§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人（会计主管人员）赵巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 森源电气 |
| 股票代码 | ００２３５８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 崔付军 | 张校伟 |
| 联系地址 | 河南省长葛市人民路北段 | 河南省长葛市人民路北段 |
| 电话 | ０３７４－６１０８２８８ | ０３７４－６１０８２８８ |
| 传真 | ０３７４－６１０８２８８ | ０３７４－６１０８２８８ |
| 电子信箱 | ｃｆｊ０５０７＠１６３．ｃｏｍ | ｈｎｓｙｑｇｂ＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，３７２，０８５，４０５．９５ | １，２１１，８１０，１６１．２３ | １３．２３％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８９５，１４９，５３９．０６ | ８７１，２３８，５９６．１１ | ２．７４％ |
| 股本（股） | １７２，０００，０００．００ | ８６，０００，０００．００ | １００．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．２０ | １０．１３ | －４８．６７％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２７８，５４５，７０３．０５ | ２１３，９０６，４５３．３６ | ３０．２２％ |
| 营业利润（元） | ５５，５５７，８９０．０１ | ３４，１６４，８３７．３２ | ６２．６２％ |
| 利润总额（元） | ５７，８４１，８７２．３３ | ３５，３１４，４０５．１６ | ６３．７９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４９，７１０，９４２．９５ | ３０，７６３，６０４．８０ | ６１．５９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４７，７６９，５５７．９８ | ２９，６２８，６９３．７５ | ６１．２３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２９ | ０．３９ | －２５．６４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２９ | ０．３９ | －２５．６４％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．５５％ | ５．６３％ | －０．０８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．３３％ | ５．６３％ | －０．３０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ７，６２９，７４２．７４ | －１１１，９８８，１６２．１２ | １０６．８１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０４ | －１．３０ | |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －７，０１９．６８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，５１０，２８７．００ | ３、许昌市国际人才交流协会项目经费２０，０００．００元
４、许昌市科技进步奖２５，０００．００元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２１９，２８５．００ | |
| 所得税影响额 | －３４２，５９７．３５ | |
| 合计 | １，９４１，３８４．９７ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ６４，０００，０００ | ７４．４２％ | | １９，２００，０００ | ４４，８００，０００ | －４，５８１，６３２ | ５９，４１８，３６８ | １２３，４１８，３６８ | ７１．７５％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ５７，３０８，１１２ | ６６．６４％ | | １７，１９２，４３４ | ４０，１１５，６７８ | | ５７，３０８，１１２ | １１４，６１６，２２４ | ６６．６４％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ３６，２７８，０８０ | ４２．１８％ | | １０，８８３，４２４ | ２５，３９４，６５６ | | ３６，２７８，０８０ | ７２，５５６，１６０ | ４２．１８％ |
| 境内自然人持股 | ２１，０３０，０３２ | ２４．４５％ | | ６，３０９，０１０ | １４，７２１，０２２ | | ２１，０３０，０３２ | ４２，０６０，０６４ | ２４．４５％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ６，６９１，８８８ | ７．７８％ | | ２，００７，５６６ | ４，６８４，３２２ | －４，５８１，６３２ | ２，１１０，２５６ | ８，８０２，１４４ | ５．１２％ |
| 二、无限售条件股份 | ２２，０００，０００ | ２５．５８％ | | ６，６００，０００ | １５，４００，０００ | ４，５８１，６３２ | ２６，５８１，６３２ | ４８，５８１，６３２ | ２８．２５％ |
