§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人（会计主管人员）彭卫国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 梦洁家纺 |
| 股票代码 | ００２３９７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李军 | 陈书龙 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号 | 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路１６８号 |
| 电话 | ０７３１８２８４８０１２ | ０７３１８２８４８０１２ |
| 传真 | ０７３１８２８４８９４５ | ０７３１８２８４８９４５ |
| 电子信箱 | ｚｑｂ＠ｍｅｎｄａｌｅ．ｃｏｍ | ｚｑｂ＠ｍｅｎｄａｌｅ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，４４３，８４９，３２７．６９ | １，３６４，８８９，７０６．９６ | ５．７９％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，０６６，１１９，７９０．５１ | １，０２４，５９９，８４８．３４ | ４．０５％ |
| 股本（股） | ９４，５００，０００．００ | ９４，５００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １１．２８ | １０．８４ | ４．０６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５５４，５０７，９６５．７９ | ３４７，４１９，５５２．２０ | ５９．６１％ |
| 营业利润（元） | ５５，４７８，３９６．０５ | ３４，３１２，５４５．９１ | ６１．６９％ |
| 利润总额（元） | ５４，６９４，４４７．８５ | ３４，２８４，４１５．２６ | ５９．５３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４１，６４４，６４８．４９ | ２８，３５７，４２０．１４ | ４６．８６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４２，２３２，４８８．５６ | ２８，３８３，４２２．４８ | ４８．７９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４４ | ０．３６ | ２２．２２％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４４ | ０．３６ | ２２．２２％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．９８％ | ５．９２％ | －１．９４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．０４％ | ５．９３％ | －１．８９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －７０，２８９，９５１．１６ | －１０１，６０６，９５８．５１ | ３０．８２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．７４ | －１．６１ | ５４．０４％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１９３，３６５．２６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ９０４，９８４．２８ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，４９５，５６７．２２ | |
| 所得税影响额 | １９６，１０８．１３ | |
| 合计 | －５８７，８４０．０７ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ７０，５００，０００ | ７４．６０％ | | | | －５，０３５，１２８ | －５，０３５，１２８ | ６５，４６４，８７２ | ６９．２７％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ７０，５００，０００ | ７４．６０％ | | | | －６，１９０，４２５ | －６，１９０，４２５ | ６４，３０９，５７５ | ６８．０５％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | ７０，５００，０００ | ７４．６０％ | | | | －６，１９０，４２５ | －６，１９０，４２５ | ６４，３０９，５７５ | ６８．０５％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | １，１５５，２９７ | １，１５５，２９７ | １，１５５，２９７ | １．２２％ |
| 二、无限售条件股份 | ２４，０００，０００ | ２５．４０％ | | | | ５，０３５，１２８ | ５，０３５，１２８ | ２９，０３５，１２８ | ３０．７３％ |
| １、人民币普通股 | ２４，０００，０００ | ２５．４０％ | | | | ５，０３５，１２８ | ５，０３５，１２８ | ２９，０３５，１２８ | ３０．７３％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ９４，５００，０００ | １００．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ９４，５００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ５，１３４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 姜天武 | 境内自然人 | ３８．２８％ | ３６，１７３，０７０ | ３６，１７３，０７０ | ０ |
| 李建伟 | 境内自然人 | ９．３２％ | ８，８０３，８４５ | ８，８０３，８４５ | ０ |
| 李军 | 境内自然人 | ６．４５％ | ６，０９２，２９５ | ６，０９２，２９５ | ０ |
| 李菁 | 境内自然人 | ６．４５％ | ６，０９２，２９５ | ６，０９２，２９５ | ０ |
| 张爱纯 | 境内自然人 | ６．４５％ | ６，０９２，２９５ | ６，０９２，２９５ | ０ |
| 中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．４５％ | ２，３１５，２２２ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．８７％ | １，７６９，３１８ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．５９％ | １，５０４，８８５ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．３７％ | １，２９８，８２３ | ０ | ０ |
| 姜胜芝 | 境内自然人 | １．１２％ | １，０５５，７７５ | ０ | ０ |
| 伍伟 | 境内自然人 | １．１２％ | １，０５５，７７５ | １，０５５，７７５ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投资基金 | ２，３１５，２２２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | １，７６９，３１８ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | １，５０４，８８５ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | １，２９８，８２３ | 人民币普通股 |
