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2011年8月9日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

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证券代码：０００９６５ 证券简称：天保基建 公告编号：２０１１～２６TitlePh

天津天保基建股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-09 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事出席会议。

１．４ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司董事长沈钢、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称天保基建
股票代码０００９６５
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名秦峰王鸿林、付丹丹
联系地址天津港保税区海滨九路１３１号天保科技发展中心４楼天津港保税区海滨九路１３１号天保科技发展中心４楼
电话（０２２）２５７６２６５６（０２２）２５７６２６５６
传真（０２２）２５７６２６０９（０２２）２５７６２６０９
电子信箱ｄｏｎｇｍｉ＠ｔｂｊｉｊｉａｎ．ｃｏｍｔｂｊｊ０００９６５＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）４，２２６，０６８，６５９．５０４，７２０，５２６，１５３．７４－１０．４７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）２，２７９，０１０，９２８．８６２，０８０，１０１，８３９．２８９．５６％
股本（股）４６１，５５８，１１９．００４６１，５５８，１１９．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．９４４．５１９．５３％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）７９４，７１３，２８４．６８４３８，６５１，７２７．８２８１．１７％
营业利润（元）２４８，７３１，３８４．２４１１０，９９５，１９９．４４１２４．０９％
利润总额（元）２７２，８０４，９６３．７８１２０，３３２，４３５．９４１２６．７１％
归属于上市公司股东的净利润（元）２０５，０１４，８２８．８９９２，９０３，２１１．０６１２０．６８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）１８６，９５９，６４４．２４９２，８８２，７８３．６８１０１．２９％
基本每股收益（元／股）０．４４０．２０１２０．００％
稀释每股收益（元／股）０．４４０．２０１２０．００％
加权平均净资产收益率 （％）９．４１％４．８６％４．５５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）８．５８％１０．８５％－２．２７％
经营活动产生的现金流量净额（元）－１１８，９２４，０５３．４９３２６，５４４，３２４．９０－１３６．４２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．２６０．７１－１３６．６２％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益１０，８００．００－－
－其他符合非经常性损益定义的损益项目２４，０６２，７７９．５４－－
所得税影响额－６，０１８，３９４．８９－－
合计１８，０５５，１８４．６５－－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份３４６，０５８，１１９７４．９８％     ３４６，０５８，１１９７４．９８％
１、国家持股         
２、国有法人持股３４６，０５８，１１９７４．９８％     ３４６，０５８，１１９７４．９８％
３、其他内资持股         
其中：境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份         
二、无限售条件股份１１５，５００，０００２５．０２％     １１５，５００，０００２５．０２％
１、人民币普通股１１５，５００，０００２５．０２％     １１５，５００，０００２５．０２％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数４６１，５５８，１１９１００．００％     ４６１，５５８，１１９１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数１９，４８３
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
天津天保控股有限公司国有法人７４．９８％３４６，０５８，１１９３４６，０５８，１１９ 
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红其他１．０２％４，７００，０００  
赵阳民境内自然人０．８８％４，０４７，０００  
陈雪东境内自然人０．５０％２，３００，０００  
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦９号信托计划其他０．５０％２，２９４，０００  
中信信托有限责任公司－新价值１期其他０．４８％２，２１３，１０９  
李日丁境内自然人０．４８％２，１９４，５００  
广东粤财信托有限公司－新价值８号其他０．４４％２，０３６，０００  
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托（１０）其他０．３８％１，７６８，５００  
山东省国际信托有限公司－新价值４号集合信托其他０．３１％１，４３７，５３６  
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红４，７００，０００人民币普通股
赵阳民４，０４７，０００人民币普通股
陈雪东２，３００，０００人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－富锦９号信托计划２，２９４，０００人民币普通股
中信信托有限责任公司－新价值１期２，２１３，１０９人民币普通股
李日丁２，１９４，５００人民币普通股
广东粤财信托有限公司－新价值８号２，０３６，０００人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托（１０）１，７６８，５００人民币普通股
山东省国际信托有限公司－新价值４号集合信托１，４３７，５３６人民币普通股
黄正侬１，０７０，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明截至２０１１年０６月３０日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

