§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计机构负责人（会计主管人员）吴艳君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 石油济柴 |
| 股票代码 | ０００６１７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘明怀 | 余良刚 王云岗 |
| 联系地址 | 济南市经十西路１１９６６号 | 济南市经十西路１１９６６号 |
| 电话 | ０５３１－８７４２２３２６ | ０５３１－８７４２３３５３，，８４２２７５１ |
| 传真 | ０５３１－８７４２２５７８（８７４２３１７７） | ０５３１－８７４２３１７７ |
| 电子信箱 | ｌｉｕｍｉｎｇｈｕａｉ＠ｃｎｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｙｌｇｊｃ＠ｃｎｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，７０６，８４４，３１５．００ | ２，５２８，６９６，９３５．２４ | ７．０５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８３４，５９６，４２９．０２ | ８４６，９０６，３３８．４５ | －１．４５％ |
| 股本（股） | ２８７，５３９，２００．００ | ２８７，５３９，２００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．９０ | ２．９５ | －１．６９％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ８５４，８９３，９７０．６５ | ８６３，７０５，１７７．８４ | －１．０２％ |
| 营业利润（元） | －１９，２２６，２３３．６９ | －１９，６６１，８８０．６０ | －２．２２％ |
| 利润总额（元） | －１１，５００，４５９．４１ | －７，８２８，８３０．６１ | ４６．９０％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１２，３０９，９０９．４３ | －５，０９２，０５１．０１ | １３４．７８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | －１９，９２０，２８３．５２ | －１５，７８２，８８１．８９ | ２２．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０４ | －０．０２ | １００．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０４ | －０．０２ | １００．００％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | －１．４２％ | －０．６１％ | －０．８１％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －２．３７％ | －１．８９％ | －０．４８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１１６，８５０，６１７．７３ | －７３，８９９，２３９．０６ | ５８．１２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．４１ | －０．２６ | ５８．１２％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －９４，１５３．９８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４０４，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ７，４１５，９２８．２６ | |
| 所得税影响额 | －１１５，４００．１９ | |
| 合计 | ７，６１０，３７４．０９ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ２４，９４４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国石油集团济柴动力总厂 | 国有法人 | ６０．００％ | １７２，５２３，５２０ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．７７％ | ２，２２６，２７７ | ０ | ０ |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | １，７９８，０４２ | ０ | ０ |
| 霍萌 | 境内自然人 | ０．４０％ | １，１４７，０４３ | ０ | ０ |
| 包头平安物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２５％ | ７３１，３０４ | ０ | ０ |
| 葛荣生 | 境内自然人 | ０．２１％ | ５９７，７２０ | ０ | ０ |
| 黄泽阳 | 境内自然人 | ０．１８％ | ５２４，６３１ | ０ | ０ |
| 中融国际信托有限公司－融金２５号资金信托合同 | 境内非国有法人 | ０．１６％ | ４７１，９０１ | ０ | ０ |
| 王文胜 | 境内自然人 | ０．１６％ | ４６１，０５０ | ０ | ０ |
| 常琦 | 境内自然人 | ０．１６％ | ４５０，９７７ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国石油集团济柴动力总厂 | １７２，５２３，５２０ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | ２，２２６，２７７ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | １，７９８，０４２ | 人民币普通股 |
