§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2董事、监事、高级管理人员对本次报告无异议,董事全部亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈佩霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | ST雷 伊B |
股票代码 | 200168 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 徐巍 | 陈耀基 |
联系地址 | 深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心4005 | 深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心4005 |
电话 | 82250045 | 82250045 |
传真 | 82251182 | 82251182 |
电子信箱 | xw@200168.com | jacobchen63@yahoo.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 552,723,733.25 | 586,050,810.45 | -5.69% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 303,727,165.13 | 308,161,044.95 | -1.44% |
股本(股) | 318,600,000.00 | 318,600,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.95 | 0.97 | -2.06% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 46,761,330.11 | 79,628,557.04 | -41.28% |
营业利润(元) | -1,447,888.63 | -6,610,032.77 | -78.10% |
利润总额(元) | -3,245,754.32 | -7,362,420.31 | -55.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,433,879.82 | -11,339,502.78 | -60.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -14,295,604.90 | -10,586,307.45 | 58.12% |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.04 | -75.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.04 | -75.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | -1.45% | -4.12% | 2.67% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -4.67% | -3.35% | -1.32% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,934,225.27 | 40,248,096.62 | -45.50% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 6,886,749.94 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 15,899.54 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,298,325.50 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -624,311.14 | |
所得税影响额 | 285,219.60 | |
少数股东权益影响额 | -158.36 | |
合计 | 9,861,725.08 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 15,114 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
普宁市升恒昌贸易发展有限公司 | 境内非国有法人 | 36.99% | 117,855,000 | 117,855,000 | 117,855,000 |
深圳市日昇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.68% | 34,020,000 | 34,020,000 | 34,020,000 |
汕头市联华实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.81% | 12,150,000 | 12,150,000 | 12,150,000 |
粟有和 | 境内自然人 | 1.88% | 6,001,663 | 0 | 0 |
秦玉岩 | 境内自然人 | 0.59% | 1,870,000 | 0 | 0 |
郑素贤 | 境内自然人 | 0.54% | 1,721,118 | 0 | 0 |
许海 | 境内自然人 | 0.48% | 1,515,200 | 0 | 0 |
LUO DONG HUI | 境内自然人 | 0.45% | 1,441,200 | 0 | 0 |
NGAI KWOK PAN魏国斌 | 境外自然人 | 0.36% | 1,145,816 | 0 | 0 |
Taifook Securities Company Limited-Account Client | 境内自然人 | 0.34% | 1,087,459 | 0 | 0 |
前10名流通股东持股情况 |
股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
粟有和 | 6,001,663 | 境内上市外资股 |
秦玉岩 | 1,870,000 | 境内上市外资股 |
郑素贤 | 1,721,118 | 境内上市外资股 |
许海 | 1,515,200 | 境内上市外资股 |
LUO DONG HUI | 1,441,200 | 境内上市外资股 |
NGAI KWOK PAN魏国斌 | 1,145,816 | 境内上市外资股 |
Taifook Securities Company Limited-Account Client | 1,087,459 | 境内上市外资股 |
柯钟锋 | 762,200 | 境内上市外资股 |
段德金 | 732,100 | 境内上市外资股 |
陈镇其 | 701,800 | 境内上市外资股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 普宁市升恒昌贸易发展有限公司、深圳市日?N投资有限公司和汕头市联华实业有限公司存在关联关系,其他关联情况未知。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
工业 | 3,723.57 | 3,171.11 | 14.84% | -44.10% | -37.35% | -9.29% |
商业 | 866.56 | 516.50 | 40.40% | -58.25% | 64.70% | 10.88% |
主营业务分产品情况 |
服装 | 4,590.13 | 3,687.61 | 19.66% | -41.75% | -34.27% | -9.14% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
出口服装销售 | 4,030.39 | -31.05% |
国内服装销售 | 559.74 | -72.49% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于人工及材料成本上涨,导致本期出口销售毛利率出现较大幅度下降,上年同期国内服装销售主要是国内加工销售业务,受人工及材料成本影响,毛利率维持较低水平,本期国内服装销售为创尔公司销售品牌女装,毛利率比上年同期出现较大幅度上升。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 亏损 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | -900.00 | -1,461.00 | 下降 | -38.00% |
基本每股收益(元/股) | -0.028 | -0.046 | 下降 | -38.00% |
业绩预告的说明 |
目前公司业务由服装生产和房地产开发构成,本年至下一报告期净利润减亏主要是因(1)开发的房地产项目尚处于开发阶段还无法进行竣工结算,服装生产利润尚不足支持公司盈利;(2)报告期出售深圳市创尔时装有限公司获得投资收益;(3)与深圳建行的债务重组尚未履行完毕,减免利息暂时无法计入当期收益。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
