§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 王振坤 | 董 事 | 因事未能亲自出席本次董事会会议 | 潘 刚 |
| 高德步 | 董 事 | 因事未能亲自出席本次董事会会议 | 胡利平 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
１．６ 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 伊利股份 |
| 股票代码 | ６００８８７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡利平 | 旭？？日 |
| 联系地址 | 内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道１号 | 内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道１号 |
| 电话 | ０４７１－３３５００９２ | ０４７１－３３５００９２ |
| 传真 | ０４７１－３６０１６２１ | ０４７１－３６０１６２１ |
| 电子信箱 | ｈｕｌｉｐｉｎｇ＠ｙｉｌｉ．ｃｏｍ | ｒｘｕ＠ｙｉｌｉ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １８，６４８，２４１，９１４．１２ | １５，３６２，３２４，０８６．５７ | ２１．３９ |
| 所有者权益（或股东权益） | ５，０３６，６２１，５３９．２２ | ４，２１８，５１９，１６４．６０ | １９．３９ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．１５ | ５．２８ | －４０．３４ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ７８９，９１１，９０８．９０ | ３６２，９７５，４６４．４４ | １１７．６２ |
| 利润总额 | ９７３，３８３，０８８．８４ | ４３７，４９３，７４３．６４ | １２２．４９ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ８１５，９５６，２９０．１６ | ３４４，７２４，０９６．８６ | １３６．７０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ６６９，０６４，５０１．９５ | ２８７，３２２，５９７．４９ | １３２．８６ |
| 基本每股收益（元） | ０．５１ | ０．２２ | １３１．８２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．４２ | ０．１８ | １３３．３３ |
| 稀释每股收益（元） | ０．４８ | ０．２０ | １４０．００ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １７．６３ | ９．５４ | 增加８．０９个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １，８６０，０９４，５２６．３８ | １，０１７，２３５，４３９．４８ | ８２．８６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | １．１６ | １．２７ | －８．６６ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ８，１４８，７３２．８０ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １６３，５７６，７０７．３６ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １１，７４５，７３９．７８ |
| 所得税影响额 | －３３，５５８，１０１．１９ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －３，０２１，２９０．５４ |
| 合计 | １４６，８９１，７８８．２１ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ７１，５６９，５７７ | ８．９５ | | | ５，６５２，０２３ | －６５，９１７，５５４ | －６０，２６５，５３１ | １１，３０４，０４６ | ０．７１ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | ７１，４９２，２０１ | ８．９４ | | | ５，５７４，６４７ | －６５，９１７，５５４ | －６０，３４２，９０７ | １１，１４９，２９４ | ０．７ |
| 境内自然人持股 | ７７，３７６ | ０．０１ | | | ７７，３７６ | ０ | ７７，３７６ | １５４，７５２ | ０．０１ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| ？境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ７２７，７５３，１７３ | ９１．０５ | | | ７９３，６７０，７２７ | ６５，９１７，５５４ | ８５９，５８８，２８１ | １，５８７，３４１，４５４ | ９９．２９ |
| １、人民币普通股 | ７２７，７５３，１７３ | ９１．０５ | | | ７９３，６７０，７２７ | ６５，９１７，５５４ | ８５９，５８８，２８１ | １，５８７，３４１，４５４ | ９９．２９ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ７９９，３２２，７５０ | １００ | | | ７９９，３２２，７５０ | ０ | ７９９，３２２，７５０ | １，５９８，６４５，５００ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５２，７２１户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 其他 | １０．１８ | １６２，７９２，７０８ | | 质押１４４，０００，０００ |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 其他 | ３．１３ | ５０，０３４，１２５ | | 未知 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 其他 | ２．１２ | ３３，８６０，７８８ | | 未知 |
