（上接D26版）
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 宋睿、牟嘉云、华侨投资亚洲）有限公司、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、王生兵、张光喜、张明达、陈继梅、李宏、周燕、杨思学、马宏明、曾桂菊、姚传珍、邓伦明、敖强、周安谦、张钟、曾桂俊 | １、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：（１）本公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人牟嘉云、张明达等 ３ 位股东承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（２）除前述股东以外的其余１８ 位股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。（３）担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、李宏、邓伦明承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 ５０％；相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。２、关于避免今后可能发生同业竞争的承诺：（１）宋睿向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为新都化工的实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”２０１０ 年 １０ 月２２日，宋睿出具承诺：“在顺利取得当地磷矿资源的前提下，雷波磷化工在未来 ３ 年内，将全力推进黄磷业务的发展，不会从事与磷肥相关的任何业务，不与新都化工产生同业竞争。如果未来雷波磷化工开展与磷肥相关的任何业务，将在遵循市场价格的基础上，由新都化工收购本人直接或间接持有的雷波磷化工股权，确保新都化工复合肥业务的独立完整性。”（２）牟嘉云向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”（３）张明达向本公司承诺：“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前未投资其他企业。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。” | 本报告期内，以上承诺事项严格执行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 公司登陆中小板后，募集资金项目和超募资金项目是通过对公司全资子公司增资扩股的方式进行，导致全资子公司的注册资本大于公司的注册资本，同时，随着公司业绩提升，公司较小的股本将限制公司未来的发展。鉴于此，公司董事会提出２０１１ 年半年度资本公积转增股本预案，扩大公司股本，体现公司高成长性。根据天健正信会计师事务所有限公司出具的２０１１年上半年度审计报告，截至２０１１年６月３０日，母公司可供股东分配的净利润为４６，２６９，４４５．５７ 元，资本公积金为１，４２５，９８６，３１３．２６元；合并后可供股东分配的净利润为４６７，３３５，２１０．５８元，资本公积金为１，４４４，８１２，８４１．７２元。董事会拟定本次分配预案为：以２０１１年６月３０日公司总股本１６５，５２０，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，共计转增股本１６５，５２０，０００股。转增后公司总股本为３３１，０４０，０００股，剩余资本公积金结转以后年度。 |
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０４月２０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、华西都市报、每日经济新闻、天府早报、金融投资报 | 参加２０１０年度股东大会 |
| ２０１１年０４月２０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国投瑞银、东方证券、东北证券、中欧基金、金元比联、光大证券、东海证券、山西证券、长江证券 | 公司发展战略、行业发展前景、募投项目进展情况 |
| ２０１１年０５月１９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 富国基金、中银国际 | 募投项目进展情况、行业发展前景 |
| ２０１１年０６月１７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉实基金、东兴证券 | 公司发展战略、募投项目进展情况 |
| ２０１１年０６月２８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国海证券 | 行业发展前景、募投项目进展情况、公司营销策略 |
| ２０１１年０６月２９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根士丹利华新基金 | 公司发展战略、行业发展前景、募投项目进展情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０４００２４号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 成都市新都化工股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的成都市新都化工股份有限公司（以下简称新都化工）财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表、合并资产负债表，２０１１年１－６月的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新都化工管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，新都化工财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新都化工２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健正信会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京市西城区月坛北街２６号恒华国际商务中心４层４０１ |
