§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 大连圣亚 |
| 股票代码 | ６００５９３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 丁霞 | 惠美娜 |
| 联系地址 | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路６０８－６－８ | 中国辽宁省大连市沙河口区中山路６０８－６－８ |
| 电话 | ０４１１－８４６８５２２５ | ０４１１－８４６８５２２５ |
| 传真 | ０４１１－８４６８５２１７ | ０４１１－８４６８５２１７ |
| 电子信箱 | ｄｉｎｇｘｉａ＠ｓｕｎａｓｉａ．ｃｏｍ | ｈｍｎ＠ｓｕｎａｓｉａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ５９８，９２９，４６０．６５ | ５９６，８８７，３９５．７８ | ０．３４ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２６７，３５４，１８６．３８ | ２７４，７３５，２９７．３７ | －２．６９ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．９０６ | ２．９８６ | －２．６８ |
| | 报告期
（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －７，５５１，４５０．１９ | －２，３５５，７４７．１８ | 不适用 |
| 利润总额 | －７，５２０，２０３．８０ | －１，８４１，８２５．８８ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －７，３８１，１１０．９９ | －１，８５５，１８３．４９ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －７，４１２，３５７．３８ | －８，７５６，３３６．００ | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | －０．０８ | －０．０２ | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．０８ | －０．１０ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元） | －０．０８ | －０．０２ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | －２．７２ | －０．６９ | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９，９４０，５８０．２１ | １２，２８１，６７４．５６ | －１９．０６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１０８ | ０．１３３ | －１８．８０ |
２．２．２ 非经常性损益项目
□适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ６，９８４户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 国有法人 | ２４．０３ | ２２，１０４，０００ | ０ | 无 |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ８．５９ | ７，９００，０００ | ０ | 无 |
| Ｎ．Ｚ． ＵＮＤＥＲＷＡＴＥＲ ＷＯＲＬＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＡＮＤ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ８．０１ | ７，３６８，０００ | ０ | 无 |
| 周建平 | 境内自然人 | ３．８４ | ３，５３４，６１９ | ０ | 未知 |
| 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜３期＞ | 未知 | ３．５１ | ３，２３０，０００ | ０ | 未知 |
| 中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 未知 | ３．３２ | ３，０５６，２１１ | ０ | 未知 |
| 上海杉业实业有限公司 | 未知 | ２．８８ | ２，６５０，０００ | ０ | 未知 |
| 中融国际信托有限公司－融裕２５号 | 未知 | ２．７７ | ２，５５０，０３５ | ０ | 未知 |
| 林良昌 | 境内自然人 | ２．７７ | ２，５５０，０００ | ０ | 未知 |
| 大连神洲游艺公司 | 境内非国有法人 | ２．６７ | ２，４５６，０００ | ０ | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | ２２，１０４，０００ | 人民币普通股２２，１０４，０００ |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | ７，９００，０００ | 人民币普通股７，９００，０００ |
| Ｎ．Ｚ． ＵＮＤＥＲＷＡＴＥＲ ＷＯＲＬＤ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＡＮＤ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ ＬＩＭＩＴＥＤ | ７，３６８，０００ | 人民币普通股７，３６８，０００ |
| 周建平 | ３，５３４，６１９ | 人民币普通股３，５３４，６１９ |
| 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜３期＞ | ３，２３０，０００ | 人民币普通股３，２３０，０００ |
| 中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | ３，０５６，２１１ | 人民币普通股３，０５６，２１１ |
| 上海杉业实业有限公司 | ２，６５０，０００ | 人民币普通股２，６５０，０００ |
| 中融国际信托有限公司－融裕２５号 | ２，５５０，０３５ | 人民币普通股２，５５０，０３５ |
| | | |
| 林良昌 | ２，５５０，０００ | 人民币普通股2，５５０，０００ |
| 大连神洲游艺公司 | ２，４５６，０００ | 人民币普通股２，４５６，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司为公司实际控制人，其他持股５％以上股东与公司不存在关联关系。公司持股５％以上的三位股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 旅游业收入 | ４８，４２４，７６５．００ | ３０，８４３，６２３．９１ | ３６．３１ | １７．７７ | １４．８２ | 增加１．６４个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 大连地区 | ２９，１９３，０１５．００ | １８．８３ |
| 哈尔滨地区 | １９，２３１，７５０．００ | １６．２１ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 丽江圣亚生态旅游有限公司 | ７００．００ | 前期筹备 | |
| 大连旅顺口蒙银村镇银行股份有限公司 | １，０００．００ | 前期筹备 | |
| 合计 | １，７００．００ | ／ | ／ |
（１）公司２０１０年９月２０日成立全资子公司丽江圣亚生态旅游有限公司，注册资本７００万元。
（２）公司于２０１１年６月１５日投资大连旅顺口蒙银村镇银行股份有限公司１０００万元。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １，１００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ３，１００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ３，１００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １１．６０ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