| 申银万国－汇丰－ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 其他 | １．９４ | ３１，０８９，０９１ | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | １．８１ | ２８，９３４，３８６ | | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | １．７８ | ２８，３９７，０８２ | | 未知 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | 其他 | １．２０ | １９，２６０，０６４ | | 未知 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | １．２０ | １９，１１１，１９０ | | 未知 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | １．１８ | １８，８００，０３２ | | 未知 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 其他 | １．１５ | １８，３９９，９６５ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | １６２，７９２，７０８ | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | ５０，０３４，１２５ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | ３３，８６０，７８８ | 人民币普通股 |
| 申银万国－汇丰－ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | ３１，０８９，０９１ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２８，９３４，３８６ | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２８，３９７，０８２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 | １９，２６０，０６４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １９，１１１，１９０ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | １８，８００，０３２ | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | １８，３９９，９６５ | 人民币普通股 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 |
| 潘？？刚 | 董事长兼总裁 | ４，３４３，２１３ | ４，３４３，２１３ | ０ | ８，６８６，４２６ | 资本公积金转增股本 | ４６，３７９，０６２ |
| 刘春海 | 董事、副总裁 | ２，１１９，７３７ | ２，１１９，７３７ | ０ | ４，２３９，４７４ | 资本公积金转增股本 | １５，４５９，６８６ |
| 赵成霞 | 董事、副总裁、财务负责人 | ２，１３１，７３７ | ２，１３１，７３７ | ０ | ４，２６３，４７４ | 资本公积金转增股本 | １５，４５９，６８６ |
| 胡利平 | 董事、副总裁、董事会秘书 | １，４４７，７３８ | １，４４７，７３８ | ０ | ２，８９５，４７６ | 资本公积金转增股本 | １５，４５９，６８６ |
| 王瑞生 | 董事、总裁助理 | １２０，０００ | １２０，０００ | ０ | ２４０，０００ | 资本公积金转增股本 | ０ |
| 王晓刚 | 监事会主席 | １２０，０００ | １２０，０００ | ０ | ２４０，０００ | 资本公积金转增股本 | ０ |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 （％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 | | | | | | |
| 液体乳及乳制品制造业 | １８，６５７，３３３，５８２．８１ | １２，７６３，２９９，５１１．６０ | ３１．５９ | ２８．６５ | ２９．２６ | 减少０．３３个百分点 |
| 混合饲料制造业 | ２１１，８１１，６５８．８４ | １７７，４４９，５１７．９３ | １６．２２ | １１．５１ | １０．０３ | 增加１．１２个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 液体乳 | １２，８９４，２３６，６９８．９７ | ９，０９１，３５２，９２８．１３ | ２９．４９ | ２８．６７ | ２９．７２ | 减少０．５７个百分点 |
| 冷饮产品系列 | ２，６３２，０７１，９０９．６９ | １，８３９，０２４，８５６．２０ | ３０．１３ | ２９．８９ | ３０．０６ | 减少０．０９个百分点 |
| 奶粉及奶制品 | ３，１３１，０２４，９７４．１５ | １，８３２，９２１，７２７．２７ | ４１．４６ | ２７．５２ | ２６．２９ | 增加０．５７个百分点 |
| 混合饲料 | ２１１，８１１，６５８．８４ | １７７，４４９，５１７．９３ | １６．２２ | １１．５１ | １０．０３ | 增加１．１２个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | ５，９５１，０６７，１６６．６０ | ２９．７４ |
| 华南 | ４，９６６，６６７，５１４．５６ | ２９．４９ |
| 其他 | ７，９５１，４１０，５６０．４９ | ２６．８１ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
公司采取有效营销措施促使主营业务收入较上年同期快速增长，以及投资收益（股权转让收益）较上年同期大幅增加等因素所致。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | １１８，１０２．０５ | 本报告期已使用募集资金总额 | １４，１１３．４７ |
| 已累计使用募集资金总额 | １１８，２３１．２９ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 湖北黄冈项目 | 否 | ６５，９７４ | ６０，６４１．９６ | | ７，１３２．３０ | |
| 新疆乌鲁木齐项目 | 否 | １６，９４８ | １３，６２１．８４ | | １，９２３．７１ | |
| 四川邛崃项目 | 否 | ４１，６２１ | ４３，９６７．４９ | | ５，６１３．００ | |
| 新疆石河子项目 | 否 | ２２，２８９ | | | | |
| 合计 | ／ | １４６，８３２ | １１８，２３１．２９ | ／ | １４，６６９．０１ | ／ |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 液态奶项目 | ３，１１４，１６３，２５４．５５ | ３１．０２ | |
| 奶粉项目 | ７７０，３３０，９４９．４０ | ３６．２５ | |
| 冷饮项目 | ６１９，５０７，５９４．００ | ３７．８１ | |
| 酸奶项目 | １，２２５，４４０，７４７．６６ | １５．５８ | |
| 其他 | ２，０８３，０２５，５９０．８７ | １４．２２ | |
| 合计 | ７，８１２，４６８，１３６．４８ | ／ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 重庆正信思拓投资管理有限公司 | 呼和浩特市惠商投资管理有限责任公司股权 | ２０１１－０１ | ４１８，４２５，１００．００ | | １６２，２１７，７４８．４４ | 否 | 是 | 是 |