| 审计报告日期 | ２０１１年０８月０８日 |
| 注册会计师姓名 |
| 阮响华 李元良 |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：成都市新都化工股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，４３０，３１２，３０４．２７ | ７１７，５５３，７６５．６０ | ２７５，９５０，４２７．６１ | １０３，９２９，９０３．５８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １６，４１３，４３５．６５ | ３，４９０，０００．００ | １６，０１１，３５５．７０ | １０，６４０，０００．００ |
| 应收账款 | ６７，８４６，１５８．４０ | １５，０２８，６４４．３８ | ５７，７２８，６０５．４４ | ２８，２８１，０９６．３４ |
| 预付款项 | ５６４，６２４，３１２．９２ | ４１８，３１６，１２９．８９ | ４０５，３８３，９２６．８２ | ３３２，１７２，６４５．３１ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ５，２３３，１５０．６９ | ４，７１７，８０８．２２ | | |
| 应收股利 | | | ５１，０３０．００ | |
| 其他应收款 | ２６，４７９，５５９．０１ | ３０３，２９４，８３９．５７ | １３，３０９，０５６．１４ | ３３１，９７８，３４３．４７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４５０，３４９，８７５．４１ | ５６，８０３，００４．５７ | ４２６，７７３，５４５．１１ | ６０，５２５，４８０．０５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ２，５６１，２５８，７９６．３５ | １，５１９，２０４，１９２．２３ | １，１９５，２０７，９４６．８２ | ８６７，５２７，４６８．７５ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２２，４７７，５００．８３ | １，１４０，６０８，７１１．５９ | ２１，４２６，０４８．９４ | ２１０，２００，２５９．７０ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ８１３，５３８，８９３．９２ | ２２，７６０，４７８．５２ | ６４９，３５１，７２６．５４ | ２３，２３７，１０５．４５ |
| 在建工程 | ８７，７７７，２１４．４２ | ９，９０４，０２９．１５ | ５８，１７８，２４５．８５ | ２，３９７，４７２．３７ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２００，７２７，８６５．２１ | ３１，７４７，６８３．７２ | １７６，８０６，２３８．２２ | ３１，９４３，９２５．８３ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ５９３，８１０．７０ | | ６８６，３６５．２０ | |
| 递延所得税资产 | ６，７２３，４９０．０５ | １，７８３，００３．６８ | １，７６６，２８４．０２ | ２７８，１２７．７８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，１３１，８３８，７７５．１３ | １，２０６，８０３，９０６．６６ | ９０８，２１４，９０８．７７ | ２６８，０５６，８９１．１３ |
| 资产总计 | ３，６９３，０９７，５７１．４８ | ２，７２６，００８，０９８．８９ | ２，１０３，４２２，８５５．５９ | １，１３５，５８４，３５９．８８ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ８５９，９７０，０００．００ | ３６０，０００，０００．００ | ５８１，１７０，０００．００ | ２４５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | ０．００ | | |
| 应付票据 | １２８，８４６，５４０．００ | ２８１，８８０，０００．００ | ２８６，５１５，０００．００ | １９０，５６０，０００．００ |
| 应付账款 | １０７，７９４，９５０．３２ | ２８３，１７６，５１０．３０ | １６６，９５２，１７８．４７ | ２３７，４８２，５９７．８２ |
| 预收款项 | １８４，９１４，１２０．２２ | ９３，８７３，１６４．９７ | １９９，３５８，５１９．６５ | ９４，２８２，５５８．９５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５，４０５，９７２．０３ | １，２２８，６５９．９６ | ４，９７２，０６１．３２ | １，１１５，２００．５０ |
| 应交税费 | ２９，０９３，４１９．１４ | ２，５１４，３８３．５９ | ２０，７６８，１３１．６２ | ９５３，２５４．９０ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １４，６２５，０００．００ | | １４，６２５，０００．００ | |
