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2011年8月9日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０４７TitlePh

新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-09 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 本次审议２０１１年半年度报告的董事会以现场和通讯表决相结合的方式召开，除董事易仁萍、王学斌以通讯表决方式参加会议外，其他公司董事均亲自出席了本次董事会。

１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人孙润兰及会计机构负责人（会计主管人员）张霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称中泰化学
股票代码００２０９２
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名范雪峰潘玉英
联系地址新疆乌鲁木齐市西山路７８号新疆乌鲁木齐市西山路７８号
电话０９９１－８７５１６９００９９１－８７５１６９０
传真０９９１－８７５１６９００９９１－８７５１６９０
电子信箱ｘｊｚｔｆｘｆ＠１６３．ｃｏｍｐａｎｙｕｙｉｎｇ１１１１＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）１３，００２，５２７，７９３．３８９，６６７，９６９，２３７．８１３４．４９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）６，９５４，９３７，６８５．５２６，５９２，４２５，３８７．１７５．５０％
股本（股）１，１５４，３４０，０００．００１，１５４，３４０，０００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）６．０３５．７１５．６０％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）３，４６５，８９７，５１３．３４１，７３８，２８５，２５８．５１９９．３９％
营业利润（元）４８７，３６１，０２６．０５１０１，９１０，３８１．６９３７８．２３％
利润总额（元）４４９，４４６，２６４．２７１０８，８３８，１０１．７６３１２．９５％
归属于上市公司股东的净利润（元）３７４，９７５，９０９．８６８８，２７０，４９４．６４３２４．８０％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）３８０，９７７，６９９．８２７２，２４８，８６１．１１４２７．３１％
基本每股收益（元／股）０．３２５０．１４４１２５．６９％
稀释每股收益（元／股）０．３２５０．１４４１２５．６９％
加权平均净资产收益率 （％）５．５２％２．３０％３．２２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）５．６１％１．８８％３．７３％
经营活动产生的现金流量净额（元）８１７，１６４，９１７．３４２０２，２０１，３２７．７６３０４．１３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．７１０．２６１７３．０８％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益３０８，５２５．４４ 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外４，３１５，１３０．１６ 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益２９，８９３，９４１．７８主要是聚氯乙烯树脂套期保值业务收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－４２，５３８，４１７．３８主要是向博尔塔拉蒙古自治州温泉县大库斯台水库支付援建资金４２００万元。
所得税影响额２，０６８，２８７．１０ 
少数股东权益影响额－４９，２５７．０６ 
合计－６，００１，７８９．９６－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份３４９，４５８，９３７３０．２７％   －３３０，３４８，８２５－３３０，３４８，８２５１９，１１０，１１２１．６６％
１、国家持股         
２、国有法人持股１８，７５０，０００１．６２％     １８，７５０，０００１．６２％
３、其他内资持股３３０，３００，０００２８．６１％   －３３０，３００，０００－３３０，３００，０００  
其中：境内非国有法人持股２４７，８００，０００２１．４７％   －２４７，８００，０００－２４７，８００，０００  
境内自然人持股８２，５００，０００７．１５％   －８２，５００，０００－８２，５００，０００  
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份４０８，９３７０．０４％   －４８，８２５－４８，８２５３６０，１１２０．０３％
二、无限售条件股份８０４，８８１，０６３６９．７３％   ３３０，３４８，８２５３３０，３４８，８２５１，１３５，２２９，８８８９８．３４％
１、人民币普通股８０４，８８１，０６３６９．７３％   ３３０，３４８，８２５３３０，３４８，８２５１，１３５，２２９，８８８９８．３４％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数１，１５４，３４０，０００１００．００％   ００１，１５４，３４０，０００１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数９５，６０６
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会国有法人１２．２３％１４１，１５０，０００１８，７５０，０００１２，１９１，２３５
郑海若境内自然人６．６４％７６，６２０，０００００
乌鲁木齐环鹏有限公司国有法人６．５０％７５，０００，００００４２，１７０，１２０
新疆三联投资集团有限公司境内非国有法人３．９７％４５，７８４，９９８００
新疆化工（集团）有限责任公司国有法人３．５３％４０，８００，０００００
北京鑫天融域投资咨询有限公司境内非国有法人２．６０％３０，０００，０００００
新疆投资发展（集团）有限责任公司国有法人２．３７％２７，３１６，６００００
乌鲁木齐国有资产经营有限公司国家２．３４％２７，０１１，９５２００
于浮海境内自然人１．４７％１６，９６５，０００００
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人０．７８％９，０００，０００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会１２２，４００，０００人民币普通股
郑海若７６，６２０，０００人民币普通股
乌鲁木齐环鹏有限公司７５，０００，０００人民币普通股
新疆三联投资集团有限公司４５，７８４，９９８人民币普通股
新疆化工（集团）有限责任公司４０，８００，０００人民币普通股
北京鑫天融域投资咨询有限公司３０，０００，０００人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司２７，３１６，６００人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司２７，０１１，９５２人民币普通股
于浮海１６，９６５，０００人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金９，０００，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。

