证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１１－０７－２９ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．８９７０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ５．４４ ４．０３ １．９３ ３．１８ －４．９５ －０．０２ １．９３ ３．１８ ２３．９５ ２８．８０ －６．２７ －１．８２

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．３３８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．４４ ２．２５ －１．０４ ０．７９ －３．８４ ０．４３ －１．０４ ０．７９ １６．８１ ２５．９３ －１０．０２ －６．５６

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．８９２０ 　 　 　 　 　 　 ３．６３ ２．４４ ０．７９ ２．６２ －６．５５ －２．２７ ０．７９ ２．６２ －３．９４ ５．１８ －８．５１ －５．０５

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．９４００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．００ １．２９ ２．２９ ４．５０ －６．３２ －０．７０ ２．２９ ４．５０ ５．３３ １９．７９ －５．９９ －２．２２

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．０１６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．４３ ２．２４ ２．１１ ３．９４ －１．７８ ２．５０ ２．１１ ３．９４ ０．３３ ９．４５ －３．４１ ０．０６

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．１７４０ 　 　 　 　 　 　 １．５６ ０．３７ －０．０９ １．７４ －３．６１ ０．６７ －０．０９ １．７４ １３．７０ ２２．８２ －１０．４５ －６．９９

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．７１５０ 　 　 　 　 　 　 ５．２２ ４．２６ －１．３８ ０．１０ －６．０９ －１．９８ －１．３８ ０．１０ ５．０９ １２．３７ －７．８１ －４．２１

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．４２９０ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ３．７５ ２．５２ －１．１０ ０．７４ －５．２５ －０．１７ －１．１０ ０．７４ －１．３０ ８．４３ －６．８１ －１．９３

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．０９７５ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．５４ －０．３３ －１．３４ －２．７６ －４．５６ １．１５ －１．３４ －２．７６ １．６９ －５．８１ －１２．７３ －７．３４

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．７０５９ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 ３．６０ ２．５５ １．６９ ３．２８ －８．２６ －３．８４ １．６９ ３．２８ －２．８８ ５．１４ －１２．４１ －８．４３

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 ３．１２ ２．０２ －０．６８ １．１６ －８．２２ －３．９０ －０．６８ １．１６ ３．１９ １２．３８ －１３．７８ －１０．２５

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．０６４４ 　 　 　 　 　 　 ２．８４ １．７７ ０．５３ ２．５４ －４．１７ ０．１８ ０．５３ ２．５４ １４．４６ ６．８１ －７．０１ －３．２１

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 ３．６２ ２．５５ ０．５０ ２．５１ ０．１０ ６．６９ ０．５０ ２．５１ 　 　 ０．６０ ９．０７

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．０３３０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．０７ ２．００ －０．７７ １．２５ －１．３３ ３．０２ －０．７７ １．２５ －３．１１ ６．２５ －４．６２ －０．８２

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．６８６０ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ２．２０ １．１３ －１．４４ ０．５８ －６．８３ －２．４８ －１．４４ ０．５８ －６．４５ ２．９１ －９．２６ －５．４６

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．１９１０ 　 　 　 　 　 　 ２．９４ １．８７ ０．００ ２．０２ －２．９３ １．４１ ０．００ ２．０２ １．９９ １１．３５ １．０５ ４．８４

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．０５８０ 　 　 　 　 　 　 ２．２８ ０．０８ ２．７２ ２．５２ －５．４２ ０．２８ ２．７２ ２．５２ １１．４０ －４．８０ －２．８４ １．６９

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．８６９０ 　 　 　 　 　 　 ４．６３ ３．５６ －１．３６ ０．６５ －７．３６ －３．０１ －１．３６ ０．６５ ０．００ －０．２１ －１３．１０ －９．３０

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．７０４０ 　 　 　 　 　 　 ２．７４ １．８５ －１．２６ ０．５８ －２．１９ １．５５ －１．２６ ０．５８ －８．５５ －０．７３ －３．１６ ０．０６

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．４２３０ 　 　 　 　 　 　 １．７４ ０．３８ １．２１ ３．４４ －３．２３ ２．００ １．２１ ３．４４ ９．０３ ２０．６９ －７．１４ －２．５４

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．０８３０ 　 　 　 　 　 　 ０．７５ －０．３８ ０．２８ １．９７ －９．３２ －５．３６ ０．２８ １．９７ ２．６０ １０．８９ －１３．２９ －１０．２０

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．０６１０ 　 　 　 　 　 　 ３．６０ ２．２４ ２．５１ ４．７４ －６．３３ －１．１０ ２．５１ ４．７４ １８．７６ ４．９７ －７．６８ －３．０７

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．９０６０ 　 　 　 　 　 　 －０．４４ －１．８１ １．２３ ３．４６ －４．４８ ０．７６ １．２３ ３．４６ ０．４０ ０．２４ －９．７６ －５．１６

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．９８００ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ６．０６ ４．７０ １．７７ ４．００ ０．９４ ６．１８ １．７７ ４．００ ２３．２４ ３４．８９ －３．２６ １．３５

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．９６８０ 　 　 　 　 　 　 ２．７３ ６．０９ －１．２２ ０．８０ －４．３０ ８．３３ －１．２２ ０．８０ ４．１７ １２．５９ －３．６７ ４．８６

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 ３．９９ ２．８７ －０．４６ １．５０ －３．５３ ０．７９ －０．４６ １．５０ １２．０４ ２１．３９ －５．５２ －１．８４

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．０８７０ 　 　 　 　 　 　 ３．０７ １．９７ １．０２ ３．０２ －６．６０ －２．３３ １．０２ ３．０２ １３．８５ ２３．１１ －１１．８４ －８．１４

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 ３．７７ ２．７６ １．６１ ３．５２ －６．３３ －２．３９ １．６１ ３．５２ １０．００ －０．１３ －８．４５ －５．０６

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．９３９６ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．１３ ３．０７ ０．１３ １．７３ ０．１３ ４．５７ ０．１３ １．７３ ７．２４ １５．３６ －５．７６ －１．７２

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．００００ 　 　 　 　 　 　 ４．４２ ３．３３ －１．５７ ０．４１ －４．４２ －０．１０ －１．５７ ０．４１ １９．６０ １２．７１ －１４．８４ －１１．０９

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．１７４７ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．１６ ０．９７ －０．３０ １．５３ －４．１３ ０．１５ －０．３０ １．５３ ０．０７ ９．１９ －６．２０ －２．７４

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．７７４４ 　 　 　 　 　 　 ３．４６ １．２５ ２．７８ ３．３９ －６．２０ －０．８４ ２．７８ ３．３９ １４．５７ １３．２６ －８．１１ －３．８４

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．３３００ 　 　 　 　 　 　 ４．５７ ４．３５ １．９９ ４．１４ －３．８０ １．２１ １．９９ ４．１４ １．６９ １１．７１ －５．９２ －２．４６

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．２８１０ 　 　 　 　 　 　 ３．８４ ２．７７ ２．９７ ４．９９ －７．０９ －２．７５ ２．９７ ４．９９ １１．６３ ２０．９８ －１０．５２ －６．７２

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 ３．７６ ０．６７ ４．０５ ２．２９ １．０８ ２．９０ ４．０５ ２．２９ －１．７０ －６．８４ －０．６１ －１．５４

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ １．００２０ 　 　 　 　 　 　 ０．４２ －０．６７ ３．９４ －０．３７ －１．８３ ３．４１ ３．９４ －０．３７ 　 　 ０．２０ －１．５６

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６７７７ ★ ★★★ ★ 　 　 　 ２．４５ １．３８ ０．７０ ２．７１ －６．９８ －２．６３ ０．７０ ２．７１ －３．５４ ５．８２ －１２．５４ －８．７５

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．３９９０ 　 　 　 　 　 　 ２．５６ １．９６ －０．１４ １．４４ －３．７８ ０．２４ －０．１４ １．４４ －３．３７ ６．５３ －７．０４ －４．８５

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．８８５７ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 １．７３ ０．４４ ０．９６ ２．９２ －５．３０ ０．０８ ０．９６ ２．９２ －３．８１ ６．５９ －９．０３ －３．８２

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７５０１ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．７０ －０．３７ －１．９２ －０．２１ －４．００ ０．４１ －１．９２ －０．２１ １．４５ ９．６２ －９．４６ －５．３３

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．７５１５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．４４ ０．３８ ０．９８ ２．７０ －５．０４ －０．６３ ０．９８ ２．７０ ３．２４ １１．４２ －５．５３ －１．４０

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．４９９５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ４．４２ ３．７８ －０．２５ １．６８ －４．１９ ０．８３ －０．２５ １．６８ １２．３５ ２４．８５ －１１．０７ －７．９２

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．０６２０ 　 　 　 　 　 　 ２．６３ ０．３１ ４．５３ ４．８４ －７．３８ －１．８７ ４．５３ ４．８４ ８．２０ ４．７８ －３．０１ １．３４

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．９１５０ 　 　 　 　 　 　 ３．１１ ２．０４ －１．５１ ０．５４ －５．２０ －０．９６ －１．５１ ０．５４ －２．７０ －１１．２５ －５．９６ －２．１９

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９３４０ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．２２ １．０３ １．３０ ３．１３ －１．１８ ３．１０ １．３０ ３．１３ －２．４０ ６．７３ －４．５０ －１．０４

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．７３８０ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．２０ １．８５ －３．８７ －２．５７ －２．８５ ２．３０ －３．８７ －２．５７ －１０．６０ －５．０６ ０．１２ ４．７２

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 １．７２ ０．６６ －０．３９ １．６５ －２．８６ ３．６０ －０．３９ １．６５ 　 　 －３．２４ ５．１３

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９３９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ２．２４ ０．６９ ２．７４ ３．１３ －５．１９ －０．８４ ２．７４ ３．１３ １１．３７ １２．４８ －２．１９ ０．５６

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８２７０ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．３０ －０．２３ －３．７３ －３．３４ －１．１５ ３．１８ －３．７３ －３．３４ －１３．４３ －１２．４２ ２．６１ ５．２９

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．９７６０ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ３．７２ ２．７１ ０．００ １．９１ －４．９７ －１．０２ ０．００ １．９１ －６．４７ １．９９ －３．８８ －０．４９

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．４１３０ 　 　 　 　 　 　 ７．４６ ６．４５ －２．８９ －０．９８ －６．３７ －２．４３ －２．８９ －０．９８ －７．３８ １．０９ －９．２５ －５．８５

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．０７８０ 　 　 　 　 　 　 ０．７３ －０．３２ －２．６２ －０．７７ －３．４０ ０．６０ －２．６２ －０．７７ －６．０１ －６．２５ －１０．４８ －７．１２

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．１６３０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 １．３９ －０．０２ －０．２６ ０．９９ －５．５１ －０．５８ －０．２６ ０．９９ －３．８４ １．０１ －１２．２１ －７．７５

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．９５４０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ３．５４ ２．４１ ５．１８ ７．１４ －４．７３ －０．４１ ５．１８ ７．１４ －３．９３ ５．４２ －４．３０ －０．６２

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．９０３０ 　 　 　 　 　 　 ５．９９ ４．８６ －３．７３ －１．７８ －４．２９ ０．０３ －３．７３ －１．７８ －４．０６ ５．２８ －１１．２６ －７．５８

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．２３０４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．１６ ０．８０ １．４８ ３．７２ －７．６９ －２．４３ １．４８ ３．７２ －０．７１ １１．０６ －１３．１４ －８．４６

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．９０６０ 　 　 　 　 　 　 ３．０８ １．８９ ０．１１ １．９４ －１２．６４ －８．３７ ０．１１ １．９４ ５．９６ １５．０９ －２０．３２ －１６．８５

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．１５８４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ０．６２ －０．４３ ５．４０ ７．２５ －３．９４ ０．０７ ５．４０ ７．２５ ２．８０ １１．３７ －６．７３ －３．３７

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ １．０７３１ 　 　 　 　 　 　 １．２４ ０．６０ １．１５ －０．２５ －６．４８ －０．３６ １．１５ －０．２５ ２２．２６ １２．８１ －１０．９７ －２．５２

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ １．００２５ 　 　 　 　 　 　 ５．７７ ２．４７ －１．９２ －０．７０ －５．５７ －１．３５ －１．９２ －０．７０ ９．４６ ８．２８ －８．３１ －６．２３

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６７０６ 　 　 　 　 　 　 －０．１４ ０．６６ ４．０３ ４．８５ －６．１４ －３．４０ ４．０３ ４．８５ ５．９９ １７．２３ －８．６７ －７．９１

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．８０３７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ４．３７ ３．２１ －０．６３ ０．６８ －４．２９ －０．０８ －０．６３ ０．６８ １２．７３ １６．７５ －９．９９ －６．２２

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．０９３７ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ２．９２ １．８３ －１．１７ １．３８ －４．９２ －０．０６ －１．１７ １．３８ －１０．３５ １．３２ －６．５７ －１．９６

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．７６６８ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．５７ ２．４４ ０．０５ １．７４ －４．６３ －０．６７ ０．０５ １．７４ ６．８６ １５．１５ －９．２９ －６．２０

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．１２６０ 　 　 　 　 　 　 ４．４４ ４．７１ ０．８６ １．３５ －３．８５ ３．２７ ０．８６ １．３５ １９．３０ １５．９２ －４．２９ －０．０７

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．９６００ 　 　 　 　 　 　 ２．５１ ０．０１ ２．３５ １．９０ －９．０２ －２．９８ ２．３５ １．９０ 　 　 －４．００ －８．４７

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．９５２０ ★★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．６６ １．６８ －１．４５ ０．８０ －４．１７ ０．１２ －１．４５ ０．８０ －１０．８５ －０．６９ －５．８４ －１．８５

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．８１１０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．６５ １．７７ －０．３７ ２．０３ －４．２４ ０．０２ －０．３７ ２．０３ －０．９５ ８．９９ －４．３５ －０．３４

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．１１１８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ５．５６ ２．４２ －１．７１ －２．２２ －３．７７ ４．０７ －１．７１ －２．２２ ４．０３ －３．４５ －６．１２ ０．５４

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．５５９０ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ３．９５ ２．４４ －０．３７ ０．３９ －６．７０ －１．６３ －０．３７ ０．３９ １．２８ ４．５５ －７．１０ －３．４０

