§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 高德红外 |
股票代码 | 002414 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 陈丽玲 |
联系地址 | 武汉市洪山区书城路26号 |
电话 | 027-87671928 |
传真 | 027-87671928 |
电子信箱 | liling.chen@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,544,442,395.03 | 2,510,128,118.54 | 1.37% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,499,565,030.09 | 2,448,858,232.18 | 2.07% |
股本(股) | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.33 | 8.16 | 2.08% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 108,284,625.29 | 186,557,806.42 | -41.96% |
营业利润(元) | 57,958,082.50 | 80,617,905.21 | -28.11% |
利润总额(元) | 58,715,461.50 | 80,620,661.54 | -27.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,419,836.98 | 69,428,145.88 | -27.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 49,775,894.83 | 69,425,803.00 | -28.30% |
基本每股收益(元/股) | 0.1681 | 0.3086 | -45.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1681 | 0.3086 | -45.53% |
加权平均净资产收益率 (%) | 2.04% | 14.23% | -12.19% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.01% | 14.23% | -12.22% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,405,190.59 | 43,802,628.11 | -96.79% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0047 | 0.1947 | -97.59% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,260,800.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -503,421.00 | |
所得税影响额 | -113,436.85 | |
合计 | 643,942.15 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 20,648 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
武汉市高德电气有限公司 | 境内非国有法人 | 68.37% | 205,101,561 | 205,101,561 | 0 |
黄立 | 境内自然人 | 4.69% | 14,062,500 | 14,062,500 | 0 |
深圳市晓扬科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.28% | 3,837,583 | 0 | 0 |
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.67% | 2,000,000 | 0 | 0 |
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.59% | 1,755,742 | 0 | 0 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 1,620,063 | 0 | 0 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 1,450,255 | 0 | 0 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 境内非国有法人 | 0.29% | 861,959 | 0 | 0 |
民生证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 811,070 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 3,837,583 | 人民币普通股 |
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 | 1,755,742 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 1,620,063 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 1,450,255 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 861,959 | 人民币普通股 |
民生证券有限责任公司 | 811,070 | 人民币普通股 |
交通银行-汉兴证券投资基金 | 652,287 | 人民币普通股 |
邹细保 | 502,238 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 479,204 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉市高德电气有限公司持有高德红外68.37%股权,为公司控股股东;黄立持有高德电气97%的股权,因此黄立为高德红外实际控制人。
除上述情形外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
其他电子设备制造业 | 10,698.25 | 4,115.44 | 61.53% | -42.62% | -37.41% | -3.20% |
主营业务分产品情况 |
红外热成像仪 | 10,698.25 | 4,115.44 | 61.53% | -42.62% | -37.41% | -3.20% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 7,884.17 | -47.31% |
国外 | 2,814.09 | -23.52% |
合计 | 10,698.25 | -42.62% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力(毛利率)较上年同期相比未发生重大变化;
(2)公司利润构成变化如下:
单位:(人民币)万元
项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 |
金额(万元) | 占营业收入比例 | 金额(万元) | 占营业收入比例 |
营业总收入 | 10,828.46 | - | 18,655.78 | - |
营业总成本 | 5,032.65 | 46.48% | 10,593.99 | 56.79% |
其中:营业成本 | 4,115.44 | 38.01% | 6,574.87 | 35.24% |
管理费用 | 2,459.55 | 22.71% | 1,837.64 | 9.85% |
财务费用 | -1,625.74 | -15.01% | 723.88 | 3.88% |
