§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人金智新、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人（会计主管人员）樊大宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 西山煤电 |
| 股票代码 | ０００９８３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宁志华 | 王晶莹 |
| 联系地址 | 山西省太原市西矿街３１８号 | 山西省太原市西矿街３１８号 |
| 电话 | ０３５１－６１３７０５２ | ０３５１－６２１７２９５ |
| 传真 | ０３５１－６１２７４３４ | ０３５１－６１２７４３４ |
| 电子信箱 | ｚｑｂ０００９８３＠１６３．ｃｏｍ | ｚｑｂ０００９８３＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３７，７７１，２４３，６８４．３２ | ２８，９５２，７５３，１２７．８２ | ３０．４６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １５，２３２，７８０，１４８．３６ | １２，６４４，４８０，８４６．１５ | ２０．４７％ |
| 股本（股） | ３，１５１，２００，０００．００ | ３，１５１，２００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．８３ | ４．０１ | ２０．４５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １５，０７８，１４９，６０６．８４ | ９，０３４，７５４，４９１．１１ | ６６．８９％ |
| 营业利润（元） | ２，７３１，２７２，７８８．４９ | ２，３８１，９１４，１８１．００ | １４．６７％ |
| 利润总额（元） | ２，７１７，７６５，４２１．４０ | ２，３８５，２１４，５４４．０４ | １３．９４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １，８６４，１５２，０９９．７５ | １，７０３，９６９，９７３．３２ | ９．４０％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １，８７４，０７３，２２１．１９ | １，７０３，２３０，３３０．２９ | １０．０３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５９１６ | ０．５４０７ | ９．４１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５９１６ | ０．５４０７ | ９．４１％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | １３．３７％ | １５．３４％ | －１．９７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １３．４４％ | １５．３３％ | －１．８９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２，２７８，３６２，７６３．１４ | １，２９７，９５５，８０４．９１ | ７５．５３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．７２３０ | ０．４１１９ | ７５．５３％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１２，１４９．５５ | 主要是子公司处置固定资产净损失 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２７，２２２．２４ | 主要是西山热电收到环保返还款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １２，４９３．９９ | 主要是母公司投资股票收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１３，５２２，４３９．７８ | 主要是罚款收入４２万元、其他收入３８万元扣除捐赠支出５５．５万元、滞纳金７８１万元、赔款、违约金２０万元、其他５７６万元等 |
| 所得税影响额 | １，６５４，１８１．９４ | |
| 少数股东权益影响额 | １，９１９，５６９．７２ | |
| 合计 | －９，９２１，１２１．４４ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ２８７，４８４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有法人 | ５４．４０％ | １，７１４，２１５，１０８ | １，６７９，００３，３００ | ０ |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | １．０２％ | ３２，１００，０００ | ０ | |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 国有法人 | ０．９４％ | ２９，６６４，７６０ | ０ | |
| 易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | ０．６２％ | １９，４１４，５８７ | ０ | |
| 宝钢集团有限公司 | 国有法人 | ０．５４％ | １７，０００，０００ | ０ | |