２００２年８月，公司与珠海晶艺玻璃工程有限公司（以下简称＂晶艺公司＂）签定装饰工程合同，２００３年４月上述工程基本完工。双方在工程决算过程对部分工程量及工程单价未能够达成共识，２００５年６月２０日晶艺公司向大连市中级人民法院提起诉讼，要求公司支付其工程款１４，１５２，１１２．４７元及损失２５７，５８４．３２元。公司认为依据实际工程量及市场平均价格所做出的测算，其工程款已足额支付，同时由于工程存在严重质量问题，公司就此案件向法院提出反诉，就工程款结算事项与质量问题产生的损失１，１００万元请求对方偿付。此案已经法院多次开庭审理，法院已就工程价款、工程质量问题及因质量问题产生的损失等事项委托相关部门进行司法鉴定。
２０１０年５月９日，大连市中级人民法院一审判决公司胜诉，珠海市晶艺玻璃工程有限公司应返还公司工程款２３３，８９２．２６元，并赔偿公司损失１３１，５７６．２２元。一审判决后，双方对判决结果不服，均上诉到辽宁省高级人民法院。
２０１１年３月９日辽宁省高级人民法院做出终审判决：驳回上诉，维持原判。
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 大连旅顺口蒙银村镇银行股份有限公司 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０ | １０，０００，０００．００ | | | | |
| 合计 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | ／ | １０，０００，０００．００ | | | ／ | ／ |
公司于２０１１年６月１５日投资大连旅顺口蒙银村镇银行股份有限公司１０００万元。
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | （六）１ | ５９，８６７，９７２．６１ | ７０，０２４，１１８．８３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | （六）４ | ３４，６４８，７８９．６２ | ３３，０２６，３２６．１８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （六）３ | ２０，２９９，６２８．３３ | ２０，８４３，３８２．４４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | （六）５ | ９，１６０，３５３．７３ | ９，１０２，１３３．１０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １２３，９７６，７４４．２９ | １３２，９９５，９６０．５５ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （六）７ | ６９，２６３，４９０．３４ | ５９，２６３，４９０．３４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | （六）８ | ２８６，２４５，１２２．６８ | ２７５，４９７，９２４．５９ |
| 在建工程 | （六）９ | １，２０２，０４３．７０ | ４，９６１，０３０．５０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | （六）１０ | ５，２９２，７７５．７７ | ５，７５１，４８７．６３ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | （六）１１ | ４２，５７８，７０１．０１ | ４３，２５２，１６４．８９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | （六）１２ | ７０，３１８，７４９．５８ | ７５，１１３，５０４．００ |
| 递延所得税资产 | （六）１３ | ５１，８３３．２８ | ５１，８３３．２８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４７４，９５２，７１６．３６ | ４６３，８９１，４３５．２３ |
| 资产总计 | | ５９８，９２９，４６０．６５ | ５９６，８８７，３９５．７８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | （六）１５ | ２１８，０００，０００．００ | ２２９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １，７５５，０６６．５３ | ２，５１１，７７５．３０ |
| 预收款项 | | １９，６６５．５２ | ４２，５８５．５２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （六）１７ | ５０５，９４２．６１ | １，３０５，９４２．６１ |
| 应交税费 | （六）１８ | １，１７４，０４３．９６ | １，０１１，０４２．３６ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | （六）１９ | ８，７３７，３９１．１２ | ８，７３７，３９１．１２ |
| 其他应付款 | （六）２０ | ８５，５８７，８１６．９７ | ５７，８９５，３９６．１３ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （六）２１ | ０．００ | ６，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | ４２９，９２１．００ | １４３，４４６．００ |
| 流动负债合计 | | ３１６，２０９，８４７．７１ | ３０６，６４７，５７９．０４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ３１６，２０９，８４７．７１ | ３０６，６４７，５７９．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | （六）２３ | ９２，０００，０００．００ | ９２，０００，０００．００ |
| 资本公积 | （六）２４ | ２０１，７９９，０２７．４４ | ２０１，７９９，０２７．４４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （六）２５ | １３，３３１，３７７．３１ | １３，３３１，３７７．３１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （六）２６ | －３９，７７６，２１８．３７ | －３２，３９５，１０７．３８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２６７，３５４，１８６．３８ | ２７４，７３５，２９７．３７ |
| 少数股东权益 | | １５，３６５，４２６．５６ | １５，５０４，５１９．３７ |
| 所有者权益合计 | | ２８２，７１９，６１２．９４ | ２９０，２３９，８１６．７４ |
| 负债和所有者权益总计 | | ５９８，９２９，４６０．６５ | ５９６，８８７，３９５．７８ |
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３９，４１３，７３１．３５ | ４６，７１０，３８６．５６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | ７，３９５，４７９．０９ | ６，３８７，３８３．３２ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （十一）２ | ５３，７８４，６５６．６３ | ５７，３９０，１７７．７８ |
