证券时报多媒体数字报

2011年8月2日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

嘉实基金管理有限公司公告(系列)

2011-08-02 来源:证券时报网 作者:

深证基本面120交易型开放式

指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年8月2日

1 公告基本信息

基金名称深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
基金简称嘉实深证基本面120ETF
基金主代码159910
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2011年8月1日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2011]906号
基金募集期间自2011年7月1日

至2011年7月26日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年8月1日
募集有效认购总户数(单位:户)4,382
募集期间净认购金额(单位:元)485,865,171.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)40,972.00
募集份额

(单位:份)

有效认购份额485,865,171.00
利息结转的份额40,972.00
合计485,906,143.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额

(单位:份)

占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额

(单位:份)

占基金总份额比例0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年8月1日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

根据深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实深证基本面120ETF(基金代码:159910,场内简称:深F120)可在基金上市交易之前开始办理申购,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购。本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

  2011年8月2日

嘉实深证基本面120交易型开放式

指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2011年8月2日

1 公告基本信息

基金名称嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称嘉实深证基本面 120 联接
基金主代码070023
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2011年8月1日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2011]906号
基金募集期间自2011年7月1日

至2011年7月26日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年7月28日
募集有效认购总户数(单位:户)5,832
募集期间净认购金额(单位:元)827,194,915.27
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)82,638.39
募集份额

(单位:份)

有效认购份额827,194,915.27
利息结转的份额82,638.39
合计827,277,553.66
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年8月1日

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

根据嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实深证基本面120联接(基金代码:070023)的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

特此公告。 

嘉实基金管理有限公司

  2011年8月2日

   第A001版:头 版(今日96版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:广 告
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:报 告
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露