§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人（会计主管人员）刘吟咏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 南京中北 |
| 股票代码 | ０００４２１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 潘明 | 王琴 |
| 联系地址 | 应天大街９２７号 | 应天大街９２７号 |
| 电话 | ０２５－８６３８３６９８ | ０２５－８６３８３６１１ |
| 传真 | ０２５－８６３８３６００ | ０２５－８６３８３６００ |
| 电子信箱 | ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｚｈｏｎｇ－ｂｅｉ．ｃｏｍ | ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｚｈｏｎｇ－ｂｅｉ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，９９４，８３７，４６３．２２ | ２，９７８，０８５，６９１．５８ | ０．５６％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８０６，８３０，４７１．６８ | ７９８，５４１，９７６．８５ | １．０４％ |
| 股本（股） | ３５１，６８４，１００．００ | ３５１，６８４，１００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．２９ | ２．２７ | ０．８８％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ７０８，５４５，５４３．０３ | ９２０，２２８，８６４．６３ | －２３．００％ |
| 营业利润（元） | －１０５，８４４，４０９．３０ | －８，００６，３７４．３７ | －１，２２２．００％ |
| 利润总额（元） | ７２，８８８，８７３．２６ | ４５，２２２，３５６．４６ | ６１．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４６，１３８，２８６．３９ | ２３，９５５，９０７．９０ | ９２．６０％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４３，９８５，４４６．８１ | ２３，６５４，１４５．６７ | ８５．９５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１３１２ | ０．０６８１ | ９２．６６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１３１２ | ０．０６８１ | ９２．６６％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．７５％ | ３．６９％ | ２．０６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．４８％ | ３．６５％ | １．８３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １１９，２５５，９８０．５９ | ２０９，９９４，２２４．７５ | －４３．２１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３４ | ０．６０ | －４３．３３％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１，６６７，６３９．６９ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３，７３１，８６７．２９ | |
| 所得税影响额 | ２０８．１１ | |
| 少数股东权益影响额 | ８８，４０３．８７ | |
| 合计 | ２，１５２，８３９．５８ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ７０，６０７，０６３ | ２０．０８％ | | | | －７０，５６２，１５０ | －７０，５６２，１５０ | ４４，９１３ | ０．０１％ |
| １、国家持股 | ７０，５６２，１５０ | ２０．０６％ | | | | －７０，５６２，１５０ | －７０，５６２，１５０ | ０ | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ４４，９１３ | ０．０１％ | | | | | | ４４，９１３ | ０．０１％ |
| 二、无限售条件股份 | ２８１，０７７，０３７ | ７９．９２％ | | | | ７０，５６２，１５０ | ７０，５６２，１５０ | ３５１，６３９，１８７ | ９９．９９％ |
| １、人民币普通股 | ２８１，０７７，０３７ | ７９．９２％ | | | | ７０，５６２，１５０ | ７０，５６２，１５０ | ３５１，６３９，１８７ | ９９．９９％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３５１，６８４，１００ | １００．００％ | | | | | | ３５１，６８４，１００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３５，８０９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 国家 | ３０．０６％ | １０５，７３０，５６０ | ０ | ０ |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 国家 | ７．１７％ | ２５，２１０，４４８ | ０ | ０ |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．４９％ | ５，２４１，６００ | ０ | ０ |
| 上海强生集团有限公司 | 国有法人 | １．２８％ | ４，４９２，８００ | ０ | ０ |
| 王江亮 | 境内自然人 | ０．９０％ | ３，１５８，８２５ | ０ | ０ |
