§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务部经理林海潮先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 浙江震元 |
股票代码 | 000705 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周黔莉 | 蔡国权 |
联系地址 | 浙江省绍兴市解放北路289号 | 浙江省绍兴市解放北路289号 |
电话 | 0575-85144161 | 0575-85144161 |
传真 | 0575-85148805 | 0575-85148805 |
电子信箱 | 000705@zjzy.com | 000705@zjzy.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:(人民币)元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 1,097,881,570.13 | 1,103,733,917.66 | -0.53 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 530,856,473.32 | 520,178,934.76 | 2.05 |
股本(股) | 125,329,360 | 125,329,360 | —— |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.24 | 4.15 | 2.17 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入 | 867,285,624.00 | 762,822,780.78 | 13.69 |
营业利润 | 21,707,405.90 | 16,286,801.40 | 33.28 |
利润总额 | 20,118,146.16 | 15,393,867.98 | 30.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,811,738.56 | 11,482,833.76 | 37.70 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,613,141.54 | 9,966,233.45 | 66.69 |
基本每股收益(元/股) | 0.126 | 0.092 | 36.96 |
稀释每股收益(元/股) | 0.126 | 0.092 | 36.96 |
加权平均净资产收益率 (%) | 3.009 | 2.270 | +0.739个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.161 | 1.970 | +1.191个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,254,965.91 | 21,222,900.07 | —— |
每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.44 | 0.17 | —— |
2.2.2 非经常性损益项目 单位:(人民币)元
√适用 □不适用
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 155,901.05 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -832,145.26 |
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) | 34,917.80 |
少数股东权益影响额(税后) | 90,240.97 |
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | -801,402.98 |
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股
股东总数 | 18,739 户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股
比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
绍兴市旅游集团有限公司 | 国有法人 | 22.53% | 28,233,040 | 26,037,480 | 0 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.64% | 5,819,899 | 0 | 0 |
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.64% | 2,049,297 | 0 | 0 |
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.30% | 1,631,968 | 0 | 0 |
赵建平 | 境内自然人 | 0.96% | 1,200,000 | 0 | 0 |
喻伟民 | 境内自然人 | 0.83% | 1,045,500 | 0 | 0 |
杭州胡庆余堂集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 934,765 | 0 | 0 |
周美芬 | 境内自然人 | 0.59% | 733,370 | 0 | 0 |
绍兴第二医院 | 国有法人 | 0.58% | 727,330 | 0 | 0 |
张伟东 | 境内自然人 | 0.56% | 704,150 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,819,899 | 人民币普通股 |
绍兴市旅游集团有限公司 | 2,195,560 | 人民币普通股 |
中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金 | 2,049,297 | 人民币普通股 |
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 1,631,968 | 人民币普通股 |
赵建平 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
喻伟民 | 1,045,500 | 人民币普通股 |
杭州胡庆余堂集团有限公司 | 934,765 | 人民币普通股 |
周美芬 | 733,370 | 人民币普通股 |
绍兴第二医院 | 727,330 | 人民币普通股 |
张伟东 | 704,150 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。上述其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人未知。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
工业——医药制造 | 21,506 | 17,381 | 19.18% | -3.72% | -0.20% | 减少2.85个百分点 |
其中:原料药销售 | 15,028 | 13,096 | 12.86% | -7.82% | -2.78% | 减少4.52个百分点 |
制剂销售 | 6,478 | 4,285 | 33.85% | 7.35% | 8.60% | 减少0.76个百分点 |
商业——医药批发 | 53,488 | 50,171 | 6.20% | 20.91% | 19.32% | 增加1.25个百分点 |
商业——医药零售 | 10,954 | 8,357 | 23.71% | 18.91% | 17.74% | 增加0.76个百分点 |
合计 | 85,948 | 75,909 | 11.68% | 13.41% | 14.05% | 减少0.49个百分点 |
分产品情况
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
罗红霉素原料药 | 8,998 | 8,623 | 4.17% | -5.55% | 6.91% | 减少11.17个百分点 |
|
药品中成药批发 | 49,061 | 46,973 | 4.26% | 13.76% | 17.41% | 增加1.16个百分点 |
中药材及中药饮片批发 | 4,534 | 3,513 | 22.52% | 56.08% | 59.18% | 增加6.58个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况 单位:(人民币)万元
地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 |
国内销售 | 83,076 | 12.46% |
国外销售 | 2,871 | 49.71% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对
象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保
额度 | 实际发生日期