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．７１２３ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．０３ ０．３３ －０．２５ １．０３ －５．５５ －０．６１ －０．２５ １．０３ ２．４５ １１．２５ －９．８３ －５．５９

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．０８６２ 　 　 　 　 　 　 ４．０９ ３．０７ －０．６９ １．００ －５．９３ －１．９１ －０．６９ １．００ ６．２１ １４．６０ －７．６３ －４．４６

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．９１４０ 　 　 　 　 　 　 ３．６２ ３．２４ －０．３３ ２．２８ －４．２８ ０．１０ －０．３３ ２．２８ ４．８０ ０．７１ －１２．７９ －９．２５

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．７５９８ ★ ★ ★ 　 　 　 ２．１４ ０．７４ －０．９６ ０．２８ －８．０９ －３．０９ －０．９６ ０．２８ －１６．３１ －１０．７６ －１１．３９ －７．０１

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 ６．１４ ４．９５ ２．３９ ４．２２ －２．５３ １．７５ ２．３９ ４．２２ ９．０６ １８．１８ ０．３９ ３．８５

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．９２５４ 　 　 　 　 　 　 ４．２８ １．９５ １．１８ １．５６ －６．８７ －１．４２ １．１８ １．５６ ６．６８ ４．４３ －９．０２ －４．８２

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ １．０１５７ 　 　 　 　 　 　 ６．５６ ５．５８ ３．７２ ５．６８ －２．７５ １．１７ ３．７２ ５．６８ 　 　 １．５７ ４．３６

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．５７２５ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 ２．６３ １．５６ ２．０５ ４．０７ －７．３１ －２．９７ ２．０５ ４．０７ ６．８３ １６．６４ －１１．７５ －７．９５

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．２０３１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．２４ １．１７ ２．２３ ４．２４ －６．７２ －２．３７ ２．２３ ４．２４ １５．６６ ２５．４７ －１１．２７ －７．４７

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．３６５６ 　 　 　 　 　 　 ７．１５ ６．０８ －４．３２ －２．７６ －６．６８ －３．０４ －４．３２ －２．７６ －９．６６ －２．２０ －６．８２ －４．１０

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８８０４ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 ０．２３ －０．８３ ４．６０ ６．２０ －１．６５ ２．７９ ４．６０ ６．２０ －８．０５ ０．０７ －３．１３ ０．９１

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７５６１ ★★ ★★★ ★ 　 　 　 －０．６０ －１．６５ －５．１０ －３．５８ －４．２８ －０．１０ －５．１０ －３．５８ －１７．３４ －９．５８ －１．３２ ２．５８

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．０１８１ 　 　 　 　 　 　 ３．８０ ２．８０ －６．６１ －４．９９ －５．９０ －１．８０ －６．６１ －４．９９ －９．２４ －１．７８ －１１．８８ －８．１０

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．９６８０ 　 　 　 　 　 　 １．７６ －０．５１ ４．５４ ４．９８ －５．３２ ０．１７ ４．５４ ４．９８ 　 　 －３．２０ －５．３０

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．９４００ 　 　 　 　 　 　 ２．３５ １．７５ －０．６０ １．０８ －４．０６ ０．３２ －０．６０ １．０８ －７．２８ ３．４３ －７．８７ －５．３５

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．５１６５ 　 　 　 　 　 　 ２．５１ １．９１ －０．５２ １．１６ －４．１７ ０．２０ －０．５２ １．１６ －５．８３ ４．８８ －８．０２ －５．５０

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．２８６３ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．４７ １．２８ ０．１１ １．９３ －１．９９ ２．２８ ０．１１ １．９３ ２．５５ １１．６７ －５．５１ －２．０５

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９４３２ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ２．７５ １．５６ －１．７５ ０．０８ －１．０７ ３．２０ －１．７５ ０．０８ －６．６１ ２．５１ －０．９３ ２．５３

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．７２４０ ★★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ５．５６ ４．３１ －４．７４ －２．７８ －２．９４ １．６６ －４．７４ －２．７８ ０．５７ １０．５３ １．８３ ５．６７

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．９４４０ 　 　 　 　 　 　 ５．６８ ６．７９ －２．３８ ０．７９ －５．６３ ０．５０ －２．３８ ０．７９ －１．３７ １８．６０ －６．０７ －２．３４

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．１５３０ 　 　 　 　 　 　 ３．８２ ２．６３ －１．４５ ０．３７ －３．０７ １．２１ －１．４５ ０．３７ ２０．４７ ２９．５９ －１０．０９ －６．６２

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．８９３０ 　 　 　 　 　 　 １．４６ ０．２７ －１．２２ ０．６１ －７．５９ －３．３２ －１．２２ ０．６１ －２．９０ ２．６９ －６．２７ －２．８１

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．８９６０ 　 　 　 　 　 　 ２．６２ １．５３ －０．５５ １．４４ －４．１５ ０．１２ －０．５５ １．４４ －３．８７ ５．３９ －９．８６ －６．１５

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 ３．４４ ２．３５ ３．４３ ５．４３ －０．８０ ３．４６ ３．４３ ５．４３ 　 　 １．６９ ５．３９

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．０６７２ 　 　 　 　 　 　 －０．４４ －１．４７ ３．３４ ５．０４ －１０．３２ －６．３１ ３．３４ ５．０４ １７．８７ ２６．２５ －９．９６ －６．７９

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 ３．０１ １．９９ ２．６１ ４．３１ －８．１６ －４．１４ ２．６１ ４．３１ ２５．８８ ３１．０８ －８．３１ －５．１４

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．９０８０ 　 　 　 　 　 　 ０．６７ －０．３５ １．３４ ３．０４ －９．０４ －５．０２ １．３４ ３．０４ ０．６０ ２．０６ －９．４７ －６．３０

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．５０３６ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ３．４６ ２．８３ ３．２２ ４．９３ －４．７１ －０．３７ ３．２２ ４．９３ －２４．０４ －１３．２１ １．８４ ４．３５

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．９４１６ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ４．１７ ３．５７ ２．３７ ３．９５ －６．４６ －２．４５ ２．３７ ３．９５ －１２．９６ －２．９９ －４．４６ －２．２５

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．０４９５ 　 　 　 　 　 　 ５．８６ ４．７３ ３．４５ ５．１４ －４．５４ －０．５９ ３．４５ ５．１４ －３．８４ ４．４４ －１．０５ ２．０４

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４２２５ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ３．４２ ３．０９ １．２９ ３．６１ －９．５０ －５．４１ １．２９ ３．６１ －０．４７ １０．８０ －１１．１４ －８．０５

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．２０７０ 　 　 　 　 　 　 ３．３０ ２．２８ １．６０ ３．３０ －１１．０８ －７．０６ １．６０ ３．３０ １０．３２ １８．７１ －１１．７８ －８．６１

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．０５８０ 　 　 　 　 　 　 ４．８５ ３．８０ １．９３ ３．７８ －５．９８ －１．９７ １．９３ ３．７８ ４．４４ １３．０１ －１０．０３ －６．６７

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 ２．２０ －０．１２ ４．１０ ４．４８ －２．９８ ２．４７ ４．１０ ４．４８ ８．０６ ５．８１ －６．４５ －２．２４

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．１５４９ 　 　 　 　 　 　 １．８５ ０．７５ １．６３ ３．６２ －６．６１ －２．２８ １．６３ ３．６２ ２１．９７ ３１．３０ －１４．８２ －１１．０７

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．０４３９ 　 　 　 　 　 　 ２．１８ １．０８ －０．７９ １．２１ －３．８８ ０．３８ －０．７９ １．２１ １０．８２ －１．０９ －５．７９ －２．０９

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．８９８４ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ １．２７ ０．６７ ３．３２ ５．９０ －５．５７ －１．２９ ３．３２ ５．９０ －５．４６ ５．２１ －４．４７ －０．７８

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．９７５０ ★★ ★ ★★ 　 　 　 ２．２９ １．５７ －０．３３ １．８８ －９．２０ －３．５８ －０．３３ １．８８ －１４．５１ ０．０７ －８．４２ －４．７２

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．９２０１ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ３．４８ ２．０７ －０．４３ １．９３ －４．１８ １．３８ －０．４３ １．９３ －９．０４ ３．４８ －７．６６ －２．６６

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．５２００ 　 　 　 　 　 　 ３．８０ ２．６２ －０．５２ １．３０ －６．０４ －１．７６ －０．５２ １．３０ －３．２５ ５．８７ －１５．０６ －１１．５９

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．９１４７ 　 　 　 　 　 　 ３．７４ １．１７ ４．６４ ４．５２ －７．６９ －０．７７ ４．６４ ４．５２ －０．８３ ２．９２ －８．１０ －０．２５

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．８４７０ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ２．９７ １．７３ １．９３ ３．８９ －５．７８ －１．１９ １．９３ ３．８９ －６．６２ ３．３４ －４．８８ －１．０４

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．９８６０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ３．６４ ２．５６ １．７５ ３．３１ －１．６２ ２．０１ １．７５ ３．３１ －３．９４ ３．５２ －３．２１ －０．４９

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．９７７０ 　 　 　 　 　 　 ５．１２ ３．９３ ３．３９ ５．２１ －６．９０ －２．６２ ３．３９ ５．２１ －１１．１０ －１．９８ －３．８５ －０．３９

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 ４．０４ ２．８５ ２．０４ ３．８７ －３．５５ ０．７３ ２．０４ ３．８７ －５．６４ ３．４８ １．２２ ４．６８

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．０８９６ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ ２．５９ ２．１９ －１．１７ ０．８８ －３．３０ １．３０ －１．１７ ０．８８ －１．０８ １１．６８ －３．４６ ０．１１

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．７６５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．６４ １．２４ １．４０ ３．４５ －５．５７ －０．９７ １．４０ ３．４５ １１．３６ ２４．１２ －７．６３ －４．０６

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．９１７０ ★ ★★★ ★ 　 　 　 ３．３２ ０．８８ １．５５ １．４２ －６．６２ －２．０９ １．５５ １．４２ －１．６９ －０．２９ －７．００ －２．３１

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．０１８０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 １．７２ １．３２ １．３９ ３．４４ －５．４６ －０．８７ １．３９ ３．４４ １０．６３ ２３．３９ －７．３８ －３．８１

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．８１１０ ★ ★★ ★ 　 　 　 ０．８６ －０．２０ －０．７３ １．２８ －５．１１ －０．７６ －０．７３ １．２８ －１３．８０ －４．４５ －５．９２ －２．１２

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．２２３０ 　 　 　 　 　 　 １．６８ ０．６１ ０．８２ ２．８７ －６．３３ －２．０９ ０．８２ ２．８７ １４．０５ ２３．２０ －７．２７ －３．５０

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．１６５０ 　 　 　 　 　 　 ６．５３ ５．４６ －２．１８ －０．１４ －７．５３ －３．２８ －２．１８ －０．１４ １９．６１ ２８．７６ －４．２４ －０．４７

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．９５００ 　 　 　 　 　 　 ２．４９ ０．１１ ０．３２ ０．０９ －５．６８ ０．３３ ０．３２ ０．０９ 　 　 －５．３８ ２．４７

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．８０３６ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ５．４４ ４．０２ １．８４ ３．０８ ０．３２ ５．２５ １．８４ ３．０８ －１．２９ ３．５６ ０．２０ ４．６６

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．７０１０ 　 　 　 　 　 　 ４．８０ ３．６１ ６．７１ ８．５４ －３．６９ ０．５９ ６．７１ ８．５４ １６．１３ ２５．２５ －５．２７ －１．８０

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．２０７０ 　 　 　 　 　 　 ７．３３ ６．２６ ７．００ ９．０５ ２．３６ ６．６１ ７．００ ９．０５ １２．６６ ２１．８１ －０．２５ ３．５２

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．９４８０ 　 　 　 　 　 　 ２．５５ １．４８ ２．３８ ４．４２ －４．２４ ０．０１ ２．３８ ４．４２ －０．３０ １．８７ －４．９１ －１．１４

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．４９５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ２．５５ ３．３４ ０．１６ １．５０ －３．００ ３．５１ ０．１６ １．５０ －６．８３ －３．８２ ０．４０ ４．８６

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．９７８８ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ３．７１ ２．４８ ４．３３ ５．５７ －８．３６ －３．５０ ４．３３ ５．５７ ０．５７ ５．７３ －１２．１２ －７．８４

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．９２４７ 　 　 　 　 　 　 ２．８０ １．６７ １．４５ ３．１４ －８．２０ －４．２４ １．４５ ３．１４ ２１．２５ ２９．５３ －１１．６４ －８．５５

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 ２．１３ １．１６ １．３６ ３．３３ －２．１５ １．７７ １．３６ ３．３３ －１．２０ １．１３ －１．７２ １．７５

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．６７６６ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ５．５５ ４．１０ －１．９４ ０．１９ －８．０７ －５．５５ －１．９４ ０．１９ －５．０１ ７．７４ －１２．７７ －１２．６７

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．４１４９ 　 　 　 　 　 　 ５．１０ ４．００ －１．３０ ０．５３ －７．３８ －３．０５ －１．３０ ０．５３ ３．６８ １２．８８ －９．２６ －５．７３

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 ４．０５ ２．９５ ０．３０ ２．１３ －５．３９ －１．０６ ０．３０ ２．１３ １．２２ １０．４１ －９．１８ －５．６５

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．０１２７ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ２．７９ １．３９ ０．４９ １．７３ －６．０７ －１．０７ ０．４９ １．７３ －２．６８ ２．８６ －７．２２ －２．９３

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．８９８８ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 ２．４５ １．１０ －１．３２ －０．０２ －４．２８ ０．８７ －１．３２ －０．０２ ０．２８ ５．８３ －７．３０ －２．７０

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 ２．６２ ０．７６ １．１２ １．６０ －４．７０ ０．２９ １．１２ １．６０ １５．７１ １７．４０ －１．７９ １．５３

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．１７８０ 　 　 　 　 　 　 １．８１ －０．３７ －０．１７ ０．５７ －６．２０ －１．０２ －０．１７ ０．５７ ２６．９２ ２３．１５ －２．０８ ２．１４

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．９５６０ 　 　 　 　 　 　 ３．２８ ２．３０ １．０６ ３．０２ －５．６８ －１．７６ １．０６ ３．０２ ０．２０ －３．５１ －４．５９ －１．１２

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．７２０７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．９７ ２．９１ ４．３３ ５．９３ －３．７０ ０．７３ ４．３３ ５．９３ ３．９７ １２．０９ ０．７５ ４．７９

