§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长赵华先生、主管会计工作负责人黄海勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄海勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 青海明胶 |
| 股票代码 | ０００６０６ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 华彧民 | 王妍 |
| 联系地址 | 天津经济技术开发区第一大街７９号泰达ＭＳＤ－Ｃ１座２３层 | 西宁市城北区纬一路１８号 |
| 电话 | ０２２—５９８５２１６６ | ０９７１—８０１３４９５ |
| 传真 | ０２２—５９８５２１６８ | ０９７１—５２２６３３８ |
| 电子信箱 | ｈｕａｙｕｎ＠ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈｅｎｇｑ＠ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，２４９，１１１，４６７．０８ | １，２４９，０７２，３５５．５０ | ０．００３％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ６１２，８７６，８５１．４３ | ６２０，６２３，８８９．５１ | －１．２５％ |
| 股本（股） | ４０５，９６３，６００．００ | ４０５，９６３，６００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．５１ | １．５３ | －１．３１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３９４，５８７，６０１．９１ | ４２２，３５９，９２７．００ | －６．５８％ |
| 营业利润（元） | ２２，１１８，２８６．７３ | －１２，２９０，２３４．３６ | ２７９．９７％ |
| 利润总额（元） | ３８，００１，９１４．５１ | ２，０１０，２７８．０５ | １，７９０．３８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３３，１４８，１６２．４７ | ２５３，７６１．５０ | １２，９６２．７２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | －２３，８３３，６９６．１４ | －１３，９８２，４４４．９６ | －７０．４５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０８１７ | ０．０００６ | １３，５１６．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０８１７ | ０．０００６ | １３，５１６．６７％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．２０％ | ０．０４％ | ５．１６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －３．７４％ | －２．３４％ | －１．４０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －７，５１４，０６６．７２ | －３，９５４，４６６．５２ | ９０．０１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０１８５ | －０．００９７ | ９０．７２％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ５８，０４４，２１１．４２ | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | １６，１００，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ７８，０００．００ | |
| 所得税影响额 | －１１，１７８，９８２．９１ | |
| 少数股东权益影响额 | －６，０６１，３６９．９０ | |
| 合计 | ５６，９８１，８５８．６１ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １２，６１７，７３０ | ３．１１％ | | | | －７，５９７ | －７，５９７ | １２，６１０，１３３ | ３．１１％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １２，６００，０００ | ３．１０％ | | | | | ０ | １２，６００，０００ | ３．１０％ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １７，７３０ | | | | | －７，５９７ | －７，５９７ | １０，１３３ | ０．００％ |
| 二、无限售条件股份 | ３９３，３４５，８７０ | ９６．８９％ | | | | ７，５９７ | ７，５９７ | ３９３，３５３，４６７ | ９６．８９％ |
| １、人民币普通股 | ３９３，３４５，８７０ | ９６．８９％ | | | | ７，５９７ | ７，５９７ | ３９３，３５３，４６７ | ９６．８９％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４０５，９６３，６００ | １００．００％ | | | | | | ４０５，９６３，６００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ５２，２８９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | 国有法人 | １５．２５％ | ６１，８９６，３６９ | １２，６００，０００ | ０ |
| 青海四维信用担保有限公司 | 国有法人 | ２．７２％ | １１，０５８，５６９ | ０ | ０ |