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | －２，５００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ２，５００ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 泰安伊特乳业有限责任公司 | ４６．８９ | ０．５６ | | |
| 石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司 | | | １，２６９．９２ | １５５．４１ |
| 泰安伊特乳业有限责任公司 | | | ９，１１８．８１ | ２，３８２．５３ |
| 合计 | ４６．８９ | ０．５６ | １０，３８８．７３ | ２，５３７．９４ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００２０１ | 金宇集团 | ５００，０００ | ０．３６ | １３，７００，０００．００ | | | 可供出售金融资产 | |
| ０００６１１ | 时代科技 | ４３２，０００ | ０．１７ | ３，６４４，７８４．００ | | | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | | ／ | １７，３４４，７８４．００ | | | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 成都市商业银行股份有限公司 | ８１，２５０，０００．００ | ３２，５００，０００．００ | １ | ８１，２５０，０００．００ | | | 长期股权投资 | 认购 |
| 合计 | ８１，２５０，０００．００ | ３２，５００，０００．００ | ／ | ８１，２５０，０００．００ | | | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４，９４０，１０６，１５０．６２ | ３，３４１，７４２，６４７．４４ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３２，６５０，０００．００ | ２２，５００，０００．００ |
| 应收账款 | | ３６７，９７１，７４６．８１ | ２５７，２２２，８４７．０９ |
| 预付款项 | | １，２０２，８３２，４２７．６９ | １，２３９，５０９，２２９．１７ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ９，０１１，８８８．７０ | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２３３，３７３，２４８．６６ | １１２，９８３，４４５．９５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２，９０７，２６６，７５５．３１ | ２，５８３，６５４，４２２．６１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ９，６９３，２１２，２１７．７９ | ７，５５７，６１２，５９２．２６ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | １７，３４４，７８４．００ | １７，７３５，８７２．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５５１，８５２，０６５．８０ | ６０５，６０２，４３２．８３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５，６７７，７５７，２５０．９４ | ５，５９０，５７０，４９６．６４ |
| 在建工程 | | １，３４９，３６６，１４７．１２ | ６６６，３７３，１１２．５５ |
| 工程物资 | | ８２，３０２，７９５．７９ | ５４，２１１，５４３．９６ |
| 固定资产清理 | | ５，５９７，５２７．７４ | |
| 生产性生物资产 | | ３８１，６４４，３７０．９６ | １３６，２１９，０３３．３４ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ６０７，２４１，６０４．７４ | ４６１，１０６，１６９．７８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ５，７１３，２９９．８３ | ４，７５３，２６１．１２ |
| 递延所得税资产 | | ２７５，８８９，９５７．１９ | ２６８，１３９，５７２．０９ |
| 其他非流动资产 | | ３１９，８９２．２２ | |
| 非流动资产合计 | | ８，９５５，０２９，６９６．３３ | ７，８０４，７１１，４９４．３１ |
| 资产总计 | | １８，６４８，２４１，９１４．１２ | １５，３６２，３２４，０８６．５７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３，４２０，６００，０３７．４２ | ２，６９７，８３３，９０４．９３ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １４３，７３０，９００．００ | １７５，４００，０００．００ |
| 应付账款 | | ５，５２６，９８９，６４３．２０ | ３，７０４，２７２，５０７．３２ |
| 预收款项 | | １，２５１，１８７，０１０．５８ | １，９２３，３９６，５５９．３３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ９８２，６４１，４９０．４６ | ８７１，９１６，０６７．７８ |
| 应交税费 | | ８０，９２８，７３０．４５ | －１１４，４４３，３９３．８７ |
| 应付利息 | | １０，３０１，０３０．７２ | １，５８３，２９７．５０ |
| 应付股利 | | ９，４４０，７７０．４２ | ９，４４０，７７０．４２ |
| 其他应付款 | | １，１１１，５０５，１８０．９１ | ８８０，８３２，２９１．２０ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３５，５５６，４７３．９２ | ４８，２６７，９７９．２３ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １２，５７２，８８１，２６８．０８ | １０，１９８，４９９，９８３．８４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ９，７２９，０００．００ | ５９，７２９，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | ５，４０１，４７４．１１ |
| 专项应付款 | | ６６，２９７，０３９．１６ | ６９，９７１，７３３．０２ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ２，４６１，９１７．６０ | ２，５２０，５８０．８０ |
| 其他非流动负债 | | ６７７，３０６，８７０．２９ | ５１４，１６６，０４３．５５ |
| 非流动负债合计 | | ７５５，７９４，８２７．０５ | ６５１，７８８，８３１．４８ |