强调事项为:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十、(十)所述,2010年度归属于母公司所有者的净利润为-4118.70万元,扣除非经常性损益后为-4220.40万元,2010年公司主营由服装经营转为房地产开发与服装并营,房地产项目已开工建设尚未预售,能否盈利仍具有不确定性。雷伊股份公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
董事会认为经过2009年年底的资产置换,从根本上解决了制约公司发展的障碍,使得公司的资产质量有了明显的改善。尽管报告期公司继续亏损,但较上年同期1,172万元的亏损已经减亏约672万,公司亏损数额正在减少。公司目前开发的位于普宁市的房地产项目进展顺利,2011年上半年又累计投入约4,000多万元,工程建设基本能按计划实施。同时,国家目前的房地产宏观调控目标正说明类似普宁这样的城市的房地产市场需求旺盛。综上所述,公司业务已经逐渐步入正轨,持续经营能力得到充分的保障。 |
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
陈雪汶 | 深圳市创尔时装有限公司86%的股权 | 2011年06月30日 | 0.00 | -370.81 | 806.03 | 是 | 按评估协商定价 | 是 | 是 | 现任董事、公司实际控制人的一致行动人 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
该事项已履行完毕。通过此项交易一方面有利于公司减少亏损并有助于收回深圳市创尔时装有限公司约1,728万元的欠款。另一方面有利于公司集中现有的、有限的资源,做专、做精、做强公司现有的房地产项目并有助于尽早实现公司业务由服装向房地产的转型。经公司财务部门初步估算,此项交易将为公司2011年度产生约650万元的投资收益。此项交易完成后深圳市创尔时装有限公司将不再纳入公司的合并报表,也不会与公司产生关联交易。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
惠州鸿晟光电有限公司 | 2010年11月23日披露,编号2010-025 | 3,200.00 | 2010年11月25日 | 3,200.00 | 抵押担保 | 3年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 3,200.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 3,200.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 3,200.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 3,200.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 3,200.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,200.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 3,200.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,200.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 10.54% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 本公司目前暂不存在未到期担保可能承担连带责任。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
深圳市日昇投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
陈雪汶 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 600135 | 乐凯胶片 | 5,704,737.52 | 358,600 | 5,612,090.00 | 100.00% | -92,647.52 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 108,547.06 |
合计 | 5,704,737.52 | - | 5,612,090.00 | 100% | 15,899.54 |
证券投资情况说明
公司本着提高闲置资金使用效率的目的,依照公司各级管理权限和程序、内控制度,进行证券投资的决策审批等,因投资金额少,盈利有限,对报告期业绩影响不大。 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月21日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年02月25日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年03月08日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年03月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年03月29日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年03月31日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年04月06日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年04月07日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解建行债务重组情况 |
2011年04月18日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年05月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年05月23日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
2011年06月13日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 股东 | 了解公司基本情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:广东雷伊(集团)股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 4,515,752.81 | 2,682,025.61 | 30,095,398.06 | 28,150,078.47 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 5,612,090.00 | 2,804,480.00 | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 39,087,593.01 | | 60,384,107.71 | |
预付款项 | 61,434,895.66 | 968,244.00 | 69,492,604.59 | 338,244.00 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 24,047,955.09 | 121,858,120.22 | 27,781,691.68 | 106,997,618.63 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 236,923,419.99 | | 205,006,377.50 | |
一年内到期的非流动资产 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 371,621,706.56 | 128,312,869.83 | 397,760,179.54 | 140,485,941.10 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 243,312,508.68 | | 243,312,509.68 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 106,769,718.16 | 100,807,478.55 | 110,872,936.68 | 103,288,925.43 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | 54,526.00 | 54,526.00 | 54,526.00 | 54,526.00 |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 65,689,405.53 | 65,689,405.53 | 66,441,172.05 | 66,441,172.05 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 7,768,297.00 | 2,326,388.27 | 10,056,556.18 | 5,048,816.11 |