| 姜胜芝 | １，０５５，７７５ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | ８９６，６５５ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ８７１，６１９ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | ７５７，４８１ | 人民币普通股 |
| 金鑫证券投资基金 | ７５６，３０６ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ７４６，４２７ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 家纺行业 | ５５，４２１．６６ | ３１，１４３．００ | ４３．８１％ | ５９．８５％ | ４５．９４％ | ５．３６％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 绗绣套件 | ４，１２４．１８ | ２，１７５．３７ | ４７．２５％ | ２１．２０％ | １０．８７％ | ４．９１％ |
| 绣花套件 | １４，２６２．９２ | ７，４６７．５２ | ４７．６４％ | ５５．５５％ | ３３．６３％ | ８．５９％ |
| 被芯 | １１，５４４．５８ | ６，７８８．４１ | ４１．２０％ | －０．７３％ | －１３．８１％ | ８．９２％ |
| 毛毯 | ２，３７３．２１ | １，５９４．８２ | ３２．８０％ | ９６．０１％ | １０８．４０％ | －３．９９％ |
| 床垫 | ２，０７３．０３ | １，４９１．８５ | ２８．０４％ | ４７．８５％ | ８８．５８％ | －１５．５４％ |
| 其他类 | ８，３９７．５０ | ５，６３０．０６ | ３２．９６％ | ２２０．７１％ | １７１．１９％ | １２．２４％ |
| 梦洁小计 | ４２，７７５．４２ | ２５，１４８．０３ | ４１．２１％ | ４５．３４％ | ３１．９５％ | ５．９６％ |
| 被芯 | ４，４０３．５２ | ２，３６１．７０ | ４６．３７％ | ９８．８９％ | １２０．８９％ | －５．３４％ |
| 套件 | ６，０９５．９４ | ２，５１１．８０ | ５８．８０％ | １０１．４８％ | １０７．１８％ | －１．１３％ |
| 其他类 | ５３８．６５ | ３１７．８６ | ４０．９９％ | | | ４０．９９％ |
| 寐小计 | １１，０３８．１１ | ５，１９１．３６ | ５２．９７％ | １１０．６６％ | １２７．５４％ | －３．４９％ |
| 被芯 | ６２１．２９ | ３３２．５４ | ４６．４８％ | | | ４６．４８％ |
| 套件 | ９８６．８３ | ４７１．０６ | ５２．２７％ | | | ５２．２７％ |
| 宝贝小计 | １，６０８．１３ | ８０３．６０ | ５０．０３％ | | | ５０．０３％ |
| 合计 | ５５，４２１．６６ | ３１，１４３．００ | ４３．８１％ | ５９．８５％ | ４５．９４％ | ５．３６％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东 | ８，１３７．２９ | ３４．３３％ |
| 华南 | ３，１０５．７４ | １５６．３１％ |
| 西南 | ３，９８１．４７ | １７９．９６％ |
| 华中 | ２７，０４１．０１ | ５１．６２％ |
| 西北 | １，５５９．２５ | ７７．８８％ |
| 华北 | ６，４２９．１０ | ５７．９２％ |
| 东北 | ４，３９５．８０ | ７８．６５％ |
| 出口 | ７７２．００ | ４．７４％ |
| 合计 | ５５，４２１．６６ | ５９．８５％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ７７，３２０．４５ | 本报告期投入募集资金总额 | １１，１５６．２１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ５５，２５９．７７ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 新增年产３０万套寝饰套件及８０万条芯被类生产线 | 否 | １７，８１０．００ | １７，８１０．００ | ０．００ | １７，７６９．９０ | ９９．７７％ | ２０１０年０２月０１日 | １，０００．００ | 是 | 否 |
| 梦洁直营市场终端网络建设 | 否 | １８，４９３．００ | １８，４９３．００ | ６５６．０７ | １０，３０９．７２ | ５５．７５％ | ２０１１年１２月０１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ３６，３０３．００ | ３６，３０３．００ | ６５６．０７ | ２８，０７９．６２ | － | － | １，０００．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 信息化建设项目 | 否 | ６，５４４．００ | ６，５４４．００ | ９６５．９１ | ９６５．９１ | １４．７６％ | ２０１３年１０月０１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | ４，５００．００ | ４，５００．００ | ３，０００．００ | ３，０００．００ | ６６．６７％ | ２０１１年１２月０１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 自动化立体仓库中心建设项目 | 否 | ５，５００．００ | ５，５００．００ | ５３４．２３ | ５３４．２３ | ９．７１％ | ２０１１年１２月０１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | １０，７８０．００ | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | ６，０００．００ | １２，０００．００ | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | １６，５４４．００ | １６，５４４．００ | １０，５００．１４ | ２７，２８０．１４ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ５２，８４７．００ | ５２，８４７．００ | １１，１５６．２１ | ５５，３５９．７６ | － | － | １，０００．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 根据２０１０年１２月２７日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟将超募资金中的６，５４４万元用于企业信息化建设项目，４，５００万元用于研发中心建设项目，５，５００万元用于自动化立体仓库中心建设项目，６，０００万元用于临时性补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于２０１１年１月１４日经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司在募集资金到位前已开工建设新增年产３０万套寝饰套件及８０万条芯被类生产线项目，截至２０１０年４月３０日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为１７，７６９．９０万元。经公司第二届董事会第六次会议决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１７，７６９．９０万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字［２０１０］４１６号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 根据２０１０年１２月２７日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的６，０００万元用于临时性补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 继续用于直营市场终端建设、产品研发投入、信息化工程建设。现专户存储和转定期存单。