| 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７７％ | ２，６９５，６８０ | ０ | ０ |
| 常州市新发展实业公司 | 境内非国有法人 | ０．３６％ | １，２５０，０００ | ０ | ０ |
| 张赞 | 境内自然人 | ０．３４％ | １，１９２，３３４ | ０ | ０ |
| 国玉发 | 境内自然人 | ０．３３％ | １，１６３，０００ | ０ | ０ |
| 南京银林经济开发公司 | 境内非国有法人 | ０．３１％ | １，０７８，２７２ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 南京公用控股（集团）有限公司 | １０５，７３０，５６０ | 人民币普通股 |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | ２５，２１０，４４８ | 人民币普通股 |
| 大众交通（集团）股份有限公司 | ５，２４１，６００ | 人民币普通股 |
| 上海强生集团有限公司 | ４，４９２，８００ | 人民币普通股 |
| 王江亮 | ３，１５８，８２５ | 人民币普通股 |
| 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | ２，６９５，６８０ | 人民币普通股 |
| 常州市新发展实业公司 | １，２５０，０００ | 人民币普通股 |
| 张赞 | １，１９２，３３４ | 人民币普通股 |
| 国玉发 | １，１６３，０００ | 人民币普通股 |
| 南京银林经济开发公司 | １，０７８，２７２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上列出的前１０名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 汽车营运 | ２９，７３５．８３ | ３８，８８９．２６ | －３０．７８％ | －０．８６％ | １９．０５％ | －２１．８７％ |
| 旅游服务 | ７，５３６．４０ | ７，１９４．３６ | ４．５４％ | ４７．２７％ | ４８．４２％ | －０．７４％ |
| 房产开发 | ５，２８２．９１ | １，４２０．５２ | ７３．１１％ | －８０．１２％ | －９１．３９％ | ３５．２１％ |
| 汽车销售 | ９，５８９．２９ | ８，９４０．８８ | ６．７６％ | ８．９７％ | ５．７２％ | ２．８７％ |
| 发电收入 | １５，３９９．０６ | １３，２６７．４９ | １３．８４％ | －１４．８１％ | －２０．３０％ | ５．９４％ |
| 其他 | ２，０５９．５５ | １，１５５．５３ | ４３．８９％ | －９．９１％ | －１３．６３％ | ２．４２％ |
| 合计 | ６９，６０３．０５ | ７０，８６８．０４ | －１．８２％ | －２３．３８％ | －１１．９２％ | －１３．２５％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 汽车营运 | ２９，７３５．８３ | ３８，８８９．２６ | －３０．７８％ | －０．８６％ | １９．０５％ | －２１．８７％ |
| 旅游服务 | ７，５３６．４０ | ７，１９４．３６ | ４．５４％ | ４７．２７％ | ４８．４２％ | －０．７４％ |
| 房产开发 | ５，２８２．９１ | １，４２０．５２ | ７３．１１％ | －８０．１２％ | －９１．３９％ | ３５．２１％ |
| 汽车销售 | ９，５８９．２９ | ８，９４０．８８ | ６．７６％ | ８．９７％ | ５．７２％ | ２．８７％ |
| 发电收入 | １５，３９９．０６ | １３，２６７．４９ | １３．８４％ | －１４．８１％ | －２０．３０％ | ５．９４％ |
| 其他 | ２，０５９．５５ | １，１５５．５３ | ４３．８９％ | －９．９１％ | －１３．６３％ | ２．４２％ |
| 合计 | ６９，６０３．０５ | ７０，８６８．０４ | －１．８２％ | －２３．３８％ | －１１．９２％ | －１３．２５％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏 | ５４，２０３．９８ | －２５．５１％ |
| 河北 | １５，３９９．０６ | －１４．８１％ |
| 合计 | ６９，６０３．０５ | －２３．３８％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 本期公司在宁公交企业收到南京市政府公交行业专项补助及本期公交行业收到的政府油价补贴较去年同期增加。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | ２００９年８月２６日（２００９－２６） | １，９８９．００ | ２００９年０８月２４日 | １，９８９．００ | 反担保 | ２００９年８月２５日至２０１１年８月２４日 | 否 | 是 |
| 中航鑫港担保有限公司 | ２００９年８月２６日（２００９－２５） | １５０．００ | ２００９年０９月２９日 | １５０．００ | 反担保 | ２００９年９月２９日至发生协议约定终止事项时终止 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ２，１３９．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ２，１３９．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 南京新城巴士有限公司 | ２０１０年０４月１６日（２０１０－０７） | ４，１００．００ | ２０１０年０６月２１日 | ５００．００ | 担保 | ２０１０年０６月２１日至２０１１年０６月２１日 | 是 | 否 |
| 南京新城巴士有限公司 | ２０１０年０４月１６日（２０１０－０７） | ４，１００．００ | ２０１０年０９月０６日 | ８００．００ | 担保 | ２０１０年９月６日至２０１１年９月６日 | 否 | 否 |
| 南京新城巴士有限公司 | ２０１０年０４月１６日（２０１０－０７） | ４，１００．００ | ２０１０年１１月２２日 | ６００．００ | 担保 | ２０１０年１１月２２日至２０１１年１１月２１日 | 否 | 否 |
