§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站和公司网站，报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人（会计主管人员）闫晓斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 三聚环保 |
| 股票代码 | ３０００７２ |
| 法定代表人 | 刘雷 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
２．２ 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 曹华锋 | |
| 联系地址 | 北京市海淀区人大北路３３号１号楼大行基业大厦９层 | |
| 电话 | ０１０－８２６８５５６２ | |
| 传真 | ０１０－８２６８４１０８ | |
| 电子信箱 | ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｓａｎｊｕ．ｃｎ | |
２．３ 主要财务数据和指标
２．３．１ 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２０５，７１４，７０６．４４ | １７７，６１０，１７７．８５ | １５．８２％ |
| 营业利润（元） | ３５，１７５，８４０．６９ | ２３，６２９，１６７．４５ | ４８．８７％ |
| 利润总额（元） | ３５，６４５，５７６．７４ | ２６，９６２，０６８．３５ | ３２．２１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３０，６５６，１７７．４４ | ２１，８３５，７３０．９１ | ４０．３９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３０，２５６，９０１．７９ | １９，０９７，０１２．２８ | ５８．４４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１５９，２０６，３０１．７５ | －７４，６１４，１０８．５７ | １１３．３７％ |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，５８４，４８０，７８３．３６ | １，４５０，１０９，０４４．８２ | ９．２７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，０７７，３０３，７２４．９４ | １，０６１，２３８，０４７．５０ | １．５１％ |
| 股本（股） | １９４，５４０，０００．００ | ９７，２７０，０００．００ | １００．００％ |
２．３．２ 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１６ | ０．２７ | －４０．７４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１６ | ０．２７ | －４０．７４％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．１６ | ０．２４ | －３３．３３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．８５％ | ４．３８％ | －１．５３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．８２％ | ３．８３％ | －１．０１％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．８２ | －０．７７ | －６．４９％ |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．５４ | １０．９１ | －４９．２２％ |
２．３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ４９８．２３ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４６９，２１２．８２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２５．００ | |
| 所得税影响额 | －７０，４６０．４０ | |
| 合计 | ３９９，２７５．６５ | － |
§３ 董事会报告
３．１ 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 脱硫净化剂 | ６，２５７．７９ | ２，６５９．２７ | ５７．５０％ | ８０．４８％ | ４８．５９％ | ９．１２％ |
| 脱硫催化剂 | ９，３９７．７７ | ５，８３８．５３ | ３７．８７％ | －１８．４２％ | －１３．９６％ | －３．２２％ |
| 其他净化产品 | ４，２８４．０５ | ２，５０１．５１ | ４１．６１％ | １３７．８０％ | １９７．６７％ | －１１．７４％ |
| 特种催化材料及催化剂 | ５８０．１８ | ３３４．２６ | ４２．３９％ | －２９．６２％ | －４９．９８％ | ２３．４５％ |
| 合计 | ２０，５１９．７９ | １１，３３３．５８ | ４４．７７％ | １６．５１％ | １２．３９％ | ２．０３％ |
３．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | １１，６９７．４３ | ９３．０５％ |
| 华北地区 | ２，３２３．３９ | ４５．２５％ |
| 华东地区 | ２，８９７．０８ | ６６．９５％ |
| 华南地区 | ４５３．４４ | －８４．９４％ |
| 华中地区 | ３５０．１４ | －６６．７３％ |
| 西北地区 | ２，１２５．２３ | －３７．４８％ |
| 西南地区 | ６７３．０８ | －１０．８７％ |
| 主营业务收入合计 | ２０，５１９．７９ | １６．５１％ |
３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
３．８ 募集资金使用情况
３．８．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ７７，１３８．１４ | 本报告期投入募集资金总额 | １８，０２９．２５ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２９，３１７．８８ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年产１０，０００吨高硫容粉及脱硫剂成型装置 | 否 | １４，０５６．６６ | １４，０５６．６６ | ３，０１４．１６ | ３，７００．９５ | ２６．３３％ | ２０１１年０８月２７日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 年产５００吨新型分子筛及催化新材料合成装置 | 否 | ６，４２６．６１ | ６，４２６．６１ | ２，６９３．００ | ３，００６．９２ | ４６．７９％ | ２０１１年１０月２７日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 年产５００吨ＦＰ－ＤＳＮ降氮硫转移剂生产装置 | 否 | ３，８４７．０７ | ３，８４７．０７ | ９３０．４２ | １，１１８．３４ | ２９．０７％ | ２０１１年１０月２７日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２４，３３０．３４ | ２４，３３０．３４ | ６，６３７．５８ | ７，８２６．２１ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 营销服务网络建设项目 | 否 | １，５２５．００ | １，５２５．００ | １６４．３３ | １６４．３３ | １０．７８％ | ２０１１年１２月２７日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 脱硫成套设备及脱硫服务建设项目 | 否 | １０，０００．００ | １０，０００．００ | １，２２７．３４ | １，２２７．