文 |
谌光德 | 独立董事 | 因公出差未能出席会议,书面委托独立董事肖静女士代为出席并行使表决权 | 肖静 |
魏炜 | 独立董事 | 因公出差未能出席会议,书面委托独立董事肖静女士代为出席并行使表决权 | 肖静 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人许晓文、主管会计工作负责人杨剑松及会计机构负责人(会计主管人员)颜色辉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 长园集团 |
股票代码 | 600525 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘栋 | 马艳 |
联系地址 | 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼 | 深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼 |
电话 | 0755-26719476 | 0755-26719476 |
传真 | 0755-26739900 | 0755-26739900 |
电子信箱 | liudong@cyg.com | may@cyg.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 3,898,957,974.38 | 4,046,326,032.72 | -3.64 |
所有者权益(或股东权益) | 1,965,684,364.83 | 2,061,356,317.74 | -4.64 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.28 | 4.77 | -52.20 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 187,034,198.59 | 105,337,643.55 | 77.56 |
利润总额 | 199,768,409.22 | 115,037,381.20 | 73.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 147,246,328.63 | 81,635,999.47 | 80.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 68,852,451.41 | 75,435,732.05 | -8.73 |
基本每股收益(元) | 0.2558 | 0.1418 | 80.39 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1196 | 0.1310 | -8.70 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.94 | 5.15 | 增加1.79个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,516,266.00 | -16,421,569.48 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0631 | -0.0380 | 不适用 |
注:①总资产比上年度期末减少是因为公司实施了2010年度利润分配方案以及可供出售金融资产的公允价值变动;
②所有者权益比上年度期末减少是因为公司实施了2010年度利润分配方案、可供出售金融资产的公允价值变动以及增持了深圳南瑞25%的股权;
③归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末减少52.2%,主要是因为实施了2010年度利润分配方案;
④本营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度期末出现大比例增长,是因为本期合并了深圳南瑞1-6月报表以及处置了部分可供出售金融资产取得的投资收益;
⑤4-6月期权费用971万元人民币。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 1,221,454.04 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,268,266.98 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 981,787.08 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 87,574,665.85 |
所得税影响额 | -15,360,180.29 |
少数股东权益影响额(税后) | -292,116.44 |
合计 | 78,393,877.22 |
§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 431,755,056 | 100 | | 215,877,528 | 215,877,528 | | 431,755,056 | 863,510,112 | 100 |
1、人民币普通股 | 431,755,056 | 100 | | 215,877,528 | 215,877,528 | | 431,755,056 | 863,510,112 | 100 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 431,755,056 | 100 | | 215,877,528 | 215,877,528 | | 431,755,056 | 863,510,112 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 53,781户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
长和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35.41 | 305,759,250 | 0 | 无 |
华润深国投信托有限公司 | 国有法人 | 12.48 | 107,758,310 | 0 | 无 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 未知 | 1.22 | 10,513,242 | 0 | 未知 |
许晓文 | 境内自然人 | 1.21 | 10,450,316 | 0 | 无 |
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 未知 | 1.10 | 9,500,000 | 0 | 未知 |
张淑琴 | 未知 | 0.55 | 4,755,600 | 0 | 未知 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.37 | 3,161,500 | 0 | 未知 |
李庆杰 | 未知 | 0.34 | 2,927,466 | 0 | 未知 |
李华 | 未知 | 0.33 | 2,799,600 | 0 | 未知 |
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 | 未知 | 0.26 | 2,238,434 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
长和投资有限公司 | 305,759,250 | 人民币普通股305,759,250 |
华润深国投信托有限公司 | 107,758,310 | 人民币普通股107,758,310 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 | 10,513,242 | 人民币普通股10,513,242 |
许晓文 | 10,450,316 | 人民币普通股10,450,316 |
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 9,500,000 | 人民币普通股9,500,000 |
张淑琴 | 4,755,600 | 人民币普通股4,755,600 |
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,161,500 | 人民币普通股3,161,500 |
李庆杰 | 2,927,466 | 人民币普通股2,927,466 |
李华 | 2,799,600 | 人民币普通股2,799,600 |
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 | 2,238,434 | 人民币普通股2,238,434 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 |