其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。


３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
王洪欣董事长１３６，２００００１３６，２００１０２，１５００无变动
崔玉龙总经理００００００无变动
王龙远董事、常务副总经理００００００无变动
郑欣洲董事、副总经理１０９，９５０００１０９，９５０８２，４６２０无变动
孙润兰董事、财务总监、信息总监２２，２００００２２，２００１６，６５００无变动
王学斌董事００００００无变动
李良甫董事００００００无变动
陈正民董事００００００无变动
肖会明董事００００００无变动
易仁萍独立董事００００００无变动
宋 岭独立董事００００００无变动
沈建文独立董事００００００无变动
何 云独立董事００００００无变动
郝震宇独立董事００００００无变动
张群蓉监事会主席１１０，２５１００１１０，２５１８２，６８８０无变动
谭顺龙监事３００００３００００无变动
王文龙监事００００００无变动
冯召海监事４５０００４５０００无变动
肖 军监事００００００无变动
范雪峰副总经理、董事会秘书２２，５００００２２，５００１６，８７５０无变动
刘新春副总经理６２，５５０００６２，５５０４６，９１２０无变动
唐湘零总工程师１６，５００００１６，５００１２，３７５０无变动
余小南副总经理００００００无变动
张岩峰副总经理００００００无变动
康健副总经理００００００无变动
杨江红副总经理００００００无变动

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
工业３３２，５１５．４８２４０，９０８．５５２７．５５％９５．２２％７５．８５％７．９８％
主营业务分产品情况
聚氯乙烯树脂２６６，０３３．１１２０６，１２１．８３２２．５２％９５．３３％８１．３８％５．９６％
氯碱类产品６６，４８２．３７３４，７８６．７２４７．６８％９４．７８％４８．９３％１６．１１％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
疆内８６，４２０．４５５７．５９％
华南４８，０１０．０５６７．９２％
华东１２０，１１２．９１１１４．７８％
西北１，９０５．９８－１６．９８％
华中１０，８６１．１９２０２．７８％
华北１１，６８２．６８１９０．４２％
西南７，０２４．１５４２４．０５％
东北３２０．２５－３３．８８％
国外４６，１７７．８２１４０．００％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业总收入较上年同期增长９９．３９％，营业利润较上年同期增长３７８．２３％、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长３２４．８０％，主要原因是控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司二期３６万吨／年聚氯乙烯树脂配套３０万吨／年离子膜烧碱项目于２０１０年１０月试运行，报告期主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱产量较上年同期有大幅增长，同时聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱价格比上年同期有较大上涨。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额３７１，９６３．９９本报告期投入募集资金总额１５，０４７．８２
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额３３９，７９０．５９
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
华泰公司３６万吨／年聚氯乙烯树脂配套３０万吨／年离子膜烧碱二期项目否３７１，９６３．９９３７１，９６３．９９１５，０４７．８２３３９，７９０．５９９１．３５％２０１０年１１月２２，３９７．６０是否
承诺投资项目小计－３７１，９６３．９９３７１，９６３．９９１５，０４７．８２３３９，７９０．５９－－２２，３９７．６０－－
超募资金投向 
无否０．０００．０００．０００．０００．００％－－不适用否
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－     －－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－－－－
合计－３７１，９６３．９９３７１，９６３．９９１５，０４７．８２３３９，７９０．５９－－２２，３９７．６０－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 
项目可行性发生重大变化的情况说明 
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
华泰公司为募集资金投资项目先期投入自筹资金４７２，９０９，９９４．８７元和银行借款２，２３０，０００，０００．００元，共计２，７０２，９０９，９９４．８７元。截止２０１０年１２月３１日，华泰公司已运用募集资金支付以上募集资金项目先期投入金额２，７０２，９０９，９９４．８７元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金，将用于华泰公司３６万吨／年聚氯乙烯树脂配套３０万吨／年离子膜烧碱二期项目项目款的支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