| 南京新城巴士有限公司 | ２０１０年０４月１６日（２０１０－０７） | ４，１００．００ | ２０１０年１２月０３日 | １，０００．００ | 担保 | ２０１０年１２月３日至２０１１年１２月３日 | 否 | 否 |
| 南京新城巴士有限公司 | ２０１０年０４月１６日（２０１０－０７） | ４，１００．００ | ２０１０年１２月０８日 | １，０００．００ | 担保 | ２０１０年１２月８日至２０１１年１２月７日 | 否 | 否 |
| 南京新城巴士有限公司 | ２０１１年０４月２６日（２０１１－１６） | ４，１００．００ | ２０１１年０６月１７日 | ５００．００ | 担保 | ２０１１年０６月１７日至２０１２年０６月１６日 | 否 | 否 |
| 南京中北威立雅交通客运有限公司 | ２０１０年０４月１６日（２０１０－０７） | １，５００．００ | ２０１０年０８月２５日 | ７００．００ | 担保 | ２０１０年８月２５日至２０１１年８月２４日 | 否 | 否 |
| 南京中北威立雅交通客运有限公司 | ２０１０年０４月１６日（２０１０－０７） | １，５００．００ | ２０１０年０９月１４日 | ８００．００ | 担保 | ２０１０年９月１４日至２０１１年９月１３日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ４，１００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ５，９００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ９，７００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ５，４００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ４，１００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ５，９００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １１，８３９．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ７，５３９．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ９．３４％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | １，９８９．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ３，９００．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ５，８８９．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | ６，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ６，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
说明：２０１０年末，为解决公交产业出现的资金困难，南京市城建集团筹措资金，按照南京市交通动输局、南京市财政局认可的分配方案借给本公司公交产业专项补助款６０００万元，形成本公司对南京市城建集团欠款６０００万元。２０１１年上半年，南京市财务局正式下拨公交产业专项补助，本公司应分配公交产业专项补助７６７０万元，其中６０００万元由南京市财政局直接拨付南京市城建集团以抵充本公司对南京市城建集团的欠款，剩余款项由南京市财政局直接拨付本公司账户。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
２００９年１１月９日，原告方印证诉称其拥有“常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司的股权和相关债权”，诉称万众公司和本公司“共同实施侵权行为，严重侵犯原告合法财产权益，造成原告巨额财产损失”；诉称本公司采取“通过为万众公司所欠本公司债务提供无偿担保和代位清偿，将常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司相应股权和债权进行了处置”，并以“财产损害赔偿”为由，请求市中院“１、判令万众公司及本公司共同赔偿原告损失人民币１９，７０１．６４４５万元；２、判令万众公司及本公司承担本案诉讼费用”。本公司已于２００９ 年１１月１４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了公告。２０１０年６月１８日， 市中院下达《民事判决书》［（２００９）宁民二初字第８６号］，驳回印证的诉讼请求。本公司已于２０１０ 年６月２４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了公告。
本报告期，本公司于２０１１年３月３０日接到市中院下达的《应诉通知书》［（２０１１）宁商初字第１４号］，按照江苏省高级人民法院撤销市中院《民事判决书》［（２００９）宁民二初字第８６号］并发回重审的决定，市中院已受理印证诉本公司财产损害赔偿纠纷一案。目前本案尚在审理之中，本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００６５５ | 豫园商城 | ３５５，６５０．００ | ０．０１％ | １，９９８，１８８．１６ | ０．００ | －４７１，９９８．４９ | 可供出售金融资产 | 法人股 |
| ００２４５４ | 松芝股份 | ２７，０００，０００．００ | ２．２５％ | １１４，７０６，８００．００ | ０．００ | －４９，９９３，２００．００ | 可供出售金融资产 | 法人股 |