３４ | １２．２７％ | ２０１１年１２月２７日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ５，５００．００ | ５，５００．００ | ０．００ | ５，５００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | １４，６００．００ | １４，６００．００ | １０，０００．００ | １４，６００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ３１，６２５．００ | ３１，６２５．００ | １１，３９１．６７ | ２１，４９１．６７ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ５５，９５５．３４ | ５５，９５５．３４ | １８，０２９．２５ | ２９，３１７．８８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ２、公司原预计抢在冬季到来之前完成土建工程，但由于方案规划设计、报建、取证等工作的延后，导致土建开工受到影响。此外，由于２０１０年是个冷冬，冬季来的较早，土建工程没有按期完成，无法进入工程安装阶段，影响了工程整体进度。
《关于调整募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：２０１１－０１０）全文刊登于２０１１年２月２４日中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
２、２０１０年１２月２７日和２０１１年１月１２日公司分别召开第二届董事会第二次会议和２０１１年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案，同意公司募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”１０，０００．００万元出资，对全资子公司苏州恒升新材料有限公司（以下简称“苏州恒升”）进行增资，由苏州恒升负责实施 “脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”。截止２０１１年６月３０日，生产线及建筑物的设计工作已完成，相关的施工许可证已经取得，完成了土建、钢结构、消防、监理等招标工作，土建开始施工，车间及仓库的打桩工作已经完成。同时，募投项目的部分生产线已在既有厂房及其配套设施下，进行设备购置、安装、调试及优化，以确保募投项目早日实现效益。
３、２０１０年１２月２７日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”１，５２５万元，用于营销服务网络建设。目前已基本完成新疆办事处、大庆办事处的建设工作，其他办事处建设处于筹备之中。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| ２０１１年１月１８日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司再次使用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的５，０００．００万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起６个月。三聚凯特已于２０１１年７月１２日将上述资金归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
３．８．３ 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
| ２０１１年４月１８日，公司２０１０年年度股东大会审议并通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以２０１０年１２月３１日公司总股本９，７２７万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由９，７２７万股变更为１９，４５４万股。２０１０年５月５日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了２０１０年度权益分派实施公告，确定股权登记日为：２０１１年０５月１１日；除权除息日为：２０１１年０５月１２日；现金红利发放日为：２０１１年０５月１２日。 |
３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§４ 重要事项
４．１ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
４．２ 收购、出售资产及资产重组
４．２．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
４．２．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
４．４ 重大关联交易
４．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 北京大行基业房地产开发有限公司 | ０．００ | ０．００％ | １５７．４４ | ８０．０９％ |
| 合计 | ０．００ | ０．００％ | １５７．４４ | ８０．０９％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
４．４．２ 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
４．５ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | ２０１１年０１月１２日（２０１１－００１） | ５，０００．００ | ２０１１年０１月１３日 | ５，０００．００ | 连带责任保证 | ２年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | ２０１１年０１月１２日（２０１１－００１） | ２，０００．００ | ２０１１年０４月０７日 | ２，０００．００ | 连带责任保证 | ２年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | ２０１１年０１月１２日（２０１１－００１） | ３，０００．００ | ２０１１年０４月２０日 | ３，０００．００ | 连带责任保证 | ２年 | 否 | 否 |
| 北京三聚创洁科技发展有限公司 | ２０１１年０４月１９日（２０１１－０２２） | １０，０００．００ | ２０１１年０６月２８日 | ０．００ | 连带责任保证 | ２年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ２０，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | １０，０００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２０，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １０，０００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ２０，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | １０，０００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２０，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １０，０００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ９．２８％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
４．６ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