| 西安思源机械科技有限公司 | 境内非国有法人 | １．３５％ | ５，４９０，５７０ | ０ | ５，４９０，３９０ |
| 国信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８６％ | ３，５０８，３００ | ０ | ０ |
| 西宁供水（集团）有限责任公司 | 境内非国有法人 | ０．７４％ | ３，０００，０００ | ０ | ０ |
| 胡国明 | 境内自然人 | ０．５５％ | ２，２１４，０００ | ０ | ０ |
| 刘玉芳 | 境内自然人 | ０．４９％ | １，９９９，２００ | ０ | ０ |
| 王欣 | 境内自然人 | ０．４２％ | １，６９７，７０３ | ０ | ０ |
| 王卫东 | 境内自然人 | ０．４０％ | １，６４３，５００ | ０ | ０ |
| 黄淑玲 | 境内自然人 | ０．３９％ | １，５８０，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | ４９，２９６，３６９ | 人民币普通股 |
| 青海四维信用担保有限公司 | １１，０５８，５６９ | 人民币普通股 |
| 西安思源机械科技有限公司 | ５，４９０，５７０ | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司 | ３，５０８，３００ | 人民币普通股 |
| 西宁供水（集团）有限责任公司 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 胡国明 | ２，２１４，０００ | 人民币普通股 |
| 刘玉芳 | １，９９９，２００ | 人民币普通股 |
| 王欣 | １，６９７，７０３ | 人民币普通股 |
| 王卫东 | １，６４３，５００ | 人民币普通股 |
| 黄淑玲 | １，５８０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司未知前十名有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 逯益民 | 董事 | １０，１３３ | ０ | ０ | １０，１３３ | ０ | ０ | ２月１７日辞去董事兼执行总裁职务 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 医药辅料 | １３，５０５．２６ | １１，９９５．３７ | １１．１８％ | １．３９％ | ９．４１％ | －６．５１％ |
| 医药保健 | ５８８．２８ | ４５０．２２ | ２３．４７％ | －１１．０７％ | ０．１７％ | －８．５８％ |
| 药品销售 | ２５，１７６．５３ | ７，９００．７８ | ６８．６２％ | －１０．３９％ | －３３．３７％ | １０．８２％ |
| 投资管理 | ３２．９３ | ０．００ | １００．００％ | | | １００．００％ |
| 合计 | ３９，３０３．００ | ２０，３４６．３７ | ４８．２３％ | －６．５９％ | －１２．５７％ | ３．５３％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 明胶系列产品 | １０，０７７．５８ | ９，０３６．０５ | １０．３４％ | ３．２４％ | １２．０４％ | －７．０４％ |
| 硬胶囊 | ３，４２７．６８ | ２，９５９．３２ | １３．６６％ | －３．７０％ | ２．０８％ | －４．８９％ |
| 保健品 | ５８８．２８ | ４５０．２２ | ２３．４７％ | －１１．０７％ | ０．１７％ | －８．５８％ |
| 中药品 | ２５，１７６．５３ | ７，９００．７８ | ６８．６２％ | －１０．３９％ | －３３．３７％ | １０．８２％ |
| 投资管理 | ３２．９３ | ０．００ | １００．００％ | | | １００．００％ |
| 合计 | ３９，３０３．００ | ２０，３４６．３７ | ４８．２３％ | －６．５９％ | －１２．５７％ | ３．５３％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西北 | １４，２６３．４６ | ３３．００％ |
| 西南 | １６，１５３．０２ | －４２．５４％ |
| 中原 | ８，８５３．５９ | １７３．４２％ |
| 华北 | ３２．９３ | １００．００％ |
| 合计 | ３９，３０３．００ | －６．５９％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
１、四川禾正制药有限责任公司自２０１１年第一季度起不再纳入合并报表范围；
２、本期出售四川禾正制药有限责任公司股权收益得到确认。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １４，２１３．３３ | 本报告期投入募集资金总额 | ０．００ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | １，５３８．２０ | 已累计投入募集资金总额 | １４，２１３．３３ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | １０．８２％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年新增１５００吨明胶生产线 | 否 | ７，２７３．８８ | ５，７６５．４５ | ０．００ | ５，７６５．４５ | １００．００％ | ２０１０年０６月０１日 | －３２．３１ | 否 | 否 |