资产减值损失 | -665.87 | -6.15% | 619.58 | 3.32% |
营业利润 | 5,795.81 | 53.52% | 8,061.79 | 43.21% |
营业外收支净额 | 75.74 | 0.70% | 0.28 | 0.00% |
利润总额 | 5,871.55 | 54.22% | 8,062.07 | 43.21% |
变化原因分析:
报告期利润总额占营业总收入比由上年同期的43.21%上升到54.22%,上升11.01个百分点,主要原因在于营业总成本占营业总收入的比例下降,由去年同期的56.79%下降到46.48%。营业总成本占营业总收入的比例下降,主要体现在以下几方面:
管理费用:占营业总收入的比例大幅上升,上升12.86个百分点,主要原因系公司加大研发投入及人员增加、薪资上调所致。
财务费用:占营业总收入的比例大幅下降,下降18.89个百分点,主要原因是报告期募集资金存款利息收入增加,同时公司去年同期需支付银行贷款利息支出,而报告期无此项支出所致。
资产减值损失:占营业总收入的比例大幅下降,下降9.47个百分点,主要原因是公司应收账款逐步收回,前期已计提坏账准备转回所致。
4、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 185,564.95 | 本报告期投入募集资金总额 | 12,141.51 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,080.10 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
1、红外热像仪产业化基地项目 | 否 | 31,852.00 | 31,852.00 | 2,665.89 | 5,370.75 | 16.86% | 2012.07.08 | 0.00 | 不适用 | 否 |
2、红外光学加工中心项目 | 否 | 9,506.00 | 9,506.00 | 232.21 | 1,280.69 | 13.47% | 2012.07.08 | 0.00 | 不适用 | 否 |
3、研发与实验中心项目 | 否 | 6,102.00 | 6,102.00 | 243.41 | 428.66 | 7.02% | 2012.07.08 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 47,460.00 | 47,460.00 | 3,141.51 | 7,080.10 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | 20,000.00 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | 9,000.00 | 17,000.00 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 37,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 47,460.00 | 47,460.00 | 12,141.51 | 44,080.10 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司目前募集资金投资项目建设进展情况良好,由于相关投资建设合同及设备采购合同的付款进度约定,显示公司募投项目实际付款进度未达到计划金额。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
1、经公司2010年8月2日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过,公司使用超募资金28,000.00万元用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中,归还银行贷款20,000.00万元,补充流动资金8,000.00万元;2、经公司2011年3月29日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,公司使用超募资金9,000.00万元用于补充流动资金;3、报告期内用超募资金补充的流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司在募集资金到位前,公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资,截至2010年8月10日,共以自筹资金1,742.58万元预先投入募集资金投资项目。经公司2010年8月25日第一届董事会第二十次会议审议通过,并经保荐人核查同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,742.58万元。上述置换事项及置换金额业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验,并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1743号专项核查报告。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2011年6月30日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
单位:(人民币)元
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -30.00% | ~~ | 10.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 73,314,651.00 |
业绩变动的原因说明 | 鉴于红外热像仪行业特性原因,公司部分大额订单受多方面因素影响,从而订单收入实现存在一定的波动性。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
张燕 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 |
赵降龙 | 10.53 | 13.15 | 0.00 | 0.00 |
马钦臣 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 18.25 | 21.87 | 0.00 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东高德电气、实际控制人黄立 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 | 报告期严格履行 |
公司股东深圳晓扬、王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁 | 自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 |
作为公司董事的自然人股东黄立、王玉、张燕和作为公司高级管理人员的自然人股东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭 | 除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司控股股东高德电气、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东黄立 | 向公司出具了《避免同业竞争承诺函》 | 报告期严格履行 |
公司自然人股东王玉、张燕、黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁 | 在与高德电气签订的《股份赠与协议书》中承诺,在受赠股份后未满5年,不得转让受赠股份,受赠股份后满5年未满8年的,转让总额不得超过受赠股份的50%。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司拟以2011年半年度末总股本30000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税)。
