§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司董事周院芳先生因公未出席会议，书面委托董事长黄铮先生出席会议并明确表示了表决意见。
１．３ 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 赣粤高速 |
| 股票代码 | ６００２６９ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 熊长水 | 付艳 |
| 联系地址 | 南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦 | 南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦 |
| 电话 | ０７９１－６５３９３２２ | ０７９１－６５２７０２１ |
| 传真 | ０７９１－６５２７０２１ | ０７９１－６５２７０２１ |
| 电子信箱 | ｘｉｏｎｇｃｓｈ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｆｕｙａｎ９１６＠ｔｏｍ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２０，８９０，０１４，３７３．９０ | １８，５８８，７８７，３８７．１４ | １２．３８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ９，７８３，１８８，９５１．６９ | ９，３４５，１３９，２１７．６４ | ４．６９ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．１９ | ４．００ | ４．７５ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ６８９，１０３，４２９．５８ | ７５３，５７０，６５７．２９ | －８．５５ |
| 利润总额 | ８４１，１４９，０１２．７９ | ８９２，２９９，６６３．８９ | －５．７３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ６５０，４０５，５５６．９２ | ６８７，４４０，７６２．８８ | －５．３９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ５１８，５８７，４５９．７１ | ５６８，６２１，６４５．９１ | －８．８０ |
| 基本每股收益（元） | ０．２８ | ０．２９ | －３．４５ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２２ | ０．２４ | －８．３３ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２８ | ０．２９ | －３．４５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．７５ | ７．７７ | 减少１．０２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７８６，５４５，３０７．７７ | ９２８，４１３，７８９．１０ | －１５．２８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．３３６８ | ０．３９７５ | －１５．２７ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －４，５６５．５ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １５１，６４７，９６７．２１ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２，９１８，１２５．１５ |
| 所得税影响额 | －２３，１０２，６８５．４７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ３５９，２５５．８２ |
| 合计 | １３１，８１８，０９７．２１ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １６５，６９６户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 国有法人 | ５１．９８ | １，２１３，８５６，３２２ | ０ | 无 |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | ０．９４ | ２１，９９９，９１７ | ０ | 未知 |
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | 未知 | ０．６０ | １３，９６２，９５９ | ０ | 未知 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | ０．３９ | ９，０４４，３４１ | ０ | 未知 |
| 江西公路开发总公司 | 国有法人 | ０．３２ | ７，３７９，９６０ | ０ | 无 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 未知 | ０．３０ | ７，０００，０００ | ０ | 未知 |
| 嘉实沪深３００指数证券投资基金 | 未知 | ０．２６ | ６，１５１，４８６ | ０ | 未知 |
| 华夏沪深３００指数证券投资基金 | 未知 | ０．２４ | ５，６４９，９４０ | ０ | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | ０．２０ | ４，７５１，１２６ | ０ | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 未知 | ０．２０ | ４，６５０，０００ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | １，２１３，８５６，３２２ | 人民币普通股１，２１３，８５６，３２２ |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | ２１，９９９，９１７ | 人民币普通股２１，９９９，９１７ |
| 深圳吉富创业投资股份有限公司 | １３，９６２，９５９ | 人民币普通股１３，９６２，９５９ |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ９，０４４，３４１ | 人民币普通股９，０４４，３４１ |