| 年新增６０亿粒硬胶囊项目 | 否 | ６，９５８．９９ | ６，９５８．９９ | ０．００ | ６，９５８．９９ | １００．００％ | ２００９年１０月０１日 | －５０５．０５ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １４，２３２．８７ | １２，７２４．４４ | ０．００ | １２，７２４．４４ | － | － | －５３７．３６ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | １４，２３２．８７ | １２，７２４．４４ | ０．００ | １２，７２４．４４ | － | － | －５３７．３６ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １、年新增１５００吨项目已于２０１０年６月建设完成，由于明胶生产技术和设备升级等因素，个别工序作了调整，因此项目调试生产时间比计划长，目前仍处于边调试边生产阶段，释放的产能未达到预期。２、年新增６０亿粒硬胶囊项目已进入调试生产，但是由于新设备自动化程度较高，仍处于生产磨合阶段，产能释放并没有达到预期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| ２００９年４月２４日，公司第五届一次董事会审议通过了以此次非公开发行募集资金置换“年新增１５００吨明胶生产线项目”先期投入的自有资金２２，７２９，５１２．４７元，以及“年新增６０亿粒硬胶囊项目”先期投入的自有资金５５，８４９，３９７．２８元，募集资金置换金额合计为７８，５７８，９０９．７５元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 年新增６０亿粒硬胶囊项目已完工，未有结余；年新增１５００吨明胶生产线项目已完工，由于明胶技术和设备升级等因素，个别工序调整节约部分募集资金，共结余１５，３８１，９７２．７６元（含利息）。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 归属上市公司母公司净利润的预计数（万元） | ３，０００．００ | ３７１．７２ | 增长 | ７０７．０６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０７３９ | ０．００９２ | 增长 | ７０３．２６％ |
| 业绩预告的说明 | ２、合并报表范围较同期发生变化：本报告期公司合并报表已不对四川禾正制药有限责任公司进行合并；与２０１０年同期相比，合并范围增加了青海宁达创业投资有限公司、广西海东科技创业投资有限公司；
３、本次业绩预告未经注册会计师审计。是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司２０１１年第三季度报告披露的财务数据为准。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 重庆莱美药业有限公司、重庆科技风险投资有限公司 | 四川禾正制药有限责任公司 | ２０１１年０３月２９日 | ９，０００．００ | ０．００ | ５，８３３．８６ | 否 | 评估值 | 是 | 是 | 无 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司完成子公司四川禾正制药有限责任公司股权转让，获得５８３３．８６万元的投资收益。 |
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 青海洁神装备制造集团有限公司 | ２０１１年５月１３日２０１１－０１９ | ２，０００．００ | ２０１１年０５月１２日 | ０．００ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ２，０００．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ２，０００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 青海明诺胶囊有限公司 | ２０１０年３月１７日２０１０－００６ | １，５００．００ | ２０１０年１２月１５日 | １，５００．００ | 保证 | ２年 | 否 | 否 |
| 青海明诺胶囊有限公司 | ２０１０年９月９日２０１０－０３２ | ９００．００ | ２０１０年１０月１４日 | ９００．００ | 保证 | ２年 | 否 | 否 |
| 青海明诺胶囊有限公司 | ２００９年４月３日２００９－０１１ | １，１００．００ | ２００９年０９月２４日 | １，１００．００ | 保证 | ２年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ３，５００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ３，５００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ３，５００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ３，５００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ５，５００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ３，５００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ５，５００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ３，５００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ５．７１％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，２６７．０９ |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | ０．００ | ０．００ | ２，２３５．２５ | ７，００５．２５ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | ２，２３５．２５ | ８，２７２．３４ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、非公开发行股票事宜
２０１１年５月３１日公司公布了非公开发行股票预案， 本次发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。 |