４．７ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司股东林科与张雪凌夫妇在上市前承诺：“本人作为三聚环保的股东，目前与三聚环保不存在同业竞争。本人现郑重承诺，将来亦不在三聚环保以外的公司、企业投资从事与三聚环保构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担如因违反前述承诺给三聚环保造成的直接、间接的经济损失、索赔费用及任何额外的费用支出。”
截止２０１１年６月３０日，上述承诺得到有效履行。 |
§５ 股本变动及股东情况
５．１ 股份变动情况表
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ７２，２７０，０００ | ７４．３０％ | | | ５１，８７５，８００ | －２０，３９４，２００ | ３１，４８１，６００ | １０３，７５１，６００ | ５３．３３％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ７２，２７０，０００ | ７４．３０％ | | | ４６，３６３，３００ | －２５，９０６，７００ | ２０，４５６，６００ | ９２，７２６，６００ | ４７．６６％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ３４，８６３，３００ | ３５．８４％ | | | ３４，８６３，３００ | | ３４，８６３，３００ | ６９，７２６，６００ | ３５．８４％ |
| 境内自然人持股 | ３７，４０６，７００ | ３８．４６％ | | | １１，５００，０００ | －２５，９０６，７００ | －１４，４０６，７００ | ２３，０００，０００ | １１．８２％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | ５，５１２，５００ | ５，５１２，５００ | １１，０２５，０００ | １１，０２５，０００ | ５．６７％ |
| 二、无限售条件股份 | ２５，０００，０００ | ２５．７０％ | | | ４５，３９４，２００ | ２０，３９４，２００ | ６５，７８８，４００ | ９０，７８８，４００ | ４６．６７％ |
| １、人民币普通股 | ２５，０００，０００ | ２５．７０％ | | | ４５，３９４，２００ | ２０，３９４，２００ | ６５，７８８，４００ | ９０，７８８，４００ | ４６．６７％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ９７，２７０，０００ | １００．００％ | | | ９７，２７０，０００ | | ９７，２７０，０００ | １９４，５４０，０００ | １００．００％ |
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | ２７，６８３，１００ | ０ | ２７，６８３，１００ | ５５，３６６，２００ | 首发承诺 | ２０１３年４月２７日 |
| 林 科 | ８，０５０，０００ | ０ | ８，０５０，０００ | １６，１００，０００ | 首发承诺 | ２０１３年４月２７日 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | ７，１８０，２００ | ０ | ７，１８０，２００ | １４，３６０，４００ | 首发承诺 | ２０１３年４月２７日 |
| 张 杰 | ３，３５０，０００ | ８３７，５００ | ２，５１２，５００ | ５，０２５，０００ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张雪凌 | ２，４００，０００ | ０ | ２，４００，０００ | ４，８００，０００ | 首发承诺 | ２０１３年４月２７日 |
| 丛澜波 | ２，１５０，０００ | ５３７，５００ | １，６１２，５００ | ３，２２５，０００ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张淑荣 | １，８５０，０００ | ４６２，５００ | １，３８７，５００ | ２，７７５，０００ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 赵 郁 | １，４００，０００ | ３５０，０００ | １，０５０，０００ | ２，１００，０００ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 刘振义 | １，０３７，８００ | １，０３７，８００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 胡宗杰 | １，０００，０００ | １，０００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 赵剑明 | ７７０，０００ | ７７０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张亚娟 | ７００，０００ | ７００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 唐在峪 | ６８２，４００ | ６８２，４００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 宋建华 | ６５０，０００ | ６５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 刘爱香 | ６００，０００ | ６００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张 涛 | ６００，０００ | ６００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 黄 琼 | ５６５，０００ | ５６５，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 毕文军 | ５００，０００ | ５００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 吴湘宁 | ５００，０００ | ５００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 程荣玲 | ５００，０００ | ５００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 蒲延芳 | ４８５，０００ | ４８５，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 谢 东 | ４００，０００ | ４００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 胡成斌 | ４００，０００ | ４００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 丁立红 | ４００，０００ | ４００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 陈 华 | ３５９，１００ | ３５９，１００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 鲁建红 | ３５０，０００ | ３５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 吴志强 | ３００，０００ | ３００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 尤 珈 | ３００，０００ | ３００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 芦贺明 | ３００，０００ | ３００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 杨复俊 | ２８３，３００ | ２８３，３００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王雪梅 | ２５０，０００ | ２５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 吴 静 | ２５０，０００ | ２５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 李晓娟 | ２３０，０００ | ２３０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 陈 明 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张彦辉 | ２００，０００ | ２００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 丁 浩 | １５０，０００ | １５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王 鲲 | １５０，０００ | １５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 朱章英 | １５０，０００ | １５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 刘兰新 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 吴晶晶 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 赵 彧 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张 军 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 马 煜 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张惠山 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 洪 锦 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 李燕先 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王雅静 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 朱怡伟 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 刘丽芝 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 李 军 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 喻宗鑫 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 谢长兵 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 盛 华 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 代伟宏 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 宋建琴 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 梁丽芳 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 刘卫东 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 赵继刚 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王正军 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 李 旭 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 曾雨萍 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 田 璠 | １００，０００ | １００，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 钱 诚 | ９５，０００ | ９５，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 赵跃南 | ９０，０００ | ９０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 徐舒言 | ８０，０００ | ８０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 罗代俊 | ８０，０００ | ８０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王立新 | ８０，０００ | ８０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 吴本科 | ８０，０００ | ８０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 源立基 | ７４，１００ | ７４，１００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王春柱 | ６０，０００ | ６０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 郝 强 | ５５，０００ | ５５，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 沈秀荣 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 郝建顺 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 李富先 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 易生武 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 庞大龙 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王好轩 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 孙立云 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 窦瑞刚 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 石 强 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 牛西昌 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王 松 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 赵佳军 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 周秀珍 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 潘 锐 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 欧阳艳 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 周丹丹 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 闫晓斌 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 朱永亮 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 陈远林 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 陈九开 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 闫 闯 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 徐占庆 