§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
罗 阳 | 董 事 | 因公出差 | 王广亚 |
富宝馨 | 外部董事 | 因公出差 | 周 凯 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司总经理蒋建军、主管会计工作副总经理张延魁及财务部总经理罗继德声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 西飞国际 |
股票代码 | 000768 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 郝战富 | 潘 燕 |
联系地址 | 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 | 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 |
电话 | (029)86846638 | (029)86846539 |
传真 | (029)86846031 |
电子信箱 | xaic2005@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 19,990,802,573.51 | 20,198,523,471.68 | -1.03% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,314,027,741.97 | 9,299,613,086.21 | 0.16% |
股本(股) | 2,477,618,440.00 | 2,477,618,440.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.76 | 3.75 | 0.27% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 3,277,433,796.73 | 2,802,718,827.25 | 16.94% |
营业利润(元) | 14,269,483.47 | 113,239,772.24 | -87.40% |
利润总额(元) | 14,584,799.86 | 136,227,488.75 | -89.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,829,655.76 | 126,575,787.36 | -89.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 13,199,476.92 | 106,812,417.23 | -87.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.0056 | 0.0511 | -89.04% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0056 | 0.0511 | -89.04% |
加权平均净资产收益率 (%) | 0.15% | 1.39% | -1.24% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.14% | 1.17% | -1.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -822,101,027.04 | -1,109,847,257.89 | 25.93% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.33 | -0.45 | 26.67% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金 额 |
非流动资产处置损益 | 222,657.12 |
计入当期损益的政府补助 | 637,801.18 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -545,141.91 |
所得税影响额 | 21,446.08 |
少数股东权益影响额 | 293,416.37 |
合 计 | 630,178.84 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 952,597,286 | 38.45% | | | | -814,642,565 | -814,642,565 | 137,954,721 | 5.57% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 952,446,440 | 38.44% | | | | -814,638,440 | -814,638,440 | 137,808,000 | 5.56% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 150,846 | 0.01% | | | | -4,125 | -4,125 | 146,721 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 1,525,021,154 | 61.55% | | | | 814,642,565 | 814,642,565 | 2,339,663,719 | 94.43% |
1、人民币普通股 | 1,525,021,154 | 61.55% | | | | 814,642,565 | 814,642,565 | 2,339,663,719 | 94.43% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 2,477,618,440 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 2,477,618,440 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 230,353 |
前10名股东持股情况 |
股 东 名 称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 57.07% | 1,413,918,440 | 137,808,000 | 0 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.21% | 29,999,975 | 0 | 0 |
宏源证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.81% | 20,025,500 | 0 | 0 |
上海市房屋维修资金管理中心 | 境内非国有法人 | 0.61% | 15,128,944 | 0 | 0 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 0.58% | 14,377,087 | 0 | 0 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 0.46% | 11,520,830 | 0 | 0 |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 0.32% | 7,999,930 | 0 | 0 |
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 0.31% | 7,655,436 | 0 | 0 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 0.26% | 6,526,103 | 0 | 0 |
江西金麒麟信用担保有限公司 | 0.19% | 4,680,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股 东 名 称 | 持有无限售条件股份数量 | 股 份 种 类 |
西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 1,276,110,440 | 人民币普通股 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 29,999,975 |
宏源证券股份有限公司 | 20,025,500 |