２０１１年１－９月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：２０５．００％～～２５５．００％
２０１０年１－９月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：１５５，９４０，５９４．６１
业绩变动的原因说明控股子公司华泰公司３６万吨／年聚氯乙烯树脂配套３０万吨／年离子膜烧碱二期项目投产，公司主要产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱较上年同期产量有所增加，同时聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的销售价格较上年同期有较大幅度上升。

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
新疆博湖苇业股份有限公司２０１０－０３５５，０００．００２０１０年０７月３０日５００．００连带责任１年否否
新疆博湖苇业股份有限公司２０１０－０３５５，０００．００２０１０年１１月１５日１，０００．００连带责任１年否否
新疆博湖苇业股份有限公司２０１０－０３５５，０００．００２０１１年０１月２０日１，５００．００连带责任１年否否
新疆博湖苇业股份有限公司２０１０－０３５５，０００．００２０１１年０６月３０日１，０００．００连带责任半年否否
乌鲁木齐环鹏有限公司２０１０－０３５２０，０００．００２０１０年０８月３１日６，００７．８３连带责任１年否是
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）５，０００．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）７，５０７．８３
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）５，０００．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）１０，００７．８３
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
新疆华泰重化工有限责任公司２００９－０６４２０，０００．００２００９年０９月２５日２０，０００．００连带责任３年是否
新疆华泰重化工有限责任公司２０１０－０１２１０，０００．００２０１１年０１月１０日１０，０００．００连带责任１年是否
新疆华泰重化工有限责任公司２０１１－０３４５０，０００．００２０１１年０６月２７日２０，０００．００连带责任１年否否
新疆中泰矿冶有限公司２０１０－０５７１００，０００．００２０１１年０１月０６日５０，０００．００连带责任１年否否
新疆中泰矿冶有限公司２０１０－０５７１００，０００．００２０１１年０３月２２日１０，０００．００连带责任２年否否
新疆中泰矿冶有限公司２０１０－０５７１００，０００．００２０１１年０３月２３日１０，０００．００连带责任２年否否
新疆中泰矿冶有限公司２０１０－０５７１００，０００．００２０１１年０３月２４日１０，０００．００连带责任２年否否
新疆中泰矿冶有限公司２０１０－０５７１００，０００．００２０１１年０３月２５日１０，０００．００连带责任２年否否
新疆中泰矿冶有限公司２０１０－０５７１００，０００．００２０１１年０３月２８日１０，０００．００连带责任２年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）２７５，０００．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）１３０，０００．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）２７５，０００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）１２０，０００．００
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）２８０，０００．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）１３７，５０７．８３
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）２８０，０００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）１３０，００７．８３
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例１８．６９％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）６，００７．８３
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）１００，０００．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）１０６，００７．８３
未到期担保可能承担连带清偿责任说明以上借款债务的偿还不存在困难，无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（三）准东南黄草湖煤矿工作情况

公司准东南黄草湖煤矿目前已完成部分专项报告及奇台县、昌吉州（除国土部门以外）的支持性文件，正在委托相关单位编制一期１５００万吨／年煤矿的《矿山地质环境保护方案》、《环境影响评价报告》。井筒检查钻工作完成野外施工，正在进行井筒检查钻及水文报告的编制。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划尚在国家发改委审批中。


６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会新疆维吾尔自治区国资委在披露详式权益变动报告书中承诺：＂无在未来１２个月内改变中泰化学主营业务或者对中泰化学主营业务作出重大调整的计划。无在未来１２个月内对中泰化学或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或中泰化学拟购买或置换资产的重组计划。无改变中泰化学现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换中泰化学高级管理人员的计划或建议。目前没有对可能阻碍收购中泰化学控制权的公司章程条款进行修改的计划。无对中泰化学现有员工聘用计划作重大变动的计划。无对中泰化学分红政策进行重大变化的计划。无其他对中泰化学业务和组织结构有重大影响的计划。＂遵守其所做的承诺
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会承诺非公开发行股票认购的中泰化学股票３６个月内不予转让。遵守其所做的承诺
其他承诺（含追加承诺）新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会及一致行动人新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司就避免同业竞争问题出具了《避免同业竞争承诺书》。遵守其所做的承诺