| 存货 | | ２５８，２５５．７３ | ２８６，７２５．４９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １００，８５２，１２２．８０ | １１０，７７４，６７３．１５ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １６６，６８３，４９０．３４ | １５６，６８３，４９０．３４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １７４，０３３，０６２．０３ | １５９，６０５，９４６．２８ |
| 在建工程 | | １，２０２，０４３．７０ | ４，９６１，０３０．５０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | ５，０４０，２７６．０６ | ５，３８４，７９４．８２ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３２，５３８，２５３．８１ | ３３，０５７，２４９．２５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ７０，３１８，７４９．５８ | ７５，１１３，５０４．００ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４４９，８１５，８７５．５２ | ４３４，８０６，０１５．１９ |
| 资产总计 | | ５５０，６６７，９９８．３２ | ５４５，５８０，６８８．３４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １８７，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ８６０，２１５．５０ | ７５７，７６７．５０ |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ３８５，０７８．６１ | １，１８５，０７８．６１ |
| 应交税费 | | －５２，９７１．９３ | －８８，９３６．８９ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ８，７３７，３９１．１２ | ８，７３７，３９１．１２ |
| 其他应付款 | | ９０，１８４，５６４．７１ | ５７，３２０，７７１．３６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ６，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | ４２９，９２１．００ | １４３，４４６．００ |
| 流动负债合计 | | ２８７，５４４，１９９．０１ | ２７４，０５５，５１７．７０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ２８７，５４４，１９９．０１ | ２７４，０５５，５１７．７０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ９２，０００，０００．００ | ９２，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ２０３，２９６，４２８．９２ | ２０３，２９６，４２８．９２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １３，６１７，４１８．１１ | １３，６１７，４１８．１１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －４５，７９０，０４７．７２ | －３７，３８８，６７６．３９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２６３，１２３，７９９．３１ | ２７１，５２５，１７０．６４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ５５０，６６７，９９８．３２ | ５４５，５８０，６８８．３４ |
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４８，９８３，７６５．００ | ４１，８２７，０７６．４０ |
| 其中：营业收入 | （六）２７ | ４８，９８３，７６５．００ | ４１，８２７，０７６．４０ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ５９，７３５，２１５．１９ | ５３，７７０，０５４．７９ |
| 其中：营业成本 | （六）２７ | ３０，８４３，６２３．９１ | ２６，８６１，９２７．２７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | （六）２８ | １，６７０，８２８．７７ | １，３４１，８２９．８４ |
| 销售费用 | | ５，８３０，９５０．３４ | ４，５５７，６３５．２９ |
| 管理费用 | | １４，１４５，２４２．３５ | １３，９３２，５８８．７３ |
| 财务费用 | | ７，５８２，４４５．０２ | ７，６８５，３４４．６５ |
| 资产减值损失 | （六）３０ | －３３７，８７５．２０ | －６０９，２７０．９９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （六）２９ | ３，２００，０００．００ | ９，５８７，２３１．２１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －７，５５１，４５０．１９ | －２，３５５，７４７．１８ |
| 加：营业外收入 | （六）３１ | ４０５，０１２．２７ | ５９４，００２．５９ |
| 减：营业外支出 | （六）３２ | ３７３，７６５．８８ | ８０，０８１．２９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －７，５２０，２０３．８０ | －１，８４１，８２５．８８ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －７，５２０，２０３．８０ | －１，８４１，８２５．８８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －７，３８１，１１０．９９ | －１，８５５，１８３．４９ |
| 少数股东损益 | | －１３９，０９２．８１ | １３，３５７．６１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | －０．０８ | －０．０２ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０８ | －０．０２ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | －７，５２０，２０３．８０ | －１，８４１，８２５．８８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －７，３８１，１１０．９９ | －１，８５５，１８３．４９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －１３９，０９２．８１ | １３，３５７．６１ |
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （十一）４ | ２９，７５２，０１５．００ | ２５，２７７，８８８．３０ |
| 减：营业成本 | （十一）４ | ２０，１０７，７３３．３６ | １９，０２１，０５８．１３ |
| 营业税金及附加 | | １，０２４，６４２．８９ | ７７５，１１２．１２ |
| 销售费用 | | ４，８６３，３３３．４９ | ２，７４３，６００．７９ |
| 管理费用 | | ９，０２７，５７９．２５ | ９，５２９，９８６．６４ |
| 财务费用 | | ６，６８２，５９３．９３ | ６，７６０，２４２．２０ |
| 资产减值损失 | | －３３７，８７５．２０ | －１８４，２７０．９９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （十一）４ | ３，２００，０００．００ | ５，１５９，９０９．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －８，４１５，９９２．７２ | －８，２０７，９３１．５９ |
