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透视基金数据 把握投资机会 2011-08-08 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.8.1-2011.8.5) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 188.15 0.70 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -4.87 -6.89 -29.77 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 198.19 0.85 MSCI资本国际全球指数×100% -4.81 -5.13 -16.32 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 198.02 0.64 MSCI中国指数×100% -2.61 -6.20 -36.44 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 220.93 0.64 MSCI(不含日本)×100% -5.06 -7.80 -36.58 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 12.38 0.95 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -4.52 -5.09 -4.52 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.81 1.10 MSCI中国自由指数×100% -2.05 0.00 9.80 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.28 0.91 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -4.80 -7.40 -8.70 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.99 1.43 MSCI中国指数×100% -4.35 -2.46 75.10 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.55 1.38 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -5.98 -10.67 51.84 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.43 1.02 MSCI亚洲除日本指数×100% -5.38 -3.41 2.10 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.94 1.11 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -7.51 -9.02 10.90 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.69 1.04 纳斯达克100指数×100% -6.29 -3.83 7.80 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.34 0.96 MSCI世界指数×100% -7.22 -9.91 -3.60 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.55 0.92 MSCI世界大盘股指数×100% -5.43 -10.13 -3.30 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.70 0.98 MSCI新兴市场指数×100% -5.85 -9.67 -1.90 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.94 0.99 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -3.12 -9.15 1.21 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.95 1.01 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -2.13 -1.57 1.48 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.75 0.96 MSCI(不含日本)×100% -3.41 -6.50 -3.60 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.64 0.91 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -4.99 -7.11 -8.60 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.94 0.94 MSCI大中华指数×100% -2.69 -2.29 -6.00 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.09 0.84 恒生中国企业指数×100% -3.84 -7.19 -16.43 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.65 0.92 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -5.18 -7.85 -8.40 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 2.60 1.02 Barclay全债指数×100% -0.20 1.60 1.60 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.03 0.92 MSCI(不含日本)×100% -4.28 -8.86 -8.40 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.89 0.95 标普高盛商品×100% -1.85 -5.17 -4.60 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.77 0.88 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -6.86 -10.25 -10.07 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 1.00 0.92 标普金砖四国×100% -5.52 -7.60 -7.60 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 15.73 1.13 伦敦金价格×100% 2.06 16.44 16.44 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.14 0.93 MSCI金龙×100% -3.64 -7.40 -7.40 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.26 0.94 MSCI新兴市场-总回报×100% -4.87 -6.20 -6.20 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 1.77 0.87 金砖四国40×100% -5.93 -12.70 -12.70 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 6.32 0.95 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -4.82 -5.20 -5.20 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 1.26 0.92 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -4.65 -7.70 -7.70 096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 张英辉 1.71 0.87 标普500等权重指数×100% -8.13 -13.00 -13.00 519981 长信标普 2011-03-30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.60 0.94 标普100等权重指数×100% -5.63 -6.20 -6.20 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 13.29 0.98 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -1.11 -1.80 -1.80 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 26.57 1.01 伦敦国际现货黄金×100% 0.60 0.80 0.80 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 2.27 1.00 MSCI金龙×100% -2.43 0.30 0.30 注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.89 -3.59 -16.35 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 0.97 -1.63 -13.39 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.12 -2.52 -8.09 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.90 -2.38 -11.48 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.92 0.44 -11.72 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.92 -1.08 -13.02 500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.01 -1.07 -4.52 