§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 东方宾馆 |
股票代码 | 000524 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 郑定全 | 吴旻 |
联系地址 | 广州市流花路120号 | 广州市流花路120号 |
电话 | 020-86662791 | 020-86662791 |
传真 | 020-86662791 | 020-86662791 |
电子信箱 | gzdongfanghotel@126.com | gzdongfanghotel@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 719,096,907.36 | 737,092,892.32 | -2.44% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 601,640,949.69 | 603,864,683.90 | -0.37% |
股本(股) | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.23 | 2.24 | -0.37% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 145,486,923.88 | 121,419,290.35 | 19.82% |
营业利润(元) | 13,263,316.18 | 1,205,803.63 | 999.96% |
利润总额(元) | 13,104,583.72 | 2,869,197.58 | 356.73% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,024,244.73 | 1,983,020.94 | 405.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9,342,874.81 | -755,457.95 | 1,336.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.007 | 405.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.007 | 405.50% |
加权平均净资产收益率 (%) | 1.66% | 0.32% | 1.34% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.55% | -0.12% | 1.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,750,393.44 | 18,281,828.02 | 73.67% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.12 | 0.07 | 73.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -95,509.04 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 885,295.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,223.42 |
少数股东权益影响额 | -45,193.12 |
合计 | 681,369.92 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 32,917 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
广州市东方酒店集团有限公司 | 国有法人 | 37.19% | 100,301,686 | 0 | 0 |
广州岭南国际企业集团有限公司 | 国有法人 | 14.36% | 38,712,236 | 0 | 0 |
刘锦澍 | 境内自然人 | 0.56% | 1,500,000 | 0 | 未知 |
刘健 | 境内自然人 | 0.40% | 1,085,200 | 0 | 未知 |
王振华 | 境内自然人 | 0.33% | 898,000 | 0 | 未知 |
徐新健 | 境内自然人 | 0.32% | 865,656 | 0 | 未知 |
卫晓岩 | 境内自然人 | 0.25% | 685,100 | 0 | 未知 |
交银国际信托有限公司-君富持续增长一期资金信托 | 境内法人 | 0.23% | 610,000 | 0 | 未知 |
马爱芬 | 境内自然人 | 0.22% | 591,100 | 0 | 未知 |
云南霖峰源矿业投资有限公司 | 境内法人 | 0.21% | 569,600 | 0 | 未知 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
广州市东方酒店集团有限公司 | 100,301,686 | 人民币普通股 |
广州岭南国际企业集团有限公司 | 38,712,236 | 人民币普通股 |
刘锦澍 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
刘健 | 1,085,200 | 人民币普通股 |
王振华 | 898,000 | 人民币普通股 |
徐新健 | 865,656 | 人民币普通股 |
卫晓岩 | 685,100 | 人民币普通股 |
交银国际信托有限公司-君富持续增长一期资金信托 | 610,000 | 人民币普通股 |
马爱芬 | 591,100 | 人民币普通股 |
云南霖峰源矿业投资有限公司 | 569,600 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十位股东中,广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司。其他股东未知有无关联关系或一致行动。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
冯劲 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
林伟民 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
张竹筠 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李峰 | 董事总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
朱彤 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
郑定全 | 董事
董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
罗燕 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
吴裕康 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李江涛 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李新春 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李正希 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
