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透视基金数据 把握投资机会 2011-08-01 来源:证券时报网 作者:
本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.7.25-2011.7.29) 上海证券各类型基金净值走势及业绩表现 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.93 -2.11 -11.33 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.94 -1.16 -8.03 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.09 -2.06 -7.87 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.93 -1.69 -9.29 184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.02 -2.11 -8.71 184688 基金开元 20 2013-03-27 1.05 -3.23 -4.19 166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 0.96 0.52 -2.68 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.88 -1.34 -10.36 164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.90 -2.72 -9.60 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.90 -0.66 -9.00 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.90 -0.78 -8.39 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.92 -0.86 -8.44 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.91 -0.22 -8.52 161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.90 -1.10 -9.57 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.92 0.87 -7.05 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 0.96 -1.24 -4.29 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.91 -0.11 -8.34 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.85 -1.74 -8.92 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.94 -1.77 -6.73 封闭式基金一周业绩表现 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.92 -2.86 -15.16 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.98 -1.60 -11.76 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.15 -2.71 -6.17 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.93 -1.70 -10.45 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.91 -4.70 -13.12 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.93 -3.02 -12.70 500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.02 -1.73 -5.18 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.95 -2.06 -4.87 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.93 -0.22 -6.28 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.12 -0.80 -5.76 500003 基金安信 20 2013-06-22 1.03 -1.91 -6.27 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.99 -2.67 -6.98 500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.02 -2.59 -5.47 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.71 -0.84 -14.80 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.87 -2.46 -12.31 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.91 -2.58 -12.72 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.06 -3.54 -10.91 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.10 -2.49 -11.29 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.87 -1.02 -11.33 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 1.11 0.27 0.86 160106 南方高增 1.49 -2.80 -0.63 160119 南方500 1.16 -2.76 0.57 160211 国泰小盘 1.06 0.47 -0.19 160215 国泰价值 0.93 -2.72 1.64 160311 华夏蓝筹 0.87 -1.69 0.11 160314 华夏行业 0.94 -1.89 0.11 160505 博时主题 1.74 -2.02 0.29 160512 博时卓越 1.01 -1.57 -0.50 160607 鹏华价值 0.82 -2.84 -0.73 160610 鹏华动力 1.14 -1.46 -0.69 160611 鹏华治理 0.97 -1.72 -0.51 160613 鹏华创新 1.46 -1.95 3.18 160615 鹏华300 1.08 0.37 2.87 160616 鹏华500 0.97 -2.72 0.10 160706 嘉实 300 0.77 -3.03 -0.57 160716 嘉实 50 0.72 -2.18 0.43 160805 长盛同智 0.92 -1.82 -0.29 160807 长盛300 0.96 -1.63 0.21 160910 大成创新 0.93 -0.75 -0.96 161005 富国天惠 1.58 -0.94 0.10 161211 国投金融 0.79 -2.72 -0.38 161213 国投消费 0.96 -1.23 0.21 161607 融通巨潮 0.87 -2.79 0.00 161610 融通领先 0.96 -0.62 0.10 161706 招商成长 1.23 -1.99 -0.03 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161810 银华内需 0.90 -1.86 -0.77 161811 银华300 0.91 -2.48 -0.44 161903 万家公用 0.69 -4.04 -0.52 161907 万家红利 0.99 -3.13 -1.27 162006 长城久富 1.16 -1.28 -0.29 162207 泰达效率 0.79 -2.35 -0.20 162307 海富100 0.81 -2.29 -0.37 162605 景顺鼎益 0.95 -2.67 -0.63 162607 景顺资源 0.81 -2.41 -0.12 162703 广发小盘 2.12 -2.40 0.29 162711 广发500 1.03 -2.75 0.00 163001 长信100 0.97 -0.21 2.96 163302 大摩资源 2.10 -2.15 -0.45 163402 兴全趋势 1.02 -0.88 -0.24 163407 兴全300 0.94 -1.89 -0.38 163409 兴全绿色 1.01 -1.17 -0.69 163503 天治核心 0.56 -2.97 -0.54 163801 中银中国 1.45 -0.48 -0.18 164205 天弘深成 0.92 -6.03 -1.50 165309 建信300 0.86 -2.73 0.94 165508 信诚深度 0.93 