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.93 -1.89 -5.88 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.92 -1.29 -7.29 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.11 -1.51 -7.24 500003 基金安信 20 2013-06-22 1.00 -2.44 -7.72 500002 基金泰和 20 2014-04-07 0.98 -0.81 -6.22 500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.00 -2.07 -6.37 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.70 -0.71 -14.79 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.85 -2.75 -13.48 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.90 -0.55 -13.81 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.06 -0.19 -8.23 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.08 -1.64 -11.92 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.85 -2.63 -12.42 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.91 -1.83 -12.19 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.91 -2.88 -9.67 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.07 -2.47 -8.14 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.91 -2.69 -10.86 184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.01 -1.47 -9.30 184688 基金开元 20 2013-03-27 1.00 -4.48 -6.61 166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 0.96 -0.31 -2.84 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.87 -1.02 -11.09 164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.90 0.00 -9.41 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.90 0.22 -8.52 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.88 -1.45 -9.45 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.92 0.11 -8.25 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.91 -0.66 -9.12 161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.89 -0.56 -10.16 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.92 -0.43 -7.17 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 0.94 -2.29 -5.54 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.91 0.22 -7.68 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.84 -0.94 -9.29 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.91 -3.61 -6.68 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 1.08 -2.62 -0.82 160106 南方高增 1.47 -1.07 -0.78 160119 南方500 1.13 -1.13 0.88 160123 南方50债A 1.01 0.20 -0.23 160211 国泰小盘 1.05 -1.32 -0.38 160215 国泰价值 0.91 -1.83 1.22 160311 华夏蓝筹 0.86 -1.49 -0.23 160314 华夏行业 0.92 -1.28 -0.65 160505 博时主题 1.72 -1.32 0.94 160512 博时卓越 0.99 -1.09 -0.90 160607 鹏华价值 0.81 -1.83 0.12 160610 鹏华动力 1.13 -1.22 -1.14 160611 鹏华治理 0.95 -2.06 -0.73 160613 鹏华创新 1.44 -1.37 2.57 160615 鹏华300 1.03 -4.46 0.68 160616 鹏华500 0.96 -0.52 0.95 160706 嘉实 300 0.75 -2.21 -0.38 160716 嘉实 50 0.70 -2.79 1.13 160805 长盛同智 0.91 -1.31 -0.66 160807 长盛300 0.95 -1.35 1.28 160910 大成创新 0.93 -0.64 0.65 161005 富国天惠 1.58 0.00 0.62 161211 国投金融 0.77 -2.28 0.52 161213 国投消费 0.94 -2.28 -0.63 161607 融通巨潮 0.85 -2.64 0.00 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161610 融通领先 0.93 -3.14 -0.54 161706 招商成长 1.21 -2.03 -1.38 161810 银华内需 0.91 0.67 0.78 161811 银华300 0.91 0.55 2.59 161903 万家公用 0.68 -1.16 -1.06 161907 万家红利 0.98 -1.21 0.27 162006 长城久富 1.14 -1.30 -0.62 162207 泰达效率 0.79 -0.63 -1.27 162307 海富100 0.80 -1.85 0.63 162605 景顺鼎益 0.93 -2.22 -0.43 162607 景顺资源 0.79 -2.47 -0.75 162703 广发小盘 2.09 -1.13 -0.24 162711 广发500 1.02 -0.78 0.59 163001 长信100 0.94 -3.70 2.18 163302 大摩资源 2.09 -0.52 -0.23 163402 兴全趋势 1.00 -2.07 -0.47 163407 兴全300 0.92 -1.71 0.42 163409 兴全绿色 1.00 -0.89 -0.99 163503 天治核心 0.55 -1.08 -0.85 163801 中银中国 1.43 -1.52 -1.05 164205 天弘深成 0.96 4.68 5.60 165309 建信300 0.84 -1.99 1.33 165508 信诚深度 0.91 -1.73 -1.09 166001 中欧趋势 0.75 -1.31 -0.25 166006 中欧小盘 0.94 2.62 2.14 166007 中欧300 0.94 -4.86 0.01 166009 中欧动力 1.00 -0.80 -1.80 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -1.68 0.21 0.02 159902 中 小 板 中小板指数P 华夏 -0.62 -0.15 -0.14 159903 深成ETF 深证成指 南方 -2.86 -0.29 -0.01 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -2.42 0.29 -0.01 159906 深成长ETF 深证成长 大成 -1.54 0.22 -0.04 159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -2.06 0.03 0.00 510010 治理ETF 上证180治理 交银施罗德 -3.06 0.00 0.11 510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -2.48 0.10 -0.13 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -3.52 0.00 0.04 510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -2.96 0.16 -0.02 510060 央企ETF 上证央企50 工银瑞信 -3.42 0.36 0.00 510070 民企ETF 上证民企50 鹏华 -2.04 0.17 0.05 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -2.09 -0.22 0.03 510110 周期ETF 上证周期50 海富通 -3.30 -0.09 0.15 510120 上证非周ETF 上证非周期100 海富通 -2.20 0.28 0.18 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -1.77 0.35 0.03 510150 消费ETF 上证消费80 招商 -1.57 -0.14 0.05 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.99 0.08 0.05 510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -1.74 -0.26 -0.02 510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -2.41 0.16 