许晓文 | 董事长 | 5,225,158 | 5,225,158 | -- | 10,450,316 | 利润分配 | 700000股 |
鲁尔兵 | 董事、常务副总裁 | 1,025,992 | 1,025,992 | -- | 2,051,984 | 利润分配 | 600000股 |
陈红 | 董事 | 964,416 | 964,416 | -- | 1,928,832 | 利润分配 | 600000股 |
倪昭华 | 董事、执行副总裁 | 555,000 | 555,000 | -- | 1,110,000 | 利润分配 | 480000股 |
杨剑松 | 副总裁 | 0 | 60,000 | -- | 60,000 | 二级市场新增 | 480000股 |
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、总体经营情况
本报告期内,营业收入为78,304万元,同比增长39.51%,实现净利润16,610万元,同比增长79.23%。
报告期内,公司主营业务未发生重大变化,公司的战略目标是做世界一流辐射功能材料和优秀智能电网设备供应商,并坚持自我发展和收购兼并相结合的竞争策略,在国内、国际双向市场上进一步扩大份额,同时在相关领域内利用自身资源优势适度、合理、审慎介入PE投资。
2、主营业务及其经营状况
热缩材料类:报告期内,由于国际市场石油及相关衍生品价格大幅上扬,导致公司相关热缩产品原材料成本上升,产品毛利率有所下降。从二季度开始,原油价格趋于稳定并略有回调,公司下半年的成本压力会适度降低。
智能电网设备类:报告期内,由于南方电网及高铁方面的政策变动,以及国家电网方面产品的交付时间不确定,导致公司智能电网设备领域的销售有所下降,但因为公司今年合并了深圳南瑞销售收入,表中的销售收入显示大幅上升。另一方面,公司中标金额同比并未下降,因此只要下半年合同正常执行,业绩可明显回升。
电路保护元件类:报告期内,公司继续保持与苹果、诺基亚等国际厂商客户的良好合作关系,国际国内市场份额进一步提升。同时,公司通过增持维安股权,为公司在电路保护元件领域的进一步发展夯实基础。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
热缩材料类 | 312,997,429.84 | 198,533,737.31 | 36.57 | -1.84 | -0.68 | 减少0.74个百分点 |
电网设备类 | 312,111,356.56 | 146,624,986.64 | 53.02 | 167.40 | 144.50 | 增加4.40个百分点 |
电路保护元件 | 142,303,417.38 | 97,846,336.55 | 31.24 | 28.09 | 50.32 | 减少10.17个百分点 |
其他 | 15,628,230.94 | 5,343,571.87 | 65.81 | 6.88 | 3.65 | 增加1.07个百分点 |
合计 | 783,040,434.72 | 448,348,632.37 | 42.74 | 39.51 | 35.82 | 增加1.55个百分点 |
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华南 | 240,802,801.97 | 25.85 |
华东 | 148,601,129.42 | 26.00 |
国外 | 83,921,554.64 | 0.13 |
其他 | 309,714,948.69 | 84.14 |
合计 | 783,040,434.72 | 39.51 |
注:其他比去年增长84.14%,是因为本期合并了深圳南瑞,其中华北及东北地区的收入共计13,079万元。
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
① 本期合并了深圳南瑞1-6月报表;
② 本期处置了部分可供出售金融资产取得的投资收益。
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
成都普罗米新科技有限责任公司 | 1,500.00 | 已完成 | -81.82 |
上海国电投资有限公司 | 7,100.00 | 已完成 | 135.47 |
深圳南瑞科技有限公司 | 13,521.50 | 已完成 | 205.00 |
深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 1,800.00 | 已完成 | -- |
上海长园维安电子线路保护股份有限公司 | 17,607.27 | 已完成 | -- |
合计 | 41,528.77 | / | / |
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
6 重要事项
6.4 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
南京南瑞集团公司 | 上海国电投资有限公司66.67%的股权 | 7,100.00 | 135.47 | -- | 否 | 是 | 是 |
盛建民等34位自然人 | 上海长园维安电子线路保护股份有限公司20.6309% | 17,607.27 | -- | -- | 否 | 否 | 否 |
深圳南京自动化研究所 | 深圳南瑞科技有限公司25%的股份 | 13,521.50 | 205.00 | -- | 否 | 是 | 是 |
注:①新收购的上海维安20.6309%股份从2011年7月份开始合并报表;
②通过竞拍上海国电66.67%的股份而新增加了深圳南瑞的6.667%的股份合并了4-6月份的报表。
6.5 出售资产
□适用 √不适用
6.6 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 1,000 | 连带责任担保 | 2011年6月30日~2012年6月30日 | 否 | 是 |
东莞长联新材料科技有限公司 | 3,000 | 连带责任担保 | 2011年4月25日~2012年4月25日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 4,000 |
报告期末担保余额合计 | 4,000 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,600 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 6,600 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 10,600 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.92 |
6.7 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.8 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.9.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 期初持有数量(股) | 期末持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例
(%) | 报告期损益(元) |
1 | A股 | 002281 | 光迅科技 | 12,200,000 | 6,050,000 | 4,944,450 | 159,705,735.00 | 37.52 | 37,291,946.83 |
2 | A股 | 002402 | 和而泰 | 10,500,000 | 6,300,000 | 6,049,550 | 109,920,323.50 | 25.83 | 50,305,922.24 |
3 | A股 | 300115 | 长盈精密 | 30,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 156,000,000.00 | 36.65 | -- |
合计 | 52,700,000 | | / | 425,626,058.50 | 100 | 87,597,869.07 |
6.9.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
002281 | 光迅科技 | 12,200,000 | 3.09 | 159,705,735.00 | 37,291,946.83 | -75,439,373.21 | 可供出售的金融资产 | 原始投入 |
002402 | 和而泰 | 10,500,000 | 6.05 | 109,920,323.50 | 50,305,922.24 | -106,886,328.08 | 可供出售的金融资产 | 原始投入 |
300115 | 长盈精密 | 30,000,000 | 3.49 | 156,000,000.00 | -- | -19,278,000 | 可供出售的金融资产 | 原始投入 |
