§１ 重要提示
１．１ 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 陈晖 | 董事 | 工作原因 | 袁汉源 |
| 杨嵘 | 独立董事 | 工作原因 | 李祥军 |
１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人（会计主管人员）徐海红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 陕西金叶 |
| 股票代码 | ０００８１２ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事局秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵天骄 | 闫凯 |
| 联系地址 | 陕西省西安市锦业路１号都市之门Ｂ座１９层 | 陕西省西安市锦业路１号都市之门Ｂ座１９层 |
| 电话 | （０２９）８１７７８５６９ | （０２９）８１７７８５６９ |
| 传真 | （０２９）８１７７８５３３ | （０２９）８１７７８５３３ |
| 电子信箱 | ｚｈａｏｔｊ＿８１２＠１２６．ｃｏｍ | Ｙａｎｋａｉ８１２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１０５，９６６，８７６．８５ | １，１５６，７３５，４２５．１１ | －４．３９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ６３２，２８８，７６８．４９ | ６１４，２６０，９８５．７５ | ２．９３％ |
| 股本（股） | ４４７，３７５，６５１．００ | ３７２，８１３，０４３．００ | ２０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４１３ | １．６４８ | －１４．２６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２４６，５６１，１１８．０５ | ２３６，３１８，３８６．３０ | ４．３３％ |
| 营业利润（元） | ３２，４８８，０３７．２９ | ３０，０５０，０１８．２１ | ８．１１％ |
| 利润总额（元） | ３２，４４２，３７２．６０ | ２９，９４０，２５４．１６ | ８．３６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２２，４９４，６９９．２１ | ２０，４０８，１２９．９３ | １０．２２％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２２，５１５，９３９．９２ | ２０，４９７，３９２．２２ | ９．８５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０５０３ | ０．０５４７ | －８．０４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０５０３ | ０．０５４７ | －８．０４％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．６０％ | ３．５６％ | ０．０４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．６０％ | ３．５７％ | ０．０３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １０，８８０，２９９．８６ | ９，４９８，４０５．０５ | １４．５５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０２４３２０ | ０．０２５４７８ | －４．５５％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４５，６６４．６９ | |
| 少数股东权益影响额 | ２，２４４．１３ | |
| 少数股东权益影响额 | ２２，１７９．８５ | |
| 合计 | －２１，２４０．７１ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ５１，４７６ | ０．０１％ | | ５，１４８ | ５，１４８ | | １０，２９６ | ６１，７７２ | ０．０１％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ５１，４７６ | ０．０１％ | | ５，１４８ | ５，１４８ | | １０，２９６ | ６１，７７２ | ０．０１％ |
| 二、无限售条件股份 | ３７２，７６１，５６７ | ９９．９９％ | | ３７，２７６，１５６ | ３７，２７６，１５６ | | ７４，５５２，３１２ | ４４７，３１３，８７９ | ９９．９９％ |
| １、人民币普通股 | ３７２，７６１，５６７ | ９９．９９％ | | ３７，２７６，１５６ | ３７，２７６，１５６ | | ７４，５５２，３１２ | ４４７，３１３，８７９ | ９９．９９％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３７２，８１３，０４３ | １００．００％ | | ３７，２８１，３０４ | ３７，２８１，３０４ | | ７４，５６２，６０８ | ４４７，３７５，６５１ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ５１，００９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 万裕文化产业有限公司 | 境内非国有法人 | １６．６１％ | ７４，３２４，５７２ | | ７０，８０３，９９９ |
| 中国烟草总公司陕西省公司 | 国有法人 | ３．５４％ | １５，８２４，３４０ | | |
