§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人何金明、主管会计工作负责人蔡慧明及会计机构负责人(会计主管人员)廖志勇声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 人人乐 |
股票代码 | 002336 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 余忠慧 | 刘芷然 |
联系地址 | 深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼 | 深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼 |
电话 | 0755-86058141 | 0755-86058141 |
传真 | 0755-26093560 | 0755-26093560 |
电子信箱 | fushenyu@21cn.com | zhilin127@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 6,387,682,746.69 | 6,445,539,684.62 | -0.90% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,544,832,518.16 | 3,591,446,839.85 | -1.30% |
股本(股) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.86 | 8.98 | -1.34% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 6,096,210,939.78 | 4,978,593,799.78 | 22.45% |
营业利润(元) | 191,652,179.23 | 175,552,499.97 | 9.17% |
利润总额(元) | 196,826,914.97 | 182,576,355.33 | 7.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 153,385,678.31 | 151,766,689.31 | 1.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 156,357,547.78 | 145,865,680.63 | 7.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.40 | -5.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.40 | -5.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 4.22% | 4.75% | -0.53% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.30% | 4.57% | -0.27% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,212,623.67 | 116,595,504.71 | -67.23% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.10 | 0.29 | -65.52% |
*每股收益计算过程:
1、2011年中期基本每股收益=归属于本公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数
=153,385,678.31÷400,000,000.00
=0.38
2、2010年中期基本每股收益=归属于本公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数
=151,766,689.31÷ 383,333,333.33
=0.40
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -2,575,092.83 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,408,356.96 | 收到2010年度广州市服务业发展引导资金2,000,000.00元,收到成都市财政局补贴款211,000.00元,收到重庆市沙坪区财政局社会保障资金119,952.00元,收到厦门市集美区财政局《扶持企业专项—商业流通经营性补贴》资金728,000.00元,收到西安市财政局2010年扩大内需拉动消费先进企业奖励100,000.00元,收到天津经济技术开发区经济发展局专项基金补贴90,000.00元,收到其他补贴款159,404.96元。 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,341,471.61 | 供应商违约补偿收入4,318,134.98元,呆账处理收入1,678,207.32元,赔偿支出4,797,634.73元,零星营业外收支净额为3,142,764.04元。 |
所得税影响额 | -8,146,605.21 | 晋江市人人乐商业有限公司经营持续亏损,公司在报告期内关闭了晋江店,因此在报告期内冲回了已计提的递延所得税资产6,212,485.05元。 |
合计 | -2,971,869.47 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 30,611 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
深圳市浩明投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 48.75% | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 |
深圳市众乐通实业有限公司 | 境内非国有法人 | 20.25% | 81,000,000 | 81,000,000 | 0 |
深圳市人人乐咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
深圳市金安顺商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 5,372,200 | 0 | 0 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.62% | 2,499,929 | 0 | 0 |
中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划 | 基金、理财产品等其他 | 0.41% | 1,622,118 | 0 | 0 |
民生证券有限责任公司 | 境内一般法人 | 0.28% | 1,129,426 | 0 | 0 |
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.27% | 1,094,718 | 0 | 0 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.25% | 999,983 | 0 | 0 |
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.24% | 949,244 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
深圳市金安顺商贸有限公司 | 5,372,200 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2,499,929 | 人民币普通股 |
中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划 | 1,622,118 | 人民币普通股 |
民生证券有限责任公司 | 1,129,426 | 人民币普通股 |
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 1,094,718 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 999,983 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 949,244 | 人民币普通股 |
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 902,923 | 人民币普通股 |