| 江西公路开发总公司 | ７，３７９，９６０ | 人民币普通股７，３７９，９６０ |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | ７，０００，０００ | 人民币普通股７，０００，０００ |
| 嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ６，１５１，４８６ | 人民币普通股６，１５１，４８６ |
| 华夏沪深３００指数证券投资基金 | ５，６４９，９４０ | 人民币普通股５，６４９，９４０ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ４，７５１，１２６ | 人民币普通股４，７５１，１２６ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ４，６５０，０００ | 人民币普通股４，６５０，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位，属于一致行动人；华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏沪深３００指数证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理；公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
４．２ 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
鉴于公司独立董事王霄鹏先生担任本公司独立董事连任时间已满六年，根据相关规定并经公司２０１１年第二次临时股东大会审议表决通过，王霄鹏先生不再担任本公司独立董事职务，会议选举华东政法大学教务处处长唐波女士为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会任期一致。
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 车辆通行服务费收入 | １，４０３，３５１，９５８．００ | ４８０，４２４，３２４．０１ | ６５．７７ | －１．７３ | ３．８４ | 减少１．８３个百分点 |
| 工程收入 | ５１５，２０５，２８１．５１ | ４８２，１２５，６５３．５３ | ６．４２ | ５０．４９ | ５３．２１ | 减少１．６７个百分点 |
| 房地产销售收入 | ２，９５２，０３１．００ | ２，０４６，４１２．３２ | ３０．６８ | －６６．２０ | －８１．９７ | 增加６０．６１个百分点 |
| 经营租赁收入等 | ３０，２９８，０１２．３６ | １９，０８３，４３０．５７ | ３７．０１ | １４．９３ | ２３．８７ | 减少４．５５个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 昌九高速公路 | ３８９，５１８，９１１．００ | ２．８７ |
| 银三角互通立交 | ３８３，５３０．００ | －９８．８１ |
| 昌樟、昌傅高速公路 | ３６１，０２１，９７５．００ | －１．８６ |
| 九景高速公路 | ２１３，９７３，６６１．００ | １６．８１ |
| 温厚高速公路 | ８８，０８７，０４４．００ | －０．９３ |
| 彭湖高速公路 | １２，４００，９４２．００ | － |
| 昌泰高速公路 | ３３７，９６５，８９５．００ | －１０．３９ |
注：银三角互通立交收费站已于２０１１年元月底正式撤销，停止收费。
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
（１）昌奉高速公路建设项目
本公司 ２００８ 年度股东大会审议通过《关于投资建设南昌至奉新高速公路的议案》，根据股东大会决议，公司预计出资１７９，６０６．０６ 万元建设昌奉高速公路。截止２０１１年６月３０日该项工程已累计投资８６，９２７．８６万元，报告期内公司出资２３，２６３．０９ 万元。
（２）彭湖高速二期工程
本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于投资建设彭湖高速公路二期工程的议案》，根据董事会决议，公司预计出资４０，４２８．７０ 万元建设彭湖高速二期工程。截止２０１１年６月３０日，该项工程已累计投资３０，５２４．１４万元，报告期内公司出资７，４３７．６９万元。
（３）奉铜高速公路建设项目
本公司 ２０１０ 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案》，根据股东大会决议，公司预计出资６９４，８００ 万元建设奉铜高速公路。截止２０１１年６月３０日，该项工程已累计投资２３７，７８５．２３万元，报告期内公司出资１４９，８９９．０２万元。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 母公司 | | | －４３，０００．００ | ２２，５６４．２０ |
| 江西嘉特信工程技术有限公司 | 联营公司 | | | －１６６．９２ | ５２０．７４ |
| 合计 | | | －４３，１６６．９２ | ２３，０８４．９４ |
| 关联债权债务形成原因 | １、收购九景、温厚高速公路资产款项；＠２、昌樟公司重组时控股公司多投入等款项。 |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００６５７ | 信达地产 | ６００，０００，０００ | ６．５８ | ６３８，５４５，７８２．４２ | | ２１，３０１，５６６．５３ | 可供出售金融资产 | 定向发行 |
| ６００４７６ | 湘邮科技 | ８，０００，０００ | ４．２６ | ８５，５２５，４４０．００ | | －１１６，６８８．００ | 可供出售金融资产 | 发起设立 |
| 合计 | ６０８，０００，０００ | ／ | ７２４，０７１，２２２．４２ | | ２１，１８４，８７８．５３ | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 国盛证券 | ４０，０００，０００ | ４０，０００，０００ | ６．７４ | ４０，０００，０００ | | | 长期股权投资 | 发起设立 |
| 合计 | ４０，０００，０００ | ４０，０００，０００ | ／ | ４０，０００，０００ | | | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
７．２财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 六．１ | ２，２５２，１１０，１５２．５５ | １，６１８，３５４，５１８．６８ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 六．２ | ３００，５２３，９６７．２２ | ２５８，３０３，４７５．６３ |
