§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋清先生、主管会计工作负责人郭其志先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 华润三九 |
股票代码 | 000999 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周辉 | |
联系地址 | 深圳市罗湖区银湖路口(北环大道1026号) | |
电话 | 0755-83360999 | |
传真 | 0755-82118858 | |
电子信箱 | 000999@999.com.cn | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 6,189,182,695.99 | 6,091,160,401.44 | 1.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,315,755,263.82 | 4,212,916,798.96 | 2.44% |
股本(股) | 978,900,000.00 | 978,900,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.41 | 4.30 | 2.56% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,452,600,022.26 | 1,978,188,930.68 | 23.98% |
营业利润(元) | 494,463,623.72 | 481,995,712.47 | 2.59% |
利润总额(元) | 504,102,983.35 | 487,608,642.05 | 3.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 396,647,846.86 | 389,235,989.21 | 1.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 390,875,831.67 | 366,430,744.78 | 6.67% |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.40 | 2.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.40 | 2.50% |
加权平均净资产收益率 (%) | 9.30% | 10.41% | -1.11% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.17% | 9.80% | -0.63% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 441,295,106.72 | 421,615,121.84 | 4.67% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.45 | 0.43 | 4.65% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -2,761,653.57 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,259,706.03 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,500,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,641,307.17 | |
所得税影响额 | -1,695,741.44 | |
少数股东权益影响额 | -2,171,603.00 | |
合计 | 5,772,015.19 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 23,660,625 | 63.71% | 0 | 0 | 0 | -4,160 | -4,160 | 623,656,465 | 63.71% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 623,655,003 | 63.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623,655,003 | 63.71% |
3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5、高管股份 | 5,622 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | -4,160 | -4,160 | 1,462 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 355,239,375 | 36.29% | 0 | 0 | 0 | 4,160 | 4,160 | 355,243,535 | 36.29% |
1、人民币普通股 | 355,239,375 | 36.29% | 0 | 0 | 0 | 4,160 | 4,160 | 355,243,535 | 36.29% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%6 |
三、股份总数 | 978,900,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,900,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 45,992 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
华润医药控股有限公司 | 国有法人 | 63.59% | 622,498,783 | 622,498,783 | 0 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 国有法人 | 1.44% | 14,107,972 | 0 | 0 |
长城安心回报混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 8,100,103 | 0 | 0 |
嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 8,099,633 | 0 | 0 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.83% | 8,094,566 | 0 | 0 |
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.75% | 7,300,000 | 0 | 0 |
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.66% | 6,434,657 | 0 | 0 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52% | 5,128,673 | 0 | 0 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 5,000,000 | 0 | 0 |
博时主题行业股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 4,992,156 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 14,107,972 | 人民币普通股 |
长城安心回报混合型证券投资基金 | 8,100,103 | 人民币普通股 |
嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 8,099,633 | 人民币普通股 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 8,094,566 | 人民币普通股 |
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 7,300,000 | 人民币普通股 |
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 6,434,657 | 人民币普通股 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 5,128,673 | 人民币普通股 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
博时主题行业股票证券投资基金 | 4,992,156 | 人民币普通股 |
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 4,723,424 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金均为易方达基金管理有限公司管理的基金,泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能均为泰康人寿保险股份有限公司,存在关联关系。未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
