§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 丽珠集团、丽 珠B |
股票代码 | 000513、200513 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李如才 | 王曙光 |
联系地址 | 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 | 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 |
电话 | (0756)8135888 | (0756)8135888 |
传真 | (0756)8886002 | (0756)8886002 |
电子信箱 | lirucai2008@livzon.com.cn | wangshuguang2008@livzon.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
总资产(元) | 4,175,630,303.43 | 3,661,991,627.95 | 14.03% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,706,180,087.19 | 2,517,438,110.24 | 7.50% |
股本(股) | 295,721,852.00 | 295,721,852.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.15 | 8.51 | 7.52% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业总收入(元) | 1,471,437,500.63 | 1,322,769,589.74 | 11.24% |
营业利润(元) | 261,244,259.11 | 289,341,700.18 | -9.71% |
利润总额(元) | 283,241,156.20 | 298,403,772.65 | -5.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 220,861,695.59 | 241,480,232.98 | -8.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 201,827,805.96 | 235,593,419.38 | -14.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.82 | -8.54% |
稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.82 | -8.54% |
加权平均净资产收益率 (%) | 8.42% | 10.68% | 减少2.26个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.70% | 10.42% | 减少2.72个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,654,480.77 | 301,935,753.13 | -3.07% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.99 | 1.02 | -2.94% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 | 2011年1-6月 | 说 明 |
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 420,947.86 | |
计入当期损益的政府补助 | 20,110,733.72 | 公司收到的各项政府补助。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 858,831.10 | |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,465,215.51 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
小 计 | 22,855,728.19 | |
减:所得税影响数 | 3,349,687.44 | |
减:归属于少数股东的非经常性损益 | 472,151.12 | |
非经常性损益合计 | 19,033,889.63 | |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 6,059,428 | 2.05% | | | | | | 6,059,428 | 2.05% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 6,059,428 | 2.05% | | | | | | 6,059,428 | 2.05% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 289,662,424 | 97.95% | | | | | | 289,662,424 | 97.95% |
1、人民币普通股 | 177,669,070 | 60.08% | | | | | | 177,669,070 | 60.08% |
2、境内上市的外资股 | 111,993,354 | 37.87% | | | | | | 111,993,354 | 37.87% |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 295,721,852 | 100.00% | | | | | | 295,721,852 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 26,883 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
健康元药业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 26.21% | 77,510,167 | | |
天诚实业有限公司 | 境外法人 | 15.48% | 45,769,070 | | |
第一上海证券有限公司 | 境外法人 | 3.67% | 10,840,342 | | |
GAOLING FUND,L.P. | 境外法人 | 3.47% | 10,258,112 | | |
大成价值增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.12% | 9,226,210 | | |
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.11% | 6,250,020 | | |
广州市保科力贸易公司 | 国有法人 | 2.05% | 6,059,428 | 6,059,428 | 6,059,428 |
深圳市海滨制药有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 5,892,943 | | |
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.63% | 4,829,286 | | |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.57% | 4,655,352 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
健康元药业集团股份有限公司 | 77,510,167 | 人民币普通股 |
天诚实业有限公司 | 45,769,070 | 境内上市外资股 |