４．２ 董事、监事和高级管理人员变动情况

２０１１年６月１７日，经２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》和《关于选举第五届监事会监事的议案》，选举沈钢先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生为第五届董事会非独立董事，选举陈洪林先生、高天彪先生、漆腊水先生为第五届董事会独立董事，选举尹宏海先生、薛晓芳女士为第五届监事会监事。经公司２０１１年第一届第二次职工代表大会决议，选举杨丽云女士为公司第五届监事会职工监事。

２０１１年６月１７日，经第五届董事会第一次会议审议通过，选举沈钢先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年。聘任路昆先生为公司常务副总经理，朱凤恒先生、夏仲昊先生、张炎涛先生、王卫先生为公司副总经理，同时夏仲昊先生兼任财务总监，聘任秦峰先生为公司董事会秘书。

２０１１年６月１７日，经第五届监事会第一次会议审议通过，选举尹宏海先生为公司第五届监事会主席。

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
房地产开发７９，４７１．３３４５，６７６．２１４２．５２％８１．１７％７２．３６％７．４２％
主营业务分产品情况
房地产销售收入７６，２０７．９９４３，５７６．００４２．８２％８４．７３％７３．５８％１１．２５％
物业出租收入３，０５６．６７１，９６３．６４３５．７６％２．９４％４３．１２％－３３．５２％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
天津７８，６８４．２８９５．０７％
河北６６．７７－９２．８３％
内蒙古７２０．２８－７２．２９％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况同向大幅上升
 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）２１，５７９．０４－－２４，２７６．４２１３，４８６．９０增长６０．００％－－８０．００％
基本每股收益（元／股）０．４７－－０．５３０．２９增长６０．００％－－８０．００％
业绩预告的说明因公司已开发的项目集中于上半年交房，自本年年初至第三季度末公司商品房结转收入明显增加，从而使公司销售收入和归属于上市公司股东的净利润较预告有较大幅度的增长。

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）０．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
天津市百利建设工程有限公司２０１０年３月１２日 ２０１０～０３２０，０００．００２０１０年０４月１４日１０，９３６．８５连带责任保证２０１０－４－１４至２０１３－０４－１３否是
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）０．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）１，４３６．８５
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）２０，０００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）１０，９３６．８５
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）０．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）１，４３６．８５
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）２０，０００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）１０，９３６．８５
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例４．８０％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）０．００
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）天津天保控股有限公司２００８年１０月３０日，天保控股承诺：以资产认购天保基建股份，自本次发行结束之日起３６个月内不转让本公司原持有１６１，７０５，４１３股和本次将增持６９００万股的天保基建股份，合计２３０，７０５，４１３股。２００９年５月１５日，公司实施了２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案。天保控股原持有的本公司２３０，７０５，４１３股及以资本公积金每１０股转增５股新增的１１５，３５２，７０６股，合计３４６，０５８，１１９股至２０１２年１月１６日不转让。已在深圳登记公司办理完相应手续。

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：（人民币）元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额０．０００．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额０．０００．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额０．０００．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
转为被套期项目初始确认金额的调整额０．０００．００
小计０．０００．００
４．外币财务报表折算差额０．０００．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
５．其他０．０００．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响０．０００．００
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
合计０．０００．００

