(上接B9版)
中国南车股份有限公司
合并股东权益变动表
2011年1-6月
人民币元
2011年1-6月(未经审计) |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 |
一、上年年末余额 | 11,840,000,000 | 2,685,546,214 | 288,657,520 | 4,452,692,144 | (22,711,416) | 19,244,184,462 | 4,596,564,546 | 23,840,749,008 |
加:同一控制下企业合并 | - | 48,633,569 | - | (25,146,556) | - | 23,487,013 | 4,347,797 | 27,834,810 |
二、本期期初余额 | 11,840,000,000 | 2,734,179,783 | 288,657,520 | 4,427,545,588 | (22,711,416) | 19,267,671,475 | 4,600,912,343 | 23,868,583,818 |
三、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | 2,044,546,509 | - | 2,044,546,509 | 574,712,917 | 2,619,259,426 |
(二)其他综合收益 | - | (3,231,588) | - | - | 2,245,256 | ( 986,332) | 838,899 | (147,433) |
综合收益总额 | - | ( 3,231,588) | - | 2,044,546,509 | 2,245,256 | 2,043,560,177 | 575,551,816 | 2,619,111,993 |
(三) 股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | 142,381,394 | 142,381,394 |
2.同一控制下企业合并 | - | (50,551,383) | - | - | - | ( 50,551,383) | - | (0,551,383) |
少数股权而产生的
价差 | - | 1,352,350 | - | - | - | 1,352,350 | (1,352,350) | - |
4.股份支付 | - | 9,096,074 | - | - | - | 9,096,074 | - | 9,096,074 |
| - | (40,102,959) | - | - | - | ( 40,102,959) | 141,029,044 | 100,926,085 |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.对股东的分配 | - | - | - | ( 473,600,000) | - | (473,600,000) | ( 187,177,896) | (660,777,896) |
四、本期期末余额 | 11,840,000,000 | 2,690,845,236 | 288,657,520 | 5,998,492,097 | (20,466,160) | 20,797,528,693 | 5,130,315,307 | 25,927,844,000 |
中国南车股份有限公司合并股东权益变动表
2011年1-6月
人民币元
2010年1-6月(未经审计) |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 |
一、上年年末余额 | 11,840,000,000 | 2,844,935,736 | 149,754,064 | 2,533,759,043 | (3,339,535) | 17,365,109,308 | 2,990,983,458 | 20,356,092,766 |
加:同一控制下企业合并 | - | 48,633,569 | - | ( 20,011,749) | - | 28,621,820 | 5,326,547 | 33,948,367 |
二、本期期初余额 | 11,840,000,000 | 2,893,569,305 | 149,754,064 | 2,513,747,294 | ( 3,339,535) | 17,393,731,128 | 2,996,310,005 | 20,390,041,133 |
三、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | 1,104,672,667 | - | 1,104,672,667 | 386,725,860 | 1,491,398,527 |
(二)其他综合收益 | - | (2,505,558) | - | - | (10,345,489) | ( 12,851,047) | ( 8,585,071) | (21,436,118) |
综合收益总额 | - | ( 2,505,558) | - | 1,104,672,667 | (10,345,489) | 1,091,821,620 | 378,140,789 | 1,469,962,409 |
(三)股东投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.少数股东投入/收购
少数股权净增加额 | - | - | - | - | - | - | 798,768,797 | 798,768,797 |
少数股权而产生的
价差净额 | - | ( 126,754,590) | - | - | - | (126,754,590) | 126,754,590 | - |
| - | (126,754,590) | - | - | - | ( 126,754,590) | 925,523,387 | 798,768,797 |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.对股东的分配 | - | - | - | (473,600,000) | - | ( 473,600,000) | ( 137,864,557) | ( 611,464,557) |
四、本期期末余额 | 11,840,000,000 | 2,764,309,157 | 149,754,064 | 3,144,819,961 | (13,685,024) | 17,885,198,158 | 4,162,109,624 | 22,047,307,782 |
中国南车股份有限公司
合并现金流量表
2011年1-6月
人民币元
| | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
| | (未经审计) | (未经审计) |
一、 | 经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,129,712,051 | 29,002,115,134 |