0.06 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -2.23 1.04 0.05 510210 综指ETF 上证综指 富国 -2.36 -0.04 0.03 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -2.05 -0.28 0.13 510230 金融ETF 上证180金融 国泰 -3.96 0.03 0.02 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -2.21 0.22 -0.04 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -2.69 0.05 0.09 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 0.95 0.58 -3.16 1.91 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.77 1.10 0.18 0.02 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.77 0.85 -2.08 1.84 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.85 -2.85 1.01 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 0.95 -1.56 0.98 150010 国泰优先 2010-02-10 1.52 1.05 -0.29 0.16 150011 国泰进取 2010-02-10 1.52 0.97 -1.83 2.71 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.92 -1.29 0.60 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.05 -3.40 1.35 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 -1.03 0.04 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.08 -2.78 1.93 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.92 -1.29 0.00 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.28 -1.61 1.93 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.88 -1.24 0.03 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.83 -1.54 2.70 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.91 0.00 0.03 150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.92 -3.04 1.78 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.92 -0.97 0.10 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.87 -2.79 2.02 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-08-05 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0091 -- -- -3.88 2.76 21.28 88/118 31/103 -- -- -- -- -- -- 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0223 ★★★★ NA -- -3.65 3.17 27.74 81/118 25/103 5.76 高 0.99 偏低 0.97 中 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0520 ★★ ↓ -- -2.30 2.79 26.73 60/118 39/103 4.81 偏低 0.99 中 0.62 偏低 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0360 ★★ ↓ ★★★ ↑ -2.53 2.43 30.23 66/118 44/103 4.83 偏低 1.03 中 0.54 偏低 050011 博时信用债券 - A/B 0.9860 -- -- -4.65 -3.85 4.34 95/118 99/103 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 0.9780 -- -- -4.78 -4.15 3.53 98/118 100/103 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9800 -- -- -1.41 -2.00 -2.00 20/118 84/103 -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9760 -- -- -1.61 -2.40 -2.40 25/118 89/103 -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0540 -- -- -2.81 -2.28 15.85 63/118 91/103 -- -- -- -- -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.0842 -- -- -1.90 9.23 25.27 59/118 2/103 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1573 ★★ - ★★★★ - -3.43 -0.05 132.37 80/118 64/103 5.95 高 1.36 高 0.30 低 519989 长信利丰债券 1.0160 -- -- -0.97 3.57 13.83 27/118 22/103 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 0.9931 -- -- -3.92 1.44 19.34 82/118 42/103 -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0130 -- -- -1.75 -1.53 8.12 48/118 87/103 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 0.9791 -- -- -6.88 -3.27 -0.93 117/118 97/103 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9712 -- -- -7.01 -3.57 -3.82 118/118 98/103 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0430 -- -- -3.60 6.10 10.77 93/118 12/103 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0320 -- -- -3.91 5.53 9.64 96/118 14/103 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1685 ★★★★ - ★★★★★ - -2.05 1.46 129.86 51/118 46/103 4.82 偏低 0.94 偏低 0.90 中 485105 工银增强收益债券 - A 1.0778 ★★★★ - -- -1.16 2.88 38.34 24/118 28/103 4.30 偏低 0.72 低 1.10 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.0562 ★★★ ↓ -- -1.38 2.46 35.94 32/118 37/103 4.29 偏低 0.75 低 1.01 高 485107 工银添利债券 - A 1.0136 ★★★★ NA -- -3.01 -2.24 25.14 58/118 85/103 3.69 低 0.60 低 1.32 高 485007 工银添利债券 - B 0.9981 ★★★★ NA -- -3.23 -2.62 23.48 61/118 90/103 3.69 低 0.62 低 1.21 高 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0080 -- -- 0.10 -- 0.80 14/118 -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0030 -- -- -0.30 -- 0.30 16/118 -- -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0230 -- -- 2.49 8.46 15.19 2/118 4/103 -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0270 -- -- 2.97 9.16 16.69 1/118 1/103 -- -- -- -- -- -- 360013 光大保德信信用添益债券-A 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 360014 光大保德信信用添益债券-C 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0190 ★★★ - -- -0.43 3.24 20.19 22/118 26/103 4.18 低 0.71 低 0.78 中 450005 国富强化收益债券 - A 1.0198 -- -- 0.76 2.75 10.56 5/118 27/103 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0147 -- -- 0.58 2.48 6.70 6/118 34/103 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0550 -- -- -0.06 6.32 20.06 33/118 13/103 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0560 -- -- -0.24 5.95 18.87 37/118 15/103 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.1110 -- -- -2.54 1.39 16.11 49/118 36/103 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.1240 -- -- -2.26 1.92 17.43 46/118 29/103 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0060 ★★★ ↓ ★★★ - -3.71 2.57 50.88 72/118 24/103 4.96 偏低 1.11 高 0.54 偏低 020012 国泰金龙债券 - C 1.0030 ★★★ NA -- -3.90 2.20 17.77 77/118 30/103 4.97 偏低 1.15 高 0.45 偏低 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9740 -- -- -3.18 -- -2.60 76/118 -- -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9770 -- -- -2.98 -- -2.30 70/118 -- -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0040 -- -- -4.69 -1.82 9.19 107/118 79/103 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0070 -- -- -4.50 -1.63 6.01 102/118 78/103 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 0.9950 -- -- -1.00 -- -0.50 28/118 -- -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0716 ★★★ NA -- 1.63 7.70 25.67 3/118 3/103 5.60 中 0.91 偏低 0.92 中 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0567 ★★★ NA -- 1.49 7.43 24.12 4/118 5/103 5.60 中 0.94 偏低 0.85 中 040012 华安强化收益债券-A 0.9960 -- -- -2.73 -0.07 8.53 64/118 69/103 -- -- -- -- -- -- 040013 华安强化收益债券-B 0.9860 -- -- -3.05 -0.47 7.50 68/118 73/103 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0143 -- -- -2.78 -2.43 3.38 65/118 94/103 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0042 -- -- -3.01 -2.83 2.37 69/118 96/103 -- -- -- -- -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1325 ★★★★★ NA -- -4.68 1.00 32.21 106/118 49/103 5.66 中 0.97 偏低 1.18 高 410005 华富收益增强债券 - B 1.1271 ★★★★★ NA -- -4.91 0.59 30.46 109/118 54/103 5.66 中 1.00 中 1.10 高 630003 华商收益增强债券 - A 1.0060 -- -- -4.72 0.75 18.21 110/118 55/103 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 1.0060 -- -- -4.99 0.31 16.84 112/118 60/103 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 0.9840 -- -- -4.93 -- -1.60 114/118 -- -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 0.9800 -- -- -5.13 -- -2.00 115/118 -- -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 0.9850 -- -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 0.9830 -- -- -- -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0005 ★★ - -- -3.73 -6.21 12.43 85/118 103/103 5.37 中 1.14 高 0.15 低 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0122 ★★ - ★★ NA -3.55 -5.91 17.45 79/118 102/103 5.36 中 1.12 高 0.21 低 288102 中信稳定双利债券 0.9957 ★★★★ ↓ -- -2.01 1.24 60.07 44/118 47/103 6.83 高 1.02 中 0.91 中 001011 华夏希望债券 - A 1.0460 ★★★ ↓ -- -1.84 0.19 23.07 39/118 58/103 5.71 中 1.01 中 0.73 中 001013 华夏希望债券 - C 1.0340 ★★★ - -- -2.04 -0.18 21.78 45/118 67/103 5.73 中 1.04 中 0.68 中 070015 嘉实多元债券 - A 1.0640 -- -- -2.55 2.23 24.51 53/118 33/103 -- -- -- -- -- -- 070016 嘉实多元债券 - B 1.0550 -- -- -2.75 1.95 23.29 57/118 38/103 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3180 ★★ - ★★★★ ↑ -1.78 0.37 91.81 47/118 62/103 7.29 高 1.21 高 0.35 低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9870 -- -- -0.10 -- -1.30 17/118 -- -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 0.9898 -- -- -- -- -1.02 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0186 -- -- -- -- 1.86 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.8746 -- -- -- -- -12.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1150 ★★★★★ NA -- -1.75 4.37 31.72 43/118 17/103 5.26 中 0.68 低 1.28 高 530009 建信收益增强债券 - A 1.0950 -- -- -3.44 2.15 9.50 86/118 35/103 -- -- -- -- -- -- 531009 建信收益增强债券 - C 1.0860 -- -- -3.64 1.78 8.60 91/118 43/103 -- -- -- -- -- -- 519680 交银增利债券- A/B 0.9587 ★★★ ↓ -- -4.84 -0.23 21.50 111/118 71/103 9.54 高 1.80 高 0.42 偏低 519682 交银增利债券 - C 0.9595 ★★★ - -- -4.72 -0.29 20.18 108/118 72/103 9.50 高 1.80 高 0.39 低 620003 金元比联丰利债券 0.9510 -- -- -6.76 -2.82 -2.84 116/118 93/103 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0630 -- -- -3.71 -0.37 9.35 97/118 75/103 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0540 -- -- -4.01 -0.85 8.43 105/118 81/103 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0365 -- -- -2.98 1.27 7.08 67/118 48/103 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利债券 - C 1.0053 ★ - ★★ ↑ -1.66 0.05 22.55 41/118 70/103 4.21 低 1.02 中 0.26 低 202103 南方多利债券 - A 1.0065 -- -- -1.47 0.37 10.68 38/118 66/103 -- -- -- -- -- -- 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9730 -- -- -2.80 -- -2.70 52/118 -- -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9700 -- -- -3.00 -- -3.00 56/118 -- -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0321 -- -- -5.17 -- -4.20 104/118 -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0350 -- -- -4.99 2.49 8.67 100/118 23/103 -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1702 ★★★ - -- 0.89 4.93 28.34 12/118 18/103 2.86 低 0.43 低 1.01 高 320009 诺安增利债券 - B 1.0230 -- -- -3.13 -0.78 3.79 74/118 80/103 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0320 -- -- -2.92 -0.39 4.69 71/118 76/103 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0120 -- -- -3.71 0.95 3.88 90/118 52/103 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0240 ★★★★ NA -- 0.25 0.07 25.17 7/118 61/103 4.29 偏低 0.72 低 1.16 高 206003 鹏华信用增利债券 -A 0.9900 -- -- -1.39 -1.69 -1.00 29/118 83/103 -- -- -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利债券 -B 0.9850 -- -- -1.60 -2.09 -1.50 34/118 88/103 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 0.9830 -- -- -- -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0420 -- -- -4.05 2.86 11.69 101/118 32/103 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0320 -- -- -4.27 2.39 10.67 103/118 40/103 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0056 -- -- -3.26 -1.63 4.85 55/118 77/103 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 0.9918 -- -- -3.62 -2.21 3.44 62/118 82/103 -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0240 ★ - ★ NA -3.84 0.24 20.32 94/118 65/103 9.16 高 1.68 高 0.22 低 290007 泰信增强收益债券 - A 0.9977 -- -- -0.72 5.91 4.74 15/118 8/103 -- -- -- -- -- -- 291007 泰信增强收益债券 - C 0.9934 -- -- -0.96 5.50 3.90 18/118 10/103 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 0.9970 -- -- -4.96 -4.42 -0.30 99/118 101/103 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0299 ★★ ↓ ★★★ - -1.60 1.25 76.94 50/118 51/103 4.71 偏低 0.98 偏低 0.65 偏低 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0519 -- -- 0.63 7.82 12.22 9/118 6/103 -- -- -- -- -- -- 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0442 -- -- 0.47 7.48 11.44 13/118 7/103 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 0.9960 -- -- -3.49 0.61 11.84 83/118 56/103 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 0.9910 -- -- -3.69 0.24 10.31 92/118 63/103 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 0.9780 -- -- -3.57 1.63 7.47 75/118 41/103 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 0.9810 -- -- -3.89 1.14 6.04 87/118 45/103 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0830 -- -- -1.10 4.44 8.30 40/118 19/103 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0720 -- -- -1.29 4.08 7.20 42/118 21/103 -- -- -- -- -- -- 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0218 ★★★ - ★★ - -4.11 0.09 23.11 89/118 57/103 4.17 低 1.01 中 0.61 偏低 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0249 ★★★ - ★★ - -3.94 0.39 24.08 84/118 53/103 4.17 低 0.99 偏低 0.68 偏低 110017 易方达增强回报债券 - A 1.0710 ★★★★★ - -- -0.87 6.30 32.04 23/118 9/103 5.65 中 0.80 偏低 1.17 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0640 ★★★★★ - -- -1.14 5.84 30.09 31/118 11/103 5.64 中 0.84 偏低 1.09 高 110027 易方达安心回报债券 - A 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 110028 易方达安心回报债券 - B 0.9970 -- -- -- -- -0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 560005 益民多利债券 0.9902 ★ NA -- -1.45 -0.56 9.21 36/118 74/103 2.55 低 0.63 低 0.08 低 519666 银河银信添利债券 - B 0.9706 ★★ ↓ -- -3.05 -2.44 26.34 78/118 95/103 4.08 低 1.05 中 0.29 低 519667 银河银信添利债券 - A 0.9751 ★★ NA -- -2.80 -1.99 13.59 73/118 92/103 4.07 低 1.01 中 0.39 偏低 151002 银河收益债券 1.5500 ★★★ ↑ ★★★★ - 0.19 4.66 136.85 10/118 16/103 5.35 中 1.02 中 0.74 中 180015 银华增强收益债券 1.0300 -- -- -2.11 -1.22 20.06 54/118 86/103 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 0.9890 -- -- -1.00 -- -1.10 30/118 -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 0.9860 -- -- -1.30 -- -1.40 35/118 -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.0133 ★★★★ - -- -1.31 3.13 45.25 21/118 20/103 6.10 高 1.21 高 0.67 偏低 217011 招商安心收益债券 1.0480 -- -- -5.20 1.05 16.61 113/118 50/103 -- -- -- -- -- -- 217018 招商安瑞进取债券 0.9620 -- -- -- -- -3.80 -- -- -- -- -- -- -- -- 395011 中海增强收益债券 - A 0.9880 -- -- -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 0.9860 -- -- -- -- -1.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-08-05 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 7月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0274 -- -- -0.47 0.88 13.19 19/118 59/103 -- -- -- -- -- -- 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0192 -- -- -0.75 0.42 12.03 26/118 68/103 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0190 -- -- 1.49 -- 1.90 8/118 -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0160 -- -- 1.30 -- 1.60 11/118 -- -- -- -- -- -- -- 163816 中银转债增强债券 - A 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 163817 中银转债增强债券 - B 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 200013 长城积极增利债券 - A 0.9880 -- -- -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 200113 长城积极增利债券 - C 0.9870 -- -- -- -- -1.