第一上海证券有限公司 | 10,840,342 | 境内上市外资股 |
GAOLING FUND,L.P. | 10,258,112 | 境内上市外资股 |
大成价值增长证券投资基金 | 9,226,210 | 人民币普通股 |
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 6,250,020 | 人民币普通股 |
深圳市海滨制药有限公司 | 5,892,943 | 人民币普通股 |
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 4,829,286 | 人民币普通股 |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 4,655,352 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 | 3,478,476 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①健康元、保科力及珠海市丽士投资有限公司三方于2004年1月2日签订《股权转让、托管及质押协议》,健康元、广州市保科力贸易公司签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》,广州市保科力贸易公司将持有的我公司原境内法人股6,059,428股直接转让、托管及质押给健康元;②上述天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为健康元直接及间接拥有100%权益的控股子公司;③上述中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金和交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)同属长城基金管理有限公司旗下基金。公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 营业利润率比上年增减 |
化学药制剂 | 消化道 | 12,318.19 | 1,808.38 | 85.32% | -0.22% | 0.14% | 减少0.05个百分点 |
心脑血管 | 5,403.86 | 1,497.73 | 72.28% | 19.97% | 20.21% | 减少0.06个百分点 |
抗微生物药物 | 16,711.88 | 6,036.01 | 63.88% | 6.27% | -0.29% | 增加2.37个百分点 |
促性激素 | 14,211.32 | 4,668.28 | 67.15% | 41.74% | 33.98% | 增加1.90个百分点 |
血液及造血系统药物 | 1,459.78 | 1,076.31 | 26.27% | 17.45% | 40.50% | 减少12.10个百分点 |
其他 | 4,796.88 | 1,348.50 | 71.89% | 13.93% | -11.09% | 增加7.91个百分点 |
原料药 | 40,082.50 | 32,839.25 | 18.07% | -17.92% | -14.58% | 减少3.20个百分点 |
中药制剂 | 37,640.75 | 11,300.85 | 69.98% | 59.36% | 127.37% | 减少8.98个百分点 |
诊断试剂及设备 | 12,501.06 | 5,987.52 | 52.10% | 31.52% | 35.55% | 减少1.43个百分点 |
代理进口品种 | 452.76 | 87.83 | 80.60% | 81.71% | 70.31% | 增加1.30个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | 13,390.02 | 37.37% |
华北地区 | 24,768.84 | -9.95% |
华中地区 | 14,832.71 | 22.04% |
华东地区 | 29,965.94 | 8.71% |
华南地区 | 25,959.98 | 10.91% |
西南地区 | 17,232.34 | 37.25% |
西北地区 | 7,323.60 | 50.19% |
出口 | 13,618.06 | 9.37% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □ 不适用
单位:人民币万元
项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 变动幅度(%) |
营业收入 | 147,143.75 | 132,276.96 | 11.24% |
营业成本 | 67,709.34 | 63,576.41 | 6.50% |
销售费用 | 38,390.94 | 28,520.01 | 34.61% |
管理费用 | 12,956.73 | 9,918.92 | 30.63% |
财务费用 | -525.91 | 76.95 | -783.44% |
营业利润 | 26,124.43 | 28,934.17 | -9.71% |
利润总额 | 28,324.12 | 29,840.38 | -5.08% |
归属母公司所有者净利润 | 22,086.17 | 24,148.02 | -8.54% |
扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 | 20,182.78 | 23,559.34 | -14.33% |
说明:1、营业收入同比增长11.24%,主要系公司制剂类产品(中药制剂、促性激素及抗微生物药物)销售同比增加所致;2、营业成本同比增长6.50%,低于营业收入增长,主要系销售品种结构及品种毛利率变化影响所致;3、销售费用同比增长34.61%,主要系制剂类产品销售占比提高,导致销售费用相应增长所致;4、管理费用同比增长30.63%,主要系研发费用及停工损失同比增加所致;5、财务费用同比减少783.44%,主要系银行存款利息收入增加所致;6、营业利润、利润总额及归属母公司所有者净利润同比分别下降9.71%、5.08%及8.54%,主要为:⑴因税政变化,公司缴纳的营业税金及附加同比增长较大;⑵因头孢类原料药市场低迷,公司头孢类原料药企业业绩同比大幅下滑;⑶因销售结构变化,制剂类产品销售占比提高,促使销售费用相应同比增长较大;⑷管理费用同比增加较大;7、扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润同比减少14.33%,主要系公司主营业务贡献净利润同比减少所致。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
担保对象名称 | 发生日期
(协议签署日) | 期末余额 | 实际担保金额 | 担保额度 | 担保类型 | 担保期 |
珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 2008.1.8 | 0 | 0 | 4,100 | 连带责任担保 | 2008.1.8-2011.1.8(珠海中行) |
珠海保税区丽达药业有限公司 | 2008.1.8 | 0 | 0 | 1,900 | 连带责任担保 | 2008.1.8-2011.1.8(珠海中行) |
珠海丽珠试剂股份有限公司 | 2010.3.28 | 0 | 0 | 2,000 | 连带责任担保 | 2011.3.28-2014.3.28(珠海中行) |
珠海丽珠试剂股份有限公司 | 2009.7.15 | 0 | 0 | 662 (USD100) | 连带责任担保 | 2009.7.15-2012.7.15
(渣打银行珠海分行) |
珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 2008.1.8 | 0 | 0 | 400 | 连带责任担保 | 2008.1.8-2011.1.8(珠海中行) |
珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 2009.7.20 | 0 | 0 | 1,000 | 连带责任担保 | 2009.7.20-2012.7.20(珠海交行) |
丽珠集团丽珠制药厂 | 2009.11.27 | 0 | 0 | 6,000 | 连带责任担保 | 2009.11.27-2012.11.27
(农业银行珠海分行) |
丽珠集团丽珠制药厂 | 2009.9.10 | 0 | 0 | 6,000 | 连带责任担保 | 2009.9.10-2012.9.10
(深圳发展银行珠海分行) |
丽珠集团丽珠制药厂 | 2011.05.13 | 0 | 0 | 16,000 | 连带责任担保 | 2011.5.17-2014.5.17
(厦门国际银行珠海分行) |
丽珠集团丽珠制药厂 | 2009.8.21 | 0 | 0 | 5,000 | 连带责任担保 | 2009.8.21-2012.8.21
(交通银行珠海分行) |
丽珠集团丽珠制药厂 | 2010.12.23 | 50 | 50 | 32,000 | 连带责任担保 | 2010.12.14-2018.12.14
(交通银行珠海分行) |
丽珠集团丽珠制药厂 | 2009.10.15 | 0 | 4,559.61 | 12,000 | 连带责任担保 | 2010.6.12-2018.6.03 (中国银行珠海分行) |
丽珠集团丽珠制药厂 | 2010.05.13 | 2,494.86
(HKD3,000) | 2,494.86(HKD3,000) | 8,316
(HKD 10,000) | 连带责任担保 | 2010.5.13-2013.5.13
(南洋商业银行深圳分行) |
丽珠集团丽珠制药厂 | 2010.11.22 | 1,676.55
(HKD2,016) | 1,676.55
(HKD2,016) | 3,236
(USD500) | 连带责任担保 | 2010.11.22-2013.2.22
(法国兴业银行广州分行) |
0 | 1,703.02
(HKD2,016) |
报告期内对子公司担保发生的借款合计 | 10,484.04 |
报告期末对子公司担保的借款余额合计 | 4,221.41 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
广东蓝宝制药有限公司 | 337.36 | 753.16 | 0.00 | 0.00 |
焦作健康元生物制品有限公司 | 0.00 | 0.00 | -4.47 | 0.00 |
合计 | 337.36 | 753.16 | 0.00 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 00135 | 昆仑能源 | 6,683,146.33 | 1,500,000 | 16,690,613.40 | 29.48% | 1,665,734.40 |
2 | 股票 | 00152 | 深圳国际 | 9,592,336.77 | 17,000,000 | 8,623,899.40 | 15.23% | -286,592.13 |
3 | 股票 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,725,014.99 | 560,000 | 8,457,242.75 | 14.94% | -26,080.69 |
4 | 股票 | 02007 | 碧桂园 | 19,826,521.22 | 2,450,000 | 6,968,143.98 | 12.31% | 1,142,780.52 |
5 | 股票 | 01880 | 百丽公司 | 2,229,053.31 | 428,000 | 5,837,307.10 | 10.31% | 1,173,821.16 |
6 | 股票 | 00438 | 彩虹集团 | 5,944,725.08 | 5,016,000 | 3,629,123.15 | 6.41% | -2,025,533.03 |
7 | 股票 | 00968 | 小肥羊 | 566,301.85 | 212,000 | 1,098,370.43 | 1.94% | 247,673.21 |
8 | 股票 | 00390 | 中国中铁 | 1,524,552.85 | 314,000 | 953,119.68 | 1.68% | -517,757.36 |
9 | 股票 | 01688 | 阿里巴巴 | 884,531.63 | 78,000 | 804,342.86 | 1.42% | -86,677.57 |
10 | 股票 | 01186 | 中国铁建 | 1,024,645.47 | 114,000 | 617,178.47 | 1.09% | -268,297.80 |
期末持有的其他证券投资 | 2,635,619.45 | - | 2,931,732.91 | 5.18% | -160,239.61 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 53,636,448.95 | - | 56,611,074.13 | 100% | 858,831.10 |
证券投资情况说明:上述证券投资中涉及香港股票市场的投资金额已按2011年6月30日汇率折算成人民币。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601328 | 交通银行 | 2,450,179.00 | 0.0025% | 7,646,152.88 | 0.00 | 82,810.32 | 可供出售金融资产 | 参股 |
000963 | 华东医药 | 39,851.86 | 0.0211% | 2,222,136.93 | 0.00 | -787,407.40 | 可供出售金融资产 | 参股 |
合计 | 2,490,030.86 | - | 9,868,289.81 | 0.00 | -704,597.08 | - | - |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □不适用
公司控股股东健康元在办理有限售条件流通股解除限售时发表以下承诺:1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时,将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》([2008]15号公告)相关规定。2、健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的,健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。
报告期内,健康元未有减持本公司股票。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | -704,597.08 | -3,244,080.36 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | -105,689.56 | -486,612.06 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -598,907.52 | -2,757,468.30 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -2,019,381.17 | -744,293.10 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -2,019,381.17 | -744,293.10 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -2,618,288.69 | -3,501,761.40 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月18日 | 公司办公大楼 | 实地调研 | 里昂证券有限公司 | 公司相关经营情况 |