医药行业 | 208,055.67 | 74,711.75 | 64.09% | 24.04% | 39.22% | -3.92% |
包装印刷 | 18,509.87 | 13,032.45 | 29.59% | 13.52% | 5.80% | 5.14% |
医疗服务 | 12,136.72 | 9,010.71 | 25.76% | 45.61% | 51.38% | -2.83% |
房地产 | 2,938.08 | 791.22 | 73.07% | 1,242.93% | 315.77% | 60.05% |
海外贸易 | 2,679.83 | 1,992.51 | 25.65% | -37.04% | -31.57% | -5.94% |
主营业务分产品情况 |
OTC | 148,831.28 | 55,518.72 | 62.70% | 28.62% | 48.89% | -5.08% |
处方药 | 59,224.39 | 19,193.03 | 67.59% | 13.85% | 17.21% | -0.93% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
南方地区 | 58,900.17 | 22.83% |
北方地区 | 84,173.46 | 28.63% |
华东地区 | 52,035.09 | 17.94% |
西部地区 | 43,360.70 | 33.45% |
海外地区 | 5,850.76 | -14.65% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 167,363.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 49.03 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 21,895.30 |
累计变更用途的募集资金总额 | 27,248.80 | 已累计投入募集资金总额 | 166,857.25 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.28% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
收购三九黄石制药厂100%资产权益(注1) | 否 | 3,019.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 100.00% | 2000年06月30日 | -91.11 | 否 | 否 |
收购北京三九万东药业有限公司65%股权(注2) | 否 | 7,851.00 | 7,031.70 | 0.00 | 7,031.70 | 100.00% | 2000年06月30日 | 115.53 | 是 | 否 |
收购宁波药材股份公司54.1%股权(注3) | 否 | 4,746.00 | 4,746.00 | 0.00 | 4,746.00 | 100.00% | 2000年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
收购长沙三九医药有限公司50.5%股权(注4) | 否 | 1,987.00 | 1,987.00 | 0.00 | 1,987.00 | 100.00% | 2000年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
收购衢州医药有限公司51%股权(注5) | 否 | 1,379.00 | 1,379.00 | 0.00 | 1,379.00 | 100.00% | 2000年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
收购雅安三九药业有限公司80%股权 | 否 | 16,746.37 | 16,746.37 | 0.00 | 16,746.37 | 100.00% | 1999年06月23日 | 8,125.04 | 是 | 否 |
中药电子调配柜(注6) | 否 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 | 100.00% | 2002年05月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
无菌原料 | 否 | 2,794.00 | 2,794.00 | 0.00 | 2,794.00 | 100.00% | 2003年12月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
新生产基地建设项目(注7) | 是 | 25,411.41 | 30,764.91 | 49.03 | 30,259.16 | 98.36% | 2008年08月30日 | 20,989.32 | 是 | 否 |
其他项目 | 是 | 27,478.09 | 1,562.59 | 0.00 | 1,562.59 | 100.00% | 2008年08月30日 | 0.00 | 否 | 是 |
补充流动资金 | 是 | 40,071.13 | 61,966.43 | 0.00 | 61,966.43 | 100.00% | 2002年12月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
建设三九医院 | 否 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 100.00% | 2000年12月30日 | 0.00 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 167,363.00 | 167,363.00 | 49.03 | 166,857.25 | - | - | 29,138.78 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 167,363.00 | 167,363.00 | 49.03 | 166,857.25 | - | - | 29,138.78 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 注6:为集中精力发展公司主营业务,经公司2002年年度股东大会批准,公司已将中药电子调配柜项目转让给成都三九数码医药设备有限公司(该公司现名“深圳三九数码医药设备有限公司”)。
注7:报告期内,公司使用募集资金49.03万元,用于新生产基地进行技术改造项目,其余项目的募集资金投入均在报告期之前进行。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金,存入银行。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
药品配送 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
成都数码 | 0.00 | 2,443.90 | 0.00 | 0.00 |
哈九隆一厂 | 0.00 | 323.58 | 0.00 | 0.00 |
雅安贸易 | 0.00 | 242.08 | 0.00 | 0.00 |
三九安国 | 400.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
轻纺贸易 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 |
哈九隆二厂 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 |
先达明物业 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 |
临清华威药业 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 |
衢州南孔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
三九集团 | 995.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788.45 |
三九经贸 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加拿大三九 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.78 |
汽车贸易 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华润医药控股 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,748.86 | 3,566.60 | 0.00 | 1,827.23 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额380.62万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 华润医药控股有限公司 | 3、垫付承诺