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0179 -- -- 1.03 1.59 1.79 3/25 7/24 -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 0.9834 ★★★ ↓ ★★ NA -0.94 1.61 32.70 13/25 6/24 3.08 偏低 0.73 低 0.86 中 090002 大成债券 - A/B 1.0003 ★★★★ - ★★★ - -0.74 1.96 62.88 10/25 5/24 3.08 偏低 0.68 低 0.99 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0283 ★★★★ ↓ -- -0.99 3.15 23.48 9/25 2/24 3.89 中 0.81 偏低 1.02 高 040019 华安稳固收益债券 1.0270 -- -- 2.60 -- 2.70 2/25 -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1296 ★ ↓ ★★★★★ - -2.78 -1.75 76.67 21/25 20/24 2.63 低 0.92 偏低 0.07 低 001001 华夏债券 - A/B 1.0260 ★★★ - ★★★★ - -3.11 -0.52 67.72 22/25 14/24 4.77 高 1.06 中 0.51 中 001003 华夏债券 - C 1.0050 ★★★ - ★★★ NA -3.26 -0.82 43.39 23/25 16/24 4.69 高 1.07 中 0.46 偏低 001021 华夏亚债中国指数 - A 0.9910 -- -- -- -- -0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 001023 华夏亚债中国指数 - C 0.9910 -- -- -- -- -0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利债券 - C 1.0161 -- -- -- -- 1.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9855 -- -- -0.48 -1.49 -0.95 7/25 22/24 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0170 ★★★★ - -- -0.16 2.38 19.34 4/25 3/24 3.12 偏低 0.75 低 0.95 高 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0110 -- -- -0.25 2.21 13.22 6/25 4/24 -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9770 -- -- -- -- -2.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9760 -- -- -- -- -2.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 160123 南方中证50债券指数(LOF) - A 1.0083 -- -- -- -- 0.83 -- -- -- -- -- -- -- -- 160124 南方中证50债券指数(LOF) - C 1.0073 -- -- -- -- 0.73 -- -- -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.0930 ★★★ ↑ ★★ NA -0.68 0.51 28.72 8/25 12/24 2.99 低 0.84 偏低 0.50 偏低 160602 鹏华普天债券 - A 1.1380 ★★★ - ★★★ ↑ -0.48 0.92 46.73 5/25 10/24 3.02 低 0.79 偏低 0.69 中 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0190 -- -- -2.21 -0.02 2.88 19/25 13/24 -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0110 -- -- -2.41 -0.51 2.08 20/25 15/24 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0140 ★★ ↑ ★ - -3.43 -2.80 50.88 25/25 24/24 3.15 偏低 1.09 高 -- -- 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0260 -- -- -0.97 -0.77 2.60 12/25 17/24 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0170 -- -- -1.17 -1.17 1.70 15/25 19/24 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9792 ★★ NA -- -2.40 0.22 10.64 18/25 11/24 4.43 中 1.19 高 0.15 偏低 420102 天弘永利债券 - B 0.9819 ★★ NA -- -2.16 0.63 12.21 16/25 9/24 4.44 中 1.14 高 0.25 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 0.9831 -- -- -1.97 -1.65 2.22 17/25 23/24 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.0816 ★★★ ↑ ★★★ NA -0.93 -1.32 40.17 14/25 21/24 5.24 高 1.51 高 0.25 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.0599 ★★★ - ★★★★ ↑ -0.71 -0.89 61.47 11/25 18/24 5.24 高 1.46 高 0.34 偏低 395001 中海稳健收益债券 1.0050 ★★★★★ NA -- -3.14 1.15 25.24 24/25 8/24 4.70 高 0.96 中 0.99 高 163806 中银增利债券 1.0600 -- -- 2.93 4.99 18.30 1/25 1/24 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 0.9997 -- - -- - 1.50 1.89 15.13 -- -- 0.94 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0060 -- - -- - -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 0.9950 -- - -- - -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 0.9910 -- - -- - -- -- -0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 0.9960 -- - -- - -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 1.0030 -- - -- - -0.69 0.20 63.83 -- -- 2.18 -- 0.59 -- -- -- 020022 国泰保本混合 0.9980 -- - -- - -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0020 -- - -- - -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 0.9900 -- - -- - -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0760 -- - -- - -0.46 3.39 11.63 -- -- -- -- -- -- -- -- 210006 金鹰保本混合 1.0020 -- - -- - -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.2310 -- - -- - -0.59 15.58 28.92 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.4574 -- - -- - 0.41 10.55 266.43 -- -- 7.71 -- 1.67 -- 0.56 -- 320015 诺安保本混合 1.0070 -- - -- - -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- 180002 银华保本增值混合 0.9930 -- - -- - -0.60 -0.49 75.39 -- -- 5.55 -- 0.74 -- 0.79 -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.78 2.37 3.76 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.92 2.62 4.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 1.97 3.19 21.38 -- -- 0.49 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 2.05 2.99 15.57 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.61 2.49 15.15 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 2.22 -- 2.55 -- -- -- -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 2.07 3.09 21.15 -- -- 0.51 -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.01 2.96 16.14 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.16 3.21 17.88 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 2.14 3.02 13.52 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.92 2.59 2.84 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 2.06 2.84 3.15 -- -- -- -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.04 2.88 12.85 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.89 2.63 12.59 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 1.76 2.56 14.64 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.73 2.33 14.71 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.25 3.17 15.77 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.39 3.42 5.