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月０６日公司电话沟通安信证券股份有限公司询问公司定向增发进展情况。
２０１１年０１月１８日公司电话沟通中邮创业基金管理有限公司询问公司定向增发进展情况。
２０１１年０２月２２日公司电话沟通山东投资者询问公司经营情况。
２０１１年０３月１０日公司电话沟通天津投资者询问公司经营情况。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：天津天保基建股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：（人民币）元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金８５１，１５５，４９８．２９５５，４１０，８３２．０８１，１０６，０９４，４８１．２７７４，５７４，５０３．５６
结算备付金０．０００．０００．０００．００
拆出资金０．０００．０００．０００．００
交易性金融资产０．０００．０００．０００．００
应收票据０．０００．０００．０００．００
应收账款０．０００．０００．０００．００
预付款项２９０，０００．０００．００１，１００，０００．０００．００
应收保费０．０００．０００．０００．００
应收分保账款０．０００．０００．０００．００
应收分保合同准备金０．０００．０００．０００．００
应收利息０．０００．０００．０００．００
应收股利０．０００．０００．０００．００
其他应收款１，８２１，６２０．５４５０，０００，０００．００２，２８５，６８９．８００．００
买入返售金融资产０．０００．０００．０００．００
存货２，７２１，０２９，９８２．６００．００２，９７８，６２６，３９６．７６０．００
一年内到期的非流动资产０．０００．０００．０００．００
其他流动资产０．０００．０００．０００．００
流动资产合计３，５７４，２９７，１０１．４３１０５，４１０，８３２．０８４，０８８，１０６，５６７．８３７４，５７４，５０３．５６
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款０．０００．０００．０００．００
可供出售金融资产０．０００．０００．０００．００
持有至到期投资０．０００．０００．０００．００
长期应收款０．０００．０００．０００．００
长期股权投资０．００２，７２７，７２７，８０７．２１０．００２，７２７，７２７，８０７．２１
投资性房地产５０７，６４８，０８３．９１０．００５１５，３４６，２５８．８７０．００
固定资产７７，３３１，３４２．６８１２６，８１９．４１２０，８４１，４２２．８１１６５，３２７．７１
在建工程９２５，１３９．０００．００７９２，０５０．０００．００
工程物资０．０００．０００．０００．００
固定资产清理０．０００．０００．０００．００
生产性生物资产０．０００．０００．０００．００
油气资产０．０００．０００．０００．００
无形资产８，６６２，７５３．５４０．００８，６８５，１３２．９４０．００
开发支出０．０００．０００．０００．００
商誉３９，４０７，３７８．２４０．００３９，４０７，３７８．２４０．００
长期待摊费用２１６，５２０．０００．００２４４，１６２．０００．００
递延所得税资产１７，５８０，３４０．７００．００４７，１０３，１８１．０５０．００
其他非流动资产０．０００．０００．０００．００
非流动资产合计６５１，７７１，５５８．０７２，７２７，８５４，６２６．６２６３２，４１９，５８５．９１２，７２７，８９３，１３４．９２
资产总计４，２２６，０６８，６５９．５０２，８３３，２６５，４５８．７０４，７２０，５２６，１５３．７４２，８０２，４６７，６３８．４８
流动负债：    
短期借款０．０００．０００．０００．００
向中央银行借款０．０００．０００．０００．００
吸收存款及同业存放０．０００．０００．０００．００
拆入资金０．０００．０００．０００．００
交易性金融负债０．０００．０００．０００．００
应付票据０．０００．０００．０００．００
应付账款１４０，０８４，６４５．７１０．００２６１，６７５，１５６．９８０．００
预收款项４２６，４５５，２４７．６３０．００８８０，３９３，２４６．１８０．００
卖出回购金融资产款０．０００．０００．０００．００
应付手续费及佣金０．０００．０００．０００．００
应付职工薪酬１，７９３，４７８．１２３９７，４８７．９５１，３９２，３７２．７４２８７，６１９．６１
应交税费１，４６０，５６９．２０２６，２０６．３０－７，０７７，２８４．９４１６，５８５．９９
应付利息４３０，３５５．４３０．００３３８，３８４．３００．００
应付股利０．０００．０００．０００．００
其他应付款１，０９２，６２８，８２３．６８１，０５７，１０２，５０７．２５１，１５９，２１８，０８１．７５１，０７１，４７９，６００．００
应付分保账款０．０００．０００．０００．００
保险合同准备金０．０００．０００．０００．００
代理买卖证券款０．０００．０００．０００．００
代理承销证券款０．０００．０００．０００．００
一年内到期的非流动负债０．０００．０００．０００．００
其他流动负债３４，９６７，０２９．２９０．００１７，７１４，５６３．１４０．００
流动负债合计１，６９７，８２０，１４９．０６１，０５７，５２６，２０１．５０２，３１３，６５４，５２０．１５１，０７１，７８３，８０５．６０
非流动负债：    
长期借款２１９，３６８，５１８．０００．００２９５，０００，０００．０００．００
应付债券０．０００．０００．０００．００
长期应付款０．０００．０００．０００．００

