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证券时报网络版郑重声明

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证券代码：6０1139 证券简称：深圳燃气TitlePh

深圳市燃气集团股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-08 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）黄慧红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称深圳燃气
股票代码６０１１３９
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名杨光舒适
联系地址深圳市福田区深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座１００３室深圳市福田区深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座１００２Ａ室
电话０７５５－８３６０１１３９０７５５－８３６０１１３９
传真０７５５－８３６０１１３９０７５５－８３６０１１３９
电子信箱ｙａｎｇｇｕａｎｇ＠ｓｚｇａｓ．ｃｏｍ．ｃｎｓｈｕｓｈｉ＠ｓｚｇａｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产８，２１９，６４８，７３８．１７７，２６４，３９０，３８９．２５１３．１５
所有者权益（或股东权益）２，７４８，５１３，２１４．７０２，６３１，６２６，１２２．８９４．４４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．２３２．１４４．２１
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润３４４，７１３，２１１．０２２３９，０７８，２５２．８２４４．１８
利润总额３４８，９６２，４１８．７０２４０，７９５，７７４．０４４４．９２
归属于上市公司股东的净利润２８１，０２５，５９２．４８２０２，７３８，９５４．３７３８．６１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２７７，６７７，３０６．７２２０１，２３７，５６１．１３３７．９８
基本每股收益（元）０．２３０．１６４３．７５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．２３０．１６４３．７５
稀释每股收益（元）不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（％）１０．２４８．１１增加２．１３个百分点
经营活动产生的现金流量净额４０１，７６８，４３６．４２２０１，７５１，０５０．７６９９．１４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．３３０．１６１０６．２５

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－１０３，１９０．７７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）１，２５１，９５１．８５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出３，１００，４４６．６０
所得税影响额－１，０５０，４２８．６１
少数股东权益影响额（税后）１４９，５０６．６９
合计３，３４８，２８５．７６

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数３６，４９１户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会国家５２．６０６４７，０００，０００６４７，０００，０００无
香港中华煤气投资有限公司境外法人１７．８９２２０，０００，０００ 无
港华投资有限公司境内非国有法人８．０５９９，０００，０００ 无
兴业国际信托有限公司－深圳燃气股权资金信托境内非国有法人８．０５９９，０００，０００ 无
全国社会保障基金理事会转持三户国家１．０６１３，０００，０００１３，０００，０００无
香港中华煤气（深圳）有限公司境外法人０．８９１１，０００，０００ 无
新希望集团有限公司境内非国有法人０．８９１１，０００，０００ 无
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金其他０．１７２，０４４，０２９ 无
全国社保基金六零三组合？？国家０．１５１，８８８，５８５ 无
马燕洪境内自然人０．１２１，４７５，１００ 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
香港中华煤气投资有限公司２２０，０００，０００人民币普通股
港华投资有限公司９９，０００，０００人民币普通股
兴业国际信托有限公司－深圳燃气股权资金信托９９，０００，０００人民币普通股
新希望集团有限公司１１，０００，０００人民币普通股
香港中华煤气（深圳）有限公司１１，０００，０００人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先股票型证券投资基金２，０４４，０２９人民币普通股
全国社保基金六零三组合１，８８８，５８５人民币普通股
马燕洪１，４７５，１００人民币普通股
刘勇华１，３０９，３５５人民币普通股
王佳１，０００，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气（深圳）有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司，存在关联关系；兴业国际信托投资有限公司－深圳燃气股权资金信托持有本公司股票是受新希望集团有限公司全资子公司四川南方希望实业有限公司委托，与新希望集团有限公司存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或

分产品

营业收入营业成本营业

利润率（％）

营业收入

比上年同期增减（％）

营业成本

比上年同期增减（％）

营业利润率比上年同期增减
管道燃气１，３７２，３８２，０９０．７３９１７，１１７，０３０．０４３３．１７５５．４８６７．１５下降４．６７个百分点
石油气批发１，５８２，７５１，０５３．２１１，５４９，２７９，０７５．８９２．１１－１．０２－１．９３上升０．９１个百分点
瓶装石油气５０５，３２７，６９５．０２４３５，００３，６３１．６５１３．９２１８．７７２４．３７下降３．８７个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
广东省内３，１００，７１７，１９０．９６２２．８２
广东省外３１０，６３９，９１４．２３３７．９２
境外３３６，３５７，７３６．７６－６．１３