上海市房屋维修资金管理中心 | 15,128,944 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 14,377,087 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 11,520,830 |
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 7,999,930 |
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 7,655,436 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,526,103 |
江西金麒麟信用担保有限公司 | 4,680,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓 名 | 职 务 | 年 初
持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末
持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
王向阳 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
杨毅辉 | 董 事 | 13,750 | 0 | 0 | 13,750 | 10,311 | 0 | 无 |
梁超军 | 董 事 | 50,600 | 0 | 0 | 50,600 | 37,950 | 0 | 无 |
宋水云 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
何胜强 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王广亚 | 董 事 | 13,200 | 0 | 3,300 | 9,900 | 9,900 | 0 | 二级市场卖出 |
罗 阳 | 董 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
周 凯 | 外部董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
富宝馨 | 外部董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
安保和 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王开元 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
强 力 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
冯根福 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
王伟雄 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
杨乃定 | 独立董事 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 8,250 | 0 | 无 |
张 力 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
柴有民 | 监事 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 16,500 | 0 | 无 |
刘 巍 | 监事 | 5,070 | 0 | 0 | 5,070 | 3,750 | 0 | 无 |
蒋建军 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
刚绍华 | 副总经理 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | 6,600 | 0 | 无 |
雷阎正 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
张存金 | 副总经理 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | 16,500 | 0 | 无 |
韩一楚 | 副总经理 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | 8,250 | 0 | 无 |
张延魁 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
许春林 | 副总经理 | 21,780 | 0 | 0 | 21,780 | 16,335 | 0 | 无 |
许 杨 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
常 畅 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
郝战富 | 董事会秘书 | 16,500 | 0 | 0 | 16,500 | 12,375 | 0 | 无 |
孟 建 | 原董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
航空航天器制造业 | 297,383.49 | 270,299.85 | 9.11% | 16.57% | 20.26% | -2.79% |
主营业务分产品情况 |
飞机产品 | 297,383.49 | 270,299.85 | 9.11% | 16.57% | 20.26% | -2.79% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地 区 | 营 业 收 入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内各地区 | 253,454.30 | 6.70% |
欧美地区 | 71,953.77 | 68.42% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司交付产品品种及数量较上年同期有所变化,使主营业务毛利率下降。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 318,903.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 15,126.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 12,126.00 | 已累计投入募集资金总额 | 204,420.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.80% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
MA60飞机扩产条件建设项目 | 否 | 38,519.00 | 38,519.00 | 2,323.00 | 10,917.00 | 28.34% | 2013年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
飞机机翼制造条件建设项目 | 否 | 49,582.00 | 49,582.00 | 43.00 | 10,552.00 | 21.28% | 0.00 | 否 | 否 |
飞机机身制造条件建设项目 | 是 | 37,013.00 | 24,887.00 | 1,312.00 | 6,974.00 | 28.02% | 0.00 | 否 | 否 |
飞机复合材料(内装饰)扩产条件建设项目 | 否 | 27,780.00 | 27,780.00 | 1,814.00 | 18,929.00 | 68.14% | 0.00 | 否 | 否 |
民用飞机关键零部件批产条件建设项目 | 否 | 33,921.00 | 33,921.00 | 9,634.00 | 12,834.00 | 37.83% | 0.00 | 否 | 否 |
空客A319/320机翼总装项目 | 否 | 0.00 | 12,126.00 | 0.00 | 12,126.00 | 100.00% | 2009年11月30日 | 58.00 | 否 | 否 |
合资设立中航成飞民机公司 | 否 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 100.00% | 2008年10月31日 | 752.00 | 不适用 | 否 |