专项应付款０．０００．０００．０００．００
预计负债０．０００．０００．０００．００
递延所得税负债０．０００．０００．０００．００
其他非流动负债０．０００．０００．０００．００
非流动负债合计２１９，３６８，５１８．０００．００２９５，０００，０００．０００．００
负债合计１，９１７，１８８，６６７．０６１，０５７，５２６，２０１．５０２，６０８，６５４，５２０．１５１，０７１，７８３，８０５．６０
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）４６１，５５８，１１９．００４６１，５５８，１１９．００４６１，５５８，１１９．００４６１，５５８，１１９．００
资本公积１，０８２，９０３，２３６．４０１，０８２，７８７，４６３．３３１，０８２，９０３，２３６．４０１，０８２，７８７，４６３．３３
减：库存股０．０００．０００．０００．００
专项储备０．０００．０００．０００．００
盈余公积３８，０２５，９７５．０８３８，０１８，７４５．００３８，０２５，９７５．０８３８，０１８，７４５．００
一般风险准备０．０００．０００．０００．００
未分配利润６９６，５２３，５９８．３８１９３，３７４，９２９．８７４９７，６１４，５０８．８０１４８，３１９，５０５．５５
外币报表折算差额０．０００．０００．０００．００
归属于母公司所有者权益合计２，２７９，０１０，９２８．８６１，７７５，７３９，２５７．２０２，０８０，１０１，８３９．２８１，７３０，６８３，８３２．８８
少数股东权益２９，８６９，０６３．５８０．００３１，７６９，７９４．３１０．００
所有者权益合计２，３０８，８７９，９９２．４４１，７７５，７３９，２５７．２０２，１１１，８７１，６３３．５９１，７３０，６８３，８３２．８８
负债和所有者权益总计４，２２６，０６８，６５９．５０２，８３３，２６５，４５８．７０４，７２０，５２６，１５３．７４２，８０２，４６７，６３８．４８

７．２．２ 利润表

编制单位：天津天保基建股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入７９４，７１３，２８４．６８０．００４３８，６５１，７２７．８２０．００
其中：营业收入７９４，７１３，２８４．６８０．００４３８，６５１，７２７．８２０．００
利息收入０．０００．０００．０００．００
已赚保费０．０００．０００．０００．００
手续费及佣金收入０．０００．０００．０００．００
二、营业总成本５５２，２５３，９０１．４４４，９４４，５７６．６８３２７，６５６，５２８．３８４，３８２，８５７．６９
其中：营业成本４５６，７６２，１１６．９５０．００２６５，００１，２８９．２２０．００
利息支出０．０００．０００．０００．００
手续费及佣金支出０．０００．０００．０００．００
退保金０．０００．０００．０００．００
赔付支出净额０．０００．０００．０００．００
提取保险合同准备金净额０．０００．０００．０００．００
保单红利支出０．０００．０００．０００．００
分保费用０．０００．０００．０００．００
营业税金及附加６４，４６６，８４３．２３０．００４３，８６４，２４６．６００．００
销售费用９，４９８，３９９．３１０．００３，２６５，４５１．１７０．００
管理费用１９，９８７，８５４．７６４，５５３，５９０．３８１８，２９５，５７８．６６４，２９３，２９５．３４
财务费用１，４７９，５６０．０９３９０，９８６．３０－２，５７２，１３８．５５８６，５６２．３５
资产减值损失５９，１２７．１００．００－１９７，８９８．７２３，０００．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）０．０００．０００．０００．００
投资收益（损失以“－”号填列）６，２７２，００１．００５０，０００，００１．０００．００４０，０００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益０．０００．０００．０００．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）０．０００．０００．０００．００
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２４８，７３１，３８４．２４４５，０５５，４２４．３２１１０，９９５，１９９．４４３５，６１７，１４２．３１
加：营业外收入２４，０７３，５７９．５４０．００９，３３７，２３６．５００．００
减：营业外支出    
其中：非流动资产处置损失０．０００．０００．０００．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２７２，８０４，９６３．７８４５，０５５，４２４．３２１２０，３３２，４３５．９４３５，６１７，１４２．３１
减：所得税费用６９，６９０，８６５．６００．００２７，２５０，４７２．８２０．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）２０３，１１４，０９８．１８４５，０５５，４２４．３２９３，０８１，９６３．１２３５，６１７，１４２．３１
归属于母公司所有者的净利润２０５，０１４，８２８．８９４５，０５５，４２４．３２９２，９０３，２１１．０６３５，６１７，１４２．３１
少数股东损益－１，９００，７３０．７１０．００１７８，７５２．０６０．００
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．４４０．０００．２００．００
（二）稀释每股收益０．４４０．０００．２００．００
七、其他综合收益    
八、综合收益总额２０３，１１４，０９８．１８４５，０５５，４２４．３２９３，０８１，９６３．１２３５，６１７，１４２．３１
归属于母公司所有者的综合收益总额２０５，０１４，８２８．８９４５，０５５，４２４．３２９２，９０３，２１１．０６３５，６１７，１４２．３１
归属于少数股东的综合收益总额－１，９００，７３０．７１０．００１７８，７５２．０６０．００