(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履
行完毕 | 是否为关联方担保 |
中国绍兴黄酒集团有限公司 | 2010年3月20日、4月10日,2010-007、009 | 13,000 | 20101213 | 2,000 | 连带责任 | 1年 | 否 | 否 |
20110315 | 2,500 | 6个月 | 否 | 否 |
20110316 | 2,500 | 6个月 | 否 | 否 |
20110322 | 2,000 | 1年 | 否 | 否 |
20110429 | 1,000 | 1年 | 否 | 否 |
20110509 | 2,000 | 1年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 13,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 12,000 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 13,000 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 12,000 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对
象名称 | 担保额度公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期
(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履
行完毕 | 是否为关联方担保 |
浙江震元制药有限公司 | 2010年3月20日、4月10日,2010-007、009;2011年3月30日、5月28日,2011-005、014 | 9,000 | 20100810 | 370 | 连带责任 | 1年 | 否 | 是 |
20101118 | 500 | 1年 | 否 | 是 |
20110104 | 500 | 1年 | 否 | 是 |
20110310 | 500 | 1年 | 否 | 是 |
20110503 | 400 | 1年 | 否 | 是 |
20110530 | 500 | 1年 | 否 | 是 |
20110621 | 500 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 9,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 3,270 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 9,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 3,270 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 22,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 15,270 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 22,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 15,270 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 28.76% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元
证券
代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账
面值 | 报告期
损益 | 报告期所有
者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000963 | 华东医药 | 52.80 | 0.21% | 1,932 | 0 | -513 | 可供出售金融资产 | 原法人持股 |
合计 | 52.80 | —— | 1,932 | 0 | -513 | —— | —— |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项有:在国家出台关于股权激励机制的相关规定后,将积极配合有关部门探索股权激励机制的实施。为支持浙江震元的发展,在适当时候以适当的方式增持“浙江震元”股份。截止报告期末尚未实施股权激励和增持股份。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -6,845,600.00 | 2,501,408.57 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -1,711,400.00 | 625,352.14 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -5,134,200.00 | 1,876,056.43 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -5,134,200.00 | 1,876,056.43 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
20110114 | 公司 | 实地调研 | 中国人保资产管理有限公司、安徽安粮兴业、上海森钵投资 | 公司生产经营情况;未提供资料 |
20110422 | 公司 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司、银河基金管理有限公司 | 公司生产经营情况;未提供资料 |
20110510 | 公司 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、海富通基金公司 | 公司生产经营情况;未提供资料 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □不适用
1)2011年4月公司以现金出资664.70万元控股绍兴市医药供销有限责任公司51.94%的股权。绍兴市医药供销有限责任公司更名为绍兴震元医药经营有限责任公司,已办妥工商变更登记手续,并取得注册号为330600000008742的《企业法人营业执照》,注册资本1290万元。本公司拥有对其的实质控制权,故自公司出资之月起,将其纳入合并财务报表范围。
2)子公司绍兴震元医药经营有限责任公司的控股子公司绍兴市万安堂药店有限公司,成立于2003年1月,并取得工商注册号为330600000032534的《企业法人营业执照》,注册资本30万元。本公司拥有对其的实质控制权,故自2011年4月起,将其纳入合并财务报表范围。
新纳入合并范围的子公司名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 报告期净利润 | 合并范围发生变更的原因 |
绍兴震元医药经营有限责任公司 | 2011年4月 | 7,818,809.05 | -1,573,094.28 | 增资控股 |
绍兴市万安堂药店有限公司 | 2011年4月 | -119,638.15 | -39,800.35 | 增资控股 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √不适用
资 产 负 债 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年6月30日 单位:(人民币)元
项 目 | 注释号 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 注释号 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | | 26,379,542.10 | 44,891,328.63 | 短期借款 | | 91,000,000.00 | 64,000,000.00 |
交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | |
应收票据 | | 10,366,316.14 | 1,321,619.10 | 应付票据 | | 23,719,869.71 | 90,121,336.54 |
应收账款 | 1 | 247,908,966.64 | 221,880,436.57 | 应付账款 | | 239,769,917.59 | 222,761,081.97 |
预付款项 | | 15,321,665.55 | 5,248,443.35 | 预收款项 | | | |
应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | | 17,857,109.19 | 13,395,506.61 |
应收股利 | | | | 应交税费 | | 643,201.85 | 504,703.54 |
其他应收款 | 2 | 5,936,938.04 | 5,548,706.61 | 应付利息 | | 151,325.60 | 94,879.00 |