| 合计 | ２７，３５５，６５０．００ | － | １１６，７０４，９８８．１６ | ０．００ | －５０，４６５，１９８．４９ | － | － |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －５０，４６５，１９８．４９ | －５３１，５８６．７２ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | －１２，６１６，２９９．６２ | －１３２，８９６．６８ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －３７，８４８，８９８．８７ | －３９８，６９０．０４ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －８９２．６９ | １，３４０．６３ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －８９２．６９ | １，３４０．６３ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －３７，８４９，７９１．５６ | －３９７，３４９．４１ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０１日至２０１１年６月３０日 | 无现场接待 | 电话沟通 | 公众投资者 | 公司经营情况，未提供资料 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ５３６，３９６，９８３．０１ | ２３５，０８６，３００．８５ | ５９２，３０８，１６２．５１ | １５９，４６７，８１３．５６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | ６，８００，０００．００ | |
| 应收账款 | ６２，２９８，０６３．９４ | ９，２９０，２３５．３０ | ６７，４５０，３７４．６９ | ５，８８２，２６５．１２ |
| 预付款项 | １４０，１７８，５５２．１１ | ２３，８２０，８３９．２５ | １３６，４１９，４０７．６０ | ４６，３７２，９８８．０９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ４９，１１１，４４３．７８ | ２２５，５７４，４５０．５５ | ４２，１４８，０４５．８７ | ２８６，７７２，１１２．８７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ９０６，２２５，１４３．２９ | ２１，０４８，３８８．８７ | ７６０，７６４，３５４．５１ | ４２，３８９，９９７．５３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ４６，１２８，１２９．８１ | | ４７，８４８，５９９．９５ | |
| 流动资产合计 | １，７４０，３３８，３１５．９４ | ５１４，８２０，２１４．８２ | １，６５３，７３８，９４５．１３ | ５４０，８８５，１７７．１７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | １１６，７０４，９８８．１６ | １１６，７０４，９８８．１６ | １６７，１７０，１８６．６５ | １６７，１７０，１８６．６５ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ８９，６９７，００１．１１ | ４８０，６５９，５４３．９８ | ８１，１６７，２２７．０３ | ４７２，１２９，７６９．９０ |
| 投资性房地产 | ５，８８９，１１５．６３ | | ５，９１２，２９４．８８ | |
| 固定资产 | ８６３，６８７，９４４．７０ | ４４５，９５３，３１９．２５ | ８８９，４１２，１２０．５４ | ４５０，９１１，５７９．３９ |
| 在建工程 | ２４，５４０，７４０．７８ | ２４，３４６，４９０．７８ | １９，７０４，２４６．７５ | １９，７０４，２４６．７５ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １３８，３７３，２７７．４３ | ５２，４４９，１３９．８６ | １４５，３０９，６２９．３３ | ５４，１８１，００２．９０ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ３，３４４，０３４．９０ | ２，６２２，８８３．３７ | ３，４０４，８９８．０３ | ２，５３２，３５９．６６ |
| 递延所得税资产 | ８，２８９，９５１．３９ | １１，７２１，５２２．１０ | ８，２９４，０５０．０６ | １１，７２５，６２０．７７ |
| 其他非流动资产 | ３，９７２，０９３．１８ | | ３，９７２，０９３．１８ | |
| 非流动资产合计 | １，２５４，４９９，１４７．２８ | １，１３４，４５７，８８７．５０ | １，３２４，３４６，７４６．４５ | １，１７８，３５４，７６６．０２ |
| 资产总计 | ２，９９４，８３７，４６３．２２ | １，６４９，２７８，１０２．３２ | ２，９７８，０８５，６９１．５８ | １，７１９，２３９，９４３．１９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ５６３，０００，０００．００ | ４６０，０００，０００．００ | ６１５，４５８，２２０．５４ | ４２０，６５８，２２０．５４ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３４，４９４，０００．００ | ３４，４９４，０００．００ | ５８，６３４，０９０．３７ | ５８，６３４，０９０．３７ |
| 应付账款 | １０１，４０８，１６０．３４ | ４６，５８７，１７６．８４ | １２０，０７９，７７５．０２ | ５７，１３２，８２５．７２ |
| 预收款项 | ４２２，０１４，４３３．０３ | ２，４００，９９５．０１ | １９９，１４９，０７０．９５ | ３，４１７，６８１．１４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２９，６０８，２９２．２７ | ２２，４３２，２６６．６３ | ３８，５６８，２６８．７８ | ２７，６７０，４４０．６３ |
| 应交税费 | １４，８３４，１８０．２３ | ２５，３９８，６２９．１９ | ７９，９８７，９４４．５７ | ２２，６２２，６１９．２１ |