对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东,华润医药控股将代为垫付对价安排,被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应取得华润医药控股的书面同意,并由华润三九向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 | 3、垫付承诺
惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司因多年未参加年检,不具备提议股权分置改革的主体资格;厦门阜成贸易发展有限公司所持华润三九的股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司,无法履行对价安排;为了使公司的股权分置改革得以顺利进行,华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华润医药控股有限公司/中国华润总公司 | 2、关于减少和规范关联交易的承诺
中国华润总公司承诺:“本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易,如确实无法避免,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为,不损害华润三九医药及其中小股东的合法权益”。 | 2、关于减少和规范关联交易的承诺
中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九发生的关联交易,均已按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定履行审批程序,相关交易没有损害华润三九及其中小股东的合法权益。 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -119,238.11 | 65,629.34 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -119,238.11 | 65,629.34 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -119,238.11 | 65,629.34 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年06月16日 | 公司2楼会议室 | 实地调研 | 平安证券等十一家投资机构及研究机构 | 沟通公司经营情况和未来业务发展思路 |
2011年06月01日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 中山证券有限责任公司、中信建投者 | 了解公司业务状况及未来业务发展思路 |
2011年05月25日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 东方证券资产管理有限公司研究员 | 沟通华润三九战略发展规划及行业发展趋势 |
2011年05月24日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 银河证券研究员 | 了解公司业务发展规划 |
2011年05月05日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 毕盛(上海)投资咨询有限公司研究员 | 沟通一季度经营情况及2011年度业务计划 |
2011年04月13日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 南方基金管理有限公司 | 了解公司2010年度业绩情况、2011年经营计划及成本变动趋势等 |
2011年04月08日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 大和投资管理(香港)有限公司研究员 | 沟通2010年度经营情况以及2011年业务计划 |
2011年01月25日 | 公司8楼会议室 | 实地调研 | 博时基金、华泰联合证券研究员 | 沟通公司经营情况及业务发展思路 |
2011年01月21日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 景顺长城、兴业证券研究员 | 沟通公司业务发展规划等 |
2011年01月20日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 高华证券研究员 | 沟通公司业务发展思路及经营情况 |
2011年01月20日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 宏源证券研究员 | 沟通公司业务发展思路及经营情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:华润三九医药股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,660,946,043.13 | 1,417,833,331.91 | 1,731,210,901.62 | 1,512,765,418.29 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 597,551,079.73 | 285,449,598.29 | 813,006,981.28 | 464,141,675.05 |
应收账款 | 419,550,562.88 | 711,976,689.29 | 307,907,278.07 | 622,773,819.27 |
预付款项 | 127,898,785.12 | 8,579,087.59 | 115,469,438.04 | 6,305,974.24 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 110,989,716.44 | 216,467,874.38 | 46,802,277.77 | 207,344,667.48 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 546,940,424.06 | 197,034,556.45 | 490,444,276.22 | 162,299,305.67 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 335,065.32 | | 197,770.32 | |
流动资产合计 | 3,464,211,676.68 | 2,837,341,137.91 | 3,505,038,923.32 | 2,975,630,860.00 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 18,664,729.38 | 914,343,432.04 | 18,108,476.85 | 913,787,179.53 |
投资性房地产 | 9,790,274.78 | | 9,961,545.35 | |
固定资产 | 1,036,267,944.95 | 286,161,748.71 | 1,047,979,470.91 | 291,929,504.97 |
在建工程 | 437,794,977.46 | 32,557,873.15 | 291,786,314.35 | 7,754,310.80 |
工程物资 | 3,541,236.16 | 3,541,236.16 | 452,153.12 | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 1,137,344,192.05 | 1,035,608,296.90 | 1,140,615,550.43 | 1,036,214,287.06 |
开发支出 | 23,437,871.63 | 12,207,113.15 | 21,211,831.02 | 9,981,072.54 |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 10,018,256.13 | 8,768,478.15 | 8,495,961.36 | 6,182,993.02 |
递延所得税资产 | 48,111,536.77 | 19,909,981.61 | 47,510,174.73 | 20,242,262.42 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 2,724,971,019.31 | 2,313,098,159.87 | 2,586,121,478.12 | 2,286,091,610.34 |
资产总计 | 6,189,182,695.99 | 5,150,439,297.78 | 6,091,160,401.44 | 5,261,722,470.34 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | 20,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 160,716,134.12 | | 105,305,699.78 | |
