(上接B13版)
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,755,238,474.74 | 2,185,217,629.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 4,043,011.84 | 16,665,622.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七.43 | 449,515.49 | 1,929,177.09 |
经营活动现金流入小计 | | 2,759,731,002.07 | 2,203,812,429.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,471,039,812.11 | 2,141,329,130.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,943,999.13 | 35,372,136.25 |
支付的各项税费 | | 42,907,482.61 | 48,016,071.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七.43 | 37,508,877.58 | 17,379,136.09 |
经营活动现金流出小计 | | 2,595,400,171.43 | 2,242,096,474.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 164,330,830.64 | -38,284,044.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 17,768,502.97 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 2,514.45 | 1,170,332.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 147,409.50 | 15,460.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 七.43 | 26,201,860.12 | 9,020,749.41 |
投资活动现金流入小计 | | 44,120,287.04 | 20,206,542.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,427,949.04 | 10,255,817.28 |
投资支付的现金 | | 21,450,000.00 | 25,710,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 62,877,949.04 | 35,965,817.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -18,757,662.00 | -15,759,275.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 39,825,520.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 408,393,482.00 | 329,351,530.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 448,219,002.00 | 329,351,530.00 |
偿还债务支付的现金 | | 442,180,910.21 | 298,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,492,238.42 | 39,329,268.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.43 | | |
筹资活动现金流出小计 | | 481,673,148.63 | 337,329,268.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -33,454,146.63 | -7,977,738.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -627,392.85 | -310,606.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 111,491,629.16 | -62,331,664.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 935,606,501.90 | 1,157,231,375.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,047,098,131.06 | 1,094,899,711.22 |
法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,975,092,772.37 | 2,060,128,400.53 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 339,362.99 | 1,426,386.02 |
经营活动现金流入小计 | | 1,975,432,135.36 | 2,061,554,786.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,719,655,393.51 | 2,027,985,430.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 33,924,672.43 | 32,932,825.71 |
支付的各项税费 | | 39,154,047.73 | 17,678,925.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 28,374,909.89 | 16,135,176.08 |
经营活动现金流出小计 | | 1,821,109,023.56 | 2,094,732,357.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 154,323,111.80 | -33,177,571.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 144,159.50 | 15,460.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 11,744,929.46 | 9,020,749.41 |
投资活动现金流入小计 | | 11,889,088.96 | 9,036,209.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,987,387.52 | 10,147,488.28 |
投资支付的现金 | | 11,400,000.00 | 23,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 194,930,730.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 220,318,117.52 | 33,147,488.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -208,429,028.56 | -24,111,278.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 346,903,300.00 | 291,351,530.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 55,393,990.77 | |
筹资活动现金流入小计 | | 402,297,290.77 | 291,351,530.00 |
偿还债务支付的现金 | | 283,892,166.21 | 260,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 35,174,867.82 | 38,311,372.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 84,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 403,067,034.03 | 298,311,372.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -769,743.26 | -6,959,842.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -378,615.19 | -310,606.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -55,254,275.21 | -64,559,298.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 894,859,550.04 | 1,132,800,109.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 839,605,274.83 | 1,068,240,810.54 |
法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 449,500,000.00 | 519,756,126.08 | | | 45,039,106.61 | | 173,848,102.02 | | 1,729,594.74 | 1,189,872,929.45 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 449,500,000.00 | 519,756,126.08 | | | 45,039,106.61 | | 173,848,102.02 | | 1,729,594.74 | 1,189,872,929.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -22,060,589.73 | | | | | 17,950,111.90 | | 61,870,072.89 | 57,759,595.06 |
(一)净利润 | | | | | | | 40,425,111.90 | | 4,852,660.17 | 45,277,772.07 |
(二)其他综合收益 | | -22,060,589.73 | | | | | | | | -22,060,589.73 |
上述(一)和(二)小计 | | -22,060,589.73 | | | | | 40,425,111.90 | | 4,852,660.17 | 23,217,182.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 57,017,412.72 | 57,017,412.72 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 57,017,412.72 | 57,017,412.72 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -22,475,000.00 | | | -22,475,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,475,000.00 | | | -22,475,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 449,500,000.00 | 497,695,536.35 | | | 45,039,106.61 | | 191,798,213.92 | | 63,599,667.63 | 1,247,632,524.51 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 449,500,000.00 | 521,306,436.32 | | | 38,465,480.93 | | 148,468,592.60 | | 1,749,195.74 | 1,159,489,705.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 449,500,000.00 | 521,306,436.32 | | | 38,465,480.93 | | 148,468,592.60 | | 1,749,195.74 | 1,159,489,705.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -19,462,754.90 | | | | | -548,637.55 | | -31,836.37 | -20,043,228.82 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,926,362.45 | | -31,836.37 | 21,894,526.08 |
(二)其他综合收益 | | -19,462,754.90 | | | | | | | | -19,462,754.90 |
上述(一)和(二)小计 | | -19,462,754.90 | | | | | 21,926,362.45 | | -31,836.37 | 2,431,771.18 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -22,475,000.00 | | | -22,475,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,475,000.00 | | | -22,475,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 449,500,000.00 | 501,843,681.42 | | | 38,465,480.93 | | 147,919,955.05 | | 1,717,359.37 | 1,139,446,476.77 |
法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 449,500,000.00 | 519,756,126.08 | | | 45,039,106.61 | | 178,300,700.97 | 1,192,595,933.66 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 449,500,000.00 | 519,756,126.08 | | | 45,039,106.61 | | 178,300,700.97 | 1,192,595,933.66 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -22,060,589.73 | | | | | 7,365,303.94 | -14,695,285.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 29,840,303.94 | 29,840,303.94 |
(二)其他综合收益 | | -22,060,589.73 | | | | | | -22,060,589.73 |
上述(一)和(二)小计 | | -22,060,589.73 | | | | | 29,840,303.94 | 7,779,714.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -22,475,000.00 | -22,475,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,475,000.00 | -22,475,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 449,500,000.00 | 497,695,536.35 | | | 45,039,106.61 | | 185,666,004.91 | 1,177,900,647.87 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 449,500,000.00 | 521,306,436.32 | | | 38,465,480.93 | | 141,613,069.87 | 1,150,884,987.12 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 449,500,000.00 | 521,306,436.32 | | | 38,465,480.93 | | 141,613,069.87 | 1,150,884,987.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -19,462,754.90 | | | | | 2,001,464.45 | -17,461,290.45 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,476,464.45 | 24,476,464.45 |
(二)其他综合收益 | | -19,462,754.90 | | | | | | -19,462,754.90 |
上述(一)和(二)小计 | | -19,462,754.90 | | | | | 24,476,464.45 | 5,013,709.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -22,475,000.00 | -22,475,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,475,000.00 | -22,475,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 449,500,000.00 | 501,843,681.42 | | | 38,465,480.93 | | 143,614,534.32 | 1,133,423,696.67 |
法定代表人:周瑞庭 主管会计工作负责人:庄明福 会计机构负责人:胡基荣
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期内公司合并财务报表新增合并子公司鑫古河金属(无锡)有限公司和芜湖鑫晟电工材料有限公司。
董事长:周瑞庭
安徽鑫科新材料股份有限公司
2011年8月4日