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ００２５１０ | 天汽模 | １１，０８９，５３４．１４ | ０．８３％ | ２７，４８８，５８９．０８ | ０．００ | －９，６０３，０９６．９２ | 可供出售金融资产 | 股权投资 |
| ３００１３８ | 晨光生物 | ９，８００，０００．００ | ２．２３％ | ５５，９６０，０００．００ | ０．００ | －１２，９２０，０００．００ | 可供出售金融资产 | 股权投资 |
| 合计 | ２０，８８９，５３４．１４ | － | ８３，４４８，５８９．０８ | ０．００ | －２２，５２３，０９６．９２ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（２０１１年１月１日）（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末余额（２０１１年６月３０日）（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | ２００４年 | 资产置换 | －１，２６７．０９ | ０．００ | ０．００ | －１，２６７．０９ | 现金清偿 | －１，２６７．０９ | ２０１１年１２月 |
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 |
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －２２，５２３，０９６．９２ | ２，２５２．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | －５，６３０，７７４．２３ | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －１６，８９２，３２２．６９ | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | |
| 合计 | －１６，８９２，３２２．６９ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月０４日 | 公司总部 | 电话沟通 | 北京投资者 | 公司２０１０年年报 |
| ２０１１年０３月１４日 | 公司总部 | 电话沟通 | 北京投资者 | 公司２０１０年年报 |
| ２０１１年０３月３０日 | 公司总部 | 电话沟通 | 黑龙江投资者 | 公司子公司情况 |
| ２０１１年０４月０７日 | 公司总部 | 电话沟通 | 广州投资者 | 子公司广东明洋明胶的情况 |
| ２０１１年０４月０８日 | 公司总部 | 电话沟通 | 南京投资者 | 一季报披露时间 |
| ２０１１年０４月１２日 | 公司总部 | 电话沟通 | 安徽南京投资者 | 公司未来发展情况 |
| ２０１１年０４月２６日 | 公司总部 | 电话沟通 | 山东投资者 | 公司主营业务情况 |
| ２０１１年０４月２９日 | 公司总部 | 电话沟通 | 湖南投资者 | 公司一季度业绩情况 |
| ２０１１年０５月０９日 | 公司总部 | 电话沟通 | 北京投资者 | 公司主营业务发展情况 |
| ２０１１年０５月１０日 | 公司总部 | 电话沟通 | 南京投资者 | 公司主营业务发展情况 |
| ２０１１年０５月１８日 | 公司总部 | 电话沟通 | 上海投资者 | 公司主营业务发展情况 |
| ２０１１年０５月２３日 | 公司总部 | 电话沟通 | 各地投资者 | 公司复牌时间 |
| ２０１１年０５月２４日 | 公司总部 | 电话沟通 | 各地投资者 | 公司复牌时间 |
| ２０１１年０５月２５日 | 公司总部 | 电话沟通 | 各地投资者 | 公司复牌时间 |
| ２０１１年０５月２７日 | 公司总部 | 电话沟通 | 各地投资者 | 公司复牌时间 |
| ２０１１年０５月３１日 | 公司总部 | 电话沟通 | 各地投资者 | 定向增发情况咨询 |
| ２０１１年０６月０１日 | 公司总部 | 电话沟通 | 江苏投资者 | 定向增发情况咨询 |
| ２０１１年０６月２８日 | 公司总部 | 电话沟通 | 北京＼上海投资者 | 公司主营业务情况及定向增发情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ９５，１５３，５６６．９４ | ３２，９１１，５４６．９８ | １２５，５０２，０２７．１４ | ３３，９２７，１３９．８１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ８，４７４，４３３．４０ | ２１０，０００．００ | １１，５１５，６９２．５９ | ３，４１９，３３９．００ |
| 应收账款 | ２２７，１９１，１５７．２０ | ０．７５ | １６９，３４８，４０２．８４ | |
| 预付款项 | ４０，３２２，８３２．９４ | ３２，６７８．５０ | ３７，７５０，１６６．９１ | ３２，６７８．５０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | １２，９５９，５１４．０７ | | １２，１２６，０７０．１４ |
| 其他应收款 | ５２，５１１，４８８．１２ | ２３０，９２３，１１２．６９ | ９，６０１，９６５．８１ | ２２６，５０３，２９４．８３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ９８，６５０，１３０．９９ | ３，１２８，１８３．８１ | １２３，４７９，１４０．３３ | ３，１２８，１８３．８１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ５２２，３０３，６０９．５９ | ２８０，１６５，０３６．８０ | ４７７，１９７，３９５．６２ | ２７９，１３６，７０６．０９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ８３，４４８，５８９．０８ | | １０５，９７１，６８６．００ | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １７０，９２１，１００．００ | ５１２，３９７，６５５．７７ | １３５，９２１，１００．００ | ４８０，３５９，４１６．０６ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４３８，１３１，９０９．４６ | １０，１５７，６６８．２２ | ４７２，６６０，１８６．４３ | ９，３１２，０８１．８５ |