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额－６，３１２，９６７．９１ 
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 －２００，０００．００
小计－６，３１２，９６７．９１２００，０００．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计－６，３１２，９６７．９１２００，０００．００

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月０５日乌鲁木齐实地调研浦银安盛基金管理有限公司刘佳玮公司运营情况
２０１１年０４月０７日乌鲁木齐实地调研华龙证券有限责任公司李强、李庆红公司运营情况
２０１１年０４月１２日乌鲁木齐实地调研江苏瑞华投资发展有限公司汤胜华、郭书捷，融源资本赵震宇公司运营情况
２０１１年０４月１４日乌鲁木齐实地调研南方基金管理有限公司马北雁；安邦财产保险股份有限公司金耀；招商证券王帅、孙彬彬、王晶晶；渤海证券股份有限公司刘鹏；诺安基金管理有限公司李高生公司运营情况
２０１１年０５月０４日乌鲁木齐实地调研上海彤源投资发展有限公司薛凌云；上海泽熙投资管理有限公司史振伟；泰康资产管理有限责任公司马轲；深圳市麦盛投资有限公司鲁衡军、陈宝东；中信证券股份有限公司潘巍；长江证券冯先涛公司运营情况
２０１１年０５月２３日乌鲁木齐实地调研深圳龙腾资产管理有限公司黄向阳；招商基金管理有限公司刘威公司运营情况
２０１１年０５月２５日乌鲁木齐实地调研中国华安投资有限公司刘柏芳；上投摩根基金管理有限公司朱晓明；奇力资本（香港）有限公司徐鸥亮；中国国际金融有限公司魏昊；北京高华证券有限责任公司赖平伦、金俊；东吴基金管理有限公司唐祝益；中国对外经济贸易信托有限公司丁盛、姚潇瀛；富国基金管理有限公司沈维伦；北方国际信托股份公司金勇；新华资产管理股份有限公司林先国；长盛基金管理有限公司吴达；香港惠理投资顾问有限公司上海代表处俞春梅；华商基金管理有限公司孙祺公司运营情况
２０１１年０６月１６日乌鲁木齐实地调研中信建投证券有限责任公司梁斌、胡彧；上海从容投资管理有限公司贺喆公司运营情况