| 融通深证１００指数证券投资基金 | 其他 | ０．４９％ | １５，５１９，４２３ | ０ | |
| 太原市杰森实业有限公司 | 其他 | ０．４９％ | １５，３５５，６００ | ０ | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 其他 | ０．３８％ | １１，９２３，８９０ | ０ | |
| 太原西山劳动服务中心 | 其他 | ０．３６％ | １１，２６９，７００ | ０ | |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 其他 | ０．３３％ | １０，３５４，５７３ | ０ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | ３５，２１１，８０８ | 人民币普通股 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | ３２，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | ２９，６６４，７６０ | 人民币普通股 |
| 易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | １９，４１４，５８７ | 人民币普通股 |
| 宝钢集团有限公司 | １７，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 融通深证１００指数证券投资基金 | １５，５１９，４２３ | 人民币普通股 |
| 太原市杰森实业有限公司 | １５，３５５，６００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | １１，９２３，８９０ | 人民币普通股 |
| 太原西山劳动服务中心 | １１，２６９，７００ | 人民币普通股 |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | １０，３５４，５７３ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售条件股东中，易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济贸易有限公司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工 业 | １，４７８，２２０．７４ | ９８０，２５２．２９ | ３３．６９％ | ６５．５７％ | ８３．２８％ | －６．４１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 煤炭 | ９１３，９３４．１７ | ４２４，５６８．７４ | ５３．５４％ | ３７．６６％ | ３７．６４％ | ０．００％ |
| 电力热力 | ９５，２００．６３ | ９１，５８９．２２ | ３．７９％ | ４８．１９％ | ４３．４８％ | ３．１６％ |
| 煤气 | ２８，０３６．１９ | ２８，１９２．３７ | －０．５６％ | １６０．５４％ | １５９．５７％ | ０．３８％ |
| 焦炭 | ４０２，２３１．０７ | ４１０，３３４．５３ | －２．０１％ | １９１．０５％ | １９５．２６％ | －１．４５％ |
| 焦油 | １５，６６９．１６ | ８，５９４．１２ | ４５．１５％ | １７４．２３％ | １２６．４８％ | １１．５６％ |
| 硫铵、轻苯 | ２３，１４９．５２ | １６，９７３．３１ | ２６．６８％ | １３０．９８％ | ９０．４９％ | １５．５８％ |
| 合 计 | １，４７８，２２０．７４ | ９８０，２５２．２９ | ３３．６９％ | ６５．５７％ | ８３．２８％ | －６．４１％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 出口 | １３，６５０．１９ | １００．００％ |
| 东北地区 | ６６，５０９．７９ | １４．４０％ |
| 南方地区 | ９８，９６２．３９ | ４６．５４％ |
| 华北地区 | １，２９９，０９８．３７ | ６９．３４％ |
| 合 计 | １，４７８，２２０．７４ | ６５．５７％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
１、报告期公司主营收入比上年同期增长６５．５７％，其中是：（１）煤炭销售收入９１３９３４万元，比上年同期６６３８９３万元增加２５００４１万元，增幅３７．６６％，主要是：销量同比增加２０２万吨，增加收入１０７８７３万元，商品煤综合售价同比上涨９３元／吨，增加收入１４２１６９万元；（２）电力及热力销售收入９５２０１万元，比上年同期６４２４２万元增加３０９５９万元，增幅４８．１９％，原因是当期上网电价上涨所致；（３）焦化收入４６９０８６万元，比上年同期１６４６９５万元增加３０４３９１万元，增幅１８４．３２％，其中：①焦炭收入４０２２３１万元，同比增加２６４０３３万元，增幅１９１．０５％，主要原因是报告期子公司（京唐焦化及西山煤气化）销量同比增加１３４万吨所致；②煤气收入２８０３６万元，同比增加１７２７５万元，增幅１６０．５４％，主要原因是报告期子公司（京唐焦化及西山煤气化）销量同比增加４３１８９万立方米影响所致；③焦油及其他化工产品收入３８８１９万元，同比增加２３０８３万元，增幅１４６．６９％，主要原因是报告期子公司（京唐焦化及西山煤气化）焦油等销量同比增加３．４万吨影响所致。
２、从主营业务构成看，煤炭收入占主营业务收入的６１．８３％，比上年同期７４．３６降低１２．５３％；电力热力收入占主营业务收入的６．４４％，比上年同期７．２０％降低０．７６％，焦化收入占主营业务收入的３１．７３％，比上年同期１８．４５％升高１８．２８％，原因是报告期子公司首钢京唐西山焦化有限责任公司焦炭、煤气等焦化收入较同期大幅增长。 |