| 在建工程 | １５，１４３，３９０．２５ | ７９９，３２９．４２ | １４，９６５，１０８．３７ | ３１９，２５７．８２ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １５，４００，０２２．３０ | １，７１２，９８６．７９ | ３８，２０５，５２５．１３ | １，６７２，３７４．４４ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | １，０９２，１９６．９０ | |
| 长期待摊费用 | ４１３，４８７．１５ | ２６５，０００．００ | ４４７，９９８．５７ | ２６５，０００．００ |
| 递延所得税资产 | ３，３４９，３５９．２５ | １，３８４，８３９．３４ | ２，６１１，１５８．４８ | １，３８４，８３９．３４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ７２６，８０７，８５７．４９ | ５２６，７１７，４７９．５４ | ７７１，８７４，９５９．８８ | ４９３，３１２，９６９．５１ |
| 资产总计 | １，２４９，１１１，４６７．０８ | ８０６，８８２，５１６．３４ | １，２４９，０７２，３５５．５０ | ７７２，４４９，６７５．６０ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２３，０００，０００．００ | | ４３，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １２４，０９７，８６１．８２ | １７３，１２８．２０ | １２５，８０６，９５７．７９ | １７３，１２８．２０ |
| 预收款项 | １８，４２３，６４８．２９ | ３０．００ | ４４，３０９，１８８．３０ | ２０，０００，０００．００ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３，７８７，３０１．９７ | ８４８，１８２．９４ | ４，２５１，３２４．１１ | ７７３，０１８．７４ |
| 应交税费 | １０，５６８，６２２．３４ | ５，５９２，９８８．４０ | ６，３９１，５３５．５２ | ２，３５５，２８６．２２ |
| 应付利息 | ６８８，３４８．５８ | ６８８，３４８．５８ | ５４１，０９９．８６ | ５４１，０９９．８６ |
| 应付股利 | ４，８５２，５３１．５０ | ５７，３１１．５０ | ３５２，５３１．５０ | ５７，３１１．５０ |
| 其他应付款 | １１１，９１７，９１５．０３ | ４９，０５０，４９１．００ | ９９，５６３，３４６．３０ | ２７，８６８，９３７．２９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １１，０００，０００．００ | | ９１，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | ７，７８８，５７４．４３ | ４，００８，５７４．４３ | ７，７０８，５７４．４３ | ３，９２８，５７４．４３ |
| 流动负债合计 | ３１６，１２４，８０３．９６ | ６０，４１９，０５５．０５ | ４２２，９２４，５５７．８１ | １５５，６９７，３５６．２４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １９５，３１７，２８９．８３ | １２３，６１７，２８９．８３ | ６７，６１７，２８９．８３ | ４３，６１７，２８９．８３ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １５，６３９，７６３．７４ | | ２１，２７０，５３７．９７ | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ２１０，９５７，０５３．５７ | １２３，６１７，２８９．８３ | ８８，８８７，８２７．８０ | ４３，６１７，２８９．８３ |
| 负债合计 | ５２７，０８１，８５７．５３ | １８４，０３６，３４４．８８ | ５１１，８１２，３８５．６１ | １９９，３１４，６４６．０７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４０５，９６３，６００．００ | ４０５，９６３，６００．００ | ４０５，９６３，６００．００ | ４０５，９６３，６００．００ |
| 资本公积 | １６０，５１１，５３４．１６ | １５２，５６７，４２２．０６ | １７１，３１９，６３９．７７ | １５２，５６７，４２２．０６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２５，７５９，３７９．２７ | ２５，７５９，３７９．２７ | ２５，７５９，３７９．２７ | ２５，７５９，３７９．２７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２０，６４２，３３８．００ | ３８，５５５，７７０．１３ | １７，５８１，２７０．４７ | －１１，１５５，３７１．８０ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６１２，８７６，８５１．４３ | ６２２，８４６，１７１．４６ | ６２０，６２３，８８９．５１ | ５７３，１３５，０２９．５３ |
| 少数股东权益 | １０９，１５２，７５８．１２ | | １１６，６３６，０８０．３８ | |
| 所有者权益合计 | ７２２，０２９，６０９．５５ | ６２２，８４６，１７１．４６ | ７３７，２５９，９６９．８９ | ５７３，１３５，０２９．５３ |
| 负债和所有者权益总计 | １，２４９，１１１，４６７．０８ | ８０６，８８２，５１６．３４ | １，２４９，０７２，３５５．５０ | ７７２，４４９，６７５．６０ |