蓝秋平 | 822,250 | 人民币普通股 |
刘炯 | 811,239 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司98%、2%的股权和公司第二大股东深圳市众乐通实业有限公司99%、1%的股权;深圳市众乐通实业有限公司和宋琦女士又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司62.5%和37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
商品购销 | 388,238.98 | 352,920.78 | 9.10% | 19.71% | 20.08% | -0.28% |
联销专柜 | 153,454.47 | 132,089.67 | 13.92% | 31.39% | 33.03% | -1.06% |
合计 | 541,693.45 | 485,010.45 | 10.46% | 22.80% | 23.35% | -0.39% |
主营业务分产品情况 |
食品区 | 201,582.41 | 181,052.87 | 10.18% | 24.64% | 24.22% | 0.30% |
生鲜区 | 99,227.34 | 93,306.92 | 5.97% | 14.75% | 14.63% | 0.10% |
洗化区 | 78,827.68 | 71,845.95 | 8.86% | 21.21% | 23.65% | -1.80% |
家电区 | 42,681.14 | 41,204.51 | 3.46% | 26.98% | 29.86% | -2.14% |
针纺区 | 30,179.81 | 23,694.14 | 21.49% | 28.04% | 26.55% | 0.92% |
日杂文体区 | 26,779.86 | 20,621.71 | 23.00% | 25.07% | 24.32% | 0.46% |
百货专柜 | 62,415.21 | 53,284.35 | 14.63% | 26.68% | 30.22% | -2.32% |
合计 | 541,693.45 | 485,010.45 | 10.46% | 22.80% | 23.35% | -0.39% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华南区 | 250,371.20 | 26.42% |
西北区 | 145,134.23 | 20.14% |
西南区 | 90,096.06 | 22.25% |
华北区 | 56,091.96 | 15.50% |
合计 | 541,693.45 | 22.80% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 257,418.45 | 本报告期投入募集资金总额 | 13,659.40 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 116,904.10 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
广东地区21家连锁超市发展项目 | 是 | 36,476.00 | 36,476.00 | 5,171.97 | 20,872.89 | 57.22% | 2011年12月31日 | -995.52 | 不适用 | 否 |
陕西地区17家连锁超市发展项目 | 是 | 31,574.00 | 31,574.00 | 2,369.81 | 20,977.85 | 66.44% | 2011年12月31日 | 2,016.42 | 不适用 | 否 |
四川地区12家连锁超市发展项目 | 是 | 19,484.00 | 19,484.00 | 2,542.56 | 16,682.79 | 85.62% | 2011年12月31日 | -352.11 | 不适用 | 否 |
广西地区8家连锁超市发展项目 | 是 | 12,024.00 | 12,024.00 | 2,555.35 | 11,786.67 | 98.03% | 2011年12月31日 | 689.53 | 不适用 | 否 |
天津市6家连锁超市发展项目 | 是 | 11,465.00 | 11,465.00 | 86.24 | 7,410.40 | 64.63% | 2011年12月31日 | 808.07 | 不适用 | 否 |
湖南地区4 家连锁超市发展项目 | 是 | 8,584.00 | 8,584.00 | 933.47 | 6,540.50 | 76.19% | 2011年12月31日 | -856.17 | 不适用 | 否 |
广州新建配送中心项目 | 否 | 18,505.00 | 18,505.00 | 0.00 | 18,505.00 | 100.00% | 2011年10月31日 | -194.48 | 不适用 | 否 |
西安赛高店物业产权购置项目 | 否 | 14,128.00 | 14,128.00 | 0.00 | 14,128.00 | 100.00% | 2008年09月30日 | 145.23 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 152,240.00 | 152,240.00 | 13,659.40 | 116,904.10 | - | - | 1,260.97 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 152,240.00 | 152,240.00 | 13,659.40 | 116,904.10 | - | - | 1,260.97 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截止报告期末,公司承诺投入募集金额为142,460.00万元,实际累计投入116,904.10万元,完成资金使用计划的82.06%,未如期完成投入的主要原因为出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产,延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下:(1)陕西地区17家连锁超市发展项目:原计划到本报告期末开设16家门店,实际开业9家。未开业的8家门店中西安明宫新城店、西安文景路店已经进场装修。(2)四川地区12家连锁超市发展项目:原计划到本报告期末开设9家门店,实际开业7家。(3)广西地区8家连锁超市发展项目:原计划到本报告期末开设6家门店,实际开业5家。未开业的3家门店中柳州时代广场店已经进场装修。(4)天津市6家连锁超市发展项目:原计划到本报告期末开设6家门店,实际开业3家。未开业的3家门店中海天馨苑店已经进场装修。(5)广东地区21家连锁超市发展项目:原计划到本报告期末开设19家门店,实际开设10家门店。未开业的11家门店中广州花都狮岭店、深圳平湖店、深圳沙井店已经进场装修。(6)湖南地区4 家连锁超市发展项目:原计划到本报告期末开设4家门店,实际开设2家门店。未开业的2家门店中衡阳崇业店已经进场装修。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
超募资金金额为:1,051,784,500.00元,公司第二届董事会第五次会议决议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》,本次计划使用部分超募资金投资新设8家门店,分别是:四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家,总面积为211,714平方米,预计使用超募资金投资总额为31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。公司第二届董事会第六次会议决议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓(1号库)项目的议案》,并于2011年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会决议通过。本次计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓(1号库),预计使用超募资金7,980.88万元,实际投资如有不足将使用自有资金补足。截止报告期末,超募资金暂未使用。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