存货 | | 139,459,404.92 | 174,399,267.20 | 应付股利 | | 373,370.53 | 373,370.53 |
一年内到期的非流动资产 | | | | 其他应付款 | | 13,350,686.58 | 10,183,363.84 |
其他流动资产 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
流动资产合计 | | 445,372,833.39 | 453,289,801.46 | 其他流动负债 | | | |
非流动资产: | | | | 流动负债合计 | | 386,865,481.05 | 401,434,242.03 |
可供出售金融资产 | | 19,318,920.00 | 26,164,520.00 | 非流动负债: | | | |
持有至到期投资 | | | | 长期借款 | | | |
长期应收款 | | | | 应付债券 | | | |
长期股权投资 | 3 | 228,208,740.02 | 221,561,708.62 | 长期应付款 | | | |
投资性房地产 | | 55,849,116.42 | 56,962,837.26 | 专项应付款 | | | |
固定资产 | | 67,262,933.14 | 69,988,562.51 | 预计负债 | | | |
在建工程 | | | | 递延所得税负债 | | 4,712,462.14 | 6,423,862.14 |
工程物资 | | | | 其他非流动负债 | | | |
固定资产清理 | | | | 非流动负债合计 | | 4,712,462.14 | 6,423,862.14 |
生产性生物资产 | | | | 负债合计 | | 391,577,943.19 | 407,858,104.17 |
油气资产 | | | | | | | |
无形资产 | | 4,444,982.56 | 4,546,247.98 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
开发支出 | | | | 实收资本(或股本) | | 125,329,360.00 | 125,329,360.00 |
商誉 | | | | 资本公积 | | 255,303,131.79 | 260,437,331.79 |
长期待摊费用 | | | | 减:库存股 | | | |
递延所得税资产 | | 5,684,959.07 | 5,684,959.07 | 盈余公积 | | 20,634,960.37 | 20,634,960.37 |
其他非流动资产 | | | | 未分配利润 | | 33,297,089.25 | 23,938,880.57 |
非流动资产合计 | | 380,769,651.21 | 384,908,835.44 | 所有者权益合计 | | 434,564,541.41 | 430,340,532.73 |
资产总计 | | 826,142,484.60 | 838,198,636.90 | 负债和所有者权益总计 | | 826,142,484.60 | 838,198,636.90 |
法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年6月30日 单位:(人民币)元
项 目 | 注释号 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 注释号 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 72,483,120.64 | 127,409,767.13 | 短期借款 | 17 | 124,700,000.00 | 92,700,000.00 |
结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
拆出资金 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
交易性金融资产 | | | | 拆入资金 | | | |
应收票据 | 2 | 37,639,604.53 | 21,532,832.99 | 交易性金融负债 | | | |
应收账款 | 3 | 344,785,898.93 | 270,347,464.32 | 应付票据 | 18 | 36,319,869.71 | 138,691,336.54 |
预付款项 | 4 | 21,241,684.80 | 32,417,636.94 | 应付账款 | 19 | 301,368,793.87 | 264,841,989.46 |
应收保费 | | | | 预收款项 | 20 | 3,436,573.35 | 3,908,101.39 |
应收分保账款 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
应收利息 | | | | 应付职工薪酬 | 21 | 30,126,351.94 | 26,941,679.65 |
应收股利 | | | | 应交税费 | 22 | 484,173.60 | 1,980,275.71 |
其他应收款 | 5 | 7,021,274.50 | 4,593,350.76 | 应付利息 | 23 | 208,887.32 | 142,505.40 |
买入返售金融资产 | | | | 应付股利 | 24 | 373,370.53 | 373,370.53 |
存货 | 6 | 233,379,070.40 | 264,229,231.07 | 其他应付款 | 25 | 25,529,134.18 | 19,249,884.16 |
一年内到期的非流动资产 | | | | 应付分保账款 | | | |
其他流动资产 | 7 | 3,235,196.80 | 1,182,439.90 | 保险合同准备金 | | | |
流动资产合计 | | 719,785,850.60 | 721,712,723.11 | 代理买卖证券款 | | | |
| | | | 代理承销证券款 | | | |
| | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| | | | 其他流动负债 | 26 | 7,054,139.96 | |
| | | | 流动负债合计 | | 529,601,294.46 | 548,829,142.84 |
| | | | 非流动负债: | | | |
非流动资产: | | | | 长期借款 | | | |
发放贷款及垫款 | | | | 应付债券 | | | |
可供出售金融资产 | 8 | 19,318,920.00 | 26,164,520.00 | 长期应付款 | | | |
持有至到期投资 | | | | 专项应付款 | | | |
长期应收款 | | | | 预计负债 | | | |
长期股权投资 | 9 | 25,347,300.00 | 25,347,300.00 | 递延所得税负债 | 15 | 4,712,462.14 | 6,423,862.14 |
投资性房地产 | 10 | 49,013,628.30 | 50,301,745.92 | 其他非流动负债 | | | |
固定资产 | 11 | 199,761,162.22 | 208,701,035.76 | 非流动负债合计 | | 4,712,462.14 | 6,423,862.14 |
在建工程 | 12 | 33,432,162.82 | 21,509,967.89 | 负债合计 | | 534,313,756.60 | 555,253,004.98 |
工程物资 | | | | 所有者权益(或股东权益): | | | |
固定资产清理 | | | | 实收资本(或股本) | 27 | 125,329,360.00 | 125,329,360.00 |
生产性生物资产 | | | | 资本公积 | 28 | 255,517,406.22 | 260,651,606.22 |
油气资产 | | | | 减:库存股 | | | |
无形资产 | 13 | 39,253,999.68 | 39,796,955.28 | 盈余公积 | 29 | 29,963,446.00 | 29,963,446.00 |
开发支出 | | | | 一般风险准备 | | | |
商誉 | 14 | 1,768,876.81 | | 未分配利润 | 30 | 120,046,261.10 | 104,234,522.54 |
长期待摊费用 | | | | 外币报表折算差额 | | | |
递延所得税资产 | 15 | 10,199,669.70 | 10,199,669.70 | 归属于母公司所有者权益合计 | | 530,856,473.32 | 520,178,934.76 |
其他非流动资产 | | | | 少数股东权益 | | 32,711,340.21 | 28,301,977.92 |
非流动资产合计 | | 378,095,719.53 | 382,021,194.55 | 所有者权益合计 | | 563,567,813.53 | 548,480,912.68 |
资产总计 | | 1,097,881,570.13 | 1,103,733,917.66 | 负债和所有者权益总计 | | 1,097,881,570.13 | 1,103,733,917.66 |
