§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人杨凯及会计机构负责人（会计主管人员）付强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 巨力索具 |
| 股票代码 | ００２３４２ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 白雪飞 | 潘素敏 |
| 联系地址 | 河北省保定市徐水县巨力路 | 河北省保定市徐水县巨力路 |
| 电话 | ０３１２－８６０８８９９ | ０３１２－８６０８５２０ |
| 传真 | ０３１２－８６０８０８６ | ０３１２－８６０８０８６ |
| 电子信箱 | ｂａｉｘｆ＠ｊｕｌｉｓｌｉｎｇ．ｃｏｍ | ｐａｎｓｕｍｉｎ＠ｊｕｌｉｓｌｉｎｇ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，４７６，６３４，６４６．９４ | ３，２４０，５６３，３２０．６９ | ７．２８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，１９３，５８１，０３０．７８ | ２，１４７，４４４，８４８．２７ | ２．１５％ |
| 股本（股） | ４８０，０００，０００．００ | ４８０，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．５７ | ４．４７ | ２．２４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ７６０，９１４，９９７．１７ | ６８７，９２８，６７０．５６ | １０．６１％ |
| 营业利润（元） | １１６，５２３，３６４．７６ | １１５，９７７，０１４．５６ | ０．４７％ |
| 利润总额（元） | １３６，７６９，８５０．８４ | １１８，３０２，０２２．２５ | １５．６１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １１７，９８６，４３２．３６ | １００，７７８，３７７．１３ | １７．０８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １０１，３７０，３０１．０３ | ９９，２８４，９３３．６９ | ２．１０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２４６ | ０．２１４ | １４．９５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２４６ | ０．２１４ | １４．９５％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．３５％ | ５．２７％ | ０．０８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．５９％ | ５．２０％ | －０．６１％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ５０，８７８，５５１．６８ | －７９，７６４，９６８．４２ | １６３．７９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１１ | －０．１７ | １６３．７９％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ６，９４４，７５０．４２ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １２，０３５，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ５６０，１８８．８７ | |
| 所得税影响额 | －２，９２３，８０７．９６ | |
| 合计 | １６，６１６，１３１．３３ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ４２０，０００，０００ | ８７．５０％ | | | | －４３，２１５，０００ | －４３，２１５，０００ | ３７６，７８５，０００ | ７８．５０％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ３６，０００，０００ | ７．５０％ | | | | －３６，０００，０００ | －３６，０００，０００ | | |
| ３、其他内资持股 | ３８４，０００，０００ | ８０．００％ | | | | －１２，０００，０００ | －１２，０００，０００ | ３７２，０００，０００ | ７７．５０％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ２２５，６００，０００ | ４７．００％ | | | | | | ２２５，６００，０００ | ４７．００％ |
| 境内自然人持股 | １５８，４００，０００ | ３３．００％ | | | | －１２，０００，０００ | －１２，０００，０００ | １４６，４００，０００ | ３０．５０％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | ４，７８５，０００ | ４，７８５，０００ | ４，７８５，０００ | １．００％ |
| 二、无限售条件股份 | ６０，０００，０００ | １２．５０％ | | | | ４３，２１５，０００ | ４３，２１５，０００ | １０３，２１５，０００ | ２１．５０％ |
| １、人民币普通股 | ６０，０００，０００ | １２．５０％ | | | | ４３，２１５，０００ | ４３，２１５，０００ | １０３，２１５，０００ | ２１．５０％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４８０，０００，０００ | １００．００％ | | | | | | ４８０，０００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １２，４００ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 巨力集团有限公司 | 境内非国有法人 | ４７．００％ | ２２５，６００，０００ | ２２５，６００，０００ | ０ |