| 宝鸡卷烟厂 | 国有法人 | ２．８４％ | １２，６９２，８５４ | | |
| 陕西省烟草公司西安市公司 | 国有法人 | １．６２％ | ７，２６１，７９６ | | |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 国家 | １．５５％ | ６，９１３，８４１ | | |
| 陕西省产业投资有限公司 | 国有法人 | １．３６％ | ６，０８８，１６９ | | |
| 延安卷烟厂 | 国有法人 | ０．９７％ | ４，３４６，９０６ | | |
| 宁波甬灵精密机械制造有限公司 | 国家 | ０．８４％ | ３，７３８，８００ | | |
| 张太鹏 | 境内自然人 | ０．８０％ | ３，５７８，２７３ | | |
| 山西信托有限责任公司－丰收十号 | 国家 | ０．７３％ | ３，２４５，１０６ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 万裕文化产业有限公司 | ７４，３２４，５７２ | 人民币普通股 |
| 中国烟草总公司陕西省公司 | １５，８２４，３４０ | 人民币普通股 |
| 宝鸡卷烟厂 | １２，６９２，８５４ | 人民币普通股 |
| 陕西省烟草公司西安市公司 | ７，２６１，７９６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | ６，９１３，８４１ | 人民币普通股 |
| 陕西省产业投资有限公司 | ６，０８８，１６９ | 人民币普通股 |
| 延安卷烟厂 | ４，３４６，９０６ | 人民币普通股 |
| 宁波甬灵精密机械制造有限公司 | ３，７３８，８００ | 人民币普通股 |
| 张太鹏 | ３，５７８，２７３ | 人民币普通股 |
| 山西信托有限责任公司－丰收十号 | ３，２４５，１０６ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、陕西省烟草公司西安市公司隶属中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总公司陕西省公司之间存在关联关系。２、宝鸡卷烟厂、延安卷烟厂隶属陕西中烟工业公司管理，两者之间存在关联关系。３、未知前１０名其他股东之间是否存在关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 苟继峰 | 总裁 | １１，４８２ | ２，２９６ | ０ | １３，７７８ | １０，３３３ | ０ | 股份增加系公司分红、转增股本所致。 |
| 杨 嵘 | 独立董事 | ７，６５５ | １，５３１ | ０ | ９，１８６ | ６，８８９ | ０ | 股份增加系公司分红、转增股本所致。 |
§５ 董事局报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 印刷加工 | １５，６４５．２０ | １１，５７５．４２ | ２６．０１％ | ２０．８２％ | ２６．３９％ | －３．２６％ |
| 房地产 | １，２６３．９４ | ６２８．１６ | ５０．３０％ | －４０．８８％ | －５５．９５％ | １７．００％ |
| 烟用丝束、滤咀棒 | ３，３５９．４３ | １，７７１．９６ | ４７．２５％ | ３０．２２％ | １７．５９％ | ５．６７％ |
| 商品流通 | １，９９１．１８ | １，８５８．５０ | ６．６６％ | －３５．７０％ | －３７．５８％ | ２．８２％ |
| 高等教育 | ４，８７０．９２ | ２，８２８．２０ | ４１．９４％ | １４．６９％ | １１．６７％ | １．５７％ |
| 小计 | ２７，１３０．６９ | １８，６６２．２４ | ３１．２１％ | ８．４８％ | ６．０３％ | １．５９％ |
| 内部销售抵消 | ２，４７４．５７ | ２，４７４．５７ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ |
| 合计 | ２４，６５６．１１ | １６，１８７．６６ | ３４．３５％ | ４．３３％ | －８．０３％ | ３．３１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 印刷品 | １５，６４５．２０ | １１，５７５．４３ | ２６．０１％ | ２０．８２％ | ２６．３９％ | －３．２６％ |
| 房地产 | １，２６３．９４ | ６２８．１６ | ５０．３０％ | －４０．８８％ | －５５．９５％ | １７．００％ |
| 卷烟、滤棒 | ３，３５９．４４ | １，７７１．９６ | ４７．２５％ | ３０．２２％ | １７．５９％ | ５．６７％ |
| 贸易 | １，９９１．１８ | １，８５８．５０ | ６．６６％ | －３５．７０％ | －３７．５８％ | ２．８２％ |
| 教学收入 | ４，８７０．９２ | ２，８２８．２０ | ４１．９４％ | １４．６９％ | １１．６７％ | １．５７％ |
| 小计 | ２７，１３０．６９ | １８，６６２．２４ | ３１．２１％ | ８．４８％ | ６．０３％ | １．５９％ |
| 内部销售抵消 | ２，４７４．５７ | ２，４７４．５７ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ |
| 合计 | ２４，６５６．１１ | １６，１８７．６６ | ３４．３５％ | ４．３３％ | －８．０３％ | ３．３１％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 陕西地区 | ２１，７２２．２４ | ８．２７％ |
| 新疆地区 | ２，０４９．０１ | －１３．５０％ |
| 湖北地区 | ３，３８９．４４ | ３０．２２％ |
| 小计 | ２７，１３０．６９ | ８．４８％ |