| 霍萌 | １，１４７，０４３ | 人民币普通股 |
| 包头平安物业管理有限公司 | ７３１，３０４ | 人民币普通股 |
| 葛荣生 | ５９７，７２０ | 人民币普通股 |
| 黄泽阳 | ５２４，６３１ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融金２５号资金信托合同 | ４７１，９０１ | 人民币普通股 |
| 王文胜 | ４６１，０５０ | 人民币普通股 |
| 常琦 | ４５０，９７７ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有本公司股份超过５％以上的股东为中国石油集团济柴动力总厂，是本公司唯一发起人单位。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 普通制造业 | ８５，４８９．４０ | ７７，８７７．０５ | ８．９０％ | －１．０２％ | －３．６６％ | ２．４９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 直列型柴油机 | ７，０６４．１６ | ９，４０１．１１ | －３３．０８％ | １８．０９％ | ５０．７８％ | －２８．８５％ |
| Ｖ型柴油机 | ２６，４２０．３５ | ２２，５８８．８８ | １４．５０％ | １０．５４％ | ３．８６％ | ５．４９％ |
| 柴油发电机组 | ３，８８７．７３ | ３，２４３．６１ | １６．５７％ | －５７．３２％ | －６０．６５％ | ７．０５％ |
| 气体机及气体发电机组 | ２１，２４７．４２ | １８，５１５．７２ | １２．８６％ | １７１．３４％ | １４４．９１％ | ４．８７％ |
| 柴油机配件及其他 | ２４，４３６．５６ | ２１，９１２．７０ | １０．３３％ | －５１．９１％ | －４７．７０％ | ４．９４％ |
| 柴油机大修 | ２，４３３．１８ | ２，２１５．０３ | ８．９７％ | ４７７．２９％ | ４３５．２３％ | ３．８４％ |
| 合计 | ８５，４８９．４０ | ７７，８７７．０５ | ８．９０％ | －１．０２％ | －３．６６％ | ２．４９％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | １３，８７４．９１ | ７．１０％ |
| 东北地区 | ４，７５６．２７ | －３８．８１％ |
| 华东地区 | ２７，８０１．３５ | ３９．９５％ |
| 华南地区 | １２，２６８．３１ | －３２．３６％ |
| 西南地区 | ６，９６６．６０ | １５．２３％ |
| 西北地区 | ８，１１０．２８ | －４６．１２％ |
| 出口（含间接出口） | １１，７１１．６９ | ７９．１１％ |
| 合计 | ８５，４８９．４０ | －１．０２％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 公司从宝鸡石油钢管有限责任公司和咸阳宝石钢管钢绳有限公司取得投资收益１２９万元，较上年同期的１，４９１万元下降１，３６２万元；受成本费用上涨及产品结构影响，公司自营业务仍处于亏损状态。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 宝鸡石油机械有限责任公司 | 公司持有咸阳宝石钢管钢绳有限公司２８．６７％的股权 | ２０１０年０６月３０日 | ６，８８１．０５ | ０ | １，２３２．９４ | 是 | 评估价格 | 否 | 否 | 最终控制人下属公司 |
| 宝鸡石油钢管厂 | 公司持有宝鸡石油钢管有限责任公司２１％股权 | ２０１０年０６月３０日 | ２５，１８７．８１ | ０ | ５，２０５．９０ | 是 | 评估价格 | 否 | 否 | 最终控制人下属公司 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
２０１０年１２月２７日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。２０１１年２月９日公司已经提交有关反馈意见材料和说明。
公司将继续积极推进本次重大资产重组工作，本公司亦将根据事项进展情况及时披露有关信息。 |
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月２１日 | 公司２１５会议室 | 实地调研 | 民生人寿詹粤萍 中银国际 罗丹 | 了解生产运营情况 |
| ２０１１年０４月１３日 | 公司３２０会议室 | 实地调研 | 国元证券 郑旻 刘涛 | 了解公司经营情况 |
| ２０１１年０５月１３日 | 公司２１４会议室 | 实地调研 | 易方达基金管理有限公司 管鏐 | 了解公司经营情况 |
| ２０１１年０６月０２日 | 公司２１４会议室 | 实地调研 | 青岛道亨投资管理有限公司 廖辉 | 了解公司经营情况 |
| ２０１１年０６月０２日 | 公司２１４会议室 | 实地调研 | 中银国际 关滨 | 了解公司经营情况 |
| ２０１１年０６月０４日 | 公司３１９会议室 | 实地调研 | 中银国际 胡文洲 罗丹
璟琦投资 何敏 | 了解公司经营情况 |
| ２０１１年０６月１６日 | 公司２１４会议室 | 实地调研 | 大成基金 刘虹 李雪飞 | 了解公司经营情况 |
