§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人（会计主管人员）卢勇帐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 河池化工 |
| 股票代码 | ０００９５３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 覃丽芳 | |
| 联系地址 | 广西河池市 | |
| 电话 | ０７７８－２２６６８３２ | |
| 传真 | ０７７８－２２６６８６７ | |
| 电子信箱 | ｑｌｉｆａｎｇ７５＠１６３．ｃｏｍ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，３０１，０７９，７７６．８６ | １，１１８，２８９，５２３．９７ | １６．３５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １５１，８３１，９２５．８３ | １４５，７２８，６８１．７３ | ４．１９％ |
| 股本（股） | ２９４，０５９，４３７．００ | ２９４，０５９，４３７．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ０．５１６３ | ０．４９５６ | ４．１８％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４３６，５８３，７１１．２０ | ２８７，００８，３２２．２０ | ５２．１２％ |
| 营业利润（元） | ５，７８９，９６４．０３ | －１２，７４０，８４３．８６ | １４５．４４％ |
| 利润总额（元） | ５，７２１，１２６．４５ | －１２，８４６，８３７．８２ | １４４．５３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５，７２１，１２６．４５ | －１２，８４６，８３７．８２ | １４４．５３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ５，７８４，９６４．０３ | －１２，４７２，８４３．８６ | １４６．３８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０１９５ | －０．０４３７ | １４４．６２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０１９５ | －０．０４３７ | １４４．６２％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．８５％ | －９．６２％ | １３．４７％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．８９％ | －９．３４％ | １３．２３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４３，５７７，７１３．１２ | －５５，８５８，５８６．２４ | １７８．０１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１５ | －０．１９ | １７８．９５％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ５，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６８，８３７．５８ | |
| 合计 | －６３，８３７．５８ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ６９，０１３ | ０．０２％ | | | | －６，２７４ | －６，２７４ | ６２，７３９ | ０．０２％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ６９，０１３ | ０．０２％ | | | | －６，２７４ | －６，２７４ | ６２，７３９ | ０．０２％ |
| 二、无限售条件股份 | ２９３，９９０，４２４ | ９９．９８％ | | | | ６，２７４ | ６，２７４ | ２９３，９９６，６９８ | ９９．９８％ |
| １、人民币普通股 | ２９３，９９０，４２４ | ９９．９８％ | | | | ６，２７４ | ６，２７４ | ２９３，９９６，６９８ | ９９．９８％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２９４，０５９，４３７ | １００．００％ | | | | | | ２９４，０５９，４３７ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ２２，６３４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广西河池化学工业集团公司 | 国家 | ４５．０６％ | １３２，４９３，５８９ | ０ | ８０，０００，０００ |
| 邹瀚枢 | 境内自然人 | ０．７７％ | ２，２６５，０００ | ０ | ０ |
| 章向东 | 境内自然人 | ０．５１％ | １，５００，０００ | ０ | ０ |
| 大象创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．５１％ | １，５００，０００ | ０ | ０ |
| 深圳市丽人文化传播有限公司 | 境内非国有法人 | ０．４５％ | １，３３５，０００ | ０ | ０ |
| 衡阳晶体管有限公司 | 境内非国有法人 | ０．３６％ | １，０６９，７４４ | ０ | ０ |
| 张龙彪 | 境内自然人 | ０．３３％ | ９８０，０００ | ０ | ０ |
| 许瑾 | 境内自然人 | ０．３１％ | ９０６，８５２ | ０ | ０ |
| 江南 | 境内自然人 | ０．３１％ | ９００，０００ | ０ | ０ |
| 徐艳如 | 境内自然人 | ０．２８％ | ８２７，３００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 广西河池化学工业集团公司 | １３２，４９３，５８９ | 人民币普通股 |
| 邹瀚枢 | ２，２６５，０００ | 人民币普通股 |
| 章向东 | １，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 大象创业投资有限公司 | １，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 深圳市丽人文化传播有限公司 | １，３３５，０００ | 人民币普通股 |
| 衡阳晶体管有限公司 | １，０６９，７４４ | 人民币普通股 |
| 张龙彪 | ９８０，０００ | 人民币普通股 |
| 许瑾 | ９０６，８５２ | 人民币普通股 |
| 江南 | ９００，０００ | 人民币普通股 |