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元

承诺项目

名称

是否变更项目募集资金拟投入金额调整后投资总额募集资金实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计

收益

产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
福永抢险服务中心及调压站否２８２０        
沙井抢险服务中心及调压站否２７３２７３２３１否在建不适用不适用不适用政府规划调整，影响施工进度无变更
龙华抢险服务中心及调压站否２７２２７２２５否在建不适用不适用不适用片区水电、道路配套设施不完善，影响施工进度无变更
横岗抢险服务中心及调压站否７４３７４３２６７是完工不适用不适用不适用不适用无变更
滨海调压站否１００１００６８是完工不适用不适用不适用不适用无变更
方正微电子专用调压站否１４５１４５１４５是完工不适用不适用不适用不适用无变更
中部综合工业（卷烟厂）专用调压站否１５９１５９１５９是完工不适用不适用不适用不适用无变更
葵涌抢险服务中心及调压站否２７９０        
宝安区天然气调度抢险中心否１６，３４８１１，３４８５，６８０否在建不适用不适用不适用项目设计变更，影响施工进度无变更
回龙埔天然气管理调度中心否４，６４０４，６４０３，２５４是完工不适用不适用不适用不适用无变更
坪地抢险服务中心及调压站否１７４０        
坪山抢险服务中心及调压站否２７７２７７７７否在建不适用不适用不适用片区水电、道路配套设施不完善，影响施工进度无变更
布吉西郊抢险服务中心及调压站否２９５０        
光明ＬＮＧ调峰站否７，１７６０        
高压管线３７ｋｍ否２７，０００２７，０００２７，０００是完工不适用不适用不适用不适用无变更
中压管线７０ｋｍ否８，３６１８，３６１８，３６１是完工不适用不适用不适用不适用无变更
高压、次高压及中压管网建设否１８，０９７３１，３０３３１，３０３是完工不适用不适用不适用不适用无变更
抢险抢修机具否１，５００１，５００１，５００是完工不适用不适用不适用不适用无变更
自动控制系统否４８０４８０４８０是完工不适用不适用不适用不适用无变更
合计／８６，６０１８６，６０１７８，５５０／／／／／／／

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
深圳市天然气高压输配系统工程（西气东输二线深圳配套工程）１５４，９４０３９％尚未产生收益
梅林天然气生产调度大厦工程３７，９８４３３％尚未产生收益