| 杨建忠 | 境内自然人 | ８．２５％ | ３９，６００，０００ | ３９，６００，０００ | ０ |
| 杨建国 | 境内自然人 | ８．００％ | ３８，４００，０００ | ３８，４００，０００ | ０ |
| 杨会德 | 境内自然人 | ５．５０％ | ２６，４００，０００ | ２６，４００，０００ | ０ |
| 杨子 | 境内自然人 | ３．７５％ | １８，０００，０００ | １８，０００，０００ | ０ |
| 保定天威保变电气股份有限 | 国有法人 | ３．７５％ | １８，０００，０００ | ０ | ０ |
| 乐凯保定化工设计研究院 | 国有法人 | ３．１３％ | １５，０００，０００ | ０ | ０ |
| 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金１号 | 境内非国有法人 | ２．３３％ | １１，１７１，０５０ | ０ | ０ |
| 杨会茹 | 境内自然人 | ０．７５％ | ３，６００，０００ | ３，６００，０００ | ０ |
| 贾宏先 | 境内自然人 | ０．５０％ | ２，４００，０００ | １，８００，０００ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 保定天威保变电气股份有限 | １８，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 乐凯保定化工设计研究院 | １５，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金１号 | １１，１７１，０５０ | 人民币普通股 |
| 华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划 | ２，００２，３５２ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－上海建行８２０ | １，８５０，０００ | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富第一期（１０期） | １，４２７，０００ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | ７００，０００ | 人民币普通股 |
| 谢彦生 | ６７１，７１０ | 人民币普通股 |
| 贾宏先 | ６００，０００ | 人民币普通股 |
| 业德超 | ５９０，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、前１０名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司之间存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子系直系亲属兄弟姐妹关系。
２、前１０名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行为人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 叶建国 | 常务副总裁 | ２４０，０００ | ０ | ０ | ２４０，０００ | ２４０，０００ | ０ | 因工作调动原因，叶建国先生辞去本公司原常务副总裁职务，其持有所有股份全部锁定。 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 纺织业 | １６，７７０．２２ | １２，２７６．８７ | ２６．７９％ | １１．４０％ | ３．７０％ | ５．４４％ |
| 金属制品业 | ３４，２５４．４５ | ２３，９０５．２０ | ３０．２１％ | －４．５２％ | １４．４３％ | －１１．５６％ |
| 通用设备制造业 | ２３，２８８．１６ | １３，４６３．９８ | ４２．１９％ | ３５．３２％ | ２６．００％ | ４．２８％ |
| 合计 | ７４，３１２．８３ | ４９，６４６．０５ | ３３．１９％ | ９．０６％ | １４．３５％ | －３．０９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 合成纤维吊装带索具 | １６，７７０．２２ | １２，２７６．８７ | ２６．７９％ | １１．４０％ | ３．７０％ | ５．４４％ |
| 钢丝绳及钢丝绳索具 | ２６，３８４．９３ | １９，１１５．８５ | ２７．５５％ | ２１．９６％ | ４２．５８％ | －１０．４８％ |
| 工程及金属索具 | ２８，８９１．５７ | １７，１７２．５７ | ４０．５６％ | －３．２４％ | －１．６５％ | －０．９６％ |
| 链条及链条索具 | ２，２６６．１０ | １，０８０．７６ | ５２．３１％ | ４２．０１％ | ５２．３２％ | －３．２３％ |
| 合计 | ７４，３１２．８３ | ４９，６４６．０５ | ３３．１９％ | ９．０６％ | １４．３５％ | －３．０９％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 出口 | １５，７６４．０２ | ３．１４％ |
| 内销 | ５８，５４８．８０ | １０．７７％ |
| 合计 | ７４，３１２．８２ | ９．０６％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １１５，８０９．７７ | 本报告期投入募集资金总额 | ４，３９８．３１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | １０８，９５５．３９ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年产６．６万吨钢丝绳及２．４万吨钢丝绳索具项目 | 否 | ５０，０００．００ | ５０，０００．００ | １，３０１．９２ | ５０，０００．００ | １００．００％ | ２０１１年０３月３１日 | １，９６２．６５ | 是 | 否 |
