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国投华靖电力控股股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-10 来源：证券时报网 作者：

（上接D14版）

合并所有者权益变动表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
一、上年年末余额１，９９５，１０１，１０２．００５，６３７，６６５，３３３．５０  ２８９，６２３，２３４．６５ ８８１，２２８，６１７．６３ ７，２７８，６４５，３３５．１３１６，０８２，２６３，６２２．９１
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他 ５６，０９９，９９９．９９  ２，０１９，８６３．４３ ６，８６５，４２１．５９ ６５，０７１，７６５．０９１３０，０５７，０５０．１０
二、本年年初余额１，９９５，１０１，１０２．００５，６９３，７６５，３３３．４９  ２９１，６４３，０９８．０８ ８８８，０９４，０３９．２２ ７，３４３，７１７，１００．２２１６，２１２，３２０，６７３．０１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ３４３，７１３，１６７．９４    １２１，６７６，２９９．８３ ２，０９３，２９４，６４９．９７２，５５８，６８４，１１７．７４
（一）净利润      １２１，６７６，２９９．８３ １２７，８３８，９２３．０７２４９，５１５，２２２．９０
（二）其他综合收益 ６０５，８２８．６８      ５４９，５３４．１７１，１５５，３６２．８５
上述（一）和（二）小计 ６０５，８２８．６８    １２１，６７６，２９９．８３ １２８，３８８，４５７．２４２５０，６７０，５８５．７５
（三）所有者投入和减少资本 ３４３，１０７，３３９．２６      ２，７６０，７００，０００．００３，１０３，８０７，３３９．２６
１．所有者投入资本        ２，７６０，７００，０００．００２，７６０，７００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 ３４３，１０７，３３９．２６       ３４３，１０７，３３９．２６
（四）利润分配        －７９５，７９３，８０７．２７－７９５，７９３，８０７．２７
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配        －７９５，７９３，８０７．２７－７９５，７９３，８０７．２７
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额１，９９５，１０１，１０２．００６，０３７，４７８，５０１．４３  ２９１，６４３，０９８．０８ １，００９，７７０，３３９．０５ ９，４３７，０１１，７５０．１９１８，７７１，００４，７９０．７５

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１，９９５，１０１，１０２．００６，４０６，７９６，５４４．８８  ２７５，１２９，０６９．８４ ５６３，６６７，９３９．７５ ７，１２１，３５３，８８５．３５１６，３６２，０４８，５４１．８２
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他 ４３，３５０，０００．００  ９５２，３１９．８６ ４９０，０６９．４９ ４４，２８０，３２６．７８８９，０７２，７１６．１３
二、本年年初余额１，９９５，１０１，１０２．００６，４５０，１４６，５４４．８８  ２７６，０８１，３８９．７０ ５６４，１５８，００９．２４ ７，１６５，６３４，２１２．１３１６，４５１，１２１，２５７．９５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －７５３，７７６，４９７．０７    １１８，３１７，３１４．５７ －２２７，９２４，５９７．６７－８６３，３８３，７８０．１７
（一）净利润      １１８，３１７，３１４．５７ １２４，０８４，５０１．９４２４２，４０１，８１６．５１
（二）其他综合收益 ５，３７５，５７２．４６      ４，９６２，０６６．８８１０，３３７，６３９．３４
上述（一）和（二）小计 ５，３７５，５７２．４６    １１８，３１７，３１４．５７ １２９，０４６，５６８．８２２５２，７３９，４５５．８５
（三）所有者投入和减少资本 －７５９，１５２，０６９．５３      ９０，７５２，０６９．５３－６６８，４００，０００．００
１．所有者投入资本        ３１８，８５０，０００．００３１８，８５０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －７５９，１５２，０６９．５３      －２２８，０９７，９３０．４７－９８７，２５０，０００．００
（四）利润分配        －４４７，７２３，２３６．０２－４４７，７２３，２３６．０２
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配        －４４７，７２３，２３６．０２－４４７，７２３，２３６．０２
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额１，９９５，１０１，１０２．００５，６９６，３７０，０４７．８１  ２７６，０８１，３８９．７０ ６８２，４７５，３２３．８１ ６，９３７，７０９，６１４．４６１５，５８７，７３７，４７７．７８