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．３８６０ 　 　 　 　 　 　 １．６０ ０．５５ ３．９０ ５．４９ －５．３２ －０．９０ ３．９０ ５．４９ ６．６０ １４．６３ －８．７０ －４．７２

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．３８００ 　 　 　 　 　 　 ５．７６ ４．８７ ３．１３ ４．４９ －６．７７ －２．９７ ３．１３ ４．４９ ２３．９０ ３０．４４ －９．７７ －６．５６

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．８８７７ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ０．９８ －０．１１ －１．２０ １．３４ －４．１４ ０．７２ －１．２０ １．３４ －３．１７ ８．４９ －３．２５ １．３６

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．３４６３ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 ３．２８ ４．２２ －２．２１ ０．３６ －２．２０ ２．８６ －２．２１ ０．３６ －４．８２ １１．７３ －４．７９ －１．９４

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．２２５４ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．５７ ０．６４ ０．１３ ０．８０ －５．９６ －２．７３ ０．１３ ０．８０ －１．７８ ４．１６ －７．１４ －４．３５

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７２６６ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 １．３２ ０．２５ －１．７２ －０．０６ －４．６４ －０．６３ －１．７２ －０．０６ －７．４６ １．０６ －６．５３ －３．３５

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．０６１２ 　 　 　 　 　 　 １．８８ ０．８１ －０．９８ ０．６８ －６．１６ －２．１５ －０．９８ ０．６８ －４．９１ ３．６１ －９．２３ －６．０４

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．０２４１ 　 　 　 　 　 　 ４．４５ ２．２５ ２．９６ ２．７９ －８．６３ －３．０６ ２．９６ ２．７９ ２７．６５ ２６．２６ －１７．３８ －１２．８９

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．９３１０ 　 　 　 　 　 　 ３．０８ １．８３ －０．７５ １．２１ －４．６７ －０．０８ －０．７５ １．２１ ０．６０ ２．２０ －７．１８ －３．３４

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．９１４４ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．３１ ０．５７ ０．９８ １．６８ －７．９４ －２．７２ ０．９８ １．６８ －６．９９ －３．７９ －７．５２ －３．５８

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ ０．９８８９ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ４．６５ ３．４６ －１．４８ ０．３４ －３．７４ ０．５４ －１．４８ ０．３４ １．８３ １０．９５ －１１．６６ －８．２０

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．９１８０ 　 　 　 　 　 　 ２．２１ １．０３ －０．５４ １．２８ －６．０１ －１．７３ －０．５４ １．２８ １．６０ ２．３１ －９．６５ －６．１８

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．３８１８ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ３．２８ ２．５８ ０．７６ －０．８５ －５．３６ ２．４２ ０．７６ －０．８５ －９．８４ －１９．７６ －１２．４６ －１．３２

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．３９７０ 　 　 　 　 　 　 ２．４６ ０．０８ １．８２ ２．０８ －６．５４ －１．１３ １．８２ ２．０８ ４．５２ ２．０２ －１０．０５ －６．０５

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 ３．２９ ２．２２ ５．６９ ７．７１ －５．２２ －０．８７ ５．６９ ７．７１ ６．４３ １５．７９ ２．３４ ６．１４

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．４０２９ 　 　 　 　 　 　 １．９３ １．００ －２．０８ －０．５４ －０．５９ ３．２０ －２．０８ －０．５４ －１．６６ ５．１１ －０．３６ ３．０９

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．８７９６ 　 　 　 　 　 　 ５．０６ ３．９９ －１．０１ １．０３ －５．３０ －１．０５ －１．０１ １．０３ －６．３５ ２．８０ －８．６６ －４．８９

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．６５９４ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 １．９３ ０．８６ －０．２０ １．５２ －１１．８１ －７．４０ －０．２０ １．５２ ７．５２ １５．７０ －１７．０３ －１２．９０

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．９３４０ 　 　 　 　 　 　 １．６４ ０．６６ １．０５ ３．０２ －７．５８ －３．６６ １．０５ ３．０２ 　 　 －６．６１ －０．８０

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．９５５６ 　 　 　 　 　 　 ４．１４ ２．９５ －１．１５ ０．６８ －８．４９ －４．２２ －１．１５ ０．６８ １１．４７ ２０．５９ －１２．９６ －９．５０

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．０９９０ 　 　 　 　 　 　 ７．３５ ６．４６ ４．４７ ６．４４ －８．０４ －３．７８ ４．４７ ６．４４ １７．６２ ２６．８４ －３．７７ ０．１４

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．３７１９ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 ４．４５ ３．２７ －０．３１ ０．９９ －２．２７ １．９４ －０．３１ ０．９９ ４．８６ １０．７６ －３．１０ ０．７６

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．０８０９ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．７２ １．１４ ０．８６ ２．２７ －２．９８ ２．０９ ０．８６ ２．２７ ４．７３ １１．９０ －４．８１ －０．２１

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．５０３６ 　 　 　 　 　 　 ４．１６ ３．０７ １．４９ ３．６３ －４．８５ －０．１０ １．４９ ３．６３ １０．５６ ２１．１７ －５．５９ －１．３２

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．０２４２ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －１．９７ －０．１７ １．９２ －７．０４ －２．３０ －０．１７ １．９２ ５．１６ １５．５８ －７．００ －２．７６

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 ３．６１ ０．８５ ３．０８ ２．６４ －２．０１ ４．９４ ３．０８ ２．６４ ２．７０ ７．０７ －２．２４ ３．３９

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６２５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．０６ １．１６ ０．７３ ２．０８ －４．６３ －０．８３ ０．７３ ２．０８ ６．６２ １３．１６ －１０．８３ －７．６２

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．２２７９ 　 　 　 　 　 　 ５．２４ ４．０５ －０．３７ １．４５ －４．１２ ０．１５ －０．３７ １．４５ ２２．１８ ３１．３０ －９．８１ －６．３４

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．８１２０ 　 　 　 　 　 　 ５．０５ ３．８７ －２．４０ －０．５７ －４．５９ －０．２９ －２．４０ －０．５７ １２．８３ ２２．０６ －１３．７１ －１０．１７

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 １．６７ ０．４８ －０．５１ １．３１ －５．３６ －１．０８ －０．５１ １．３１ ５．６０ －５．４６ －６．６０ －３．１４

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．９２８０ 　 　 　 　 　 　 ０．６８ －０．３１ ４．７４ ０．１３ －２．６４ ２．８４ ４．７４ ０．１３ １．００ －３．０１ －８．１２ ０．９５

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 ３．３７ ２．１８ ２．０５ ３．８８ －２．９０ １．３８ ２．０５ ３．８８ ２１．６０ ３０．７２ －９．５７ －６．１１

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 ２．５０ ０．００ ０．８５ －０．９６ －２．７４ ３．４１ ０．８５ －０．９６ １５．００ －０．２２ －６．７０ －２．０１

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ １．００６０ 　 　 　 　 　 　 １．８４ ０．７７ １．００ ３．０５ －０．４０ ３．８５ １．００ ３．０５ 　 　 ０．６０ ６．８０

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３３４９ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．０６ １．０６ －０．７７ ０．８６ －５．４４ －１．３４ －０．７７ ０．８６ ５．５９ １３．０５ －７．４６ －３．６８

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．４１０１ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．９０ ０．７１ ３．７１ ５．５４ －４．４８ －０．２０ ３．７１ ５．５４ ９．３７ １８．４９ －６．４７ －３．００

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．９８９３ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ２．５６ ３．４５ －１．０１ ０．５８ ０．４０ ８．３７ －１．０１ ０．５８ －５．９０ －１．８１ ０．０４ ５．８１

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 ３．７０ ２．５１ １．０５ ２．８７ －５．５４ －１．２７ １．０５ ２．８７ －１０．３２ －１．２０ －１２．２１ －８．７５

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 ４．００ １．５１ ０．３１ －０．１４ －８．８２ －２．７９ ０．３１ －０．１４ ８．２０ －２．０９ －１０．９１ －６．３４

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 １．９５ ０．７６ ０．１０ １．９３ －０．５０ ５．９９ ０．１０ １．９３ 　 　 －０．４０ ７．８０

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．４３１５ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ２．９５ １．８８ －１．３６ ０．６５ －８．０６ －３．７２ －１．３６ ０．６５ －２．７２ ７．０９ －７．８９ －４．０９

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．６８４０ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ３．６２ ２．０１ －０．４４ ０．７５ －７．６６ －３．０６ －０．４４ ０．７５ ６．７２ １２．６５ －１２．０８ －８．２４

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．９７４０ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．８４ ２．３２ ０．１０ １．１９ －５．５３ －１．２７ ０．１０ １．１９ ７．７６ １３．０４ －８．３７ －４．９３

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．０３６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．８９ ２．８０ －０．５８ １．４２ －３．９６ ０．３０ －０．５８ １．４２ １２．８６ ２２．１２ －６．１６ －２．４６

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．７１５０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．６４ ２．４５ ２．１１ ３．９４ －４．７５ －０．４７ ２．１１ ３．９４ ４．９９ １４．１１ －９．６８ －６．２２

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．８２００ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．８５ ２．７２ １．２３ ３．１９ －５．５９ －１．２８ １．２３ ３．１９ ２０．４０ ２９．７５ －８．２６ －４．５８

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ １．１０９０ 　 　 　 　 　 　 ３．６０ １．９８ －０．５４ ０．６５ －６．３５ －１．７５ －０．５４ ０．６５ １２．２８ １８．２１ －１０．４３ －６．５９

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 １．５７ －０．９２ ０．９７ ０．５２ －１１．０３ －５．００ ０．９７ ０．５２ ２５．６５ ２４．１８ －１６．９１ －１２．３４

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．９２３１ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．３８ ３．３２ －１．３５ ０．２６ －２．８１ １．６２ －１．３５ ０．２６ ６．０５ １４．１７ －４．５６ －０．５２

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．９３５４ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．５７ ３．３８ －０．８４ ０．９９ －３．２９ ０．９８ －０．８４ ０．９９ ４．３４ １３．４６ －６．５２ －３．０５

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．１６９１ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 １．８４ ０．６５ １．９４ ３．７６ －４．１６ ０．１１ １．９４ ３．７６ ７．５３ １６．６６ －９．０１ －５．５４

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．５１６０ 　 　 　 　 　 　 ３．５７ ２．３８ ０．４０ ２．２２ －２．８３ １．４４ ０．４０ ２．２２ １０．２４ １９．３６ －６．４０ －２．９４

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．７６０８ 　 　 　 　 　 　 ４．０２ ２．８３ ２．７９ ４．６２ －０．８６ ３．４２ ２．７９ ４．６２ ３．１３ １２．２５ １．５５ ５．０１

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 ０．９１ －０．２８ ０．５０ ２．３３ －４．２４ ０．０４ ０．５０ ２．３３ ２．４１ ３．６８ －２．１５ １．３１

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．１０８０ 　 　 　 　 　 　 ３．１８ １．９９ ０．３６ ２．１９ －２．３９ １．８９ ０．３６ ２．１９ １４．４０ ４．２８ －３．１５ ０．３２

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．９５３０ 　 　 　 　 　 　 ４．７３ ２．２３ ０．００ －０．４５ －４．８０ １．２４ ０．００ －０．４５ 　 　 －４．７０ －６．１６

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．８８００ 　 　 　 　 　 　 ２．３７ １．３５ １．９７ ３．６７ －８．６８ －４．６６ １．９７ ３．６７ １．０５ ９．４３ －８．７１ －５．５４

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．８８７０ 　 　 　 　 　 　 ２．５７ ２．３４ １．０３ ２．８４ －６．７０ －２．０５ １．０３ ２．８４ －４．５７ ４．４６ －７．７０ －４．８５

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９２２６ 　 　 　 　 　 　 ０．５１ －０．６８ －２．０９ －０．２６ －３．７３ ０．５５ －２．０９ －０．２６ －８．２５ ０．８７ －５．６５ －２．１９

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０６５５ 　 　 　 　 　 　 ０．８５ －０．３４ １．１１ ２．９４ －５．９５ －１．６８ １．１１ ２．９４ ９．２３ １８．３５ －９．４７ －６．００

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．０９５０ 　 　 　 　 　 　 ３．３３ ２．１４ ３．７９ ５．６２ －８．０２ －３．７５ ３．７９ ５．６２ ３０．５９ ３９．７１ －８．７４ －５．２７

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 １．０３ －０．１０ －０．３１ １．３９ －４．６６ －０．７１ －０．３１ １．３９ ３．６０ －２６．４５ －５．６０ －４．８４

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 ２．９８ ０．６２ ０．８４ －０．０６ －４．４７ １．６３ ０．８４ －０．０６ ０．００ －３．２６ －４．１０ －０．１２

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．８１８４ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １．３５ ０．３０ －１．８８ －０．０３ －８．５６ －４．５６ －１．８８ －０．０３ －１４．３３ －５．７６ －１０．８５ －７．４９

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．７１０１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ４．９４ ２．７８ １．２３ １．２２ －１．０６ ３．３７ １．２３ １．２２ １．０７ ２．６５ －２．３４ ２．０６

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７７２４ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 ２．９０ ２．５２ －０．０４ ２．７０ －４．４２ －１．０７ －０．０４ ２．７０ －９．７８ ４．１４ －７．６８ －５．０７

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．１６５３ 　 　 　 　 　 　 ３．８９ １．６１ －１．０２ －１．３０ －３．６８ １．９８ －１．０２ －１．３０ ６．１３ ０．２１ －７．８２ －３．４４

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 ３．７９ ２．７４ １．２５ ３．１０ －２．５４ １．４６ １．２５ ３．１０ ０．３０ １．７３ －３．２９ ０．０７

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 ６．７０ ５．６９ １．４４ ３．３５ －３．３８ ０．５６ １．４４ ３．３５ －１．４０ －１．０１ ０．００ ３．３９

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．８６２０ 　 　 　 　 　 　 ３．６５ ２．５８ １．１７ ２．７３ －２．９６ ０．６８ １．１７ ２．７３ －６．７５ ０．７１ －５．４８ －２．７６

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．７８２２ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ３．３１ ２．２４ ０．２０ １．７６ －５．４６ －１．８２ ０．２０ １．７６ －６．８４ ０．６２ －６．３１ －３．５９