| 负债合计 | | １３，３２８，６７６，０９５．１３ | １０，８５０，２８８，８１５．３２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，５９８，６４５，５００．００ | ７９９，３２２，７５０．００ |
| 资本公积 | | １，８５６，７１９，９２０．１９ | ２，６５３，６２６，１４９．４７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４０６，９１７，５１０．６９ | ４０６，９１７，５１０．６９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １，１７４，６３９，４４８．４５ | ３５８，６８３，１５８．２９ |
| 外币报表折算差额 | | －３００，８４０．１１ | －３０，４０３．８５ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ５，０３６，６２１，５３９．２２ | ４，２１８，５１９，１６４．６０ |
| 少数股东权益 | | ２８２，９４４，２７９．７７ | ２９３，５１６，１０６．６５ |
| 所有者权益合计 | | ５，３１９，５６５，８１８．９９ | ４，５１２，０３５，２７１．２５ |
| 负债和所有者权益总计 | | １８，６４８，２４１，９１４．１２ | １５，３６２，３２４，０８６．５７ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３，５７４，０９１，７３８．４２ | ２，６３８，９５５，９９０．９０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ４，６５０，０００．００ | ７，５００，０００．００ |
| 应收账款 | | ２，５７７，１３８，６７１．３５ | ２，７６９，０５２，２４６．９５ |
| 预付款项 | | ２３５，４０１，５６７．９０ | １７４，６１９，８９２．４７ |
| 应收利息 | | ５，１２３，０００．０１ | |
| 应收股利 | | １５９，０７９，８０６．９０ | |
| 其他应收款 | | ５８，０５２，２８９．７１ | ６３，１６７，３０９．０９ |
| 存货 | | １，３０５，９１１，８６０．４４ | １，１３１，２３３，７６０．５９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ７，９１９，４４８，９３４．７３ | ６，７８４，５２９，２００．００ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | １７，３４４，７８４．００ | １７，７３５，８７２．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５，０１３，８６６，８１０．５４ | ４，５３５，５３２，１９７．５３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ８４７，３８８，８７３．７１ | ８８１，６７３，６５７．８３ |
| 在建工程 | | １８８，１２０，９８０．６１ | １４４，４１９，２５２．３１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | １１６，０９３．２５ | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９０，４８２，９４９．１４ | ９１，２６５，５８４．４１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２，１１７，９１８．９９ | ２，４０８，２０７．３１ |
| 递延所得税资产 | | １３４，７６８，９２８．２１ | １９２，９９２，３６４．２６ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６，２９４，２０７，３３８．４５ | ５，８６６，０２７，１３５．６５ |
| 资产总计 | | １４，２１３，６５６，２７３．１８ | １２，６５０，５５６，３３５．６５ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２，５９５，２１６，２２８．６８ | ２，５７９，７８９，０６８．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １４３，７３０，９００．００ | １７９，４００，０００．００ |
| 应付账款 | | ４，０２２，８５９，１６４．５１ | ３，００４，１７０，６８５．０９ |
| 预收款项 | | １，１２０，８５２，７１４．０５ | １，８０６，０４１，３０４．６２ |
| 应付职工薪酬 | | ７７８，２４３，８６９．５８ | ６７９，５９２，７７５．９２ |
| 应交税费 | | ５４，５５６，２６３．３６ | －９，３０２，８３４．３３ |
| 应付利息 | | ３，８１１，２８８．９３ | １，４２９，５６０．００ |
| 应付股利 | | ９，４３１，４５７．５２ | ９，４３１，４５７．５２ |
| 其他应付款 | | ９３１，９９５，０４３．３６ | ７２８，９０６，２８１．８１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９，６６０，６９６，９２９．９９ | ８，９７９，４５８，２９８．６３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５，３８９，０００．００ | ５，３８９，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３２，３７５，６５５．９９ | ３４，０３６，１４５．３５ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ２，４６１，９１７．６０ | ２，５２０，５８０．８０ |
| 其他非流动负债 | | ６５，２２０，５４９．７８ | ６５，９８４，２０９．０８ |
| 非流动负债合计 | | １０５，４４７，１２３．３７ | １０７，９２９，９３５．２３ |
| 负债合计 | | ９，７６６，１４４，０５３．３６ | ９，０８７，３８８，２３３．８６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，５９８，６４５，５００．００ | ７９９，３２２，７５０．００ |
| 资本公积 | | １，７３１，２７６，２５１．８９ | ２，５２９，４３１，４２６．６９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４０６，９１７，５１０．６９ | ４０６，９１７，５１０．６９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ７１０，６７２，９５７．２４ | －１７２，５０３，５８５．５９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４，４４７，５１２，２１９．８２ | ３，５６３，１６８，１０１．７９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １４，２１３，６５６，２７３．１８ | １２，６５０，５５６，３３５．６５ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １８，９４５，７６４，９４４．５３ | １４，７５０，７３４，１７５．３５ |