卫建国 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王深晖 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
金燕 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
杨杏光 | 监事 | 2,910 | 0 | 0 | 2,910 | 2,182 | 0 | 无 |
麦锦洪 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
钟炳强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
李启华 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
侯杰 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
冯健 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
陈瑞明 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
万华文 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
注:其中,李新春先生、李正希先生、卫建国先生自2011年6月30日起为我公司独立董事。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
客房 | 5,104.85 | 1,528.06 | 70.07% | 19.50% | 57.01% | -7.15% |
餐饮 | 7,293.57 | 3,928.05 | 46.14% | 21.79% | 15.47% | 2.95% |
商铺租赁 | 605.34 | 146.58 | 75.79% | 3.86% | -6.08% | 2.56% |
其他 | 1,544.93 | 455.34 | 70.53% | 25.37% | 12.89% | 3.26% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
广州地区 | 14,548.69 | 19.82% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司的主营业务未发生变化,仍是旅馆业,但在结构划分上,由于受广交会整体搬迁至琶洲的影响,公司在广交会期间不再举办轻工工艺品展,因此,公司的主营业务收入划分中取消了历年的展场收入,而划分为客房、餐饮、商铺租赁及其他四个组成部分。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
经协商无效,2009 年5月,我公司向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司,越秀区法院于2009 年9月判决李向明支付我公司截止2009年4月的租金、其他费用约505.99万元及违约金。对于上述判决,我公司与李向明均提出了上诉。2010年3月,广州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。2010年4月,越秀区法院发出限期执行通知书。经法院执行,我公司收回大部分欠款及设备、家俱一批。2010年11月,越秀区法院裁定终结本案执行,目前该执行案尚有部分欠款未执行。
2010年8月,我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司,要求对方支付我公司自2009年5月起的租金及其他款项约758.61万元,并要求解除合同收回租赁场地,同时,李向明也向越秀区法院起诉我公司违约,要求我公司赔偿相关损失。目前本案正在审理中,李向明在判决前撤诉。2010年10月,李向明变更部分诉求后,又向市中院起诉我公司违约。市中院指定越秀区法院合并审理。李向明不服市中院指定审理判决,向省高院提起上诉。2010年12月,省高院驳回李向明上诉,维持市中院判决。目前,该案已转到越秀区法院,正在审理之中。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 601398 | 工商银行 | 240,240.00 | 77,000 | 343,420.00 | 36.11% | 16,940.00 |
2 | 股票 | 601318 | 中国平安 | 202,800.00 | 6,000 | 289,620.00 | 30.45% | -47,340.00 |
3 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 86,900.00 | 11,000 | 60,940.00 | 6.41% | 660.00 |
4 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 193,500.00 | 30,000 | 148,200.00 | 15.58% | 10,500.00 |
5 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 167,000.00 | 10,000 | 108,900.00 | 11.45% | -1,464.30 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 890,440.00 | - | 951,080.00 | 100% | -20,704.30 |
注:上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股,报告期内公司未在一级市场及二级市场发生任何股票交易。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算
科目 | 股份来源 |
002187 | 广百股份 | 6,739,133.83 | 2.83% | 106,205,834.37 | 905,999.80 | -16,330,638.58 | 可供出售金融资产 | 发起人持股 |
合计 | 6,739,133.83 | - | 106,205,834.37 | 905,999.80 | -16,330,638.58 | - | - |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
1、承诺人:广州岭南国际企业集团有限公司
2、承诺内容
在广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称岭南集团)向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司股份的事项得到中国证监会批准,在我公司有效存续并保持上市资格、且岭南集团能够控制我公司权益期间,采取以下措施避免同业竞争:
①岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公司的经营管理,影响我公司的独立性及目前的正常经营;
②为了保证我公司的持续发展,岭南集团将不通过除我公司以外的经营主体新建或收购与我公司目前经营酒店同类的高档酒店项目,对于新建或存在收购可能性的该类酒店项目资源,岭南集团将优先推荐给我公司,我公司可根据实际情况进行决策;
③岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月内,根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况,并在符合相关法律、法规的条件下,利用上市公司的平台,逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置,以增强上市公司的核心竞争力;
④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题,且不会损害我公司及中小股东的利益。
3、履行情况
2009年9月29日,中国证监会批准了岭南集团的豁免要约收购申请,上述承诺开始生效。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -16,330,638.58 | -28,448,393.72 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -4,082,659.64 | -7,112,098.42 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -12,247,978.94 | -21,336,295.30 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -12,247,978.94 | -21,336,295.30 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月12日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 北京高华证券有限责任公司研究员2人 | 亚运后公司的经营及重组可行性 |
2011年03月29日 | 东方宾馆 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司研究员1人、华夏基金管理有限公司研究员1人、信达澳银基金管理有限公司基金经理1人 | 公司的经营及重组可行性 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 93,585,819.36 | 88,919,772.23 | 64,727,736.72 | 60,120,824.51 |
交易性金融资产 | 951,080.00 | 951,080.00 | 973,620.00 | 973,620.00 |
应收账款 | 8,666,701.62 | 7,948,675.98 | 14,416,514.33 | 13,871,668.59 |
预付款项 | 561,681.60 | 4,598.60 | 59,233.77 | 59,233.77 |
其他应收款 | 1,112,679.41 | 755,692.49 | 1,593,589.80 | 1,307,073.39 |
存货 | 4,291,075.65 | 4,215,397.20 | 4,861,527.95 | 4,780,044.87 |
其他流动资产 | 832,995.05 | 56,200.00 | 671,036.49 | 123,648.30 |
流动资产合计 | 110,002,032.69 | 102,851,416.50 | 87,303,259.06 | 81,236,113.43 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | 106,205,834.37 | 106,205,834.37 | 122,536,472.95 | 122,536,472.95 |
长期股权投资 | 0.00 | 16,256,037.65 | | 16,256,037.65 |
固定资产 | 433,334,757.91 | 417,246,110.01 | 447,670,794.28 | 431,349,845.75 |
无形资产 | 37,319,551.72 | 37,319,551.72 | 38,125,661.50 | 38,125,661.50 |
长期待摊费用 | 13,491,784.75 | 13,491,784.75 | 19,565,584.49 | 19,565,584.49 |
递延所得税资产 | 18,742,945.92 | 18,358,520.98 | 21,891,120.04 | 21,456,143.94 |
非流动资产合计 | 609,094,874.67 | 608,877,839.48 | 649,789,633.26 | 649,289,746.28 |
资产总计 | 719,096,907.36 | 711,729,255.98 | 737,092,892.32 | 730,525,859.71 |
流动负债: | | | | |
应付账款 | 14,253,650.65 | 14,253,650.65 | 15,356,005.02 | 15,356,005.02 |
预收款项 | 9,443,280.36 | 9,443,280.36 | 14,784,535.47 | 14,784,535.47 |
应付职工薪酬 | 17,266,181.29 | 16,119,320.67 | 17,469,220.54 | 16,221,147.42 |
应交税费 | 5,117,066.80 | 4,911,725.73 | 2,509,995.95 | 2,191,033.80 |
其他应付款 | 22,663,131.11 | 28,963,991.54 | 24,436,793.54 | 31,012,002.10 |
流动负债合计 | 68,743,310.21 | 73,691,968.95 | 74,556,550.52 | 79,564,723.81 |
非流动负债: | | | | |
递延收益 | 145,200.00 | 145,200.00 | 145,200.00 | 145,200.00 |
预计负债 | 7,170,990.63 | 6,797,314.29 | 12,663,705.29 | 11,947,857.89 |
递延所得税负债 | 41,396,456.83 | 41,396,456.83 | 45,862,752.61 | 45,862,752.61 |
非流动负债合计 | 48,712,647.46 | 48,338,971.12 | 58,671,657.90 | 57,955,810.50 |
负债合计 | 117,455,957.67 | 122,030,940.07 | 133,228,208.42 | 137,520,534.31 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 | 269,673,744.00 |
资本公积 | 327,032,935.31 | 327,032,935.31 | 339,280,914.25 | 339,280,914.25 |
盈余公积 | 25,641,819.65 | 25,063,289.14 | 25,641,819.65 | 25,063,289.14 |
未分配利润 | -20,707,549.27 | -32,071,652.54 | -30,731,794.00 | -41,012,621.99 |
归属于母公司所有者权益合计 | 601,640,949.69 | 589,698,315.91 | 603,864,683.90 | 593,005,325.40 |
所有者权益合计 | 601,640,949.69 | 589,698,315.91 | 603,864,683.90 | 593,005,325.40 |