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

单位：元

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金　２，６７０，５５３，３５７．１３１，９５３，０２９，４７１．１５
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产　　　
应收票据　４０，８４６，４４２．０５９２，９６９，６８５．２１
应收账款　３０３，８５３，８３７．５５３１３，９５５，５６４．８１
预付款项　１８５，３５０，７７５．１３２０４，３３６，１４０．５９
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
应收利息　１０，１３１，６２８．７７１３，６１２，２２６．４４
应收股利　　　
其他应收款　１２１，２９３，７０６．８６１３２，７０５，４２８．４２
买入返售金融资产　　　
存货　２９７，４３６，８６０．７２４７０，１５７，０４７．６４
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产　３１，００２，５０６．７４３６，２６２，９９５．２０
流动资产合计　３，６６０，４６９，１１４．９５３，２１７，０２８，５５９．４６
非流动资产：　
发放委托贷款及垫款　　　
可供出售金融资产　　　
持有至到期投资　　　
长期应收款　　　
长期股权投资　２７９，９３０，５７３．８０２７９，８００，１６３．９４
投资性房地产　　　
固定资产　２，１６１，１１０，１５６．６２２，１０５，４７２，０６４．７４
在建工程　１，４８５，６２５，０５７．５７１，０５４，１９５，０６２．９３
工程物资　５５，００５，７４３．１５２７，５５６，１１８．９９
固定资产清理　　　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
无形资产　２９６，０８１，０３７．２５３０２，３９０，２９４．６９
开发支出　　　
商誉　１７１，３７２，８２４．３２１７１，３７２，８２４．３２
长期待摊费用　１０１，２０２，７１８．３５９７，７２３，７８８．０２
递延所得税资产　８，８５１，５１２．１６８，８５１，５１２．１６
其他非流动资产　　　
非流动资产合计　４，５５９，１７９，６２３．２２４，０４７，３６１，８２９．７９
资产总计　８，２１９，６４８，７３８．１７７，２６４，３９０，３８９．２５
流动负债：　
短期借款　３，１５０，４３０，８７７．５０２，７８２，３２４，８１０．７７
向中央银行借款　　　
吸收存款及同业存放　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
应付票据　　　
应付账款　４７６，０６１，６３３．９６６５０，９８５，１７１．９２
预收款项　３２８，５５５，６８０．３０３０３，３８０，５０７．７６
卖出回购金融资产款　　　
应付手续费及佣金　　　
应付职工薪酬　１０２，８９１，１４７．９２９９，０３８，２５６．９９
应交税费　４５，８７６，５１３．７９３２，９１９，７４２．４３
应付利息　１９，０２０，５７６．２９１１，９９９，６６０．２４
应付股利　５７，２００，０００．００　
其他应付款　４２０，５８２，６６６．５７３８９，４６６，２３２．０３
应付分保账款　　　
保险合同准备金　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
一年内到期的非流动负债　６，５００，０００．００１６，５００，０００．００
其他流动负债　５８９，２０３，８８７．５４１０６，７６０，５０１．８２
流动负债合计　５，１９６，３２２，９８３．８７４，３９３，３７４，８８３．９６
非流动负债：　
长期借款　　　
应付债券　　　
长期应付款　　　
专项应付款　　　
预计负债　　　
递延所得税负债　　　
其他非流动负债　　　
非流动负债合计　　　
负债合计　５，１９６，３２２，９８３．８７４，３９３，３７４，８８３．９６
所有者权益（或股东权益）：　
实收资本（或股本）　１，２３０，０００，０００．００１，２３０，０００，０００．００
资本公积　７６８，０３９，０８７．３４７６７，８３５，０２１．７１
减：库存股　　　
专项储备　　　
盈余公积　１０３，４３０，１００．６３１０３，４３０，１００．６３
一般风险准备　　　
未分配利润　６４７，０４４，０２６．７３５３０，３６１，０００．５５
外币报表折算差额　　　
归属于母公司所有者权益合计　２，７４８，５１３，２１４．７０２，６３１，６２６，１２２．８９
少数股东权益　２７４，８１２，５３９．６０２３９，３８９，３８２．４０
所有者权益合计　３，０２３，３２５，７５４．３０２，８７１，０１５，５０５．２９
负债和所有者权益总计　８，２１９，６４８，７３８．１７７，２６４，３９０，３８９．２５

法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

单位：元

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ７５５，１０４，４０６．５４４７８，００３，２３２．２５
交易性金融资产 　　
应收票据 ６００，０００．００９，５２５，９４４．００
应收账款 １０２，２４９，２６２．５０１０４，６４６，７３９．８０
预付款项 １４７，１５１，２７９．７７１６１，５８８，０９９．８４
应收利息 　　
应收股利 　　
其他应收款 ４７４，２９９，９７９．９３３４８，９１５，２５８．６３
存货 ４０，５３９，８２４．３４３６，５９９，８６７．１５
一年内到期的非流动资产 　　
其他流动资产 ２０，５３８，７３３．８８１１，５２４，０５６．５５
流动资产合计 １，５４０，４８３，４８６．９６１，１５０，８０３，１９８．２２
非流动资产： 
可供出售金融资产 　　
持有至到期投资 　　
长期应收款 　　
长期股权投资 １，１０２，７９８，７９３．１４１，１０３，０６７，１５２．６９
投资性房地产 　　
固定资产 １，２２５，０５８，８３５．４２１，１５５，０７３，２０４．２６
在建工程 １，３００，７５８，０１４．２９９３８，７３６，６０７．６４
工程物资 ４６，３０７，０３４．３４２４，０２５，１５３．９７
固定资产清理  　
生产性生物资产 　　
油气资产 　　
无形资产 １９９，５１８，６６８．００２０３，２１０，５０７．４９
开发支出 　　
商誉 １６，７２１，４０９．２１１６，７２１，４０９．２１
长期待摊费用 ２，２３６，７５９．９３２，３６０，４４７．１７
递延所得税资产 ５，１４０，０００．００５，１４０，０００．００
其他非流动资产 　　
非流动资产合计 ３，８９８，５３９，５１４．３３３，４４８，３３４，４８２．４３
资产总计 ５，４３９，０２３，００１．２９４，５９９，１３７，６８０．６５
流动负债： 
短期借款 １，２５５，０００，０００．００１，１９５，０００，０００．００
交易性金融负债 　　
应付票据 　　
应付账款 ２３４，２６９，１９８．０５１４６，６０２，３９７．５６
预收款项 ８２，９５３，７８５．３７８２，６０６，７０４．１８
应付职工薪酬 ８２，４７０，８４５．５５７５，９１８，１４６．６７
应交税费 ３３，６８４，５２１．２９１７，６３６，５７８．２６
应付利息 ７，４９３，９５３．００１，４７６，４８９．００
应付股利 ５７，２００，０００．００－
其他应付款 ３６４，２１５，４８４．７４３４６，４２８，６８０．５８
一年内到期的非流动负债 　　
其他流动负债 ５８９，２０３，８８７．５４１０６，７６０，５０１．８２
流动负债合计 ２，７０６，４９１，６７５．５４１，９７２，４２９，４９８．０７
非流动负债： 
长期借款 　　
应付债券 　　
长期应付款 　　
专项应付款 　　
预计负债 　　
递延所得税负债 　　
其他非流动负债 　　
非流动负债合计 　　
负债合计 ２，７０６，４９１，６７５．５４１，９７２，４２９，４９８．０７
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，２３０，０００，０００．００１，２３０，０００，０００．００
资本公积 ７７４，２２９，４１７．７８７７４，２２９，４１７．７８
减：库存股 　　
专项储备 　　
盈余公积 １０３，４３０，１００．６３１０３，４３０，１００．６３
一般风险准备 　　
未分配利润 ６２４，８７１，８０７．３４５１９，０４８，６６４．１７
所有者权益（或股东权益）合计 ２，７３２，５３１，３２５．７５２，６２６，７０８，１８２．５８
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ５，４３９，０２３，００１．２９４，５９９，１３７，６８０．６５