| 其中：营业收入 | | １８，９４５，７６４，９４４．５３ | １４，７５０，７３４，１７５．３５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １８，３７４，２５５，６１４．６２ | １４，３９３，４３１，２４９．８５ |
| 其中：营业成本 | | １２，９６７，３６４，９７８．００ | １０，０６６，５８２，４３８．６７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １０５，１０９，５１３．４３ | ６８，５０１，７３９．９０ |
| 销售费用 | | ４，４８８，６８２，０４６．８３ | ３，６０７，６２５，６３４．６３ |
| 管理费用 | | ８１８，２０６，２５８．１６ | ６２７，９７８，２３７．６６ |
| 财务费用 | | －２５，３３０，６８０．０２ | １，６４２，４１１．０５ |
| 资产减值损失 | | ２０，２２３，４９８．２２ | ２１，１００，７８７．９４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２１８，４０２，５７８．９９ | ５，６７２，５３８．９４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２９１，７５７．４２ | ２，４１７，４５９．６３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７８９，９１１，９０８．９０ | ３６２，９７５，４６４．４４ |
| 加：营业外收入 | | １９１，１９９，０２０．３８ | １１３，３７９，４８２．９２ |
| 减：营业外支出 | | ７，７２７，８４０．４４ | ３８，８６１，２０３．７２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４，８７９，４６３．８２ | ７，１２３，１８７．４５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９７３，３８３，０８８．８４ | ４３７，４９３，７４３．６４ |
| 减：所得税费用 | | １４５，６０１，６０８．４５ | ８２，６０８，１９０．２１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８２７，７８１，４８０．３９ | ３５４，８８５，５５３．４３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ８１５，９５６，２９０．１６ | ３４４，７２４，０９６．８６ |
| 少数股东损益 | | １１，８２５，１９０．２３ | １０，１６１，４５６．５７ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．５１ | ０．２２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．４８ | ０．２０ |
| 七、其他综合收益 | | －６０２，８６１．０６ | －５，６８０，３１８．０５ |
| 八、综合收益总额 | | ８２７，１７８，６１９．３３ | ３４９，２０５，２３５．３８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８１５，３５３，４２９．１０ | ３３９，０４３，７７８．８１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １１，８２５，１９０．２３ | １０，１６１，４５６．５７ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １９，９４４，９５９，５６５．３４ | １６，１３６，７１８，８２７．１４ |
| 减：营业成本 | | １６，６００，０１２，７７９．４４ | １３，４１９，５５９，５８３．１８ |
| 营业税金及附加 | | ５５，３５０，５９６．０２ | ４３，４２６，９４８．６４ |
| 销售费用 | | ２，５９１，７７２，５６６．１８ | ２，１２４，３６９，２２２．３９ |
| 管理费用 | | ４４５，６３０，３１５．８４ | ３４４，８２５，１０６．８９ |
| 财务费用 | | －２０，１４０，９４３．０８ | －２，２１９，３３７．５２ |
| 资产减值损失 | | ５，８２５，６２７．４５ | １７，９４７，０６５．４２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ５６３，３４２，９５８．７１ | ４２２，２３３，２２０．１２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２１５，６４６．８８ | １，５３０，０６３．８３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８２９，８５１，５８２．２０ | ６１１，０４３，４５８．２６ |
| 加：营业外收入 | | １０６，８８８，９６６．４１ | ６４，３００，７７２．３８ |
| 减：营业外支出 | | １，１４０，６２１．５８ | ３１，３２４，２４３．３２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３２，１１１．８７ | ９６６，７２７．５５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９３５，５９９，９２７．０３ | ６４４，０１９，９８７．３２ |
| 减：所得税费用 | | ５２，４２３，３８４．２０ | ５２，６５９，４２７．９５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８８３，１７６，５４２．８３ | ５９１，３６０，５５９．３７ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －３３２，４２４．８０ | －４２７，４０７．２０ |
| 七、综合收益总额 | | ８８２，８４４，１１８．０３ | ５９０，９３３，１５２．１７ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２０，８７９，１０２，１７６．５１ | １６，６４８，７８８，６３５．９３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ４２５，１９２．１９ | ６５，６９３，６５７．５２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３６１，０２０，７８４．６６ | ２３０，６７１，７７８．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２１，２４０，５４８，１５３．３６ | １６，９４５，１５４，０７２．０３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １６，７３６，０２６，２３５．８１ | １３，６８０，６８７，７５０．６２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，４１４，６４３，４１７．９５ | １，０８５，２７６，２５２．４０ |