| 预付款项 | 六．３ | １，０６１，０４７，５０７．０３ | ７９９，９６７，０９８．８６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 六．４ | ５６０，８７６．０８ | ５６０，８７６．０８ |
| 其他应收款 | 六．５ | ２０４，３０６，２１１．６６ | １６２，９６２，２０３．０８ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六．６ | １３９，００３，６６６．７０ | １０２，７２５，３７８．３８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３，９５７，５５２，３８１．２４ | ２，９４２，８７３，５５０．７１ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 六．７ | ７２４，０７１，２２２．４２ | ６９９，１４７，８３５．９２ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六．９ | ２６３，４１６，３８３．１１ | ２６０，８０１，６０１．６４ |
| 投资性房地产 | 六．１０ | １３１，３１５，９００．７４ | １３２，２３７，０６４．９８ |
| 固定资产 | 六．１１ | １１，９１９，４９８，３６４．５４ | １１，９６３，５７１，９５４．８９ |
| 在建工程 | 六．１２ | ３，７４３，６２３，９９２．１２ | ２，４３２，０４０，３８１．６２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六．１３ | １１２，３２３，０７３．４５ | １２１，６９３，４４５．３４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 六．１４ | ２，９７５，６４１．２４ | ２，９４３，３２０．２４ |
| 递延所得税资产 | 六．１５ | ３５，２３７，４１５．０４ | ３３，４７８，２３１．８０ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １６，９３２，４６１，９９２．６６ | １５，６４５，９１３，８３６．４３ |
| 资产总计 | | ２０，８９０，０１４，３７３．９０ | １８，５８８，７８７，３８７．１４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 六．１７ | ３，２８８，８４０，０００．００ | ４９５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六．１８ | ３３０，０００，０００．００ | ２３３，００４，００５．００ |
| 应付账款 | 六．１９ | １，７２１，９５４，２３４．７３ | １，９２２，６９９，９２１．４７ |
| 预收款项 | 六．２０ | １５３，４１６，９３８．９７ | １１２，２５０，２２７．８６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六．２１ | ２２，４２４，３０４．０８ | １９，８１０，９２８．４９ |
| 应交税费 | 六．２２ | ８１，５１５，６３５．１７ | １４８，６４４，８２３．８８ |
| 应付利息 | 六．２３ | ４８，９４７，３７０．７３ | ３８，２３７，８８０．１８ |
| 应付股利 | 六．２４ | ２３６，４７２，４１９．７２ | ２，９３１，７１８．３２ |
| 其他应付款 | 六．２５ | ５７８，４１４，３０５．６８ | ５７５，９２０，６５２．３５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六．２６ | １７０，０００，０００．００ | ５６１，３５０，４６５．０１ |
| 其他流动负债 | 六．２７ | １，５００，０００，０００．００ | ２，５００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ８，１３１，９８５，２０９．０８ | ６，６０９，８５０，６２２．５６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 六．２８ | １，２００，０００，０００．００ | ９００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | 六．２９ | １，０３８，４０５，１３４．４０ | １，０１４，４８２，２４２．２６ |
| 长期应付款 | 六．３０ | ４７，９１４，４５６．７１ | ７２，９７９，３６５．９９ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 六．１５ | １７，１９２，２８３．３６ | １３，４５３，７７５．３９ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２，３０３，５１１，８７４．４７ | ２，０００，９１５，３８３．６４ |
| 负债合计 | | １０，４３５，４９７，０８３．５５ | ８，６１０，７６６，００６．２０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 六．３１ | ２，３３５，４０７，０１４．００ | ２，３３５，４０７，０１４．００ |
| 资本公积 | 六．３２ | １，９３３，５０１，７４４．０５ | １，９１２，３１６，８６５．５２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六．３３ | ７４６，０５１，１９１．７７ | ７４６，０５１，１９１．７７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六．３４ | ４，７６８，２２９，００１．８７ | ４，３５１，３６４，１４６．３５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ９，７８３，１８８，９５１．６９ | ９，３４５，１３９，２１７．６４ |
| 少数股东权益 | | ６７１，３２８，３３８．６６ | ６３２，８８２，１６３．３０ |
| 所有者权益合计 | | １０，４５４，５１７，２９０．３５ | ９，９７８，０２１，３８０．９４ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２０，８９０，０１４，３７３．９０ | １８，５８８，７８７，３８７．１４ |