| 加：营业外收入 | | ３４０，３８７．２７ | ５９４，００２．５９ |
| 减：营业外支出 | | ３２５，７６５．８８ | ８０，０８１．２９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －８，４０１，３７１．３３ | －７，６９４，０１０．２９ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －８，４０１，３７１．３３ | －７，６９４，０１０．２９ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | －０．０９ | －０．０８ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０９ | －０．０８ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －８，４０１，３７１．３３ | －７，６９４，０１０．２９ |
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４８，５０３，９５２．１２ | ４１，６６０，７３５．１０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （六）３４ | ５，５８７，４９２．６４ | １５，７４０，７２０．５６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５４，０９１，４４４．７６ | ５７，４０１，４５５．６６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １４，１４７，４１０．５８ | １５，９２７，６７１．３３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１，６５８，４１６．４１ | ７，９０３，９６１．９０ |
| 支付的各项税费 | | ２，７１５，４１６．１０ | ３，１１５，９２８．４３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （六）３４ | １５，６２９，６２１．４６ | １８，１７２，２１９．４４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４４，１５０，８６４．５５ | ４５，１１９，７８１．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ９，９４０，５８０．２１ | １２，２８１，６７４．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，２００，０００．００ | ３，２００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ３０，０００，０００．００ | －３，３９５．２３ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３３，２００，０００．００ | ３，１９６，６０４．７７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １８，３５０，２５７．８０ | ２２，０６１，５０５．２８ |
| 投资支付的现金 | | １０，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２８，３５０，２５７．８０ | ２２，０６１，５０５．２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ４，８４９，７４２．２０ | －１８，８６４，９００．５１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １１８，０００，０００．００ | １２９，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １１８，０００，０００．００ | １２９，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １３５，０００，０００．００ | １２６，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７，８１５，９１８．６３ | １４，８２５，１２８．５１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １３０，５５０．００ | １２１，１００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １４２，９４６，４６８．６３ | １４０，９４６，２２８．５１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２４，９４６，４６８．６３ | －１１，９４６，２２８．５１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１０，１５６，１４６．２２ | －１８，５２９，４５４．４６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７０，０２４，１１８．８３ | ８７，６８６，６５３．５０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５９，８６７，９７２．６１ | ６９，１５７，１９９．０４ |
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２９，４３４，３３６．００ | ２４，６３５，１７９．００ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １６，８３８，１７４．４７ | １５，２９７，５６４．２６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４６，２７２，５１０．４７ | ３９，９３２，７４３．２６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８，６５３，８４２．２４ | ９，７８６，８１６．４０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８，９０５，２９８．９５ | ５，５７８，３６４．９５ |
| 支付的各项税费 | | １，６４４，５０２．３８ | １，３０４，７０２．６４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １３，５３８，５１２．６７ | １９，１９１，９９０．１６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３２，７４２，１５６．２４ | ３５，８６１，８７４．１５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １３，５３０，３５４．２３ | ４，０７０，８６９．１１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，２００，０００．００ | ３，２００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ３０，０００，０００．００ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３３，２００，０００．００ | ３，２００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １７，９６８，８９９．３０ | ２１，５１４，６６０．２８ |