| 支付的各项税费 | | １，０６０，０７５，９２１．８９ | ７１１，５６３，００３．８１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １６９，７０８，０５１．３３ | ４５０，３９１，６２５．７２ |
| 经营活动现金流出小计 | | １９，３８０，４５３，６２６．９８ | １５，９２７，９１８，６３２．５５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １，８６０，０９４，５２６．３８ | １，０１７，２３５，４３９．４８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ３０１，２３２，４２３．４２ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６，６２３，２８２．８８ | ３，９６６，８５７．９４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２１，７０５，４２２．３６ | ２，２０１，４０７．５１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３２９，５６１，１２８．６６ | ６，１６８，２６５．４５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，６８４，７０８，２５６．１９ | ６０１，３３０，２２２．９７ |
| 投资支付的现金 | | １７４，２６１，９７４．４０ | ５７，０５０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，８５８，９７０，２３０．５９ | ６５８，３８０，２２２．９７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，５２９，４０９，１０１．９３ | －６５２，２１１，９５７．５２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ５００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ５００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，０２３，９４７，９４４．７９ | ２，３００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，０２４，４４７，９４４．７９ | ２，３００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，３５６，１８１，８１２．３０ | ２，３６１，４７６，９２２．７８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３８，４０６，４０６．３４ | ４５，４２９，１０８．７６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ７，８５９，０３０．６０ | ８，８７５，９４６．３０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １６，８３８，６６５．７２ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，４１１，４２６，８８４．３６ | ２，４０６，９０６，０３１．５４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６１３，０２１，０６０．４３ | －１０６，９０６，０３１．５４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －２７０，４３６．２６ | －７，８８８．０９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ９４３，４３６，０４８．６２ | ２５８，１０９，５６２．３３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，１８１，５１４，９４３．８６ | ３，９７４，９０１，５５３．１６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，１２４，９５０，９９２．４８ | ４，２３３，０１１，１１５．４９ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２２，１１３，８２７，１５７．０２ | １７，６４９，２２３，３１４．０２ |
| 收到的税费返还 | | | ５５，５４５，７９６．８２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １５０，１９７，３４７．９５ | ５５，６７８，６１３．２６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２２，２６４，０２４，５０４．９７ | １７，７６０，４４７，７２４．１０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １９，３０１，２２１，６０６．２０ | １５，８６５，１８２，７４８．６３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８１３，２５３，２２９．９１ | ７２５，１３８，４７３．１０ |
| 支付的各项税费 | | ５３７，５５５，９６４．０３ | ４１８，４０８，２２１．６２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １２３，２０２，７２３．８３ | ３６５，３１９，４２５．０３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２０，７７５，２３３，５２３．９７ | １７，３７４，０４８，８６８．３８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １，４８８，７９０，９８１．００ | ３８６，３９８，８５５．７２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２４，５１７，３５６．９１ | ３６，０６９，９８８．７０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，０２５，３８６．２７ | ２，０５１，６０４．５１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２７，５４２，７４３．１８ | ３８，１２１，５９３．２１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８５，２８７，８０４．４６ | ５２，１２２，３４３．９９ |