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：天津天保基建股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：（人民币）元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金３３６，２３６，４０１．９００．００８５４，６１２，８６０．３３０．００
客户存款和同业存放款项净增加额０．０００．０００．０００．００
向中央银行借款净增加额０．０００．０００．０００．００
向其他金融机构拆入资金净增加额０．０００．０００．０００．００
收到原保险合同保费取得的现金０．０００．０００．０００．００
收到再保险业务现金净额０．０００．０００．０００．００
保户储金及投资款净增加额０．０００．０００．０００．００
处置交易性金融资产净增加额０．０００．０００．０００．００
收取利息、手续费及佣金的现金０．０００．０００．０００．００
拆入资金净增加额０．０００．０００．０００．００
回购业务资金净增加额０．０００．０００．０００．００
收到的税费返还０．０００．０００．０００．００
收到其他与经营活动有关的现金８６，１４１，１７５．３２１８７，１２８．５７１６７，３８７，９０３．０１１８０，８２９．５１
经营活动现金流入小计４２２，３７７，５７７．２２１８７，１２８．５７１，０２２，０００，７６３．３４１８０，８２９．５１
购买商品、接受劳务支付的现金３６７，５４２，６９５．５５０．００３７９，２３７，０８０．３１０．００
客户贷款及垫款净增加额０．０００．０００．０００．００
存放中央银行和同业款项净增加额０．０００．０００．０００．００
支付原保险合同赔付款项的现金０．０００．０００．０００．００
支付利息、手续费及佣金的现金０．０００．０００．０００．００
支付保单红利的现金０．０００．０００．０００．００
支付给职工以及为职工支付的现金１４，２９６，４７１．５５２，６７３，８７８．３９１３，４１９，２６１．７６３，０６４，３８１．３０
支付的各项税费７４，４４５，３７７．１２６６０，９４４．５６９１，９８７，１４５．６９４２５，７９５．６４
支付其他与经营活动有关的现金８５，０１７，０８６．４９６６，０１５，９７８．１０２１０，８１２，９５０．６８４０，６８０，２００．７０
经营活动现金流出小计５４１，３０１，６３０．７１６９，３５０，８０１．０５６９５，４５６，４３８．４４４４，１７０，３７７．６４
经营活动产生的现金流量净额－１１８，９２４，０５３．４９－６９，１６３，６７２．４８３２６，５４４，３２４．９０－４３，９８９，５４８．１３
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金０．０００．０００．０００．００
取得投资收益收到的现金１．００５０，０００，００１．０００．００４０，０００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额０．０００．０００．０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额１，８５０，７７２．３９０．０００．０００．００
收到其他与投资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
投资活动现金流入小计１，８５０，７７３．３９５０，０００，００１．０００．００４０，０００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金５７，６３４，２０７．８００．００４２，２７２，０３９．９００．００
投资支付的现金０．０００．０００．０００．００
质押贷款净增加额０．０００．０００．０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．０００．０００．０００．００
支付其他与投资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
投资活动现金流出小计５７，６３４，２０７．８００．００４２，２７２，０３９．９００．００
投资活动产生的现金流量净额－５５，７８３，４３４．４１５０，０００，００１．００－４２，２７２，０３９．９０４０，０００，０００．００
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金０．０００．０００．０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金０．０００．０００．０００．００
取得借款收到的现金３４，３６８，５１８．０００．００２０５，０００，０００．０００．００
发行债券收到的现金０．０００．０００．０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
筹资活动现金流入小计３４，３６８，５１８．０００．００２０５，０００，０００．０００．００
偿还债务支付的现金１１０，０００，０００．０００．００ ０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金４，６００，０１３．０８０．００２，１６６，７８０．０００．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润０．０００．０００．０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
筹资活动现金流出小计１１４，６００，０１３．０８０．００２，１６６，７８０．０００．００
筹资活动产生的现金流量净额－８０，２３１，４９５．０８０．００２０２，８３３，２２０．０００．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响０．０００．０００．０００．００
五、现金及现金等价物净增加额－２５４，９３８，９８２．９８－１９，１６３，６７１．４８４８７，１０５，５０５．００－３，９８９，５４８．１３
加：期初现金及现金等价物余额１，１０６，０９４，４８１．２７７４，５７４，５０３．５６５３６，０６１，３４８．６０６２，４１２，４３５．６４
六、期末现金及现金等价物余额８５１，１５５，４９８．２９５５，４１０，８３２．０８１，０２３，１６６，８５３．６０５８，４２２，８８７．５１