| 徐艳如 | ８２７，３００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 罗展雄 | 监事 | ２５，０９６ | ０ | ６，２７４ | １８，８２２ | ０ | ０ | 二级市场卖出 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 化工行业 | ４２，０５４．４０ | ３９，１８９．５４ | ６．８１％ | ５５．１１％ | ４７．２７％ | ４．９６％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 尿素 | ４０，１６９．２７ | ３６，５８０．２４ | ８．９３％ | ５７．５６％ | ４７．６０％ | ６．１４％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华南地区 | ４２，０５４．４０ | ５５．１１％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，主营业务盈利能力较上年相比有所提高，主要原因一是主要产品产量提高，公司在加强生产计划执行的同时，先后对尿素造粒塔、造气炉、合成氨塔等生产装置进行了技术改造和设备升级，通过技改进一步提高了生产装置的运行效率，报告期内公司主营产品尿素产量创历史新高，产量达１７．８６万吨，同比增长１８．２９％，使得可供出售的产品增加；二是主要产品销售价格及销售数量提高，上年同期由于受西南旱灾及金融危机影响，尿素产品市场低迷，以致销售价格及销售数量较低，本报告期化肥市场略有回暖，公司采取了积极的销售措施，通过对化肥市场进行分析、调研及宣传，稳稳抓住了化肥市场动向，在巩固原有销售市场的同时，继续进行新市场的开发工作，进一步提高了公司产品的市场占有率，实现销售零库存，产品销量及价格较上年同期分别增长３４．３２％、１７．３０％。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
３、销售费用本期较上年同期下降４２．７２％，主要原因是产品仓储费及运输费减少所致。
４、财务费用本期较上年同期上升２３．０９％，主要是因为本期借款利息增加所致。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 湖北沙隆达股份有限公司 | ２００６年８月３０日，公告编号：２００６－０３９ | １２，０００．００ | ２００７年０８月０３日 | １０，０００．００ | 保证担保 | 五年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | １０，０００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | １０，０００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １０，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １０，０００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ６５．８６％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | １０，０００．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | １０，０００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国化工财务公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １０，０００．００ |
| 广西河池化学工业集团公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ３，０８４．０４ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １３，０８４．０４ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
由于河化集团未有货币资金能力履行判决义务，来宾市中级人民法院裁定由广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部（股票托管者）变卖河化集团所持本公司股份用于偿还债务及法院应收取的诉讼费、执行费。
截止２０１１年６月３０日，广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部累计变卖河化集团持有的河池化工股份１２００万股，占河池化工总股本的４．０８％；截止本报告披露日，广发证券股份有限公司南宁星湖路证券营业部累计变卖河化集团持有的河池化工股份１４６７万股，占河池化工总股本的４．９９％。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 基金 | ５１９６８６ | 交银上证１８０ＥＴＦ | １，０００，０００．００ | １，０００，０００ | ８４８，０００．００ | １００．００％ | ５，０００．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | １，０００，０００．００ | － | ８４８，０００．００ | １００％ | ５，０００．００ |
证券投资情况说明
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | １６８，４８９，７４７．５９ | １３０，６０２，８９４．５１ |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | ８４８，０００．００ | ８４３，０００．００ |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | ６８，２６１，６７２．０７ | ６８，５８２，１９２．５７ |
| 预付款项 | １９４，３０２，８１７．６４ | １２０，７６７，２００．１６ |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | ９，３４０，７９９．３７ | ７，９５０，３０６．９６ |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | ２３８，０６０，４６８．７６ | １６１，８７８，１８５．８７ |
| 一年内到期的非流动资产 | ４６６，１１０．７２ | |
| 其他流动资产 | １，７４７，９２０．６７ | １，７７２，３８１．７０ |
| 流动资产合计 | ６８１，５１７，５３６．８２ | ４９２，３９６，１６１．７７ |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | ５３，１４０，８２１．６８ | ５３，１４０，８２１．６８ |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | ５１８，１２７，１８７．９８ | ５４５，４２８，４１３．３３ |
| 在建工程 | ４２，０３２，８８６．３７ | ２０，８３７，８０４．１８ |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | ２５，６０９．６５ | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | ６，２３５，７３４．３６ | ６，４１３，８１８．９７ |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | ７２，５０４．０４ |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | ６１９，５６２，２４０．０４ | ６２５，８９３，３６２．２０ |