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
３、焦化毛利率为１．０８％，比上年同期１．３３％减少０．２５％，主要原因是原料煤价格上涨所致。
综合毛利率为３３．６９％，比上年同期４０．１０％减少６．４１％，主要原因是焦化毛利率较低摊薄综合毛利率所致。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 兴县基础设施建设投资有限公司 | 二○○九年三月九日公告编号：２００９－０１０ | ６，４８６．１４ | ２００８年０３月２０日 | ４，４００．００ | 一般保证担保 | ６０个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ６，４８６．１４ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ４，４００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 山西兴能发电有限公司 | 二○○四年三月十六日公告编号：２００４－００４ | ５０，０００．００ | ２００４年０２月１０日 | ３９，０００．００ | 连带责任担保 | １６４个月 | 否 | 否 |
| 山西西山热电有限公司 | 二○○四年七月二十八日公告编号：２００４－０１７ | ３０，０００．００ | ２００４年０６月２１日 | ９，０００．００ | 连带责任担保 | １２０个月 | 否 | 否 |
| 西山热电有限公司 | 二○○六年七月二十四日公告编号：２００６－０１５ | １５，０００．００ | ２００６年０９月３０日 | １０，０００．００ | 连带责任担保 | ９６个月 | 否 | 否 |
| 山西兴光输电有限公司 | 二○○七年六月十五日公告编号：２００７－０１７ | ２，８６４．００ | ２００７年０７月１７日 | １，３００．００ | 连带责任担保 | ６０个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ９７，８６４．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ５９，３００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １０４，３５０．１４ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ６３，７００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ４．１８％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
２、对中国诚信信用管理有限公司的执行处于复议阶段。２０１１年４月７日，北京市第二中级人民法院以“（２０１１）二中执异字第００２２４号” 裁定驳回中国诚信信用管理有限公司的异议，同意继续执行中国诚信信用管理有限公司对中诚资产管理有限公司出资不实１０００万元的责任。后中国诚信信用管理有限公司向北京市高级人民法院申请复议。
３、报告期末至披露日进展情况：２０１１年７月４日，北京市高级人民法院就中国诚信信用管理有限公司申请复议召集沈阳凯联物资有限公司、中国诚信信用管理有限公司、西藏金珠（集团）有限公司进行谈话，现等待法院裁决。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６０１０５８ | 赛轮股份 | １３，７６０．００ | ２，０００ | ２０，０４０．００ | １００．００％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | １２，４９３．９９ |
| 合计 | １３，７６０．００ | － | ２０，０４０．００ | １００％ | １２，４９３．９９ |
证券投资情况说明
| 公司利用专户内增持山西焦化所余资金约３１００万元进行新股申购，本报告期实现投资收益１２４９３．９９元。该投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行，对公司报告期业绩影响甚微。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００７４０ | 山西焦化 | ３１２，８２９，７２３．６６ | １５．５６％ | １，４３８，６６３，３２２．９４ | ８６，６２９，２４９．９７ | ９１，１４０，６６８．７３ | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | ３１２，８２９，７２３．６６ | － | １，４３８，６６３，３２２．９４ | ８６，６２９，２４９．９７ | ９１，１４０，６６８．７３ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０６日 | 公司 | 实地调研 | 渣打银行陈彦、招商证券香港邱文、景林资产陈瑛 | 公司基本面 |
| ２０１１年０１月２６日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券吴杰等２人、中海基金于航 | 公司基本面 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司 | 实地调研 | 长信基金张静 | 公司基本面 |
| ２０１１年０２月１７日 | 公司 | 实地调研 | 中信证券祖国鹏 嘉禾人寿唐萤等４人 | 公司基本面 |