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，９２１，５９４，９７２．３６ | １，２５５，９５４，８３５．６６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十二．１ | ７１，８１０，３６８．５７ | ４４，０７６，４５１．９６ |
| 预付款项 | | ９０９，７３０，６１７．１０ | ７０６，０８９，２９８．８３ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ７，６２０，４８３．４２ | ７，６２０，４８３．４２ |
| 其他应收款 | 十二．２ | ３８，５０８，７８０．７１ | ４６，１８９，９１１．９５ |
| 存货 | | １２，９９５，４５５．３７ | １２，８４８，９８０．０９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，９６２，２６０，６７７．５３ | ２，０７２，７７９，９６１．９１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ７２４，０７１，２２２．４２ | ６９９，１４７，８３５．９２ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十二．３ | １，６１９，１４８，２５１．２７ | １，６１４，６７４，８５０．７０ |
| 投资性房地产 | | ５，８２９，５１０．６７ | ６，０００，４０９．７５ |
| 固定资产 | | ９，７４１，２５３，０３６．１０ | ９，８３９，１９１，８６４．５９ |
| 在建工程 | | ３，７７３，７３４，１３７．７０ | ２，４３５，２１５，２５９．０３ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １０２，０４５，２９８．０８ | １１１，２２１，２１７．９６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２，６８２，０８８．２４ | ２，７６８，３２０．２４ |
| 递延所得税资产 | | ２，５５８，１３６．０３ | ２，３６８，６４５．５９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １５，９７１，３２１，６８０．５１ | １４，７１０，５８８，４０３．７８ |
| 资产总计 | | １８，９３３，５８２，３５８．０４ | １６，７８３，３６８，３６５．６９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３，２４５，８４０，０００．００ | ４００，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３３０，０００，０００．００ | ２３３，００４，００５．００ |
| 应付账款 | | １，４７５，２６７，３４４．３６ | １，７４１，５９５，４０８．５６ |
| 预收款项 | | １，１００，０００．００ | |
| 应付职工薪酬 | | １８，０７６，１３４．８５ | １５，７８２，３６１．３６ |
| 应交税费 | | ４４，５３０，５７６．３４ | ６２，７９１，９９０．７３ |
| 应付利息 | | ４８，９４７，３７０．７３ | ３８，２３７，８８０．１８ |
| 应付股利 | | ２３３，５４０，７０１．４０ | |
| 其他应付款 | | ４６１，３５３，６９３．６８ | ４６８，２９２，１６７．３９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １７０，０００，０００．００ | ５６０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | １，５００，０００，０００．００ | ２，５００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ７，５２８，６５５，８２１．３６ | ６，０１９，７０３，８１３．２２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １，２００，０００，０００．００ | ９００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | １，０３８，４０５，１３４．４０ | １，０１４，４８２，２４２．２６ |
| 长期应付款 | | ４７，９１４，４５６．７１ | ７２，９７９，３６５．９９ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １７，１９２，２８３．３６ | １３，４５３，７７５．３９ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２，３０３，５１１，８７４．４７ | ２，０００，９１５，３８３．６４ |
| 负债合计 | | ９，８３２，１６７，６９５．８３ | ８，０２０，６１９，１９６．８６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２，３３５，４０７，０１４．００ | ２，３３５，４０７，０１４．００ |
| 资本公积 | | １，９３６，１００，８５０．０１ | １，９１４，９１５，９７１．４８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７４５，５４６，４１１．９６ | ７４５，５４６，４１１．９６ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４，０８４，３６０，３８６．２４ | ３，７６６，８７９，７７１．３９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ９，１０１，４１４，６６２．２１ | ８，７６２，７４９，１６８．８３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １８，９３３，５８２，３５８．０４ | １６，７８３，３６８，３６５．６９ |
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 六．３５ | １，９６７，８６５，６０３．４７ | １，８２０，５７３，６９４．７４ |
| 其中：营业收入 | | １，９６７，８６５，６０３．４７ | １，８２０，５７３，６９４．７４ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，２８１，４６６，７０８．７７ | １，０６７，３６９，１４６．１４ |