应付账款 | 453,472,535.28 | 169,920,051.38 | 500,709,017.85 | 169,873,019.05 |
预收款项 | 81,338,598.43 | | 102,638,253.74 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 162,018,669.61 | 59,820,794.34 | 181,083,087.21 | 60,116,552.83 |
应交税费 | 114,003,736.71 | 49,536,276.90 | 115,241,189.89 | 39,220,148.14 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 234,140,998.31 | 1,127,921,402.35 | 209,843,174.11 | 1,188,941,784.24 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 23,100,000.00 | | 23,000,000.00 | |
其他流动负债 | 296,427,863.97 | 34,305,369.97 | 314,901,197.29 | 17,924,695.14 |
流动负债合计 | 1,525,218,536.43 | 1,441,503,894.94 | 1,572,721,619.87 | 1,476,076,199.40 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 2,454,546.00 | | 2,945,455.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 6,224,749.38 | | 6,528,289.62 | |
其他非流动负债 | 54,329,253.77 | 31,396,441.11 | 45,198,659.87 | 24,330,533.29 |
非流动负债合计 | 63,008,549.15 | 31,396,441.11 | 54,672,404.49 | 24,330,533.29 |
负债合计 | 1,588,227,085.58 | 1,472,900,336.05 | 1,627,394,024.36 | 1,500,406,732.69 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 978,900,000.00 | 978,900,000.00 | 978,900,000.00 | 978,900,000.00 |
资本公积 | 1,349,615,279.72 | 1,393,300,864.72 | 1,349,615,279.72 | 1,393,300,864.72 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 262,141,566.50 | 262,141,566.50 | 262,141,566.50 | 262,141,566.50 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 1,728,931,363.32 | 1,043,196,530.51 | 1,625,953,516.46 | 1,126,973,306.43 |
外币报表折算差额 | -3,832,945.72 | | -3,693,563.72 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,315,755,263.82 | 3,677,538,961.73 | 4,212,916,798.96 | 3,761,315,737.65 |
少数股东权益 | 285,200,346.59 | 0.00 | 250,849,578.12 | |
所有者权益合计 | 4,600,955,610.41 | 3,677,538,961.73 | 4,463,766,377.08 | 3,761,315,737.65 |
负债和所有者权益总计 | 6,189,182,695.99 | 5,150,439,297.78 | 6,091,160,401.44 | 5,261,722,470.34 |
7.2.2 利润表
编制单位:华润三九医药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 2,452,600,022.26 | 894,557,978.16 | 1,978,188,930.68 | 622,721,575.03 |
其中:营业收入 | 2,452,600,022.26 | 894,557,978.16 | 1,978,148,930.68 | 622,721,575.03 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 1,958,692,651.05 | 648,178,326.09 | 1,522,690,400.68 | 393,825,967.83 |
其中:营业成本 | 1,000,358,112.78 | 452,685,322.07 | 754,985,396.82 | 317,267,414.21 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 28,075,166.05 | 7,876,524.95 | 6,700,851.98 | 1,913,559.12 |
销售费用 | 770,532,720.45 | 142,122,818.21 | 599,829,739.29 | 18,252,247.92 |
管理费用 | 162,355,163.32 | 43,910,474.88 | 161,946,246.20 | 55,957,603.15 |
财务费用 | -11,055,445.00 | -11,988,157.88 | -4,627,603.40 | -4,866,517.20 |
资产减值损失 | 8,426,933.45 | 13,571,343.86 | 3,855,769.79 | 5,301,660.63 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 556,252.51 | 556,252.51 | 26,497,182.47 | 720,581.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 556,252.51 | 556,252.51 | 720,581.74 | 720,581.74 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 494,463,623.72 | 246,935,904.58 | 481,995,712.47 | 229,616,188.94 |
加:营业外收入 | 14,963,412.73 | 1,502,717.57 | 7,241,539.27 | 1,606,850.24 |
减:营业外支出 | 5,324,053.10 | 1,212,660.96 | 1,628,609.69 | 127,997.11 |
其中:非流动资产处置损失 | 3,410,327.18 | | 337,537.99 | 92,974.92 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 504,102,983.35 | 247,225,961.19 | 487,608,642.05 | 231,095,042.07 |
减:所得税费用 | 73,124,511.91 | 37,332,737.11 | 77,311,125.07 | 28,287,891.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 430,978,471.44 | 209,893,224.08 | 410,297,516.98 | 202,807,150.57 |
归属于母公司所有者的净利润 | 396,647,846.86 | 209,893,224.08 | 389,235,989.21 | 202,807,150.57 |
少数股东损益 | 34,330,624.58 | | 21,061,527.77 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.41 | | 0.40 | |
(二)稀释每股收益 | 0.41 | | 0.40 | |
七、其他综合收益 | -119,238.11 | | 65,629.34 | |
八、综合收益总额 | 430,859,233.33 | 209,893,224.08 | 410,363,146.32 | 202,807,150.57 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 396,508,464.86 | 209,893,224.08 | 389,281,929.75 | 202,807,150.57 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 34,350,768.47 | | 21,081,216.57 | |
(下转B7版)