| ２０１１年０２月２４日 | 公司 | 实地调研 | 中银国际唐倩、沈涛 光大证券章小韩 齐鲁证券邓亮 | 公司基本面 |
| ２０１１年０２月２４日 | 公司 | 实地调研 | 民族证券李晶 兴业证券刘建刚 国都证券刘斐 申万巴黎李大刚 | 公司基本面 |
| ２０１１年０３月１５日 | 公司 | 实地调研 | 鹏元资信评级王军等２人 | 公司基本面 |
| ２０１１年０３月１７日 | 公司 | 实地调研 | 世纪证券陆勤 华鑫证券姜甬梁 天相投顾焦凯 | 公司基本面 |
| ２０１１年０３月２２日 | 公司 | 实地调研 | 长江证券安鹏、长信基金张静 | 公司基本面 |
| ２０１１年０３月２５日 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券刘建刚、盛英君 富安达基金余恩贤 中欧基金刘方旭等９人 | 公司基本面 |
| ２０１１年０４月１１日 | 公司 | 实地调研 | 中金公司唐晓辉 星石投资张文博 | 公司基本面 |
| ２０１１年０４月２１日 | 公司 | 实地调研 | 大成基金虞亚新等２人 | 公司基本面 |
| ２０１１年０４月２７日 | 公司 | 实地调研 | 华创证券韩振国、高羽 广发基金费逸 太平资产刘金 | 公司基本面 |
| ２０１１年０５月１０日 | 公司 | 实地调研 | 长盛基金田间 中信建投李俊松 | 公司基本面 |
| ２０１１年０５月１９日 | 公司 | 实地调研 | 上海泽熙刘敬文 | 公司基本面 |
| ２０１１年０５月２５日 | 公司 | 实地调研 | 高华证券张富盛 招商证券卢平 | 公司基本面 |
| ２０１１年０６月０２日 | 公司 | 实地调研 | 方正证券孙灿 华宝证券王广举 | 公司基本面 |
| ２０１１年０６月１３日 | 公司 | 实地调研 | 法巴证券张晓丹 | 公司基本面 |
| ２０１１年０６月２１日 | 公司 | 实地调研 | 伍德麦肯兹付强 | 公司基本面 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ８，３０２，０１９，３８４．６６ | ７，６０２，７０７，９６１．４３ | ６，６７９，９９６，０７６．５９ | ６，２０１，９３１，９８１．７６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | １３，７６０．００ | １３，７６０．００ | ５５，４５０．００ | ５５，４５０．００ |
| 应收票据 | ３，３６１，９３５，８０９．２２ | ３，１０４，６４３，９００．４２ | ３，２８６，８８４，０９９．４５ | ２，５８８，３３６，７５７．０１ |
| 应收账款 | １，２００，４９１，８６４．０２ | １，０３３，６９０，２１８．７８ | ４９８，１９２，０５０．９８ | ５２５，１３０，５９６．５９ |
| 预付款项 | １，３５３，７１０，０３８．６０ | ３３４，３５７，６０８．７１ | ９１８，８３５，２３４．１７ | ３２６，１０２，９３４．４６ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ５４０，４７０，３１０．３０ | ５１８，７８４，５７６．６５ | ４５０，３０６，５４０．５６ | ４４２，７２６，６６４．８７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２，４１４，５０４，６３５．１９ | ２８９，２９３，３４６．４３ | ７８７，６５４，５６０．６１ | ２７０，８３６，４７２．１１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | ３７６，０００，０００．００ | | １００，０００，０００．００ |
| 流动资产合计 | １７，１７３，１４５，８０１．９９ | １３，２５９，４９１，３７２．４２ | １２，６２１，９２４，０１２．３６ | １０，４５５，１２０，８５６．８０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６６３，６０９，４３３．２８ | ５，７７３，９４３，１５４．０９ | １，４９５，７８０，７９５．５９ | ５，７３４，９６３，６４２．７９ |
| 投资性房地产 | ４５，９４７，２０８．６０ | ４５，９４７，２０８．６０ | ４６，８１６，５０４．３２ | ４６，８１６，５０４．３２ |
| 固定资产 | １４，１３８，３９６，２９６．１６ | １，７７０，６８３，８９２．２４ | ９，２１７，３７５，１８７．１１ | １，７１７，４７６，６５２．２１ |
| 在建工程 | ３，３２６，１６９，４５８．０１ | ４８６，９３５，８０８．１６ | ３，８９５，４５７，０５９．７３ | ３５７，１１８，４４７．２９ |
| 工程物资 | ２８１，７１７，８３４．５９ | | １，２４８，４０９，８７６．７５ | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２，００２，３７８，１５３．２１ | ５４，７７７，９９９．０８ | ２８５，６７２，７２４．３８ | ５５，０９３，８５３．８２ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ８，８８９，０１９．９４ | ８，８８９，０１９．９４ | ８，９１１，２７３．５６ | ８，９１１，２７３．５６ |
| 递延所得税资产 | １３０，９９０，４７８．５４ | ９３，０２６，２１２．３４ | １３２，４０５，６９４．０２ | ９３，０２６，２１２．３４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２０，５９８，０９７，８８２．３３ | ８，２３４，２０３，２９４．４５ | １６，３３０，８２９，１１５．４６ | ８，０１３，４０６，５８６．３３ |