报告期内,公司第二届董事会第六次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于2011年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会决议通过。同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东廉江店、深圳吉祥店等7家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等7家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加42,788.74平方米,投资规模较原计划增加7,189.97万元,本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
2011年1月29日2011年第一次临时股东大会审议通过《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》,同意公司使用自有资金13,800万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积为29,111.87平方米的房产,公司《首次公开发行招股说明书》披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设68家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设67家门店、以自有物业开设1家门店。岳麓店变更成自有物业后,募集资金2739万将按原定计划继续投入,因岳麓店面积较原计划增加4211.87平方米,导致投资规模较原计划增加463万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
2010年本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金827,637,599.10元,具体见编号为2010-010公告。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
因募集资金项目尚未全部完成及超募资金项目暂未启动,募集资金账户余额为:1,447,798,730.57元。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
广州花都狮岭店 | 廉江店** | 1,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
深圳沙井店 | 深圳吉祥店** | 880.00 | 150.00 | 150.00 | 17.05% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
西安明宫新城店 | 西安自强中菲店 | 1,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
柳州时代广场店 | 柳州胜利店** | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
蓝岸广场店 | 保山店** | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年11月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
海天馨苑店 | 宁河店** | 1,430.00 | 84.00 | 84.00 | 5.87% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
富贵嘉园店 | 虹畔大厦* | 649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
长沙岳麓店 | 长沙岳麓店 | 2,739.00 | 2.94 | 2.94 | 0.11% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 11,455.00 | 236.94 | 236.94 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 因周边商圈出现不利变化、租赁合同谈判过程中关键条款分歧较大且未能达成一致、租赁房产交付时间过于迟延且远超出预期,导致门店不能在预定时间内开业等情况,为避免影响募集项目实施进度,提高募集资金使用效率,公司决定以已经交付或即将交付的广东花都狮岭、深圳沙井店等7 家超市项目来对应替代。公司第二届董事会第六次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于2011年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会决议通过。同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东廉江店、深圳吉祥店等7家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等7家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加42,788.74平方米,投资规模较原计划增加7,189.97万元,本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。
公司收购天骄福邸综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产,有利于提升长沙人人乐的盈利能力,有利于本公司迅速在湖南地区立足,对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影响,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远、持续发展。2011年1月29日2011年第一次临时股东大会审议通过《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》,同意公司使用自有资金13,800万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积为29,111.87平方米的房产,公司《首次公开发行招股说明书》披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设68家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设67家门店、以自有物业开设1家门店。岳麓店变更成自有物业后,募集资金2739万将按原定计划继续投入,因岳麓店面积较原计划增加4211.87平方米,导致投资规模较原计划增加463万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 10.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 157,483,081.38 |
业绩变动的原因说明 | 公司经营平稳发展。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
湖南融晟房地产开发有限公司 | 长沙市岳麓区杜鹃路99号天骄福邸商业部分地下负一楼及地上一层至地上四层的建筑面积为29,111.87平方米的房产 | 2011年01月10日 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 公允价值 | 否 | 否 | 无 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2010年1月6日,公司子公司成都市人人乐商业有限公司(以下简称“成都人人乐”)与四川忠心房地产投资有限公司(以下简称“忠心公司”)签订了《房产租赁合同》,约定由成都人人乐承租忠心公司开发的位于自贡市五星街2号的房产,租赁期限为20年,并且约定房产交付日期为2010年10月31日,合同签订后成都人人乐向忠心公司支付了500万合同定金。2011年3月28日双方签订了解除《房产租赁合同》协议书,约定忠心公司应于5个工作日内向成都人人乐双倍返还定金1000万元,逾期按每日万分之五支付违约金。后忠心公司未履行付款义务。成都人人乐于2011年5月19日起诉至成都市中级人民法院,要求忠心公司双倍返还1000万元并承担违约金和诉讼费。现该案件仍在一审过程中。