其他非流动资产 | 820,080.00 | | 865,440.00 | |
非流动资产合计 | 181,102,026.69 | 412,190,307.03 | 188,290,630.91 | 418,145,949.27 |
资产总计 | 552,723,733.25 | 540,503,176.86 | 586,050,810.45 | 558,631,890.37 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 114,499,960.00 | 99,499,960.00 | 158,500,000.00 | 143,500,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 1,777,341.59 | 19,442.64 | 5,208,298.06 | 19,442.64 |
预收款项 | 125,104.24 | | 39,821.24 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,038,881.23 | 169,494.93 | 1,316,693.31 | 163,554.90 |
应交税费 | 3,070,676.93 | 636,003.44 | 6,660,913.34 | 1,460,207.15 |
应付利息 | 75,054,358.10 | 67,880,933.07 | 67,636,166.85 | 61,952,339.22 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 48,912,426.02 | 158,329,925.32 | 34,590,357.22 | 122,403,842.79 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | 99,671.66 | |
流动负债合计 | 244,478,748.11 | 326,535,759.40 | 274,051,921.68 | 329,499,386.70 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 244,478,748.11 | 326,535,759.40 | 274,051,921.68 | 329,499,386.70 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 318,600,000.00 | 318,600,000.00 | 318,600,000.00 | 318,600,000.00 |
资本公积 | 52,129,496.58 | 52,129,496.58 | 52,129,496.58 | 52,129,496.58 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 86,036,260.20 | 86,036,260.20 | 86,036,260.20 | 86,036,260.20 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -153,038,591.65 | -242,798,339.32 | -148,604,711.83 | -227,633,253.11 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 303,727,165.13 | 213,967,417.46 | 308,161,044.95 | 229,132,503.67 |
少数股东权益 | 4,517,820.01 | | 3,837,843.82 | |
所有者权益合计 | 308,244,985.14 | 213,967,417.46 | 311,998,888.77 | 229,132,503.67 |
负债和所有者权益总计 | 552,723,733.25 | 540,503,176.86 | 586,050,810.45 | 558,631,890.37 |
7.2.2 利润表
编制单位:广东雷伊(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 46,761,330.11 | 860,000.00 | 79,628,557.04 | 8,823,130.70 |
其中:营业收入 | 46,761,330.11 | 860,000.00 | 79,628,557.04 | 8,823,130.70 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 56,285,422.77 | 12,658,120.77 | 86,238,589.81 | 26,560,217.95 |
其中:营业成本 | 37,676,616.91 | 800,527.98 | 56,902,691.96 | 8,261,093.28 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 51,215.21 | | 58,049.75 | |
销售费用 | 4,362,334.90 | 80,000.00 | 6,538,427.31 | 86,111.28 |
管理费用 | 11,963,129.37 | 5,292,367.60 | 14,330,786.24 | 7,773,965.87 |
财务费用 | 9,416,432.67 | 6,763,717.48 | 13,225,200.36 | 11,026,145.09 |
资产减值损失 | -7,184,306.29 | -278,492.29 | -4,816,565.81 | -587,097.57 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -92,647.52 | -61,863.00 | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,168,851.55 | 69,647.12 | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,447,888.63 | -11,790,336.65 | -6,610,032.77 | -17,737,087.25 |
加:营业外收入 | 72,669.46 | 20,195.45 | 58,912.39 | 16,218.01 |
减:营业外支出 | 1,870,535.15 | 672,517.17 | 811,299.93 | 781,395.40 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,245,754.32 | -12,442,658.37 | -7,362,420.31 | -18,502,264.64 |
减:所得税费用 | 1,744,300.21 | 2,722,427.84 | 4,360,295.57 | 146,774.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,990,054.53 | -15,165,086.21 | -11,722,715.88 | -18,649,039.03 |
归属于母公司所有者的净利润 | -4,433,879.82 | -15,165,086.21 | -11,339,502.78 | -18,649,039.03 |
少数股东损益 | -556,174.71 | | -383,213.10 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
(二)稀释每股收益 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.06 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | -4,990,054.53 | -15,165,086.21 | -11,722,715.88 | -18,649,039.03 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,433,879.82 | -15,165,086.21 | -11,339,502.78 | -18,649,039.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -556,174.71 | | -383,213.10 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:广东雷伊(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,771,192.12 | 26,000.00 | 63,775,418.69 | 18,175,347.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 3,186,428.37 | | 7,107,735.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,006,525.69 | 19,993,386.44 | 77,564,525.41 | 50,806,436.58 |