法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红

合并利润表

２０１１年１－６月

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ３，７４７，７１４，８４１．９５３，１０８，１１４，８４９．４４
其中：营业收入 ３，７４７，７１４，８４１．９５３，１０８，１１４，８４９．４４
利息收入 　　
已赚保费 　　
手续费及佣金收入 　　
二、营业总成本 ３，５０４，１２５，８０６．８３２，９５７，８７３，６８２．６５
其中：营业成本 ３，０８１，７７１，００６．４５２，６０１，２１４，３４５．４７
利息支出 　　
手续费及佣金支出 　　
退保金 　　
赔付支出净额 　　
提取保险合同准备金净额 　　
保单红利支出 　　
分保费用 　　
营业税金及附加 １５，９４０，７０７．５１７，８２４，４７７．１０
销售费用 ３２２，９９５，５５９．４１２７８，１５７，７６５．７５
管理费用 ５４，３３３，３５２．８０５１，４４９，２０４．５２
财务费用 ２８，８４３，６５８．５０１９，６６２，２１２．９５
资产减值损失 ２４１，５２２．１６－４３４，３２３．１４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　　
投资收益（损失以“－”号填列） １０１，１２４，１７５．９０８８，８３７，０８６．０３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －７３，６５５．７９２，３６１，１９１．５５
汇兑收益（损失以“－”号填列） 　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ３４４，７１３，２１１．０２２３９，０７８，２５２．８２
加：营业外收入 ５，５４１，４２６．３０３，９１０，２００．９７
减：营业外支出 １，２９２，２１８．６２２，１９２，６７９．７５
其中：非流动资产处置损失 １，２２２，７０９．９７１，０１０，８０３．９７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３４８，９６２，４１８．７０２４０，７９５，７７４．０４
减：所得税费用 ５８，２０７，１３１．７６３４，５３６，１１９．６０
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ２９０，７５５，２８６．９４２０６，２５９，６５４．４４
归属于母公司所有者的净利润 ２８１，０２５，５９２．４８２０２，７３８，９５４．３７
少数股东损益 ９，７２９，６９４．４６３，５２０，７００．０７
六、每股收益： 　　
（一）基本每股收益 ０．２３　０．１６　
（二）稀释每股收益 不适用不适用
七、其他综合收益 　　
八、综合收益总额 ２９０，７５５，２８６．９４２０６，２５９，６５４．４４
归属于母公司所有者的综合收益总额 ２８１，０２５，５９２．４８２０２，７３８，９５４．３７
归属于少数股东的综合收益总额 ９，７２９，６９４．４６３，５２０，７００．０７