| 内部销售 | ２，４７４．５７ | |
| 合计 | ２４，６５６．１１ | ４．３３％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事局下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事局对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事局对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 陕西金叶印务有限公司 | ２０１１－６－２５
２０１１－２０ | ５，０００．００ | ２０１１年０７月２７日 | ５，０００．００ | 信用 | １年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ５，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ５，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ５，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ５，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ０．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ０．００％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | ０ |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 陕西卷烟材料厂 | ９９．００ | ０．８０ | ０．００ | ４，３００．００ |
| 汉中卷烟一厂 | ０．００ | １１８．８８ | ０．００ | ０．００ |
| 澄城卷烟厂 | ０．００ | ２．５０ | ０．００ | ０．００ |
| 金叶西工大软件股份有限公司 | １．４６ | ２．６５ | ０．００ | ０．００ |
| 美国金城实业股份有限公司 | ０．００ | ６４８．７２ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | １００．４６ | ７７３．５５ | ０．００ | ４，３００．００ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事局本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１２日 | 西安 | 电话沟通 | 个人投资者（山西） | 公司业绩情况 |
| ２０１１年０１月２８日 | 西安 | 实地调研 | 兴业证券 | 公司生产经营情况 |
| ２０１１年０２月１１日 | 西安 | 电话沟通 | 个人投资者（上海） | 公司业务发展情况 |
| ２０１１年０３月２４日 | 西安 | 实地调研 | 华夏基金 | 公司生产经营情况及发展战略 |
| ２０１１年０４月１９日 | 西安 | 电话沟通 | 个人投资者（山东） | 公司权益分派实施情况 |
| ２０１１年０４月２８日 | 西安 | 实地调研 | 中银国际 | 公司业绩情况 |
| ２０１１年０５月１２日 | 西安 | 实地调研 | 上海融昌资产管理公司 | 公司生产经营情况 |
| ２０１１年０５月１６日 | 西安 | 实地调研 | 上海泽熙投资公司 | 公司经营发展情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １６０，００３，５６４．３５ | １１，３８０，６１５．５９ | ２２１，４７４，９９２．１４ | ２２，６９２，４５７．４５ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １３，５７０，０００．００ | １３，０００，０００．００ | ８，０００，０００．００ | ８，０００，０００．００ |
| 应收账款 | ８４，２１３，１４９．３２ | ４５，０９３，５０１．９６ | ６８，８２７，５２１．８１ | ４１，２６８，０３４．５６ |
| 预付款项 | １３，８３９，８００．７３ | ３８５，５８７．８４ | １３，４８９，８８１．２１ | ９５１，３２０．６０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ３，７２９，１４８．３９ | | |
| 其他应收款 | １２，７１８，６３９．７８ | ３７，０７６，１４２．０２ | １１，５４０，２１６．０４ | ３３，８５５，５２８．７４ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ９４，７１４，５３０．０９ | ２３，４６３，０８６．９５ | ９６，７４８，４０７．２８ | ３６，５８６，９８０．３３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ３７９，０５９，６８４．２７ | １３４，１２８，０８２．７５ | ４２０，０８１，０１８．４８ | １４３，３５４，３２１．６８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２１，３３７，９８０．５１ | ４１５，０１６，１７３．８７ | ２１，３３７，９８０．５１ | ４１５，０１６，１７３．８７ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ５１０，７１５，９８０．７６ | １５３，０９７，６６２．５３ | ５２３，１１４，２００．２２ | １５４，７８６，９５５．４１ |