| １、人民币普通股 | ２２，０００，０００ | ２５．５８％ | | ６，６００，０００ | １５，４００，０００ | ４，５８１，６３２ | ２６，５８１，６３２ | ４８，５８１，６３２ | ２８．２５％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ８６，０００，０００ | １００．００％ | | ２５，８００，０００ | ６０，２００，０００ | ０ | ８６，０００，０００ | １７２，０００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ８，４０９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 河南森源集团有限公司 | 境内非国有法人 | ２８．８２％ | ４９，５７３，７６０ | ４９，５７３，７６０ | |
| 楚金甫 | 境内自然人 | ２４．４５％ | ４２，０６０，０６４ | ４２，０６０，０６４ | |
| 河南隆源投资有限公司 | 境内非国有法人 | １３．３６％ | ２２，９８２，４００ | ２２，９８２，４００ | |
| 杨合岭 | 境内自然人 | ４．９１％ | ８，４４１，０２４ | ６，３３０，７６８ | |
| 彭晓华 | 境内自然人 | ２．５０％ | ４，３０２，７５２ | ２，４７１，３７６ | |
| 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．９８％ | ３，４００，０００ | | |
| 中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | １．８５％ | ３，１７７，１３２ | | |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．９５％ | １，６３７，１０４ | | |
| 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５７％ | ９７２，５９８ | | |
| 刘瑾 | 境内非国有法人 | ０．３３％ | ５６２，４８０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 | ３，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品 | ３，１７７，１３２ | 人民币普通股 |
| 杨合岭 | ２，１１０，２５６ | 人民币普通股 |
| 彭晓华 | １，８３１，３７６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | １，６３７，１０４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 | ９７２，５９８ | 人民币普通股 |
| 刘瑾 | ５６２，４８０ | 人民币普通股 |
| 中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | ５３６，５８２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信内生动力股票型证券投资基金 | ５２１，１７２ | 人民币普通股 |
| 张源亮 | ４９９，５４２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东，河南森源集团有限公司为河南隆源投资有限公司的控股股东。河南隆源投资有限公司为公司股东。
上述无限售条件股东除公司董事杨合岭外，未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前１０ 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 主营业务收入 | ２７，８５０．０１ | １８，６０２．０２ | ３３．２１％ | ３０．２２％ | ３０．０５％ | ０．２１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 其中：４０．５ｋＶ开关成套设备 | ４，５９７．１７ | ３，０４１．９５ | ３３．８３％ | －４．７４％ | －８．４０％ | ２．６４％ |
| １２ｋＶ开关成套设备 | ９，８２３．９８ | ６，７２６．１６ | ３１．５３％ | －０．１６％ | １．６８％ | －１．２４％ |
| ０．４ｋＶ开关成套设备 | ７，２１７．３８ | ５，５９８．２６ | ２２．４３％ | ９７．６７％ | １０８．００％ | －３．８５％ |
| ４０．５ｋＶ断路器 | ７８．４４ | １９．９８ | ７４．５３％ | １８９．３０％ | ４５．９６％ | ２５．０２％ |
| １２ｋＶ断路器 | ６３３．２１ | ４２２．０６ | ３３．３５％ | ３９．０６％ | ４４．８７％ | －２．６７％ |
| １２ｋＶ隔离开关 | １，３０４．３６ | １，０５０．３４ | １９．４７％ | ２１．５５％ | ３３．７８％ | －７．３６％ |
| 电能质量治理装置及其他 | ４，１９５．４７ | １，７４３．２６ | ５８．４５％ | １８４．２８％ | １９７．２２％ | －１．８１％ |
| 合计 | ２７，８５０．０１ | １８，６０２．０２ | ３３．２１％ | ３０．４５％ | ３０．０５％ | ０．２１％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | １７９．４８ | －８８．２２％ |
| 华北 | ３，９８６．６０ | ３２７．１５％ |
| 华东 | ３９８．０４ | －５０．２３％ |
| 华南 | ２２０．５３ | －８１．３５％ |
| 华中 | １６，９０５．０６ | ６３．２７％ |
| 西北 | ５，９７４．２４ | －５．８０％ |
| 西南 | １８６．０６ | －１３．０１％ |