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金１，８８４，８１２，７００．３８５２２，０２２，９００．４９８９１，７０７，７４８．５０１７９，８９１，９７３．１０
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产１５０，３３６，７７５．００１５０，３３６，７７５．００９，２１９，０００．００９，２１９，０００．００
应收票据４１７，６９２，３１５．７７３０４，８２９，９２８．８８２２２，８６６，８６０．３０４７，９７０，０００．００
应收账款１７１，９４３，４０９．０８１４５，９１９，３１６．８９７１，９１９，３５４．２２６３，７９５，９７４．７０
预付款项１，６４９，１７０，２１４．４１２５４，６４１，２８７．６９４０２，４４８，４０５．５２１８８，７６７，０６７．０２
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息１８７，５００．００３，８６２，５３７．６８４２，５５９．３５４６５，９０５．００
应收股利    
其他应收款５２，４０８，５７２．４６３１９，６８７，１４０．３４１９，０５７，２４４．７９２４５，０４５，９３７．９１
买入返售金融资产    
存货４１３，３９５，３０４．９９１９４，１２３，３７９．７８２９８，２３９，１５６．９７７４，５１２，９８２．７７
一年内到期的非流动资产 １００，０００，０００．００ １３８，０００，０００．００
其他流动资产６，０６６，６１２．７２   
流动资产合计４，７４６，０１３，４０４．８１１，９９５，４２３，２６６．７５１，９１５，５００，３２９．６５９４７，６６８，８４０．５０
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款 ６７４，９０７，４４４．１４  
长期股权投资４１０，３１８，６１９．８８６，６５３，２９９，８０８．３７３５６，３１８，６１９．８８６，５９９，２９９，８０８．３７
投资性房地产    
固定资产６，３４４，００３，９４９．６３３３３，７８７，９７３．７１６，６５５，５８４，４８７．５５３５５，９４４，４２１．６２
在建工程１，３７５，４１４，３２５．０９５４，１５２，９２６．３１６１０，５７０，０１９．５７３０，６９０，５２１．１１
工程物资１７，１４７，６７６．４４ １９，２５２，２７２．９０ 
固定资产清理４０５，５５４．６８２，９３７．９０  
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产９５，４００，５０４．０２６，１２８，０１０．３５９６，７１４，３００．５３６，２００，１３９．０５
开发支出    
商誉    
长期待摊费用４，４８８，８１１．１１１，４６６，５７４．９１１０，２０１，４３８．８２３，８６０，６３１．７６
递延所得税资产９，３３４，９４７．７２４，４６６，６１１．３３３，８２７，７６８．９１２，５４１，８６８．２６
其他非流动资产 １２０，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００
非流动资产合计８，２５６，５１４，３８８．５７７，８４８，２１２，２８７．０２７，７５２，４６８，９０８．１６７，１１８，５３７，３９０．１７
资产总计１３，００２，５２７，７９３．３８９，８４３，６３５，５５３．７７９，６６７，９６９，２３７．８１８，０６６，２０６，２３０．６７
流动负债：    
短期借款１，３１３，２２０，３２７．７０１１３，２２０，３２７．７０５５０，０００，０００．００３５０，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款１，１４５，０３４，３４４．６７２０４，７６７，７５１．５１１，１６９，６７３，０８６．２０１８９，７３０，３９０．９７
预收款项３５１，４６５，０８８．７１２８６，５６６，９１０．９２２１２，５８３，５９８．６２２０４，２６３，４７５．０７
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬３３，８８３，４６８．４８１２，６０８，５７２．７８１７，２９９，３０２．３１５，４６７，１６４．５０
应交税费４８，８７１，０８５．８５３３，６９５，９８８．９９－５６，８５０，２２０．０８９，３４０，８８８．２２
应付利息２，１５８，３４４．４３ ２，５０９，４９２．７７ 
应付股利    
其他应付款９６，０１６，３１０．８３３７３，３３０，７１１．９９１７，７８９，０６３．７６７０，７２２，２０９．２３
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债  １０，０００，０００．００ 
其他流动负债９２４，２０４，８９７．３２９２２，２６９，３９７．３２９０７，５５７，８５６．２４９０５，６２２，３５６．２４
流动负债合计３，９１４，８５３，８６７．９９１，９４６，４５９，６６１．２１２，８３０，５６２，１７９．８２１，７３５，１４６，４８４．２３
非流动负债：    
长期借款５００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 
应付债券１，５７７，８００，０００．００１，５７７，８００，０００．００  
长期应付款１，２３１，８００．００ １，２３１，８００．００ 
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债２０，６５５，１４１．２２３０４，９９９．７６１２，１２０，６５０．３８３０４，９９９．７６
非流动负债合计２，０９９，６８６，９４１．２２１，５７８，１０４，９９９．７６２１３，３５２，４５０．３８３０４，９９９．７６
负债合计６，０１４，５４０，８０９．２１３，５２４，５６４，６６０．９７３，０４３，９１４，６３０．２０１，７３５，４５１，４８３．９９
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）１，１５４，３４０，０００．００１，１５４，３４０，０００．００１，１５４，３４０，０００．００１，１５４，３４０，０００．００
资本公积４，５４１，００２，５５８．２４４，３７５，４０２，０３３．７３４，５０５，３１５，５２６．１５４，３８１，７１５，０８３．７３
减：库存股    
专项储备１０，１６０，９０５．９３３，８９６，９３６．９９５９４，５４９．５３２０９，８４２．５９
盈余公积１５２，７９７，６０５．２０１４８，３４７，５１６．８２１５２，７９７，６０５．２０１４８，３４７，５１６．８２
一般风险准备    
未分配利润１，０９６，６３６，６１６．１５６３７，０８４，４０５．２６７７９，３７７，７０６．２９６４６，１４２，３０３．５４
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计６，９５４，９３７，６８５．５２６，３１９，０７０，８９２．８０６，５９２，４２５，３８７．１７６，３３０，７５４，７４６．６８
少数股东权益３３，０４９，２９８．６５ ３１，６２９，２２０．４４ 
所有者权益合计６，９８７，９８６，９８４．１７６，３１９，０７０，８９２．８０６，６２４，０５４，６０７．６１６，３３０，７５４，７４６．６８
负债和所有者权益总计１３，００２，５２７，７９３．３８９，８４３，６３５，５５３．７７９，６６７，９６９，２３７．８１８，０６６，２０６，２３０．６７