合计 | 52,700,000 | / | 425,626,058.50 | 87,597,869.07 | -201,603,701.29 | / | / |
6.9.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7 财务会计报告
7.4 审计意见
7.5 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:长园集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 388,004,746.15 | 400,862,115.70 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 1,698,666.00 | |
应收票据 | | 26,525,009.02 | 17,713,310.30 |
应收账款 | | 1,059,007,799.10 | 1,058,774,097.83 |
预付款项 | | 52,589,395.11 | 45,813,661.02 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 85,909,093.97 | 66,006,836.42 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 397,364,943.12 | 328,594,753.16 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,011,099,652.47 | 1,917,764,774.43 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 425,626,058.50 | 736,601,500.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 192,866,539.23 | 187,127,122.73 |
投资性房地产 | | 47,185,386.87 | 50,609,405.38 |
固定资产 | | 498,940,234.36 | 491,036,864.97 |
在建工程 | | 98,494,491.98 | 76,304,790.31 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 165,456,481.14 | 176,081,546.28 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 372,674,393.50 | 372,674,393.50 |
长期待摊费用 | | 12,617,015.89 | 8,460,490.54 |
递延所得税资产 | | 17,647,624.96 | 15,362,296.76 |
其他非流动资产 | | 56,350,095.48 | 14,302,847.82 |
非流动资产合计 | | 1,887,858,321.91 | 2,128,561,258.29 |
资产总计 | | 3,898,957,974.38 | 4,046,326,032.72 |
流动负债: | |
短期借款 | | 361,000,000.00 | 386,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 104,483.25 | 2,457,525.30 |
应付账款 | | 253,166,765.95 | 230,945,294.14 |
预收款项 | | 50,479,501.87 | 69,647,334.94 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 19,885,640.85 | 62,020,152.31 |
应交税费 | | 73,125,900.58 | 98,830,899.45 |
应付利息 | | 186,751.09 | 3,913,934.93 |
应付股利 | | 4,482,138.82 | 10,203,836.82 |
其他应付款 | | 18,458,553.42 | 11,787,529.31 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 600,000,000.00 | 300,000,000.00 |
流动负债合计 | | 1,380,889,735.83 | 1,175,806,507.20 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 281,500,000.00 | 247,500,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 76,606,619.74 | 178,268,957.86 |
其他非流动负债 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
非流动负债合计 | | 363,106,619.74 | 430,768,957.86 |
负债合计 | | 1,743,996,355.57 | 1,606,575,465.06 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 863,510,112.00 | 431,755,056.00 |
资本公积 | | 500,427,891.51 | 916,048,195.45 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 53,760,464.87 | 53,760,464.87 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 547,985,896.45 | 659,792,601.42 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,965,684,364.83 | 2,061,356,317.74 |
少数股东权益 | | 189,277,253.98 | 378,394,249.92 |
所有者权益合计 | | 2,154,961,618.81 | 2,439,750,567.66 |
负债和所有者权益总计 | | 3,898,957,974.38 | 4,046,326,032.72 |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:长园集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 86,075,861.54 | 29,171,877.04 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 200,000.00 |
应收账款 | | 8,627,474.76 | 8,050,353.40 |
预付款项 | | 21,000.00 | 21,000.00 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 283,544,887.26 | 256,274,113.66 |
其他应收款 | | 494,837,063.86 | 236,101,220.04 |
存货 | | 7,557,187.59 | 6,775,536.88 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 880,663,475.01 | 536,594,101.02 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,645,814,465.29 | 1,294,456,673.29 |
投资性房地产 | | 62,401,507.43 | 65,825,525.94 |
固定资产 | | 30,565,028.09 | 31,257,792.02 |
在建工程 | | 20,740,272.49 | 9,606,068.89 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 8,308,312.59 | 8,452,170.03 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | 7,438,899.31 | 706,678.98 |
非流动资产合计 | | 1,775,268,485.20 | 1,410,304,909.15 |
资产总计 | | 2,655,931,960.21 | 1,946,899,010.17 |
流动负债: | |
短期借款 | | 150,000,000.00 | 140,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 1,272,729.44 | 11,837,897.60 |