| ２０１１年０６月２９日 | 公司２１４会议室 | 实地调研 | 中信证券 王祥麒 | 了解公司经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：济南柴油机股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３７，２０３，０９７．２６ | ３０，１０７，３０６．９６ | １２６，８１４，２８０．７５ | １１７，７２７，１６２．１９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １３，５７０，１６５．００ | １３，１４９，９６５．００ | ４２，０４３，８９８．８９ | ３７，４４３，８９８．８９ |
| 应收账款 | ８３５，５４７，１４５．２８ | ７４６，０８１，０４８．１９ | ６３２，７１０，２６０．０９ | ５４９，５０６，９２９．１５ |
| 预付款项 | ４６，６６８，８０３．９５ | ４９，９５７，７０３．８１ | ６４，４３５，７７４．８２ | ６１，５５４，８２４．６３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | １１２，５１３，６５３．１８ | １１２，５１３，６５３．１８ | １１２，５１３，６５３．１８ | １１２，５１３，６５３．１８ |
| 其他应收款 | ２２，２９９，１４０．２７ | １８，７７５，４９１．８３ | １８，６８６，８７４．４１ | １６，４０１，８８２．００ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４６４，７４７，１７９．６７ | ４３８，７９８，３０１．８３ | ３９９，４５６，４２７．０４ | ３７４，４２１，１８３．４２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，５３２，５４９，１８４．６１ | １，４０９，３８３，４７０．８０ | １，３９６，６６１，１６９．１８ | １，２６９，５６９，５３３．４６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２７３，５２１，３５９．０２ | ３３２，０２３，８５９．０２ | ２７２，２２７，７２１．３０ | ３３０，７３０，２２１．３０ |
| 投资性房地产 | ３５，５７１，０９８．２４ | ３５，５７１，０９８．２４ | ９，２２６，０６３．５２ | ９，２２６，０６３．５２ |
| 固定资产 | ５６９，９８７，８６５．４９ | ５６８，６６３，７８７．２０ | ５９１，７２２，５５３．８５ | ５９０，３８７，６２７．９４ |
| 在建工程 | １２０，５０５，３５１．７５ | １２０，５０５，３５１．７５ | ８５，２５１，２１２．９２ | ８５，２５１，２１２．９２ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５８，７４７，１２１．４０ | ５７，４６４，６２１．４０ | ５９，９４６，５５０．４４ | ５８，５２９，０５０．４４ |
| 开发支出 | １１２，７２０，５４３．７４ | １１２，７２０，５４３．７４ | １１０，０６５，２７３．０８ | １１０，０６５，２７３．０８ |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ３，２４１，７９０．７５ | ３，２４１，７９０．７５ | ３，５９６，３９０．９５ | ３，５９６，３９０．９５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，１７４，２９５，１３０．３９ | １，２３０，１９１，０５２．１０ | １，１３２，０３５，７６６．０６ | １，１８７，７８５，８４０．１５ |
| 资产总计 | ２，７０６，８４４，３１５．００ | ２，６３９，５７４，５２２．９０ | ２，５２８，６９６，９３５．２４ | ２，４５７，３５５，３７３．６１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ | ６００，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２７１，７３２，０８３．５９ | ２７１，７３２，０８３．５９ | ２９３，２１８，０３３．２０ | ２９３，２１８，０３３．２０ |
| 应付账款 | ４９１，６０１，１１４．３５ | ４５６，６０５，７１９．４５ | ３５０，９０８，３９６．２８ | ３２１，７１８，６７２．５３ |
| 预收款项 | ４０，３３７，４１６．３３ | ２３，２８７，７４５．２８ | ６４，０４６，１９７．４０ | ３２，６８５，９００．５９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３，６１９，７６０．８２ | ３，２３１，００７．００ | ２，８０５，００９．２８ | ２，４９５，５０８．０３ |
| 应交税费 | ３１８，７１７．２７ | ２３９，０２７．１５ | ８，００９，９９１．９９ | ８，４１３，５１５．８４ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２５９，７１４，４３２．９５ | ２５９，６１０，１７９．０６ | １５０，６１４，４３４．４３ | １５０，５４８，９４６．５２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，６６７，３２３，５２５．３１ | １，６１４，７０５，７６１．５３ | １，４６９，６０２，０６２．５８ | １，４０９，０８０，５７６．７１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ２１，２８５，１６７．０３ | ２１，２８５，１６７．０３ | ２１，２８５，１６７．０３ | ２１，２８５，１６７．０３ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | １８３，６３９，１９３．６４ | １８３，６３９，１９３．６４ | １９０，９０３，３６７．１８ | １９０，９０３，３６７．１８ |