除上述案件外,报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 发起人 | 股份限售 | 按承诺履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 发起人 | 股份限售 | 按承诺履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 发起人 | 避免同业竞争 | 按承诺履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 融通基金 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
2011年01月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河证券 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
2011年01月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 第一创业证券、国信证券、林勇、陈磁勋、王文华、罗国龙 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
2011年02月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海通证券、大成基金、光大控股 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
2011年02月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 安信证券、华泰证券、宝盈基金、大成基金、南方基金、中国通用技术集团、华泰柏瑞基金、华商基金等 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
2011年03月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发证券、华西证券、长江证券、广东新价值投资有限公司 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
2011年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广州证券、国信证券、天鹰资本 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
2011年05月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 首域投资、国信证券 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
2011年06月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 渤海证券 | 公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 2,619,323,233.36 | 1,655,398,365.36 | 3,143,803,354.78 | 2,185,220,490.32 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 4,873,203.23 | | 5,610,495.97 | |
预付款项 | 344,670,122.10 | 31,821,380.86 | 199,965,433.78 | 32,027,095.14 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 14,127,116.67 | 13,997,916.67 | 29,127,875.00 | 29,127,875.00 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 475,097,067.02 | 1,486,988,607.79 | 322,196,933.88 | 969,004,153.62 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 1,177,064,850.83 | | 1,197,684,376.56 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 455,562,330.52 | | 431,626,977.01 | |
流动资产合计 | 5,090,717,923.73 | 3,188,206,270.68 | 5,330,015,446.98 | 3,215,379,614.08 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 406,495,547.26 | | 406,495,547.26 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 644,576,773.15 | 32,782,699.64 | 374,688,347.52 | 34,141,867.44 |
在建工程 | 64,928,225.58 | 964,490.00 | 254,656,873.60 | 914,490.00 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 61,285,847.08 | 1,751,102.64 | 61,031,056.33 | 861,769.35 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 426,724,149.21 | 409,963.32 | 336,963,493.68 | |
递延所得税资产 | 99,449,827.94 | 12,634,662.74 | 88,184,466.51 | 13,556,797.72 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 1,296,964,822.96 | 455,038,465.60 | 1,115,524,237.64 | 455,970,471.77 |
资产总计 | 6,387,682,746.69 | 3,643,244,736.28 | 6,445,539,684.62 | 3,671,350,085.85 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 16,130,000.00 | 16,130,000.00 | 4,630,000.00 | 4,630,000.00 |
应付账款 | 1,733,481,341.73 | | 1,783,362,812.85 | |
预收款项 | 706,045,561.06 | | 703,885,899.86 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 28,102,337.38 | 27,715.32 | 24,749,698.80 | 21,364.39 |
应交税费 | 13,514,220.10 | 281,886.10 | 54,115,750.00 | 280,927.92 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 256,667,802.49 | 590,321,726.35 | 207,067,386.15 | 431,559,028.48 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 88,908,965.77 | 15,000.00 | 76,281,297.11 | 25,000.00 |
流动负债合计 | 2,842,850,228.53 | 606,776,327.77 | 2,854,092,844.77 | 436,516,320.79 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 2,842,850,228.53 | 606,776,327.77 | 2,854,092,844.77 | 436,516,320.79 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