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７６９６ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ４．４８ ４．０４ －１．１６ ０．３１ －０．１４ ３．６３ －１．１６ ０．３１ －３．４０ ５．７４ －０．１２ １．８７

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．７８５２ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ３．５９ ３．１９ －１．１３ １．１５ －４．７７ －１．３４ －１．１３ １．１５ ０．４３ １４．３７ －５．９５ －３．０２

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．７５５５ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．０６ －０．４０ ０．６４ １．８６ －４．１９ ０．１１ ０．６４ １．８６ ８．２２ １３．７７ －５．４０ －１．７３

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．９７９７ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．３８ －０．８３ ２．３７ ２．３８ －５．８４ －１．６８ ２．３７ ２．３８ ４．４９ ５．３３ －７．７２ －３．４３

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．１１７０ 　 　 　 　 　 　 ０．４６ －０．５２ １．２７ ３．２０ －４．２５ －０．２１ １．２７ ３．２０ １２．４９ ２１．０８ －４．９１ －１．４１

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 ２．５５ １．５７ ０．２１ ２．１４ －３．５０ ０．５４ ０．２１ ２．１４ ０．３０ ０．７１ －３．６９ －０．１８

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．３７９０ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 １．０６ －１．２９ －０．９６ －１．１４ －５．８１ －１．７４ －０．９６ －１．１４ ７．５８ ８．３４ －１１．５７ －７．５６

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．１２３５ 　 　 　 　 　 　 ２．５７ １．２８ １．７４ ３．８５ －３．６５ １．３２ １．７４ ３．８５ ８．１７ １９．１９ －６．１６ －１．７９

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．８９５７ 　 　 　 　 　 　 １．０９ －１．６７ －２．２２ －２．６５ －８．９２ －１．９７ －２．２２ －２．６５ ８．６１ ２．５７ －１７．５０ －１１．８７

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 １．６７ ０．３８ １．３９ ３．５０ －４．６４ ０．３２ １．３９ ３．５０ ２１．９２ ７．３６ －８．５９ －４．２１

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９４１０ 　 　 　 　 　 　 ２．３６ １．０６ ０．７６ ２．８７ －２．７８ ２．１９ ０．７６ ２．８７ －０．６６ －０．８２ －５．３２ －０．９５

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．９１３３ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 １．５１ ０．４５ －０．３６ １．２４ －３．２９ １．１５ －０．３６ １．２４ ９．７８ １７．９０ －１３．７９ －９．７５

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．８７７０ 　 　 　 　 　 　 ３．４８ ３．６０ ３．４７ ６．８８ －４．８３ －１．９６ ３．４７ ６．８８ ２０．７９ ３９．６８ －１０．４９ －８．１５

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 １．７５ －０．０５ ０．７１ １．３１ －２．７５ ２．２８ ０．７１ １．３１ ７．０５ ８．９８ －１３．６０ －１０．０７

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．８１５０ 　 　 　 　 　 　 －１．４６ －３．７８ ０．６２ １．００ －９．０９ －３．６４ ０．６２ １．００ １０．２８ １．８６ －１６．５０ －１２．２９

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．９５１９ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ２．４３ １．２４ ０．７９ ２．６２ －６．９８ －２．７１ ０．７９ ２．６２ －２．０４ ７．０８ －４．２５ －０．７８

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．１０２０ 　 　 　 　 　 　 １．５７ ０．３８ ０．０９ １．９２ －６．６９ －２．４２ ０．０９ １．９２ ４．５６ １３．６８ －５．７３ －２．２７

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 ４．０９ １．７０ ２．６５ ２．２６ －７．１９ －１．７８ ２．６５ ２．２６ １１．４６ －１２．３５ －１０．７９ －７．４３

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．２８６４ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ２．２４ ０．９２ ３．０９ ４．３３ －３．７４ ０．８４ ３．０９ ４．３３ ２３．００ ２７．４６ －９．４３ －５．３４

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．０９００ 　 　 　 　 　 　 ４．６１ ３．５６ －０．３１ １．５４ －６．８４ －２．８４ －０．３１ １．５４ １９．０３ ２７．６０ －６．４８ －３．１２

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．１０８０ 　 　 　 　 　 　 ４．５３ ３．４８ ２．１２ ３．９７ －４．５７ －０．５７ ２．１２ ３．９７ １４．９９ ２３．５５ －３．７４ －０．３７

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０６１０ 　 　 　 　 　 　 ３．７１ １．５９ ２．５１ ２．４２ －１．８０ ４．１８ ２．５１ ２．４２ １３．９４ －１１．２９ －１．７６ ２．４１

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．３１０６ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．３７ １．４９ －１．７７ ０．６３ －９．４５ －５．２０ －１．７７ ０．６３ －７．０６ ２．８８ －１１．１９ －７．１８

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．６４５７ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ２．８８ １．８１ －１．２８ ０．７３ －７．０６ －２．７１ －１．２８ ０．７３ －１０．９０ －１．５５ －９．８１ －６．０１

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．９５００ 　 　 　 　 　 　 ４．０３ ２．８５ －０．４２ １．４１ －４．６０ －０．３２ －０．４２ １．４１ ２２．２６ １０．１０ －１０．３２ －６．８６

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．１９６５ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ４．０１ ２．９５ －１．１３ ０．８８ －３．４５ ０．９０ －１．１３ ０．８８ ２．８９ １２．２５ －１．０８ ２．７１

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ １．１０８０ 　 　 　 　 　 　 ３．９４ １．５９ ２．４０ ２．５８ －９．３８ －３．６８ ２．４０ ２．５８ ２３．７０ １９．９５ －１０．４３ －６．０２

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．９６８０ 　 　 　 　 　 　 ３．８３ ３．６０ １．８９ ４．０４ －８．５７ －３．５５ １．８９ ４．０４ １１．１０ １．５５ －１１．２２ －７．７６

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．９２１０ 　 　 　 　 　 　 ２．１１ １．０６ ５．７４ ７．７８ －５．５３ －１．２０ ５．７４ ７．７８ －３．４３ ５．９２ －１１．５３ －７．８１

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．９０９０ 　 　 　 　 　 　 １．７４ １．３９ －２．６８ ０．２８ －３．６１ ０．０４ －２．６８ ０．２８ －１．１０ ５．４８ －８．０９ －５．０８

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．９０７０ 　 　 　 　 　 　 ０．８２ －０．２５ ５．３４ ７．３６ －４．２３ ０．１２ ５．３４ ７．３６ －０．６０ －４．６９ －８．７５ －４．９５

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．２２３０ 　 　 　 　 　 　 ４．７９ ３．０３ ３．１６ ３．３６ －２．３６ １．４２ ３．１６ ３．３６ ３７．７７ ４１．８１ －６．０４ －２．８６

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．９１９０ 　 　 　 　 　 　 ４．６１ ３．６４ －１．１８ ０．２９ －７．００ －２．８９ －１．１８ ０．２９ ９．４０ －１．６３ －１６．００ －１２．４０

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．２１９７ 　 　 　 　 　 　 ４．８３ ３．７８ ２．４８ ４．３３ －５．２４ －１．２３ ２．４８ ４．３３ １７．８５ ２６．４２ －４．３９ －１．０３

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．１１４４ 　 　 　 　 　 　 ４．７７ ３．７２ ２．７６ ４．６１ －３．４５ ０．５５ ２．７６ ４．６１ １４．５０ ２３．０７ －６．９８ －３．６２

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．１４６３ 　 　 　 　 　 　 ４．７２ ２．７０ ２．９３ ３．６７ －３．２３ １．５６ ２．９３ ３．６７ ２２．１１ １８．３４ －６．１３ －２．２４

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．９１７９ 　 　 　 　 　 　 ２．７６ １．７８ －０．５１ １．４６ －３．７７ ０．１５ －０．５１ １．４６ －１．４６ －６．３３ －６．８５ －３．３７

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．９３９０ 　 　 　 　 　 　 ２．２０ １．０１ １．１９ ３．０１ －８．３０ －４．０３ １．１９ ３．０１ 　 　 －６．１０ －６．００

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．８４５０ 　 　 　 　 　 　 ２．４３ １．２４ ０．２４ ２．０６ －８．５７ －４．２９ ０．２４ ２．０６ １．００ ２．２８ －１６．０９ －１２．６２

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．８５４０ 　 　 　 　 　 　 ２．４６ １．２７ －２．２９ －０．４６ －９．４３ －５．１５ －２．２９ －０．４６ －０．１０ －１２．４６ －１４．５１ －１１．０５

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．９４２０ 　 　 　 　 　 　 ２．８１ １．６２ －０．８４ ０．９８ －４．１４ ０．１４ －０．８４ ０．９８ 　 　 －５．８０ －４．８４

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ １．１１５０ 　 　 　 　 　 　 １．８２ 　 －０．５４ 　 －５．６４ 　 －０．５４ 　 ３．４５ 　 －５．９９ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．６５４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ３．５５ ２．６８ １．４５ ３．７９ －１．８８ ２．５６ １．４５ ３．７９ ２４．２４ ３４．７０ ３．８６ ７．８９

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３２５０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．９５ ２．６８ －０．１５ －０．４２ －１．５６ －２．３７ －０．１５ －０．４２ ４．３９ ２．０６ －２．５２ －４．３１

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．８５８０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ３．６６ ４．３５ －０．５９ ０．５０ －３．２１ １．８３ －０．５９ ０．５０ ２．３８ ４．５５ －４．７２ －１．５０

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．１３３０ 　 　 　 　 　 　 ２．９０ ２．６３ －０．１８ －０．４５ －１．７３ －２．５４ －０．１８ －０．４５ ４．３８ ２．０５ －２．６２ －４．４２

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．６０２０ 　 　 　 　 　 　 ３．０５ ２．１６ ２．６８ ３．８５ －１．５５ １．１３ ２．６８ ３．８５ ２９．５０ ３４．５３ ５．６４ ７．２８

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５５９０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．２８ ０．７８ １．０８ ２．８６ －５．９５ －１．８０ １．０８ ２．８６ １０．０３ ２１．７８ －１０．０３ －７．１４

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．８６３０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ２．３６ １．９１ －０．４６ ０．９０ －１．７０ １．４７ －０．４６ ０．９０ －４．７２ ４．０２ －０．５８ １．２８

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．９８５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．５７ ２．５９ －１．１０ １．１２ －４．９６ －２．４４ －１．１０ １．１２ －３．００ ８．００ －５．４７ －３．３０

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１６２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．５６ ２．８１ －０．０９ １．９５ ０．２６ ２．１６ －０．０９ １．９５ ７．５３ １４．２８ ２．０３ ５．３８

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０５３０ 　 　 　 　 　 　 ２．９２ ２．２１ －０．３８ １．３０ －１．５８ １．５７ －０．３８ １．３０ ４．８９ １１．２０ ０．１０ ２．７６

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７６１０ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ２．８０ １．９１ －１．３０ ０．５５ －１．７８ １．９６ －１．３０ ０．５５ －５．５６ ２．２６ －２．５６ ０．６６

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．３５４０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ２．０３ ０．７６ －０．２８ ０．９４ －２．７０ ２．１２ －０．２８ ０．９４ －７．２９ －２．１９ －６．６７ －２．３９

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．９７４０ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 ３．５６ ２．３８ －１．５２ －１．７９ －５．４５ －０．１３ －１．５２ －１．７９ ３．０９ ４．７２ －１０．１１ －７．４７

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．９６８０ 　 　 　 　 　 　 ４．５１ ３．８０ －０．６２ １．０６ －５．５３ －２．３８ －０．６２ １．０６ －１．０１ ５．３０ －８．４６ －５．８０

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．９０２２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ５．５２ ４．８０ １．６３ ３．８５ １．１９ ６．８１ １．６３ ３．８５ １．３４ １５．８１ －２．６０ １．１６

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．９３５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ １．７６ －２．２８ ３．０３ １．８９ －４．６４ ３．１３ ３．０３ １．８９ ２４．９２ １３．６２ －８．００ －５．３０

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８４９０ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ １．７９ －０．１０ －０．５９ １．６４ －４．２６ －０．３９ －０．５９ １．６４ －５．５４ ７．８１ －５．２５ －２．５３

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．１２４０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ４．９１ ３．１３ ２．０３ ２．５１ －５．５２ －０．４８ ２．０３ ２．５１ １７．９１ １９．６９ －７．３３ －３．９５

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．３７４０ ★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ２．０５ ０．７０ ２．３１ ４．５５ －１．５４ ３．７２ ２．３１ ４．５５ １９．１１ ３０．８７ －５．８６ －１．１７

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．１４４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 ２．１０ ０．９７ ２．４２ ４．１１ －４．５３ －０．５７ ２．４２ ４．１１ ２０．１９ ２８．４７ －１０．７８ －７．６９

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 ３．２５ ２．９８ １．０１ ０．７４ －５．４７ －６．２７ １．０１ ０．７４ １１．２３ ８．９０ －１２．３２ －１４．１２

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．９３９０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ １．５１ －０．２７ －０．３２ ０．１６ －４．６６ ０．３８ －０．３２ ０．１６ １５．４１ １７．１８ －７．４５ －４．０７

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０７７８ 　 　 　 　 　 　 １．２８ ０．２７ １．６８ ３．１１ －２．６９ ０．６３ １．６８ ３．１１ １０．６１ １７．２５ －３．０７ －０．７１

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．８４９７ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ ２．９７ １．８７ ０．１８ ２．０１ －５．０９ －０．７７ ０．１８ ２．０１ ６．９５ １６．１５ －５．８７ －２．３４

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．７８３４ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ４．５３ ３．６９ －２．１１ －０．４０ －３．９９ －０．１７ －２．１１ －０．４０ ５．７８ １４．５３ －８．８５ －５．９４

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ １．０００８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．８８ ３．９０ ０．７３ ２．６６ －４．５３ －０．４８ ０．７３ ２．６６ ２．０６ ７．２２ －４．０４ －０．５３

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．０４９０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ２．９７ ２．１４ ５．９０ ７．１５ －１．９１ １．５９ ５．９０ ７．１５ １８．０５ ２３．９６ ０．７７ ３．６７

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．９９６５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ４．７２ ３．４５ －０．０１ １．９４ －０．６４ ４．７３ －０．０１ １．９４ ５．８９ １６．２０ －１．７５ ３．４０