| 年产０．９万吨链条及０．６万吨链条索具项目 | 否 | １１，０００．００ | １１，０００．００ | ９２６．６９ | ９，５００．７０ | ８６．３７％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ６１，０００．００ | ６１，０００．００ | ２，２２８．６１ | ５９，５００．７０ | － | － | １，９６２．６５ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 年产５万吨金属索具项目后续建 | 否 | １０，０００．００ | １０，０００．００ | ２，０９５．１７ | １０，０００．００ | １００．００％ | ２０１１年０３月３１日 | １，５２３．４７ | 是 | 否 |
| 收购股权 | 否 | ４，５００．００ | ４，４２９．６９ | ０．００ | ４，４２９．６９ | １００．００％ | ２０１０年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 设立境外子公司 | 是 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１０年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 购买土地使用权 | 否 | １０，３０９．７７ | １０，３０９．７７ | ０．００ | ５，０２５．００ | ４８．７４％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ２２，２００．００ | ２２，２００．００ | | ２２，２００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ７，８００．００ | ７，８００．００ | ７４．５３ | ７，８００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ５４，８０９．７７ | ５４，７３９．４６ | ２，１６９．７０ | ４９，４５４．６９ | － | － | １，５２３．４７ | － | － |
| 合计 | － | １１５，８０９．７７ | １１５，７３９．４６ | ４，３９８．３１ | １０８，９５５．３９ | － | － | ３，４８６．１２ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募集资金使用基本符合计划进度，累计投入金额与承诺投入金额的差额主要为尚未支付的固定资产购建款项及铺底流动资金。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 报告期内不存在此情况。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 报告期内不存在此情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内不存在此情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 本公司在募集资金到位前已开工建设年产６．６万吨钢丝绳及２．４万吨钢丝绳索具项目及年产０．９万吨链条及０．６万吨链条索具项目，截至２０１０ 年１月１８日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为４３１９２．３２万元。经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司及独立董事同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金３６３６４．１２万元。上述置换事项业经天健正信会计师事务所审核，并出具天健正信审（２０１０）专字第１６０００１号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 报告期内不存在此情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 根据第二届董事会第三十三次会议通过的决议，本公司报告期内计划使用超额募集资金约４５００万元收购上海浦江缆索工程有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权，上述股权收购于报告期内已经完成，实际支付的股权收购价款为４４２９．６９万元，结余资金７０．３１万元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | －１０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １４１，０８１，３７９．６１ |
| 业绩变动的原因说明 | 预计下半年公司产品仍将保持较高的市场需求，公司将加强管理，加大营销力度，进一步开拓新的市场，预计２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动－１０％～３０％。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 巨力新能源股份有限公司 | 运输设备 | ２０１１年０１月３１日 | ３３４．３３ | ０．００ | ０．００ | 是 | 市场价 | 是 | 是 | 同一控制 |
| 巨力影视传媒有限公司 | 运输设备 | ２０１１年０１月３１日 | ７４．００ | ０．００ | ０．００ | 是 | 市场价 | 是 | 是 | 同一控制 |
| 巨力集团徐水运输有限公司 | 运输设备 | ２０１１年０１月３１日 | １１．２８ | ０．００ | ０．００ | 是 | 市场价 | 是 | 是 | 同一控制 |
| 巨力集团刘伶醉酒业销售有限公司 | 运输设备 | ２０１１年０１月３１日 | ２３５．２２ | ０．００ | ０．００ | 是 | 市市场价 | 是 | 是 | 同一控制 |
| 巨力集团徐水房地产开发有限公司 | 运输设备 | ２０１１年０１月３１日 | １５３．７８ | ０．００ | ０．００ | 是 | 市场价 | 是 | 是 | 同一控制 |
| 巨力集团徐水房地产开发有限公司 | 土地使用权 | ２０１１年０６月３０日 | ２，０２９．７７ | ０．００ | ６８６．０９ | 是 | 市场价 | 是 | 是 | 同一控制 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东、实际控制人及其他股东 | ２、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他３８ 名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子４名实际控制人及其１５ 名关联方）所持股份的流通限制