该利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。 |
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 346,571.22 | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 346,571.22 | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 346,571.22 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 调研内容 |
2011.01.10 | 公司 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司、北京京富融源投资管理有限公司、光大证券、华宝信托、汇丰晋信基金、上海彤源投资发展有限公司、国信证券、华宝兴业基金 | 公司生产经营
未来发展战略 |
2011.03.31 | 公司 | 实地调研 | 长江证券、中信证券、国海证券、光大证券、招商基金、鹏华基金、华富基金、国投瑞银、华夏基金、华泰柏瑞基金、武当资产、申万菱信基金、深圳金中和投资管理公司、智成海威投资有限公司、天治基金、上海融昌资产管理公司、上海尚雅投资、深圳泰石投资管理公司、上海济海投资、诺德基金 |
2011.04.01 | 公司 | 实地调研 | 综彩投资、广东宝新能源股份投资有限公司 |
2011.05.05 | 公司 | 实地调研 | 中天证券、天治基金、华夏基金、国联证券、中投证券、光大证券、广发基金、上海新泉投资、中原证券、中经公司、盈捷投资 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:武汉高德红外股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,540,021,168.95 | 1,515,127,484.76 | 1,641,471,482.02 | 1,616,175,168.63 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 76,600,000.00 | 76,600,000.00 | 8,474,000.00 | 8,474,000.00 |
应收账款 | 377,562,307.26 | 373,109,961.26 | 427,293,625.34 | 426,146,767.97 |
预付款项 | 65,364,634.39 | 65,364,634.39 | 58,278,268.55 | 58,278,268.55 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 27,034,490.82 | 27,057,167.52 | 13,349,835.60 | 13,349,835.60 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 17,021,103.94 | 19,005,090.08 | 9,918,782.71 | 9,908,128.82 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 310,172,137.69 | 309,598,462.76 | 242,521,624.66 | 241,981,942.97 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,413,775,843.05 | 2,385,862,800.77 | 2,401,307,618.88 | 2,374,314,112.54 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 29,547,840.00 | | 29,547,840.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 58,055,579.03 | 56,619,809.35 | 57,977,615.09 | 56,875,711.07 |
在建工程 | 40,280,719.58 | 40,280,719.58 | 19,380,402.31 | 19,380,402.31 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 25,849,574.19 | 25,831,312.36 | 26,118,835.72 | 26,118,835.72 |
开发支出 | 2,117,534.62 | 2,117,534.62 | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 486,738.14 | 362,083.23 | 519,238.16 | 394,583.25 |
递延所得税资产 | 3,876,406.42 | 3,628,386.41 | 4,824,408.38 | 4,703,384.73 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 130,666,551.98 | 158,387,685.55 | 108,820,499.66 | 137,020,757.08 |
资产总计 | 2,544,442,395.03 | 2,544,250,486.32 | 2,510,128,118.54 | 2,511,334,869.62 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 28,231,699.80 | 28,746,058.77 | 25,418,140.33 | 24,769,086.04 |
预收款项 | 7,237,069.36 | 7,237,069.36 | 4,102,314.47 | 4,102,314.47 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 3,394,290.85 | 3,378,168.71 | 3,024,092.07 | 2,974,590.29 |
应交税费 | 5,412,740.02 | 3,943,079.09 | 27,636,191.68 | 27,782,260.03 |
应付利息 | | 115,989.04 | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 601,564.91 | 578,541.62 | 1,089,147.81 | 1,089,147.81 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 44,877,364.94 | 43,998,906.59 | 61,269,886.36 | 60,717,398.64 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 44,877,364.94 | 43,998,906.59 | 61,269,886.36 | 60,717,398.64 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
资本公积 | 1,787,260,467.89 | 1,787,260,467.89 | 1,787,260,467.89 | 1,787,260,467.89 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 39,710,700.31 | 39,710,700.31 | 39,710,700.31 | 39,710,700.31 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 372,247,290.67 | 373,280,411.53 | 321,827,453.69 | 323,646,302.78 |