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 洪福江 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王宏宾 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张东耀 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 陈 涛 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王晓芳 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 张 敏 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 宋晓红 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 高 瞻 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 吴永涛 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 岳站军 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 王铁岩 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 占小华 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 刘 虹 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 黄 镕 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 陈 昊 | ５０，０００ | ５０，０００ | ０ | ０ | 首发承诺 | ２０１１年４月２７日 |
| 合计 | ７２，２７０，０００ | ２０，３９４，２００ | ５１，８７５，８００ | １０３，７５１，６００ | － | － |
５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １２，３２０ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | ２８．４６％ | ５５，３６６，２００ | ５５，３６６，２００ | ５５，３６６，２００ |
| 林科 | 境内自然人 | ８．２８％ | １６，１００，０００ | １６，１００，０００ | ０ |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | ７．３８％ | １４，３６０，４００ | １４，３６０，４００ | ０ |
| 张杰 | 境内自然人 | ３．０１％ | ５，８６２，５００ | ５，０２５，０００ | ０ |
| 张雪凌 | 境内自然人 | ２．４７％ | ４，８００，０００ | ４，８００，０００ | ０ |
| 张淑荣 | 境内自然人 | １．６６％ | ３，２３７，５００ | ２，７５５，０００ | ０ |
| 丛澜波 | 境内自然人 | １．６７％ | ３，２５５，０００ | ３，２５５，０００ | ０ |
| 赵郁 | 境内自然人 | １．４４％ | ２，８００，０００ | ２，１００，０００ | ０ |
| 刘振义 | 境内自然人 | １．０７％ | ２，０７５，６００ | ０ | ０ |
| 胡宗杰 | 境内自然人 | １．０３％ | ２，０００，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 刘振义 | ２，０７５，６００ | 人民币普通股 |
| 胡宗杰 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 张亚娟 | １，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 唐在峪 | １，３６４，８００ | 人民币普通股 |
| 张涛 | １，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 赵剑明 | １，１７４，５００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １，０３２，９０４ | 人民币普通股 |
| 吴湘宁 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 程荣玲 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 张杰 | ８３７，５００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中林科与张雪凌、张杰与赵郁是配偶关系，其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
５．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§６ 董事、监事和高级管理人员情况
６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 刘雷 | 董事长 | 男 | ４４ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | ０．００ | 是 |
| 林科 | 副董事长、总经理 | 男 | ４９ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ８，０５０，０００ | １６，１００，０００ | 资本公积转增 | ８９．２５ | 否 |
| 张杰 | 董事 | 男 | ４７ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ３，３５０，０００ | ５，８６２，５００ | 资本公积转增、二级市场减持 | ２８．８１ | 否 |
| 张淑荣 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | ６４ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | １，８５０，０００ | ３，２３７，５００ | 资本公积转增、二级市场减持 | ５７．１７ | 否 |
| 丛澜波 | 董事、副总经理 | 男 | ４８ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ２，１５０，０００ | ３，２２５，０００ | 资本公积转增、二级市场减持 | ５７．１７ | 否 |
| 阚学诚 | 独立董事 | 男 | ６８ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | ３．００ | 否 |
| 祁泳香 | 独立董事 | 女 | ６１ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | ３．００ | 否 |
| 杨安进 | 独立董事 | 男 | ４０ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | ３．００ | 否 |
| 郭民岗 | 独立董事 | 男 | ４３ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | ３．００ | 否 |
| 王宗道 | 董事 | 男 | ４７ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | １．８０ | 是 |
| 刘明勇 | 董事 | 男 | ４１ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | １．８０ | 是 |
| 李岸白 | 监事 | 男 | ４３ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | １．８０ | 是 |
| 杜伟 | 监事 | 男 | ４３ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | １．８０ | 是 |