法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红

母公司利润表

２０１１年１－６月

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 １，４５３，６０３，４００．２８９５９，０８３，６９６．３１
减：营业成本 ９８２，７８０，２１７．８９６１３，９５５，２２４．９８
营业税金及附加 ８，５２４，１３６．１９３，５０６，１１５．３０
销售费用 １９９，６３８，２６０．４７１６４，４２８，７４８．７８
管理费用 ４０，１１０，８４７．４５３６，３９６，５６５．９２
财务费用 ２８，１５１，５８６．３７１５，７８７，９０４．６９
资产减值损失 １７３，７８１．５７－７４９，７９４．２９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　　
投资收益（损失以“－”号填列） １１５，６２６，８４０．４９１０５，１６９，７６４．８３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －２６８，３５９．５５１，０８４，７５５．９１
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ３０９，８５１，４１０．８３２３０，９２８，６９５．７６
加：营业外收入 ３，３１１，６２２．５３３，１３８，７６１．２３
减：营业外支出 ４１，０５７．７７１，１６９，２９８．８２
其中：非流动资产处置损失 ４０，８３７．７７３２，２９８．８２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３１３，１２１，９７５．５９２３２，８９８，１５８．１７
减：所得税费用 ４７，３９８，８３２．４２２７，１１１，６１０．０９
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ２６５，７２３，１４３．１７２０５，７８６，５４８．０８
五、每股收益： 　　
　　（一）基本每股收益 不适用不适用
　　（二）稀释每股收益 不适用不适用
六、其他综合收益 　　
七、综合收益总额 ２６５，７２３，１４３．１７２０５，７８６，５４８．０８

法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红

合并现金流量表

２０１１年１－６月

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ４，３５０，１８９，１６７．８９３，４１８，５４８，３８６．５５
客户存款和同业存放款项净增加额 　　
向中央银行借款净增加额 　　
向其他金融机构拆入资金净增加额 　　
收到原保险合同保费取得的现金 　　
收到再保险业务现金净额 　　
保户储金及投资款净增加额 　　
处置交易性金融资产净增加额 　　
收取利息、手续费及佣金的现金 　　
拆入资金净增加额 　　
回购业务资金净增加额 　　
收到的税费返还 　　
收到其他与经营活动有关的现金 ３８，１６１，４５８．４７４１，４６２，２４８．４２
经营活动现金流入小计 ４，３８８，３５０，６２６．３６３，４６０，０１０，６３４．９７
购买商品、接受劳务支付的现金 ３，４０２，２３０，２６６．３６２，７３６，８３７，２４９．９５
客户贷款及垫款净增加额 　　

存放中央银行和同业款项净增加额 　　
支付原保险合同赔付款项的现金 　　
支付利息、手续费及佣金的现金 　　
支付保单红利的现金 　　
支付给职工以及为职工支付的现金 ２８２，７３０，５１８．７４２４６，９１８，０３４．７９
支付的各项税费 １４７，０６５，３６０．００１２１，２５６，４６６．４１
支付其他与经营活动有关的现金 １５４，５５６，０４４．８４１５３，２４７，８３３．０６
经营活动现金流出小计 ３，９８６，５８２，１８９．９４３，２５８，２５９，５８４．２１
经营活动产生的现金流量净额 ４０１，７６８，４３６．４２２０１，７５１，０５０．７６
二、投资活动产生的现金流量： 　　
收回投资收到的现金 　　
取得投资收益收到的现金 １１９，７４４，５９２．８７８７，９９０，０６０．６５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １，０９５，８６５．００１６，５００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　　
收到其他与投资活动有关的现金 ８９５，８６８，８６０．００　
投资活动现金流入小计 １，０１６，７０９，３１７．８７８８，００６，５６０．６５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ５７６，２９３，４４６．４５３９９，３８８，３２１．９４
投资支付的现金 　７８，０００．００
质押贷款净增加额 　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　　
支付其他与投资活动有关的现金 ９６９，７９６，６３３．０９６２１，３７３，９９８．４４
投资活动现金流出小计 １，５４６，０９０，０７９．５４１，０２０，８４０，３２０．３８
投资活动产生的现金流量净额 －５２９，３８０，７６１．６７－９３２，８３３，７５９．７３
三、筹资活动产生的现金流量： 　　
吸收投资收到的现金 ４８，５１０，０００．００　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ４８，５１０，０００．００　　
取得借款收到的现金 ３，９３９，４５６，１３７．６９２，８５６，７１３，６２８．０５
发行债券收到的现金 　　
收到其他与筹资活动有关的现金 ５００，０００，０００．００　
筹资活动现金流入小计 ４，４８７，９６６，１３７．６９２，８５６，７１３，６２８．０５
偿还债务支付的现金 ３，５３８，３８８，４３０．２１１，８４１，４５２，０１２．５２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １７５，７７１，０９８．２４１７１，９９３，１７６．５８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 １１０，００４，１１８．５６１３８，７９８，４０７．６３
支付其他与筹资活动有关的现金 ２，０００，０００．００　
筹资活动现金流出小计 ３，７１６，１５９，５２８．４５２，０１３，４４５，１８９．１０
筹资活动产生的现金流量净额 ７７１，８０６，６０９．２４８４３，２６８，４３８．９５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　　
五、现金及现金等价物净增加额 ６４４，１９４，２８３．９９１１２，１８５，７２９．９８
加：期初现金及现金等价物余额 ７５２，３７４，３０９．１０１，４３４，４４８，７３３．１０
六、期末现金及现金等价物余额 １，３９６，５６８，５９３．０９１，５４６，６３４，４６３．０８