| 在建工程 | ７，８８３，４５１．２６ | ２，５４２，３０６．７６ | ２，７２３，６０４．７６ | ２，３１５，５３５．７６ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | ３６，８１６，８８１．６５ | ３６，８１６，８８１．６５ | ３６，８１６，８８１．６５ | ３６，８１６，８８１．６５ |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １４１，４２１，３２９．３１ | ２１，３０４，９４３．１９ | １４３，７１６，５２１．２３ | ２１，５５８，５３８．１１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １２５，０００．００ | | １２５，０００．００ | |
| 长期待摊费用 | | | ４４，４６７．９２ | |
| 递延所得税资产 | ８，６０６，５６９．０９ | ８，４２７，６０６．７１ | ８，７７５，７５０．３４ | ８，４２７，６０６．７１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ７２６，９０７，１９２．５８ | ６３７，２０５，５７４．７１ | ７３６，６５４，４０６．６３ | ６３８，９２１，６９１．５１ |
| 资产总计 | １，１０５，９６６，８７６．８５ | ７７１，３３３，６５７．４６ | １，１５６，７３５，４２５．１１ | ７８２，２７６，０１３．１９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ８０，９００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | １３１，５００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ６，０００，０００．００ | ６，０００，０００．００ | | |
| 应付账款 | ７３，９５４，８０６．９９ | ４４，８５１，６９６．６２ | ５９，１９２，９８３．９３ | ３６，１２６，２７３．９０ |
| 预收款项 | ２５，２０７，０７０．５８ | ４４２，４１４．９９ | ６１，９４１，０８９．００ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５，２７７，９１５．４８ | ２，４７５，２３１．４１ | ５，６０６，７２７．０３ | ３，８４０，９０５．７９ |
| 应交税费 | １４，６８２，５６１．２２ | ４，８５６，１５５．９６ | １４，７８１，３６６．０１ | ２，５０５，６３１．６８ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ２，６４０，３５７．３９ | ２，０５２，３５７．３９ | ２，１４０，３３８．９０ | １，５５２，３３８．９０ |
| 其他应付款 | ８３，２１６，８７４．３９ | ５９，３１２，５６０．２３ | ８７，４８５，２４６．５２ | ５０，０７５，４２７．６５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２９１，８７９，５８６．０５ | １７９，９９０，４１６．６０ | ３６２，６４７，７５１．３９ | ２０４，１００，５７７．９２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | １０，２４７，６８０．００ | １０，２４７，６８０．００ | １０，２８０，０００．００ | １０，２８０，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １０，２４７，６８０．００ | １０，２４７，６８０．００ | １０，２８０，０００．００ | １０，２８０，０００．００ |
| 负债合计 | ３０２，１２７，２６６．０５ | １９０，２３８，０９６．６０ | ３７２，９２７，７５１．３９ | ２１４，３８０，５７７．９２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４４７，３７５，６５１．００ | ４４７，３７５，６５１．００ | ３７２，８１３，０４３．００ | ３７２，８１３，０４３．００ |
| 资本公积 | １５，２５１，９６９．８９ | １２，０７３，５１６．０６ | ５２，５２６，４３３．８９ | ４９，３５４，８２０．０６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ６７，５３３，５３０．８２ | ６７，５３３，５３０．８２ | ６７，５３３，５３０．８２ | ６７，５３３，５３０．８２ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １０２，１２７，６１６．７８ | ５４，１１２，８６２．９８ | １２１，３８７，９７８．０４ | ７８，１９４，０４１．３９ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６３２，２８８，７６８．４９ | ５８１，０９５，５６０．８６ | ６１４，２６０，９８５．７５ | ５６７，８９５，４３５．２７ |
| 少数股东权益 | １７１，５５０，８４２．３１ | | １６９，５４６，６８７．９７ | |
| 所有者权益合计 | ８０３，８３９，６１０．８０ | ５８１，０９５，５６０．８６ | ７８３，８０７，６７３．７２ | ５６７，８９５，４３５．２７ |
| 负债和所有者权益总计 | １，１０５，９６６，８７６．８５ | ７７１，３３３，６５７．４６ | １，１５６，７３５，４２５．１１ | ７８２，２７６，０１３．１９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２４６，５６１，１１８．０５ | １００，９５２，２８０．６１ | ２３６，３１８，３８６．３０ | ８６，７３０，４４３．９３ |