外币报表折算差额 | 346,571.22 | | 59,610.29 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,499,565,030.09 | 2,500,251,579.73 | 2,448,858,232.18 | 2,450,617,470.98 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 2,499,565,030.09 | 2,500,251,579.73 | 2,448,858,232.18 | 2,450,617,470.98 |
负债和所有者权益总计 | 2,544,442,395.03 | 2,544,250,486.32 | 2,510,128,118.54 | 2,511,334,869.62 |
法定代表人: 黄立 主管会计负责人:王玉 会计机构负责人:秦莉
7.2.2 利润表
编制单位:武汉高德红外股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 108,284,625.29 | 105,036,762.08 | 186,557,806.42 | 184,783,447.39 |
其中:营业收入 | 108,284,625.29 | 105,036,762.08 | 186,557,806.42 | 184,783,447.39 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 50,326,542.79 | 48,294,634.03 | 105,939,901.21 | 104,440,738.77 |
其中:营业成本 | 41,154,379.40 | 41,154,379.40 | 65,748,659.05 | 65,748,659.05 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 171,194.83 | 143,544.41 | 1,868,695.94 | 1,838,544.34 |
销售费用 | 7,321,590.96 | 7,194,050.25 | 6,511,475.11 | 6,188,200.00 |
管理费用 | 24,595,525.25 | 23,069,822.75 | 18,376,437.31 | 17,494,470.14 |
财务费用 | -16,257,442.57 | -16,100,507.30 | 7,238,802.37 | 7,242,771.04 |
资产减值损失 | -6,658,705.08 | -7,166,655.48 | 6,195,831.43 | 5,928,094.20 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,958,082.50 | 56,742,128.05 | 80,617,905.21 | 80,342,708.62 |
加:营业外收入 | 1,260,800.00 | 1,260,800.00 | 5,575.33 | 5,000.00 |
减:营业外支出 | 503,421.00 | 501,721.00 | 2,819.00 | 1,819.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,715,461.50 | 57,501,207.05 | 80,620,661.54 | 80,345,889.62 |
减:所得税费用 | 8,295,624.52 | 7,867,098.30 | 11,192,515.66 | 11,133,267.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,419,836.98 | 49,634,108.75 | 69,428,145.88 | 69,212,621.89 |
归属于母公司所有者的净利润 | 50,419,836.98 | 49,634,108.75 | 69,428,145.88 | 69,212,621.89 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.1681 | | 0.3086 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1681 | | 0.3086 | |
七、其他综合收益 | 346,571.22 | | | |
八、综合收益总额 | 50,766,408.20 | 49,634,108.75 | 69,428,145.88 | 69,212,621.89 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,766,408.20 | 49,634,108.75 | 69,428,145.88 | 69,212,621.89 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
法定代表人: 黄立 主管会计负责人:王玉 会计机构负责人:秦莉
7.2.3 现金流量表
编制单位:武汉高德红外股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,917,828.68 | 181,917,828.68 | 125,250,834.77 | 125,250,834.77 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 5,915,949.25 | 5,915,949.25 | 7,026,493.20 | 7,026,493.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,099,137.47 | 21,015,889.59 | 1,377,644.69 | 1,372,486.09 |
经营活动现金流入小计 | 190,932,915.40 | 208,849,667.52 | 133,654,972.66 | 133,649,814.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,714,158.96 | 106,133,708.33 | 41,804,144.21 | 41,804,144.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,815,294.04 | 29,177,404.27 | 18,694,984.20 | 18,410,467.41 |
支付的各项税费 | 32,910,276.23 | 32,882,719.57 | 13,686,107.83 | 13,480,527.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,087,995.58 | 39,013,725.99 | 15,667,108.31 | 14,897,242.60 |
经营活动现金流出小计 | 189,527,724.81 | 207,207,558.16 | 89,852,344.55 | 88,592,381.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,405,190.59 | 1,642,109.36 | 43,802,628.11 | 45,057,432.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,769,888.77 | 31,317,690.61 | 16,582,598.54 | 16,578,683.50 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 31,769,888.77 | 31,317,690.61 | 16,582,598.54 | 16,578,683.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,769,888.77 | -31,317,690.61 | -16,582,598.54 | -16,578,683.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,522,162.10 | 2,522,162.10 | | |