0.11 1.20 166001 中欧趋势 0.76 -2.05 0.42 166006 中欧小盘 0.92 -2.24 -1.02 166007 中欧300 0.99 4.00 2.83 166009 中欧动力 1.00 -0.79 -1.15 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -3.26 -0.23 0.04 159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 -3.32 -0.36 0.11 159903 深成ETF 深证成指 南方 -2.63 0.17 0.01 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.26 0.56 0.03 159906 深成长ETF 深证成长 大成 -2.98 -0.33 0.03 159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -3.00 -0.21 0.14 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -3.75 -0.14 -0.01 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -1.94 0.00 0.34 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -2.79 0.00 -0.02 510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -2.58 0.05 0.15 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -2.48 0.11 0.33 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -2.08 0.57 -0.03 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -4.01 -0.98 -0.02 510110 周期ETF 上证周期50 海富通 -1.77 0.34 0.12 510120 上证非周ETF 上证非周期100 海富通 -3.97 0.13 0.26 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -3.35 -0.19 0.03 510150 消费ETF 上证消费80 招商 -2.47 0.07 0.01 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -4.06 -0.57 0.07 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -1.96 -0.06 0.02 510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -3.26 -0.16 0.01 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -3.25 0.00 0.04 510210 综指ETF 上证综指 富国 -2.76 -0.44 0.16 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -3.44 -0.18 0.03 510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -2.74 0.07 -0.05 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -4.13 0.11 0.06 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -2.71 -0.14 0.01 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.97 0.60 -2.91 1.89 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.79 1.10 -0.19 0.03 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.79 0.86 -3.58 1.82 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.88 -2.78 0.99 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.96 -2.63 1.01 150010 国泰优先 2010-02-10 1.54 1.05 -0.19 0.17 150011 国泰进取 2010-02-10 1.54 0.98 -4.57 2.56 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.93 0.21 0.03 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.09 -4.65 1.86 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 1.14 0.63 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.11 -1.86 1.33 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.93 0.00 0.00 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.30 -4.76 1.89 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.89 0.11 0.02 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.85 -5.06 2.59 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.91 -0.22 0.03 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.95 -3.35 1.76 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.93 -0.11 0.09 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.90 -5.39 1.94 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-07-29 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 6月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0267 ★★★★ NA -- -3.24 3.36 28.29 94/116 32/99 5.70 中 0.99 偏低 1.04 中 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0135 -- -- -3.46 2.96 21.81 100/116 38/99 -- -- -- -- -- -- 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0520 ★★ ↓ -- -2.30 2.60 26.73 97/116 62/99 4.81 偏低 1.08 中 0.60 偏低 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0360 ★★ ↓ ★★★ ↑ -2.53 2.14 30.23 102/116 67/99 4.84 偏低 1.13 高 0.52 偏低 050011 博时信用债券 - A/B 0.9950 -- -- -3.78 -2.88 5.30 9/116 55/99 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 0.9870 -- -- -3.90 -3.18 4.49 10/116 60/99 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9890 -- -- -0.50 -1.10 -1.10 17/116 -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9850 -- -- -0.71 -1.50 -1.50 22/116 -- -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0580 -- -- -2.44 -1.91 16.29 39/116 85/99 -- -- -- -- -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.0801 -- -- -2.27 9.00 24.80 47/116 1/99 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1603 ★★ - ★★★★ - -3.18 