| 应付利息 | １，６１４，５００．００ | １，６１４，５００．００ | ２，４６９，２４０．０１ | １，６１４，５００．００ |
| 应付股利 | １４，３５０，６２３．１２ | １２，３２６，９１７．７０ | ２３，６３７，４０５．２５ | １２，３４０，９３６．１０ |
| 其他应付款 | １４７，８６４，７４１．３７ | １８６，６１５，３５２．８５ | １６３，７５６，７４５．４３ | ２２９，６８６，２２４．０６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | １７，９３４，０５０．００ | ８，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，３２９，１８８，９３０．３６ | ７９１，８６９，８３８．２２ | １，３１９，６７４，８１０．９２ | ８４１，７７７，５３７．７７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １３４，０２４，５７７．８４ | ８５，０００，０００．００ | １６１，３８１，６４４．４８ | １０５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | １５２，７１３，１２６．２５ | １１４，６８９，９１５．４３ | １６９，４６３，０４０．７９ | １２５，００７，１７１．２２ |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ２２，３３７，３３４．５４ | ２２，３３７，３３４．５４ | ３４，９５３，６３４．１６ | ３４，９５３，６３４．１６ |
| 其他非流动负债 | ２５５，３９２，２６０．５４ | １３２，８６１，５３３．４６ | ２０９，９６３，３６２．９１ | ９３，７９９，３７５．１２ |
| 非流动负债合计 | ５６４，４６７，２９９．１７ | ３５４，８８８，７８３．４３ | ５７５，７６１，６８２．３４ | ３５８，７６０，１８０．５０ |
| 负债合计 | １，８９３，６５６，２２９．５３ | １，１４６，７５８，６２１．６５ | １，８９５，４３６，４９３．２６ | １，２００，５３７，７１８．２７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３５１，６８４，１００．００ | ３５１，６８４，１００．００ | ３５１，６８４，１００．００ | ３５１，６８４，１００．００ |
| 资本公积 | １２７，３０３，１３４．０２ | １２０，１６６，５４７．２０ | １６５，１５２，０３２．８９ | １５８，０１５，４４６．０７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４５，５８６，６６０．５４ | ４５，５８６，６６０．５４ | ４５，５８６，６６０．５４ | ４５，５８６，６６０．５４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２８２，４０８，５７４．５０ | －１４，９１７，８２７．０７ | ２３６，２７０，２８８．１１ | －３６，５８３，９８１．６９ |
| 外币报表折算差额 | －１５１，９９７．３８ | | －１５１，１０４．６９ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８０６，８３０，４７１．６８ | ５０２，５１９，４８０．６７ | ７９８，５４１，９７６．８５ | ５１８，７０２，２２４．９２ |
| 少数股东权益 | ２９４，３５０，７６２．０１ | | ２８４，１０７，２２１．４７ | |
| 所有者权益合计 | １，１０１，１８１，２３３．６９ | ５０２，５１９，４８０．６７ | １，０８２，６４９，１９８．３２ | ５１８，７０２，２２４．９２ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，９９４，８３７，４６３．２２ | １，６４９，２７８，１０２．３２ | ２，９７８，０８５，６９１．５８ | １，７１９，２３９，９４３．１９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ７０８，５４５，５４３．０３ | ３３２，０１６，５６６．６６ | ９２０，２２８，８６４．６３ | ３１８，４２１，０１４．６７ |
| 其中：营业收入 | ７０８，５４５，５４３．０３ | ３３２，０１６，５６６．６６ | ９２０，２２８，８６４．６３ | ３３２，０１６，５６６．６６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ８２６，６３５，４５６．８３ | ４３９，６５４，９７９．７４ | ９２７，１６２，０７９．４６ | ３７７，２４８，４５０．１１ |
| 其中：营业成本 | ７１３，５０５，８６４．６９ | ３７０，６０１，０９５．５５ | ８０８，２１２，２６１．５２ | ３１８，７９９，３３０．９０ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １８，４６７，７３４．１２ | ３６，９４７，７７５．０５ | ８，６４７，４４４．０４ | ８，１９２，６４３．８５ |
| 销售费用 | ４２，９７４，７６３．３７ | ３６，８３３，８０１．８５ | ３７，４６３，５３４．３８ | ３０，８００，８４１．３５ |
| 管理费用 | ３９，９９１，０９６．７０ | １２，３１９，５６０．６５ | ３４，４２０，３９７．９８ | １０，８２１，１６０．２２ |
| 财务费用 | １１，７２２，１９２．５７ | １１，２７１，３９２．２８ | １０，２２９，５２９．０２ | ８，３７８，３６１．７７ |
| 资产减值损失 | －２６，１９４．６２ | －１８，３１４．６３ | －１１１，４１８．４９ | ２５６，１１２．０２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １２，２４５，５０４．５０ | １２，２４５，５０４．５０ | －１，０７３，１５９．５４ | －１，０７３，１５９．５６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ７，１７９，７７４．０８ | ７，１７９，７７４．０８ | －２，８６７，２６３．３５ | －２，８６７，２６３．３５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －１０５，８４４，４０９．３０ | －９５，３９２，９０８．５８ | －８，００６，３７４．３７ | －５９，９００，５９５．００ |