| 其中：营业收入 | ２４６，５６１，１１８．０５ | １００，９５２，２８０．６１ | ２３６，３１８，３８６．３０ | ８６，７３０，４４３．９３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２１６，０４３，２０８．３２ | ９４，９１１，５６７．５４ | ２０７，０５６，５００．９３ | ７７，８７４，０２２．６５ |
| 其中：营业成本 | １６１，８７６，６１０．７０ | ７２，１５６，７４３．３５ | １６２，２２２，８２７．８０ | ５８，１１５，２７１．３１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，１４０，５２０．５３ | ９０４，１５８．６１ | ２，１２４，９３４．８０ | ３６２，０８７．６６ |
| 销售费用 | １０，９７３，１４０．２６ | ３，３８８，７２５．９７ | １０，４３９，８７９．８４ | ５，８３２，６０３．６１ |
| 管理费用 | ３７，２９３，４３５．６２ | １５，４１６，１９５．５９ | ３０，５４２，００６．６７ | １３，１０８，６９２．８１ |
| 财务费用 | ２，７１４，７３３．９２ | ２，８６４，７０６．５０ | ４，０５５，４９６．０４ | ２，９６７，０００．３９ |
| 资产减值损失 | １，０４４，７６７．２９ | １８１，０３７．５２ | －２，３２８，６４４．２２ | －２，５１１，６３３．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １，９７０，１２７．５６ | １２，５３９，２７５．９５ | ７８８，１３２．８４ | ７８８，１３２．８４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３２，４８８，０３７．２９ | １８，５７９，９８９．０２ | ３０，０５０，０１８．２１ | ９，６４４，５５４．１２ |
| 加：营业外收入 | ８，９７６．５０ | | １１１，９８０．２９ | ８０５．９２ |
| 减：营业外支出 | ５４，６４１．１９ | | ２２１，７４４．３４ | ６４，４６０．６２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３２，４４２，３７２．６０ | １８，５７９，９８９．０２ | ２９，９４０，２５４．１６ | ９，５８０，８９９．４２ |
| 减：所得税费用 | １，８５６，３９１．９５ | ９０６，１０６．９６ | ２，７６２，９５２．６６ | １，９４１，６９１．２１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３０，５８５，９８０．６５ | １７，６７３，８８２．０６ | ２７，１７７，３０１．５０ | ７，６３９，２０８．２１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２２，４９４，６９９．２１ | １７，６７３，８８２．０６ | ２０，４０８，１２９．９３ | ７，６３９，２０８．２１ |
| 少数股东损益 | ８，０９１，２８１．４４ | | ６，７６９，１７１．５７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０５０３ | | ０．０５４７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０５０３ | | ０．０５４７ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３０，５８５，９８０．６５ | １７，６７３，８８２．０６ | ２７，１７７，３０１．５０ | ７，６３９，２０８．２１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２２，４９４，６９９．２１ | １７，６７３，８８２．０６ | ２０，４０８，１２９．９３ | ７，６３９，２０８．２１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ８，０９１，２８１．４４ | | ６，７６９，１７１．５７ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２１５，５６３，５６３．０９ | １１６，０６４，７９６．６０ | ２２６，２８８，１２２．５２ | １１８，２１５，９０４．５３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １５，１３２，２１６．８７ | ２５，０００，０００．００ | ２，２１６，２６６．９８ | |
| 经营活动现金流入小计 | ２３０，６９５，７７９．９６ | １４１，０６４，７９６．６０ | ２２８，５０４，３８９．５０ | １１８，２１５，９０４．５３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１７，０７５，５５３．１４ | ５７，５３５，８６８．８５ | １４９，７９５，２６８．９９ | ７０，６３０，４０５．１５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３８，７０５，９２３．５５ | １１，７３９，２００．２２ | ３６，０９０，１３４．８２ | １２，４６２，６８８．７２ |
| 支付的各项税费 | ３０，２２０，６４３．６９ | １４，８４８，０６７．６５ | １８，８２５，７５４．１８ | ８，９６４，０２５．７０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３３，８１３，３５９．７２ | １９，２４９，２２５．８８ | １４，２９４，８２６．４６ | ３，７１３，３１７．９０ |