0.68 132.97 69/116 58/99 5.84 高 1.34 高 0.43 低 519989 长信利丰债券 1.0180 -- -- -0.78 4.06 14.06 55/116 40/99 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 0.9997 -- -- -3.28 2.49 20.13 75/116 25/99 -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0140 -- -- -1.65 -1.25 8.23 29/116 75/99 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9823 -- -- -6.57 -2.08 -0.61 114/116 89/99 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9744 -- -- -6.70 -2.38 -3.50 115/116 91/99 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0430 -- -- -3.60 6.10 10.77 98/116 8/99 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0330 -- -- -3.82 5.73 9.75 103/116 12/99 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1705 ★★★★ - ★★★★★ - -1.88 2.16 130.25 35/116 33/99 4.66 偏低 0.88 偏低 1.06 高 485105 工银增强收益债券 - A 1.0834 ★★★★ - -- -0.64 3.04 39.06 37/116 46/99 4.28 偏低 0.75 低 1.14 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.0617 ★★★ ↓ -- -0.87 2.61 36.65 42/116 49/99 4.27 偏低 0.78 偏低 1.04 高 485107 工银添利债券 - A 1.0223 ★★★★ NA -- -2.17 -1.15 26.22 86/116 95/99 3.67 低 0.62 低 1.36 高 485007 工银添利债券 - B 1.0067 ★★★★ NA -- -2.39 -1.54 24.54 90/116 97/99 3.67 低 0.64 低 1.25 高 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0090 -- -- 0.20 -- 0.90 43/116 -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0040 -- -- -0.20 -- 0.40 51/116 -- -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0240 -- -- 2.59 8.46 15.30 5/116 5/99 -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0270 -- -- 2.97 9.05 16.69 1/116 4/99 -- -- -- -- -- -- 360013 光大保德信信用添益债券-A 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9930 -- -- -- -- -0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0180 ★★★ - -- -0.53 3.23 20.08 13/116 45/99 4.06 低 0.66 低 0.92 中 450005 国富强化收益债券 - A 1.0238 -- -- 1.16 3.20 10.99 2/116 39/99 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0188 -- -- 0.99 2.95 7.13 3/116 43/99 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0460 -- -- -0.92 5.98 19.03 76/116 23/99 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0470 -- -- -1.09 5.52 17.85 83/116 30/99 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.1210 -- -- -1.67 2.94 17.16 67/116 36/99 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.1330 -- -- -1.48 3.37 18.37 63/116 28/99 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0150 ★★★ ↓ ★★★ - -2.85 3.69 52.23 40/116 16/99 4.69 偏低 1.01 偏低 0.77 偏低 020012 国泰金龙债券 - C 1.0110 ★★★ NA -- -3.13 3.22 18.71 44/116 19/99 4.68 偏低 1.04 中 0.68 偏低 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9750 -- -- -3.08 -- -2.50 96/116 -- -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9790 -- -- -2.78 -- -2.10 93/116 -- -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0080 -- -- -4.31 -0.70 9.63 89/116 77/99 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0110 -- -- -4.12 -0.42 6.43 87/116 73/99 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 0.9970 -- -- -0.80 -- -0.30 19/116 -- -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0811 ★★★ NA -- 2.53 8.94 26.78 38/116 15/99 5.42 中 0.98 偏低 0.78 中 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0660 ★★★ NA -- 2.38 8.65 25.21 41/116 17/99 5.42 中 1.02 中 0.71 偏低 040012 华安强化收益债券-A 0.9990 -- -- -2.44 0.33 8.86 50/116 54/99 -- -- -- -- -- -- 040013 华安强化收益债券-B 0.9900 -- -- -2.65 0.03 7.93 60/116 61/99 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0171 -- -- -2.51 -1.95 3.67 46/116 92/99 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0071 -- -- -2.73 -2.34 2.66 53/116 93/99 -- -- -- -- -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1372 ★★★★★ NA -- -4.28 1.72 32.76 111/116 53/99 5.61 中 0.98 偏低 1.25 高 410005 华富收益增强债券 - B 1.1319 ★★★★★ NA -- -4.51 1.32 31.02 113/116 59/99 5.61 中 1.01 中 1.18 高 630003 华商收益增强债券 - A 1.0080 -- -- -4.53 1.32 18.45 72/116 27/99 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 1.0080 -- -- -4.80 0.87 17.07 80/116 35/99 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 0.9830 -- -- -5.02 -- -1.70 54/116 -- -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 0.9790 -- -- -5.23 -- -2.10 59/116 -- -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 0.9850 -- -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 