合资设立中航沈飞民机公司 | 否 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 100.00% | -484.00 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 87,088.00 | 87,088.00 | 0.00 | 87,088.00 | 100.00% | 2008年02月29日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 318,903.00 | 318,903.00 | 15,126.00 | 204,420.00 | - | - | 326.00 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 318,903.00 | 318,903.00 | 15,126.00 | 204,420.00 | - | - | 326.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 上述项目正在建设中,尚未产生收益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2010年10月18日公司2010年度第二次临时股东大会审议批准,利用闲置募集资金11亿元补充流动资金,期限为6个月。公司于2011年4月15日归还了上述募集资金。
经2011年4月14日公司2011年度第一次临时股东大会审议批准,利用闲置募集资金10亿元补充流动资金,期限为6个月。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目在建设当中,暂未出现项目资金结余情况。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 同向大幅下降 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | 0.00 | -- | 8,549.00 | 17,098.00 | 下降 | 50.00% | -- | 100.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.00 | -- | 0.0345 | 0.0690 | 下降 | 50.00% | -- | 100.00% |
业绩预告的说明 | (三)上年同期收到进口成品贴息等政府补助,预计本期未有此项目。
(四)业绩预测未经注册会计师预审计。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
公司2010年第一次临时股东大会审议批准的发行股票购买资产相关事项决议的有效期为12个月,于2011年5月13日到期。公司于2011年5月13日召开2011年度第二次临时股东大会审议批准将已通过的公司发行股份购买资产相关事项决议的有效期延长12个月,自2011年5月14日至2012年5月13日止。
目前,公司非公开发行股份购买资产事项正在中国证监会审核中。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
西飞铝业公司 | 2010.03.17/编号2010-007 | 10,000.00 | 2010年02月11日 | 1,000.00 | 连带责任 | 1年 | 是 | 是 |
2010年02月21日 | 1,000.00 | 1年 | 是 | 是 |
2010年03月22日 | 1,000.00 | 1年 | 是 | 是 |
2010年03月24日 | 2,000.00 | 1年 | 是 | 是 |
2011.03.08/编号:2011-009 | 15,000.00 | 2010年09月29日 | 2,000.00 | 1年 | 否 | 是 |
2010年10月19日 | 2,000.00 | 1年 | 否 | 是 |
2011年01月25日 | 1,000.00 | 半年 | 否 | 是 |
2011年01月27日 | 1,000.00 | 半年 | 否 | 是 |
2011年03月23日 | 1,000.00 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 15,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 12,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 15,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 7,000.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 15,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 12,000.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 15,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 7,000.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.75% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 将承担债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
西飞铝业公司原诉讼请求判令振兴集团有限公司和山西振兴集团连带返还合同预付款本金及违约利息,山西省高级人民法院判决了山西振兴集团归还,故西飞铝业公司对山西省高级人民法院下达的《民事判决书》([2010]晋民初字第14号)判决不服,于2011年5月12日向最高人民法院提交民事上诉状,最高人民法院尚未正式受理,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
西飞铝业已计提坏账减值准备8,820万元,本次诉讼对公司本期及期后利润无影响。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 西飞集团公司 | 2008年5月14日《关于解除股份限售的提示性公告》西飞集团公司承诺:如果西飞集团公司计划未来通过证券交易系统出售其所持解除限售流通股,并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本5%以上,西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。 | 严格履行承诺。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | - | - |
发行时所作承诺 | 西飞集团公司 | 公司控股股东西飞集团公司在1997年公司发行股票《招股说明书》中承诺:
在西飞国际依法成立后,西飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相同的产品,不从事任何与西飞国际在业务上构成直接或间接竞争的业务。 | 严格履行承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 西飞集团公司 | 2、自2010年6月27日起,其所持有的解除限售的62,640,000股份在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,将按相应比例调整该价格)情况下,将不予减持。
公司2009年5月18日实施公积金转增股本后,西飞集团公司上述承诺股份变为137,808,000股,价格相应为27.27元/股,2010年5月14日实施分红派息后,价格相应为27.20元/股。 | 严格履行承诺。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
时 间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年3月11日 | 西飞宾馆 | 实地调研 | 嘉实基金 | 5、公司非公开发行股票募集资金未按计划进度投入的原因是什么?
6、您怎样看待大飞机项目? |
2011年3月16日 | 办公室 | 实地调研 | 国信证券
富国基金 | 5、公司目前有无新产品的研发计划?
6、大飞机项目公司会参与吗?目前进展如何? |
2011年3月29日 | 办公室 | 实地调研 | 广东新价值投资有限公司
广发证券 | 9、公司披露的100架ARJ21飞机零部件订单计划多少年内完成?
