证券时报多媒体数字报

（上接D71版）

（八）、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话：０８５２－２８７８５１８

传 真：０８５２－２８７８８７４

邮 编：５６４７０７

联 系 人：许磊、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二0一一年八月二日

附：

证券代码：６００２２７ 证券简称：赤 天 化 编号：临２０１１－２９

贵州赤天化股份有限公司

第五届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，２０１１年７月２９日，贵州赤天化股份有限公司监事会第五届二次会议在贵阳市赤天化大厦１５楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席车碧禄先生主持。经审议，会议作出如下决议：

１、同意公司２０１１年半年度报告及报告摘要。监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司２０１１年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于主体装置技术改造的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过《公司２０１１年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过《关于变更２０１１年度公司审计机构的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过《关于修订公司＜章程＞相应条款的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二0一一年八月二日

证券代码：６００２２７ 证券简称：赤 天 化 编号：临２０１１－３０

贵州赤天化股份有限公司

关于用募集资金置换募投项目预先

投入的自有资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司董事会于２０１１年７月２９日以现场表决方式召开了第五届二次会议。会议审议并一致通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》，同意用公开增发Ａ股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目（向金赤化工增资用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增１０万吨／年甲醇项目）的自有资金。现将具体情况公告如下：

一、公开增发Ａ股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２８１号文核准，公司于２０１０年３月２日以１１．３１元／股的价格向社会公开增发１０６，１００，７９５股人民币普通股（Ａ股）股票，募集资金总额为人民币１，１９９，９９９，９９１．４５元，扣除发行费用人民币３７，５９６，１００．５７元后，募集资金净额为１，１６２，４０３，８９０．８８元，于２０１０年３月８日划入公司指定的募集资金专项账户，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（２０１０）综字第０８０００３号《验资报告》。

二、公开增发Ａ股股票募集资金投向的承诺情况

公司于２０１０年２月２６日发布的《贵州赤天化股份有限公司公开增发Ａ股招股说明书》第八节“本次募集资金使用情况”中“二、募集资金运用计划”披露如下：

单位：万元

本次募集资金数额少于项目资金需求量的部分，赤天化将通过自有资金及银行贷款等方式解决。

其中第２项为新增１０万吨／年甲醇项目，赤天化拟将５０，０００万元募集资金对贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤化工”）进行增资，用于桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增１０万吨／年甲醇项目建设。

根据赤天化《增发Ａ股招股说明书》中关于募集资金的使用计划，新增１０万吨／年甲醇项目报批总投资为 ９０，４９３．７２ 万元，募集资金投资额为５０，０００．００万元，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）已经以自有资金投入该项目。

三、公司以自有资金先期投入募集资金投资项目（新增 １０ 万吨／年甲醇）情况

截止２０１０年９月２６日，公司以自有资金先期投入股票募集资金

投资项目（新增１０万吨／年甲醇）的情况如下：

单位：万元

四、对公司以自有资金预先投入专项审核情况

根据上海证券交易所Ａ股募集资金使用的相关规定，公司聘请天健正信会计师事务所对公司以自有资金预先投入上述Ａ股募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《贵州赤天化股份有限公司关于以自有资金先期投入募集资金投资项目（新增 １０ 万吨／年甲醇）情况的专项说明（天健正信审（２０１１）专字第０８０４７５号）。天健正信会计师事务所有限公司认为：“贵公司董事会《关于以自有资金先期投入募集资金投资项目（新增１０万吨∕年甲醇）情况的专项说明》的披露与实际使用情况相符。”

五、公司独立董事的意见

公司独立董事顾宗勤先生、刘志德先生、张建华先生对公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的事项进行了核查，并发表如下独立意见：

公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公司《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。

六、保荐人核查意见

浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为贵州赤天化股份有限公司公开增发Ａ股股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，就赤天化以公开增发Ａ股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（新增 １０ 万吨／年甲醇）的自有资金的事项进行了审慎核查，出

具了《关于贵州赤天化股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的专项核查意见》，公司保荐人及保荐代表人认为：赤天化本次拟用募集资金置换公司预先投入募投项目“新增１０万吨／年甲醇项目”的自有资金５０，０００万元事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，并经天健正信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。因此，本保荐机构同意公司将上述议案报请公司２０１１年第二次临时股东大会批准，在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。

七、 备查文件

１、贵州赤天化股份有限公司第五届二次临时董事会会议决议；

２、浙商证券有限责任公司出具的《浙商证券有限责任公司关于贵州赤天化股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的专项核查意见》；

３、天健正信会计师事务所有限公司出具的《贵州赤天化股份有限公司关于以自有资金先期投入募集资金投资项目（新增 １０ 万吨／年甲醇）情况的专项说明》（天健正信审（２０１１）专字第０８０４７５号）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二 ○一一年八月二日

证券代码：６００２２７ 证券简称：赤 天 化 编号：临２０１１－３１

贵州赤天化股份有限公司

２０１１年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》的规定，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至２０１１年 ６月 ３０日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２８１号文《关于核准贵州赤天化股份有限公司增发股票的批复》核准，公司于２０１０年３月公开发行人民币普通股（Ａ股）１０６，１００，７９５股，每股面值人民币１元，每股发行价格为人民币１１．３１元，共募集资金１，１９９，９９９，９９１．４５元，扣除发行费用３７，５９６，１００．５７元后，实际募集资金净额为１，１６２，４０３，８９０．８８元。上述募集资金已于２０１０年３月８日存入公司设立的募集资金专户，天健正信会计师事务所有限公司对公司此次公开发行的实际募集资金到位情况，出具了天健正信验（２０１０）综字第０８０００３号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止至２０１１年６月３０日，共累计使用募集资金６８８，１７３，３６２．９１元，募集资金余额为４８４，４６２，６２３．０２元（含存款利息），详见下表：

单位：元

二、 募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证交所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规，结合公司《募集资金管理办法》，公司对到位后的募集资金实行了专户存储，并于２０１０年３月１８日与交通银行股份有限公司贵州省分行和本次发行保荐人浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）共同签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》；２０１０年１１月１０日，公司与中国工商银行贵州省分行赤水支行、中国农业银行股份有限公司遵义湘山支行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司桐梓支行、浙商证券及实施“桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增１０万吨／年甲醇项目”的子公司贵州金赤化工有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述募集资金监管协议与上交所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止至２０１１年６月３０日，募集资金具体存放情况详见下表：

单位：元

需要说明的事项：

１、以上定期存款存取均为三个月。

２、截止２０１１年６月３０日，募投专户存款余额为４８７，６５８，７２３．８２元，比前述“募集资金基本情况”内容中披露的募集资金余额多３，１９６，１００．８０元，原因是帐号为５２１２８３００００１８０１０００９５１４的募投专户余额中含有尚未转出但已从公司非募投帐户先行支付的其他发行费用共计３，１９６，１００．８０元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截止至２０１１年６月３０日，共累计使用募集资金６８８，１７３，３６２．９１元，具体内容详见附表１ 《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金用于置换先期投入募集资金投资项目情况

２０１０年３月２２日，公司第四届十八次临时董事会审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用公开增发募集资金置换预先投入募集资金投资项目（收购西电电力所持有金赤化工５０％的股权）的自筹资金３８，７００万元。根据规定，公司聘请天健正信会计事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（２０１０）专字第０８０２１６号《贵州赤天化股份有限公司以银行贷款资金先期投入募集资金投资项目（股权收购部分）情况专项审核报告》。２０１０年３月２４日，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计３８，７００万元已全部置换完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止至２０１１年６月３０日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

目前，公司已按上海证券交易所《上海证交所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一一年八月二日