法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红

母公司现金流量表

２０１１年１－６月

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 １，７１４，７５６，８５１．７８１，１３１，８６９，６７３．２８
收到的税费返还 　　
收到其他与经营活动有关的现金 ３３，７９２，９３３．１４３４，８１３，９３２．７４
经营活动现金流入小计 １，７４８，５４９，７８４．９２１，１６６，６８３，６０６．０２
购买商品、接受劳务支付的现金 １，１２０，５５９，９４８．６５６７５，９１３，４６６．１８
支付给职工以及为职工支付的现金 １８３，６６８，３５３．２７１６３，９１２，４８４．９５
支付的各项税费 １０６，３４７，４４４．４３９２，５４６，９４２．５６
支付其他与经营活动有关的现金 １２０，８４６，８２５．７８１０６，０３２，７２１．１９
经营活动现金流出小计 １，５３１，４２２，５７２．１３１，０３８，４０５，６１４．８８
经营活动产生的现金流量净额 ２１７，１２７，２１２．７９１２８，２７７，９９１．１４
二、投资活动产生的现金流量： 　　
收回投资收到的现金 　　
取得投资收益收到的现金 １１５，８９５，２００．０４１０５，０１４，０５２．９８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ９９１，６６５．００１６，１５０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　　
收到其他与投资活动有关的现金 　　
投资活动现金流入小计 １１６，８８６，８６５．０４１０５，０３０，２０２．９８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ４７８，５２１，６１８．５０３３０，７２３，９３９．６３
投资支付的现金 　３，０７８，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　　
支付其他与投资活动有关的现金 　　
投资活动现金流出小计 ４７８，５２１，６１８．５０３３３，８０１，９３９．６３
投资活动产生的现金流量净额 －３６１，６３４，７５３．４６－２２８，７７１，７３６．６５
三、筹资活动产生的现金流量： 　　
吸收投资收到的现金 　　
取得借款收到的现金 １，４７５，０００，０００．００１，２３０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金 ５００，０００，０００．００　
筹资活动现金流入小计 １，９７５，０００，０００．００１，２３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 １，４１５，０００，０００．００１，０９５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １３６，３９１，２８５．０４１４４，４５７，７７９．８５
支付其他与筹资活动有关的现金 ２，０００，０００．００　
筹资活动现金流出小计 １，５５３，３９１，２８５．０４１，２３９，４５７，７７９．８５
筹资活动产生的现金流量净额 ４２１，６０８，７１４．９６－９，４５７，７７９．８５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　　
五、现金及现金等价物净增加额 ２７７，１０１，１７４．２９－１０９，９５１，５２５．３６
加：期初现金及现金等价物余额 ４７８，００３，２３２．２５１，０８６，９９９，７０９．７８
六、期末现金及现金等价物余额 ７５５，１０４，４０６．５４９７７，０４８，１８４．４２

法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红

合并所有者权益变动表（附后）

母公司所有者权益变动表（附后）１．１

7．3 主要会计政策及会计估计的变更

７．３．１主要会计政策变更

无

７．３．２主要会计估计变更

由于部分固定资产使用寿命、残值事项的估计基础发生了变化，为实施谨慎性的会计政策、防范财务风险，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限、残值率与其实际使用寿命、残值率相符，公司根据《企业会计准则》及其他法律法规将部分固定资产折旧年限及残值率进行变更并于２０１１年６月１日起执行，具体如下：