| 加：营业外收入 | １８０，５６８，８５５．４８ | １１７，２２５，１６４．３５ | ５４，１３５，１０４．７８ | ３７，８２４，２５２．０３ |
| 减：营业外支出 | １，８３５，５７２．９２ | １６２，００２．４８ | ９０６，３７３．９５ | ５１７，４５８．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，６８０，２１１．６９ | ７７，００１．９８ | ３７６，４５０．１４ | １５，６４２．９２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７２，８８８，８７３．２６ | ２１，６７０，２５３．２９ | ４５，２２２，３５６．４６ | －２２，５９３，８０１．８３ |
| 减：所得税费用 | １６，５０７，０４６．３３ | ４，０９８．６７ | ２２，９１０，４１７．７０ | －１１，５０４．４７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５６，３８１，８２６．９３ | ２１，６６６，１５４．６２ | ２２，３１１，９３８．７６ | －２２，５８２，２９７．３６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４６，１３８，２８６．３９ | ２１，６６６，１５４．６２ | ２３，９５５，９０７．９０ | －２２，５８２，２９７．３６ |
| 少数股东损益 | １０，２４３，５４０．５４ | | －１，６４３，９６９．１４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１３１２ | | ０．０６８１ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１３１２ | | ０．０６８１ | |
| 七、其他综合收益 | －３７，８４９，７９１．５６ | －３７，８４８，８９８．８７ | －３９７，３４９．４１ | －３９７，３４９．４１ |
| 八、综合收益总额 | １８，５３２，０３５．３７ | －１６，１８２，７４４．２５ | ２１，９１４，５８９．３５ | －２２，９７９，６４６．７７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ８，２８８，４９４．８３ | －１６，１８２，７４４．２５ | ２３，５５８，５５８．４９ | －２２，９７９，６４６．７７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １０，２４３，５４０．５４ | | －１，６４３，９６９．１４ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ９２８，２７２，００３．３８ | ３２８，６３６，６６７．７６ | ９４２，６４７，９４０．８８ | ３２３，５０７，５４０．１８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２６９，５９６，５５９．６８ | ３４５，３３７，８５９．０７ | １０９，４３３，４７６．３３ | ３１４，９９８，８２４．３９ |
| 经营活动现金流入小计 | １，１９７，８６８，５６３．０６ | ６７３，９７４，５２６．８３ | １，０５２，０８１，４１７．２１ | ６３８，５０６，３６４．５７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６５８，５０２，１０２．６８ | ２１０，８１９，４６１．７３ | ４８２，４９３，９９４．１８ | １７９，５９２，０４８．４５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １９９，７５７，８４０．８６ | １２１，９１８，５５３．２３ | １６３，２２６，９５１．７６ | ９１，９２９，６９８．６３ |
| 支付的各项税费 | １１５，１４３，７２９．５４ | １６，５２２，１１５．４３ | ８４，５１１，３０１．６９ | １９，５２４，６６５．１９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０５，２０８，９０９．３９ | ２０５，７２３，３７６．４９ | １１１，８５４，９４４．８３ | １１０，７５１，３７４．６４ |
| 经营活动现金流出小计 | １，０７８，６１２，５８２．４７ | ５５４，９８３，５０６．８８ | ８４２，０８７，１９２．４６ | ４０１，７９７，７８６．９１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １１９，２５５，９８０．５９ | １１８，９９１，０１９．９５ | ２０９，９９４，２２４．７５ | ２３６，７０８，５７７．６６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ５，０６５，７３０．４２ | ５，０６５，７３０．４２ | １，７９４，１０３．７９ | １，７９４，１０３．７９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １７，９４３，６００．００ | １４，９４０．００ | １４，６４３，０９６．２８ | ２，１００，８４６．２８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２３，００９，３３０．４２ | ５，０８０，６７０．４２ | １６，４３７，２００．０７ | ３，８９４，９５０．０７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５８，６９１，６９４．２４ | ３９，９３７，５４０．２８ | １７２，７１３，４１８．６５ | １３１，８９５，６７４．６９ |