筹资活动现金流入小计 | 2,522,162.10 | 2,522,162.10 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 4,896,649.50 | 4,896,649.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | 84,896,649.50 | 84,896,649.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,522,162.10 | 2,522,162.10 | -19,896,649.50 | -19,896,649.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,776.99 | -294,264.72 | -2,454,123.17 | -2,454,123.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,850,313.07 | -27,447,683.87 | 4,869,256.90 | 6,127,976.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,641,471,482.02 | 1,616,175,168.63 | 85,339,692.01 | 81,897,551.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,613,621,168.95 | 1,588,727,484.76 | 90,208,948.91 | 88,025,527.66 |
法定代表人: 黄立 主管会计负责人:王玉 会计机构负责人:秦莉
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
武汉高德红外股份有限公司
法定代表人:黄立
二〇一一年八月九日
合并所有者权益变动表
编制单位:武汉高德红外股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 300,000,000.00 1,787,260,467.89 39,710,700.31 321,827,453.69 59,610.29 2,448,858,232.18 225,000,000.00 6,611,022.92 25,608,223.20 195,898,581.90 453,117,828.02
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 300,000,000.00 1,787,260,467.89 39,710,700.31 321,827,453.69 59,610.29 2,448,858,232.18 225,000,000.00 6,611,022.92 25,608,223.20 195,898,581.90 453,117,828.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 50,419,836.98 286,960.93 50,706,797.91 75,000,000.00 1,780,649,444.97 14,102,477.11 125,928,871.79 59,610.29 1,995,740,404.16
(一)净利润 50,419,836.98 50,419,836.98 140,031,348.90 140,031,348.90
(二)其他综合收益 346,571.22 346,571.22 59,610.29 59,610.29
上述(一)和(二)小计 50,419,836.98 346,571.22 50,766,408.20 140,031,348.90 59,610.29 140,090,959.19
(三)所有者投入和减少资本 75,000,000.00 1,780,649,444.97 1,855,649,444.97
1.所有者投入资本 75,000,000.00 1,780,649,444.97 1,855,649,444.97
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 14,102,477.11 -14,102,477.11
1.提取盈余公积 14,102,477.11 -14,102,477.11
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 -59,610.29 -59,610.29
四、本期期末余额 300,000,000.00 1,787,260,467.89 39,710,700.31 372,247,290.67 346,571.22 2,499,565,030.09 300,000,000.00 1,787,260,467.89 39,710,700.31 321,827,453.69 59,610.29 2,448,858,232.18
法定代表人: 黄立 主管会计负责人:王玉 会计机构负责人:秦莉
母公司所有者权益变动表
编制单位:武汉高德红外股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 300,000,000.00 1,787,260,467.89 39,710,700.31 323,646,302.78 2,450,617,470.98 225,000,000.00 6,611,022.92 25,608,223.20 196,724,008.81 453,943,254.93
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 300,000,000.00 1,787,260,467.89 39,710,700.31 323,646,302.78 2,450,617,470.98 225,000,000.00 6,611,022.92 25,608,223.20 196,724,008.81 453,943,254.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 49,634,108.75 49,634,108.75 75,000,000.00 1,780,649,444.97 14,102,477.11 126,922,293.97 1,996,674,216.05
(一)净利润 49,634,108.75 49,634,108.75 141,024,771.08 141,024,771.08
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 49,634,108.75 49,634,108.75 141,024,771.08 141,024,771.08
(三)所有者投入和减少资本 75,000,000.00 1,780,649,444.97 1,855,649,444.97
1.所有者投入资本 75,000,000.00 1,780,649,444.97 1,855,649,444.97
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 14,102,477.11 -14,102,477.11
1.提取盈余公积 14,102,477.11 -14,102,477.11
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 300,000,000.00 1,787,260,467.89 39,710,700.31 373,280,411.53 2,500,251,579.73 300,000,000.00 1,787,260,467.89 39,710,700.31 323,646,302.78 2,450,617,470.98
法定代表人: 黄立 主管会计负责人:王玉 会计机构负责人:秦莉