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７９１３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ４．５６ ３．９９ －１．９７ －０．５０ ０．１２ ３．８５ －１．９７ －０．５０ －９．３０ －０．１６ １．６４ ３．６１

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．３２９０ 　 　 　 　 　 　 １．７４ １．０８ ２．０９ ３．１０ －２．６４ ０．２３ ２．０９ ３．１０ １２．３５ １６．７３ －１．９１ ０．１８

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．３２８０ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ ２．４５ １．７４ －０．６７ １．５４ －５．０４ ０．５８ －０．６７ １．５４ －３．３１ １１．１５ －９．８４ －６．０８

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．７５３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．４０ １．８０ －０．１９ １．４０ －３．９６ ０．０６ －０．１９ １．４０ －３．９７ ５．９６ －７．３６ －５．１６

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．９３９４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ３．１８ ２．４７ １．９９ ４．２０ －４．７５ ０．８８ １．９９ ４．２０ ５．４８ １９．９５ －１０．６２ －６．８５

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．４３７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 ３．６６ ２．５８ １．１４ ２．７０ －６．６５ －３．０１ １．１４ ２．７０ ２．９１ １０．３７ －５．９４ －３．２２

截止日期：２０１１－０７－２９ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．５６００ 　 　 　 　 　 　 ３．１３ ２．４２ ２．９０ ４．５８ －５．９６ －２．８０ ２．９０ ４．５８ １６．８３ ２３．１４ －９．１６ －６．５０

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１８０７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．０７ －０．２５ －０．８３ －０．１３ －２．１３ －１．４５ －０．８３ －０．１３ ７．１２ ７．４０ －３．２３ －２．９９

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．９４４６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．６３ ０．９７ １．０２ ２．６２ －４．４２ ５．９９ １．０２ ２．６２ ３．２６ １３．８２ －４．６８ ４．２２

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 ２．１７ １．３９ １．６４ ３．０１ －２．０８ １．０８ １．６４ ３．０１ １４．２２ １９．６１ ２．９４ ５．７１

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．０２４２ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ １．９４ １．７０ ４．１３ ５．２０ －２．２２ －０．２９ ４．１３ ５．２０ １８．５１ ２２．９５ －６．７０ －５．８９

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．９５８３ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．８１ １．３２ ２．７０ ４．２９ －５．７０ －１．６２ ２．７０ ４．２９ ６．７８ １６．８０ －８．４８ －６．２０

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５５５２ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．３１ －０．３８ ０．４５ ０．９０ －０．３７ －０．０４ ０．４５ ０．９０ ６．０７ ６．４５ ０．５２ －０．２２

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．０９５６ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ２．２２ １．６１ ０．０３ １．８４ －４．２３ ０．４７ ０．０３ １．８４ ７．０５ １８．６６ －９．１９ －６．３５

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．８７２０ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ３．８４ ２．８９ ０．８１ ２．１０ －４．７４ －１．７３ ０．８１ ２．１０ －０．８２ ５．０１ －６．７４ －４．７５

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．６０７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．５７ －０．７９ １．０７ ３．３３ －７．０７ －１．８７ １．０７ ３．３３ ３．７０ １５．１０ －１０．０７ －５．５９

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．１５２０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 １．８７ ０．９４ ０．４４ ２．２５ －６．２１ －２．５９ ０．４４ ２．２５ －３．４０ ４．２７ －７．７９ －４．７１

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．９２１７ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ２．９８ １．９６ ０．１１ １．５３ －５．１３ －１．８２ ０．１１ １．５３ ０．５４ ７．２３ －７．８２ －５．４６

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．９４１０ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ３．２７ ２．３８ ２．７３ ４．５７ －４．３８ －０．６４ ２．７３ ４．５７ ４．４４ １２．２６ －４．６６ －１．４４

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．５７８４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．１４ １．２３ ２．７５ ４．１１ －０．７０ ３．１１ ２．７５ ４．１１ １９．３１ ２５．９４ －４．３６ －１．０８

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．７７９１ 　 　 　 　 　 　 １．７５ ０．７０ ０．１５ ２．０１ －５．７７ －１．７６ ０．１５ ２．０１ －１．２５ －１．４９ －１０．９０ －７．５４

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．８９４０ 　 　 　 　 　 　 ５．８４ ４．８６ －５．２０ －３．４５ －５．９８ －２．２８ －５．２０ －３．４５ －５．６８ －６．０９ －１０．２４ －７．１９

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．９６０５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ２．２０ ０．１０ ２．２８ ２．０３ －８．３２ －２．３２ ２．２８ ２．０３ １７．８５ １２．６９ －５．１８ －１．２１

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０７１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １．５３ １．１７ １．０１ １．４６ １．９８ ２．４９ １．０１ １．４６ －４．７０ －４．４１ １．８６ １．６１

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．７９２６ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 ４．１０ ３．０９ －２．４４ －１．４８ －４．２２ －０．７０ －２．４４ －１．４８ １６．２７ １９．４７ －１４．３０ －１１．３７

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．２５４０ 　 　 　 　 　 　 ３．９０ ２．９５ ０．２４ １．５３ －４．１４ －１．１４ ０．２４ １．５３ １２．３７ １８．２１ －６．０７ －４．０８

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．１０６４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２．０９ １．１６ －０．３６ １．１８ －４．７９ －１．００ －０．３６ １．１８ １８．４４ ２５．２１ －４．７４ －１．２９

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．０１８４ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １．０９ ０．５０ １．７９ ２．６９ －３．０４ －０．４７ １．７９ ２．６９ －２．８８ ０．８９ －４．２２ －２．４３

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．４５４６ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．０３ １．０８ １．４７ ２．８３ －５．８１ －２．０４ １．４７ ２．８３ １２．９０ １９．４９ －９．１９ －５．９９

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９５１２ ★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 ２．４８ ３．０５ ３．６８ ４．５４ －３．６６ ０．９７ ３．６８ ４．５４ １２．３８ １３．２６ －７．８０ －５．０６

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．０４５５ 　 　 　 　 　 　 １．５０ ０．６４ ０．２１ １．６５ －４．１７ －０．１５ ０．２１ １．６５ ４．４０ １０．９４ －４．２７ －３．１０

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９７１０ 　 　 　 　 　 　 １．７９ ０．８４ ０．６２ １．９２ －３．３１ －０．３０ ０．６２ １．９２ ４．６２ ４．８０ －５．４５ －３．４６

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．９６６０ 　 　 　 　 　 　 ５．３２ ４．３７ －０．４１ ０．８８ －４．１５ －１．１５ －０．４１ ０．８８ ３．９５ －１．９８ －５．２９ －３．３０

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９３７０ 　 　 　 　 　 　 ４．４９ ３．５４ １．９６ ３．２５ －３．７９ －０．７９ １．９６ ３．２５ ４．１１ ９．９９ －３．８３ －１．８３

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１１０３ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 １．８２ ０．８８ －０．５８ ０．９２ －１．９１ １．９１ －０．５８ ０．９２ ４．１１ １０．９９ －３．７０ －０．２１

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．０９３０ 　 　 　 　 　 　 ３．６９ ３．０７ －０．２７ １．３２ －７．９８ －５．１２ －０．２７ １．３２ ２．０８ ７．６５ －７．２２ －４．８２

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．９１７０ 　 　 　 　 　 　 １．２４ ０．５３ ２．３４ ４．０２ －５．２９ －２．１３ ２．３４ ４．０２ ４．４７ ６．８９ －１０．３６ －７．６９

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．２１６０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ ２．９３ １．４０ －６．３９ －６．０１ －３．３５ ０．９９ －６．３９ －６．０１ －６．２７ －５．２７ －１１．８８ －９．２０

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７１７４ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 ０．４１ －０．１１ ５．３３ ４．７９ －２．９４ －４．５３ ５．３３ ４．７９ ９．９９ ５．３３ －６．５２ －１０．０９

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ １．０９９０ 　 　 　 　 　 　 １．７５ １．１３ －０．３６ １．２３ －５．８２ －２．９６ －０．３６ １．２３ １１．５３ １７．１１ －９．２７ －６．８７

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．９５６０ 　 　 　 　 　 　 ２．８８ １．９３ －０．８３ ０．４６ －３．１２ －０．１１ －０．８３ ０．４６ 　 　 －４．４０ －３．２３

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１７８０ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．９７ ０．５９ －０．１４ ０．８８ －０．６６ －０．１９ －０．１４ ０．８８ ４．８９ ５．５６ －０．４１ ０．１６

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．０７８０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ３．８５ ２．０７ ３．２２ ３．７０ －４．５７ ０．４７ ３．２２ ３．７０ １０．８０ １２．５８ －１．８０ １．５８

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．７０７５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ２．８３ ２．３６ －２．５８ －０．１７ －５．２１ －１．１９ －２．５８ －０．１７ ４．２４ １４．０９ －６．５４ －３．１６

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．０８６２ 　 　 　 　 　 　 ４．４２ ４．８６ １．９４ ２．７７ －８．６５ －４．１５ １．９４ ２．７７ ９．１３ ９．６５ －９．４２ －６．９４

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５９０１ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ３．６１ １．７５ ２．２７ ２．７５ －３．８２ １．１７ ２．２７ ２．７５ １．１１ ２．８０ ０．８０ ４．１２

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．８４１７ 　 　 　 　 　 　 －１．４７ －２．４９ －３．８６ －２．４３ －６．８１ －３．４９ －３．８６ －２．４３ －５．１９ １．４５ －１１．２３ －８．８８

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．１４０７ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １．２１ １．０８ ０．１５ １．４４ －８．８５ －６．６０ ０．１５ １．４４ －０．４７ ５．０９ －８．３２ －７．２３

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．６５５３ ★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ０．４６ ０．２１ －０．５６ １．４１ －７．７０ －４．２４ －０．５６ １．４１ －１．３９ ７．８７ －１５．３１ －１２．９７

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．９６２０ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ２．２１ １．３５ ２．１８ ３．６１ －６．７１ －３．３０ ２．１８ ３．６１ －０．７８ ６．００ －９．７２ －７．２５

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４９２３ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．５１ ０．２０ －１．０３ ０．６６ －８．３５ －３．７６ －１．０３ ０．６６ －０．８９ ８．４２ －１４．９０ －１１．２９

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．９１０２ 　 　 　 　 　 　 ２．１４ １．４７ ０．５２ ２．０７ －６．１６ －３．４９ ０．５２ ２．０７ －０．５６ －０．８２ －８．４８ －６．２９

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．４１６５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ２．２７ １．７４ １．７６ ４．４６ －２．３５ １．９７ １．７６ ４．４６ －０．７６ １０．１２ －６．０８ －２．１８

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．３６８４ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．８２ １．６４ －０．０２ １．３７ －４．３９ －２．８２ －０．０２ １．３７ －７．１６ －３．７６ －４．６５ －３．５９

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５８９８ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．２２ ２．６３ ３．５１ ６．０９ －５．９４ －１．６７ ３．５１ ６．０９ －９．２６ １．４１ －８．４９ －４．８０

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．８７２１ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 ３．５０ ４．２４ １．６１ ３．８２ －４．８７ －０．６５ １．６１ ３．８２ －６．４０ ７．３４ －１１．５１ －９．５０

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７４２０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．４０ ０．１５ －１．５９ －１．８５ ０．４０ －０．３７ －１．５９ －１．８５ －２０．７７ －２３．０４ －４．６３ －６．３５

２５５０１０ 德盛稳健＊ ２００３－８－８ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 ３．３７ ２．３６ ２．３４ ３．７７ －５．０３ －１．７１ ２．３４ ３．７７ －６．８９ －３．７０ －３．３７ －１．０２

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．８４４０ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ０．８３ －１．０８ －０．２４ －０．３３ －７．０３ －３．０２ －０．２４ －０．３３ ３．９８ －０．２７ －５．０６ －２．６３

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．７０６９ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １．８３ １．２８ ０．０７ １．５４ －４．５８ －２．０１ ０．０７ １．５４ －７．２５ －７．２３ －４．７７ －２．６５

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．２１２４ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ４．２３ ３．１７ －０．５５ １．１７ －２．６８ １．７３ －０．５５ １．１７ －０．９４ ７．２３ －６．０７ －１．９５

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．４８３２ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ３．８０ ２．９９ ０．３７ １．６１ －４．２４ －０．７５ ０．３７ １．６１ ６．５８ １２．３９ －５．３１ －２．４７

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．４７８９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 ３．６８ ２．３６ ４．６９ ５．８６ －１．６２ ２．９８ ４．６９ ５．８６ １８．２９ ２２．５８ －５．４３ －１．３４

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．８６２４ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ４．９６ ３．８２ －０．２１ １．４８ －１０．５８ －６．６３ －０．２１ １．４８ ３．６６ １１．９５ －１１．５２ －８．４３

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 ５．０５ ４．４４ －２．４５ －０．８０ －２．５８ ０．０４ －２．４５ －０．８０ ９．８７ １０．８９ －１．００ １．３４

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．０５７０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ２．４５ １．５９ １．２５ ２．４８ －３．９６ －０．８５ １．２５ ２．４８ ４．８１ １０．１４ －３．９１ －１．３１

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６０２４ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ２．１０ １．０８ ０．７４ １．８６ －８．９２ －４．６３ ０．７４ １．８６ －４．４４ －０．０１ －１３．２５ －９．６１

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．９５１０ 　 　 　 　 　 　 １．７７ １．１５ ３．１５ ４．８０ －６．２１ －３．５９ ３．１５ ４．８０ １０．６６ １５．７４ －９．５１ －７．１８

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．８８６７ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ２．０８ ０．９１ ０．３１ １．９６ －５．５９ －１．２０ ０．３１ １．９６ ８．７２ １８．７１ －１１．４１ －７．３６

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９７５８ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －０．１９ －０．４６ －０．３８ －０．６５ －０．７５ －１．５６ －０．３８ －０．６５ －２．７１ －５．０３ －２．２０ －４．００

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．６７３２ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 １．６５ ０．６２ ２．１１ ４．５０ －５．２５ －０．６７ ２．１１ ４．５０ －４．１０ ６．８０ －９．３９ －５．１０

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．７４５８ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ０．８８ －０．６８ １．７２ ２．０４ －５．６７ －１．７８ １．７２ ２．０４ －３．４１ －２．９１ －６．０８ －３．８５

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０８９０ 　 　 　 　 　 　 １．３３ ０．３８ ２．３５ ３．６４ －１．６６ １．３４ ２．３５ ３．６４ １６．２１ ２２．０４ ０．５５ ２．５４