资本公积 | 2,475,898,081.65 | 2,476,268,649.73 | 2,475,898,081.65 | 2,476,268,649.73 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 56,404,664.26 | 56,404,664.26 | 56,241,199.91 | 56,241,199.91 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 612,529,772.25 | 103,795,094.52 | 659,307,558.29 | 302,323,915.42 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,544,832,518.16 | 3,036,468,408.51 | 3,591,446,839.85 | 3,234,833,765.06 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 3,544,832,518.16 | 3,036,468,408.51 | 3,591,446,839.85 | 3,234,833,765.06 |
负债和所有者权益总计 | 6,387,682,746.69 | 3,643,244,736.28 | 6,445,539,684.62 | 3,671,350,085.85 |
7.2.2 利润表
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 6,096,210,939.78 | | 4,978,593,799.78 | |
其中:营业收入 | 6,096,210,939.78 | | 4,978,593,799.78 | |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 5,904,558,760.55 | -2,710,319.77 | 4,803,041,299.81 | -3,868,809.75 |
其中:营业成本 | 4,852,461,564.64 | | 3,934,244,308.68 | |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 48,612,582.55 | 8,198.00 | 39,286,446.57 | |
销售费用 | 825,322,097.13 | | 687,450,356.22 | |
管理费用 | 187,785,935.83 | 18,542,854.58 | 155,427,317.09 | 18,144,256.79 |
财务费用 | -14,797,271.13 | -21,280,807.40 | -17,048,108.19 | -22,017,876.35 |
资产减值损失 | 5,173,851.53 | 19,435.05 | 3,680,979.44 | 4,809.81 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 191,652,179.23 | 2,710,319.77 | 175,552,499.97 | 3,868,809.75 |
加:营业外收入 | 12,850,857.09 | 157,200.50 | 9,160,263.64 | 260,401.50 |
减:营业外支出 | 7,676,121.35 | 310,741.84 | 2,136,408.28 | 7,644.87 |
其中:非流动资产处置损失 | 2,745,657.93 | 498.84 | 405,149.52 | 7,644.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 196,826,914.97 | 2,556,778.43 | 182,576,355.33 | 4,121,566.38 |
减:所得税费用 | 43,441,236.66 | 922,134.98 | 30,809,666.02 | 1,084,951.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 153,385,678.31 | 1,634,643.45 | 151,766,689.31 | 3,036,615.16 |
归属于母公司所有者的净利润 | 153,385,678.31 | 1,634,643.45 | 151,766,689.31 | 3,036,615.16 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.38 | | 0.40 | |
(二)稀释每股收益 | 0.38 | | 0.40 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 153,385,678.31 | 1,634,643.45 | 151,766,689.31 | 3,036,615.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 153,385,678.31 | 1,634,643.45 | 151,766,689.31 | 3,036,615.16 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,523,394,578.29 | | 5,345,368,025.49 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | 95,799.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 206,406,811.75 | 4,655,846,379.58 | 150,640,675.18 | 3,618,845,129.67 |
经营活动现金流入小计 | 6,729,801,390.04 | 4,655,846,379.58 | 5,496,104,500.54 | 3,618,845,129.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,279,815,788.31 | | 4,321,502,396.84 | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 321,186,343.77 | 10,141,646.40 | 247,016,612.18 | 10,239,598.77 |
支付的各项税费 | 257,291,056.14 | 279,965.17 | 218,373,160.50 | 1,432,587.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 833,295,578.15 | 4,820,879,339.45 | 592,616,826.31 | 3,754,453,823.80 |
经营活动现金流出小计 | 6,691,588,766.37 | 4,831,300,951.02 | 5,379,508,995.83 | 3,766,126,009.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,212,623.67 | -175,454,571.44 | 116,595,504.71 | -147,280,879.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,174,010.00 | 16,839.00 | 8,206.00 | 86,423.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 2,140,350.00 | 2,140,350.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,174,010.00 | 16,839.00 | 2,148,556.00 | 2,226,773.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363,866,755.09 | 154,384,392.52 | 217,213,982.41 | 86,046,744.35 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 363,866,755.09 | 154,384,392.52 | 217,213,982.41 | 86,046,744.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -362,692,745.09 | -154,367,553.52 | -215,065,426.41 | -83,819,971.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 2,582,070,000.00 | 2,582,070,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,368,802.31 | 4,368,802.31 |