| 收到的税费返还 | 105,812,246 | 63,151,346 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341,216,365 | 310,834,130 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,576,740,662 | 29,376,100,610 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (29,686,820,841) | (24,360,996,422) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ( 3,535,168,726) | ( 2,590,386,579) |
| 支付的各项税费 | ( 2,050,664,354) | ( 1,534,718,465) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ( 2,001,651,564) | ( 1,410,174,412) |
| 经营活动现金流出小计 | (37,274,305,485) | (29,896,275,878) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ( 7,697,564,823) | ( 520,175,268) |
二、 | 投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,355,268 | 144,686,194 |
| 取得投资收益收到的现金 | 274,432,525 | 225,606,481 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 55,311,168 | 61,686,054 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,129,741 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 354,228,702 | 431,978,729 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期@资产支付的现金净额 | ( 2,271,287,098) | ( 2,190,628,863) |
| 投资支付的现金 | ( 1,602,408,170) | ( 79,556,015) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 | (17,779,979) | - |
| 投资活动现金流出小计 | ( 3,891,475,247) | ( 2,270,184,878) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ( 3,537,246,545) | ( 1,838,206,149) |
中国南车股份有限公司
合并现金流量表(续)
2011年1-6月
人民币元
| | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
| | (未经审计) | (未经审计) |
三、 | 筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 118,860,161 | 811,290,315 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 118,860,161 | 811,290,315 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 15,133,580,598 | 3,190,774,528 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,252,440,759 | 6,002,064,843 |
| 收购少数股东股权所支付的现金 | (10,943,600) | (38,740,442) |
| 偿还债务支付的现金 | ( 5,688,518,911) | ( 4,189,599,182) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ( 902,270,894) | (145,006,631) |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | (47,034,710) | (40,830,249) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (10,500,000) | ( 6,000,000) |
| 筹资活动现金流出小计 | ( 6,612,233,405) | ( 4,379,346,255) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,640,207,354 | 1,622,718,588) |
四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (9,058,094) | (16,788,734) |
五、 | 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | ( 1,603,662,108) | (752,451,563) |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,718,866,854 | 11,019,748,693 |
六、 | 期末现金及现金等价物余额 | 12,115,204,746 | 10,267,297,130 |
中国南车股份有限公司
资产负债表
2011年6月30日
人民币元
资产 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
| (未经审计) | |
流动资产: | | |
货币资金 | 2,553,200,295 | 4,594,774,008 |
应收利息 | 103,966 | 38,214,929 |
应收股利 | - | 880,487,600 |
其他应收款 | 7,641,318,375 | 5,740,154,723 |
其他流动资产 | 1,000,080,000 | - |
流动资产合计 | 11,194,702,636 | 11,253,631,260 |
非流动资产: | | |
长期应收款 | 279,000,000 | 259,000,000 |
长期股权投资 | 23,231,359,074 | 22,884,343,303 |
固定资产 | 11,189,384 | 13,094,448 |
在建工程 | 2,342,490 | 1,783,290 |
无形资产 | 18,301,421 | 20,580,683 |