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．１４０９ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ０．７９ ２．０１ ０．４２ ３．９２ －２．０８ －０．３９ ０．４２ ３．９２ ７．６７ １７．１６ －３．６５ ２．６８

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．２６３５ 　 　 　 　 　 　 ４．２４ ３．６４ ６．５６ ７．４６ －７．６１ －５．０３ ６．５６ ７．４６ １４．４２ １８．１９ －５．３０ －３．５１

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．７４１４ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ ３．０７ ２．５９ １．７４ ２．７８ －５．７７ －３．８５ １．７４ ２．７８ ６．４９ ９．２５ －８．１５ －６．６８

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．９３８０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．０３ ３．１３ ０．８５ ２．２１ －６．５９ －２．７９ ０．８５ ２．２１ １８．３６ ２４．９０ －９．９８ －６．７６

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 ３．１７ ２．５６ ３．２７ ４．９３ －４．１８ －１．５６ ３．２７ ４．９３ １０．４４ １５．５３ －６．３０ －３．９７

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．９８４０ 　 　 　 　 　 　 ２．０９ １．３９ ０．５１ １．６９ －２．２０ ０．６０ ０．５１ １．６９ １２．７１ １７．９２ －５．２９ －３．５１

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．８３４２ ★ ★★★ ★ 　 　 　 ４．２１ ４．７８ －１．４５ －０．５９ －５．５０ －１．６４ －１．４５ －０．５９ －２．５３ －１．０１ －１１．１７ －８．８７

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．１２４９ 　 　 　 　 　 　 ２．５９ １．７６ －０．３７ ０．６６ －４．６９ －２．３２ －０．３７ ０．６６ ４．６９ ８．９３ －８．８６ －７．５８

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．２１４３ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ３．４３ ２．１１ －４．０１ －３．０２ －４．９４ －０．７４ －４．０１ －３．０２ －３．４５ ０．２６ －２．８６ ０．６２

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．５８９１ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．３６ １．２３ １．９６ ３．６５ －４．０４ －０．０８ １．９６ ３．６５ １７．９９ ２６．２８ －１１．９９ －８．９０

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８１５９ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ １．５８ ２．３８ １．４５ ３．８５ －５．５３ －０．９４ １．４５ ３．８５ ３．８３ １８．８７ －３．８４ －１．４８

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．８６２２ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 ０．９２ －０．０９ －０．４７ ０．９５ －６．７４ －３．４２ －０．４７ ０．９５ ０．４９ ７．１４ －９．９９ －７．６４

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．９８５５ 　 　 　 　 　 　 ２．７１ １．９８ １．２８ ３．０１ －３．６３ －０．５９ １．２８ ３．０１ ８．６４ １５．０４ －５．３３ －２．８５

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．８７５０ 　 　 　 　 　 　 ０．４７ －０．２４ ２．１０ ３．７７ －７．７５ －４．６０ ２．１０ ３．７７ －１．００ －１．２５ －１１．６２ －８．９５

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６７３５ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ １．６８ ０．８５ －２．３２ －０．４７ －０．３８ ３．７７ －２．３２ －０．４７ ２．３０ １０．３９ ０．３３ ４．０８

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０６６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．１５ ０．７３ ２．３２ ２．６７ －２．０７ ０．８２ ２．３２ ２．６７ －０．９９ １．７４ ０．９２ ３．３５

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．６７８１ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ０．４８ －０．３０ ５．５７ ６．９２ －１２．１９ －９．０２ ５．５７ ６．９２ －５．７５ －０．３０ －１３．１６ －１０．３７

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．９４９５ 　 　 　 　 　 　 －０．０１ －０．９６ ２．０７ ３．３７ －１１．４１ －８．４１ ２．０７ ３．３７ ６．０８ １１．９１ －１５．５２ －１３．５３

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．８４３７ 　 　 　 　 　 　 ３．５２ ２．８２ ２．５３ ４．２６ －５．５０ －２．５６ ２．５３ ４．２６ －７．３３ －１．４４ －８．００ －５．３９

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．６０３２ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ １．８１ １．４４ ６．２２ ７．８３ －７．５７ －４．８４ ６．２２ ７．８３ ６．８５ １４．０２ －９．４８ －７．９５

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．５６０１ 　 　 　 　 　 　 ２．０８ ２．０５ －０．５５ １．０７ －３．２１ －０．９１ －０．５５ １．０７ ５．５２ １１．２０ －５．７４ －３．３４

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．９４５６ ★★ ★ ★★ 　 　 　 ３．７３ ２．９５ １．１９ ２．４９ －４．８１ －１．７０ １．１９ ２．４９ ７．００ １２．９９ －１１．９６ －９．８４

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．６２６１ ★★ ★ ★★ 　 　 　 ２．５７ １．７４ １．０７ ２．５１ －２．１０ １．００ １．０７ ２．５１ －２．３０ ３．７３ －３．７５ －１．３３

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１６０３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．７６ －０．８２ －１．５２ －１．１２ －１．７１ －１．７０ －１．５２ －１．１２ ４．６３ ２．８６ －３．１８ －３．７３

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．０８０６ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ ２．９８ ０．８２ ０．３９ １．０３ －４．１９ １．９１ ０．３９ １．０３ ６．０２ ９．１５ －３．６０ ０．９２

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．８０００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ５．１８ ４．２７ －１．４８ －１．０３ －１．３４ ０．５７ －１．４８ －１．０３ ７．５４ ８．５２ －４．９９ －４．２２

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．７５８０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ５．３４ ４．９５ －１．５６ －１．９５ －１．２８ －２．４６ －１．５６ －１．９５ １２．３２ ８．８５ －４．４１ －７．０６

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．３３２０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ２．８２ １．７５ １．７９ ３．３５ －４．４３ －０．８０ １．７９ ３．３５ ７．９５ １５．４１ －９．１２ －６．４０

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．７８０８ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．４４ ３．０８ －２．１８ －１．２８ －１．７１ １．８８ －２．１８ －１．２８ ８．７２ １２．７１ －２．５８ ０．０８

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．７２４０ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 ４．３９ ３．０４ －１．７６ －０．８６ －１．４７ ２．１１ －１．７６ －０．８６ ５．２６ ９．２６ －２．１６ ０．５０

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．８７６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 １．８４ １．３１ －１．１３ ０．１８ －４．０１ －０．６０ －１．１３ ０．１８ １０．１１ １８．１３ －１１．８４ －１０．２４

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．５５８０ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 ３．９８ ３．７６ －０．７０ ０．９７ －６．３３ －３．１５ －０．７０ ０．９７ ３．７６ ８．０１ －７．４３ －５．３０

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．２８２０ 　 　 　 　 　 　 ３．１８ ２．２３ １．３４ ２．６４ －４．３１ －１．３１ １．３４ ２．６４ ８．１０ １３．９３ －６．４３ －４．４４

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８２５３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．９４ ０．１６ －０．３０ １．０７ －４．６２ －１．４６ －０．３０ １．０７ －２．１８ ３．２１ －３．６２ －０．８５

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 ３．４９ ２．５４ １．０９ ２．３８ －０．４９ ２．５１ １．０９ ２．３８ －２．１４ ３．６９ １．５９ ３．５８

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 ２．８１ １．６０ １．３７ １．８８ －５．８４ －２．５７ １．３７ １．８８ ７．８６ ８．１７ －９．５７ －７．５５

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．５８６４ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 ２．０７ １．２４ ０．５８ ２．３５ －５．３３ －２．０２ ０．５８ ２．３５ －５．５２ １．２８ －９．９１ －７．０１

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．９４１９ 　 　 　 　 　 　 ２．０７ １．１２ ２．５０ ３．８０ －３．３４ －０．３４ ２．５０ ３．８０ －２．９８ ２．８５ －７．４８ －５．４９

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．３７６５ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 １．８７ ０．６３ １．８３ ２．８７ －４．４５ －０．７８ １．８３ ２．８７ －３．７８ ０．３９ －９．９０ －６．８６

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 ３．６０ ２．７８ －１．３５ ０．２０ －２．９１ ０．１８ －１．３５ ０．２０ １２．６０ ０．６３ －７．９７ －５．５４

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．８３８０ 　 　 　 　 　 　 ２．１８ ０．９７ ５．０１ ５．７７ －３．５１ －０．０４ ５．０１ ５．７７ －４．１５ －１．６４ －９．２１ －７．０１

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．８８９０ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 １．３８ ０．４５ －０．２９ ０．８９ －４．６８ －１．０７ －０．２９ ０．８９ －２．８９ ０．０８ －４．６０ －１．３５

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．１５５４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 １．４４ ０．５１ ０．７５ １．７０ －５．０７ －２．４０ ０．７５ １．７０ １２．５５ １５．３０ －９．５６ －７．５０

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．９２４４ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 －０．５７ －１．８５ －０．７８ －０．３２ －６．９１ －２．９８ －０．７８ －０．３２ １４．４５ １５．８３ －１４．９６ －１２．４８

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．５８３３ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 ３．６７ ２．８７ －０．２９ １．５２ －３．２３ ０．０４ －０．２９ １．５２ －１４．２８ －７．５９ －６．４５ －３．５５

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．８９１９ ★★★ ★★ ★★ 　 　 　 １．２８ ０．３１ －０．８８ １．０９ －３．８６ ０．０６ －０．８８ １．０９ １．２０ ９．５２ －７．７９ －４．３２

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．２６４４ 　 　 　 　 　 　 ３．６３ ２．６８ －１．１６ ０．１４ －４．２９ －１．２９ －１．１６ ０．１４ ７．０６ １２．８９ －５．３９ －３．４０

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．８４７４ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ３．６１ ２．５５ ２．９５ ４．４７ －３．５７ －０．２５ ２．９５ ４．４７ １７．８８ ２３．９２ －７．１９ －４．５９

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．０８２３ 　 　 　 　 　 　 ４．７２ ３．８２ ３．９３ ５．５８ －５．２８ －１．８９ ３．９３ ５．５８ ２１．２４ ２８．２８ －１０．６３ －７．９０

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 ２．５１ １．５６ ０．８２ ２．１１ －６．８５ －３．８５ ０．８２ ２．１１ １７．７３ ２３．５６ －９．４４ －７．４５

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．３５２０ 　 　 　 　 　 　 ３．９３ ３．２２ ２．３５ ４．０２ －５．０３ －１．８８ ２．３５ ４．０２ ８．４３ １４．７５ －６．１１ －３．４４

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．９１６９ 　 　 　 　 　 　 １．１８ ０．６１ ３．２３ ４．１３ －６．２２ －３．６６ ３．２３ ４．１３ ５．４３ １．８５ －１１．０８ －９．３６

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．９０４０ 　 　 　 　 　 　 ２．２５ １．５９ －０．６６ ０．３５ －６．５７ －３．７０ －０．６６ ０．３５ －６．４６ －２．０８ －１５．２８ －１３．１８

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．１６５５ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 ４．７６ ３．８７ １．８４ ３．２０ －３．６１ ０．２０ １．８４ ３．２０ １７．６２ ２４．１６ －７．８１ －４．５９

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．０３４０ 　 　 　 　 　 　 １．５１ ０．８５ ２．２７ ３．２８ －９．６５ －６．７８ ２．２７ ３．２８ ２４．６４ ２９．０２ －１４．４７ －１２．３８

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．９２３０ 　 　 　 　 　 　 ３．５８ ２．６９ ２．７８ ３．９５ －２．３９ ０．２９ ２．７８ ３．９５ －０．７０ ５．１５ －６．５８ －４．９５

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．０６８２ 　 　 　 　 　 　 ３．４８ ２．７３ －１．６９ －０．２４ －８．０９ －５．３１ －１．６９ －０．２４ １１．９０ １７．４５ －１０．８９ －８．７７

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 ３．２３ ２．２８ －１．１７ ０．１２ －５．８１ －２．８０ －１．１７ ０．１２ －６．８８ －１．０４ －１０．１４ －８．１５

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０３１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －０．８６ －０．８１ －０．８７ －０．６８ －１．２４ －１．８３ －０．８７ －０．６８ ５．８１ ３．８７ －２．６４ －４．０５

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０１００ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 －０．８８ －０．８３ －０．８８ －０．７０ －１．３６ －１．９５ －０．８８ －０．７０ ５．５２ ３．５８ －２．７８ －４．１９

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０５２０ 　 　 　 　 　 　 －０．２８ －０．１３ ０．４７ ０．８５ －０．９２ －１．４５ ０．４７ ０．８５ ３．４９ １．４９ －１．２７ －２．２１

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 －０．３７ －０．２３ ０．４７ ０．８６ －１．１１ －１．６５ ０．４７ ０．８６ ３．１５ １．１５ －１．４７ －２．４１

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０１５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．３８ －０．２４ －２．３１ －１．９２ －１．２４ －１．７７ －２．３１ －１．９２ ８．４９ ６．４９ －２．８５ －３．７８

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 －０．３８ －０．２４ －２．４１ －２．０３ －１．３３ －１．８７ －２．４１ －２．０３ ８．００ ６．００ －３．１３ －４．０７

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１３３０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．５１ －０．０９ １．０３ －０．６１ －０．７４ －０．０９ １．０３ ９．０６ ８．６１ －１．４８ －１．５２

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１２１０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．５１ －０．０９ １．０３ －０．７１ －０．８３ －０．０９ １．０３ ８．４４ ７．９９ －１．６７ －１．７１

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０８１１ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ ０．２２ ３．０１ ３．７２ －０．２３ －０．５８ ３．０１ ３．７２ ８．７５ ６．８３ ２．５３ ２．２２

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０６６０ 　 　 　 　 　 　 －０．２４ ０．１８ ３．０３ ３．７３ －０．３４ －０．６９ ３．０３ ３．７３ ８．３６ ６．４４ ２．３８ ２．０７

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ ０．０３ －１．４８ －０．７２ －０．６９ －０．５０ －１．４８ －０．７２ ５．８４ ５．１８ －２．４４ －２．５８

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ ０．０２ －１．３９ －０．６３ －０．８９ －０．７１ －１．３９ －０．６３ ５．４７ ４．８１ －２．６５ －２．８０

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．５２ －０．８８ －１．４０ ０．９９ －０．６０ －０．８８ －１．４０ ０．１０ －０．０２ １．４０ －２．２０