筹资活动现金流入小计 | | | 2,586,438,802.31 | 2,586,438,802.31 |
偿还债务支付的现金 | | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,898,131.92 | 7,898,131.92 |
筹资活动现金流出小计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 207,898,131.92 | 207,898,131.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,000,000.00 | -200,000,000.00 | 2,378,540,670.39 | 2,378,540,670.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -524,480,121.42 | -529,822,124.96 | 2,280,070,748.69 | 2,147,439,819.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,143,803,354.78 | 2,185,220,490.32 | 879,811,395.55 | 275,775,410.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,619,323,233.36 | 1,655,398,365.36 | 3,159,882,144.24 | 2,423,215,229.59 |
*根据2010年度审计报告的确认原则,存款期超过3个月的募集资金定期存款应确认现金及现金等价物,因此调整了上年同期相应明细项目数据。
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本报告期合并范围发生变更均由本公司或本公司之子公司新设子公司所致。本报告期内,本公司没有未纳入合并范围的子公司。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事长:何金明
二○一一年八月八日
合并所有者权益变动表
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 400,000,000.00 2,475,898,081.65 56,241,199.91 659,307,558.29 3,591,446,839.85 300,000,000.00 1,713,581.65 25,634,856.07 652,903,332.47 980,251,770.19
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 400,000,000.00 2,475,898,081.65 56,241,199.91 659,307,558.29 3,591,446,839.85 300,000,000.00 1,713,581.65 25,634,856.07 652,903,332.47 980,251,770.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 163,464.35 -46,777,786.04 -46,614,321.69 100,000,000.00 2,474,184,500.00 30,606,343.84 6,404,225.82 2,611,195,069.66
(一)净利润 153,385,678.31 153,385,678.31 237,010,569.66 237,010,569.66
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 153,385,678.31 153,385,678.31 237,010,569.66 237,010,569.66
(三)所有者投入和减少资本 100,000,000.00 2,474,184,500.00 2,574,184,500.00
1.所有者投入资本 100,000,000.00 2,474,184,500.00 2,574,184,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 163,464.35 -200,163,464.35 -200,000,000.00 30,606,343.84 -230,606,343.84 -200,000,000.00
1.提取盈余公积 163,464.35 -163,464.35 30,606,343.84 -30,606,343.84
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -200,000,000.00 -200,000,000.00 -200,000,000.00 -200,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 400,000,000.00 2,475,898,081.65 56,404,664.26 612,529,772.25 3,544,832,518.16 400,000,000.00 2,475,898,081.65 56,241,199.91 659,307,558.29 3,591,446,839.85
母公司所有者权益变动表
编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 400,000,000.00 2,476,268,649.73 56,241,199.91 302,323,915.42 3,234,833,765.06 300,000,000.00 2,084,149.73 25,634,856.07 226,866,820.82 554,585,826.62
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 400,000,000.00 2,476,268,649.73 56,241,199.91 302,323,915.42 3,234,833,765.06 300,000,000.00 2,084,149.73 25,634,856.07 226,866,820.82 554,585,826.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 163,464.35 -198,528,820.90 -198,365,356.55 100,000,000.00 2,474,184,500.00 30,606,343.84 75,457,094.60 2,680,247,938.44
(一)净利润 1,634,643.45 1,634,643.45 306,063,438.44 306,063,438.44
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 1,634,643.45 1,634,643.45 306,063,438.44 306,063,438.44
(三)所有者投入和减少资本 100,000,000.00 2,474,184,500.00 2,574,184,500.00
1.所有者投入资本 100,000,000.00 2,474,184,500.00 2,574,184,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 163,464.35 -200,163,464.35 -200,000,000.00 30,606,343.84 -230,606,343.84 -200,000,000.00
1.提取盈余公积 163,464.35 -163,464.35 30,606,343.84 -30,606,343.84
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -200,000,000.00 -200,000,000.00 -200,000,000.00 -200,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 400,000,000.00 2,476,268,649.73 56,404,664.26 103,795,094.52 3,036,468,408.51 400,000,000.00 2,476,268,649.73 56,241,199.91 302,323,915.42 3,234,833,765.06