0.9830 -- -- -- -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0045 ★★ - -- -3.35 -5.75 12.88 58/116 99/99 5.15 中 1.05 中 0.32 低 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0161 ★★ - ★★ NA -3.18 -5.46 17.91 52/116 98/99 5.15 中 1.02 中 0.38 低 288102 中信稳定双利债券 1.0018 ★★★★ ↓ -- -1.41 1.99 61.05 45/116 47/99 6.78 高 1.04 中 0.97 中 001011 华夏希望债券 - A 1.0520 ★★★ ↓ -- -1.27 0.95 23.77 71/116 79/99 5.71 高 1.09 中 0.73 偏低 001013 华夏希望债券 - C 1.0400 ★★★ - -- -1.47 0.68 22.49 78/116 82/99 5.73 高 1.13 高 0.67 偏低 070015 嘉实多元债券 - A 1.0710 -- -- -1.91 2.90 25.33 48/116 37/99 -- -- -- -- -- -- 070016 嘉实多元债券 - B 1.0620 -- -- -2.10 2.63 24.11 56/116 44/99 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3220 ★★ - ★★★★ ↑ -1.49 0.75 92.39 49/116 76/99 7.26 高 1.25 高 0.39 低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9850 -- -- -0.30 -- -1.50 28/116 -- -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9900 -- -- -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0177 -- -- -- -- 1.77 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.8792 -- -- -- -- -12.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1190 ★★★★★ NA -- -1.40 4.92 32.20 31/116 11/99 5.11 中 0.61 低 1.42 高 530009 建信收益增强债券 - A 1.0960 -- -- -3.35 2.81 9.60 82/116 24/99 -- -- -- -- -- -- 531009 建信收益增强债券 - C 1.0870 -- -- -3.55 2.45 8.70 88/116 29/99 -- -- -- -- -- -- 519680 交银增利债券- A/B 0.9617 ★★★ ↓ -- -4.55 0.24 21.88 79/116 41/99 9.35 高 1.72 高 0.54 偏低 519682 交银增利债券 - C 0.9626 ★★★ - -- -4.41 0.17 20.57 73/116 42/99 9.31 高 1.73 高 0.51 低 620003 金元比联丰利债券 0.9590 -- -- -5.98 -2.00 -2.03 116/116 94/99 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0610 -- -- -3.89 -0.19 9.14 106/116 64/99 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0510 -- -- -4.28 -0.76 8.13 108/116 71/99 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0406 -- -- -2.59 1.82 7.50 85/116 51/99 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利债券 - C 1.0082 ★ - ★★ ↑ -1.37 0.19 22.90 65/116 81/99 4.21 偏低 1.09 中 0.27 低 202103 南方多利债券 - A 1.0093 -- -- -1.20 0.50 10.99 61/116 78/99 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9820 -- -- -1.90 -- -1.80 68/116 -- -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9790 -- -- -2.10 -- -2.10 70/116 -- -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0428 -- -- -4.19 -- -3.20 107/116 -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0457 -- -- -4.01 3.77 9.79 105/116 20/99 -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1647 ★★★ - -- 0.42 4.77 27.74 25/116 31/99 2.86 低 0.46 低 1.01 中 320009 诺安增利债券 - B 1.0240 -- -- -3.03 -0.68 3.89 64/116 72/99 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0330 -- -- -2.82 -0.39 4.79 57/116 66/99 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0140 -- -- -3.52 1.55 4.08 81/116 50/99 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0310 ★★★★ NA -- 0.93 0.66 26.03 4/116 65/99 4.18 低 0.68 低 1.30 高 206003 鹏华信用增利债券 -A 0.9960 -- -- -0.80 -1.09 -0.40 7/116 87/99 -- -- -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利债券 -B 0.9910 -- -- -1.00 -1.49 -0.90 8/116 90/99 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 0.9860 -- -- -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0420 -- -- -4.05 2.95 11.69 110/116 48/99 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0330 -- -- -4.17 2.59 10.78 112/116 56/99 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0263 ★ - ★ NA -3.62 0.53 20.59 99/116 70/99 9.13 高 1.72 高 0.27 低 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0035 -- -- -0.14 7.11 5.35 20/116 10/99 -- -- -- -- -- -- 291007 泰信增强收益债券 - C 0.9992 -- -- -0.38 6.69 4.50 26/116 14/99 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.0075 -- -- -3.96 -3.48 0.75 77/116 96/99 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0279 ★★ ↓ ★★★ - -1.79 1.45 76.60 74/116 68/99 4.70 偏低 1.05 中 0.65 偏低 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0511 -- -- 0.55 8.53 12.14 32/116 6/99 -- -- -- -- -- -- 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0434 -- -- 0.39 8.18 11.35 34/116 9/99 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 0.9980 -- -- -3.29 1.19 12.06 101/116 74/99 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9920 -- -- -3.60 0.73 10.42 104/116 