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．０３６０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★ １．２７ １．４２ ０．２９ ０．６８ －０．７７ －１．３０ ０．２９ ０．６８ ９．８１ ７．８１ －２．５３ －３．４６

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ ０．９９５０ 　 　 　 　 　 　 －１．１４ －０．９１ －４．６９ －３．８３ －０．１９ ０．０３ －４．６９ －３．８３ ９．２１ ８．５６ －３．７８ －３．６４

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ ０．０３ －１．００ －０．１５ ０．３０ －０．６０ －１．００ －０．１５ －０．６０ １．１１ －０．５０ －０．９７

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９５２０ 　 　 　 　 　 　 －１．２０ －０．８９ －３．９４ －３．３３ －０．８０ －１．６０ －３．９４ －３．３３ －０．６０ －１．１４ －４．２３ －５．０３

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０５２０ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 １．２６ １．４０ ０．３８ ０．７７ －０．７６ －１．２９ ０．３８ ０．７７ １０．２１ ８．２０ －２．３０ －３．２４

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 －１．１５ －０．９２ －４．７３ －３．８７ －０．２９ －０．０７ －４．７３ －３．８７ ８．７３ ８．０８ －３．９０ －３．７６

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ ０．０３ －１．１０ －０．２５ ０．２０ －０．７０ －１．１０ －０．２５ －０．８０ ０．９１ －０．７１ －１．１７

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９５００ 　 　 　 　 　 　 －１．３０ －０．９９ －３．９４ －３．３４ －０．９０ －１．７０ －３．９４ －３．３４ －０．６０ －１．１４ －４．４３ －５．２３

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３２２０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．０８ ０．７０ －０．５３ ０．３６ －０．７５ －０．２３ －０．５３ ０．３６ ７．０５ ７．９２ －１．４９ －０．１７

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ ０．９９８４ 　 　 　 　 　 　 －０．０９ －０．３６ －０．１０ －０．３７ ０．５３ －０．２８ －０．１０ －０．３７ １．５７ －０．７６ １．３７ －０．４３

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０７１０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．４２ －１．０２ －０．３１ －０．７３ －１．０９ －１．０２ －０．３１ １０．３０ ８．３８ －１．９１ －２．２２

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０６２０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．４２ －１．０３ －０．３２ －０．８３ －１．１９ －１．０３ －０．３２ ９．９５ ８．０３ －２．１０ －２．４２

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 －０．３０ －０．８２ －０．４０ －０．９２ －０．１０ －１．６６ －０．４０ －０．９２ －１．２０ －２．９５ －０．３０ －３．８６

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０８０１ 　 　 　 　 　 　 －０．９６ －０．７２ －１．４１ －０．４２ －０．４６ －０．７３ －１．４１ －０．４２ １５．５７ １３．８８ －２．２７ －２．２６

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０００５ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －０．７６ －０．３４ －１．１９ －０．４８ ０．１４ －０．２２ －１．１９ －０．４８ ６．５５ ４．６３ －０．７２ －１．０４

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９９９７ 　 　 　 　 　 　 －０．５７ －０．２７ －１．４５ －０．８８ －０．９７ －１．４６ －１．４５ －０．８８ ５．７６ ３．７１ －３．２８ －３．８６

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ ０．９８３７ ★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 －０．７９ －０．３６ －１．２２ －０．５１ ０．０５ －０．３１ －１．２２ －０．５１ ６．１８ ４．２６ －０．９１ －１．２２

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１７０５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．２２ ０．２０ －１．５３ －０．８３ －０．２２ －０．５７ －１．５３ －０．８３ ７．９８ ６．０６ －１．８８ －２．１９

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０４３０ 　 　 　 　 　 　 －０．２８ －０．１７ －０．９５ －０．２１ －０．９４ －０．８４ －０．９５ －０．２１ １４．６８ １３．９１ －３．６０ －３．７１

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 －０．３８ －０．２７ －０．９６ －０．２２ －１．０４ －０．９５ －０．９６ －０．２２ １４．１１ １３．３４ －３．８２ －３．９２

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９５５０ 　 　 　 　 　 　 －１．６０ －０．７６ －３．１４ －０．１７ －１．７９ －０．１６ －３．１４ －０．１７ －０．３０ －０．０４ －４．２１ ０．７８

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０２８４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★ －０．１２ ０．６６ －０．９９ －０．１１ －１．１５ －０．６３ －０．９９ －０．１１ ８．６１ ９．４８ －３．４９ －２．１８

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０３１５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ －０．０９ ０．６９ －０．９６ －０．０８ －１．０７ －０．５６ －０．９６ －０．０８ ８．９３ ９．８０ －３．３２ －２．０１

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０７４０ 　 　 　 　 　 　 ０．３８ １．１６ －１．２０ －０．３１ ０．０２ ０．５４ －１．２０ －０．３１ １２．３７ １３．２４ －０．５９ ０．７２

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 ０．４７ １．２５ －１．３０ －０．４１ －０．０７ ０．４４ －１．３０ －０．４１ １１．８８ １２．７５ －０．８６ ０．４５

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０３２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．４４ －０．３０ －０．９２ －０．５４ －０．３６ －０．９０ －０．９２ －０．５４ ９．２２ ７．２２ －０．６４ －１．５７

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 －０．３０ －０．０８ －０．４１ ０．４５ －１．１１ －０．８９ －０．４１ ０．４５ ０．７０ ２．０５ －２．７８ －２．６４

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ －０．１８ －０．５１ ０．３５ －１．２１ －０．９９ －０．５１ ０．３５ ０．６０ １．９５ －３．０８ －２．９４

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１４２０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ －０．６１ －０．３８ －０．６１ －０．８３ －０．１７ －０．６２ －０．６１ －０．８３ ５．９７ ３．４１ －０．１３ －１．７３

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．０９７０ ★★★ ★ ★★★ 　 　 　 －０．６３ －０．４１ －０．６３ －０．８５ －０．２７ －０．７２ －０．６３ －０．８５ ５．４５ ２．８８ －０．３２ －１．９２

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 －０．５７ －０．１５ －１．０６ －０．３５ ０．３９ ０．０３ －１．０６ －０．３５ ３．１４ １．２２ ０．８９ ０．５８

１６１６０３ 融通债券＊ ２００３－９－３０ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 －０．９６ －０．８１ －１．９３ －１．５４ －０．１９ －０．７３ －１．９３ －１．５４ ２．２７ １．００ －３．１４ －４．０８

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０２７９ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．７３ －０．２９ ０．０３ ０．８８ －０．３５ －１．２５ ０．０３ ０．８８ ２．３２ －０．７８ －１．７９ －２．２５

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 －０．３６ －０．５６ －１．９２ －１．９１ －２．３１ －２．３５ －１．９２ －１．９１ ３．９４ ２．２５ －２．０６ －３．５３

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 －０．４１ －０．６１ －１．９６ －１．９５ －２．４２ －２．４６ －１．９６ －１．９５ ３．４７ １．７８ －２．４３ －３．９０

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０５９０ 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．５２ ０．００ ０．７０ １．００ ０．６４ ０．００ ０．７０ ７．０７ ５．１５ ２．８４ ２．５２

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．５８ ０．１０ ０．８５ ０．２０ ０．４５ ０．１０ ０．８５ ０．４０ ０．１６ ０．６０ １．４４

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．５８ ０．１０ ０．８５ ０．１０ ０．３５ ０．１０ ０．８５ ０．３０ ０．０６ ０．５０ １．３４

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０２７３ 　 　 　 　 　 　 ０．２５ ０．３９ －１．２２ －０．８３ １．１３ ０．５９ －１．２２ －０．８３ ８．８１ ６．８１ －０．４７ －１．４１

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０１９１ 　 　 　 　 　 　 ０．１８ ０．３３ －１．２６ －０．８７ ０．９９ ０．４５ －１．２６ －０．８７ ８．３６ ６．３５ －０．７６ －１．７０

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０３１０ 　 　 　 　 　 　 －０．５７ －０．１５ －１．６２ －０．９２ ０．１０ －０．２６ －１．６２ －０．９２ ２．８１ ０．８９ －２．０１ －２．３３

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 －０．３０ ０．４１ －１．５９ －０．４２ －０．２０ －０．１２ －１．５９ －０．４２ －０．１０ ０．０１ －０．８０ ０．９２

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 －０．３０ ０．４１ －１．５９ －０．４２ －０．３０ －０．２２ －１．５９ －０．４２ －０．１０ ０．０１ －１．００ ０．７２

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０５８０ 　 　 　 　 　 　 －０．５５ －０．１３ －１．９５ －１．２４ －１．１２ －１．４７ －１．９５ －１．２４ ４．１７ ２．２５ －２．４４ －２．７５

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －０．３０ ０．００ －１．５０ －０．９３ ０．１０ －０．１４ －１．５０ －０．９３ 　 　 －１．４０ －１．０７

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ ０．１０ －１．６０ －１．０２ ０．１０ －０．１４ －１．６０ －１．０２ 　 　 －１．５０ －１．１７

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．００８２ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －０．８５ －０．０７ ０．０７ ０．９５ －２．１３ －１．６１ ０．０７ ０．９５ ４．１１ ４．９８ －１．３７ －０．０６

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．００９３ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －０．０５ ０．０９ ０．９７ －２．０６ －１．５５ ０．０９ ０．９７ ４．４５ ５．３２ －１．２０ ０．１１

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ ０．６４ －０．３０ ０．５５ －１．７９ －２．６９ －０．３０ ０．５５ ０．１０ ０．９４ －１．９０ －２．３６

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 ０．２０ ０．６４ －０．４１ ０．４５ －１．８０ －２．７０ －０．４１ ０．４５ ０．００ ０．８４ －２．１０ －２．５６

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ ０．０３ －２．０６ －１．３６ －０．２０ －０．５５ －２．０６ －１．３６ ０．４０ １．８６ －０．８０ －１．１１

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ ０．０３ －２．０８ －１．３７ －０．３０ －０．６５ －２．０８ －１．３７ ０．１０ １．５６ －１．００ －１．３１

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．９１ －１．３０ －１．８１ －０．１０ －１．１８ －１．３０ －１．８１ 　 　 －１．４０ －３．００

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．０２６７ 　 　 　 　 　 　 －０．４３ －０．２９ －０．７６ －０．３８ －０．７５ －１．２９ －０．７６ －０．３８ １２．０９ １０．０９ －３．２４ －４．１８

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．０１３５ 　 　 　 　 　 　 －０．４７ －０．３３ －０．７９ －０．４１ －０．８７ －１．４０ －０．７９ －０．４１ １１．６５ ９．６５ －３．４６ －４．４０

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．０５９７ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．４０ －０．１６ －２．５９ －２．８２ ０．８０ ０．３３ －２．５９ －２．８２ ５．４２ ２．７５ －０．７３ －２．３９

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０２１６ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 －０．６０ －１．００ －１．９０ －２．３１ －１．３７ －２．６０ －１．９０ －２．３１ ９．７１ ６．０３ －０．５０ －３．２６

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 －０．７３ －０．５９ －１．５０ －１．１１ ０．１０ －０．４３ －１．５０ －１．１１ ８．８５ ６．８５ －４．９２ －５．８６

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 －０．７０ ０．４３ －１．６２ ０．９４ －１．５９ －１．１７ －１．６２ ０．９４ 　 　 －２．８０ －０．２０

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．０８１６ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 －０．４３ －０．１９ －２．６２ －２．８５ ０．７０ ０．２４ －２．６２ －２．８５ ４．８７ ２．２０ －０．９３ －２．６０

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０４０６ 　 　 　 　 　 　 －０．２３ ０．０７ －０．５５ ０．０２ －１．３９ －１．８９ －０．５５ ０．０２ １０．３７ ８．３２ －２．５９ －３．１７

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１３４７ 　 　 　 　 　 　 －０．６９ －０．５５ －１．１５ －０．７６ －１．０６ －１．６０ －１．１５ －０．７６ ３．６２ １．６１ －２．３５ －３．２８

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０１７１ 　 　 　 　 　 　 －０．２３ ０．１９ －１．６８ －０．９８ ０．４２ ０．０６ －１．６８ －０．９８ ０．５１ －１．４１ －２．５１ －２．８２

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．００７１ 　 　 　 　 　 　 －０．２６ ０．１６ －１．７１ －１．００ ０．３１ －０．０４ －１．７１ －１．００ ０．１１ －１．８１ －２．７３ －３．０４

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 ０．０３ １．０７ －２．７０ －０．０６ －０．０１ １．６０ －２．７０ －０．０６ 　 　 －２．７１ １．５０

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０４６０ 　 　 　 　 　 　 －０．８５ －０．７１ ０．９７ １．３５ －１．３２ －１．８５ ０．９７ １．３５ １２．８３ １０．８３ －０．９２ －１．８６

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０４７０ 　 　 　 　 　 　 －０．８５ －０．７０ ０．９６ １．３５ －１．４０ －１．９４ ０．９６ １．３５ １２．３３ １０．３３ －１．１０ －２．０４

２５３０３０ 国联安债券 ２０１０－６－２２ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．１０ －０．９０ －０．３３ －０．０４ －０．５３ －０．９０ －０．３３ ５．３０ ５．８４ －１．８８ －２．４６

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ ０．９８２０ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －０．２９ －１．５０ －０．９０ －０．３０ －１．１０ －１．５０ －０．９０ 　 　 －１．８０ －２．１２

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －０．２９ －１．５１ －０．９０ －０．４０ －１．２０ －１．５１ －０．９０ 　 　 －１．９０ －２．２２

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 －０．３５ ０．０８ －１．１７ －０．３１ ０．４４ －０．４５ －１．１７ －０．３１ ６．３７ ３．２７ －０．５３ －０．９９

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．００１８ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 －０．３３ －０．２７ －０．６４ －０．３９ －１．０５ －１．６４ －０．６４ －０．３９ ６．６０ ４．５４ －１．４１ －２．５２

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０２６３ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 －０．２０ －０．３７ －０．９６ －１．２２ ０．３３ －０．４１ －０．９６ －１．２２ ５．７７ ２．５６ －３．６２ －５．６９

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．００３５ 　 　 　 　 　 　 －０．４８ －０．４６ －０．６０ －０．２４ ０．２０ －０．６７ －０．６０ －０．２４ ６．７０ ０．１３ －０．１４ －１．５１