法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮
资产减值准备明细表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元
项目 | 年初账面余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末账面余额 |
本期计提额 | 本期增加额 | 转回 | 转销 |
一、坏账准备合计 | 23,919,030.67 | 4,120,758.92 | 3,070,311.96 | | | 31,110,101.55 |
二、存货跌价准备 | 129,269.24 | | | | | 129,269.24 |
三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | | |
四、持有至到期投资减值准备 | | | | | | |
五、长期股权投资减值准备 | 4,285,619.74 | | | | | 4,285,619.74 |
六、投资性房地产减值准备 | | | | | | |
七、固定资产减值准备 | | | | | | |
八、在程物资减值准备 | | | | | | |
九、在建工程减值准备 | | | | | | |
十、生产性生物资产减值准备 | | | | | | |
其中:成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | | |
十一、油气资产减值准备 | | | | | | |
十二、无形资产减值准备 | | | | | | |
十三、商誉减值准备 | | | | | | |
十四、其他 | | | | | | |
合计 | 28,333,919.65 | 4,120,758.92 | 3,070,311.96 | | - | 35,524,990.53 |
法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮
利 润 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年1-6月 单位:(人民币)元
项 目 | 注释号 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 1 | 539,246,744.13 | 464,523,914.20 |
减:营业成本 | 1 | 505,003,776.54 | 440,443,587.57 |
营业税金及附加 | | 786,616.09 | 1,095,742.59 |
销售费用 | | 14,625,392.91 | 8,790,996.99 |
管理费用 | | 10,113,466.24 | 12,895,404.31 |
财务费用 | | 1,408,160.89 | 338,749.11 |
资产减值损失 | | 1,396,243.50 | 1,680,283.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2 | 5,510,300.00 | 11,944,262.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 11,423,387.96 | 11,223,412.24 |
加:营业外收入 | | 1,872.00 | 185,913.03 |
减:营业外支出 | | 1,540,048.97 | 464,520.28 |
其中:非流动资产处置净损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 9,885,210.99 | 10,944,804.99 |
减:所得税费用 | | 527,002.31 | -26,711.72 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 9,358,208.68 | 10,971,516.71 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | -5,134,200.00 | 1,876,056.43 |
七、综合收益总额 | | 4,224,008.68 | 12,847,573.14 |
法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮
合 并 利 润 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年1-6月 单位:(人民币)元
项 目 | 注释号 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 867,285,624.00 | 762,822,780.78 |
其中:营业收入 | 1 | 867,285,624.00 | 762,822,780.78 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 848,026,718.10 | 750,367,734.54 |
其中:营业成本 | 1 | 760,554,130.83 | 665,970,436.75 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 2 | 2,956,102.37 | 3,517,201.80 |
销售费用 | 3 | 45,615,403.92 | 39,171,857.77 |
管理费用 | 4 | 32,220,928.42 | 37,858,091.65 |
财务费用 | 5 | 2,559,393.64 | 2,218,622.12 |
资产减值损失 | 6 | 4,120,758.92 | 1,631,524.45 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 7 | 2,448,500.00 | 3,831,755.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 21,707,405.90 | 16,286,801.40 |
加:营业外收入 | 8 | 327,420.21 | 45,908.37 |
减:营业外支出 | 9 | 1,916,679.95 | 938,841.79 |
其中:非流动资产处置损失 | 9 | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 20,118,146.16 | 15,393,867.98 |
减:所得税费用 | 10 | 3,471,553.87 | 2,564,110.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,646,592.29 | 12,829,757.45 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 15,811,738.56 | 11,482,833.76 |
少数股东损益 | | 834,853.73 | 1,346,923.69 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 11 | 0.1262 | 0.0916 |
(二)稀释每股收益 | 11 | 0.1262 | 0.0916 |
七、其他综合收益 | 12 | -5,134,200.00 | 1,876,056.43 |
八、综合收益总额 | | 11,512,392.29 | 14,705,813.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,677,538.56 | 13,358,890.19 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 834,853.73 | 1,346,923.69 |
法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮
现 金 流 量 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年1-6月 单位:(人民币)元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,637,538.08 | 506,152,538.00 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,490,933.13 | 11,543,078.80 |
经营活动现金流入小计 | 613,128,471.21 | 517,695,616.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,565,864.05 | 507,605,218.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,166,352.66 | 8,749,341.41 |
支付的各项税费 | 7,236,730.09 | 8,500,942.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,601,101.19 | 7,408,654.76 |