| 资产总计 | ３７，７７１，２４３，６８４．３２ | ２１，４９３，６９４，６６６．８７ | ２８，９５２，７５３，１２７．８２ | １８，４６８，５２７，４４３．１３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １，６２５，８４０，０００．００ | | １，０００，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ４，２３２，４０３，０４１．６５ | ２，１２７，３９４，５２７．６６ | ３，６１９，６６６，５７１．６２ | １，４６８，１５７，１６０．３９ |
| 预收款项 | １，７４５，４０４，９６１．２４ | １，５７５，２５７，５３５．２３ | １，４４６，０１９，３２３．３３ | １，３６３，９３７，４１４．６６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ７２４，０３７，２６１．８５ | ５５０，７９１，４１８．３１ | ５２９，５１３，９８１．４３ | ４４７，７６９，９４５．１３ |
| 应交税费 | ５２９，９５３，６８０．９５ | ４４７，２５５，４３０．０５ | ３９５，９８１，９３１．６３ | ３５５，７５８，２４６．３３ |
| 应付利息 | １０７，６００，０００．００ | １０７，６００，０００．００ | ２９，０１４，９３９．５０ | ２６，９００，０００．００ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３，４３０，１５５，６１２．１６ | １４２，８８１，７７７．７５ | ２６７，５８８，０１８．０４ | １５０，８２６，２１２．６９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １３８，７６０，０００．００ | | ２０７，５２０，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １２，５３４，１５４，５５７．８５ | ４，９５１，１８０，６８９．００ | ７，４９５，３０４，７６５．５５ | ３，８１３，３４８，９７９．２０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ４，４８８，６２０，０００．００ | | ４，３５８，６２０，０００．００ | |
| 应付债券 | ２，９６９，１０１，０７０．４４ | ２，９６９，１０１，０７０．４４ | ２，９６４，９１４，６４８．２０ | ２，９６４，９１４，６４８．２０ |
| 长期应付款 | ２４，７１５，４２２．９８ | １８，１４６，８６１．７８ | ２２，１６４，６３１．６３ | １７，１７７，８４４．８３ |
| 专项应付款 | ６６０，０００．００ | ６６０，０００．００ | ６６０，０００．００ | ６６０，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ７５０，５０８．３５ | | ７５０，５０８．３５ | |
| 其他非流动负债 | １８，４２９，０６０．７２ | ２，２７０，８２０．００ | １８，２３５，４６２．９６ | ２，０５０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ７，５０２，２７６，０６２．４９ | ２，９９０，１７８，７５２．２２ | ７，３６５，３４５，２５１．１４ | ２，９８４，８０２，４９３．０３ |
| 负债合计 | ２０，０３６，４３０，６２０．３４ | ７，９４１，３５９，４４１．２２ | １４，８６０，６５０，０１６．６９ | ６，７９８，１５１，４７２．２３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３，１５１，２００，０００．００ | ３，１５１，２００，０００．００ | ３，１５１，２００，０００．００ | ３，１５１，２００，０００．００ |
| 资本公积 | ９４１，８２３，７７６．０７ | ８８７，８６０，７２８．７４ | ９４１，３４１，９１３．９９ | ８８７，８６０，７２８．７４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | １，８６８，７１２，９９７．７６ | １，３０９，２４４，６４２．２４ | １，１４５，０４７，６５７．３８ | ８３４，５８０，４３２．５３ |
| 盈余公积 | １，３３３，０３５，００６．０５ | １，３３３，０３５，００６．０５ | １，３３３，０３５，００６．０５ | １，３３３，０３５，００６．０５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ７，９３８，００８，３６８．４８ | ６，８７０，９９４，８４８．６２ | ６，０７３，８５６，２６８．７３ | ５，４６３，６９９，８０３．５８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １５，２３２，７８０，１４８．３６ | １３，５５２，３３５，２２５．６５ | １２，６４４，４８０，８４６．１５ | １１，６７０，３７５，９７０．９０ |
| 少数股东权益 | ２，５０２，０３２，９１５．６２ | | １，４４７，６２２，２６４．９８ | |
| 所有者权益合计 | １７，７３４，８１３，０６３．９８ | １３，５５２，３３５，２２５．６５ | １４，０９２，１０３，１１１．１３ | １１，６７０，３７５，９７０．９０ |