| 合计 | ２７，８５０．０１ | ３０．４５％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ５７，２００．００ | 本报告期投入募集资金总额 | １１，３１３．２３ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ３２，１３３．９１ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| ＳＡＰＦ有源滤波成套设备产业化 | 否 | ９，６００．００ | ９，６００．００ | ４，７２０．３４ | ６，３１６．５１ | ６５．８０％ | ２０１２年０２月１０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| ＫＹＮ系列金属铠装高压开关柜产业升级与改造 | 否 | ７，１００．００ | ７，１００．００ | ８８６．３９ | ５，３９３．７６ | ７５．９７％ | ２０１２年０２月１０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| ＧＮ系列隔离开关产能扩大项目 | 否 | ４，３００．００ | ４，３００．００ | ２，３２３．１２ | ２，４９２．６５ | ５７．９７％ | ２０１２年０２月１０日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２１，０００．００ | ２１，０００．００ | ７，９２９．８５ | １４，２０２．９２ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| １２６－２５２ｋＶ 新型高压开关设备产业化项目 | 否 | １２，６００．００ | １２，６００．００ | １，９４７．９８ | ４，４９６．９７ | ３５．６９％ | ２０１２年１０月１４日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 轨道交通专用电气设备制造项目 | 否 | ８，０００．００ | ８，０００．００ | １，４３５．４１ | ３，３７１．５５ | ４２．１４％ | ２０１１年１０月１４日 | ０．００ | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ２，６００．００ | ２，６００．００ | | ２，６００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ７，４６２．４８ | ７，４６２．４８ | | ７，４６２．４８ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ３０，６６２．４８ | ３０，６６２．４８ | ３，３８３．３９ | １７，９３１．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ５１，６６２．４８ | ５１，６６２．４８ | １１，３１３．２４ | ３２，１３３．９２ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
１、根据公司２０１０年４月５日第三届董事会第十次会议决议，森源电气从超募资金中转出人民币１０，０６２．４８ 万元，用于偿还银行借款及永久性补充流动资金。其中：用于偿还银行借款人民币２，６００ 万元，用于永久性补充流动资金人民币７，４６２．４８ 万元，截止到２０１０年１２月３１日已全部支付上述款项。
２、根据公司２０１０年第一次临时股东大会决议，公司拟使用超募资金２０，６００ 万元建设新项目，其中：１、拟使用超募资金 ８，０００ 万元建设“轨道交通专用电气设备制造项目” 截止到２０１１年６月３０日，该项目实际已支付款项为３３７１．５５万元。；２、拟使用超募资金 １２，６００ 万元建设“１２６－２５２ｋＶ 新型高压开关设备产业化项目 ”，截止到２０１１年６月３０日，该项目实际已支付款项为４４９６．９７万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ３０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ５１，６０１，２３６．１１ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司通过加大科研投入，加强市场开拓力度，促使公司销售收入增长，净利润随之增长。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 河南森源集团有限公司、河南隆源投资有限公司、董事长楚金甫先生、股东杨合岭 | 公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的森源电气之股权。
公司其他股东杨合岭、彭晓华承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 | 正常履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月２４日 | 公司 | 实地调研 | 上海证券、中航证券 | 公司基本情况、发展情况、行业情况 |
| ２０１１年０３月１６日 | 公司 | 实地调研 | 日盛全控、嘉实基金：证券投资基金 | 公司基本情况、发展情况、行业情况 |
| ２０１１年０５月１８日 | 公司 | 实地调研 | 国海证券、信达澳银基金管理有限公司、嘉禾人寿、杭州治富投资管理有限公司、广发基金管理公司、上海尚雅投 | 公司基本情况、发展情况、行业情况 |
| ２０１１年０６月２２日 | 上海 | 访谈 | 华夏基金、国信证券 | 公司基本情况、发展情况、行业情况 |
| ２０１１年０６月２２日 | 深圳 | 访谈 | 诺德基金管理公司、民生证券、华夏基金、信诚基金管理、深圳市汇得投资有限公司、摩根士丹利华鑫基金、尚诚 | 公司基本情况、发展情况、行业情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６６０，４７６，９６８．７３ | ６６０，４７６，９６８．７３ | ７０２，７１９，１１６．２８ | ７０２，７１９，１１６．２８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２，６９９，１０８．６６ | ２，６９９，１０８．６６ | ３，１８４，６５８．００ | ３，１８４，６５８．００ |