| 经营活动现金流出小计 | ２１９，８１５，４８０．１０ | １０３，３７２，３６２．６０ | ２１９，００５，９８４．４５ | ９５，７７０，４３７．４７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０，８８０，２９９．８６ | ３７，６９２，４３４．００ | ９，４９８，４０５．０５ | ２２，４４５，４６７．０６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | １，９７０，１２７．５６ | ８，８１０，１２７．５６ | ７８８，１３２．８４ | ７８８，１３２．８４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２０，０００．００ | | ２３９，１００．００ | １９０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，９９０，１２７．５６ | ８，８１０，１２７．５６ | １，０２７，２３２．８４ | ９７８，１３２．８４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １３，７７５，９３８．４０ | ３，８２４，３１０．９５ | ２３，０７７，６８７．０４ | １７，９０１，２１６．００ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １３，７７５，９３８．４０ | ３，８２４，３１０．９５ | ２３，０７７，６８７．０４ | １７，９０１，２１６．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１，７８５，８１０．８４ | ４，９８５，８１６．６１ | －２２，０５０，４５４．２０ | －１６，９２３，０８３．１６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２８６，５９４．６８ | ５０，２８９．３１ | １６６，６９５．５８ | ３１，７９５．０８ |
| 筹资活动现金流入小计 | ６０，２８６，５９４．６８ | ６０，０５０，２８９．３１ | １１０，１６６，６９５．５８ | １１０，０３１，７９５．０８ |
| 偿还债务支付的现金 | １１０，６００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | ９８，６５０，０００．００ | ９８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０，２４１，８６４．９９ | ４，０４０，３８１．７８ | ３，３４２，５２６．８０ | ３，１９４，２４２．７５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １０，６４６．５０ | | ４，４０６．５０ | ８７９．８４ |
| 筹资活动现金流出小计 | １２０，８５２，５１１．４９ | １１４，０４０，３８１．７８ | １０１，９９６，９３３．３０ | １０１，１９５，１２２．５９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６０，５６５，９１６．８１ | －５３，９９０，０９２．４７ | ８，１６９，７６２．２８ | ８，８３６，６７２．４９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６１，４７１，４２７．７９ | －１１，３１１，８４１．８６ | －４，３８２，２８６．８７ | １４，３５９，０５６．３９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２２１，４７４，９９２．１４ | ２２，６９２，４５７．４５ | １４６，５１５，８２１．６３ | ２７，０２４，１４５．６８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １６０，００３，５６４．３５ | １１，３８０，６１５．５９ | １４２，１３３，５３４．７６ | ４１，３８３，２０２．０７ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３７２，８１３，０４３．００ ５２，５２６，４３３．８９ ６７，５３３，５３０．８２ １２１，３８７，９７８．０４ １６９，５４６，６８７．９７ ７８３，８０７，６７３．７２ ３７２，８１３，０４３．００ ４９，３９９，８３４．３９ ６３，７１５，４１５．１０ ７７，８７５，９２１．６７ １０３，８８１，７５０．４２ ６６７，６８５，９６４．５８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３７２，８１３，０４３．００ ５２，５２６，４３３．８９ ６７，５３３，５３０．８２ １２１，３８７，９７８．０４ １６９，５４６，６８７．９７ ７８３，８０７，６７３．７２ ３７２，８１３，０４３．００ ４９，３９９，８３４．３９ ６３，７１５，４１５．１０ ７７，８７５，９２１．６７ １０３，８８１，７５０．４２ ６６７，６８５，９６４．５８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７４，５６２，６０８．００ －３７，２７４，４６４．００ －１９，２６０，３６１．２６ ２，００４，１５４．３４ ２０，０３１，９３７．０８ ３，１２６，５９９．５０ ３，８１８，１１５．７２ ４３，５１２，０５６．３７ ６５，６６４，９３７．５５ １１６，１２１，７０９．１４
（一）净利润 ０．００ ０．００ ２２，４９４，６９９．２１ ８，０９１，２８１．４４ ３０，５８５，９８０．６５ ４７，３３０，１７２．０９ １５，８１６，９１５．８３ ６３，１４７，０８７．９２