其他非流动资产 | 95,567,400 | 362,184,400 |
非流动资产合计 | 23,637,759,769 | 23,540,986,124 |
资产总计 | 34,832,462,405 | 34,794,617,384 |
中国南车股份有限公司
资产负债表(续)
2011年6月30日
人民币元
负债和股东权益 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
| (未经审计) | |
流动负债: | | |
短期借款 | 6,690,000,000 | 2,380,000,000 |
应付职工薪酬 | 9,183,244 | 7,347,996 |
应交税费 | 13,027,180 | 1,168,800 |
应付利息 | 79,571,507 | 79,380,822 |
其他应付款 | 3,344,501,122 | 7,115,352,122 |
一年内到期的非流动负债 | 100,000,000 | - |
流动负债合计 | 10,236,283,053 | 9,583,249,740 |
非流动负债: | | |
长期借款 | - | 100,000,000 |
应付债券 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
其他非流动负债 | 12,996,839 | 14,630,000 |
非流动负债合计 | 4,012,996,839 | 4,114,630,000 |
负债合计 | 14,249,279,892 | 13,697,879,740 |
股东权益: | | |
股本 | 11,840,000,000 | 11,840,000,000 |
资本公积 | 7,231,738,520 | 7,222,642,446 |
盈余公积 | 288,657,520 | 288,657,520 |
未分配利润 | 1,222,786,473 | 1,745,437,678 |
股东权益合计 | 20,583,182,513 | 21,096,737,644 |
负债和股东权益总计 | 34,832,462,405 | 34,794,617,384 |
中国南车股份有限公司
利润表
2011年1-6月
人民币元
| 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
| (未经审计) | (未经审计) |
一、营业收入 | 55,531,920 | 20,531,920 |
减: 营业成本 | 1,931,775 | 20,531,920 |
营业税金及附加 | 3,054,256 | 38,456 |
销售费用 | 2,662,524 | 798,284 |
管理费用 | 60,260,194 | 48,723,804 |
财务费用 | 36,653,243 | 36,802,747 |
二、营业利润 | (49,030,072) | (86,363,291) |
加:营业外收入 | - | - |
减:营业外支出 | 21,133 | 32,198 |
其中:非流动资产处置损失 | 20,802 | 32,198 |
三、利润总额 | (49,051,205) | (86,395,489) |
减: 所得税费用 | - | - |
四、净利润 | (49,051,205) | (86,395,489) |
五、其他综合收益 | - | - |
六、综合收益总额 | (49,051,205) | (86,395,489) |
中国南车股份有限公司
股东权益变动表
2011年1-6月
人民币元
| 2011年1-6月(未经审计) |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益
合计 |
一、本期期初余额 | 11,840,000,000 | 7,222,642,446 | 288,657,520 | 1,745,437,678 | 21,096,737,644 |
二、本期增减变动金额 | | | | | |
(一) 净利润 | - | - | - | (49,051,205) | ( 49,051,205) |
(二) 其他综合收益 | - | - | - | - | - |
综合收益总额 | - | - | - | ( 49,051,205) | ( 49,051,205) |
(三) 利润分配 | | | | | |
1. 对股东的分配 | - | - | - | (473,600,000) | (473,600,000) |
2. 股份支付 | - | 9,096,074 | - | - | 9,096,074 |
| - | 9,096,074 | - | ( 473,600,000) | (464,503,926) |
三、本期期末余额 | 11,840,000,000 | 7,231,738,520 | 288,657,520 | 1,222,786,473 | 20,583,182,513 |
中国南车股份有限公司
股东权益变动表
2011年1-6月
人民币元
| 2010年1-6月(未经审计) |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益
合计 |
一、本期期初余额 | 11,840,000,000 | 7,222,642,446 | 149,754,064 | 968,906,577 | 20,181,303,087 |
二、本期增减变动金额 | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | ( 86,395,489) | (86,395,489) |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - |
综合收益总额 | - | - | - | ( 86,395,489) | ( 86,395,489) |
(三)利润分配 | | | | | |
1.对股东的分配 | - | - | - | (473,600,000) | ( 473,600,000) |
三、本期期末余额 | 11,840,000,000 | 7,222,642,446 | 149,754,064 | 408,911,088 | 19,621,307,598 |
中国南车股份有限公司
现金流量表
2011年1-6月
人民币元
| | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
| | (未经审计) | (未经审计) |
一、 | 经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,531,920 | 20,531,920 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,643,568 | 79,630,927 |
