(上接D12版)
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 219,901,482.60 | 9,774,892.35 |
减:所得税费用 | | 3,214,252.20 | 1,756,769.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 216,687,230.40 | 8,018,122.36 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 216,687,230.40 | 8,018,122.36 |
法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 712,715,729.09 | 491,810,822.86 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 277,083.65 | 1,590,470.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,244,747.31 | 19,340,100.35 |
经营活动现金流入小计 | | 717,237,560.05 | 512,741,393.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 558,358,012.56 | 393,706,168.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 37,059,409.04 | 29,835,044.33 |
支付的各项税费 | | 39,522,719.24 | 32,035,442.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,660,516.72 | 25,558,289.26 |
经营活动现金流出小计 | | 665,600,657.56 | 481,134,944.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 51,636,902.49 | 31,606,448.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 78,000.00 | 25,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,504,641.30 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 78,000.00 | 1,529,641.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 127,155,725.70 | 36,325,412.49 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 1,286,020.00 |
投资活动现金流出小计 | | 127,155,725.70 | 37,611,432.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -127,077,725.70 | -36,081,791.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,538,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 276,646,417.02 | 179,368,618.12 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 26,000,000.00 | 114,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,841,146,417.02 | 293,368,618.12 |
偿还债务支付的现金 | | 182,315,035.14 | 103,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,927,783.48 | 20,941,333.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,558.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 51,505,172.66 | 121,393,338.12 |
筹资活动现金流出小计 | | 244,747,991.28 | 245,734,671.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,596,398,425.74 | 47,633,946.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -260,222.15 | -1,785.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,520,697,380.38 | 43,156,818.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 63,550,940.73 | 56,403,528.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,584,248,321.11 | 99,560,347.60 |
法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 255,578,532.82 | 135,879,930.02 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,005,756.01 | 107,977,426.39 |
经营活动现金流入小计 | | 257,584,288.83 | 243,857,356.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 231,977,895.66 | 122,777,353.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 20,333,284.96 | 19,581,358.21 |
支付的各项税费 | | 5,727,556.15 | 3,711,254.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 380,663,232.92 | 47,721,552.68 |
经营活动现金流出小计 | | 638,701,969.69 | 193,791,519.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -381,117,680.86 | 50,065,837.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 79,326,514.93 | 34,598,614.80 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 1,286,020.00 |
投资活动现金流出小计 | | 79,326,514.93 | 35,884,634.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -79,326,514.93 | -35,884,634.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,538,500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | | 72,146,417.02 | 43,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,000,000.00 | 46,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,616,646,417.02 | 89,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 43,146,417.02 | 23,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,248,523.50 | 13,586,011.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 28,502,567.70 | 46,393,338.12 |
筹资活动现金流出小计 | | 73,897,508.22 | 82,979,349.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,542,748,908.80 | 6,020,650.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,082,304,713.01 | 20,201,853.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 29,070,249.93 | 19,476,453.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,111,374,962.94 | 39,678,306.70 |
法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 227,880,000.00 | 4,217,043.83 | | | 12,675,004.92 | | 263,355,256.80 | | 6,959,888.52 | 515,087,194.07 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 227,880,000.00 | 4,217,043.83 | | | 12,675,004.92 | | 263,355,256.80 | | 6,959,888.52 | 515,087,194.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | 1,450,010,900.00 | | | | | 40,523,577.79 | | -613,633.75 | 1,569,920,844.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 132,887,577.79 | | 744,766.25 | 133,632,344.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 132,887,577.79 | | 744,766.25 | 133,632,344.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | 80,000,000.00 | 1,450,010,900.00 | | | | | | | | 1,530,010,900.00 |
1.所有者投入资本 | 80,000,000.00 | 1,450,010,900.00 | | | | | | | | 1,530,010,900.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -92,364,000.00 | | -1,358,400.00 | -93,722,400.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -92,364,000.00 | | -1,358,400.00 | -93,722,400.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 307,880,000.00 | 1,454,227,943.83 | | | 12,675,004.92 | | 303,878,834.59 | | 6,346,254.77 | 2,085,008,038.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 168,800,000.00 | 4,217,043.83 | | | 10,392,423.42 | | 159,407,905.87 | | 1,866,764.19 | 344,684,137.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 168,800,000.00 | 4,217,043.83 | | | 10,392,423.42 | | 159,407,905.87 | | 1,866,764.19 | 344,684,137.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,080,000.00 | | | | 98,551.28 | | -6,500,696.55 | | 410,658.95 | 53,088,513.68 |
(一)净利润 | | | | | | | 69,557,854.73 | | 410,658.95 | 69,968,513.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 69,557,854.73 | | 410,658.95 | 69,968,513.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 98,551.28 | | -16,978,551.28 | | | -16,880,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 98,551.28 | | -98,551.28 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,880,000.00 | | | -16,880,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 59,080,000.00 | | | | | | -59,080,000.00 | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | 59,080,000.00 | | | | | | -59,080,000.00 | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 227,880,000.00 | 4,217,043.83 | | | 10,490,974.70 | | 152,907,209.32 | | 2,277,423.14 | 397,772,650.99 |
法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 227,880,000.00 | 4,772,368.04 | | | 12,675,004.92 | | 21,235,044.21 | 266,562,417.17 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 227,880,000.00 | 4,772,368.04 | | | 12,675,004.92 | | 21,235,044.21 | 266,562,417.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | 1,450,010,900.00 | | | | | 124,323,230.40 | 1,654,334,130.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 216,687,230.40 | 216,687,230.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 216,687,230.40 | 216,687,230.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | 80,000,000.00 | 1,450,010,900.00 | | | | | | 1,530,010,900 |
1.所有者投入资本 | 80,000,000.00 | 1,450,010,900.00 | | | | | | 1,530,010,900 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -92,364,000.00 | -92,364,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -92,364,000.00 | -92,364,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 307,880,000.00 | 1,454,783,268.04 | | | 12,675,004.92 | | 145,558,274.61 | 1,920,896,547.57 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 168,800,000.00 | 4,772,368.04 | | | 10,392,423.42 | | 77,637,323.54 | 261,602,115.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 168,800,000.00 | 4,772,368.04 | | | 10,392,423.42 | | 77,637,323.54 | 261,602,115.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 59,080,000.00 | | | | 98,551.28 | | -68,040,428.92 | -8,861,877.64 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,018,122.36 | 8,018,122.36 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,018,122.36 | 8,018,122.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 98,551.28 | | -16,978,551.28 | -16,880,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 98,551.28 | | -98,551.28 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,880,000.00 | -16,880,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 59,080,000.00 | | | | | | -59,080,000.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | 59,080,000.00 | | | | | | -59,080,000.00 | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 227,880,000.00 | 4,772,368.04 | | | 10,490,974.70 | | 9,596,894.62 | 252,740,237.36 |
法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。