类别原折旧年限（年）变更后折旧年限（年）原残值率（％）变更后残值率（％）
房屋及建筑物６－５０１－５０５５
油气库生产设备６－３０６－３００－５１－５

此项会计估计变更使当期归属于母公司股东净利润减少了４３６．６７万元。

上述会计估计变更对２０１１年归属于母公司股东净利润的影响列示如下：

单位：万元

项目２０１１年１－６月２０１１年７－１２月合计
归属于母公司股东净利润－４３６．６７－１，１８９．０６－１，６２５．７３

7．4 本报告期无前期会计差错更正。

7．5 企业合并及合并财务报表

7．5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7．5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称期末净资产本期净利润
乌审旗京鹏天然气有限公司９８，８３４，８８４．８１－１６５，１１５．１９

合并所有者权益变动表

２０１１年１－６月

单位：元

项目本年金额上年同期金额
 归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润其他股本资本公积盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额１，２３０，０００，０００．００７６７，８３５，０２１．７１１０３，４３０，１００．６３５３０，３６１，０００．５５　２３９，３８９，３８２．４０２，８７１，０１５，５０５．２９１，２３０，０００，０００．００７７４，２２９，４１７．７８６９，８３２，６６１．６４３６６，９１１，０８７．４３　３７５，３４８，５９４．０２２，８１６，３２１，７６０．８７
加：会计政策变更              
前期差错更正              
其他              
二、本年年初余额１，２３０，０００，０００．００７６７，８３５，０２１．７１１０３，４３０，１００．６３５３０，３６１，０００．５５－２３９，３８９，３８２．４０２，８７１，０１５，５０５．２９１，２３０，０００，０００．００７７４，２２９，４１７．７８６９，８３２，６６１．６４３６６，９１１，０８７．４３－３７５，３４８，５９４．０２２，８１６，３２１，７６０．８７
三、本年增减变动金额－２０４，０６５．６３－１１６，６８３，０２６．１８　３５，４２３，１５７．２０１５２，３１０，２４９．０１－－６，３９４，３９６．０７３３，５９７，４３８．９９１６３，４４９，９１３．１２　－１３５，９５９，２１１．６２５４，６９３，７４４．４２
（一）净利润　　　２８１，０２５，５９２．４８　９，７２９，６９４．４６２９０，７５５，２８６．９４　　　３２０，０４７，３５２．１１　１４，８６１，３９９．０５３３４，９０８，７５１．１６
（二）其他综合收益              
上述（一）和（二）小计－－－２８１，０２５，５９２．４８－９，７２９，６９４．４６２９０，７５５，２８６．９４－－－３２０，０４７，３５２．１１－１４，８６１，３９９．０５３３４，９０８，７５１．１６
（三）股东投入和减少资本－２０４，０６５．６３－－４，４４２，５６６．３０－３２，９９７，５８１．３０２８，７５９，０８０．６３－－６，３９４，３９６．０７－－－－１１４，６２８，７２７．６３－１２１，０２３，１２３．７０
１．股东投入资本　　　　　４８，５１０，０００．００４８，５１０，０００．００　　　　　２，２７７，２０６．３０２，２７７，２０６．３０
２．股份支付计入股东权益的金额              
３．其他　２０４，０６５．６３　－４，４４２，５６６．３０　－１５，５１２，４１８．７０－１９，７５０，９１９．３７　－６，３９４，３９６．０７　　　－１１６，９０５，９３３．９３－１２３，３００，３３０．００
（四）利润分配－－－－１５９，９００，０００．００－－７，３０４，１１８．５６－１６７，２０４，１１８．５６－－３３，５９７，４３８．９９－１５６，５９７，４３８．９９－－３６，１９１，８８３．０４－１５９，１９１，８８３．０４
１．提取盈余公积　　　　　　－　　３３，５９７，４３８．９９－３３，５９７，４３８．９９　　－
２．提取一般风险准备              
３．对股东的分配　　　－１５９，９００，０００．００　－７，３０４，１１８．５６－１６７，２０４，１１８．５６　　　－１２３，０００，０００．００　－３６，１０８，４０７．６３－１５９，１０８，４０７．６３
４．其他　　　　　　 　　　　　－８３，４７５．４１－８３，４７５．４１
（五）股东权益内部结转　　　　　　 　　　　　　 
１．资本公积转增股本　　　　　　 　　　　　　 
２．盈余公积转增股本　　　　　　 　　　　　　 
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　 　　　　　　 
４．其他　　　　　　 　　　　　　 
（六）专项储备　　　　　　 　　　　　　 
１．本年提取　　　　　　 　　　　　　 
２．本年使用　　　　　　－　　　　　　－
四、本年年末余额１，２３０，０００，０００．００７６８，０３９，０８７．３４１０３，４３０，１００．６３６４７，０４４，０２６．７３－２７４，８１２，５３９．６０３，０２３，３２５，７５４．３０１，２３０，０００，０００．００７６７，８３５，０２１．７１１０３，４３０，１００．６３５３０，３６１，０００．５５－２３９，３８９，３８２．４０２，８７１，０１５，５０５．２９