７．２．２ 利润表
编制单位：青海明胶股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３９４，５８７，６０１．９１ | ３，８３１，０８８．６３ | ４２２，３５９，９２７．００ | |
| 其中：营业收入 | ３９４，５８７，６０１．９１ | | ４２２，３５９，９２７．００ | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４３２，７３６，２４６．０２ | １３，６５５，１３７．１２ | ４３５，０９９，７４２．１４ | ５，０４３，９９８．１８ |
| 其中：营业成本 | ２０４，２９９，５４３．３０ | ７，９３１，６２０．２０ | ２３４，１８３，２２３．２３ | |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，９６８，１５６．１５ | | ３，１２１，２４７．２４ | |
| 销售费用 | １９２，９２８，９４６．５５ | | １７５，８２１，５５７．９２ | |
| 管理费用 | １８，２４７，１３７．７１ | ５，７７０，８７８．０９ | １６，０５１，０７２．５６ | ４，６５５，６６０．０４ |
| 财务费用 | ６，１８８，３９１．８０ | －４７，３６１．１７ | ５，９２２，６４１．１９ | ３８８，３３８．１４ |
| 资产减值损失 | ７，１０４，０７０．５１ | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | －６８，１６０．００ | －２０，７５５．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ６０，２６６，９３０．８４ | ６３，８３８，５８３．６４ | ５１７，７４０．７８ | ９，２３５，５９７．８７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２２，１１８，２８６．７３ | ５４，０１４，５３５．１５ | －１２，２９０，２３４．３６ | ４，１７０，８４４．６９ |
| 加：营业外收入 | １６，１９０，０００．００ | | １４，６１７，１９２．０２ | ８，０００．００ |
| 减：营业外支出 | ３０６，３７２．２２ | | ３１６，６７９．６１ | １８，１７３．２８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３８，００１，９１４．５１ | ５４，０１４，５３５．１５ | ２，０１０，２７８．０５ | ４，１６０，６７１．４１ |
| 减：所得税费用 | ４，０７７，２６６．１８ | ４，３０３，３９３．２２ | ６８０，２５２．７４ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３３，９２４，６４８．３３ | ４９，７１１，１４１．９３ | １，３３０，０２５．３１ | ４，１６０，６７１．４１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３３，１４８，１６２．４７ | ４９，７１１，１４１．９３ | ２５３，７６１．５０ | ４，１６０，６７１．４１ |
| 少数股东损益 | ７７６，４８５．８６ | | １，０７６，２６３．８１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０８１７ | ０．１２２５ | ０．０００６ | ０．０１０２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０８１７ | ０．１２２５ | ０．０００６ | ０．０１０２ |
| 七、其他综合收益 | －１６，８９２，３２２．６９ | | | |
| 八、综合收益总额 | １７，０３２，３２５．６４ | ４９，７１１，１４１．９３ | １，３３０，０２５．３１ | ４，１６０，６７１．４１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２６，０１５，６４７．９０ | ４９，７１１，１４１．９３ | ２５３，７６１．５０ | ４，１６０，６７１．４１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －８，９８３，３２２．２６ | | １，０７６，２６３．８１ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３８，８８７，６２２．６６元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：青海明胶股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３７１，９４０，６９７．１４ | | ４４２，１５７，９１８．９８ | ２，６５０．００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １６，１００，０００．００ | | １４，４２０，１８４．１２ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２，４３４，２０８．５１ | １，６００，０３３．０２ | １４，２４０，１２９．０１ | ８，００５，１３１．８４ |
| 经营活动现金流入小计 | ４１０，４７４，９０５．６５ | １，６００，０３３．０２ | ４７０，８１８，２３２．１１ | ８，００７，７８１．８４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １８６，５０５，５３５．３９ | | ２２７，０５０，４０１．３７ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３０，２９９，１９４．５４ | ２，９４４，６８６．５３ | ２４，５２４，１０１．８３ | ２，４８８，４９３．８７ |