| 投资支付的现金 | | ４７８，７９９，１６６．８１ | ６４９，７１４，０８５．８８ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５６４，０８６，９７１．２７ | ７０１，８３６，４２９．８７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５３６，５４４，２２８．０９ | －６６３，７１４，８３６．６６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，２５５，４２７，１６０．６８ | ２，２４０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，２５５，４２７，１６０．６８ | ２，２４０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，２４０，０００，０００．００ | ２，２６０，４７６，９２２．７８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２７，５３８，１６６．０７ | ３２，０４５，５７８．４９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，２６７，５３８，１６６．０７ | ２，２９２，５２２，５０１．２７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１２，１１１，００５．３９ | －５２，５２２，５０１．２７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ９４０，１３５，７４７．５２ | －３２９，８３８，４８２．２１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，５４９，６５５，９９０．９０ | ３，４３５，７５８，４１０．０５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，４８９，７９１，７３８．４２ | ３，１０５，９１９，９２７．８４ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５３，６２６，１４９．４７ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | ３５８，６８３，１５８．２９ | －３０，４０３．８５ | ２９３，５１６，１０６．６５ | ４，５１２，０３５，２７１．２５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５３，６２６，１４９．４７ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | ３５８，６８３，１５８．２９ | －３０，４０３．８５ | ２９３，５１６，１０６．６５ | ４，５１２，０３５，２７１．２５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７９９，３２２，７５０．００ | －７９６，９０６，２２９．２８ | | | | | ８１５，９５６，２９０．１６ | －２７０，４３６．２６ | －１０，５７１，８２６．８８ | ８０７，５３０，５４７．７４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８１５，９５６，２９０．１６ | | １１，８２５，１９０．２３ | ８２７，７８１，４８０．３９ |
| （二）其他综合收益 | | －３３２，４２４．８０ | | | | | | －２７０，４３６．２６ | | －６０２，８６１．０６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３３２，４２４．８０ | | | | | ８１５，９５６，２９０．１６ | －２７０，４３６．２６ | １１，８２５，１９０．２３ | ８２７，１７８，６１９．３３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ２，７４８，９４５．５２ | | | | | | | －１４，５３７，９８６．５１ | －１１，７８９，０４０．９９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | －１６，３３８，６６５．７２ | －１６，３３８，６６５．７２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ２，７４８，９４５．５２ | | | | | | | １，８００，６７９．２１ | ４，５４９，６２４．７３ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －７，８５９，０３０．６０ | －７，８５９，０３０．６０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －７，８５９，０３０．６０ | －７，８５９，０３０．６０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ７９９，３２２，７５０．００ | －７９９，３２２，７５０．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ７９９，３２２，７５０．００ | －７９９，３２２，７５０．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，５９８，６４５，５００．００ | １，８５６，７１９，９２０．１９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | １，１７４，６３９，４４８．４５ | －３００，８４０．１１ | ２８２，９４４，２７９．７７ | ５，３１９，５６５，８１８．９９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５５，２３６，３１７．７１ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －４１８，５１３，４７１．１４ | －１，８８４．８１ | ２６６，９７７，６３８．８７ | ３，７０９，９３８，８６１．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６５５，２３６，３１７．７１ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －４１８，５１３，４７１．１４ | －１，８８４．８１ | ２６６，９７７，６３８．８７ | ３，７０９，９３８，８６１．３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －５，６７２，４２９．９６ | | | | | ３４４，７２４，０９６．８６ | －７，８８８．０９ | １０，０３０，５３３．０４ | ３４９，０７４，３１１．８５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３４４，７２４，０９６．８６ | | １０，１６１，４５６．５７ | ３５４，８８５，５５３．４３ |