80/99 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 0.9830 -- -- -3.08 2.64 8.02 62/116 26/99 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 0.9860 -- -- -3.40 2.16 6.58 66/116 34/99 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0810 -- -- -1.28 4.55 8.10 24/116 13/99 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0710 -- -- -1.38 4.18 7.10 27/116 18/99 -- -- -- -- -- -- 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0284 ★★★ - ★★ - -3.49 1.08 23.91 95/116 57/99 4.09 低 1.00 偏低 0.74 偏低 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0315 ★★★ - ★★ - -3.32 1.38 24.88 92/116 52/99 4.09 低 0.97 偏低 0.81 中 110017 易方达增强回报债券 - A 1.0740 ★★★★★ - -- -0.59 6.98 32.41 14/116 2/99 5.54 中 0.77 低 1.27 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0670 ★★★★★ - -- -0.86 6.52 30.45 21/116 3/99 5.52 中 0.80 偏低 1.21 高 560005 益民多利债券 0.9938 ★ NA -- -1.09 -0.08 9.61 33/116 84/99 2.47 低 0.60 低 0.26 低 519666 银河银信添利债券 - B 0.9695 ★★ ↓ -- -3.16 -2.36 26.20 91/116 88/99 4.01 低 1.05 中 0.40 低 519667 银河银信添利债券 - A 0.9739 ★★ NA -- -2.92 -1.91 13.45 84/116 83/99 4.00 低 1.00 偏低 0.51 偏低 151002 银河收益债券 1.5552 ★★★ ↑ ★★★★ - 0.52 5.02 137.64 30/116 21/99 5.36 中 1.11 高 0.78 中 180015 银华增强收益债券 1.0310 -- -- -2.01 -1.39 20.18 36/116 86/99 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 0.9910 -- -- -0.80 -- -0.90 11/116 -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 0.9890 -- -- -1.00 -- -1.10 15/116 -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.0216 ★★★★ - -- -0.50 4.43 46.44 6/116 7/99 5.93 高 1.17 高 0.80 中 217011 招商安心收益债券 1.0510 -- -- -4.93 1.51 16.94 109/116 22/99 -- -- -- -- -- -- 217018 招商安瑞进取债券 0.9720 -- -- -- -- -2.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 395011 中海增强收益债券 - A 0.9890 -- -- -- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 0.9870 -- -- -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0273 -- -- -0.47 0.89 13.17 12/116 63/99 -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0191 -- -- -0.76 0.42 12.02 16/116 69/99 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0100 -- -- 0.60 -- 1.00 18/116 -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0080 -- -- 0.50 -- 0.80 23/116 -- -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-07-29 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 6月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 普通债券型基金 200013 长城积极增利债券 - A 0.9860 -- -- -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 200113 长城积极增利债券 - C 0.9850 -- -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0181 -- -- 1.05 1.71 1.81 4/27 16/26 -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 0.9837 ★★★ ↓ ★★ NA -0.91 1.63 32.74 14/27 9/26 2.93 偏低 0.72 低 1.04 高 090002 大成债券 - A/B 1.0005 ★★★★ - ★★★ - -0.72 1.98 62.91 12/27 7/26 2.94 偏低 0.66 低 1.18 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0320 ★★★★ ↓ -- -0.64 4.74 23.92 15/27 1/26 3.79 中 0.80 偏低 1.16 高 040019 华安稳固收益债券 1.0150 -- -- 1.40 -- 1.50 2/27 -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1347 ★ ↓ ★★★★★ - -2.35 -1.13 77.47 23/27 24/26 2.51 低 0.93 偏低 0.23 低 001001 华夏债券 - A/B 1.0310 ★★★ - ★★★★ - -2.64 0.06 68.54 25/27 18/26 4.71 高 1.10 高 0.59 偏低 001003 华夏债券 - C 1.0100 ★★★ - ★★★ NA -2.78 -0.23 44.10 26/27 21/26 4.63 高 1.11 高 0.54 偏低 001021 华夏亚债中国指数 - A 0.9900 -- -- -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 001023 华夏亚债中国指数 - C 0.9890 -- -- -- -- -1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0183 -- -- -- -- 1.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9875 -- -- -0.28 -1.25 -0.75 9/27 26/26 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0180 ★★★★ - -- -0.06 2.67 19.46 7/27 3/26 3.03 偏低 0.76 低 1.09 高 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0120 -- -- -0.15 2.50 13.33 10/27 4/26 -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9820 -- -- -- -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9810 -- -- -- -- -1.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0068 -- -- -- -- 0.68 -- -- -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0059 -- -- -- -- 0.