| 支付的各项税费 | ４４，３１２，５４２．２６ | ４９６，０９５．０６ | ５２，６６６，１１６．６２ | １，１４５，２０９．３３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １５６，８７１，７００．１８ | ２，３２０，８４８．４８ | １７０，５３２，０７８．８１ | １，３７５，７６１．２０ |
| 经营活动现金流出小计 | ４１７，９８８，９７２．３７ | ５，７６１，６３０．０７ | ４７４，７７２，６９８．６３ | ５，００９，４６４．４０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７，５１４，０６６．７２ | －４，１６１，５９７．０５ | －３，９５４，４６６．５２ | ２，９９８，３１７．４４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １０，４４９，９０５．００ | ２，６７８，１７０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | １，９２８，３４７．２０ | ２，７５０，０００．００ | ５１５，７７０．９４ | ２，３１８，６９７．８７ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，１００．００ | | ２５２，６８１．００ | ２５２，６８１．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ７０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ６０，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | ７１，９２９，４４７．２０ | ７２，７５０，０００．００ | １１，２７８，３５６．９４ | ５，２４９，５４８．８７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８，７０８，４７４．１３ | ３，２５９，３０８．００ | ５，７６５，６３２．０６ | ６３０，１５１．６２ |
| 投资支付的现金 | ７７，６００，０００．００ | ６２，６００，０００．００ | ３０，９５８，９３０．００ | ２９，８７４，８７０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ８，１１４，０５４．５４ | | ３，１４５，３３４．３０ | １４０．５０ |
| 投资活动现金流出小计 | １０４，４２２，５２８．６７ | ６５，８５９，３０８．００ | ３９，８６９，８９６．３６ | ３０，５０５，１６２．１２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３２，４９３，０８１．４７ | ６，８９０，６９２．００ | －２８，５９１，５３９．４２ | －２５，２５５，６１３．２５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ６，０００，０００．００ | | ３，０００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ６，０００，０００．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | １５１，２３４，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ２７，３９１，１００．００ | ２４，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １２，０３１，６６９．１９ | １３８，１１４，７４４．３３ | ３，０００，０００．００ | ８６，８９２，８８８．０８ |
| 筹资活动现金流入小计 | １６９，２６５，６６９．１９ | ２１８，１１４，７４４．３３ | ３３，３９１，１００．００ | １１１，３９２，８８８．０８ |
| 偿还债务支付的现金 | １５０，３５７，４３８．５１ | １００，０００，０００．００ | ４２，３００，０００．００ | ３９，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，８７２，４５２．６４ | ２，９３８，７６８．１９ | ５，７０８，６３５．２９ | ３，９２１，６４３．０６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３，３７７，０９０．０５ | １１８，９２０，６６３．９２ | １，４３５，４２６．３５ | ８６，６７０，８６１．９３ |
| 筹资活动现金流出小计 | １５９，６０６，９８１．２０ | ２２１，８５９，４３２．１１ | ４９，４４４，０６１．６４ | １３０，０９２，５０４．９９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９，６５８，６８７．９９ | －３，７４４，６８７．７８ | －１６，０５２，９６１．６４ | －１８，６９９，６１６．９１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３０，３４８，４６０．２０ | －１，０１５，５９２．８３ | －４８，５９８，９６７．５８ | －４０，９５６，９１２．７２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２５，５０２，０２７．１４ | ３３，９２７，１３９．８１ | １４６，７７７，１３０．１６ | ７１，２４１，８５４．５０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ９５，１５３，５６６．９４ | ３２，９１１，５４６．９８ | ９８，１７８，１６２．５８ | ３０，２８４，９４１．７８ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 本期减少合并范围内的子公司四川禾正制药有限责任公司 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