| 负债和所有者权益总计 | ３７，７７１，２４３，６８４．３２ | ２１，４９３，６９４，６６６．８７ | ２８，９５２，７５３，１２７．８２ | １８，４６８，５２７，４４３．１３ |
７．２．２ 利润表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １５，０７８，１４９，６０６．８４ | ８，８１７，７１０，２５６．０２ | ９，０３４，７５４，４９１．１１ | ６，１７２，０６０，７４５．８４ |
| 其中：营业收入 | １５，０７８，１４９，６０６．８４ | ８，８１７，７１０，２５６．０２ | ９，０３４，７５４，４９１．１１ | ６，１７２，０６０，７４５．８４ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １２，３６０，３６８，８２３．６４ | ６，９５２，５００，５７７．６８ | ６，６２３，７７２，４８２．２９ | ４，１２９，５１６，０８２．７８ |
| 其中：营业成本 | １０，０１７，７６８，４２８．２３ | ５，８５８，０４２，３８２．１２ | ５，４２６，４４１，５８６．８６ | ３，３５４，８２２，００６．０５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １７０，００８，９５０．８９ | １０６，１４７，３９０．９７ | １２６，５６７，５１０．７７ | １００，７８０，７３３．７６ |
| 销售费用 | ６２７，８５２，２５３．１８ | ６２，２４３，５２３．３９ | １９８，８６２，３９３．２２ | ５１，５９３，４４７．８４ |
| 管理费用 | １，２９６，６３４，０４９．５６ | ８６８，２１９，５４８．５２ | ７２６，０８６，６６０．６２ | ５４５，６２６，９８６．６０ |
| 财务费用 | ２４１，６２６，０５２．２０ | ５３，５８７，６１８．９４ | １２７，７２０，０２７．４９ | ５９，６２８，２３９．６８ |
| 资产减值损失 | ６，４７９，０８９．５８ | ４，２６０，１１３．７４ | １８，０９４，３０３．３３ | １７，０６４，６６８．８５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １３，４９２，００５．２９ | １３，４９２，００５．２９ | －２９，０６７，８２７．８２ | －２９，０６７，８２７．８２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １３，４７９，５１１．３０ | １３，４７９，５１１．３０ | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２，７３１，２７２，７８８．４９ | １，８７８，７０１，６８３．６３ | ２，３８１，９１４，１８１．００ | ２，０１３，４７６，８３５．２４ |
| 加：营业外收入 | ８３１，１６５．２４ | ７１１，０４０．４０ | ６，８３４，６２５．７０ | ３９７，８０４．６７ |
| 减：营业外支出 | １４，３３８，５３２．３３ | ２，９９４，５９２．６４ | ３，５３４，２６２．６６ | １，１５９，１４０．３０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １２，１４９．５５ | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２，７１７，７６５，４２１．４０ | １，８７６，４１８，１３１．３９ | ２，３８５，２１４，５４４．０４ | ２，０１２，７１５，４９９．６１ |
| 减：所得税费用 | ７３２，０６６，７９２．８１ | ４６９，１２３，０８６．３５ | ６２２，６３３，６９９．５１ | ４９９，５７２，３０８．５７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １，９８５，６９８，６２８．５９ | １，４０７，２９５，０４５．０４ | １，７６２，５８０，８４４．５３ | １，５１３，１４３，１９１．０４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １，８６４，１５２，０９９．７５ | １，４０７，２９５，０４５．０４ | １，７０３，９６９，９７３．３２ | １，５１３，１４３，１９１．０４ |
| 少数股东损益 | １２１，５４６，５２８．８４ | | ５８，６１０，８７１．２１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．５９１６ | ０．４４６６ | ０．５４０７ | ０．４８０２ |
| （二）稀释每股收益 | ０．５９１６ | ０．４４６６ | ０．５４０７ | ０．４８０２ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １，９８５，６９８，６２８．５９ | １，４０７，２９５，０４５．０４ | １，７６２，５８０，８４４．５３ | １，５１３，１４３，１９１．０４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １，８６４，１５２，０９９．７５ | １，４０７，２９５，０４５．０４ | １，７０３，９６９，９７３．３２ | １，５１３，１４３，１９１．０４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １２１，５４６，５２８．８４ | | ５８，６１０，８７１．２１ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １９，２０５，７７９，２１０．４６ | ９，９９３，８９７，３８２．６９ | ８，３２７，０８５，２９６．２０ | ６，３７５，６５４，６６７．６７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ３，３４０，６１５．３６ | | ６４，７３４．６９ | ６４，７３４．６９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １８５，４９３，５５５．３０ | １７４，８８９，２１８．１５ | ６９，４３５，７１２．０５ | ４６，５６９，２１６．９５ |
