证券时报多媒体数字报

（上接D37版）

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３８８，９４５，１４４．００ ２，１７７，８４７，４２６．２１ １５，０５６，９１８．４９ ９０，０７７，２７４．９３ ９４２，７５５，２０６．６５ ６６０，３６２，５７３．９８ ４，２７５，０４４，５４４．２６ ３１２，０３３，６００．００ ４４３，３６６，４４３．７３ １０，５５６，７１０．２６ ７０，５１８，６９３．００ ５５０，５０８，６０８．３９ ５１４，７９２，３４０．６８ １，９０１，７７６，３９６．０６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３８８，９４５，１４４．００ ２，１７７，８４７，４２６．２１ １５，０５６，９１８．４９ ９０，０７７，２７４．９３ ９４２，７５５，２０６．６５ ６６０，３６２，５７３．９８ ４，２７５，０４４，５４４．２６ ３１２，０３３，６００．００ ４４３，３６６，４４３．７３ １０，５５６，７１０．２６ ７０，５１８，６９３．００ ５５０，５０８，６０８．３９ ５１４，７９２，３４０．６８ １，９０１，７７６，３９６．０６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，６９８，０１３．１２ ２，６６１，３３０．０３ ２２７，１７８，６１２．０６ ５２，９０４，４０４．６８ ２８１，０４６，３３３．６５ ７６，９１１，５４４．００ １，７３４，４８０，９８２．４８ ４，５００，２０８．２３ １９，５５８，５８１．９３ ３９２，２４６，５９８．２６ １４５，５７０，２３３．３０ ２，３７３，２６８，１４８．２０

（一）净利润 ３８２，７５６，６６９．６６ ８０，７８６，１９９．０４ ４６３，５４２，８６８．７０ ５０５，４１５，２６０．１９ １６９，９５６，９５６．２８ ６７５，３７２，２１６．４７

（二）其他综合收益 －１，６９８，０１３．１２ －１，６９８，０１３．１２ －１６，４５１，８６０．５０ －１６，４５１，８６０．５０

上述（一）和（二）小计 －１，６９８，０１３．１２ ３８２，７５６，６６９．６６ ８０，７８６，１９９．０４ ４６１，８４４，８５５．５８ －１６，４５１，８６０．５０ ５０５，４１５，２６０．１９ １６９，９５６，９５６．２８ ６５８，９２０，３５５．９７

（三）所有者投入和减少资本 ８，８５１，３８１．０７ ８，８５１，３８１．０７ ７６，９１１，５４４．００ １，７４９，８９８，４５１．４４ －１８，７２７，８４１．３９ １，８０８，０８２，１５４．０５

１．所有者投入资本 ８，８５１，３８１．０７ ８，８５１，３８１．０７ ７６，９１１，５４４．００ １，７４９，８９８，４５１．４４ －１０，６６５，４１６．８２ １，８１６，１４４，５７８．６２

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －８，０６２，４２４．５７ －８，０６２，４２４．５７

（四）利润分配 －１５５，５７８，０５７．６０ －３７，０３４，４００．００ －１９２，６１２，４５７．６０ １９，５５８，５８１．９３ －１１３，１６８，６６１．９３ －７，０４７，１３０．００ －１００，６５７，２１０．００

１．提取盈余公积 １９，５５８，５８１．９３ －１９，５５８，５８１．９３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１５５，５７８，０５７．６０ －３７，０３４，４００．００ －１９２，６１２，４５７．６０ －９３，６１０，０８０．００ －７，０４７，１３０．００ －１００，６５７，２１０．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 ２，６６１，３３０．０３ ３０１，２２４．５７ ２，９６２，５５４．６０ ４，５００，２０８．２３ １，３８８，２４８．４１ ５，８８８，４５６．６４

１．本期提取 ３，０３８，８５１．９９ ３２４，６４０．２１ ３，３６３，４９２．２０ ５，４２７，０８３．５３ １，３８８，２４８．４１ ６，８１５，３３１．９４