2011年01月18日 | 公司办公大楼 | 实地调研 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 公司相关经营情况 |
2011年01月18日 | 公司办公大楼 | 实地调研 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 公司相关经营情况 |
2011年03月22日 | 全景网 | 网络交流 | 全体投资者 | 2010年度报告网上说明会 |
2011年05月25日 | 公司办公大楼 | 实地调研 | 国信证券股份有限公司 | 公司相关经营情况 |
2011年05月25日 | 公司办公大楼 | 实地调研 | 万联证券有限公司责任公司 | 公司相关经营情况 |
2011年05月25日 | 公司办公大楼 | 实地调研 | 华泰联合证券有限责任公司 | 公司相关经营情况 |
2011年06月08日 | 公司办公大楼 | 实地调研 | 广发证券股份有限公司 | 公司相关经营情况 |
2011年06月08日 | 公司办公大楼 | 实地调研 | 博时基金管理有限公司 | 公司相关经营情况 |
2011年06月16日 | 投资者关系互动平台 | 网络交流 | 全体投资者 | 2010 年报业绩说明会 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,272,470,125.35 | 1,148,705,774.07 | 863,931,857.59 | 681,878,797.62 |
交易性金融资产 | 56,611,074.14 | | 57,865,790.18 | |
应收票据 | 217,196,133.04 | 53,738,835.82 | 232,945,814.77 | 36,943,041.55 |
应收账款 | 516,641,668.76 | 202,509,321.01 | 438,763,726.58 | 178,746,580.44 |
预付款项 | 92,973,071.03 | 10,244,393.04 | 67,922,719.62 | 4,111,999.69 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 44,890,195.55 | 295,544,733.42 | 44,079,280.01 | 385,777,156.54 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 428,331,735.09 | 98,444,654.26 | 450,214,441.42 | 71,349,271.13 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,629,114,002.96 | 1,809,187,711.62 | 2,155,723,630.17 | 1,358,806,846.97 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | 9,868,289.81 | 9,868,289.81 | 10,572,886.89 | 10,572,886.89 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 44,447,887.04 | 1,235,270,412.59 | 45,920,620.54 | 1,131,259,264.48 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 1,019,256,445.22 | 88,447,251.19 | 803,942,036.05 | 88,379,927.98 |
在建工程 | 156,828,333.66 | | 317,906,371.50 | |
工程物资 | 3,869,110.89 | | 25,195,844.94 | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 170,744,466.71 | 32,550,417.40 | 163,772,276.26 | 32,657,247.08 |
开发支出 | 4,332,137.81 | 1,289,662.78 | 4,332,137.81 | 1,289,662.78 |
商誉 | 103,040,497.85 | | 103,040,497.85 | |
长期待摊费用 | 8,465,921.27 | | 8,640,218.34 | |
递延所得税资产 | 25,663,210.21 | 11,892,876.00 | 22,945,107.60 | 11,550,335.20 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,546,516,300.47 | 1,379,318,909.77 | 1,506,267,997.78 | 1,275,709,324.41 |
资产总计 | 4,175,630,303.43 | 3,188,506,621.39 | 3,661,991,627.95 | 2,634,516,171.38 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 208,064,202.03 | 84,851,382.83 | 207,460,286.80 | 101,583,700.00 |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 180,249,368.13 | 271,595,726.35 | 164,677,954.49 | 200,455,422.69 |
预收款项 | 18,033,101.84 | 7,447,482.89 | 21,127,228.70 | 8,250,583.82 |
应付职工薪酬 | 47,754,336.74 | 19,030,209.76 | 51,323,701.39 | 15,430,849.29 |
应交税费 | 76,279,216.36 | 17,066,691.60 | 83,837,811.52 | 9,358,777.21 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 2,531,984.46 | 20,174.46 | 2,531,984.46 | 20,174.46 |
其他应付款 | 373,096,460.16 | 850,164,206.78 | 323,855,124.01 | 781,235,594.73 |
一年内到期的非流动负债 | 400,000.00 | | 70,400,000.00 | 70,000,000.00 |
其他流动负债 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | | |
流动负债合计 | 1,306,408,669.72 | 1,650,175,874.67 | 925,214,091.37 | 1,186,335,102.20 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 1,200,000.00 | | 66,796,116.23 | 20,000,000.00 |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