| 资产总计 | １，３０１，０７９，７７６．８６ | １，１１８，２８９，５２３．９７ |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | ３３７，７６１，２９４．７４ | ２８５，１６１，２９４．７４ |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | ２０１，５００，０００．００ | １３５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | １１５，２５２，０２６．８９ | ５０，１８４，５８４．２７ |
| 预收款项 | １３６，１９９，８１４．２５ | １２３，８７８，０８５．０８ |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | ２，５８２，６９３．７６ | ２，９３１，１２５．５４ |
| 应交税费 | ６０７，２９１．６４ | ７０５，０３５．１４ |
| 应付利息 | ４，４３９，１８４．９０ | ２，７８５，９８２．６７ |
| 应付股利 | ６０，６６２．４０ | ６０，６６２．４０ |
| 其他应付款 | ２１２，４６８，３１６．９７ | ２１６，６２７，１７３．４８ |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２９，８４４，４３０．５６ | ３４，８６０，８５０．８５ |
| 其他流动负债 | ５，５５３，０００．００ | ６，１７０，０００．００ |
| 流动负债合计 | １，０４６，２６８，７１６．１１ | ８５８，３６４，７９４．１７ |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | １０２，９７９，１３４．９２ | １１４，１９６，０４８．０７ |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | １０２，９７９，１３４．９２ | １１４，１９６，０４８．０７ |
| 负债合计 | １，１４９，２４７，８５１．０３ | ９７２，５６０，８４２．２４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | ２９４，０５９，４３７．００ | ２９４，０５９，４３７．００ |
| 资本公积 | ４４，５６８，２３０．３９ | ４４，５６８，２３０．３９ |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | ７０２，３３０．４１ | ３２０，２１２．７６ |
| 盈余公积 | ３５，０８７，７５５．０７ | ３５，０８７，７５５．０７ |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | －２２２，５８５，８２７．０４ | －２２８，３０６，９５３．４９ |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １５１，８３１，９２５．８３ | １４５，７２８，６８１．７３ |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | １５１，８３１，９２５．８３ | １４５，７２８，６８１．７３ |
| 负债和所有者权益总计 | １，３０１，０７９，７７６．８６ | １，１１８，２８９，５２３．９７ |
７．２．２ 利润表编制单位：广西河池化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４３６，５８３，７１１．２０ | ２８７，００８，３２２．２０ | ２８６，７７７，２７８．５３ |
| 其中：营业收入 | ４３６，５８３，７１１．２０ | ２８７，００８，３２２．２０ | ２８６，７７７，２７８．５３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | ４３０，７９８，７４７．１７ | ２９９，４８１，１６６．０６ | ２９９，６７０，３０１．６０ |
| 其中：营业成本 | ４０１，４６０，６９６．０４ | ２７４，８８９，３８９．５２ | ２７４，８８９，３８９．５２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | １２３，２３２．４３ | １，０８７．３３ | １，０８７．３３ |
| 销售费用 | ２，４２２，２７８．７２ | ４，２２８，６０３．３２ | ４，２１６，４５２．７５ |
| 管理费用 | ８，４４４，８８５．１２ | ７，２１１，１７１．４２ | ７，４１０，５３６．６９ |
| 财务费用 | １８，３３４，９１８．９３ | １４，８９５，６０１．９７ | １４，８９５，５２２．８１ |
| 资产减值损失 | １２，７３５．９３ | －１，７４４，６８７．５０ | －１，７４２，６８７．５０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ５，０００．００ | －２６８，０００．００ | －２６８，０００．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | －１，４６２，８９４．０１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５，７８９，９６４．０３ | －１２，７４０，８４３．８６ | －１４，６２３，９１７．０８ |
| 加：营业外收入 | １９，３３１．００ | １７，９８１．４４ | １７，９８１．４４ |
| 减：营业外支出 | ８８，１６８．５８ | １２３，９７５．４０ | １２３，９７５．４０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５，７２１，１２６．４５ | －１２，８４６，８３７．８２ | －１４，７２９，９１１．０４ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５，７２１，１２６．４５ | －１２，８４６，８３７．８２ | －１４，７２９，９１１．０４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５，７２１，１２６．４５ | －１２，８４６，８３７．８２ | －１４，７２９，９１１．０４ |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０１９５ | －０．０４３７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０１９５ | －０．０４３７ | |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | ５，７２１，１２６．４５ | －１２，８４６，８３７．８２ | －１４，７２９，９１１．０４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５，７２１，１２６．４５ | －１２，８４６，８３７．８２ | －１４，７２９，９１１．０４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４１６，０３２，７７７．６９ | ２６４，９２５，６９６．３０ | ２６４，８２５，６９６．３０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １，７０５，０６８．７２ | ５１，９４１，４９１．７４ | ５２，０４３，５１１．８０ |