经营活动现金流入小计 | 119,964,146.18 | 20,019,386.44 | 148,447,679.26 | 68,981,784.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,949,089.65 | | 48,850,254.47 | 4,064,128.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,417,833.35 | 604,983.20 | 12,872,850.17 | 1,447,760.61 |
支付的各项税费 | 2,339,987.17 | 863,525.80 | 5,222,764.97 | 3,200,184.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,323,010.74 | 781,866.54 | 41,253,713.03 | 28,489,276.12 |
经营活动现金流出小计 | 98,029,920.91 | 2,250,375.54 | 108,199,582.64 | 37,201,349.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,934,225.27 | 17,769,010.90 | 40,248,096.62 | 31,780,434.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,000.00 | 52,000.00 | 2,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.00 | 1.00 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 108,547.06 | 69,647.12 | | |
投资活动现金流入小计 | 5,160,548.06 | 5,121,648.12 | 2,002,600.00 | 2,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,922,931.00 | 630,000.00 | 4,228,920.71 | 3,818,240.63 |
投资支付的现金 | 5,733,379.63 | 2,884,671.88 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 174,067.95 | | | |
投资活动现金流出小计 | 7,830,378.58 | 3,514,671.88 | 4,228,920.71 | 3,818,240.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,669,830.52 | 1,606,976.24 | -2,226,320.71 | -1,818,240.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | | |
偿还债务支付的现金 | 44,000,040.00 | 44,000,040.00 | 28,583,227.30 | 22,765,595.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 844,000.00 | 844,000.00 | 1,004,468.57 | 152,501.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 44,844,040.00 | 44,844,040.00 | 29,587,695.87 | 22,918,096.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,844,040.00 | -44,844,040.00 | -29,587,695.87 | -22,918,096.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,579,645.25 | -25,468,052.86 | 8,434,080.04 | 7,044,097.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,095,398.06 | 28,150,078.47 | 2,168,571.06 | 647,412.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,515,752.81 | 2,682,025.61 | 10,602,651.10 | 7,691,509.95 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
因出售深圳市创尔时装有限公司86%股权,故不再纳入合并范围,产生收益约690万元。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:广东雷伊(集团)股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -148,604,711.83 3,837,843.82 311,998,888.77 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -107,417,698.72 6,024,229.17 355,372,287.23
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -148,604,711.83 3,837,843.82 311,998,888.77 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -107,417,698.72 6,024,229.17 355,372,287.23
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -4,433,879.82 679,976.19 -3,753,903.63 -41,187,013.11 -2,186,385.35 -43,373,398.46
(一)净利润 -4,433,879.82 -556,174.71 -4,990,054.53 -41,187,013.11 -2,186,385.35 -43,373,398.46
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -4,433,879.82 -556,174.71 -4,990,054.53 -41,187,013.11 -2,186,385.35 -43,373,398.46
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 1,236,150.90 1,236,150.90
四、本期期末余额 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -153,038,591.65 4,517,820.01 308,244,985.14 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -148,604,711.83 3,837,843.82 311,998,888.77
母公司所有者权益变动表
编制单位:广东雷伊(集团)股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -227,633,253.11 229,132,503.67 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -179,949,154.38 276,816,602.40
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -227,633,253.11 229,132,503.67 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -179,949,154.38 276,816,602.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -15,165,086.21 -15,165,086.21 -47,684,098.73 -47,684,098.73
(一)净利润 -15,165,086.21 -15,165,086.21 -47,684,098.73 -47,684,098.73
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -15,165,086.21 -15,165,086.21 -47,684,098.73 -47,684,098.73
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -242,798,339.32 213,967,417.46 318,600,000.00 52,129,496.58 86,036,260.20 -227,633,253.11 229,132,503.67