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ ０．９９９２ 　 　 　 　 　 　 －０．５２ －０．５１ －０．６４ －０．２７ ０．０９ －０．７８ －０．６４ －０．２７ ６．２９ －０．２７ －０．３８ －１．７５

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 －０．３８ ０．４０ －０．３８ ０．５０ －２．７９ －２．２７ －０．３８ ０．５０ １３．６８ １４．５５ －４．０５ －２．７４

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 －０．４８ ０．３０ －０．２９ ０．５９ －２．９１ －２．３９ －０．２９ ０．５９ １３．２２ １４．１０ －４．１７ －２．８６

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．７８ －０．４０ ０．４８ ０．２０ ０．７２ －０．４０ ０．４８ 　 　 ０．１０ ０．８１

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１６４７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 ０．０２ ０．１６ ０．０９ ０．４８ －０．２８ －０．８１ ０．０９ ０．４８ １０．７８ ８．７８ ０．４２ －０．５２

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０３３０ 　 　 　 　 　 　 －０．９４ －０．８０ －１．７１ －１．３３ －１．３１ －１．８５ －１．７１ －１．３３ ６．２４ ４．２４ －２．８２ －３．７６

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 －１．０５ －０．９０ －１．６３ －１．２５ －１．５１ －２．０５ －１．６３ －１．２５ ５．７６ ３．７６ －３．０３ －３．９７

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９８５９ 　 　 　 　 　 　 －０．６６ －０．５３ －１．７７ －１．４１ ０．１６ －０．３６ －１．７７ －１．４１ ３．１９ １．２５ －１．７０ －２．６１

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．００７５ 　 　 　 　 　 　 －０．２９ ０．１４ －２．０８ －１．２３ －２．３０ －３．２０ －２．０８ －１．２３ ２．５２ －０．５８ －３．９６ －４．４２

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０２７０ 　 　 　 　 　 　 －０．４９ －０．３４ ０．４９ ０．８８ ０．７９ ０．２５ ０．４９ ０．８８ ９．０７ ７．０７ ２．９７ ２．０３

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 －０．５９ －０．４４ ０．５９ ０．９８ ０．６９ ０．１６ ０．５９ ０．９８ ８．５８ ６．５８ ２．５８ １．６４

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０２８０ 　 　 　 　 　 　 －０．３８ ０．０４ －１．７２ －１．０２ ０．３８ ０．０３ －１．７２ －１．０２ ２．３７ ０．４５ －０．７７ －１．０９

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 －０．４８ －０．０６ －１．６４ －０．９４ ０．１９ －０．１６ －１．６４ －０．９４ １．９８ ０．０６ －０．９７ －１．２９

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 －０．２０ ０．２２ －０．２０ ０．５１ －１．４６ －１．８２ －０．２０ ０．５１ ８．５５ ６．６３ －２．８５ －３．１７

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．５０ －１．４０ －０．４１ ０．３０ ０．６６ －１．４０ －０．４１ 　 　 －１．１０ ０．２２

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ ０．９８７０ 　 　 　 　 　 　 －０．１０ ０．４０ －１．４０ －０．４２ ０．１０ ０．４６ －１．４０ －０．４２ 　 　 －１．３０ ０．０２

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 －１．０５ －０．６３ －１．７４ －１．０４ －０．１０ －０．４５ －１．７４ －１．０４ １１．０４ ９．１２ －１．６５ －１．９６

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１３７２ 　 　 　 　 　 　 ０．２６ ０．４１ －０．５２ －０．１３ －２．３２ －２．８５ －０．５２ －０．１３ １４．７４ １２．７３ －４．２８ －５．２２

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１３１９ 　 　 　 　 　 　 ０．２３ ０．３７ －０．５４ －０．１６ －２．４２ －２．９５ －０．５４ －０．１６ １４．２５ １２．２５ －４．５１ －５．４４

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９８５６ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．２６ －１．２３ －０．８５ ０．１５ －０．３８ －１．２３ －０．８５ ５．００ ３．００ －１．７６ －２．７０

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ ０．９８８３ 　 　 　 　 　 　 －０．３８ －０．２４ －１．１９ －０．８０ ０．２４ －０．２９ －１．１９ －０．８０ ５．４３ ３．４３ －１．５２ －２．４６

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０２３８ 　 　 　 　 　 　 －０．３３ ０．４５ －１．０１ －０．１２ ０．２６ ０．７８ －１．０１ －０．１２ ３．９６ ４．８３ １．１６ ２．４７

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０１８８ 　 　 　 　 　 　 －０．３６ ０．４２ －１．０３ －０．１５ ０．１９ ０．７１ －１．０３ －０．１５ ３．８４ ４．７２ ０．９９ ２．３０

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．００４５ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 －０．４７ －０．４０ －２．２２ －１．９６ －０．３５ －０．９４ －２．２２ －１．９６ １．２１ －０．８５ －３．３５ －４．４６

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 －０．３７ ０．０５ －０．７８ －０．０８ －０．３７ －０．７３ －０．７８ －０．０８ ６．７７ ４．８６ －０．１５ －０．４６

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０６１７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．６７ －０．５３ －０．２３ －０．１０ －１．４１ －１．９０ －０．２３ －０．１０ ７．９７ ５．２６ －０．８７ －１．８１

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．００６７ 　 　 　 　 　 　 －１．１３ －０．８２ －０．１６ ０．７８ －１．７５ －２．８０ －０．１６ ０．７８ ６．６７ ２．５９ －２．３９ －２．６８

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 －０．７０ －０．４０ ０．８０ １．３８ －０．８０ －１．２９ ０．８０ １．３８ ０．６０ ２．２６ －０．２０ －０．７８

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０８３４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 －０．６３ －０．４９ －０．１９ －０．０６ －１．３０ －１．７９ －０．１９ －０．０６ ８．４２ ５．７１ －０．６４ －１．５８

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０２２３ 　 　 　 　 　 　 －１．０９ －０．７９ －０．１３ ０．８１ －１．６５ －２．６９ －０．１３ ０．８１ ７．０９ ３．０１ －２．１７ －２．４６

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 －０．６０ －０．３０ ０．９０ １．４７ －０．７０ －１．１９ ０．９０ １．４７ ０．７０ ２．３６ ０．２０ －０．３８

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 －０．７６ －０．３３ －２．１４ －１．２８ －０．４８ －１．３８ －２．１４ －１．２８ ６．２８ ３．１８ －４．３１ －４．７７

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 －０．８６ －０．４３ －２．０３ －１．１８ －０．４８ －１．３８ －２．０３ －１．１８ ６．４７ ３．３７ －４．１２ －４．５８

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ －０．７８ －１．２９ －１．６８ －０．１０ －１．２７ －１．２９ －１．６８ ０．５０ ０．１２ －０．８０ －３．４４

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 －０．３８ ０．０５ －０．７８ －０．０７ －０．３８ －０．７３ －０．７８ －０．０７ ７．１５ ５．２３ －０．０６ －０．３８

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 －１．２３ －１．０９ －２．３９ －２．０１ ０．１０ －０．４４ －２．３９ －２．０１ ４．７９ ２．７９ －２．２１ －３．１４

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 －１．２４ －１．０９ －２．５０ －２．１２ ０．００ －０．５３ －２．５０ －２．１２ ４．１９ ２．１９ －２．３２ －３．２５

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０５１１ 　 　 　 　 　 　 －０．１３ ０．２９ ０．７０ １．４０ ０．５３ ０．１７ ０．７０ １．４０ ９．３２ ７．４０ ０．５５ ０．２４

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０４３４ 　 　 　 　 　 　 －０．１６ ０．２６ ０．７４ １．４５ ０．４３ ０．０７ ０．７４ １．４５ ８．９０ ６．９８ ０．３９ ０．０８

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０１６１ ★★ ★★★ ★ 　 　 　 －０．４４ －０．３８ －２．２０ －１．９５ －０．２７ －０．８６ －２．２０ －１．９５ １．５２ －０．５５ －３．１８ －４．２９

５１９６６６ 银河银信Ｂ＊ ２００７－３－１４ ０．９６９５ 　 　 　 　 　 　 －０．９２ －０．８６ －０．９３ －０．８８ －２．１２ －２．６７ －０．９３ －０．８８ １．６８ －０．９５ －３．１６ －４．２７

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９７３９ 　 　 　 　 　 　 －０．８８ －０．８１ －０．９０ －０．８５ －２．０１ －２．５６ －０．９０ －０．８５ ２．１４ －０．５０ －２．９２ －４．０３

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９６１７ 　 　 　 　 　 　 －０．８０ －０．５１ －２．６４ －１．６８ －０．１８ －１．３３ －２．６４ －１．６８ ５．５８ ０．８９ －４．１９ －４．３５

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９６２６ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －０．５４ －２．６７ －１．７１ －０．２８ －１．４３ －２．６７ －１．７１ ５．１１ ０．４２ －４．４１ －４．５８

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０１８１ 　 　 　 　 　 　 －０．０８ －０．４７ －０．６７ －１．０６ ０．６２ －０．５６ －０．６７ －１．０６ ０．７５ －１．０４ １．０５ －１．５９

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 ０．５９ ０．７９ ０．３０ １．２０ －０．６８ －０．８７ ０．３０ １．２０ １０．８２ ８．５３ －０．７８ －０．７４

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１１９０ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ ０．０３ －１．４１ －０．７０ －０．５５ －０．９１ －１．４１ －０．７０ １０．０３ ８．１１ －１．４０ －１．７１

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．０９６０ 　 　 　 　 　 　 －１．２４ －０．９０ －１．３５ －０．４７ －１．１６ －１．９４ －１．３５ －０．４７ ９．６７ ７．１１ －３．３５ －３．９５

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．０８７０ 　 　 　 　 　 　 －１．２５ －０．９１ －１．３６ －０．４８ －１．２５ －２．０４ －１．３６ －０．４８ ９．２１ ６．６４ －３．５５ －４．１４

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ ０．９８７５ 　 　 　 　 　 　 －０．７０ －０．５５ －０．９５ －０．５７ ０．４８ －０．０５ －０．９５ －０．５７ ０．０２ －０．６０ －０．２８ －１．３４

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 －０．９９ －０．９２ －０．６０ －０．３４ －０．６９ －１．２８ －０．６０ －０．３４ ７．７７ ５．７０ －３．２９ －４．４０

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９９２０ 　 　 　 　 　 　 －０．９９ －０．９３ －０．７０ －０．４５ －０．７９ －１．３８ －０．７０ －０．４５ ７．３３ ５．２６ －３．６０ －４．７０

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 －０．６９ －０．５７ －１．８０ －１．４５ －０．３０ －０．７９ －１．８０ －１．４５ ８．５２ ６．６８ －３．０８ －３．９５

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 －０．６９ －０．５７ －１．８９ －１．５５ －０．４０ －０．８９ －１．８９ －１．５５ ７．９６ ６．１２ －３．４０ －４．２７

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９９３８ 　 　 　 　 　 　 ０．１９ －０．０１ －０．８３ －０．０８ ０．２０ ０．８８ －０．８３ －０．０８ ２．６０ ３．２８ －１．０９ －０．９４

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 ０．００ ０．５５ －１．５５ －０．５３ －０．８７ ０．１３ －１．５５ －０．５３ ４．１４ ５．９７ －３．５２ －１．９２

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９８２３ 　 　 　 　 　 　 ０．０１ ０．１５ －１．４８ －１．１０ －２．６５ －３．１８ －１．４８ －１．１０ ３．５８ １．５７ －６．５７ －７．５１

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９７４４ 　 　 　 　 　 　 －０．０２ ０．１２ －１．５２ －１．１３ －２．６９ －３．２３ －１．５２ －１．１３ ３．１４ １．１４ －６．７０ －７．６４

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０８１０ 　 　 　 　 　 　 －０．１８ ０．２４ －１．６４ －０．９３ ０．７３ ０．３８ －１．６４ －０．９３ ８．５２ ６．６０ －１．２８ －１．５９

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０７１０ 　 　 　 　 　 　 －０．２７ ０．１５ －１．５６ －０．８６ ０．５５ ０．２０ －１．５６ －０．８６ ８．０６ ６．１４ －１．３８ －１．７０

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９５９０ 　 　 　 　 　 　 －０．５２ －０．３７ －０．５２ －０．１３ －３．０２ －３．５５ －０．５２ －０．１３ ３．１９ １．１９ －５．９８ －６．９２

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 －０．９９ －０．８４ －２．８０ －２．４１ －０．３６ －０．９０ －２．８０ －２．４１ １３．０５ １１．０５ －４．５３ －５．４６

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 －０．２９ －０．１５ －４．００ －３．６２ ０．５９ ０．０５ －４．００ －３．６２ ３．５０ ５．０１ －５．０２ －５．９６

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．９４ －１．５０ －２．０４ －０．１０ －１．７６ －１．５０ －２．０４ 　 　 －１．５０ －３．９６

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 －０．９８ －０．８４ －２．８９ －２．５０ －０．４５ －０．９８ －２．８９ －２．５０ １２．５７ １０．５７ －４．７９ －５．７２

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 －０．３９ －０．２５ －４．０２ －３．６３ ０．４９ －０．０４ －４．０２ －３．６３ ３．３０ ４．８１ －５．２３ －６．１６

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．９４ －１．６０ －２．１４ －０．２０ －１．８６ －１．６０ －２．１４ 　 　 －１．７０ －４．１６

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０４５７ 　 　 　 　 　 　 －１．０１ －０．６１ －１．０７ －０．２５ －１．８５ －２．４０ －１．０７ －０．２５ １１．５７ ９．１１ －４．０１ －４．３０

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０４２８ 　 　 　 　 　 　 －１．０４ －０．６４ －１．１０ －０．２９ －１．９３ －２．４８ －１．１０ －０．２９ １．０３ ２．４１ －４．１９ －４．４８

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０６１０ 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －０．５３ －０．９３ －０．３６ －１．１１ －１．６０ －０．９３ －０．３６ ９．８３ ７．７８ －３．８９ －４．４８

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 －０．９３ －０．６３ －１．０４ －０．４６ －１．２１ －１．７０ －１．０４ －０．４６ ９．４６ ７．４１ －４．２８ －４．８６

　　注：1、标*的基金，因无基准数据或缺失历史基准数据，暂不公布评级结果

　　2、标#的基金，因涉及二次分类暂不公布评级结果