| 其他应付款 | ３２，６８７，７１７．６４ | ６，６１３，２０９．５０ | １０，４００，１３９．９１ | ３，３２５，８８８．１３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ４０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，４０３，３３７，７１９．３５ | １，０４９，２８５，９２８．３２ | １，３６４，７６１，０３０．９７ | ７９２，７１９，５００．３０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ３０，０００，０００．００ | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | １２，９３７，０１３．４９ | ５，５６１，５２７．５６ | | |
| 递延所得税负债 | １３，４７２，２６６．８０ | ９，１２６，８０４．５１ | １１，１２６，６１６．３８ | ７，９４７，３５２．４５ |
| 其他非流动负债 | ５，０００，０００．００ | | ５，０００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | ６１，４０９，２８０．２９ | １４，６８８，３３２．０７ | １６，１２６，６１６．３８ | ７，９４７，３５２．４５ |
| 负债合计 | １，４６４，７４６，９９９．６４ | １，０６３，９７４，２６０．３９ | １，３８０，８８７，６４７．３５ | ８００，６６６，８５２．７５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １６５，５２０，０００．００ | １６５，５２０，０００．００ | １２３，５２０，０００．００ | １２３，５２０，０００．００ |
| 资本公积 | １，４４４，８１２，８４１．７２ | １，４２５，９８６，３１３．２６ | １１２，５５１，０８１．０４ | ９５，７０３，８２７．５８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | １１，２４３，２１３．９７ | | ８，５３２，８４０．８５ | |
| 盈余公积 | ２４，２５８，０７９．６７ | ２４，２５８，０７９．６７ | ２４，２５８，０７９．６７ | ２４，２５８，０７９．６７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ４６７，３５５，２１０．５８ | ４６，２６９，４４５．５７ | ３９４，５６５，１５０．７０ | ９１，４３５，５９９．８８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，１１３，１８９，３４５．９４ | １，６６２，０３３，８３８．５０ | ６６３，４２７，１５２．２６ | ３３４，９１７，５０７．１３ |
| 少数股东权益 | １１５，１６１，２２５．９０ | | ５９，１０８，０５５．９８ | |
| 所有者权益合计 | ２，２２８，３５０，５７１．８４ | １，６６２，０３３，８３８．５０ | ７２２，５３５，２０８．２４ | ３３４，９１７，５０７．１３ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，６９３，０９７，５７１．４８ | ２，７２６，００８，０９８．８９ | ２，１０３，４２２，８５５．５９ | １，１３５，５８４，３５９．８８ |
７．２．２ 利润表
编制单位：成都市新都化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，６１１，５２６，１４１．１２ | ６３２，８１７，９２６．５５ | ８２７，５９１，９２９．９７ | ３３８，７７２，０２３．７２ |
| 其中：营业收入 | １，６１１，５２６，１４１．１２ | ６３２，８１７，９２６．５５ | ８２７，５９１，９２９．９７ | ３３８，７７２，０２３．７２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，４５７，９７３，１５７．０３ | ６３０，６４５，２９３．３３ | ７７６，５０６，６９４．２１ | ３３９，５６５，５１８．０９ |
| 其中：营业成本 | １，３３９，５４６，２３５．３６ | ６０２，０３０，０２９．４１ | ７００，３１７，７７２．００ | ３２２，５２３，４７１．９７ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ８，０１８，９４２．３７ | ５，５２３．３１ | ５，４８０，５４４．２８ | ９１３．９８ |
| 销售费用 | ２９，５８４，３９０．３６ | ７，４８９，１７７．４２ | １１，２０１，２０１．６７ | ３，１１８，１９５．８６ |
| 管理费用 | ６４，２７３，６４５．１３ | １７，２１５，１５１．１５ | ４１，１８２，５８９．３６ | ８，８３６，４１５．５０ |
| 财务费用 | １５，２７６，４８０．７４ | ４，０６７，４９４．２３ | １４，８５２，１５８．０４ | ５，０５９，８４５．３０ |
| 资产减值损失 | １，２７３，４６３．０７ | －１６２，０８２．１９ | ３，４７２，４２８．８６ | ２６，６７５．４８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ７，２８６．００ | ７，２８６．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １，０５１，４５１．８９ | １，０５１，４５１．８９ | －１，７９０，１９６．７１ | ７２，８５５，５４１．９８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １，０５１，４５１．８９ | １，０５１，４５１．８９ | －１，５６０，２１７．８６ | －１，５６０，２１７．８６ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １５４，６０４，４３５．９８ | ３，２２４，０８５．１１ | ４９，３０２，３２５．０５ | ７２，０６９，３３３．６１ |