| 李会平 | 监事 | 男 | ４３ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | １２．５０ | 否 |
| 曹华锋 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | ４０ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | ３７．２７ | 否 |
| 王庆明 | 副总经理 | 男 | ４４ | ２０１０年１０月２７日 | ２０１３年１０月２６日 | ０ | ０ | 无 | ４２．３６ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | １５，４００，０００ | ２８，４２５，０００ | － | ３４３．７３ | － |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７０８，００２，２４９．９８ | ４０４，０４６，１４７．９１ | ８３３，５１７，９７９．３２ | ５４５，５７２，１６７．７６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ６７，００４，０６０．０７ | ３５，６４７，９１３．６３ | １１，２１４，８２２．２０ | ２５７，４１３．９０ |
| 应收账款 | ３４８，８８９，９８９．９１ | ２６２，７３６，６５１．８８ | ３１５，２３０，２２５．４６ | ２５１，４５８，６８４．７８ |
| 预付款项 | １３８，０８３，４７３．８７ | ４１，６１２，１３０．２４ | ３１，５０４，３８６．８３ | ５３，９３５，１０６．１８ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ９，３９８，９６７．１４ | １５１，１２２，３３１．１７ | ３，０３６，６３１．１９ | １０５，３４７，３２６．２１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １１０，４４７，３１９．０９ | １４，１１１，９１６．７３ | ６３，４３７，０７５．３３ | ７，１９４，８８０．１６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，３８１，８２６，０６０．０６ | ９０９，２７７，０９１．５６ | １，２５７，９４１，１２０．３３ | ９６３，７６５，５７８．９９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ４６８，０１８，６００．００ | | ３２８，０１８，６００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | １１３，２９８，１９０．８８ | １９，４６９，６４９．５７ | １１１，０２０，４５５．５４ | １８，１９９，１４２．１３ |
| 在建工程 | １７，２４８，２９５．２１ | | ７，３６０，３０９．６２ | |
| 工程物资 | ５４４，７８８．３３ | | ８９５，３６４．１３ | |
| 固定资产清理 | | | ７０，５０１．７７ | ７０，５０１．７７ |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５６，８１６，７４２．０１ | ７，２５６，６５５．６２ | ５７，９００，１３１．０９ | ７，７６８，９６２．３２ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ４，９６２，１１３．３１ | ０．００ | ４，９６２，１１３．３１ | ０．００ |
| 长期待摊费用 | ９４３，７５０．２９ | ４５５，０５８．９９ | ７１８，１４６．８１ | ５６６，９４６．８１ |
| 递延所得税资产 | ８，８４０，８４３．２７ | ２，５１８，１４３．４７ | ９，２４０，９０２．２２ | ２，５１８，１４３．４７ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２０２，６５４，７２３．３０ | ４９７，７１８，１０７．６５ | １９２，１６７，９２４．４９ | ３５７，１４２，２９６．５０ |
| 资产总计 | １，５８４，４８０，７８３．３６ | １，４０６，９９５，１９９．２１ | １，４５０，１０９，０４４．８２ | １，３２０，９０７，８７５．４９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３９０，０００，０００．００ | ２９０，０００，０００．００ | ２４５，０００，０００．００ | １９５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ３９，４６８，４５９．０５ | ３７，９２７，６１３．４８ | ２７，０６４，８８３．８０ | １５，７０１，７５３．０８ |
| 预收款项 | ２，２９９，１２０．００ | ４０７，１２０．００ | １，０５９，３２０．００ | ９６１，３２０．００ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９５０，４６８．９１ | ９５０，０００．００ | ０．００ | ０．００ |
| 应交税费 | １６，０６８，２７７．２１ | ２０，４２３，９５２．８４ | ３３，４１５，４２０．０６ | ３１，４７９，５１２．４５ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １０７，９５０．９９ | １２１，９２６．６９ | ２３，６３６，９４８．３８ | ２３，６３４，１２４．０８ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ４６８，８９４，２７６．１６ | ３６９，８３０，６１３．０１ | ３５０，１７６，５７２．２４ | ２８６，７７６，７０９．６１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ３８，２８２，７８２．２６ | | ３８，６９４，４２５．０８ | |
| 非流动负债合计 | ３８，２８２，７８２．２６ | | ３８，６９４，４２５．０８ | |
| 负债合计 | ５０７，１７７，０５８．４２ | ３６９，８３０，６１３．０１ | ３８８，８７０，９９７．３２ | ２８６，７７６，７０９．６１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １９４，５４０，０００．００ | １９４，５４０，０００．００ | ９７，２７０，０００．００ | ９７，２７０，０００．００ |
| 资本公积 | ７１７，０９８，８１６．８２ | ７２２，８７９，０２７．３６ | ８１４，３６８，８１６．８２ | ８２０，１４９，０２７．３６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １０，５４８，４１５．８４ | １０，５４８，４１５．８４ | １０，５４８，４１５．８４ | １０，５４８，４１５．８４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １５５，１１６，４９２．２８ | １０９，１９７，１４３．００ | １３９，０５０，８１４．８４ | １０６，１６３，７２２．６８ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０７７，３０３，７２４．９４ | １，０３７，１６４，５８６．２０ | １，０６１，２３８，０４７．５０ | １，０３４，１３１，１６５．８８ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １，０７７，３０３，７２４．９４ | １，０３７，１６４，５８６．２０ | １，０６１，２３８，０４７．５０ | １，０３４，１３１，１６５．８８ |
| 负债和所有者权益总计 | １，５８４，４８０，７８３．３６ | １，４０６，９９５，１９９．２１ | １，４５０，１０９，０４４．８２ | １，３２０，９０７，８７５．４９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２０５，７１４，７０６．４４ | １４４，３０９，９２８．４２ | １７７，６１０，１７７．８５ | １４５，３３３，１３１．４０ |