保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他３８ 名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起１２ 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年１－６月份实现归属于母公司股东的净利润１１７，９８６，４３２．３６元，加上年初未分配利润４４２，８１４，８７８．２２元，减去２０１０年度已分配利润７２，０００，０００．００元，截至２０１１年６月３０日，可供股东分配的利润为４８８，８０１，３１０．５８元、资本公积金余额１，１５０，４０９，０２９．１４元。
公司２０１１年半年度资本公积转增股本预案为：拟以截至２０１１年６月３０日交易结束时公司总股本４８，０００万股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，共计转增股本４８，０００万股。转增后公司总股本为９６，０００万股，资本公金积余额为６７０，４０９，０２９．１４元。报告期内，公司不实施现金分派。 |
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | １４９，７５０．１５ | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | １４９，７５０．１５ | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | １４９，７５０．１５ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月０７日 | 巨力索具股份有限公司 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司 | ２、公司２０１０年年报。
３、公司的行业地位、战略发展、市场竞争能力、募投项目的进展情况。 |
| ２０１１年０６月０３日 | 巨力索具股份有限公司 | 实地调研 | 广东新价值投资有限公司 | １、参观车间和产品展厅。
２、介绍公司经营情况、非公开定向增发预案。 |
| ２０１１年０６月３０日 | 巨力索具股份有限公司 | 实地调研 | 益民基金管理有限公司 | １、参观车间和产品展厅。
２、介绍公司经营情况、非公开定向增发预案。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健正信审（２０１１）ＧＦ字第 １６０００８ 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 巨力索具股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的巨力索具股份有限公司（以下简称巨力索具公司）财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表、合并资产负债表，２０１１年１－６月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨力索具公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，巨力索具公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了巨力索具公司２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０８月０５日 |
| 注册会计师姓名 |
| 王玉才、刘洪升 |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３７８，０２１，２８５．０８ | ３５１，００５，１０５．８８ | ５１３，２０４，０７９．８８ | ４９３，００９，８２４．５９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ４０，０５４，１４７．４０ | ４０，０５４，１４７．４０ | １８，５４０，００５．９３ | １８，５４０，００５．９３ |
| 应收账款 | ４１７，８７０，００４．３５ | ４１６，３６２，１１２．７３ | ３５６，１２６，４３８．４５ | ３５６，２４３，９３３．２８ |
| 预付款项 | ２８８，１４０，６９３．２９ | ２８１，２７２，２８７．１７ | ２３３，４８３，３２０．１５ | ２２８，０７６，９１２．６４ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ４４，４５９，３３８．６１ | ４３，８９３，１８３．６０ | ２４，７３７，１３４．３３ | ２４，０３５，８１９．８９ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４８２，９２１，３７１．４８ | ４４９，３１７，９５２．７９ | ３９６，４１５，８９８．０８ | ３６３，４４７，２９８．５９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，６５１，４６６，８４０．２１ | １，５８１，９０４，７８９．５７ | １，５４２，５０６，８７６．８２ | １，４８３，３５３，７９４．９２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １１２，７８５，３１１．１１ | | １６５，９０４，１６６．２９ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １，１７０，９２１，９４２．７１ | １，１３９，８８４，４１６．２０ | １，０５１，４６０，９３４．７２ | １，０１９，４１２，７２２．６９ |
| 在建工程 | ４５６，６５１，１０４．８７ | ４５６，６５１，１０４．８７ | ４３２，４８９，５３７．７５ | ４３２，４８９，５３７．７５ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １９３，６４７，０５４．６５ | １８８，５１５，７９９．３５ | ２１０，２０７，９０３．９４ | ２０５，４２４，０２２．５６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ７２，２１８．２９ | ７２，２１８．２９ | ２８０，５４５．６１ | ２８０，５４５．６１ |