| 应收账款 | ２３４，１１１，６８２．０２ | ２３４，１１１，６８２．０２ | １７９，６８８，３５３．４４ | １７９，６８８，３５３．４４ |
| 预付款项 | １７５，３９１，９３８．１３ | １７５，３９１，９３８．１３ | １２６，４５５，３０３．０５ | １２６，４５５，３０３．０５ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２１，１１７，５１６．４２ | ２１，１１７，５１６．４２ | １１，１００，０７８．２５ | １１，１００，０７８．２５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ９７，５３１，７５１．３２ | ９７，５３１，７５１．３２ | ８７，４６８，６３１．５９ | ８７，４６８，６３１．５９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，１９１，３２８，９６５．２８ | １，１９１，３２８，９６５．２８ | １，１１０，６１６，１４０．６１ | １，１１０，６１６，１４０．６１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １５１，８７７，７７６．０５ | １５１，８７７，７７６．０５ | ７４，４２３，６２１．３２ | ７４，４２３，６２１．３２ |
| 在建工程 | ２，２１８，８０４．７０ | ２，２１８，８０４．７０ | ３０７，４２６．２１ | ３０７，４２６．２１ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２２，９９７，０７８．０２ | ２２，９９７，０７８．０２ | ２３，３４５，５４２．６６ | ２３，３４５，５４２．６６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ３，６６２，７８１．９０ | ３，６６２，７８１．９０ | ３，１１７，４３０．４３ | ３，１１７，４３０．４３ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １８０，７５６，４４０．６７ | １８０，７５６，４４０．６７ | １０１，１９４，０２０．６２ | １０１，１９４，０２０．６２ |
| 资产总计 | １，３７２，０８５，４０５．９５ | １，３７２，０８５，４０５．９５ | １，２１１，８１０，１６１．２３ | １，２１１，８１０，１６１．２３ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３４４，５５０，０００．００ | ３４４，５５０，０００．００ | ２５３，０９０，０００．００ | ２５３，０９０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １５，１１４，２３０．２０ | １５，１１４，２３０．２０ | ９，３３４，６５０．００ | ９，３３４，６５０．００ |
| 应付账款 | ７６，５８９，４７５．１６ | ７６，５８９，４７５．１６ | ４９，２５０，７５７．６９ | ４９，２５０，７５７．６９ |
| 预收款项 | １６，１２５，０４８．８０ | １６，１２５，０４８．８０ | ６，８６２，８０５．７５ | ６，８６２，８０５．７５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８，９４０，１１７．２２ | ８，９４０，１１７．２２ | ６，９０２，９８５．５５ | ６，９０２，９８５．５５ |
| 应交税费 | －９７８，８３３．５１ | －９７８，８３３．５１ | ３，３０４，４５１．１６ | ３，３０４，４５１．１６ |
| 应付利息 | ５００，３０９．００ | ５００，３０９．００ | ３８５，３５６．００ | ３８５，３５６．００ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ６，２９５，５２０．０２ | ６，２９５，５２０．０２ | １，５７０，５５８．９７ | １，５７０，５５８．９７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ４６７，１３５，８６６．８９ | ４６７，１３５，８６６．８９ | ３３０，７０１，５６５．１２ | ３３０，７０１，５６５．１２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ９，８００，０００．００ | ９，８００，０００．００ | ９，８７０，０００．００ | ９，８７０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ９，８００，０００．００ | ９，８００，０００．００ | ９，８７０，０００．００ | ９，８７０，０００．００ |
| 负债合计 | ４７６，９３５，８６６．８９ | ４７６，９３５，８６６．８９ | ３４０，５７１，５６５．１２ | ３４０，５７１，５６５．１２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １７２，０００，０００．００ | １７２，０００，０００．００ | ８６，０００，０００．００ | ８６，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ４８８，９２３，１７０．５２ | ４８８，９２３，１７０．５２ | ５４９，１２３，１７０．５２ | ５４９，１２３，１７０．５２ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２８，８４５，１３６．７２ | ２８，８４５，１３６．７２ | ２８，８４５，１３６．７１ | ２８，８４５，１３６．