| 其中：营业成本 | 六．３５ | ９９３，４９８，６９６．２８ | ８０８，５１１，５０８．０１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 六．３６ | ６７，８６８，７４９．３５ | ６３，１６８，５１３．７３ |
| 销售费用 | 六．３７ | ２，４９６，００８．０１ | ２，７９７，０５１．２８ |
| 管理费用 | 六．３８ | １０７，７２１，３７５．７４ | ９７，９７１，２０４．５２ |
| 财务费用 | 六．３９ | １０６，８９９，８４５．７５ | ８４，７４３，１１２．２６ |
| 资产减值损失 | 六．４０ | ２，９８２，０３３．６４ | １０，１７７，７５６．３４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六．４１ | ２，７０４，５３４．８８ | ３６６，１０８．６９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２，６１４，７８１．４７ | ３６６，１０８．６９ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６８９，１０３，４２９．５８ | ７５３，５７０，６５７．２９ |
| 加：营业外收入 | 六．４２ | １５６，８７８，９２３．９６ | １４５，１１８，０１３．５５ |
| 减：营业外支出 | 六．４３ | ４，８３３，３４０．７５ | ６，３８９，００６．９５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４，５６５．５０ | ２，１３５．０８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８４１，１４９，０１２．７９ | ８９２，２９９，６６３．８９ |
| 减：所得税费用 | 六．４４ | １５２，２９７，２８０．５１ | １６３，３６７，０７１．９０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６８８，８５１，７３２．２８ | ７２８，９３２，５９１．９９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ６５０，４０５，５５６．９２ | ６８７，４４０，７６２．８８ |
| 少数股东损益 | | ３８，４４６，１７５．３６ | ４１，４９１，８２９．１１ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２８ | ０．２９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２８ | ０．２９ |
| 七、其他综合收益 | 六．４６ | ２１，１８４，８７８．５３ | －４２２，３７５，１５１．９３ |
| 八、综合收益总额 | | ７１０，０３６，６１０．８１ | ３０６，５５７，４４０．０６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ６７１，５９０，４３５．４５ | ２６５，０６５，６１０．９５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３８，４４６，１７５．３６ | ４１，４９１，８２９．１１ |
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十二．４ | １，０７２，４５３，３０１．０６ | １，０５７，５４１，７０５．００ |
| 减：营业成本 | 十二．４ | ３８３，９９２，８６９．２６ | ３６９，５６６，６４５．６５ |
| 营业税金及附加 | | ３４，２７０，１３４．０２ | ３３，１１７，００２．１２ |
| 销售费用 | | ９４９，４６８．００ | １，４８６，４８９．８０ |
| 管理费用 | | ５８，６３５，９５８．７９ | ４９，４４６，６６１．３７ |
| 财务费用 | | １０５，３３７，７２２．６０ | ８０，９１９，０９２．６１ |
| 资产减值损失 | | －６４，２５７．２２ | ６７２，３３６．７９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十二．５ | ４，４７３，４００．５７ | ２３０，７９１，６１６．０７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ４，４７３，４００．５７ | ７８１，６１６．０７ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４９３，８０４，８０６．１８ | ７５３，１２５，０９２．７３ |
| 加：营业外收入 | | １５５，８９２，０５９．１０ | １４０，７２９，０８２．１０ |
| 减：营业外支出 | | １，９０７，９１４．１３ | ４，１０３，４４５．５２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６４７，７８８，９５１．１５ | ８８９，７５０，７２９．３１ |
| 减：所得税费用 | | ９６，７６７，６３４．９０ | ９９，１４３，０５１．９２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５５１，０２１，３１６．２５ | ７９０，６０７，６７７．３９ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２４ | ０．３４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２４ | ０．３４ |
| 六、其他综合收益 | | ２１，１８４，８７８．５３ | －４２２，３７５，１５１．９３ |
| 七、综合收益总额 | | ５７２，２０６，１９４．７８ | ３６８，２３２，５２５．４６ |
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，９７４，３３８，７４０．８５ | １，９０４，５８７，１０４．２４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六．４７（１） | ２２８，５９２，９２７．２２ | １５２，５２２，３０８．２３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，２０２，９３１，６６８．０７ | ２，０５７，１０９，４１２．４７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８１４，１５３，９３７．２３ | ５３５，４０１，３８３．４０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２１０，３８６，５５５．８０ | １９８，０８６，６３３．１８ |