预收款项 | | 1,547,518.16 | 1,545,886.61 |
应付职工薪酬 | | 1,289,649.53 | 4,740,816.58 |
应交税费 | | 969,901.97 | 1,231,019.86 |
应付利息 | | | 2,976,164.38 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 442,368,283.13 | 25,306,437.09 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 600,000,000.00 | 300,000,000.00 |
流动负债合计 | | 1,197,448,082.23 | 487,638,222.12 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 281,500,000.00 | 247,500,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
非流动负债合计 | | 286,500,000.00 | 252,500,000.00 |
负债合计 | | 1,483,948,082.23 | 740,138,222.12 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 863,510,112.00 | 431,755,056.00 |
资本公积 | | 253,585,968.55 | 459,748,096.55 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 53,760,464.87 | 53,760,464.87 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,127,332.56 | 261,497,170.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,171,983,877.98 | 1,206,760,788.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,655,931,960.21 | 1,946,899,010.17 |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 783,040,434.72 | 561,290,007.85 |
其中:营业收入 | | 783,040,434.72 | 561,290,007.85 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 691,493,688.51 | 463,505,274.75 |
其中:营业成本 | | 448,348,632.37 | 330,114,233.34 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 4,828,754.42 | 2,066,939.77 |
销售费用 | | 92,977,345.54 | 56,429,484.47 |
管理费用 | | 127,011,397.02 | 60,079,645.65 |
财务费用 | | 19,242,491.09 | 13,545,095.34 |
资产减值损失 | | -914,931.93 | 1,269,876.18 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -56,649.00 | -94,698.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 95,544,101.38 | 7,647,609.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,946,232.31 | 7,647,609.23 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 187,034,198.59 | 105,337,643.55 |
加:营业外收入 | | 13,425,143.20 | 10,474,366.71 |
减:营业外支出 | | 690,932.57 | 774,629.06 |
其中:非流动资产处置损失 | | 368,113.53 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 199,768,409.22 | 115,037,381.20 |
减:所得税费用 | | 33,669,348.74 | 22,365,461.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 166,099,060.48 | 92,671,919.35 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 147,246,328.63 | 81,635,999.47 |
少数股东损益 | | 18,852,731.85 | 11,035,919.88 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.2558 | 0.1418 |
(二)稀释每股收益 | | | |
七、其他综合收益 | | 327,671,172.05 | 137,493,720.00 |
八、综合收益总额 | | 493,770,232.53 | 230,165,639.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 474,917,500.68 | 219,129,719.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 18,852,731.85 | 11,035,919.88 |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 22,991,208.97 | 20,133,842.67 |
减:营业成本 | | 11,586,606.27 | 8,371,530.88 |
营业税金及附加 | | 531,448.65 | 426,442.03 |
销售费用 | | 1,563,554.69 | 1,575,477.88 |
管理费用 | | 25,028,205.66 | 13,412,458.80 |
财务费用 | | 13,400,913.77 | 10,868,388.31 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 27,270,773.60 | 48,176,934.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -1,848,746.47 | 33,656,478.77 |
加:营业外收入 | | 532,467.00 | 82,280.65 |
减:营业外支出 | | 525.00 | 254,115.83 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -1,316,804.47 | 33,484,643.59 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -1,316,804.47 | 33,484,643.59 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | | |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 858,252,741.70 | 553,121,901.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 8,712,865.61 | 6,656,699.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 36,761,800.11 | 24,393,763.71 |
经营活动现金流入小计 | | 903,727,407.42 | 584,172,365.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 464,204,274.68 | 322,930,379.04 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 175,761,248.36 | 96,095,279.66 |