| 非流动负债合计 | ２０４，９２４，３６０．６７ | ２０４，９２４，３６０．６７ | ２１２，１８８，５３４．２１ | ２１２，１８８，５３４．２１ |
| 负债合计 | １，８７２，２４７，８８５．９８ | １，８１９，６３０，１２２．２０ | １，６８１，７９０，５９６．７９ | １，６２１，２６９，１１０．９２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２８７，５３９，２００．００ | ２８７，５３９，２００．００ | ２８７，５３９，２００．００ | ２８７，５３９，２００．００ |
| 资本公积 | ４７，９７６，７２１．０１ | ４７，７７０，９０９．３９ | ４７，９７６，７２１．０１ | ４７，７７０，９０９．３９ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ８７，５４８，９４２．８８ | ８７，２３０，８５９．４９ | ８７，５４８，９４２．８８ | ８７，２３０，８５９．４９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ４１１，５３１，５６５．１３ | ３９７，４０３，４３１．８２ | ４２３，８４１，４７４．５６ | ４１３，５４５，２９３．８１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８３４，５９６，４２９．０２ | ８１９，９４４，４００．７０ | ８４６，９０６，３３８．４５ | ８３６，０８６，２６２．６９ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ８３４，５９６，４２９．０２ | ８１９，９４４，４００．７０ | ８４６，９０６，３３８．４５ | ８３６，０８６，２６２．６９ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，７０６，８４４，３１５．００ | ２，６３９，５７４，５２２．９０ | ２，５２８，６９６，９３５．２４ | ２，４５７，３５５，３７３．６１ |
７．２．２ 利润表
编制单位：济南柴油机股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ８５４，８９３，９７０．６５ | ７８９，０８１，７３６．２９ | ８６３，７０５，１７７．８４ | ７８６，４３９，８６３．６５ |
| 其中：营业收入 | ８５４，８９３，９７０．６５ | ７８９，０８１，７３６．２９ | ８６３，７０５，１７７．８４ | ７８６，４３９，８６３．６５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ８７５，４１３，８４２．０６ | ８１３，８８８，４１０．０８ | ８９８，２７４，６０２．９９ | ８１７，９８４，９４４．１６ |
| 其中：营业成本 | ７７８，７７０，５１６．９８ | ７３１，２７３，３７９．６８ | ８０８，３７６，２９２．７０ | ７４０，９４３，０４９．９２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，６５２，５６２．４７ | １，３０７，５１６．４９ | ２，３８２，３６６．２１ | ２，２６５，２７６．２４ |
| 销售费用 | ３３，３４２，７２８．９２ | ２４，８８５，７９２．５８ | ２８，７５８，５８９．８６ | ２０，１３２，００１．０２ |
| 管理费用 | ４０，３７０，６０２．２４ | ３５，１１８，１３５．５６ | ４５，５４４，６２０．５６ | ４１，４１５，８０９．３３ |
| 财务费用 | ２１，１４０，０４９．６９ | ２１，１６６，２０４．０１ | １３，２１２，７３３．６６ | １３，２２８，８０７．６５ |
| 资产减值损失 | １３７，３８１．７６ | １３７，３８１．７６ | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １，２９３，６３７．７２ | １，２９３，６３７．７２ | １４，９０７，５４４．５５ | １４，９０７，５４４．５５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １，２９３，６３７．７２ | １，２９３，６３７．７２ | １４，９０７，５４４．５５ | １４，９０７，５４４．５５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －１９，２２６，２３３．６９ | －２３，５１３，０３６．０７ | －１９，６６１，８８０．６０ | －１６，６３７，５３５．９６ |
| 加：营业外收入 | ８，２９４，７９８．４０ | ８，２９４，７９８．４０ | １２，３５９，４７４．５４ | １２，１５９，４７４．５４ |
| 减：营业外支出 | ５６９，０２４．１２ | ５６９，０２４．１２ | ５２６，４２４．５５ | ５１８，９５０．８８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －１１，５００，４５９．４１ | －１５，７８７，２６１．７９ | －７，８２８，８３０．６１ | －４，９９７，０１２．３０ |