| 支付的各项税费 | | ２８５，２８２，９２４．２１ | ２５５，５８２，３６３．８０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六．４７（２） | １０６，５６２，９４３．０６ | １３９，６２５，２４２．９９ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，４１６，３８６，３６０．３０ | １，１２８，６９５，６２３．３７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７８６，５４５，３０７．７７ | ９２８，４１３，７８９．１０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８９，７５３．４１ | ５００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ９００．００ | ２，７５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ４４５，２６８，９００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ９０，６５３．４１ | ４４５，７７１，６５０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，０７５，０２７，６８２．５１ | １，４０６，５８３，１９９．０３ |
| 投资支付的现金 | | １０，０００，０００．００ | １４９，２３０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，０８５，０２７，６８２．５１ | １，５５５，８１３，１９９．０３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，０８４，９３７，０２９．１０ | －１，１１０，０４１，５４９．０３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ６８８，６６３．６８ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，６７５，８４０，０００．００ | ３，５３９，８００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，６７５，８４０，０００．００ | ３，５４０，４８８，６６３．６８ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，６１２，０００，０００．００ | ２，０６７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １３１，６０１，４２９．６０ | ２８７，１８６，５０７．９２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六．４７（３） | １，３８０，１００．００ | ６，９１６，０４０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，７４４，９８１，５２９．６０ | ２，３６１，１０２，５４７．９２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，９３０，８５８，４７０．４０ | １，１７９，３８６，１１５．７６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６３２，４６６，７４９．０７ | ９９７，７５８，３５５．８３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，６０８，４４５，１２０．０７ | ６６７，４０８，８１４．０３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，２４０，９１１，８６９．１４ | １，６６５，１６７，１６９．８６ |
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，０４５，８８２，５３３．０６ | １，０６０，９５７，３３９．４９ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２００，６４６，２８２．８４ | １５４，０５９，７８８．７４ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２４６，５２８，８１５．９０ | １，２１５，０１７，１２８．２３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２７０，０５４，８００．４９ | １０７，０１２，７２６．７９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１９，０８０，０６８．１４ | １１５，５４７，８７１．９９ |
| 支付的各项税费 | | １４３，０６８，７４５．４６ | １０５，０１０，５８９．９１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２２，０８０，１８７．６９ | １０４，７６２，６１７．３８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５５４，２８３，８０１．７８ | ４３２，３３３，８０６．０７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６９２，２４５，０１４．１２ | ７８２，６８３，３２２．１６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ３４，３６３，４０４．４０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ４４５，２６８，９００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | | ４７９，６３２，３０４．４０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，０１３，０８７，４６６．６４ | １，３９１，６１５，９７６．３１ |