支付的各项税费 | | 137,790,991.59 | 79,166,564.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 180,487,158.79 | 102,401,711.82 |
经营活动现金流出小计 | | 958,243,673.42 | 600,593,935.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -54,516,266.00 | -16,421,569.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 99,887,982.90 | 6,152,208.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,216,175.00 | 279,237.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 37,206,417.68 | 204,907.68 |
投资活动现金流入小计 | | 155,310,575.58 | 6,636,353.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 82,713,726.92 | 30,143,219.64 |
投资支付的现金 | | 272,124,266.15 | 316,356,431.10 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 12,689.00 |
投资活动现金流出小计 | | 354,837,993.07 | 346,512,339.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -199,527,417.49 | -339,875,986.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 9,210,927.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 499,000,000.00 | 1,035,340,877.20 |
发行债券收到的现金 | | 298,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 797,800,000.00 | 1,044,551,804.84 |
偿还债务支付的现金 | | 485,000,000.00 | 587,162,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 70,484,969.58 | 71,417,402.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 9,884,290.20 | 36,284,555.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 250,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 555,484,969.58 | 658,830,202.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 242,315,030.42 | 385,721,602.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,128,716.48 | -420,786.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -12,857,369.55 | 29,003,260.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 400,862,115.70 | 274,607,796.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 388,004,746.15 | 303,611,057.22 |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 9,793,293.68 | 9,762,711.31 |
收到的税费返还 | | 201,762.96 | 2,225.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 582,841,972.60 | 95,259,707.54 |
经营活动现金流入小计 | | 592,837,029.24 | 105,024,644.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,422,234.34 | 4,895,114.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 8,462,825.74 | 6,928,260.11 |
支付的各项税费 | | 17,363,654.39 | 4,031,107.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 469,456,116.37 | 88,416,023.18 |
经营活动现金流出小计 | | 502,704,830.84 | 104,270,505.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 90,132,198.40 | 754,139.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 107,622,648.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 100 | 85,642.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 100 | 107,708,290.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,643,070.24 | 504,889.95 |
投资支付的现金 | | 313,228,896.00 | 354,046,545.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 329,871,966.24 | 354,551,434.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -329,871,866.24 | -246,843,144.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 314,000,000.00 | 797,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | 298,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 612,800,000.00 | 797,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 270,000,000.00 | 478,240,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 46,012,636.23 | 32,117,528.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 250,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 316,012,636.23 | 510,607,528.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 296,787,363.77 | 286,892,471.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -143,711.43 | -15,206.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 56,903,984.50 | 40,788,260.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 29,171,877.04 | 22,491,030.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 86,075,861.54 | 63,279,290.92 |
法定代表人:许晓文 主管会计工作负责人:杨剑松 会计机构负责人:颜色辉
(下转B16版)