| 减：所得税费用 | ８０９，４５０．０２ | ３５４，６００．２０ | －２，７３６，７７９．６０ | １，３０１，７９３．８４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －１２，３０９，９０９．４３ | －１６，１４１，８６１．９９ | －５，０９２，０５１．０１ | －６，２９８，８０６．１４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －１２，３０９，９０９．４３ | －１６，１４１，８６１．９９ | －５，０９２，０５１．０１ | －６，２９８，８０６．１４ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．０４ | | －０．０２ | |
| （二）稀释每股收益 | －０．０４ | | －０．０２ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | －１２，３０９，９０９．４３ | －１６，１４１，８６１．９９ | －５，０９２，０５１．０１ | －６，２９８，８０６．１４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －１２，３０９，９０９．４３ | －１６，１４１，８６１．９９ | －５，０９２，０５１．０１ | －６，２９８，８０６．１４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３，８３１，９５２．５６元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：济南柴油机股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８０２，１５４，０１３．２９ | ７４１，５４７，２９１．００ | ６７８，０６０，０６２．４９ | ６６０，７０２，１８３．３１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，３３０，６３０．７１ | １，３３０，６３０．７１ | ３，１５０，３８７．７１ | １，１６０，７９４．２８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，２８４，７８２．５６ | ４，８４４，５８１．１２ | １２，７４４，４０６．９６ | ３４，０４７，４７３．８１ |
| 经营活动现金流入小计 | ８０８，７６９，４２６．５６ | ７４７，７２２，５０２．８３ | ６９３，９５４，８５７．１６ | ６９５，９１０，４５１．４０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７９６，８４４，４９１．５７ | ７９６，２１０，９５３．９５ | ６２６，８８９，１６８．７７ | ６２７，２３２，４８４．９７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７２，０７７，５２２．１９ | ７１，１８５，１３５．５９ | ７９，８４９，０３７．５３ | ７４，０２０，６９８．１５ |
| 支付的各项税费 | ２３，９９３，９９６．５６ | ２２，８８５，４８１．０１ | ３３，７５３，１１６．１８ | ３１，６５３，１１６．１８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３２，７０４，０３３．９７ | －２７，５５０，３７７．３９ | ２７，３６２，７７３．７４ | ２８，９０４，６８２．５２ |
| 经营活动现金流出小计 | ９２５，６２０，０４４．２９ | ８６２，７３１，１９３．１６ | ７６７，８５４，０９６．２２ | ７６１，８１０，９８１．８２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１１６，８５０，６１７．７３ | －１１５，００８，６９０．３３ | －７３，８９９，２３９．０６ | －６５，９００，５３０．４２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ３，６８０．００ | ３，６８０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ４，８５０，０００．００ | ４，６５０，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | | ４，８５３，６８０．００ | ４，６５３，６８０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５１，２８８，４０１．１８ | ５１，１３９，０００．３２ | ４８，４８７，０６８．１１ | ４８，４８７，０６８．１１ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５１，２８８，４０１．１８ | ５１，１３９，０００．３２ | ４８，４８７，０６８．１１ | ４８，４８７，０６８．１１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５１，２８８，４０１．１８ | －５１，１３９，０００．３２ | －４３，６３３，３８８．１１ | －４３，８３３，３８８．１１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２１，４７２，１６４．５８ | ２１，４７２，１６４．５８ | １３，４８４，０８１．２５ | １３，４８４，０８１．２５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２２１，４７２，１６４．５８ | ２２１，４７２，１６４．５８ | １１３，４８４，０８１．２５ | １１３，４８４，０８１．２５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７８，５２７，８３５．４２ | ７８，５２７，８３５．４２ | ８６，５１５，９１８．７５ | ８６，５１５，９１８．７５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８９，６１１，１８３．