（二）其他综合收益 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００
上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ２２，４９４，６９９．２１ ８，０９１，２８１．４４ ３０，５８５，９８０．６５ ４７，３３０，１７２．０９ １５，８１６，９１５．８３ ６３，１４７，０８７．９２
（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ５７，９２９，８００．００ ５７，９２９，８００．００
１．所有者投入资本 ５７，９２９，８００．００ ５７，９２９，８００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ３７，２８１，３０４．００ ０．００ ０．００ －４１，７５５，０６０．４７ －６，０８７，１２７．１０ －１０，５６０，８８３．５７ －７７，０００．００ ３，８１８，１１５．７２ －３，８１８，１１５．７２ －１０，４９８，５２８．７８ －１０，５７５，５２８．７８
１．提取盈余公积 ３，８１８，１１５．７２ －３，８１８，１１５．７２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 ３７，２８１，３０４．００ －４１，７５５，０６０．４７ －６，０８７，１２７．１０ －１０，５６０，８８３．５７ －７７，０００．００ －１０，４９８，５２８．７８ －１０，５７５，５２８．７８
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３７，２８１，３０４．００ －３７，２７４，４６４．００ ０．００ ０．００ ６，８４０．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３７，２８１，３０４．００ －３７，２８１，３０４．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 ６，８４０．００ ６，８４０．００
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 ３，２０３，５９９．５０ ２，４１６，７５０．５０ ５，６２０，３５０．００
四、本期期末余额 ４４７，３７５，６５１．００ １５，２５１，９６９．８９ ６７，５３３，５３０．８２ １０２，１２７，６１６．７８ １７１，５５０，８４２．３１ ８０３，８３９，６１０．８０ ３７２，８１３，０４３．００ ５２，５２６，４３３．８９ ６７，５３３，５３０．８２ １２１，３８７，９７８．０４ １６９，５４６，６８７．９７ ７８３，８０７，６７３．７２
公司所有者权益变动表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３７２，８１３，０４３．００ ４９，３５４，８２０．０６ ６７，５３３，５３０．８２ ７８，１９４，０４１．３９ ５６７，８９５，４３５．２７ ３７２，８１３，０４３．００ ４９，３５４，８２０．０６ ６３，７１５，４１５．１０ ４３，８３０，９９９．９４ ５２９，７１４，２７８．１０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３７２，８１３，０４３．００ ４９，３５４，８２０．０６ ６７，５３３，５３０．８２ ７８，１９４，０４１．３９ ５６７，８９５，４３５．２７ ３７２，８１３，０４３．００ ４９，３５４，８２０．０６ ６３，７１５，４１５．１０ ４３，８３０，９９９．９４ ５２９，７１４，２７８．１０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７４，５６２，６０８．００ －３７，２８１，３０４．００ －２４，０８１，１７８．４１ １３，２００，１２５．５９ ０．００ ０．００ ３，８１８，１１５．７２ ３４，３６３，０４１．４５ ３８，１８１，１５７．１７
（一）净利润 １７，６７３，８８２．０６ １７，６７３，８８２．０６ ３８，１８１，１５７．１７ ３８，１８１，１５７．１７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １７，６７３，８８２．０６ １７，６７３，８８２．０６ ３８，１８１，１５７．１７ ３８，１８１，１５７．１７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ３７，２８１，３０４．００ －４１，７５５，０６０．４７ －４，４７３，７５６．４７ ３，８１８，１１５．７２ －３，８１８，１１５．７２
１．提取盈余公积 ３，８１８，１１５．７２ －３，８１８，１１５．７２
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 ３７，２８１，３０４．００ －４１，７５５，０６０．４７ －４，４７３，７５６．４７
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３７，２８１，３０４．００ －３７，２８１，３０４．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３７，２８１，３０４．００ －３７，２８１，３０４．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４４７，３７５，６５１．００ １２，０７３，５１６．０６ ６７，５３３，５３０．８２ ５４，１１２，８６２．９８ ５８１，０９５，５６０．８６ ３７２，８１３，０４３．００ ４９，３５４，８２０．０６ ６７，５３３，５３０．８２ ７８，１９４，０４１．３９ ５６７，８９５，４３５．２７
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