| 加：营业外收入 | ３５，７４０，９８４．０８ | ２，７０１，２５９．１３ | ２２，７１４，３４９．３７ | ７３，７２２．３３ |
| 减：营业外支出 | ５１１，６６３．０１ | １２１，１３４．６１ | １，５６８，１９３．９６ | ６１，８６３．６７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ４５６，２９０．３２ | １１８，００９．６１ | １，１３８，９１６．６９ | １，２９７．２９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １８９，８３３，７５７．０５ | ５，８０４，２０９．６３ | ７０，４４８，４８０．４６ | ７２，０８１，１９２．２７ |
| 减：所得税费用 | ４７，８５７，６８７．３３ | １，３１４，３６３．９４ | １７，４９３，７０５．３４ | －９１，８５６．９３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １４１，９７６，０６９．７２ | ４，４８９，８４５．６９ | ５２，９５４，７７５．１２ | ７２，１７３，０４９．２０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １２２，４４６，０５９．８８ | ４，４８９，８４５．６９ | ４７，６０３，００８．６３ | ７２，１７３，０４９．２０ |
| 少数股东损益 | １９，５３０，００９．８４ | | ５，３５１，７６６．４９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．７７２ | | ０．３８５ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．７７２ | | ０．３８５ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １４１，９７６，０６９．７２ | ４，４８９，８４５．６９ | ５２，９５４，７７５．１２ | ７２，１７３，０４９．２０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １２２，４４６，０５９．８８ | ４，４８９，８４５．６９ | ４７，６０３，００８．６３ | ７２，１７３，０４９．２０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １９，５３０，００９．８４ | | ５，３５１，７６６．４９ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：８６，１９３，６４２．３８元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：成都市新都化工股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，３９６，７９１，３８９．５３ | ６２１，３２９，０６０．７６ | ６５４，２９７，０４９．０６ | ３４２，２５８，７９１．９７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １６８，０４３，０４３．０５ | ３８６，１０３，３６１．８６ | ２７，２８６，２１０．２４ | ３７２，４７５，５７５．５５ |
| 经营活动现金流入小计 | １，５６４，８３４，４３２．５８ | １，００７，４３２，４２２．６２ | ６８１，５８３，２５９．３０ | ７１４，７３４，３６７．５２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，２７４，２４７，３６２．７３ | ７１０，４４４，９１８．９６ | ６４７，２７３，５３６．９３ | ４１３，５１９，９５８．９５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７０，３１２，２５７．９８ | １１，８２４，０４３．８１ | ４１，６１０，０９６．７５ | ９，３３１，０６２．０４ |
| 支付的各项税费 | ６１，１３６，３４６．４７ | ２，４１４，５３５．４０ | １５，７０２，７０８．６６ | ２，４１７，８３６．２４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５３，３３１，９９８．７３ | ２４１，４１９，０３２．４１ | ６８，２４５，７３８．０４ | ３３６，１６３，２９３．２７ |
| 经营活动现金流出小计 | １，４５９，０２７，９６５．９１ | ９６６，１０２，５３０．５８ | ７７２，８３２，０８０．３８ | ７６１，４３２，１５０．５０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０５，８０６，４６６．６７ | ４１，３２９，８９２．０４ | －９１，２４８，８２１．０８ | －４６，６９７，７８２．９８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ３，８７８，１６９．８２ | ３，８７８，１６９．８２ |
| 取得投资收益收到的现金 | ５１，０３０．００ | | | ３１，５９４，８５２．８６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７８２，７８１．７５ | ２３，０００．００ | １，１４９，３０６．２０ | ５，５３２．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １０，１４０，０３３．３８ | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １０，９７３，８４５．１３ | ２３，０００．００ | ５，０２７，４７６．０２ | ３５，４７８，５５４．６８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４１２，４７０，４３２．４３ | ９，５６２，８９６．８９ | ５５，８５５，９７７．３０ | ２，５８２，４１２．０２ |