| 经营活动现金流入小计 | １９，３９４，６１３，３８１．１２ | １０，１６８，７８６，６００．８４ | ８，３９６，５８５，７４２．９４ | ６，４２２，２８８，６１９．３１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １２，３３８，１９６，４２６．５８ | ４，６６０，５２９，５８６．９６ | ３，４９５，６１８，５３１．２４ | ２，６７２，６３６，０８８．０８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １，１９１，０１８，４６０．０７ | ８５７，６７７，８５１．２３ | ８２２，７１３，６６９．４５ | ６０８，１４５，７３６．７１ |
| 支付的各项税费 | ２，５２３，３６４，７０９．６０ | １，４８３，９５６，７３８．１１ | １，７４７，９２２，４５８．３０ | １，３７５，６６７，５６７．００ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，０６３，６７１，０２１．７３ | ９６３，８７４，６９６．８５ | １，０３２，３７５，２７９．０４ | ９５６，７６５，５９９．１８ |
| 经营活动现金流出小计 | １７，１１６，２５０，６１７．９８ | ７，９６６，０３８，８７３．１５ | ７，０９８，６２９，９３８．０３ | ５，６１３，２１４，９９０．９７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，２７８，３６２，７６３．１４ | ２，２０２，７４７，７２７．６９ | １，２９７，９５５，８０４．９１ | ８０９，０７３，６２８．３４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ６６０，０００．００ | ６６０，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | １２，４９３．９９ | １２，４９３．９９ | ３１２，２０９．６４ | ３１２，２０９．６４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | －７，３０５．００ | | ４００．００ | ４００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ２６２，６１４，５６８．６９ | ２６２，５９６，１５４．２０ |
| 投资活动现金流入小计 | ５，１８８．９９ | １２，４９３．９９ | ２６３，５８７，１７８．３３ | ２６３，５６８，７６３．８４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １，２３３，１５８，５６５．９８ | ５２９，５８１，６０１．１５ | １，６１８，０７８，１８２．３２ | ５０４，４５３，７１０．６２ |
| 投资支付的现金 | －４１，６９０．００ | ２５，４５８，３１０．００ | ２１，１５０．００ | ２１，１５０．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ４，６４０，７３２．９０ | |
| 投资活动现金流出小计 | １，２３３，１１６，８７５．９８ | ５５５，０３９，９１１．１５ | １，６２２，７４０，０６５．２２ | ５０４，４７４，８６０．６２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，２３３，１１１，６８６．９９ | －５５５，０２７，４１７．１６ | －１，３５９，１５２，８８６．８９ | －２４０，９０６，０９６．７８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，８０５，８４０，０００．００ | | ２，０７４，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２２，０８９，７９７．８７ | ２９，３１３，４１６．４４ | ２８，７３７，４１８．９８ | ２８，５７５，６３１．１９ |
| 筹资活动现金流入小计 | １，８２７，９２９，７９７．８７ | ２９，３１３，４１６．４４ | ２，１０２，７３７，４１８．９８ | ２８，５７５，６３１．１９ |
| 偿还债务支付的现金 | １，１１８，７６０，０００．００ | | １，４６８，７６０，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３２，１０６，４７９．９４ | | ７４，５２５，０２９．９０ | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２９１，０８６．０１ | ２７６，２５７，７４７．３０ | ２８０，０３８．２６ | ２７３，００８．９６ |