| 递延所得税资产 | ３，８７５，４８６．２１ | ３，４３３，７０８．３４ | ３，６１７，５２１．８５ | ３，１６９，６５７．３７ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，８２５，１６７，８０６．７３ | １，９０１，３４２，５５８．１６ | １，６９８，０５６，４４３．８７ | １，８２６，６８０，６５２．２７ |
| 资产总计 | ３，４７６，６３４，６４６．９４ | ３，４８３，２４７，３４７．７３ | ３，２４０，５６３，３２０．６９ | ３，３１０，０３４，４４７．１９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４９８，０００，０００．００ | ４９８，０００，０００．００ | ３７０，０００，０００．００ | ３７０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ５４，１５４，９９０．００ | ５４，１５４，９９０．００ | ７４，５８４，０６０．２６ | ７４，５８４，０６０．２６ |
| 应付账款 | ２３３，９６６，５０３．２２ | ２３３，９５７，８４３．７３ | １４７，９６２，８９１．９１ | １４６，４０９，８６７．４６ |
| 预收款项 | ７６，３３７，４６７．９６ | ８１，８６５，２１０．８８ | ４８，４４９，１８５．７２ | ５４，２１５，６４２．６０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３４，２４０，３３５．６２ | ３３，９９４，７７８．０８ | ２７，６２５，６７７．７２ | ２７，４０３，８４８．６４ |
| 应交税费 | －３３，６７５，０４７．７９ | －３２，１０６，１６５．５０ | －８，６７５，６７１．７０ | －９，１３２，０７１．７２ |
| 应付利息 | ２５３，１８６．２７ | ２５３，１８６．２７ | １，１１５，９６０．７８ | １，１１５，９６０．７８ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ９，９１１，８３１．６７ | １４，４３４，４６３．３９ | ９，９７７，４１９．４７ | ８３，２４１，０２３．５６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １７１，７０７，４００．００ | １７１，７０７，４００．００ | ２１，９３４，０５０．００ | ２１，９３４，０５０．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，０４４，８９６，６６６．９５ | １，０５６，２６１，７０６．８５ | ６９２，９７３，５７４．１６ | ７６９，７７２，３８１．５８ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １７４，５３７，０００．００ | １７４，５３７，０００．００ | ３３２，２９２，９５０．００ | ３３２，２９２，９５０．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ６３，６１９，９４９．２１ | ６３，６１９，９４９．２１ | ６７，８５１，９４８．２６ | ６７，８５１，９４８．２６ |
| 非流动负债合计 | ２３８，１５６，９４９．２１ | ２３８，１５６，９４９．２１ | ４００，１４４，８９８．２６ | ４００，１４４，８９８．２６ |
| 负债合计 | １，２８３，０５３，６１６．１６ | １，２９４，４１８，６５６．０６ | １，０９３，１１８，４７２．４２ | １，１６９，９１７，２７９．８４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４８０，０００，０００．００ | ４８０，０００，０００．００ | ４８０，０００，０００．００ | ４８０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | １，１５０，４０９，０２９．１４ | １，１８３，６５２，６１２．１６ | １，１５０，４０９，０２９．１４ | １，１８３，６５２，６１２．１６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ７４，２３５，３７７．３８ | ７４，２３５，３７７．３８ | ７４，２３５，３７７．３８ | ７４，２３５，３７７．３８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ４８８，８０１，３１０．５８ | ４５０，９４０，７０２．１３ | ４４２，８１４，８７８．２２ | ４０２，２２９，１７７．８１ |
| 外币报表折算差额 | １３５，３１３．６８ | | －１４，４３６．４７ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，１９３，５８１，０３０．７８ | ２，１８８，８２８，６９１．６７ | ２，１４７，４４４，８４８．２７ | ２，１４０，１１７，１６７．３５ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ２，１９３，５８１，０３０．７８ | ２，１８８，８２８，６９１．６７ | ２，１４７，４４４，８４８．２７ | ２，１４０，１１７，１６７．３５ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，４７６，６３４，６４６．９４ | ３，４８３，２４７，３４７．７３ | ３，２４０，５６３，３２０．６９ | ３，３１０，０３４，４４７．１９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：巨力索具股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ７６０，９１４，９９７．１７ | ７５７，７２２，９３０．３５ | ６８７，９２８，６７０．５６ | ６８８，８０８，０７２．７２ |