递延收益 | 33,740,035.07 | 13,122,191.07 | 28,556,183.49 | 10,453,489.34 |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 2,103,306.41 | 1,106,738.84 | 2,274,648.21 | 1,212,428.40 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 37,043,341.48 | 14,228,929.91 | 97,626,947.93 | 31,665,917.74 |
负债合计 | 1,343,452,011.20 | 1,664,404,804.58 | 1,022,841,039.30 | 1,218,001,019.94 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 295,721,852.00 | 295,721,852.00 | 295,721,852.00 | 295,721,852.00 |
资本公积 | 347,837,742.21 | 338,486,260.14 | 348,436,179.34 | 339,085,167.66 |
减:库存股 | | | | |
盈余公积 | 443,274,429.10 | 260,712,690.11 | 443,274,429.10 | 260,712,690.11 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 1,638,074,671.34 | 629,181,014.56 | 1,446,714,876.09 | 520,995,441.67 |
外币报表折算差额 | -18,728,607.46 | | -16,709,226.29 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,706,180,087.19 | 1,524,101,816.81 | 2,517,438,110.24 | 1,416,515,151.44 |
少数股东权益 | 125,998,205.04 | | 121,712,478.41 | |
所有者权益合计 | 2,832,178,292.23 | 1,524,101,816.81 | 2,639,150,588.65 | 1,416,515,151.44 |
负债和所有者权益总计 | 4,175,630,303.43 | 3,188,506,621.39 | 3,661,991,627.95 | 2,634,516,171.38 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:丽珠医药集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
7.2.2 利润表
编制单位:丽珠医药集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 1,471,437,500.63 | 595,079,834.80 | 1,322,769,589.74 | 481,964,296.84 |
其中:营业收入 | 1,471,437,500.63 | 595,079,834.80 | 1,322,769,589.74 | 481,964,296.84 |
二、营业总成本 | 1,209,582,539.66 | 549,612,926.18 | 1,030,891,476.80 | 430,722,160.05 |
其中:营业成本 | 677,093,407.27 | 361,595,561.74 | 635,764,128.75 | 230,333,698.66 |
营业税金及附加 | 18,332,023.55 | 4,213,110.43 | 3,027,629.54 | 75,000.00 |
销售费用 | 383,909,416.26 | 146,279,281.99 | 285,200,131.05 | 158,641,758.26 |
管理费用 | 129,567,315.75 | 43,761,660.42 | 99,189,243.03 | 40,170,611.01 |
财务费用 | -5,259,139.19 | -8,559,937.81 | 769,520.60 | 184,650.88 |
资产减值损失 | 5,939,516.02 | 2,323,249.41 | 6,940,823.83 | 1,316,441.24 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 43,870.70 | | -2,151,436.68 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -654,572.56 | 98,841,956.11 | -384,976.08 | -1,323,857.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,472,733.50 | -1,035,051.89 | -2,007,910.04 | -1,474,087.06 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 261,244,259.11 | 144,308,864.73 | 289,341,700.18 | 49,918,279.20 |
加:营业外收入 | 22,250,983.03 | 258,629.31 | 10,547,638.43 | 7,012,509.26 |
减:营业外支出 | 254,085.94 | 25,408.59 | 1,485,565.96 | 837,939.92 |
其中:非流动资产处置损失 | 60,007.09 | 5,592.48 | 498,732.12 | 4,434.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 283,241,156.20 | 144,542,085.45 | 298,403,772.65 | 56,092,848.54 |
减:所得税费用 | 47,000,861.44 | 6,854,612.22 | 40,603,599.80 | 8,517,316.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 236,240,294.76 | 137,687,473.23 | 257,800,172.85 | 47,575,531.93 |
归属于母公司所有者的净利润 | 220,861,695.59 | 137,687,473.23 | 241,480,232.98 | 47,575,531.93 |
少数股东损益 | 15,378,599.17 | | 16,319,939.87 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.75 | | 0.82 | |
(二)稀释每股收益 | 0.75 | | 0.82 | |
七、其他综合收益 | -2,618,288.69 | -598,907.52 | -3,501,761.40 | -2,757,468.30 |
八、综合收益总额 | 233,622,006.07 | 137,088,565.71 | 254,298,411.45 | 44,818,063.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 218,243,406.90 | 137,088,565.71 | 237,978,471.58 | 44,818,063.63 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 15,378,599.17 | | 16,319,939.87 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:丽珠医药集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,450,643,478.21 | 592,524,144.64 | 1,353,947,866.59 | 483,377,830.24 |