７１ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２０５，３８１，２３１．８２ | ２０５，３８１，２３１．８２ | ２０７，２７０，２８８．８８ | ２０７，２７０，２８８．８８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８９５，１４９，５３９．０６ | ８９５，１４９，５３９．０６ | ８７１，２３８，５９６．１１ | ８７１，２３８，５９６．１１ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ８９５，１４９，５３９．０６ | ８９５，１４９，５３９．０６ | ８７１，２３８，５９６．１１ | ８７１，２３８，５９６．１１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，３７２，０８５，４０５．９５ | １，３７２，０８５，４０５．９５ | １，２１１，８１０，１６１．２３ | １，２１１，８１０，１６１．２３ |
７．２．２ 利润表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２７８，５４５，７０３．０５ | ２７８，５４５，７０３．０５ | ２１３，９０６，４５３．３６ | ２１３，９０６，４５３．３６ |
| 其中：营业收入 | ２７８，５４５，７０３．０５ | ２７８，５４５，７０３．０５ | ２１３，９０６，４５３．３６ | ２１３，９０６，４５３．３６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２２２，９８７，８１３．０４ | ２２２，９８７，８１３．０４ | １７９，７４１，６１６．０４ | １７９，７４１，６１６．０４ |
| 其中：营业成本 | １８６，０２０，２１２．１５ | １８６，０２０，２１２．１５ | １４３，０４０，４８２．７２ | １４３，０４０，４８２．７２ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，４０７，８２２．１９ | １，４０７，８２２．１９ | １，０２４，８４０．９７ | １，０２４，８４０．９７ |
| 销售费用 | １０，８３１，０３９．８９ | １０，８３１，０３９．８９ | ８，１０１，８２６．７５ | ８，１０１，８２６．７５ |
| 管理费用 | １７，５９２，２３０．６６ | １７，５９２，２３０．６６ | １４，４６２，００２．７２ | １４，４６２，００２．７２ |
| 财务费用 | ３，４０３，５１９．７８ | ３，４０３，５１９．７８ | ７，８０３，７５７．９０ | ７，８０３，７５７．９０ |
| 资产减值损失 | ３，７３２，９８８．３７ | ３，７３２，９８８．３７ | ５，３０８，７０４．９８ | ５，３０８，７０４．９８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５５，５５７，８９０．０１ | ５５，５５７，８９０．０１ | ３４，１６４，８３７．３２ | ３４，１６４，８３７．３２ |
| 加：营业外收入 | ２，５１０，２８７．００ | ２，５１０，２８７．００ | １，１５３，２３６．９３ | １，１５３，２３６．９３ |
| 减：营业外支出 | ２２６，３０４．６８ | ２２６，３０４．６８ | ３，６６９．０９ | ３，６６９．０９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５７，８４１，８７２．３３ | ５７，８４１，８７２．３３ | ３５，３１４，４０５．１６ | ３５，３１４，４０５．１６ |
| 减：所得税费用 | ８，１３０，９２９．３８ | ８，１３０，９２９．３８ | ４，５５０，８００．３６ | ４，５５０，８００．３６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４９，７１０，９４２．９５ | ４９，７１０，９４２．９５ | ３０，７６３，６０４．８０ | ３０，７６３，６０４．８０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４９，７１０，９４２．９５ | ４９，７１０，９４２．９５ | ３０，７６３，６０４．８０ | ３０，７６３，６０４．８０ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２９ | ０．２９ | ０．３９ | ０．３９ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２９ | ０．２９ | ０．３９ | ０．３９ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ４９，７１０，９４２．９５ | ４９，７１０，９４２．９５ | ３０，７６３，６０４．８０ | ３０，７６３，６０４．８０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４９，７１０，９４２．９５ | ４９，７１０，９４２．９５ | ３０，７６３，６０４．８０ | ３０，７６３，６０４．８０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２６７，６５１，９６７．８０ | ２６７，６５１，９６７．８０ | １３８，７２２，０８８．６８ | １３８，７２２，０８８．６８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ３９５，２８７．００ | ３９５，２８７．００ | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １３，６８８，３７１．６３ | １３，６８８，３７１．６３ | １，５１２，２６４．６５ | １，５１２，２６４．６５ |