| 其中：营业收入 | ２０５，７１４，７０６．４４ | １４４，３０９，９２８．４２ | １７７，６１０，１７７．８５ | １４５，３３３，１３１．４０ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １７０，５３８，８６５．７５ | １２３，４００，２１５．６４ | １５３，９８１，０１０．４０ | １２６，０３１，８５９．９７ |
| 其中：营业成本 | １１３，９３９，３３６．９４ | ８１，６７１，９９４．４０ | １０２，０７７，９１９．６１ | ８４，８９５，４９４．５１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，５１３，１３５．７９ | ８７３，８８３．９３ | １，６３２，１３２．４２ | １，３２８，９５６．７０ |
| 销售费用 | １８，４２０，４６２．１１ | １４，５６８，４３０．６４ | １３，３４７，４１７．４６ | ９，６９９，８５６．４９ |
| 管理费用 | ２５，６４７，５００．０６ | １９，３２１，１０１．２７ | ２４，７７２，７２１．２６ | ２０，４５９，６７６．１９ |
| 财务费用 | ８，２６０，４９９．９６ | ６，１６１，０８６．９１ | ７，０１３，３３１．６３ | ５，３６２，３４６．３５ |
| 资产减值损失 | ２，７５７，９３０．８９ | ８０３，７１８．４９ | ５，１３７，４８８．０２ | ４，２８５，５２９．７３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ３５，１７５，８４０．６９ | ２０，９０９，７１２．７８ | ２３，６２９，１６７．４５ | １９，３０１，２７１．４３ |
| 加：营业外收入 | ４６９，７３６．０５ | ５８，０９３．２３ | ３，３３８，４５３．１５ | ２，３９１，８１０．２１ |
| 减：营业外支出 | | | ５，５５２．２５ | ０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３５，６４５，５７６．７４ | ２０，９６７，８０６．０１ | ２６，９６２，０６８．３５ | ２１，６９３，０８１．６４ |
| 减：所得税费用 | ４，９８９，３９９．３０ | ３，３４３，８８５．６９ | ５，１２６，３３７．４４ | ３，５５６，８３８．４６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３０，６５６，１７７．４４ | １７，６２３，９２０．３２ | ２１，８３５，７３０．９１ | １８，１３６，２４３．１８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３０，６５６，１７７．４４ | １７，６２３，９２０．３２ | ２１，８３５，７３０．９１ | １８，１３６，２４３．１８ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１６ | | ０．２７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１６ | | ０．２７ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３０，６５６，１７７．４４ | １７，６２３，９２０．３２ | ２１，８３５，７３０．９１ | １８，１３６，２４３．１８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３０，６５６，１７７．４４ | １７，６２３，９２０．３２ | ２１，８３５，７３０．９１ | １８，１３６，２４３．１８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １３４，４０４，５９１．４５ | １２１，８４０，９３０．８９ | ７７，３７５，０８３．６５ | ７２，９７４，３９９．５４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，５３８，６０２．８７ | ５８，３１５，７５０．６４ | ６，４１５，０４０．４５ | ３１，６８４，５２５．４２ |
| 经营活动现金流入小计 | １４０，９４３，１９４．３２ | １８０，１５６，６８１．５３ | ８３，７９０，１２４．１０ | １０４，６５８，９２４．９６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １８０，８４４，５７３．２１ | ７７，５５０，６３６．７５ | ８７，２３２，４９９．０２ | ４０，９９０，３１６．３４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２２，１１１，８３８．４１ | １３，９２６，１１０．５６ | ２４，００１，３８３．２５ | １３，４５３，０２４．５４ |
| 支付的各项税费 | ３３，６８７，８５８．６４ | ２６，６７０，６８７．９７ | １２，８７７，８０７．７３ | ６，７９４，２３９．０９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６３，５０５，２２５．８１ | １３２，５３２，０３６．５８ | ３４，２９２，５４２．６７ | ８８，４７２，３９４．６６ |
| 经营活动现金流出小计 | ３００，１４９，４９６．０７ | ２５０，６７９，４７１．８６ | １５８，４０４，２３２．６７ | １４９，７０９，９７４．６３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１５９，２０６，３０１．７５ | －７０，５２２，７９０．３３ | －７４，６１４，１０８．５７ | －４５，０５１，０４９．６７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７１，０００．００ | ７１，０００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７１，０００．００ | ７１，０００．００ | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８５，３２３，３８０．５０ | ３，１４８，５０６．５７ | １１，９４１，１６９．２２ | ４０３，８９３．４０ |
| 投资支付的现金 | | １４０，０００，０００．００ | | ２４５，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８５，３２３，３８０．５０ | １４３，１４８，５０６．５７ | １１，９４１，１６９．２２ | ２４５，４０３，８９３．４０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８５，２５２，３８０．５０ | －１４３，０７７，５０６．５７ | －１１，９４１，１６９．２２ | －２４５，４０３，８９３．４０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ７７７，６００，０００．００ | ７６４，７１１，３６５．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２６５，０００，０００．００ | １６５，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | １２，８８８，６３５．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２６５，０００，０００．００ | １６５，０００，０００．００ | ８４２，６００，０００．００ | ７９２，６００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １２０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | ３５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２５，０９４，３９７．１１ | ２１，９６３，０７２．