证券时报多媒体数字报

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:临2011-024

上海广电电气(集团)股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2011年8月8日以现场会议方式召开,会议应出席董事11名,实际到会董事11名。本次董事会已于2011年7月29日提前10天书面通知各位董事。本次董事会由董事长严怀忠先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案:

一、审议通过《公司治理专项活动整改报告》。

本议案获得全体董事一致通过,同意票11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈上海广电电气(集团)股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

本议案获得全体董事一致通过,同意票11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。

本议案获得全体董事一致通过,同意票11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案获得全体董事一致通过,同意票11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会

二○一一年八月八日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:临2011-025

上海广电电气(集团)股份有限公司关于

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次监事会”)于2011年8月8日以现场会议方式在上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号五楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际到会监事3名。本次监事会已于2011年7月29日提前10天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席何月囡女士召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案:

一、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》:

经公司监事会审核《上海广电电气(集团)股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》后认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,《上海广电电气(集团)股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。

本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:

本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海广电电气(集团)股份有限公司监事会

二○一一年八月八日

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:临2011-026

上海广电电气(集团)股份有限公司

2011年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]67号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,500万股,募集资金总额为人民币199,500.00 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为185,303.318 万元。经国富浩华会计师事务所有限公司于2011年1月28日出具的国浩验字[2011]第5号《验资报告》审核,前述募集资金已全部到位。

截至2011年6月30日,实际累计使用募集资金67,183.00万元,募集资金余额为118,197.62万元(包含利息收入)。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

2011年5月12日,公司2010年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。

2、募集资金在各银行账户中的存储情况

截至2011年6月30日,公司募集资金专户的余额如下:

单位:人民币 万元

3、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容、签订及履行情况

募集资金到位后,公司已按照有关规定及时与保荐人及各银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、2011 年上半年募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。2011 年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

截至2011年6月30日,公司实际累计使用募集资金67,183.00万元,具体使用情况如下:

1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

在首次公开发行募集资金到位前,公司已利用自筹资金预先投入“新型无谐波高压变频器高技术产业化项目”。截至 2011 年 1 月 31 日止,新型无谐波高压变频器高技术产业化项目自筹资金实际投资额总计20,130.38 万元(国浩核字[2011]第 35 号鉴证报告),该项目承诺募集资金投资额为21,800万元。2011年2月24日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,拟用募集资金人民币19,300万元置换预先投入该项目的自筹资金19,300万元,该项目铺底流动资金2,500万元待项目投产时再以募集资金投入。公司独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见,公司第二届监事会第二次会议审议通过了该议案,保荐机构发表了核查意见。该决议已于2011年2月25日公告。

截止到2011年6月30日,新型无谐波高压变频器高技术产业化项目主体已完工,预计于2011年下半年进行验收决算。

2、使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金

根据公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并上市所募集资金运用方案》及《招股说明书》披露,若本次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额,公司拟将剩余的募集资金在履行必要的程序后用于补充股份公司实际经营所需的流动资金。2011年2月24日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》,决议使用部分超募资金人民币44,000万元提前归还银行借款及永久补充流动资金,其中20,500万元用于归还现有银行借款,23,500万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见,公司第二届监事会第二次会议审议通过了该议案,保荐机构发表了核查意见。该决议已于2011年2月25日公告。

3、“高效低耗非晶合金变压器生产线建设”等项目生产办公用建筑的建设

根据《招股说明书》披露,公司拟建设的“电力智能化系统集成”、“高效低耗非晶合金变压器生产线建设”和“技术中心扩建”项目承诺投资金额分别为8,514万元、15,841万元和5,015万元,三个项目合计承诺投资金额29,370万元,且该三个项目计划使用同一幢3层建筑物作为生产办公之用。截止到2011年6月30日,该工程建设共使用募集资金3,883万元,工程款项从募集资金专用账户中支出,项目建设工程正在按计划实施中。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年6月30日不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

附表: 募集资金使用情况对照表

上海广电电气(集团)股份有限公司

二○一一年八月八日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

注:1)使用等额募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,300 万元;

2)募集资金专用账户支出的3,883万元工程款,用于“电力智能化系统集成”、“高效低耗非晶合金变压器生产线建设”和“技术中心扩建”三个募投项目共用的生产办公用建筑物,上表中该三个项目“本年度投入金额”640万元、2539万元、704万元为根据共用建筑物建造进度状况的分摊数;

3)年产2.5万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目已开工建设,尚未结算,截至2011年6月末尚未从募集资金专用账户支出。