| 经营活动现金流入小计 | ２８１，７３５，６２６．４３ | ２８１，７３５，６２６．４３ | １４０，２３４，３５３．３３ | １４０，２３４，３５３．３３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２０６，５４５，６９１．７０ | ２０６，５４５，６９１．７０ | １９４，５５６，０４７．２４ | １９４，５５６，０４７．２４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４，２９９，４３３．２９ | １４，２９９，４３３．２９ | １３，９１３，５５６．２２ | １３，９１３，５５６．２２ |
| 支付的各项税费 | ２４，３９８，５２５．４２ | ２４，３９８，５２５．４２ | ２２，５７８，９９６．４５ | ２２，５７８，９９６．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２８，８６２，２３３．２８ | ２８，８６２，２３３．２８ | ２１，１７３，９１５．５４ | ２１，１６７，９４２．６０ |
| 经营活动现金流出小计 | ２７４，１０５，８８３．６９ | ２７４，１０５，８８３．６９ | ２５２，２２２，５１５．４５ | ２５２，２１６，５４２．５１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７，６２９，７４２．７４ | ７，６２９，７４２．７４ | －１１１，９８８，１６２．１２ | －１１１，９８２，１８９．１８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ５，９７２．９４ | ５，９７２．９４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | ５，９７２．９４ | ５，９７２．９４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０８，６９０，１９５．７０ | １０８，６９０，１９５．７０ | ８，８８９，６４４．６７ | ８，８８９，６４４．６７ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １０８，６９０，１９５．７０ | １０８，６９０，１９５．７０ | ８，８８９，６４４．６７ | ８，８８９，６４４．６７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０８，６９０，１９５．７０ | －１０８，６９０，１９５．７０ | －８，８８３，６７１．７３ | －８，８８３，６７１．７３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ５６０，０００，０００．００ | ５６０，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １９２，９３０，０００．００ | １９２，９３０，０００．００ | ２７２，９３０，０００．００ | ２７２，９３０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １９２，９３０，０００．００ | １９２，９３０，０００．００ | ８３２，９３０，０００．００ | ８３２，９３０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １０１，４７０，０００．００ | １０１，４７０，０００．００ | １８６，６７０，０００．００ | １８６，６７０，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３２，６４１，６９４．５９ | ３２，６４１，６９４．５９ | ６，３７３，６９８．６２ | ６，３７３，６９８．６２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ７，５３０，４９７．３０ | ７，５３０，４９７．３０ |
| 筹资活动现金流出小计 | １３４，１１１，６９４．５９ | １３４，１１１，６９４．５９ | ２００，５７４，１９５．９２ | ２００，５７４，１９５．９２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５８，８１８，３０５．４１ | ５８，８１８，３０５．４１ | ６３２，３５５，８０４．０８ | ６３２，３５５，８０４．０８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４２，２４２，１４７．５５ | －４２，２４２，１４７．５５ | ５１１，４８３，９７０．２３ | ５１１，４８９，９４３．１７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７０２，７１９，１１６．２８ | ７０２，７１９，１１６．２８ | １３４，７７７，０４０．４５ | １３４，７７７，０４０．４５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６６０，４７６，９６８．７３ | ６６０，４７６，９６８．７３ | ６４６，２６１，０１０．６８ | ６４６，２６６，９８３．６２ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ８６，０００，０００．００ ５４９，１２３，１７０．５２ ２８，８４５，１３６．７１ ２０７，２７０，２８８．８８ ８７１，２３８，５９６．１１ ６４，０００，０００．００ １６，７１２，９９５．８０ ２１，７７７，０９３．９４ １４３，６５７，９０３．９３ ２４６，１４７，９９３．６７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ８６，０００，０００．００ ５４９，１２３，１７０．５２ ２８，８４５，１３６．７１ ２０７，２７０，２８８．８８ ８７１，２３８，５９６．１１ ６４，０００，０００．００ １６，７１２，９９５．８０ ２１，７７７，０９３．９４ １４３，６５７，９０３．９３ ２４６，１４７，９９３．６７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８６，０００，０００．００ －６０，２００，０００．００ －１，８８９，０５７．０５ ２３，９１０，９４２．９５ ２２，０００，０００．００ ５３２，４１０，１７４．７２ ７，０６８，０４２．７７ ６３，６１２，３８４．９５ ６２５，０９０，６０２．４４