| 其中：营业收入 | ７６０，９１４，９９７．１７ | ７５７，７２２，９３０．３５ | ６８７，９２８，６７０．５６ | ６８８，８０８，０７２．７２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ６４４，３８９，５０２．９５ | ６３８，８０２，２６７．１５ | ５７１，９５１，６５６．００ | ５７５，４３７，８６９．７７ |
| 其中：营业成本 | ５０１，８９１，７５８．１８ | ５０４，８０８，７０９．８２ | ４３８，７２９，３７０．０１ | ４４８，１０１，１４６．１８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，２８３，９３６．１２ | ２，８０８，６９５．２０ | ３，１６２，３９３．９１ | ２，９１４，９９６．２５ |
| 销售费用 | ７７，１２４，４２６．５０ | ７２，７１６，７１１．３７ | ７７，５９９，２９７．７３ | ７６，００５，２３５．４７ |
| 管理费用 | ４０，５４７，０９４．４４ | ３６，９７９，２９９．７３ | ３８，４００，２５０．６３ | ３７，８２０，９７９．６９ |
| 财务费用 | １９，７０９，５７３．９６ | １９，７２８，５１１．１８ | １２，３４０，７１５．４１ | ８，９２０，８３１．２７ |
| 资产减值损失 | １，８３２，７１３．７５ | １，７６０，３３９．８５ | １，７１９，６２８．３１ | １，６７４，６８０．９１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －２，１２９．４６ | －２，１２９．４６ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １１６，５２３，３６４．７６ | １１８，９１８，５３３．７４ | １１５，９７７，０１４．５６ | １１３，３７０，２０２．９５ |
| 加：营业外收入 | ２０，８２０，１４０．４２ | ２０，８１９，４９９．０２ | ２，８４５，４６８．３６ | ２，５５８，６７７．５５ |
| 减：营业外支出 | ５７３，６５４．３４ | ５０１，１８３．６２ | ５２０，４６０．６７ | ４９６，３０７．０８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １２０，６５０．３０ | １２０，６５０．３０ | １９，５２９．０６ | ５，００７．０７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １３６，７６９，８５０．８４ | １３９，２３６，８４９．１４ | １１８，３０２，０２２．２５ | １１５，４３２，５７３．４２ |
| 减：所得税费用 | １８，７８３，４１８．４８ | １８，５２５，３２４．８２ | １７，５２３，６４５．１２ | １６，８８７，５２０．３１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １１７，９８６，４３２．３６ | １２０，７１１，５２４．３２ | １００，７７８，３７７．１３ | ９８，５４５，０５３．１１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １１７，９８６，４３２．３６ | １２０，７１１，５２４．３２ | １００，７７８，３７７．１３ | ９８，５４５，０５３．１１ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２４６ | ０．２５１ | ０．２１４ | ０．２０５ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２４６ | ０．２５１ | ０．２１４ | ０．２０５ |
| 七、其他综合收益 | １４９，７５０．１５ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | １１８，１３６，１８２．５１ | １２０，７１１，５２４．３２ | １００，７７８，３７７．１３ | ９８，５４５，０５３．１１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １１８，１３６，１８２．５１ | １２０，７１１，５２４．３２ | １００，７７８，３７７．１３ | ９８，５４５，０５３．１１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：巨力索具股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６３７，８０９，３０１．０１ | ６２７，０７８，４５１．５０ | ６３３，７４６，６７７．９９ | ５９１，４５５，３０５．７４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １６，９５９，７４９．８０ | １６，８９８，０５８．４８ | ６，５２４，５５７．２５ | ６，５２４，５５７．２５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２，７１４，１０９．６３ | ２２，６８２，２３２．１６ | ５，７０８，８４４．５４ | ５，６７０，９９１．４５ |
| 经营活动现金流入小计 | ６７７，４８３，１６０．４４ | ６６６，６５８，７４２．１４ | ６４５，９８０，０７９．７８ | ６０３，６５０，８５４．４４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３９１，０２３，２３４．２９ | ３８３，９８７，２８１．５０ | ４９７，２１７，５９９．６５ | ４８４，０３５，３１７．１１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８２，７６２，８５９．９０ | ８１，７９４，８６１．９８ | ８４，０６２，４３０．０３ | ８３，７８０，８８４．７２ |
| 支付的各项税费 | ６６，９２７，８９５．５１ | ６２，２５２，６５２．８６ | ３５，６７２，０１２．３７ | ３０，９５８，３０１．７５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８５，８９０，６１９．０６ | ９０，９３７，２２７．６３ | １０８，７９３，００６．１５ | ９５，７４４，４３８．３７ |