| 经营活动现金流入小计 | 275,175,488 | 100,162,847 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ( 2,008,923) | ( 20,531,920) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (30,478,841) | ( 26,576,815) |
| 支付的各项税费 | ( 2,196,482) | ( 629,156) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (5,020,240,645) | ( 57,651,493) |
| 经营活动现金流出小计 | (5,054,924,891) | ( 105,389,384) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (4,779,749,403) | ( 5,226,537) |
二、 | 投资活动产生的现金流量: | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 131,558,200 | 163,889,152 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,558,200 | 163,889,152 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金净额 | (841,865) | ( 8,664,412) |
| 投资支付的现金 | (1,000,080,000) | (2,286,200,000) |
| 投资活动现金流出小计 | (1,000,921,865) | (2,294,864,412) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ( 869,363,665) | (2,130,975,260) |
中国南车股份有限公司
现金流量表(续)
2011年1-6月
人民币元
| | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
| | (未经审计) | (未经审计) |
三、 | 筹资活动产生的现金流量: | | |
| 发行债券收到的现金 | - | 2,000,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 7,205,000,000 | 2,000,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,205,000,000 | 4,000,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | (2,895,000,000) | (1,750,000,000) |
| 分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 | (696,112,138) | (34,446,997) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ( 6,000,000) | ( 6,000,000) |
| 筹资活动现金流出小计 | ( 3,597,112,138) | (1,790,446,997) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,607,887,862 | 2,209,553,003 |
四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (341,510) | (4,932,957) |
五、 | 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | (2,041,566,716) | 68,418,249 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,590,430,219 | 4,333,842,641 |
六、 | 期末现金及现金等价物余额 | 2,548,863,503 | 4,402,260,890 |
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 合并范围发生变更的说明
于2011年1月27日,南车株洲电力机车有限公司与宁波市轨道交通集团有限公司、宁波市鄞州开发建设投资有限公司根据三方协定的合资协议共同出资设立宁波南车城市轨道交通装备有限公司,注册资本为人民币3亿元,截至2011年6月30日已出资人民币18,000万元。其中南车株洲电力机车有限公司持股占70%,宁波市轨道交通集团有限公司持股占20%,宁波市鄞州开发建设投资有限公司持股占10%,相关工商设立登记手续已于2011年4月27日办理完毕。
于2011年3月5日,南车南京浦镇车辆有限公司与浙江省经济建设投资有限公司根据双方协定的合资协议共同出资设立杭州南车城市轨道交通车辆有限公司,其中南车南京浦镇车辆有限公司持股占51%,浙江省经济建设投资有限公司持股占49%,相关工商设立登记手续已于2011年3月22日办理完毕。
于2010年12月15日,南车株洲电力机车研究所有限公司决定新设成立全资子公司通辽南车风能装备科技有限公司,注册资本为人民币2亿元,并已于2011年1月完成出资,相关工商设立登记手续已于2011年1月21日办理完毕。
于2011年3月7日,南车资阳机车有限公司收购南车玉柴四川发动机股份有限公司45%股权,注册资本为人民币5千万元。相关工商变更登记手续已于2011年5月23日办理完毕。
于2011年1月13日,南车青岛四方机车车辆股份有限公司根据公司决议设立全资子公司武汉南方维保中心有限责任公司,相关工商设立登记手续已于2011年2月22日办理完毕。
于2010年3月17日,南车戚墅堰机车有限公司与通用电气(中国)有限公司根据双方协定的合资协议共同设立常州南车通用电气柴油机有限公司,相关工商设立登记手续已于2010年4月16日办理完毕。因本集团在其董事会内拥有过半数表决权,能够控制该公司的经营管理和财务决策,因此将其纳入本集团合并范围。
2011年3月31日,南车株洲电力机车研究所有限公司与中国南车集团洛阳机车厂签订股权转让协议,按评估价值以现金人民币50,551,383元取得其持有的襄阳南车电机技术有限公司84.38%股权,于2011年6月13日南车株洲电力机车研究所有限公司派出三名董事参与襄阳南车电机技术有限公司的经营管理,对其经营管理实施控制,于2011年6月27日,襄阳南车电机技术有限公司完成相关的工商变更登记手续,于2011年6月28日,南车株洲电力机车研究所有限公司支付完毕股权转让价款,因此合并日确定为2011年6月28日。
2011年2月28日,株洲时代新材料科技股份有限公司以现金人民币22,803,445元,取得了根据评估确定公允价值为人民币11,232,523元Delkor Rail Pty Ltd 100%股权,购买日确定为2011年2月28日。
董事长:赵小刚
中国南车股份有限公司
2011年8月5日