青海明胶股份有限公司
法定代表人：赵华
２０１１年７月２８日
合并所有者权益变动表
编制单位：青海明胶股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４０５，９６３，６００．００ １７１，３１９，６３９．７７ ２５，７５９，３７９．２７ １７，５８１，２７０．４７ １１６，６３６，０８０．３８ ７３７，２５９，９６９．８９ ４０５，９６３，６００．００ １４５，５５５，１４６．６９ ２５，７５９，３７９．２７ ２０，７１１，６８５．４３ ２６，９４８，２１４．０４ ６２４，９３８，０２５．４３
加：会计政策变更
前期差错更正 －３，６８４，６４３．０８ －３，０１４，７０７．９６ －６，６９９，３５１．０４
其他
二、本年年初余额 ４０５，９６３，６００．００ １７１，３１９，６３９．７７ ２５，７５９，３７９．２７ １７，５８１，２７０．４７ １１６，６３６，０８０．３８ ７３７，２５９，９６９．８９ ４０５，９６３，６００．００ １４５，５５５，１４６．６９ ２５，７５９，３７９．２７ １７，０２７，０４２．３５ ２３，９３３，５０６．０８ ６１８，２３８，６７４．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１０，８０８，１０５．６１ ３，０６１，０６７．５３ －７，４８３，３２２．２６ －１５，２３０，３６０．３４ ２５，７６４，４９３．０８ ５５４，２２８．１２ ９２，７０２，５７４．３０ １１９，０２１，２９５．５０
（一）净利润 ３３，１４８，１６２．４７ ７７６，４８５．８６ ３３，９２４，６４８．３３ ５５４，２２８．１２ ４，６３２，４５３．４９ ５，１８６，６８１．６１
（二）其他综合收益 －７，１３２，５１４．５７ －９，７５９，８０８．１２ －１６，８９２，３２２．６９ ２５，７６４，４９３．０８ ３８，０４７，１２０．８１ ６３，８１１，６１３．８９
上述（一）和（二）小计 －７，１３２，５１４．５７ ３３，１４８，１６２．４７ －８，９８３，３２２．２６ １７，０３２，３２５．６４ ２５，７６４，４９３．０８ ５５４，２２８．１２ ４２，６７９，５７４．３０ ６８，９９８，２９５．５０
（三）所有者投入和减少资本 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ５０，１０６，１００．００ ５０，１０６，１００．００
１．所有者投入资本 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ５０，１０６，１００．００ ５０，１０６，１００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －４，５００，０００．００ －４，５００，０００．００ －８３，１００．００ －８３，１００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －４，５００，０００．００ －４，５００，０００．００ －８３，１００．００ －８３，１００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 －３，６７５，５９１．０４ －３０，０８７，０９４．９４ －３３，７６２，６８５．９８
四、本期期末余额 ４０５，９６３，６００．００ １６０，５１１，５３４．１６ ２５，７５９，３７９．２７ ２０，６４２，３３８．００ １０９，１５２，７５８．１２ ７２２，０２９，６０９．５５ ４０５，９６３，６００．００ １７１，３１９，６３９．７７ ２５，７５９，３７９．２７ １７，５８１，２７０．４７ １１６，６３６，０８０．３８ ７３７，２５９，９６９．８９
母公司所有者权益变动表
编制单位：青海明胶股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４０５，９６３，６００．００ １５２，５６７，４２２．０６ ２５，７５９，３７９．２７ －１１，１５５，３７１．８０ ５７３，１３５，０２９．５３ ４０５，９６３，６００．００ １５０，４８５，１４６．６９ ２５，７５９，３７９．２７ －８，１９１，９５７．９６ ５７４，０１６，１６８．００
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４０５，９６３，６００．００ １５２，５６７，４２２．０６ ２５，７５９，３７９．２７ －１１，１５５，３７１．８０ ５７３，１３５，０２９．５３ ４０５，９６３，６００．００ １５０，４８５，１４６．６９ ２５，７５９，３７９．２７ －８，１９１，９５７．９６ ５７４，０１６，１６８．００
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４９，７１１，１４１．９３ ４９，７１１，１４１．９３ ２，０８２，２７５．３７ －２，９６３，４１３．８４ －８８１，１３８．４７
（一）净利润 ４９，７１１，１４１．９３ ４９，７１１，１４１．９３ －２，９６３，４１３．８４ －２，９６３，４１３．８４
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４９，７１１，１４１．９３ ４９，７１１，１４１．９３ －２，９６３，４１３．８４ －２，９６３，４１３．８４
（三）所有者投入和减少资本 ２，０８２，２７５．３７ ２，０８２，２７５．３７
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ２，０８２，２７５．３７ ２，０８２，２７５．３７
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４０５，９６３，６００．００ １５２，５６７，４２２．０６ ２５，７５９，３７９．２７ ３８，５５５，７７０．１３ ６２２，８４６，１７１．４６ ４０５，９６３，６００．００ １５２，５６７，４２２．０６ ２５，７５９，３７９．２７ －１１，１５５，３７１．８０ ５７３，１３５，０２９．５３
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