７．２．２ 利润表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入３，４６５，８９７，５１３．３４３，３２５，２７２，７４６．７６１，７３８，２８５，２５８．５１１，７０９，５６０，６８０．６５
其中：营业收入３，４６５，８９７，５１３．３４３，３２５，２７２，７４６．７６１，７３８，２８５，２５８．５１１，７０９，５６０，６８０．６５
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本３，００８，４４６，４２９．０７３，２６２，９６５，４７７．３９１，６４８，０６４，９９９．８７１，６９３，６７４，６５２．７４
其中：营业成本２，５２５，９８２，５４０．４３２，９０５，７１５，８９５．４８１，３８９，２３１，４２２．３９１，４９５，６５７，７８４．５８
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加２４，０１８，９５４．７１７，９４１，２６４．３３３，８７９，６６３．３５１，９６６，９０７．４３
销售费用２７７，６０１，６７４．１３２４７，８６９，１５８．３９１３０，３８４，０１２．５０１２８，９９７，６９６．２６
管理费用１２７，５３３，２５６．７０６３，２３５，４７６．２１８４，５４６，４８０．７５４２，７１５，２２５．７５
财务费用４３，０７５，７０９．８１３０，５０４，７１０．６９３４，３７１，９５１．７８２１，３５６，２８７．９３
资产减值损失１０，２３４，２９３．２９７，６９８，９７２．２９５，６５１，４６９．１０２，９８０，７５０．７９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）２９，９０９，９４１．７８３７，３０５，４８９．９０１１，６９０，１２３．０５３２２，２０３，２４５．６６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益１６，０００．００１６，０００．００１６，０００．００１６，０００．００
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）４８７，３６１，０２６．０５９９，６１２，７５９．２７１０１，９１０，３８１．６９３３８，０８９，２７３．５７
加：营业外收入５，８４４，８５１．２０４，３２６，２４２．０６８，０７９，６０３．６４６０９，５４７．１５
减：营业外支出４３，７５９，６１２．９８４３，２４０，６５２．９８１，１５１，８８３．５７９６５，９７０．９９
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４４９，４４６，２６４．２７６０，６９８，３４８．３５１０８，８３８，１０１．７６３３７，７３２，８４９．７３
减：所得税费用７３，０７６，８９１．６８１２，０３９，２４６．６３２１，８６８，３１５．０９８２２，０１５．３７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）３７６，３６９，３７２．５９４８，６５９，１０１．７２８６，９６９，７８６．６７３３６，９１０，８３４．３６
归属于母公司所有者的净利润３７４，９７５，９０９．８６４８，６５９，１０１．７２８８，２７０，４９４．６４３３６，９１０，８３４．３６
少数股东损益１，３９３，４６２．７３ －１，３００，７０７．９７ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．３２５ ０．１４４ 
（二）稀释每股收益０．３２５ ０．１４４ 
七、其他综合收益－６，３１２，９６７．９１－６，３１３，０５０．００２００，０００．００２００，０００．００
八、综合收益总额３７０，０５６，４０４．６８４２，３４６，０５１．７２８７，１６９，７８６．６７３３７，１１０，８３４．３６
归属于母公司所有者的综合收益总额３６８，６６２，９４１．９５４２，３４６，０５１．７２８８，４７０，４９４．６４３３７，１１０，８３４．３６
归属于少数股东的综合收益总额１，３９３，４６２．７３ －１，３００，７０７．９７ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：新疆中泰化学（集团）股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金３，７９６，６７１，００２．９８３，５６３，３２３，２８４．０３１，９０５，２３５，０３２．２３１，７８９，０４８，１５９．８８
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还９，２５２，３４０．０８９，２５２，３４０．０８１３１，４２３．０６１３１，４２３．０６
收到其他与经营活动有关的现金２７５，１７４，５３５．５８３１１，２３５，４４９．５３２０，２３５，９４１．３６２０，１１０，０７３．２１
经营活动现金流入小计４，０８１，０９７，８７８．６４３，８８３，８１１，０７３．６４１，９２５，６０２，３９６．６５１，８０９，２８９，６５６．１５
购买商品、接受劳务支付的现金２，７０７，８９６，２４７．７４３，６６７，０４０，６０５．３５１，４２２，５５０，０５８．２３１，７７３，５１０，６２３．３５
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金２０６，５７８，２１２．５８７６，７６４，１７２．４９１８９，８４３，２２５．９４７１，６７０，９００．２５