负债和所有者权益总计 | 719,096,907.36 | 711,729,255.98 | 737,092,892.32 | 730,525,859.71 |
法定代表人:冯劲 主管会计机构负责人:李峰 会计机构负责人:万华文
7.2.2 利润表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 145,486,923.88 | 134,088,047.98 | 121,419,290.35 | 113,732,429.61 |
其中:营业收入 | 145,486,923.88 | 134,088,047.98 | 121,419,290.35 | 113,732,429.61 |
二、营业总成本 | 133,108,903.20 | 123,149,897.45 | 121,655,027.98 | 115,368,018.23 |
其中:营业成本 | 60,580,329.72 | 57,524,603.86 | 49,444,541.18 | 49,432,190.44 |
营业税金及附加 | 8,072,730.44 | 7,502,046.04 | 6,854,222.35 | 6,304,919.43 |
销售费用 | 33,057,120.33 | 28,548,267.66 | 33,580,280.32 | 29,200,499.13 |
管理费用 | 30,555,438.56 | 28,737,732.52 | 30,194,014.64 | 28,831,195.54 |
财务费用 | 874,450.14 | 868,413.36 | 1,439,298.53 | 1,456,542.73 |
资产减值损失 | -31,165.99 | -31,165.99 | 142,670.96 | 142,670.96 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -22,540.00 | -22,540.00 | -273,080.00 | -273,080.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 907,835.50 | 907,835.50 | 1,714,621.26 | 1,646,289.94 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,263,316.18 | 11,823,446.03 | 1,205,803.63 | -262,378.68 |
加:营业外收入 | 86,136.32 | 76,136.32 | 1,752,598.35 | 1,752,598.35 |
减:营业外支出 | 244,868.78 | 244,626.08 | 89,204.40 | 79,243.48 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,104,583.72 | 11,654,956.27 | 2,869,197.58 | 1,410,976.19 |
减:所得税费用 | 3,080,338.99 | 2,713,986.82 | 886,176.64 | 543,156.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,024,244.73 | 8,940,969.45 | 1,983,020.94 | 867,820.15 |
归属于母公司所有者的净利润 | 10,024,244.73 | 8,940,969.45 | 1,983,020.94 | 867,820.15 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.03 | 0.007 | 0.003 |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.03 | 0.007 | 0.003 |
七、其他综合收益 | -12,247,978.94 | -12,247,978.94 | -21,336,295.30 | -21,336,295.30 |
八、综合收益总额 | -2,223,734.21 | -3,307,009.49 | -19,353,274.36 | -20,468,475.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,223,734.21 | -3,307,009.49 | -19,353,274.36 | -20,468,475.15 |
法定代表人:冯劲 主管会计机构负责人:李峰 会计机构负责人:万华文
7.2.3 现金流量表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,087,221.94 | 134,272,038.98 | 109,310,566.43 | 101,506,081.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,051,154.14 | 347,810.99 | 2,100,885.69 | 1,890,018.88 |
经营活动现金流入小计 | 147,138,376.08 | 134,619,849.97 | 111,411,452.12 | 103,396,100.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,366,378.50 | 53,481,397.02 | 43,058,043.86 | 42,774,407.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,483,687.90 | 37,599,452.24 | 35,893,507.48 | 34,339,659.05 |
支付的各项税费 | 10,028,775.04 | 8,764,566.53 | 8,380,227.28 | 7,166,931.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,509,141.20 | 6,346,166.46 | 5,797,845.48 | 4,844,689.89 |
经营活动现金流出小计 | 115,387,982.64 | 106,191,582.25 | 93,129,624.10 | 89,125,687.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,750,393.44 | 28,428,267.72 | 18,281,828.02 | 14,270,412.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 175,600.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 905,999.80 | 905,999.80 | 1,699,130.96 | 1,630,799.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,353.00 | 29,353.00 | 866,500.00 | 6,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,835.70 | 1,835.70 | 17,936.87 | 15,490.30 |