２．本期使用 ３７７，５２１．９６ ２３，４１５．６４ ４００，９３７．６０ ９２６，８７５．３０ ９２６，８７５．３０

（七）其他 １，０３４，３９１．５４ １，０３４，３９１．５４

四、本期期末余额 ３８８，９４５，１４４．００ ２，１７６，１４９，４１３．０９ １７，７１８，２４８．５２ ９０，０７７，２７４．９３ １，１６９，９３３，８１８．７１ ７１３，２６６，９７８．６６ ４，５５６，０９０，８７７．９１ ３８８，９４５，１４４．００ ２，１７７，８４７，４２６．２１ １５，０５６，９１８．４９ ９０，０７７，２７４．９３ ９４２，７５５，２０６．６５ ６６０，３６２，５７３．９８ ４，２７５，０４４，５４４．２６

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３８８，９４５，１４４．００ ２，１８９，６５４，２９０．０４ ３，５１７，５８３．０５ ９０，０７７，２７４．９３ ３６７，７５６，５５８．２１ ３，０３９，９５０，８５０．２３ ３１２，０３３，６００．００ ４５６，２０７，６９９．１０ ２，７１４，６５９．２６ ７０，５１８，６９３．００ ２８５，３３９，４００．８３ １，１２６，８１４，０５２．１９

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３８８，９４５，１４４．００ ２，１８９，６５４，２９０．０４ ３，５１７，５８３．０５ ９０，０７７，２７４．９３ ３６７，７５６，５５８．２１ ３，０３９，９５０，８５０．２３ ３１２，０３３，６００．００ ４５６，２０７，６９９．１０ ２，７１４，６５９．２６ ７０，５１８，６９３．００ ２８５，３３９，４００．８３ １，１２６，８１４，０５２．１９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１，６９８，０１３．１２ ３３６，３０５．８１ ３７，０３６，６４６．９４ ３５，６７４，９３９．６３ ７６，９１１，５４４．００ １，７３３，４４６，５９０．９４ ８０２，９２３．７９ １９，５５８，５８１．９３ ８２，４１７，１５７．３８ １，９１３，１３６，７９８．０４

（一）净利润 １９２，６１４，７０４．５４ １９２，６１４，７０４．５４ １９５，５８５，８１９．３１ １９５，５８５，８１９．３１

（二）其他综合收益 －１，６９８，０１３．１２ －１，６９８，０１３．１２ －１６，４５１，８６０．５０ －１６，４５１，８６０．５０

上述（一）和（二）小计 －１，６９８，０１３．１２ １９２，６１４，７０４．５４ １９０，９１６，６９１．４２ －１６，４５１，８６０．５０ １９５，５８５，８１９．３１ １７９，１３３，９５８．８１

（三）所有者投入和减少资本 ７６，９１１，５４４．００ １，７４９，８９８，４５１．４４ １，８２６，８０９，９９５．４４

１．所有者投入资本 ７６，９１１，５４４．００ １，７４９，８９８，４５１．４４ １，８２６，８０９，９９５．４４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －１５５，５７８，０５７．６０ －１５５，５７８，０５７．６０ １９，５５８，５８１．９３ －１１３，１６８，６６１．９３ －９３，６１０，０８０．００

１．提取盈余公积 １９，５５８，５８１．９３ －１９，５５８，５８１．９３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１５５，５７８，０５７．６０ －１５５，５７８，０５７．６０ －９３，６１０，０８０．００ －９３，６１０，０８０．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备 ３３６，３０５．８１ ３３６，３０５．８１ ８０２，９２３．７９ ８０２，９２３．７９

１．本期提取 ３３６，３０５．８１ ３３６，３０５．８１ ８０２，９２３．７９ ８０２，９２３．７９

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３８８，９４５，１４４．００ ２，１８７，９５６，２７６．９２ ３，８５３，８８８．８６ ９０，０７７，２７４．９３ ４０４，７９３，２０５．１５ ３，０７５，６２５，７８９．８６ ３８８，９４５，１４４．００ ２，１８９，６５４，２９０．０４ ３，５１７，５８３．０５ ９０，０７７，２７４．９３ ３６７，７５６，５５８．２１ ３，０３９，９５０，８５０．２３