| 投资支付的现金 | | ９２９，３５７，０００．００ | ３，８７４，６０１．７９ | ３，８７４，６０１．７９ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４１２，４７０，４３２．４３ | ９３８，９１９，８９６．８９ | ５９，７３０，５７９．０９ | ６，４５７，０１３．８１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４０１，４９６，５８７．３０ | －９３８，８９６，８９６．８９ | －５４，７０３，１０３．０７ | ２９，０２１，５４０．８７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １，３８６，２７１，２００．００ | １，３８３，２７１，２００．００ | ４，９００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ３，０００，０００．００ | | ４，９００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ７４８，９１０，０００．００ | ２８５，０００，０００．００ | ５８９，９００，０００．００ | １４２，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２，１３５，１８１，２００．００ | １，６６８，２７１，２００．００ | ５９４，８００，０００．００ | １４２，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５１０，１１０，０００．００ | １７０，０００，０００．００ | ３２０，７８０，０００．００ | １０６，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７５，９５４，９７３．７７ | ５７，５０３，６７２．６６ | ５６，０３４，１２１．６０ | ４３，８３５，４６８．０３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ６２４，０００．００ | | １，１６３，４９１．６９ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ８０，０６３，９００．４５ | ６，１４３，９００．４５ | ７５，３０５，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６６６，１２８，８７４．２２ | ２３３，６４７，５７３．１１ | ４５２，１１９，１２１．６０ | １５２，８３５，４６８．０３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，４６９，０５２，３２５．７８ | １，４３４，６２３，６２６．８９ | １４２，６８０，８７８．４０ | －１０，８３５，４６８．０３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １，１７３，３６２，２０５．１５ | ５３７，０５６，６２２．０４ | －３，２７１，０４５．７５ | －２８，５１１，７１０．１４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４４，８５０，７５２．５７ | ９，７６０，５６８．７８ | ８９，１３２，３７３．２８ | ６８，０３６，５８６．１４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，２１８，２１２，９５７．７２ | ５４６，８１７，１９０．８２ | ８５，８６１，３２７．５３ | ３９，５２４，８７６．００ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：成都市新都化工股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １２３，５２０，０００．００ １１２，５５１，０８１．０４ ８，５３２，８４０．８５ ２４，２５８，０７９．６７ ３９４，５６５，１５０．７０ ５９，１０８，０５５．９８ ７２２，５３５，２０８．２４ １２３，５２０，０００．００ １０２，０１８，９２７．９０ ５，６１１，９４９．１４ １６，０１５，１０４．０９ ２９９，７６９，６３９．５３ ５６，５２１，７０２．２８ ６０３，４５７，３２２．９４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２３，５２０，０００．００ １１２，５５１，０８１．０４ ８，５３２，８４０．８５ ２４，２５８，０７９．６７ ３９４，５６５，１５０．７０ ５９，１０８，０５５．９８ ７２２，５３５，２０８．２４ １２３，５２０，０００．００ １０２，０１８，９２７．９０ ５，６１１，９４９．１４ １６，０１５，１０４．０９ ２９９，７６９，６３９．５３ ５６，５２１，７０２．２８ ６０３，４５７，３２２．９４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４２，０００，０００．００ １，３３２，２６１，７６０．６８ ２，７１０，３７３．１２ ７２，７９０，０５９．８８ ５６，０５３，１６９．９２ １，５０５，８１５，３６３．６０ １０，５３２，１５３．１４ ２，９２０，８９１．７１ ８，２４２，９７５．５８ ９４，７９５，５１１．１７ ２，５８６，３５３．７０ １１９，０７７，８８５．３０