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.62 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.88 2.78 14.93 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.77 2.61 4.47 -- -- -- -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.91 2.85 5.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.17 3.11 19.01 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.31 3.35 16.30 -- -- 0.45 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.96 2.86 20.48 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.11 3.11 4.29 -- -- -- -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.07 2.88 15.32 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.21 3.13 17.10 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 2.20 3.18 14.99 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.27 1.77 2.48 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.40 2.00 3.02 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 2.23 3.29 21.89 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 2.23 3.25 19.35 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.05 2.84 14.14 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.20 3.09 12.72 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 2.13 3.05 19.01 -- -- 0.54 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.96 2.79 15.00 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.90 2.77 11.49 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.75 2.52 13.54 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.48 2.17 2.54 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.31 1.89 13.64 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.51 2.45 13.96 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.22 3.32 21.53 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.36 3.57 5.88 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.14 -- 2.39 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.29 -- 2.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 2.07 2.89 16.71 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.01 2.90 16.43 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.15 3.15 14.64 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.42 -- -- -- -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.53 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 2.01 2.98 14.87 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.57 2.28 13.68 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.43 2.04 12.07 -- -- 0.25 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.54 2.39 10.87 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.66 2.48 13.60 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 1.80 2.58 19.15 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 2.16 3.10 13.84 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 2.22 3.23 16.59 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.26 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 1.80 2.34 12.21 -- -- 0.32 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.07 2.94 17.24 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.22 3.18 15.09 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 1.06 1.39 10.90 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 2.16 2.95 17.39 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.31 3.21 14.10 -- -- 0.42 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.56 2.69 15.52 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.71 2.93 17.42 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.08 3.13 4.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.94 2.88 19.06 -- -- 0.34 -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 1.96 2.65 2.66 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 2.10 2.90 2.91 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 2.22 3.21 16.89 -- -- 0.39 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-08-05 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 7月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(51) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8262 -1.50 9.52 -3.34 1.61 128.19 3 8 23 27 23.14 偏低 1.03 高 0.04 低 -14.79 184692 博时裕隆封闭 1.0074 -1.70 4.11 -0.71 9.77 518.82 2 12 18 9 21.74 低 0.86 低 0.43 中 -9.67 500006 博时裕阳封闭 0.9869 -5.76 6.60 -1.25 8.75 725.05 12 14 20 16 25.27 高 1.04 高 0.33 偏低 -7.29 184722 长城久嘉封闭 0.9801 -6.01 5.44 -4.41 5.65 341.50 8 13 24 21 24.67 高 0.97 中 0.24 偏低 -13.48 150007 *长盛同庆封闭 - B 0.9170 -12.25 1.66 -13.66 -- -8.