10、公司非公开发行股票募集资金固定资产投资计划变更的原因是什么? |
2011年5月25日 | 办公室 | 实地调研 | 招商基金
联合证券 | 6、新舟600、新舟700的情况。
7、新舟60与ARJ-21是否存在竞争? |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 3,049,888,810.33 | 2,537,938,187.02 | 4,010,947,821.44 | 3,288,500,755.50 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 30,080,195.24 | 32,454,624.19 | 14,467,854.62 | 21,787,349.71 |
应收账款 | 4,376,362,558.65 | 3,733,459,243.83 | 5,335,156,508.10 | 4,940,399,838.82 |
预付款项 | 314,147,139.50 | 91,137,591.01 | 223,406,276.72 | 69,237,942.80 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 91,634,440.16 | 35,176,796.86 | 79,365,977.29 | 24,914,560.90 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 9,144,149,213.89 | 8,429,312,667.19 | 7,744,140,795.26 | 7,218,140,251.59 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | 987,911.13 | |
流动资产合计 | 17,006,262,357.77 | 14,859,479,110.10 | 17,408,473,144.56 | 15,562,980,699.32 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 151,257,058.05 | 864,837,224.50 | 147,375,436.41 | 860,955,602.86 |
投资性房地产 | 7,043,576.14 | 7,043,576.14 | 7,220,777.08 | 7,220,777.08 |
固定资产 | 1,597,191,585.94 | 1,279,906,272.54 | 1,610,480,072.03 | 1,281,567,049.13 |
在建工程 | 921,682,992.64 | 480,799,676.98 | 720,052,398.19 | 348,045,548.77 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | 958,924.81 | 879,950.72 | 687,914.02 | 621,172.17 |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 269,873,729.17 | 23,462,295.68 | 275,986,517.77 | 26,661,741.73 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 36,532,348.99 | 33,305,164.45 | 28,247,211.62 | 25,020,027.08 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 2,984,540,215.74 | 2,690,234,161.01 | 2,790,050,327.12 | 2,550,091,918.82 |
资产总计 | 19,990,802,573.51 | 17,549,713,271.11 | 20,198,523,471.68 | 18,113,072,618.14 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 515,632,031.50 | | 330,800,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 1,521,954,949.28 | 1,471,484,949.28 | 2,611,255,224.87 | 2,568,162,306.62 |
应付账款 | 4,327,583,487.31 | 4,037,670,265.67 | 3,734,008,714.45 | 3,531,199,962.33 |
预收款项 | 1,010,305,314.31 | 810,181,282.29 | 968,926,342.53 | 775,830,474.49 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 200,348,259.02 | 184,863,350.60 | 166,855,059.71 | 152,138,903.02 |
应交税费 | 78,963,881.41 | 68,478,070.62 | 53,798,022.03 | 30,652,274.20 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 200,882,978.02 | 57,158,401.57 | 158,426,703.74 | 78,704,066.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 1,607,714,870.28 | 1,595,515,607.35 | 1,676,051,240.24 | 1,667,345,343.54 |
流动负债合计 | 9,463,385,771.13 | 8,225,351,927.38 | 9,700,121,307.57 | 8,804,033,330.20 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 151,000,000.00 | | 131,000,000.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 392,566,938.53 | | 396,264,235.30 | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 543,566,938.53 | | 527,264,235.30 | |
负债合计 | 10,006,952,709.66 | 8,225,351,927.38 | 10,227,385,542.87 | 8,804,033,330.20 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 2,477,618,440.00 | 2,477,618,440.00 | 2,477,618,440.00 | 2,477,618,440.00 |
资本公积 | 5,780,311,607.25 | 5,779,726,607.25 | 5,779,726,607.25 | 5,779,726,607.25 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 749,910,902.25 | 749,910,902.25 | 749,910,902.25 | 749,910,902.25 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 306,186,792.47 | 317,105,394.23 | 292,357,136.71 | 301,783,338.44 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 9,314,027,741.97 | 9,324,361,343.73 | 9,299,613,086.21 | 9,309,039,287.94 |
少数股东权益 | 669,822,121.88 | | 671,524,842.60 | |
所有者权益合计 | 9,983,849,863.85 | 9,324,361,343.73 | 9,971,137,928.81 | 9,309,039,287.94 |
负债和所有者权益总计 | 19,990,802,573.51 | 17,549,713,271.11 | 20,198,523,471.68 | 18,113,072,618.14 |
(下转D22版)