４９ | －８７，６１９，８５５．２３ | －３１，０１６，７０８．４２ | －２３，２１７，９９９．７８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２６，８１４，２８０．７５ | １１７，７２７，１６２．１９ | １２１，５３３，２９５．７５ | １１１，３３１，２２６．７３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３７，２０３，０９７．２６ | ３０，１０７，３０６．９６ | ９０，５１６，５８７．３３ | ８８，１１３，２２６．９５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：济南柴油机股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２８７，５３９，２００．００ ４７，９７６，７２１．０１ ８７，５４８，９４２．８８ ４２３，８４１，４７４．５６ ８４６，９０６，３３８．４５ ２８７，５３９，２００．００ ４７，９７６，７２１．０１ ８５，８６６，１０８．７１ ４１４，４４６，７５１．０４ ８３５，８２８，７８０．７６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２８７，５３９，２００．００ ４７，９７６，７２１．０１ ８７，５４８，９４２．８８ ４２３，８４１，４７４．５６ ８４６，９０６，３３８．４５ ２８７，５３９，２００．００ ４７，９７６，７２１．０１ ８５，８６６，１０８．７１ ４１４，４４６，７５１．０４ ８３５，８２８，７８０．７６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１２，３０９，９０９．４３ －１２，３０９，９０９．４３ １，６８２，８３４．１７ ９，３９４，７２３．５２ １１，０７７，５５７．６９
（一）净利润 －１２，３０９，９０９．４３ －１２，３０９，９０９．４３ １６，８２８，３４１．６９ １６，８２８，３４１．６９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －１２，３０９，９０９．４３ －１２，３０９，９０９．４３ １６，８２８，３４１．６９ １６，８２８，３４１．６９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １，６８２，８３４．１７ －７，４３３，６１８．１７ －５，７５０，７８４．００
１．提取盈余公积 １，６８２，８３４．１７ －１，６８２，８３４．１７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５，７５０，７８４．００ －５，７５０，７８４．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ２８７，５３９，２００．００ ４７，９７６，７２１．０１ ８７，５４８，９４２．８８ ４１１，５３１，５６５．１３ ８３４，５９６，４２９．０２ ２８７，５３９，２００．００ ４７，９７６，７２１．０１ ８７，５４８，９４２．８８ ４２３，８４１，４７４．５６ ８４６，９０６，３３８．４５
母公司所有者权益变动表
编制单位：济南柴油机股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２８７，５３９，２００．００ ４７，７７０，９０９．３９ ８７，２３０，８５９．４９ ４１３，５４５，２９３．８１ ８３６，０８６，２６２．６９ ２８７，５３９，２００．００ ４７，７７０，９０９．３９ ８６，６９１，６３５．１４ ４１４，４４３，０５８．６６ ８３６，４４４，８０３．１９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２８７，５３９，２００．００ ４７，７７０，９０９．３９ ８７，２３０，８５９．４９ ４１３，５４５，２９３．８１ ８３６，０８６，２６２．６９ ２８７，５３９，２００．００ ４７，７７０，９０９．３９ ８６，６９１，６３５．１４ ４１４，４４３，０５８．６６ ８３６，４４４，８０３．１９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１６，１４１，８６１．９９ －１６，１４１，８６１．９９ ５３９，２２４．３５ －８９７，７６４．８５ －３５８，５４０．５０
（一）净利润 －１６，１４１，８６１．９９ －１６，１４１，８６１．９９ ５，３９２，２４３．５０ ５，３９２，２４３．５０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －１６，１４１，８６１．９９ －１６，１４１，８６１．９９ ５，３９２，２４３．５０ ５，３９２，２４３．５０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ５３９，２２４．３５ －６，２９０，００８．３５ －５，７５０，７８４．００
１．提取盈余公积 ５３９，２２４．３５ －５３９，２２４．３５
２．提取一般风险准备 －５，７５０，７８４．００ －５，７５０，７８４．００
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ２８７，５３９，２００．００ ４７，７７０，９０９．３９ ８７，２３０，８５９．４９ ３９７，４０３，４３１．８２ ８１９，９４４，４００．７０ ２８７，５３９，２００．００ ４７，７７０，９０９．３９ ８７，２３０，８５９．４９ ４１３，５４５，２９３．８１ ８３６，０８６，２６２．６９
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