| 筹资活动现金流出小计 | １，２５１，１５７，５６５．９５ | ２７６，２５７，７４７．３０ | １，５４３，５６５，０６８．１６ | ２７３，００８．９６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５７６，７７２，２３１．９２ | －２４６，９４４，３３０．８６ | ５５９，１７２，３５０．８２ | ２８，３０２，６２２．２３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，６２２，０２３，３０８．０７ | １，４００，７７５，９７９．６７ | ４９７，９７５，２６８．８４ | ５９６，４７０，１５３．７９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６，６７９，９９６，０７６．５９ | ６，２０１，９３１，９８１．７６ | ５，４５８，９１５，３９５．７６ | ４，５１６，５７９，７０５．２１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８，３０２，０１９，３８４．６６ | ７，６０２，７０７，９６１．４３ | ５，９５６，８９０，６６４．６０ | ５，１１３，０４９，８５９．００ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(见D38版)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 与上年相比本年新增合并单位２家。（１）山西古交西山义城煤业有限责任公司纳入合并范围的时间为２０１１年６月１日，期末净资产为４０８３万元，报告期净利润为－１０１１万元；（２）唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司，纳入合并范围的时间为２０１１年１月１日，期末净资产为１７０２６９万元，报告期净利润为１１３９万元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
母公司所有者权益变动表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３，１５１，２００，０００．００ ８８７，８６０，７２８．７４ ８３４，５８０，４３２．５３ １，３３３，０３５，００６．０５ ５，４６３，６９９，８０３．５８ １１，６７０，３７５，９７０．９０ ２，４２４，０００，０００．００ ８８５，９８８，３６８．２４ ６１２，２７５，３７８．２３ １，１０４，３１１，０７０．８０ ４，６１７，１８４，３８６．３８ ９，６４３，７５９，２０３．６５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３，１５１，２００，０００．００ ８８７，８６０，７２８．７４ ８３４，５８０，４３２．５３ １，３３３，０３５，００６．０５ ５，４６３，６９９，８０３．５８ １１，６７０，３７５，９７０．９０ ２，４２４，０００，０００．００ ８８５，９８８，３６８．２４ ６１２，２７５，３７８．２３ １，１０４，３１１，０７０．８０ ４，６１７，１８４，３８６．３８ ９，６４３，７５９，２０３．６５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４７４，６６４，２０９．７１ １，４０７，２９５，０４５．０４ １，８８１，９５９，２５４．７５ ７２７，２００，０００．００ １，８７２，３６０．５０ ２２２，３０５，０５４．３０ ２２８，７２３，９３５．２５ ８４６，５１５，４１７．２０ ２，０２６，６１６，７６７．２５
（一）净利润 １，４０７，２９５，０４５．０４ １，４０７，２９５，０４５．０４ ２，２８７，２３９，３５２．４５ ２，２８７，２３９，３５２．４５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １，４０７，２９５，０４５．０４ １，４０７，２９５，０４５．０４ ２，２８７，２３９，３５２．４５ ２，２８７，２３９，３５２．４５
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７２７，２００，０００．００ ２２８，７２３，９３５．２５ －１，４４０，７２３，９３５．２５ －４８４，８００，０００．００
１．提取盈余公积 ２２８，７２３，９３５．２５ －２２８，７２３，９３５．２５
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 ７２７，２００，０００．００ －１，２１２，０００，０００．００ －４８４，８００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ４７４，６６４，２０９．７１ ４７４，６６４，２０９．７１ ２２２，３０５，０５４．３０ ２２２，３０５，０５４．３０
１．本期提取 ５７１，７２０，０００．５０ ５７１，７２０，０００．５０ ８１６，７７７，４９５．００ ８１６，７７７，４９５．００
２．本期使用 ９７，０５５，７９０．７９ ９７，０５５，７９０．７９ ５９４，４７２，４４０．７０ ５９４，４７２，４４０．７０
（七）其他 １，８７２，３６０．５０ １，８７２，３６０．５０
四、本期期末余额 ３，１５１，２００，０００．００ ８８７，８６０，７２８．７４ １，３０９，２４４，６４２．２４ １，３３３，０３５，００６．０５ ６，８７０，９９４，８４８．６２ １３，５５２，３３５，２２５．６５ ３，１５１，２００，０００．００ ８８７，８６０，７２８．７４ ８３４，５８０，４３２．５３ １，３３３，０３５，００６．０５ ５，４６３，６９９，８０３．５８ １１，６７０，３７５，９７０．９０
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