| 投资支付的现金 | １，３５０，０００．００ | １，３５０，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６０，０４１，６９４．２４ | ４１，２８７，５４０．２８ | １７２，７１３，４１８．６５ | １３１，８９５，６７４．６９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３７，０３２，３６３．８２ | －３６，２０６，８６９．８６ | －１５６，２７６，２１８．５８ | －１２８，０００，７２４．６２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２４７，０００，０００．００ | ３０２，０００，０００．００ | ３５８，０９９，０００．００ | ３０２，６４１，６００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２４７，０００，０００．００ | ３０２，０００，０００．００ | ３５８，０９９，０００．００ | ３０２，６４１，６００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３３２，９４７，５３７．１８ | ２９０，６５８，２２０．５４ | ３９９，３８８，０５６．４８ | ３８２，０７０，７１７．６０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３２，６７５，５７０．３７ | １７，５６７，９９７．５２ | ５４，６２４，２４１．３０ | １９，５１７，５７４．２０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ９，９９８，２４０．１２ | ９４４，４３３．００ | ６５６，４２８．７８ | ５，４８８．７８ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３７５，６２１，３４７．６７ | ３０９，１７０，６５１．０６ | ４５４，６６８，７２６．５６ | ４０１，５９３，７８０．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１２８，６２１，３４７．６７ | －７，１７０，６５１．０６ | －９６，５６９，７２６．５６ | －９８，９５２，１８０．５８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ５．８６ | | １２．９０ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４６，３９７，７２５．０４ | ７５，６１３，４９９．０３ | －４２，８５１，７０７．４９ | ９，７５５，６７２．４６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４１４，４４７，３６２．０１ | １２２，５１０，４３２．９８ | ２６８，５９３，４５６．３１ | ９８，３３１，２００．８１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３６８，０４９，６３６．９７ | １９８，１２３，９３２．０１ | ２２５，７４１，７４８．８２ | １０８，０８６，８７３．２７ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３５１，６８４，１００．００ | １６５，１５２，０３２．８９ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | ２３６，２７０，２８８．１１ | －１５１，１０４．６９ | ２８４，１０７，２２１．４７ | １，０８２，６４９，１９８．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５１，６８４，１００．００ | １６５，１５２，０３２．８９ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | ２３６，２７０，２８８．１１ | －１５１，１０４．６９ | ２８４，１０７，２２１．４７ | １，０８２，６４９，１９８．３２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３７，８４８，８９８．８７ | | | | | ４６，１３８，２８６．３９ | －８９２．６９ | １０，２４３，５４０．５４ | １８，５３２，０３５．３７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４６，１３８，２８６．３９ | | １０，２４３，５４０．５４ | ５６，３８１，８２６．９３ |
| （二）其他综合收益 | | －３７，８４８，８９８．８７ | | | | | | －８９２．６９ | | －３７，８４９，７９１．５６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３７，８４８，８９８．８７ | | | | | ４６，１３８，２８６．３９ | －８９２．６９ | １０，２４３，５４０．５４ | １８，５３２，０３５．３７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３５１，６８４，１００．００ | １２７，３０３，１３４．０２ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | ２８２，４０８，５７４．５０ | －１５１，９９７．３８ | ２９４，３５０，７６２．０１ | １，１０１，１８１，２３３．６９ |