（一）净利润 １２２，４４６，０５９．８８ １９，５３０，００９．８４ １４１，９７６，０６９．７２ １５３，０３８，４８６．７５ １４，５２０，７７７．６８ １６７，５５９，２６４．４３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １２２，４４６，０５９．８８ １９，５３０，００９．８４ １４１，９７６，０６９．７２ １５３，０３８，４８６．７５ １４，５２０，７７７．６８ １６７，５５９，２６４．４３
（三）所有者投入和减少资本 ４２，０００，０００．００ １，３３２，２６１，７６０．６８ ３７，１４７，１６０．０８ １，４１１，４０８，９２０．７６ １０，５３２，１５３．１４ ５，６６８，３６７．７１ １６，２００，５２０．８５
１．所有者投入资本 ４２，０００，０００．００ １，３３０，２８２，４８５．６８ ３７，０７６，４３５．０８ １，４０９，３５８，９２０．７６ ４，９００，０００．００ ４，９００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 １，９７９，２７５．００ ７０，７２５．００ ２，０５０，０００．００ １０，５３２，１５３．１４ ７６８，３６７．７１ １１，３００，５２０．８５
（四）利润分配 －４９，６５６，０００．００ －６２４，０００．００ －５０，２８０，０００．００ ８，２４２，９７５．５８ －５８，２４２，９７５．５８ －１７，６０２，７９１．６９ －６７，６０２，７９１．６９
１．提取盈余公积 ８，２４２，９７５．５８ －８，２４２，９７５．５８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －４９，６５６，０００．００ －６２４，０００．００ －５０，２８０，０００．００ －５０，０００，０００．００ －１７，６０２，７９１．６９ －６７，６０２，７９１．６９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 ２，７１０，３７３．１２ ２，７１０，３７３．１２ ２，９２０，８９１．７１ ２，９２０，８９１．７１
１．本期提取 ２，８０１，２８５．２６ ２，８０１，２８５．２６ ３，０８５，６８７．１８ ３，０８５，６８７．１８
２．本期使用 ９０，９１２．１４ ９０，９１２．１４ １６４，７９５．４７ １６４，７９５．４７
（七）其他 ０ ０
四、本期期末余额 １６５，５２０，０００．００ １，４４４，８１２，８４１．７２ 11,243,213.97 ２４，２５８，０７９．６７ ４６７，３５５，２１０．５８ １１５，１６１，２２５．９０ ２，２２８，３５０，５７１．８４ １２３，５２０，０００．００ １１２，５５１，０８１．０４ ８，５３２，８４０．８５ ２４，２５８，０７９．６７ ３９４，５６５，１５０．７０ ５９，１０８，０５５．９８ ７２２，５３５，２０８．２４
母公司所有者权益变动表
编制单位：成都市新都化工股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １２３，５２０，０００．００ ９５，７０３，８２７．５８ ２４，２５８，０７９．６７ ９１，４３５，５９９．８８ ３３４，９１７，５０７．１３ １２３，５２０，０００．００ ９５，７０３，８２７．５８ １６，０１５，１０４．０９ ６７，２４８，８１９．６７ ３０２，４８７，７５１．３４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２３，５２０，０００．００ ９５，７０３，８２７．５８ ２４，２５８，０７９．６７ ９１，４３５，５９９．８８ ３３４，９１７，５０７．１３ １２３，５２０，０００．００ ９５，７０３，８２７．５８ １６，０１５，１０４．０９ ６７，２４８，８１９．６７ ３０２，４８７，７５１．３４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４２，０００，０００．００ １，３３０，２８２，４８５．６８ －４５，１６６，１５４．３１ １，３２７，１１６，３３１．３７ ８，２４２，９７５．５８ ２４，１８６，７８０．２１ ３２，４２９，７５５．７９
（一）净利润 ４，４８９，８４５．６９ ４，４８９，８４５．６９ ８２，４２９，７５５．７９ ８２，４２９，７５５．７９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４，４８９，８４５．６９ ４，４８９，８４５．６９ ８２，４２９，７５５．７９ ８２，４２９，７５５．７９
（三）所有者投入和减少资本 ４２，０００，０００．００ １，３３０，２８２，４８５．６８ １，３７２，２８２，４８５．６８
１．所有者投入资本 ４２，０００，０００．００ １，３３０，２８２，４８５．６８ １，３７２，２８２，４８５．６８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －４９，６５６，０００．００ －４９，６５６，０００．００ ８，２４２，９７５．５８ －５８，２４２，９７５．５８ －５０，０００，０００．００
１．提取盈余公积 ８，２４２，９７５．５８ －８，２４２，９７５．５８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －４９，６５６，０００．００ －４９，６５６，０００．００ －５０，０００，０００．００ －５０，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １６５，５２０，０００．００ １，４２５，９８６，３１３．２６ ２４，２５８，０７９．６７ ４６，２６９，４４５．５７ １，６６２，０３３，８３８．５０ １２３，５２０，０００．００ ９５，７０３，８２７．５８ ２４，２５８，０７９．６７ ９１，４３５，５９９．８８ ３３４，９１７，５０７．１３
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