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.0970 ★★★ ↑ ★★ NA -0.32 0.88 29.19 13/27 15/26 2.93 偏低 0.87 偏低 0.62 中 160602 鹏华普天债券 - A 1.1420 ★★★ - ★★★ ↑ -0.13 1.27 47.24 11/27 13/26 2.96 偏低 0.81 偏低 0.82 中 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0190 -- -- -2.21 0.18 2.88 17/27 5/26 -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0120 -- -- -2.32 -0.12 2.18 16/27 6/26 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0170 ★★ ↑ ★ - -3.14 -2.33 51.33 24/27 25/26 2.88 低 1.02 中 0.21 低 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0280 -- -- -0.77 -0.58 2.80 6/27 20/26 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0190 -- -- -0.97 -0.97 1.90 8/27 23/26 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0180 -- -- -2.06 -0.29 6.15 19/27 17/26 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0040 -- -- -2.43 -0.88 4.71 21/27 19/26 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9856 ★★ NA -- -1.76 1.13 11.37 22/27 12/26 4.34 中 1.20 高 0.28 偏低 420102 天弘永利债券 - B 0.9883 ★★ NA -- -1.52 1.55 12.94 20/27 10/26 4.35 中 1.15 高 0.38 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 0.9859 -- -- -1.70 -1.33 2.51 18/27 22/26 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.0816 ★★★ ↑ ★★★ NA -0.93 -1.20 40.17 5/27 14/26 4.94 高 1.44 高 0.46 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.0597 ★★★ - ★★★★ ↑ -0.73 -0.77 61.44 3/27 11/26 4.94 高 1.37 高 0.56 偏低 395001 中海稳健收益债券 1.0080 ★★★★★ NA -- -2.85 1.55 25.61 27/27 8/26 4.68 高 1.06 中 1.02 中 163806 中银增利债券 1.0590 -- -- 2.84 5.08 18.19 1/27 2/26 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 0.9984 -- - -- - 1.37 1.76 14.98 -- -- 0.93 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0050 -- - -- - -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 0.9950 -- - -- - -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 0.9910 -- - -- - -- -- -0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 0.9960 -- - -- - -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 1.0010 -- - -- - -0.89 0.00 63.50 -- -- 2.17 -- 0.59 -- -- -- 020022 国泰保本混合 0.9990 -- - -- - -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0020 -- - -- - -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 0.9920 -- - -- - -- -- -0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0790 -- - -- - -0.19 3.97 11.94 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0010 -- - -- - -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.2420 -- - -- - 0.29 17.47 30.07 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.4840 -- - -- - 1.50 12.39 270.40 -- -- 7.69 -- 1.72 -- 0.52 -- 320015 诺安保本混合 1.0070 -- - -- - -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 0.9927 -- - -- - -0.63 -0.55 75.34 -- -- 5.48 -- 0.69 -- 0.87 -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.72 2.35 3.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.86 2.59 4.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 1.89 3.14 21.29 -- -- 0.49 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 1.97 2.95 15.48 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.57 2.51 15.10 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 2.15 -- 2.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 2.01 3.06 21.07 -- -- 0.50 -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.95 2.93 16.06 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.09 3.18 17.80 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 2.05 2.96 13.42 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.86 2.57 2.79 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 2.00 2.81 3.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.95 2.82 12.75 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.81 2.57 12.49 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 1.71 2.53 14.58 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.65 2.30 14.63 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.16 3.12 15.67 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.30 3.37 5.47 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.82 2.76 14.86 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.72 2.59 4.