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３５１，６８４，１００．００ | ６２，１１５，７９３．８２ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | １７７，８２２，６２５．７８ | －１５８，９２２．３１ | ３４２，３２３，０７１．４７ | ９７９，３７３，３２９．３０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５１，６８４，１００．００ | ６２，１１５，７９３．８２ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | １７７，８２２，６２５．７８ | －１５８，９２２．３１ | ３４２，３２３，０７１．４７ | ９７９，３７３，３２９．３０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １０３，０３６，２３９．０７ | | | | | ５８，４４７，６６２．３３ | ７，８１７．６２ | －５８，２１５，８５０．００ | １０３，２７５，８６９．０２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５８，４４７，６６２．３３ | | －１６，９４３，０８６．２７ | ４１，５０４，５７６．０６ |
| （二）其他综合收益 | | １０３，０３６，２３９．０７ | | | | | | ７，８１７．６２ | | １０３，０４４，０５６．６９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １０３，０３６，２３９．０７ | | | | | ５８，４４７，６６２．３３ | ７，８１７．６２ | －１６，９４３，０８６．２７ | １４４，５４８，６３２．７５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －４１，２７２，７６３．７３ | －４１，２７２，７６３．７３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －４１，２７２，７６３．７３ | －４１，２７２，７６３．７３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３５１，６８４，１００．００ | １６５，１５２，０３２．８９ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | ２３６，２７０，２８８．１１ | －１５１，１０４．６９ | ２８４，１０７，２２１．４７ | １，０８２，６４９，１９８．３２ |
７．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３５１，６８４，１００．００ | １５８，０１５，４４６．０７ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | －３６，５８３，９８１．６９ | ５１８，７０２，２２４．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５１，６８４，１００．００ | １５８，０１５，４４６．０７ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | －３６，５８３，９８１．６９ | ５１８，７０２，２２４．９２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３７，８４８，８９８．８７ | | | | | ２１，６６６，１５４．６２ | －１６，１８２，７４４．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１，６６６，１５４．６２ | ２１，６６６，１５４．６２ |
| （二）其他综合收益 | | －３７，８４８，８９８．８７ | | | | | | －３７，８４８，８９８．８７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３７，８４８，８９８．８７ | | | | | ２１，６６６，１５４．６２ | －１６，１８２，７４４．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３５１，６８４，１００．００ | １２０，１６６，５４７．２０ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | －１４，９１７，８２７．０７ | ５０２，５１９，４８０．６７ |
制单位：南京中北（集团）股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３５１，６８４，１００．００ | ５４，９７９，２０７．００ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | －６，７１６，５１２．４８ | ４４５，５３３，４５５．０６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３５１，６８４，１００．００ | ５４，９７９，２０７．００ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | －６，７１６，５１２．４８ | ４４５，５３３，４５５．０６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １０３，０３６，２３９．０７ | | | | | －２９，８６７，４６９．２１ | ７３，１６８，７６９．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２９，８６７，４６９．２１ | －２９，８６７，４６９．２１ |
| （二）其他综合收益 | | １０３，０３６，２３９．０７ | | | | | | １０３，０３６，２３９．０７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １０３，０３６，２３９．０７ | | | | | －２９，８６７，４６９．２１ | ７３，１６８，７６９．８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３５１，６８４，１００．００ | １５８，０１５，４４６．０７ | | | ４５，５８６，６６０．５４ | | －３６，５８３，９８１．６９ | ５１８，７０２，２２４．９２ |
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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