证券时报多媒体数字报

收藏/返回主页
2011年8月11日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

上投摩根基金管理有限公司上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

2011-08-11 来源：证券时报网 作者：

公告送出日期：２０１１年８月１１日

１ 公告基本信息

基金名称上投摩根强化回报债券型证券投资基金
基金简称上投摩根强化回报债券
基金主代码３７２０１０
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２０１１年８月１０日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同、上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称强化回报Ａ类强化回报Ｂ类
下属分级基金的交易代码３７２０１０３７２１１０

２ 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可［２０１１］７３８号文
基金募集期间自２０１１年７月１８日

至２０１１年８月５日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期２０１１年８月９日
募集有效认购总户数（单位：户）６，２９３

份额级别强化回报Ａ类强化回报Ｂ类合计
募集期间净认购金额（单位：元）１７４，３７７，３５２．４６１，４９８，２０１，７９６．４２１，６７２，５７９，１４８．８８
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）２１，７１９．０２１２６，８３１．８１１４８，５５０．８３
募集份额（单位：份）有效认购份额１７４，３７７，３５２．４６１，４９８，２０１，７９６．４２１，６７２，５７９，１４８．８８
利息结转的份额２１，７１９．０２１２６，８３１．８１１４８，５５０．８３
合计１７４，３９９，０７１．４８１，４９８，３２８，６２８．２３１，６７２，７２７，６９９．７１
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）０００
占基金总份额比例０００
其他需要说明的事项   
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）４，９７０．５８２０，００１．６０２４，９７２．１８
占基金总份额比例０．００２８５０％０．００１３３５％０．００１４９３％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期２０１１年８月１０日

上投摩根基金管理有限公司

二○一一年八月十一日

本版导读：

北京产权交易所挂牌项目信息 2011-08-11
浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 2011-08-11
上投摩根基金管理有限公司上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 2011-08-11
宁夏中银绒业股份有限公司公告（系列） 2011-08-11
   第A001版：头 版（今日76版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：深 港
   第A006版：机 构
   第A007版：基 金
   第A008版：信息披露
   第A009版：信息披露
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：综 合
   第B003版：信息披露
   第B004版：产 经
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
   第C008版：数 据
   第C009版：数 据
   第C010版：信息披露
   第C011版：信息披露
   第C012版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
   第D013版：信息披露
   第D014版：信息披露
   第D015版：信息披露
   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
   第D018版：信息披露
   第D019版：信息披露
   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
   第D022版：信息披露
   第D023版：信息披露
   第D024版：信息披露
   第D025版：信息披露
   第D026版：信息披露
   第D027版：信息披露
   第D028版：信息披露
   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
   第D032版：信息披露
   第D033版：信息披露
   第D034版：信息披露
   第D035版：信息披露
   第D036版：信息披露
   第D037版：信息披露
   第D038版：信息披露
   第D039版：信息披露
   第D040版：信息披露
   第D041版：信息披露
   第D042版：信息披露
   第D043版：信息披露
   第D044版：信息披露
   第D045版：信息披露
   第D046版：信息披露
   第D047版：信息披露
   第D048版：信息披露