| 经营活动现金流入小计 | ４１７，７３７，８４６．４１ | ３１６，８６７，１８８．０４ | ３１６，８６９，２０８．１０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３２７，５９８，２５３．９５ | ３３５，０４７，４１６．９６ | ３３５，０４１，２５２．２６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２３，７８４，５１８．８９ | １９，４７０，８５４．００ | １９，２６２，５８０．６０ |
| 支付的各项税费 | ２，１９８，２７８．０８ | ４１２，０６８．３６ | ４１１，６４０．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２０，５７９，０８２．３７ | １７，７９５，４３４．９６ | １７，６９７，８７６．８７ |
| 经营活动现金流出小计 | ３７４，１６０，１３３．２９ | ３７２，７２５，７７４．２８ | ３７２，４１３，３５０．５７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４３，５７７，７１３．１２ | －５５，８５８，５８６．２４ | －５５，５４４，１４２．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３０，０００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３０，０００．００ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３０，１４６，４０５．６３ | ８，１９１，４７９．５０ | ８，１９１，４７９．５０ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３０，１４６，４０５．６３ | ８，１９１，４７９．５０ | ８，１９１，４７９．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３０，１１６，４０５．６３ | －８，１９１，４７９．５０ | －８，１９１，４７９．５０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | １７４，５００，０００．００ | １２１，９００，０００．００ | １２１，９００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １７４，５００，０００．００ | １２１，９００，０００．００ | １２１，９００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １３６，９００，０００．００ | １３１，４００，０００．００ | １３１，４００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３，１７４，４５４．４１ | １２，４９７，６５０．１４ | １２，４９７，６５０．１４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２２７，７００．００ | ２２７，７００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １５０，０７４，４５４．４１ | １４４，１２５，３５０．１４ | １４４，１２５，３５０．１４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２４，４２５，５４５．５９ | －２２，２２５，３５０．１４ | －２２，２２５，３５０．１４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３７，８８６，８５３．０８ | －８６，２７５，４１５．８８ | －８５，９６０，９７２．１１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １３０，６０２，８９４．５１ | ２２５，２０７，６６６．７３ | ２２４，８９３，２２２．９６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １６８，４８９，７４７．５９ | １３８，９３２，２５０．８５ | １３８，９３２，２５０．８５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长： 汤广斌
二Ｏ一一年八月五日
合并所有者权益变动表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２９４，０５９，４３７．００ ４４，５６８，２３０．３９ － ３２０，２１２．７６ ３５，０８７，７５５．０７ － －２２８，３０６，９５３．４９ １４５，７２８，６８１．７３ ２９４，０５９，４３７．００ ４４，５６８，２３０．３９ － ３５，０８７，７５５．０７ －２３３，７６７，０５６．２８ １３９，９４８，３６６．１８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２９４，０５９，４３７．００ ４４，５６８，２３０．３９ － ３２０，２１２．７６ ３５，０８７，７５５．０７ － －２２８，３０６，９５３．４９ １４５，７２８，６８１．７３ ２９４，０５９，４３７．００ ４４，５６８，２３０．３９ － ３５，０８７，７５５．０７ －２３３，７６７，０５６．２８ １３９，９４８，３６６．１８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３８２，１１７．６５ － － ５，７２１，１２６．４５ ６，１０３，２４４．１０ ３２０，２１２．７６ － － ５，４６０，１０２．７９ ５，７８０，３１５．５５
（一）净利润 － ５，７２１，１２６．４５ ５，７２１，１２６．４５ － ５，４６０，１０２．７９ ５，４６０，１０２．７９
（二）其他综合收益 － －
上述（一）和（二）小计 － － ５，７２１，１２６．４５ ５，７２１，１２６．４５ － － ５，４６０，１０２．７９ ５，４６０，１０２．７９
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本
２．盈余公积转增资本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ３８２，１１７．６５ ３８２，１１７．６５ ３２０，２１２．７６ ３２０，２１２．７６
１．本期提取 ２，１８２，９１８．３８ ２，１８２，９１８．３８ ４，７５６，４４９．６５ ４，７５６，４４９．６５
２．本期使用 １，８００，８００．７３ １，８００，８００．７３ ４，４３６，２３６．８９ ４，４３６，２３６．８９
（七）其他
四、本期期末余额 ２９４，０５９，４３７．００ ４４，５６８，２３０．３９ － ７０２，３３０．４１ ３５，０８７，７５５．０７ － －２２２，５８５，８２７．０４ １５１，８３１，９２５．８３ ２９４，０５９，４３７．００ ４４，５６８，２３０．３９ － ３２０，２１２．７６ ３５，０８７，７５５．０７ － －２２８，３０６，９５３．４９ １４５，７２８，６８１．７３
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