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.74 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1250 3.02 5.24 5.38 -- 12.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.40 184690 长盛同益封闭 1.0153 -9.67 2.16 -3.06 5.01 536.68 22 20 22 22 23.74 中 1.07 高 0.20 低 -10.86 184699 长盛同盛封闭 1.2227 -2.70 17.54 5.58 11.14 332.45 4 1 5 6 23.78 中 0.97 偏低 0.43 高 -11.92 150002 大成优选封闭 0.9730 -8.98 6.83 6.63 13.90 2.44 11 6 2 1 27.58 高 1.07 高 0.55 高 -6.68 184691 大成景宏封闭 1.1604 -5.26 8.10 0.88 8.58 648.62 5 7 12 15 24.25 中 1.02 高 0.34 偏低 -8.14 184701 大成景福封闭 1.1562 -9.91 10.87 4.23 11.94 272.07 20 2 6 3 24.56 高 0.98 中 0.48 高 -8.23 150025 *大成景丰 - A 1.0330 2.38 -- -- -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.00 150026 *大成景丰 - B 0.8030 -17.39 -- -- -- -19.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.60 161010 *富国天丰强化债券封闭 0.9920 0.29 4.13 9.73 -- 30.28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.54 500005 富国汉盛封闭 1.1923 -3.90 9.44 4.34 8.41 576.29 6 10 8 17 20.39 低 0.83 低 0.35 偏低 -7.24 500015 富国汉兴封闭 1.0387 -6.99 -4.41 8.65 9.90 320.89 15 27 1 11 21.25 低 0.81 低 0.42 中 -11.72 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0350 2.27 -- -- -- 3.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.31 150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9280 -3.23 -- -- -- -7.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0.75 150041 *富国天盈分级债券封闭 - B 0.9820 -- -- -- -- -1.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.96 164808 *工银四季收益债券 0.9860 -- -- -- -- -0.02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.52 150011 *国泰进取 1.0340 -15.87 1.97 -- -- 3.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.67 150010 *国泰优先 1.0840 3.14 5.45 -- -- 8.40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -3.23 500001 国泰金泰封闭 1.0627 -7.03 7.10 3.11 10.62 537.64 16 11 9 10 20.69 低 0.85 低 0.44 高 -6.37 500011 国泰金鑫封闭 1.0577 -9.56 2.38 -2.24 9.96 347.52 23 21 21 14 23.52 中 0.98 中 0.37 中 -13.02 150001 *瑞福进取 0.5710 -23.97 4.39 -16.19 9.58 -32.47 -- -- -- -- 59.20 -- 2.35 -- 0.40 -- 1.93 161216 *国投瑞银双债债券封闭 - A 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -10.16 500003 华安安信封闭 1.0836 -10.60 2.01 -0.96 6.09 814.16 24 22 17 19 21.08 低 0.94 偏低 0.25 偏低 -7.72 500009 华安安顺封闭 1.0610 -8.82 3.87 1.62 10.78 695.61 21 17 11 5 22.39 偏低 0.89 低 0.45 高 -4.52 164105 *华富强债 0.9740 -2.31 -- -- -- -2.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.45 500008 华夏兴华封闭 0.9902 -7.16 -1.07 -0.62 12.71 2047.60 17 25 14 2 22.09 低 0.85 低 0.53 高 -5.88 500018 华夏兴和封闭 1.0212 -6.19 -1.42 -6.25 4.43 331.69 9 24 26 23 23.49 中 0.99 中 0.17 低 -11.48 184721 嘉实丰和价值封闭 1.0442 -13.24 7.55 3.36 11.32 390.05 27 15 10 8 22.78 偏低 0.93 偏低 0.42 中 -13.81 500002 嘉实泰和封闭 1.0418 -6.62 11.67 6.47 11.95 729.08 10 4 3 4 24.87 高 0.95 偏低 0.46 高 -6.22 150003 建信优势动力封闭 0.9260 -4.63 3.23 -1.63 6.48 -7.40 7 18 19 20 26.43 高 1.06 高 0.25 偏低 -9.29 164902 *交银信用添利债券 0.9880 -- -- -- -- -1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.41 184688 南方开元封闭 1.0740 0.44 11.91 4.37 3.91 1438.20 1 3 7 26 24.06 中 0.91 偏低 0.16 低 -6.61 184698 南方天元封闭 0.9705 -8.06 1.37 -6.95 4.19 302.69 19 23 27 24 22.93 偏低 0.98 中 0.17 低 -12.42 184689 鹏华普惠封闭 1.1081 -7.40 8.96 1.39 7.18 717.57 18 9 13 18 22.59 偏低 1.01 中 0.27 偏低 -9.30 184693 鹏华普丰封闭 1.0386 -6.52 2.57 -5.54 4.15 324.89 13 19 25 25 22.31 偏低 1.00 中 0.15 低 -12.19 160617 *鹏华丰润债券封闭 0.9900 0.07 -- -- -- 0.37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.68 500038 融通通乾封闭 1.2186 -13.20 -1.52 6.04 10.96 326.99 26 26 4 7 24.09 中 0.96 偏低 0.42 中 -8.09 150034 *泰达宏利聚利 - A 1.0110 -- -- -- -- 1.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.56 150035 *泰达宏利聚利 - B 0.9610 -- -- -- -- -3.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -15.09 150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9380 -6.48 -- -- -- -6.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.22 165509 *信诚增强收益债券 0.9830 -1.60 -- -- -- -1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.09 500056 易方达科瑞封闭 1.1177 -9.53 7.93 -14.93 -0.74 288.14 14 5 16 12 25.67 高 1.08 高 0.37 中 -13.39 161115 *易方达岁丰添利债券 0.9900 -0.51 -- -- -- 0.48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.17 500058 银河银丰封闭 1.0580 -12.22 3.57 -1.35 8.38 295.71 25 16 15 13 22.47 偏低 0.97 偏低 0.37 中 -16.35 161813 *银华信用债券封闭 1.0060 -2.23 3.29 -- -- 4.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.25 161713 *招商信用添利债券 0.9980 0.49 1.53 -- -- 3.66 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.12 166008 *中欧增强回报债券 0.9891 -0.06 -- -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.84 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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