| 经营活动现金流出小计 | ６２６，６０４，６０８．７６ | ６１８，９７２，０２３．９７ | ７２５，７４５，０４８．２０ | ６９４，５１８，９４１．９５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５０，８７８，５５１．６８ | ４７，６８６，７１８．１７ | －７９，７６４，９６８．４２ | －９０，８６８，０８７．５１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １３，７４２，２５５．５０ | １３，７４２，２５５．５０ | １，１００，２２２．００ | １，０９７，３５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １３，７４２，２５５．５０ | １３，７４２，２５５．５０ | １，１００，２２２．００ | １，０９７，３５０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２１３，５３９，６９２．３１ | ２１２，３６９，５２９．０３ | ２９０，０１５，８８９．８４ | ２８９，２７８，４０５．６５ |
| 投资支付的现金 | | ４，６６４，９４０．００ | ６，２３２，７００．００ | ６，２３２，７００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２１３，５３９，６９２．３１ | ２１７，０３４，４６９．０３ | ２９６，２４８，５８９．８４ | ２９５，５１１，１０５．６５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１９９，７９７，４３６．８１ | －２０３，２９２，２１３．５３ | －２９５，１４８，３６７．８４ | －２９４，４１３，７５５．６５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，１６８，１４０，０００．００ | １，１６８，１４０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２７８，０００，０００．００ | ２７８，０００，０００．００ | ４２８，０００，０００．００ | ４０８，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ６６９，９３７．８３ | ６６９，９３７．８３ | ４，０６２，２９７．７２ | ４，０６２，２９７．７２ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２７８，６６９，９３７．８３ | ２７８，６６９，９３７．８３ | １，６００，２０２，２９７．７２ | １，５８０，２０２，２９７．７２ |
| 偿还债务支付的现金 | １５６，６２１，５００．００ | １５６，６２１，５００．００ | ５５６，２３８，１００．００ | ５２６，２３８，１００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ９４，５１０，６０８．７５ | ９４，５１０，６０８．７５ | １４５，３４０，４１８．１９ | １４２，５６２，４０１．９９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ６，４２２，３２１．１７ | ６，４２２，３２１．１７ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５１，１３２，１０８．７５ | ２５１，１３２，１０８．７５ | ７０８，０００，８３９．３６ | ６７５，２２２，８２３．１６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２７，５３７，８２９．０８ | ２７，５３７，８２９．０８ | ８９２，２０１，４５８．３６ | ９０４，９７９，４７４．５６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ４３９，３０２．４９ | ３０３，９８８．８１ | ２，１４１，８７１．３４ | ２，１４１，８７１．３４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１２０，９４１，７５３．５６ | －１２７，７６３，６７７．４７ | ５１９，４２９，９９３．４４ | ５２１，８３９，５０２．７４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４７３，５３８，４１６．１９ | ４５３，３４４，１６０．９０ | １９２，４６１，０８１．９０ | １８８，８７２，７７９．７２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３５２，５９６，６６２．６３ | ３２５，５８０，４８３．４３ | ７１１，８９１，０７５．３４ | ７１０，７１２，２８２．４６ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 黑龙江巨力龙涤化纤有限公司于２０１０年９月由本公司出资设立，注册资本６，０００万元，本公司出资比例为１００％。２０１１年３月１１日黑龙江巨力龙涤有限公司临时股东会通过公司清算决议，于２０１１年５月６日办理完毕工商注销登记手续，２０１１年１－６月份合并财务报表中将其注销日之前的利润表和现金流量表纳入合并范围， ２０１１年６月３０日不再将其资产负债表纳入合并财务报表。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：巨力索具股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ４８０，０００，０００．００ １，１５０，４０９，０２９．１４ ７４，２３５，３７７．３８ ４４２，８１４，８７８．２２ －１４，４３６．４７ ２，１４７，４４４，８４８．２７ ３５０，０００，０００．００ １５８，７２６，５３２．７３ ５５，４６２，８３５．４１ ３８８，５７４，０２９．９２ ９５２，７６３，３９８．０６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４８０，０００，０００．００ １，１５０，４０９，０２９．１４ ７４，２３５，３７７．３８ ４４２，８１４，８７８．２２ －１４，４３６．４７ ２，１４７，４４４，８４８．２７ ３５０，０００，０００．００ １５８，７２６，５３２．７３ ５５，４６２，８３５．４１ ３８８，５７４，０２９．９２ ９５２，７６３，３９８．０６