| （二）其他综合收益 | | －５，６７２，４２９．９６ | | | | | | －７，８８８．０９ | | －５，６８０，３１８．０５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －５，６７２，４２９．９６ | | | | | ３４４，７２４，０９６．８６ | －７，８８８．０９ | １０，１６１，４５６．５７ | ３４９，２０５，２３５．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ８，７４５，０２２．７７ | ８，７４５，０２２．７７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３，５００，０００．００ | ３，５００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ５，２４５，０２２．７７ | ５，２４５，０２２．７７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －８，８７５，９４６．３０ | －８，８７５，９４６．３０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －８，８７５，９４６．３０ | －８，８７５，９４６．３０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，６４９，５６３，８８７．７５ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －７３，７８９，３７４．２８ | －９，７７２．９０ | ２７７，００８，１７１．９１ | ４，０５９，０１３，１７３．１７ |
法定代表人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２９，４３１，４２６．６９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１７２，５０３，５８５．５９ | ３，５６３，１６８，１０１．７９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２９，４３１，４２６．６９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －１７２，５０３，５８５．５９ | ３，５６３，１６８，１０１．７９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７９９，３２２，７５０．００ | －７９８，１５５，１７４．８０ | | | | | ８８３，１７６，５４２．８３ | ８８４，３４４，１１８．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８８３，１７６，５４２．８３ | ８８３，１７６，５４２．８３ |
| （二）其他综合收益 | | －３３２，４２４．８０ | | | | | | －３３２，４２４．８０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３３２，４２４．８０ | | | | | ８８３，１７６，５４２．８３ | ８８２，８４４，１１８．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １，５００，０００．００ | | | | | | １，５００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | １，５００，０００．００ | | | | | | １，５００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ７９９，３２２，７５０．００ | －７９９，３２２，７５０．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ７９９，３２２，７５０．００ | －７９９，３２２，７５０．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，５９８，６４５，５００．００ | １，７３１，２７６，２５１．８９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | ７１０，６７２，９５７．２４ | ４，４４７，５１２，２１９．８２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２５，７０４，３６０．２９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －８１７，５２４，７９６．６１ | ２，９１４，４１９，８２４．３７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２５，７０４，３６０．２９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －８１７，５２４，７９６．６１ | ２，９１４，４１９，８２４．３７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４２７，４０７．２０ | | | | | ５９１，３６０，５５９．３７ | ５９０，９３３，１５２．１７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５９１，３６０，５５９．３７ | ５９１，３６０，５５９．３７ |
| （二）其他综合收益 | | －４２７，４０７．２０ | | | | | | －４２７，４０７．２０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４２７，４０７．２０ | | | | | ５９１，３６０，５５９．３７ | ５９０，９３３，１５２．１７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７９９，３２２，７５０．００ | ２，５２５，２７６，９５３．０９ | | | ４０６，９１７，５１０．６９ | | －２２６，１６４，２３７．２４ | ３，５０５，３５２，９７６．５４ |
法定代表人：潘 刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：张占强
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 广东伊利乳业有限责任公司 | ７９，９５７，１０６．２２ | －４２，８９３．７８ |
| 咸阳伊利乳业有限责任公司 | ６０，０１５，８３３．３３ | １５，８３３．３３ |
| 香港金港贸易有限公司 | ８，１９８，３３０．６８ | －８５，３７３．９７ |
| 南京伊利畜牧发展有限责任公司 | ９，９８８，０８７．９８ | －１１，９１２．０２ |
| 肇东市长青畜牧有限公司 | １７，９６１，５７２．０８ | －３８，４２７．９２ |
| 肇东伊利饲料仓储有限责任公司 | ４９４，５３４．７６ | －５，４６５．２４ |
| 吴忠伊利畜牧有限责任公司 | ４９０，４５６．４９ | －６８０．８４ |
7.5．１．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 贵阳市浩元商贸有限责任公司 | ４８４，２２７．８１ | －５，９２１．７９ |
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