７．２．４ 合并所有者权益变动表

编制单位：天津天保基建股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：（人民币）元

项 目本 期 金 额
归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益少数股东 权益所有者权益合计
实收资本 （或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，９０３，２３６．４０　　３８，０２５，９７５．０８　４９７，６１４，５０８．８０　３１，７６９，７９４．３１２，１１１，８７１，６３３．５９
加：会计政策变更　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　
二、本年年初余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，９０３，２３６．４０　　３８，０２５，９７５．０８　４９７，６１４，５０８．８０　３１，７６９，７９４．３１２，１１１，８７１，６３３．５９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　　　　　１９８，９０９，０８９．５８　－１，９００，７３０．７３１９７，００８，３５８．８５
（一）净利润　　　　　　２０５，０１４，８２８．８９　－１，９００，７３０．７３２０３，１１４，０９８．１６
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　　　　　
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　－６，１０５，７３９．３１　　－６，１０５，７３９．３１
１．所有者投入资本　　　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　
３．其他　　　　　　－６，１０５，７３９．３１　　－６，１０５，７３９．３１
（四）利润分配　　　　　　　　　　
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　    
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　
四、本期期末余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，９０３，２３６．４０　　３８，０２５，９７５．０８　６９６，５２３，５９８．３８　２９，８６９，０６３．５８２，３０８，８７９，９９２．４４