| 投资支付的现金 | | | １４９，２３０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，０１３，０８７，４６６．６４ | １，５４０，８４５，９７６．３１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，０１３，０８７，４６６．６４ | －１，０６１，２１３，６７１．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ６８８，６６３．６８ |
| 取得借款收到的现金 | | ３，６４５，８４０，０００．００ | ３，４２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，６４５，８４０，０００．００ | ３，４２０，６８８，６６３．６８ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，５３０，０００，０００．００ | ２，０３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １２９，３５７，４１０．７８ | ２８２，６２３，１４４．４３ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，６５９，３５７，４１０．７８ | ２，３１６，６２３，１４４．４３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，９８６，４８２，５８９．２２ | １，１０４，０６５，５１９．２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６６５，６４０，１３６．７０ | ８２５，５３５，１６９．５０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，２５５，９５４，８３５．６６ | ３８７，７２８，３８２．３４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，９２１，５９４，９７２．３６ | １，２１３，２６３，５５１．８４ |
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ２，３３５，４０７，０１４．００ | １，９１２，３１６，８６５．５２ | | | ７４６，０５１，１９１．７７ | | ４，３５１，３６４，１４６．３５ | | ６３２，８８２，１６３．３０ | ９，９７８，０２１，３８０．９４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，３３５，４０７，０１４．００ | １，９１２，３１６，８６５．５２ | | | ７４６，０５１，１９１．７７ | | ４，３５１，３６４，１４６．３５ | | ６３２，８８２，１６３．３０ | ９，９７８，０２１，３８０．９４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２１，１８４，８７８．５３ | | | | | ４１６，８６４，８５５．５２ | | ３８，４４６，１７５．３６ | ４７６，４９５，９０９．４１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６５０，４０５，５５６．９２ | | ３８，４４６，１７５．３６ | ６８８，８５１，７３２．２８ |
| （二）其他综合收益 | | ２１，１８４，８７８．５３ | | | | | | | | ２１，１８４，８７８．５３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２１，１８４，８７８．５３ | | | | | ６５０，４０５，５５６．９２ | | ３８，４４６，１７５．３６ | ７１０，０３６，６１０．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２３３，５４０，７０１．４０ | | | －２３３，５４０，７０１．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３３，５４０，７０１．４０ | | | －２３３，５４０，７０１．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，３３５，４０７，０１４．００ | １，９３３，５０１，７４４．０５ | | | ７４６，０５１，１９１．７７ | | ４，７６８，２２９，００１．８７ | | ６７１，３２８，３３８．６６ | １０，４５４，５１７，２９０．３５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ２，３３５，３３８，４２２．００ | ２，３４１，７５６，２６２．９６ | | | ６２４，４１５，３１６．５５ | | ３，４５０，５４２，８６１．６３ | | ６０８，３９９，３１５．８６ | ９，３６０，４５２，１７９．００ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，３３５，３３８，４２２．００ | ２，３４１，７５６，２６２．９６ | | | ６２４，４１５，３１６．５５ | | ３，４５０，５４２，８６１．６３ | | ６０８，３９９，３１５．８６ | ９，３６０，４５２，１７９．００ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６８，５９２．００ | －４２１，７５５，０８０．２５ | | | | | ４５３，９００，０６１．４８ | | －２８，４９８，１７０．８９ | ３，７１５，４０２．３４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６８７，４４０，７６２．８８ | | ４１，４９１，８２９．１１ | ７２８，９３２，５９１．９９ |
| （二）其他综合收益 | | －４２２，３７５，１５１．９３ | | | | | | | | －４２２，３７５，１５１．９３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４２２，３７５，１５１．９３ | | | | | ６８７，４４０，７６２．８８ | | ４１，４９１，８２９．１１ | ３０６，５５７，４４０．０６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ６８，５９２．００ | ６２０，０７１．６８ | | | | | | | | ６８８，６６３．６８ |