投资活动现金流入小计 | 937,188.50 | 937,188.50 | 2,759,167.83 | 1,652,789.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,829,499.30 | 566,508.50 | 5,850,336.65 | 4,135,337.65 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 169,010.00 | |
投资活动现金流出小计 | 3,829,499.30 | 566,508.50 | 6,019,346.65 | 4,135,337.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,892,310.80 | 370,680.00 | -3,260,178.82 | -2,482,547.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 18,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 48,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 706,718.25 | 706,718.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 0.00 | 83,706,718.25 | 83,706,718.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | -45,706,718.25 | -35,706,718.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,858,082.64 | 28,798,947.72 | -30,685,069.05 | -23,918,853.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,727,736.72 | 60,120,824.51 | 50,212,212.19 | 38,881,944.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,585,819.36 | 88,919,772.23 | 19,527,143.14 | 14,963,090.75 |
法定代表人:冯劲 主管会计机构负责人:李峰 会计机构负责人:万华文
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广州市东方宾馆股份有限公司
董事长:
二○一一年八月四日
合并所有者权益变动表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2011半年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 所有者权益 归属于母公司所有者权益 所有者权益
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计
一、上年年末余额 269,673,744.00 339,280,914.25 25,641,819.65 -30,731,794.00 603,864,683.90 269,673,744.00 354,399,785.93 25,641,819.65 -37,505,259.07 612,210,090.51
二、本年年初余额 269,673,744.00 339,280,914.25 25,641,819.65 -30,731,794.00 603,864,683.90 269,673,744.00 354,399,785.93 25,641,819.65 -37,505,259.07 612,210,090.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -12,247,978.94 10,024,244.73 -2,223,734.21 -15,118,871.68 6,773,465.07 -8,345,406.61
(一)净利润 10,024,244.73 10,024,244.73 6,773,465.07 6,773,465.07
(二)其他综合收益 -12,247,978.94 -12,247,978.94 -15,118,871.68 -15,118,871.68
上述(一)和(二)小计 -12,247,978.94 10,024,244.73 -2,223,734.21 -15,118,871.68 6,773,465.07 -8,345,406.61
(三)所有者投入和减少资本
(四)利润分配
(五)所有者权益内部结转
(六)专项储备
(七)其他
四、本期期末余额 269,673,744.00 327,032,935.31 25,641,819.65 -20,707,549.27 601,640,949.69 269,673,744.00 339,280,914.25 25,641,819.65 -30,731,794.00 603,864,683.90
法定代表人:冯劲 主管会计机构负责人:李峰 会计机构负责人:万华文
母公司所有者权益变动表
编制单位:广州市东方宾馆股份有限公司 2011半年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益
(或股本) (或股本) 合计
一、上年年末余额 269,673,744.00 339,280,914.25 25,063,289.14 -41,012,621.99 593,005,325.40 269,673,744.00 354,399,785.93 25,063,289.14 -46,109,238.49 603,027,580.58
二、本年年初余额 269,673,744.00 339,280,914.25 25,063,289.14 -41,012,621.99 593,005,325.40 269,673,744.00 354,399,785.93 25,063,289.14 -46,109,238.49 603,027,580.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -12,247,978.94 8,940,969.45 -3,307,009.49 -15,118,871.68 5,096,616.50 -10,022,255.18
(一)净利润 8,940,969.45 8,940,969.45 5,096,616.50 5,096,616.50
(二)其他综合收益 -12,247,978.94 - -12,247,978.94 -15,118,871.68 -15,118,871.68
上述(一)和(二)小计 -12,247,978.94 8,940,969.45 -3,307,009.49 -15,118,871.68 5,096,616.50 -10,022,255.18
(三)所有者投入和减少资本
(四)利润分配
(五)所有者权益内部结转
(六)专项储备
(七)其他
四、本期期末余额 269,673,744.00 327,032,935.31 25,063,289.14 -32,071,652.54 589,698,315.91 269,673,744.00 339,280,914.25 25,063,289.14 -41,012,621.99 593,005,325.40
法定代表人:冯劲 主管会计机构负责人:李峰 会计机构负责人:万华文