编制单位：天津天保基建股份有限公司 ２０１０年０６月３０日单位：（人民币）元

项 目上 年 金 额
归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益少数股东 权益所有者权益合计
实收资本 （或股本）资本公积减： 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额４６１，５５８，１１９．００１，０８３，２６１，４７２．５１　　３２，８３２，５６８．３２　２８８，６４４，６８６．４８　２９，５６２，２７６．５３１，８９５，８５９，１２２．８４
加：会计政策变更　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　
二、本年年初余额４６１，５５８，１１９．００１，０８３，２６１，４７２．５１　　３２，８３２，５６８．３２　２８８，６４４，６８６．４８　２９，５６２，２７６．５３１，８９５，８５９，１２２．８４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　－３５８，，２３６．１１　　　５，１９３，４０６．７６　　２０８，９６９，８２２．３２　２，２０７，５１７．７８２１６，０１２，５１０．７５
（一）净利润　　　　　　２１４，１６３，２２９．０８ ２，６３２，６３１．６７２１６，７９５，８６０．７５
（二）其他综合收益　　　　　　    
上述（一）和（二）小计　　　　　　２１４，１６３，２２９．０８ ２，６３２，６３１．６７２１６，７９５，８６０．７５
（三）所有者投入和减少资本　－３５８，，２３６．１１　　　　　  －４２５，１１３．８９－７８３，３５０．００
１．所有者投入资本　１６，６５０．００　　　　　   １６，６５０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　    
３．其他　－３７４，８８６．１１　　　　　  －４２５，１１３．８９－８００，０００．００
（四）利润分配　　　　５，１９３，４０６．７６　　　　－５，１９３，４０６．７６　　
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　
四、本期期末余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，９０３，２３６．４０　　３８，０２５，９７５．０８　４９７，６１４，５０８．８０　３１，７６９，７９４．３１２，１１１，８７１，６３３．５９

７．２．５ 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津天保基建股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：（人民币）元

项 目本 期 金 额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项 储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，７８７，４６３．３３　　３８，０１８，７４５．００　１４８，３１８，５０５．５５１，７３０，６８３，８３２．８８
加：会计政策变更　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　
其他　　　　　　　　
二、本年年初余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，７８７，４６３．３３　　３８，０１８，７４５．００　１４８，３１８，５０５．５５１，７３０，６８３，８３２．８８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　　　　　４５，０５５，４２４．３２４５，０５５，４２４．３２
（一）净利润　　　　　　４５，０５５，４２４．３２４５，０５５，４２４．３２
（二）其他综合收益　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　　　
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　　
１．所有者投入资本　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　
３．其他　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　　　　　
１．提取盈余公积　　　　　　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　
四、本期期末余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，７８７，４６３．３３　　３８，０１８，７４５．００　１９３，３７４，９２９．８７１，７７５，７３９，２５７．２０

编制单位：天津天保基建股份有限公司 ２０１０年６月３０日 单位：（人民币）元

项 目上 年 金 额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项 储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，７７０，８１３．３３　　３２，８２５，３３８．２４　１０１，５７８，８４４．７４１，６７８，７３３，１１５．３１
加：会计政策变更　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　
其他　　　　　　　　
二、本年年初余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，７７０，８１３．３３　　３２，８２５，３３８．２４　１０１，５７８，８４４．７４１，６７８，７３３，１１５．３１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　１６，６５０．００　　　５，１９３，４０６．７６　　４６，７４０，６６０．８１５１，９５０，７１７．５７
（一）净利润　　　　　　５１，９３４，０６７．５７５１，９３４，０６７．５７
（二）其他综合收益　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　５１，９３４，０６７．５７　５１，９３４，０６７．５７　
（三）所有者投入和减少资本　１６，６５０．００　　　　　　１６，６５０．００　
１．所有者投入资本　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　
３．其他　１６，６５０．００　　　　　　１６，６５０．００　
（四）利润分配　　　　５，１９３，４０６．７６　　－５，１９３，４０６．７６　　
１．提取盈余公积　　　　５，１９３，４０６．７６　　－５，１９３，４０６．７６　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　
四、本期期末余额４６１，５５８，１１９．００１，０８２，７７０，８１３．３３　　３８，０１８，７４５．００　１４８，３１９，５０５．５５１，７３０，６８３，８３２．８８

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

天津天保基建股份有限公司

董事长： 沈钢

二○一一年八月八日

本版导读：

天津天保基建股份有限公司公告（系列） 2011-08-09
天津天保基建股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-09
   第A001版：头 版（今日96版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：焦 点
   第A006版：机 构
   第A007版：基 金
   第A008版：专 版
   第A009版：信息披露
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：产 经
   第B004版：综 合
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
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