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.86 2.84 5.03 -- -- -- -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.07 3.04 18.90 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.22 3.29 16.19 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.90 2.84 20.40 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.04 3.08 4.22 -- -- -- -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.99 2.83 15.23 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.13 3.08 17.00 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 2.11 3.14 14.89 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.20 1.72 2.41 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.33 1.95 2.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 2.18 3.29 21.83 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 2.17 3.23 19.28 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.96 2.78 14.04 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.10 3.03 12.62 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 2.07 3.03 18.94 -- -- 0.53 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.91 2.77 14.94 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.82 2.75 11.41 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.68 2.50 13.47 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.44 2.17 2.49 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.26 1.88 13.58 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.45 2.43 13.90 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.13 3.28 21.42 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.27 3.53 5.78 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.07 -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.21 -- 2.49 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 1.99 2.84 16.61 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.93 2.87 16.35 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.08 3.12 14.55 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.46 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 1.93 2.95 14.79 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.50 2.23 13.60 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.37 1.99 12.00 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.48 2.36 10.81 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.61 2.45 13.54 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 1.71 2.52 19.04 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 2.09 3.08 13.75 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 2.13 3.18 16.49 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 1.73 2.29 12.14 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.01 2.91 17.17 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.15 3.15 15.01 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.02 1.37 10.86 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.08 2.90 17.30 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.22 3.15 14.00 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.50 2.66 15.45 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.64 2.90 17.34 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.03 3.12 4.28 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.89 2.87 19.00 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 1.87 2.57 2.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 2.01 2.82 2.82 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 2.16 3.18 16.81 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截至日期:2011-07-29 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 6月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(51) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8322 -0.79 12.78 -2.14 0.89 129.84 4 10 25 27 23.58 中 1.04 高 0.12 低 -14.80 184692 博时裕隆封闭 1.0188 -0.58 8.97 -0.18 10.59 525.82 2 9 16 8 21.71 低 0.84 低 0.50 中 -8.03 500006 博时裕阳封闭 0.9891 -5.55 10.03 -0.66 8.24 726.89 11 13 18 13 25.41 高 1.04 高 0.41 偏低 -6.28 184722 长城久嘉封闭 0.9944 -4.64 9.16 -3.44 5.61 347.94 7 18 20 19 24.77 高 0.97 偏低 0.30 偏低 -12.31 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.9320 -10.81 2.42 -9.34 -- -6.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.30 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1240 2.93 5.24 5.39 -- 12.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.49 184690 长盛同益封闭 1.0252 -8.79 5.12 -2.41 4.59 542.89 16 17 21 20 23.87 中 1.05 高 0.30 偏低 -9.29 184699 长盛同盛封闭 1.2344 -1.76 20.76 6.51 10.71 336.59 3 1 3 6 23.80 中 0.97 偏低 0.49 中 -11.29 150002 大成优选封闭 1.0100 -5.52 11.50 10.03 13.82 6.34 12 4 1 1 27.58 高 1.08 高 0.58 高 -6.73 184691 大成景宏封闭 1.1864 -3.14 13.31 2.86 8.33 388.77 5 6 12 16 24.32 中 1.02 高 0.39 偏低 -7.87 184701 大成景福封闭 1.1932 -7.03 17.84 6.60 12.26 283.98 21 3 6 2 24.62 高 0.98 中 0.52 高 -10.91 150025 *大成景丰 - A 1.0320 2.28 -- -- -- 3.