| １．所有者投入资本 | ６８，５９２．００ | ６２０，０７１．６８ | | | | | | | | ６８８，６６３．６８ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２３３，５４０，７０１．４０ | | －６９，９９０，０００．００ | －３０３，５３０，７０１．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３３，５４０，７０１．４０ | | －６９，９９０，０００．００ | －３０３，５３０，７０１．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，３３５，４０７，０１４．００ | １，９２０，００１，１８２．７１ | | | ６２４，４１５，３１６．５５ | | ３，９０４，４４２，９２３．１１ | | ５７９，９０１，１４４．９７ | ９，３６４，１６７，５８１．３４ | |
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，３３５，４０７，０１４．００ | １，９１４，９１５，９７１．４８ | | | ７４５，５４６，４１１．９６ | | ３，７６６，８７９，７７１．３９ | ８，７６２，７４９，１６８．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，３３５，４０７，０１４．００ | １，９１４，９１５，９７１．４８ | | | ７４５，５４６，４１１．９６ | | ３，７６６，８７９，７７１．３９ | ８，７６２，７４９，１６８．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２１，１８４，８７８．５３ | | | | | ３１７，４８０，６１４．８５ | ３３８，６６５，４９３．３８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５５１，０２１，３１６．２５ | ５５１，０２１，３１６．２５ |
| （二）其他综合收益 | | ２１，１８４，８７８．５３ | | | | | | ２１，１８４，８７８．５３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２１，１８４，８７８．５３ | | | | | ５５１，０２１，３１６．２５ | ５７２，２０６，１９４．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２３３，５４０，７０１．４０ | －２３３，５４０，７０１．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３３，５４０，７０１．４０ | －２３３，５４０，７０１．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，３３５，４０７，０１４．００ | １，９３６，１００，８５０．０１ | | | ７４５，５４６，４１１．９６ | | ４，０８４，３６０，３８６．２４ | ９，１０１，４１４，６６２．２１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２，３３５，３３８，４２２．００ | ２，３４４，３５５，３６８．９２ | | | ６２３，９１０，５３６．７４ | | ２，９０５，６９７，５９５．７９ | ８，２０９，３０１，９２３．４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２，３３５，３３８，４２２．００ | ２，３４４，３５５，３６８．９２ | | | ６２３，９１０，５３６．７４ | | ２，９０５，６９７，５９５．７９ | ８，２０９，３０１，９２３．４５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ６８，５９２．００ | －４２１，７５５，０８０．２５ | | | １２１，６３５，８７５．２２ | | ４３５，４３１，１００．７７ | １３５，３８０，４８７．７４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７９０，６０７，６７７．３９ | ７９０，６０７，６７７．３９ |
| （二）其他综合收益 | | －４２２，３７５，１５１．９３ | | | | | | －４２２，３７５，１５１．９３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４２２，３７５，１５１．９３ | | | | | ７９０，６０７，６７７．３９ | ３６８，２３２，５２５．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ６８，５９２．００ | ６２０，０７１．６８ | | | | | | ６８８，６６３．６８ |
| １．所有者投入资本 | ６８，５９２．００ | ６２０，０７１．６８ | | | | | | ６８８，６６３．６８ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １２１，６３５，８７５．２２ | | －３５５，１７６，５７６．６２ | －２３３，５４０，７０１．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２１，６３５，８７５．２２ | | －１２１，６３５，８７５．２２ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３３，５４０，７０１．４０ | －２３３，５４０，７０１．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，３３５，４０７，０１４．００ | １，９２２，６００，２８８．６７ | | | ７４５，５４６，４１１．９６ | | ３，３４１，１２８，６９６．５６ | ８，３４４，６８２，４１１．１９ |
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
7．3 主要会计政策、会计估计的变更
7．3．１ 本报告期无会计政策的变更
7．3．２ 会计估计变更
本报告期内依据２０１１年中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测》确定的预测车流量，公司重新计算了昌九、昌樟（含昌傅段）、昌泰、彭湖、温厚及九景高速公路单位车流量折旧额并自２０１１年１月开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。由于预测总车流量的变化，增加本公司２０１１年１－６月合并净利润１３，２５３，４０２．５８元，增加归属于母公司所有者的净利润１１，７０５，４７１．７８元。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：黄铮
江西赣粤高速公路股份有限公司
２０１１年８月５日
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