法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红

母公司所有者权益变动表

２０１１年１－６月

单位：元

项目本年金额上年同期金额
股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额１，２３０，０００，０００．００７７４，２２９，４１７．７８１０３，４３０，１００．６３５１９，０４８，６６４．１７２，６２６，７０８，１８２．５８１，２３０，０００，０００．００７７４，２２９，４１７．７８６９，８３２，６６１．６４３３９，６７１，７１３．２９２，４１３，７３３，７９２．７１
加：会计政策变更　　　　－　　　　－
前期差错更正　　　　－　　　　－
其他　　　　－　　　　－
二、本年年初余额１，２３０，０００，０００．００７７４，２２９，４１７．７８１０３，４３０，１００．６３５１９，０４８，６６４．１７２，６２６，７０８，１８２．５８１，２３０，０００，０００．００７７４，２２９，４１７．７８６９，８３２，６６１．６４３３９，６７１，７１３．２９２，４１３，７３３，７９２．７１
三、本年增减变动金额－－－１０５，８２３，１４３．１７１０５，８２３，１４３．１７－－３３，５９７，４３８．９９１７９，３７６，９５０．８８２１２，９７４，３８９．８７
（一）净利润　　　２６５，７２３，１４３．１７２６５，７２３，１４３．１７　　　３３５，９７４，３８９．８７３３５，９７４，３８９．８７
（二）其他综合收益　　　　－　　　　－
上述（一）和（二）小计－－－２６５，７２３，１４３．１７２６５，７２３，１４３．１７－－－３３５，９７４，３８９．８７３３５，９７４，３８９．８７
（三）股东投入和减少资本－－－－－　　　　－
１．股东投入资本　　　　－　　　　－
２．股份支付计入股东权益的金额　　　　－　　　　－
３．其他　　　　－　　　　－
（四）利润分配－－－－１５９，９００，０００．００－１５９，９００，０００．００－－３３，５９７，４３８．９９－１５６，５９７，４３８．９９－１２３，０００，０００．００
１．提取盈余公积　　　　－　　３３，５９７，４３８．９９－３３，５９７，４３８．９９－
２．提取一般风险准备　　　　－　　　　－
３．对股东的分配　　　－１５９，９００，０００．００－１５９，９００，０００．００　　　－１２３，０００，０００．００－１２３，０００，０００．００
４．其他　　　　－　　　　－
（五）股东权益内部结转　　　　－　　　　－
１．资本公积转增股本　　　　－　　　　－
２．盈余公积转增股本　　　　－　　　　－
３．盈余公积弥补亏损　　　　－　　　　－
４．其他　　　　－　　　　－
（六）专项储备　　　　－　　　　－
１．本年提取　　　　－　　　　－
２．本年使用　　　　－　　　　－
四、本年年末余额１，２３０，０００，０００．００７７４，２２９，４１７．７８１０３，４３０，１００．６３６２４，８７１，８０７．３４２，７３２，５３１，３２５．７５１，２３０，０００，０００．００７７４，２２９，４１７．７８１０３，４３０，１００．６３５１９，０４８，６６４．１７２，６２６，７０８，１８２．５８

法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：黄慧红

本版导读：

深圳市燃气集团股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-08
   第A001版：头 版（今日56版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：机 构
   第A007版：市 场
   第A008版：信息披露
   第A009版：广 告
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第A013版：信息披露
   第A014版：信息披露
   第A015版：信息披露
   第A016版：信息披露
   第B001版：B叠头版：中国基金
   第B002版：新 闻
   第B003版：私 募
   第B004版：对 话
   第B005版：聚 焦
   第B006版：动 向
   第B007版：数 据
   第B008版：投资家
   第B009版：观 点
   第B010版：理 财
   第B011版：营 销
   第B012版：数 据
   第C001版：C叠头版：公 司
   第C002版：综 合
   第C003版：数 据
   第C004版：数 据
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
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