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.72 150026 *大成景丰 - B 0.8250 -15.12 -- -- -- -17.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.21 161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0020 1.30 6.26 10.02 -- 31.59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.29 500005 富国汉盛封闭 1.1917 -3.95 11.61 4.75 7.93 372.81 6 11 9 15 20.58 低 0.83 低 0.44 中 -5.76 500015 富国汉兴封闭 1.0509 -5.90 -1.78 9.96 9.79 270.32 10 27 2 9 21.33 低 0.80 低 0.50 高 -13.12 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0340 2.17 -- -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.93 150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9370 -2.29 -- -- -- -6.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.39 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9840 -- -- -- -- -1.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.52 164808 *工银四季收益债券 0.9890 -- -- -- -- 0.29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.00 150010 *国泰优先 1.0830 3.04 5.56 -- -- 8.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.86 150011 *国泰进取 1.0590 -13.83 6.33 -- -- 5.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.18 500001 国泰金泰封闭 1.0748 -5.97 10.45 4.46 10.05 544.90 18 12 10 10 20.79 低 0.86 低 0.48 中 -5.47 500011 国泰金鑫封闭 1.0653 -8.91 4.98 -1.31 8.90 276.95 23 19 22 14 23.58 中 0.99 中 0.42 中 -12.70 150001 *瑞福进取 0.5850 -22.10 6.56 -11.27 7.42 -30.81 -- -- -- -- 59.19 -- 2.37 -- 0.40 -- 2.74 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9930 -- -- -- -- -0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.57 500003 华安安信封闭 1.0936 -9.78 5.56 0.34 5.94 822.60 24 22 19 21 21.12 低 0.95 偏低 0.28 偏低 -6.27 500009 华安安顺封闭 1.0799 -7.19 8.17 3.32 10.85 709.78 17 14 11 7 22.41 偏低 0.89 偏低 0.50 高 -5.18 164105 *华富强债 0.9770 -2.01 -- -- -- -2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.39 500008 华夏兴华封闭 0.9986 -6.38 1.84 0.39 12.63 1161.93 22 26 15 5 22.09 低 0.86 低 0.52 高 -4.87 500018 华夏兴和封闭 1.0341 -5.01 1.94 -4.97 4.14 337.14 9 24 26 26 23.53 偏低 0.99 中 0.21 低 -10.45 184721 嘉实丰和价值封闭 1.0369 -13.84 9.01 3.42 10.20 386.63 27 20 8 11 22.83 偏低 0.94 偏低 0.45 中 -12.72 500002 嘉实泰和封闭 1.0589 -5.08 16.16 7.67 11.58 742.68 15 5 5 4 24.97 高 0.96 偏低 0.50 高 -6.98 150003 建信优势动力封闭 0.9310 -4.12 4.49 1.26 4.66 -6.90 14 21 14 23 26.43 高 1.07 高 0.25 低 -8.92 164902 *交银信用添利债券 0.9900 -- -- -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.60 184688 南方开元封闭 1.0959 2.49 16.70 6.13 3.53 644.13 1 2 7 22 24.04 中 0.88 低 0.27 低 -4.19 184698 南方天元封闭 0.9845 -6.74 4.89 -5.72 4.02 308.50 13 16 27 25 22.96 偏低 0.97 中 0.23 低 -11.33 184689 鹏华普惠封闭 1.1173 -6.63 13.08 2.22 6.56 435.33 19 8 13 18 22.79 偏低 1.01 中 0.34 偏低 -8.71 184693 鹏华普丰封闭 1.0477 -5.70 6.32 -4.41 3.73 328.62 8 15 24 24 22.40 偏低 0.99 中 0.24 低 -11.33 160617 *鹏华丰润债券封闭 0.9950 0.58 -- -- -- 0.88 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.34 500038 融通通乾封闭 1.2245 -12.77 2.02 6.79 10.36 329.05 25 23 4 3 24.11 中 0.94 偏低 0.52 高 -6.17 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -15.64 150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9600 -- -- -- -- -4.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -14.17 150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9520 -5.08 -- -- -- -4.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.76 165509 *信诚增强收益债券 0.9850 -1.40 -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.36 500056 易方达科瑞封闭 1.1152 -5.75 15.40 -0.31 9.46 407.51 20 7 17 12 25.76 高 1.08 高 0.41 中 -11.76 161115 *易方达岁丰添利债券 0.9930 -0.21 -- -- -- 0.79 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.05 500058 银河银丰封闭 1.0820 -10.23 9.00 -0.08 8.93 304.69 26 25 23 17 22.58 偏低 0.98 中 0.39 偏低 -15.16 161813 *银华信用债券封闭 1.0070 -2.13 3.50 -- -- 4.43 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.44 161713 *招商信用添利债券 0.9980 0.49 1.72 -- -- 3.66 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.52 166008 *中欧增强回报债券 0.9905 0.08 -- -- -- 0.04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.68 本版导读:
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