（一）净利润 ４９，７１０，９４２．９５ ４９，７１０，９４２．９５ ７０，６８０，４２７．７２ ７０，６８０，４２７．７２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４９，７１０，９４２．９５ ４９，７１０，９４２．９５ ７０，６８０，４２７．７２ ７０，６８０，４２７．７２
（三）所有者投入和减少资本 ２２，０００，０００．００ ５３２，４１０，１７４．７２ ５５４，４１０，１７４．７２
１．所有者投入资本 ２２，０００，０００．００ ５３２，４１０，１７４．７２ ５５４，４１０，１７４．７２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２５，８００，０００．００ －５１，６００，０００．００ －２５，８００，０００．００ ７，０６８，０４２．７７ －７，０６８，０４２．７７
１．提取盈余公积 ７，０６８，０４２．７７ －７，０６８，０４２．７７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 ２５，８００，０００．００ －５１，６００，０００．００ －２５，８００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ６０，２００，０００．００ －６０，２００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ６０，２００，０００．００ －６０，２００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １７２，０００，０００．００ ４８８，９２３，１７０．５２ ２８，８４５，１３６．７１ ２０５，３８１，２３１．８３ ８９５，１４９，５３９．０６ ８６，０００，０００．００ ５４９，１２３，１７０．５２ ２８，８４５，１３６．７１ ２０７，２７０，２８８．８８ ８７１，２３８，５９６．１１
母公司所有者权益变动表
编制单位：河南森源电气股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ８６，０００，０００．００ ５４９，１２３，１７０．５２ ２８，８４５，１３６．７１ ２０７，２７０，２８８．８８ ８７１，２３８，５９６．１１ ６４，０００，０００．００ １６，７１２，９９５．８０ ２１，７７７，０９３．９４ １４３，６５７，９０３．９３ ２４６，１４７，９９３．６７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ８６，０００，０００．００ ５４９，１２３，１７０．５２ ２８，８４５，１３６．７１ ２０７，２７０，２８８．８８ ８７１，２３８，５９６．１１ ６４，０００，０００．００ １６，７１２，９９５．８０ ２１，７７７，０９３．９４ １４３，６５７，９０３．９３ ２４６，１４７，９９３．６７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ８６，０００，０００．００ －６０，２００，０００．００ －１，８８９，０５７．０５ ２３，９１０，９４２．９５ ２２，０００，０００．００ ５３２，４１０，１７４．７２ ７，０６８，０４２．７７ ６３，６１２，３８４．９５ ６２５，０９０，６０２．４４
（一）净利润 ４９，７１０，９４２．９５ ４９，７１０，９４２．９５ ７０，６８０，４２７．７２ ７０，６８０，４２７．７２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４９，７１０，９４２．９５ ４９，７１０，９４２．９５ ７０，６８０，４２７．７２ ７０，６８０，４２７．７２
（三）所有者投入和减少资本 ２２，０００，０００．００ ５３２，４１０，１７４．７２ ５５４，４１０，１７４．７２
１．所有者投入资本 ２２，０００，０００．００ ５３２，４１０，１７４．７２ ５５４，４１０，１７４．７２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２５，８００，０００．００ －５１，６００，０００．００ －２５，８００，０００．００ ７，０６８，０４２．７７ －７，０６８，０４２．７７
１．提取盈余公积 ７，０６８，０４２．７７ －７，０６８，０４２．７７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 ２５，８００，０００．００ －５１，６００，０００．００ －２５，８００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ６０，２００，０００．００ －６０，２００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ６０，２００，０００．００ －６０，２００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １７２，０００，０００．００ ４８８，９２３，１７０．５２ ２８，８４５，１３６．７１ ２０５，３８１，２３１．８３ ８９５，１４９，５３９．０６ ８６，０００，０００．００ ５４９，１２３，１７０．５２ ２８，８４５，１３６．７１ ２０７，２７０，２８８．８８ ８７１，２３８，５９６．１１
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