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４５，９８６，４３２．３６ １４９，７５０．１５ ４６，１３６，１８２．５１ １３０，０００，０００．００ ９９１，６８２，４９６．４１ １８，７７２，５４１．９７ ５４，２４０，８４８．３０ －１４，４３６．４７ １，１９４，６８１，４５０．２１
（一）净利润 １１７，９８６，４３２．３６ １１７，９８６，４３２．３６ １９３，０１３，３９０．２７ １９３，０１３，３９０．２７
（二）其他综合收益 １４９，７５０．１５ １４９，７５０．１５ －１４，４３６．４７ －１４，４３６．４７
上述（一）和（二）小计 １１７，９８６，４３２．３６ １４９，７５０．１５ １１８，１３６，１８２．５１ １９３，０１３，３９０．２７ －１４，４３６．４７ １９２，９９８，９５３．８０
（三）所有者投入和减少资本 ５０，０００，０００．００ １，１１０，９７９，４０８．８３ １，１６０，９７９，４０８．８３
１．所有者投入资本 ５０，０００，０００．００ １，１１０，９７９，４０８．８３ １，１６０，９７９，４０８．８３
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －７２，０００，０００．００ －７２，０００，０００．００ １８，７７２，５４１．９７ －１３８，７７２，５４１．９７ －１２０，０００，０００．００
１．提取盈余公积 １８，７７２，５４１．９７ －１８，７７２，５４１．９７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７２，０００，０００．００ －７２，０００，０００．００ －１２０，０００，０００．００ －１２０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ８０，０００，０００．００ －８０，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ８０，０００，０００．００ －８０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 －３９，２９６，９１２．４２ －３９，２９６，９１２．４２
四、本期期末余额 ４８０，０００，０００．００ １，１５０，４０９，０２９．１４ ７４，２３５，３７７．３８ ４８８，８０１，３１０．５８ １３５，３１３．６８ ２，１９３，５８１，０３０．７８ ４８０，０００，０００．００ １，１５０，４０９，０２９．１４ ７４，２３５，３７７．３８ ４４２，８１４，８７８．２２ －１４，４３６．４７ ２，１４７，４４４，８４８．２７
母公司所有者权益变动表
编制单位：巨力索具股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４８０，０００，０００．００ １，１８３，６５２，６１２．１６ ７４，２３５，３７７．３８ ４０２，２２９，１７７．８１ ２，１４０，１１７，１６７．３５ ３５０，０００，０００．００ １５３，１０６，９３９．９３ ５５，４６２，８３５．４１ ３５３，２７６，３００．０７ ９１１，８４６，０７５．４１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４８０，０００，０００．００ １，１８３，６５２，６１２．１６ ７４，２３５，３７７．３８ ４０２，２２９，１７７．８１ ２，１４０，１１７，１６７．３５ ３５０，０００，０００．００ １５３，１０６，９３９．９３ ５５，４６２，８３５．４１ ３５３，２７６，３００．０７ ９１１，８４６，０７５．４１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４８，７１１，５２４．３２ ４８，７１１，５２４．３２ １３０，０００，０００．００ １，０３０，５４５，６７２．２３ １８，７７２，５４１．９７ ４８，９５２，８７７．７４ １，２２８，２７１，０９１．９４
（一）净利润 １２０，７１１，５２４．３２ １２０，７１１，５２４．３２ １８７，７２５，４１９．７１ １８７，７２５，４１９．７１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １２０，７１１，５２４．３２ １２０，７１１，５２４．３２ １８７，７２５，４１９．７１ １８７，７２５，４１９．７１
（三）所有者投入和减少资本 ５０，０００，０００．００ １，１１０，９７９，４０８．８３ １，１６０，９７９，４０８．８３
１．所有者投入资本 ５０，０００，０００．００ １，１１０，９７９，４０８．８３ １，１６０，９７９，４０８．８３
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －７２，０００，０００．００ －７２，０００，０００．００ １８，７７２，５４１．９７ －１３８，７７２，５４１．９７ －１２０，０００，０００．００
１．提取盈余公积 １８，７７２，５４１．９７ －１８，７７２，５４１．９７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －７２，０００，０００．００ －７２，０００，０００．００ －１２０，０００，０００．００ －１２０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ８０，０００，０００．００ －８０，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ８０，０００，０００．００ －８０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 －４３３，７３６．６０ －４３３，７３６．６０
四、本期期末余额 ４８０，０００，０００．００ １，１８３，６５２，６１２．１６ ７４，２３５，３７７．３８ ４５０，９４０，７０２．１３ ２，１８８，８２８，６９１．６７ ４８０，０００，０００．００ １，１８３，６５２，６１２．１６ ７４，２３５，３７７．３８ ４０２，２２９，１７７．８１ ２，１４０，１１７，１６７．３５
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