| 投资支付的现金 | | １０，０００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２７，９６８，８９９．３０ | ２１，５１４，６６０．２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ５，２３１，１００．７０ | －１８，３１４，６６０．２８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １０７，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １０７，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １２６，０００，０００．００ | １１７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６，９２７，５６０．１４ | １１，８９６，８７９．３８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １３０，５５０．００ | １２１，１００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １３３，０５８，１１０．１４ | １２９，０１７，９７９．３８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２６，０５８，１１０．１４ | －９，０１７，９７９．３８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －７，２９６，６５５．２１ | －２３，２６１，７７０．５５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４６，７１０，３８６．５６ | ８３，５６５，１８９．９８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３９，４１３，７３１．３５ | ６０，３０３，４１９．４３ |
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０１，７９９，０２７．４４ | | | １３，３３１，３７７．３１ | | －３２，３９５，１０７．３８ | | １５，５０４，５１９．３７ | ２９０，２３９，８１６．７４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０１，７９９，０２７．４４ | | | １３，３３１，３７７．３１ | | －３２，３９５，１０７．３８ | | １５，５０４，５１９．３７ | ２９０，２３９，８１６．７４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －７，３８１，１１０．９９ | | －１３９，０９２．８１ | －７，５２０，２０３．８０ |
| （一）净利润 | | | | | | | －７，３８１，１１０．９９ | | －１３９，０９２．８１ | －７，５２０，２０３．８０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －７，３８１，１１０．９９ | | －１３９，０９２．８１ | －７，５２０，２０３．８０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０１，７９９，０２７．４４ | | | １３，３３１，３７７．３１ | | －３９，７７６，２１８．３７ | | １５，３６５，４２６．５６ | ２８２，７１９，６１２．９４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，３４９，７３７．８８ | | | １３，３３１，３７７．３１ | | －３９，３６３，６２２．６６ | | ２４，５５７，８１２．９１ | ２９３，８７５，３０５．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，３４９，７３７．８８ | | | １３，３３１，３７７．３１ | | －３９，３６３，６２２．６６ | | ２４，５５７，８１２．９１ | ２９３，８７５，３０５．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１，８５５，１８３．４９ | | －３，２００，０２８．６４ | －５，０５５，２１２．１３ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１，８５５，１８３．４９ | | １３，３５７．６１ | －１，８４１，８２５．８８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１，８５５，１８３．４９ | | １３，３５７．６１ | －１，８４１，８２５．８８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | －３，２１３，３８６．２５ | －３，２１３，３８６．２５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －３，２１３，３８６．２５ | －３，２１３，３８６．２５ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，３４９，７３７．８８ | | | １３，３３１，３７７．３１ | | －４１，２１８，８０６．１５ | | ２１，３５７，７８４．２７ | ２８８，８２０，０９３．３１ |
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，２９６，４２８．９２ | | | １３，６１７，４１８．１１ | | －３７，３８８，６７６．３９ | ２７１，５２５，１７０．６４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，２９６，４２８．９２ | | | １３，６１７，４１８．１１ | | －３７，３８８，６７６．３９ | ２７１，５２５，１７０．６４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －８，４０１，３７１．３３ | －８，４０１，３７１．３３ |
| （一）净利润 | | | | | | | －８，４０１，３７１．３３ | －８，４０１，３７１．３３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －８，４０１，３７１．３３ | －８，４０１，３７１．３３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，２９６，４２８．９２ | | | １３，６１７，４１８．１１ | | －４５，７９０，０４７．７２ | ２６３，１２３，７９９．３１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，２９６，４２８．９２ | | | １３，６１７，４１８．１１ | | －３９，１０５，４９５．２５ | ２６９，８０８，３５１．７８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，２９６，４２８．９２ | | | １３，６１７，４１８．１１ | | －３９，１０５，４９５．２５ | ２６９，８０８，３５１．７８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －７，６９４，０１０．２９ | －７，６９４，０１０．２９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －７，６９４，０１０．２９ | －７，６９４，０１０．２９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －７，６９４，０１０．２９ | －７，６９４，０１０．２９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９２，０００，０００．００ | ２０３，２９６，４２８．９２ | | | １３，６１７，４１８．１１ | | －４６，７９９，５０５．５４ | ２６２，１１４，３４１．４９ |
法定代表人：刘达 主管会计工作负责人：肖峰 会计机构负责人：孙湘
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
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