支付的各项税费２０３，１５９，５８２．４０４６，２０５，２４７．８５６０，８８３，３７０．９４２７，３５４，１１９．２０
支付其他与经营活动有关的现金１４６，２９８，９１８．５８６８，７６０，７０１．２５５０，１２４，４１３．７８３６，０４０，７２５．６１
经营活动现金流出小计３，２６３，９３２，９６１．３０３，８５８，７７０，７２６．９４１，７２３，４０１，０６８．８９１，９０８，５７６，３６８．４１
经营活动产生的现金流量净额８１７，１６４，９１７．３４２５，０４０，３４６．７０２０２，２０１，３２７．７６－９９，２８６，７１２．２６
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金１０，０００，０００．００４８，０００，０００．００  
取得投资收益收到的现金９３，３９２．３１７，６５６，４９１．２５２，１８８，５００．００３１２，８９１，１９２．５９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   ３４３，２１０．１６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金３２，８１３，７７５．００５５，３３７，６９０．５８４，５４４，３２５．００４，５４４，３２５．００
投资活动现金流入小计４２，９０７，１６７．３１１１０，９９４，１８１．８３６，７３２，８２５．００３１７，７７８，７２７．７５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２，１７７，６７６，８１９．０１８１，７６７，８０７．６１８２６，１３５，６８２．６２４９，８３８，５０９．６８
投资支付的现金２１４，０００，０００．００２１４，０００，０００．００ ３，９１９，６３９，８８０．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金１１４，２７９，６６６．９３８３０，２８７，１１１．０７４７，９５４，９８１．０２８５，９５４，９８１．０２
投资活动现金流出小计２，５０５，９５６，４８５．９４１，１２６，０５４，９１８．６８８７４，０９０，６６３．６４４，０５５，４３３，３７０．７０
投资活动产生的现金流量净额－２，４６３，０４９，３１８．６３－１，０１５，０６０，７３６．８５－８６７，３５７，８３８．６４－３，７３７，６５４，６４２．９５
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金  ３，７２１，９９１，１８０．００３，７２１，９９１，１８０．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金２，０７１，８６６，４２４．９２１３２，６００，０００．００７５０，０００，０００．００２５０，０００，０００．００
发行债券收到的现金１，５７６，０００，０００．００１，５７６，０００，０００．００  
收到其他与筹资活动有关的现金４２，０００，０００．００   
筹资活动现金流入小计３，６８９，８６６，４２４．９２１，７０８，６００，０００．００４，４７１，９９１，１８０．００３，９７１，９９１，１８０．００
偿还债务支付的现金１，０７５，４１２，５３７．４２４２６，１４６，１１２．５０２，５２５，０００，０００．００ 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金８８，１２０，５０４．８８６２，９５９，４４０．５９７２，２４８，４７９．７８５，４０５，８７５．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金  ２，３５１，３００．００２，３５１，３００．００
筹资活动现金流出小计１，１６３，５３３，０４２．３０４８９，１０５，５５３．０９２，５９９，５９９，７７９．７８７，７５７，１７５．００
筹资活动产生的现金流量净额２，５２６，３３３，３８２．６２１，２１９，４９４，４４６．９１１，８７２，３９１，４００．２２３，９６４，２３４，００５．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１，２７３，０３８．１６－１，２７２，１３８．０８－３９５，０２２．０７－３３０，７９５．３９
五、现金及现金等价物净增加额８７９，１７５，９４３．１７２２８，２０１，９１８．６８１，２０６，８３９，８６７．２７１２６，９６１，８５４．４０
加：期初现金及现金等价物余额７９３，５９５，３０７．３０１０２，３８２，８７４．５４６５３，３６５，３６０．４６２０１，３２４，２４８．７２
六、期末现金及现金等价物余额１，６７２，７７１，２５０．４７３３０，５８４，７９３．２２１，８６０，２０５，２２７．７３３２８，２８６，１０３．１２

７．２．４ 合并所有者权益变动表(见D70版)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(见D70版)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

董事长：王洪欣

二○一一年八月九日

本版导读：

新疆中泰化学（集团）股份有限公司公告（系列） 2011-08-09
新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-09
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