收到的税费返还 | 5,144,588.34 | | 3,693,777.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,955,778.77 | 79,202,732.34 | 36,710,341.97 | 19,050,518.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,508,743,845.32 | 671,726,876.98 | 1,394,351,986.09 | 502,428,348.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,400,482.54 | 344,005,545.77 | 473,282,374.99 | 220,135,607.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,372,853.32 | 33,559,585.19 | 127,975,843.40 | 40,344,502.42 |
支付的各项税费 | 232,994,965.21 | 41,566,417.55 | 187,495,967.26 | 48,016,813.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 385,321,063.48 | 216,645,420.12 | 303,662,047.31 | 164,119,350.53 |
经营活动现金流出小计 | 1,216,089,364.55 | 635,776,968.63 | 1,092,416,232.96 | 472,616,274.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 292,654,480.77 | 35,949,908.35 | 301,935,753.13 | 29,812,073.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 805,602.61 | | 691,866.86 | 150,229.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 516,000.00 | 187,095.00 | 2,715,506.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 99,877,008.00 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,321,602.61 | 100,064,103.00 | 3,407,372.86 | 150,229.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,535,578.28 | 10,215,057.50 | 189,719,682.37 | 18,621,078.94 |
投资支付的现金 | | | 810,099.00 | 810,099.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 105,730,000.00 | | 10,200,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 70,499.95 | | |
投资活动现金流出小计 | 108,535,578.28 | 116,015,557.45 | 190,529,781.37 | 29,631,177.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,213,975.67 | -15,951,454.45 | -187,122,408.51 | -29,480,948.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 11,270,000.00 | | 9,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得的子公司借款 | | 196,540,333.08 | | 149,273,100.57 |
取得借款收到的现金 | 69,254,604.00 | 26,985,744.00 | 230,434,284.17 | 127,396,650.00 |
发行债券收到的现金 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,200,000.00 | | 1,186,821.82 | 1,187,447.18 |
筹资活动现金流入小计 | 486,724,604.00 | 623,526,077.08 | 241,421,105.99 | 277,857,197.75 |
偿还债务支付的现金 | 199,758,400.34 | 131,942,600.11 | 173,711,714.81 | 109,836,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,832,030.36 | 36,944,858.54 | 49,565,891.72 | 47,825,998.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,359,672.00 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,345,000.00 | 1,345,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 256,190,430.70 | 170,487,458.65 | 224,622,606.53 | 159,007,598.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 230,534,173.30 | 453,038,618.43 | 16,798,499.46 | 118,849,599.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,236,410.64 | -10,095.88 | -849,978.38 | -118,503.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 414,738,267.76 | 473,026,976.45 | 130,761,865.70 | 119,062,220.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 844,481,857.59 | 662,428,797.62 | 558,262,596.74 | 418,389,049.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,259,220,125.35 | 1,135,455,774.07 | 689,024,462.44 | 537,451,270.54 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
丽珠医药集团股份有限公司
董事长:朱保国
2011年8月10日