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司所有者权益变动表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，９９５，１０１，１０２．００６，８１５，８６８，４００．１３  ２７３，７６０，６６９．８０ ４７６，９７８，５２０．８０９，５６１，７０８，６９２．７３
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１，９９５，１０１，１０２．００６，８１５，８６８，４００．１３  ２７３，７６０，６６９．８０ ４７６，９７８，５２０．８０９，５６１，７０８，６９２．７３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ４１０，８４５，５９４．７６    １６，０５５，５８２．４３４２６，９０１，１７７．１９
（一）净利润      １６，０５５，５８２．４３１６，０５５，５８２．４３
（二）其他综合收益 １０，５００．００     １０，５００．００
上述（一）和（二）小计 １０，５００．００    １６，０５５，５８２．４３１６，０６６，０８２．４３
（三）所有者投入和减少资本 ４１０，８３５，０９４．７６     ４１０，８３５，０９４．７６
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他 ４１０，８３５，０９４．７６     ４１０，８３５，０９４．７６
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１，９９５，１０１，１０２．００７，２２６，７１３，９９４．８９  ２７３，７６０，６６９．８０ ４９３，０３４，１０３．２３９，９８８，６０９，８６９．９２

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１，９９５，１０１，１０２．００６，８１５，８６８，４００．１３  ２５９，２６６，５０４．９９ ５０７，５７５，８３２．３５９，５７７，８１１，８３９．４７
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１，９９５，１０１，１０２．００６，８１５，８６８，４００．１３  ２５９，２６６，５０４．９９ ５０７，５７５，８３２．３５９，５７７，８１１，８３９．４７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      １１８，９２５，１９８．１０１１８，９２５，１９８．１０
（一）净利润      １１８，９２５，１９８．１０１１８，９２５，１９８．１０
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      １１８，９２５，１９８．１０１１８，９２５，１９８．１０
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１，９９５，１０１，１０２．００６，８１５，８６８，４００．１３  ２５９，２６６，５０４．９９ ６２６，５０１，０３０．４５９，６９６，７３７，０３７．５７

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7．4 本报告期无前期会计差错更正。

7．5企业合并及合并财务报表

7．5．１ 合并范围发生变更的说明

２０１１年１月１２日公司第八届董事会第三次会议审议批准公司收购国投物流有限公司下属的国投煤炭运销公司５１％股权和山西煤炭运销公司５１％的股权。２０１１年１月１２日公司与国投物流有限公司分别签署了《股权转让协议》。截至２０１１年２月２８日，公司收购国投山西煤炭运销有限公司５１％股权已在山西省太原市工商行政管理局完成了变更登记手续，公司收购国投煤炭运销有限公司５１％的股权已在国家工商行政管理总局完成了变更登记手续。国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销有限公司自本年初纳入合并范围。

7．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称期末净资产本期净利润
国投煤炭运销有限公司７，０７９．０６７４０．０１
国投山西煤炭运销有限公司４，４１０．５０－６４６．５０

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位：万元 币种：人民币

被合并方属于同一控制下企业合并的判断依据同一控制的实际控制人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流
国投煤炭运销有限公司同属国投集团国家开发投资公司１６７，０６５．４３７４０．０１－６，３９７．６３
国投山西煤炭运销有限公司同属国投集团国家开发投资公司３６，９３７．０５－６４６．５０－５，２１３．７２

国投华靖电力控股股份有限公司

董事长:胡刚

2011年8月9日

本版导读：

国投华靖电力控股股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-10
上海张江高科技园区开发股份有限公司关于全资子公司－上海张江集成电路产业区开发有限公司“金秋大厦”项目转让的后续进展公告 2011-08-10
江苏中超电缆股份有限公司公告（系列） 2011-08-10
浙江万马电缆股份有限公司对外投资意向公告 2011-08-10
重庆华智控股股份有限公司关于重大经营合同中标的公告 2011-08-10
太原天龙集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 2011-08-10
诺安基金管理有限公司公告（系列） 2011-08-10
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