９７ | ５，８８８，２７３．７５ | ４，５６８，７３８．７５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ９６２，６４９．９８ | ９６２，６４９．９８ | １，３２０，０００．００ | １，３２０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １４６，０５７，０４７．０９ | ９２，９２５，７２２．９５ | ７２，２０８，２７３．７５ | ４０，８８８，７３８．７５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １１８，９４２，９５２．９１ | ７２，０７４，２７７．０５ | ７７０，３９１，７２６．２５ | ７５１，７１１，２６１．２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１２５，５１５，７２９．３４ | －１４１，５２６，０１９．８５ | ６８３，８３６，４４８．４６ | ４６１，２５６，３１８．１８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８３３，５１７，９７９．３２ | ５４５，５７２，１６７．７６ | １０５，７０６，５０６．６７ | ６６，６０９，６５０．０６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７０８，００２，２４９．９８ | ４０４，０４６，１４７．９１ | ７８９，５４２，９５５．１３ | ５２７，８６５，９６８．２４ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ９７，２７０，０００．００ ８１４，３６８，８１６．８２ １０，５４８，４１５．８４ １３９，０５０，８１４．８４ １，０６１，２３８，０４７．５０ ７２，２７０，０００．００ ６７，９８７，４５１．８２ ６，６４０，６８３．６８ ８５，４６３，２２９．８０ ２３２，３６１，３６５．３０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ９７，２７０，０００．００ ８１４，３６８，８１６．８２ １０，５４８，４１５．８４ １３９，０５０，８１４．８４ １，０６１，２３８，０４７．５０ ７２，２７０，０００．００ ６７，９８７，４５１．８２ ６，６４０，６８３．６８ ８５，４６３，２２９．８０ ２３２，３６１，３６５．３０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９７，２７０，０００．００ －９７，２７０，０００．００ １６，０６５，６７７．４４ １６，０６５，６７７．４４ ２５，０００，０００．００ ７４６，３８１，３６５．００ ３，９０７，７３２．１６ ５３，５８７，５８５．０４ ８２８，８７６，６８２．２０
（一）净利润 ３０，６５６，１７７．４４ ３０，６５６，１７７．４４ ５７，４９５，３１７．２０ ５７，４９５，３１７．２０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ３０，６５６，１７７．４４ ３０，６５６，１７７．４４ ５７，４９５，３１７．２０ ５７，４９５，３１７．２０
（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ ７４６，３８１，３６５．００ ７７１，３８１，３６５．００
１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ ７４６，３８１，３６５．００ ７７１，３８１，３６５．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１４，５９０，５００．００ －１４，５９０，５００．００ ３，９０７，７３２．１６ －３，９０７，７３２．１６
１．提取盈余公积 ３，９０７，７３２．１６ －３，９０７，７３２．１６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１４，５９０，５００．００ －１４，５９０，５００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ９７，２７０，０００．００ －９７，２７０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ９７，２７０，０００．００ －９７，２７０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １９４，５４０，０００．００ ７１７，０９８，８１６．８２ １０，５４８，４１５．８４ １５５，１１６，４９２．２８ １，０７７，３０３，７２４．９４ ９７，２７０，０００．００ ８１４，３６８，８１６．８２ １０，５４８，４１５．８４ １３９，０５０，８１４．８４ １，０６１，２３８，０４７．５０
母公司所有者权益变动表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ９７，２７０，０００．００ ８２０，１４９，０２７．３６ １０，５４８，４１５．８４ １０６，１６３，７２２．６８ １，０３４，１３１，１６５．８８ ７２，２７０，０００．００ ７３，７６７，６６２．３６ ６，６４０，６８３．６８ ７０，９９４，１３３．２８ ２２３，６７２，４７９．３２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ９７，２７０，０００．００ ８２０，１４９，０２７．３６ １０，５４８，４１５．８４ １０６，１６３，７２２．６８ １，０３４，１３１，１６５．８８ ７２，２７０，０００．００ ７３，７６７，６６２．３６ ６，６４０，６８３．６８ ７０，９９４，１３３．２８ ２２３，６７２，４７９．３２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９７，２７０，０００．００ －９７，２７０，０００．００ ３，０３３，４２０．３２ ３，０３３，４２０．３２ ２５，０００，０００．００ ７４６，３８１，３６５．００ ３，９０７，７３２．１６ ３５，１６９，５８９．４０ ８１０，４５８，６８６．５６
（一）净利润 １７，６２３，９２０．３２ １７，６２３，９２０．３２ ３９，０７７，３２１．５６ ３９，０７７，３２１．５６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １７，６２３，９２０．３２ １７，６２３，９２０．３２ ３９，０７７，３２１．５６ ３９，０７７，３２１．５６
（三）所有者投入和减少资本 ２５，０００，０００．００ ７４６，３８１，３６５．００ ７７１，３８１，３６５．００
１．所有者投入资本 ２５，０００，０００．００ ７４６，３８１，３６５．００ ７７１，３８１，３６５．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１４，５９０，５００．００ －１４，５９０，５００．００ ３，９０７，７３２．１６ －３，９０７，７３２．１６
１．提取盈余公积 ３，９０７，７３２．１６ －３，９０７，７３２．１６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１４，５９０，５００．００ －１４，５９０，５００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ９７，２７０，０００．００ －９７，２７０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ９７，２７０，０００．００ －９７，２７０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １９４，５４０，０００．００ ７２２，８７９，０２７．３６ １０，５４８，４１５．８４ １０９，１９７，１４３．００ １，０３７，１６４，５８６．２０ ９７，２７０，０００．００ ８２０，１４９，０２７．３６ １０，５４８，４１５．８４ １０６，１６３，７２２．６８ １，０３４，１３１，１６５．８８
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