经营活动现金流出小计 | 641,570,047.99 | 532,264,156.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,441,576.78 | -14,568,540.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 58,928.57 |
取得投资收益收到的现金 | 5,510,300.00 | 11,944,262.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,463,513.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 324,488.58 | 159,116.52 |
投资活动现金流入小计 | 5,834,788.58 | 19,625,821.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,680,110.74 | 1,072,690.56 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,647,031.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 8,327,142.14 | 1,072,690.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,492,353.56 | 18,553,130.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 108,000,000.00 | 54,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 108,000,000.00 | 54,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,000,000.00 | 54,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,595,933.15 | 10,145,006.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 82,595,933.15 | 64,145,006.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,404,066.85 | -10,145,006.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,529,863.49 | -6,160,416.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,577,851.59 | 39,218,445.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,047,988.10 | 33,058,029.37 |
法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮
合 并 现 金 流 量 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年1-6月 单位:(人民币)元
项 目 | 注释号 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 845,179,462.38 | 742,828,994.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 34,255,636.53 | 20,122,086.45 |
经营活动现金流入小计 | | 879,435,098.91 | 762,951,081.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 820,649,471.20 | 643,324,117.58 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 51,463,854.90 | 42,570,667.79 |
支付的各项税费 | | 27,479,200.88 | 30,848,406.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 35,097,537.84 | 24,984,989.68 |
经营活动现金流出小计 | | 934,690,064.82 | 741,728,181.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -55,254,965.91 | 21,222,900.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 58,928.57 |
取得投资收益收到的现金 | | 2,448,500.00 | 3,831,755.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 198,308.00 | 226,212.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 3,294,781.34 | 397,146.25 |
投资活动现金流入小计 | | 5,941,589.34 | 4,514,042.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 15,267,689.74 | 9,310,281.94 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 147,031.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 15,414,721.14 | 9,310,281.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -9,473,131.80 | -4,796,239.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 132,000,000.00 | 74,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 132,000,000.00 | 74,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 79,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,462,041.97 | 12,373,608.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 908,240.47 | 1,320,877.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 103,462,041.97 | 91,373,608.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 28,537,958.03 | -17,373,608.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -235,463.77 | -80,041.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -36,425,603.45 | -1,026,989.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 103,325,290.09 | 84,781,541.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 66,899,686.64 | 83,754,551.60 |
法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮
浙江震元股份有限公司
董事长:宋逸婷
二〇一一年八月五日
股 东 权 益 变 动 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年1-6月 单位:(人民币)元
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法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮
合 并 股 东 权 益 变 动 表
编制单位:浙江震元股份有限公司 2011年1-6月 单位:(人民币)元
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法定代表人:宋逸婷 主管会计机构负责人:李洋 会计机构负责人:林海潮