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ３０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ４５，１１４，８６４．０９ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务稳定增长，产品结构逐步优化，内部管理不断加强，从而使本公司业绩较上年同期发生有所增加。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 全体董事、公司监事高智、公司全体高级管理人员 | 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －２３５，２９４．９５ | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －２３５，２９４．９５ | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －２３５，２９４．９５ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１２日 | 公司证券部 | 实地调研 | 东方证券、源乘投资 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| ２０１１年０１月１７日 | 公司证券部 | 实地调研 | 齐鲁证券、光大证券、新价值投资 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| ２０１１年０３月０１日 | 公司证券部 | 实地调研 | 野村证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| ２０１１年０３月０２日 | 公司证券部 | 实地调研 | 渤海证券、财富证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| ２０１１年０３月１５日 | 公司证券部 | 实地调研 | 长江证券 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| ２０１１年０５月１７日 | 茉莉花酒店会议室 | 实地调研 | 国金证券、招商证券、国信证券、广发证券、财富证券、安信证券、西部证券、光大证券、中信、中金、华夏基金、宏源资管、财通、中邮、嘉实、国泰基金、泰康资产、易方达 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| ２０１１年０６月１６日 | 公司证券部 | 实地调研 | 广发证券、华夏基金 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
| ２０１１年０６月２９日 | 公司证券部 | 实地调研 | 天源证券、京富融源 | 公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３６５，３００，５２０．４０ | ３４７，４０８，２３０．４２ | ４７３，８１１，３７７．９５ | ４４７，７４７，７２９．７２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １００，０００．００ | １００，０００．００ | | |
| 应收账款 | ９３，３３８，８５１．７５ | １１９，６８３，６６３．３４ | ５４，３６９，６８２．４９ | ８１，９１４，５８７．５４ |
| 预付款项 | ５４，３０９，７１８．９３ | ５０，５４５，９０１．１４ | ５８，０１７，２１９．５７ | ５６，２４３，７４８．８０ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | ２５２，０１３．８９ | ２５２，０１３．８９ |
| 应收股利 | | ３５，０４２，６６３．２２ | | ７，７６１，９０２．２３ |
| 其他应收款 | ５２，２９９，０１４．０５ | ５３，１６４，２１０．９７ | ２１，０８０，７７３．３９ | ２７，８６８，５１０．３０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４１１，６５０，５２１．２９ | ３０６，６２１，０３９．１１ | ３６５，３７６，３６８．７１ | ２７１，７１０，３０６．０９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ９７６，９９８，６２６．４２ | ９１２，５６５，７０８．２０ | ９７２，９０７，４３６．００ | ８９３，４９８，７９８．５７ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ３０，０２６，７６５．６０ | | ２５，０２６，７６５．６０ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ４０３，９５０，２０１．５９ | ３８３，７９６，４６０．８６ | ３４２，０８４，３４７．０６ | ３２２，８８６，７８６．４０ |
| 在建工程 | １１，３３４，７２０．００ | １１，３３４，７２０．００ | ９，０００，０００．００ | ９，０００，０００．００ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３４，７７７，０９０．９０ | ３２，９８３，３２５．７２ | ２５，２８２，１７４．７３ | ２３，４６２，７１１．６７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ３，０３６，７３１．８１ | | ３，０３６，７３１．８１ | |
| 长期待摊费用 | ７，２１０，２９１．６７ | ７，２１０，２９１．６７ | ７，８８０，０００．００ | ７，８８０，０００．００ |
| 递延所得税资产 | ６，５４１，６６５．３０ | ３，４７２，１８５．７６ | ４，６９９，０１７．３６ | １，６８６，８７５．７５ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４６６，８５０，７０１．２７ | ４６８，８２３，７４９．６１ | ３９１，９８２，２７０．９６ | ３８９，９４３，１３９．４２ |
| 资产总计 | １，４４３，８４９，３２７．６９ | １，３８１，３８９，４５７．８１ | １，３６４，８８９，７０６．９６ | １，２８３，４４１，９３７．９９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２８，７００，０００．００ | ２８，７００，０００．００ | ２８，１００，０００．００ | ２８，１００，０００．００ |
| 应付账款 | １５９，７４７，４０８．９３ | １３０，３３４，０２７．３７ | １９０，７７９，２０６．０３ | １５６，４４３，１５４．３４ |
| 预收款项 | １７，９２０，８１６．５５ | １６，３５３，０２８．８１ | １６，３１５，９００．８９ | １２，６７５，３５８．１９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，０７４，１４９．５２ | ９７８，７１１．９４ | ５４３，８２７．３５ | ５３４，４８４．０５ |
| 应交税费 | １９，９６８，２０４．００ | １６，０４４，６３２．４０ | ３８，５４０，４１９．４９ | ３５，７７５，３１５．３９ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ３３，０１６，０７１．７８ | ２８，５１７，５８５．００ | ２８，９６２，７３１．１６ | ２４，７７４，９７２．５９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ | ３，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ３７４，４２６，６５０．７８ | ３３３，９２７，９８５．５２ | ３３６，２４２，０８４．９２ | ２９１，３０３，２８４．５６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２８０，０００．００ | ２８０，０００．００ | ２８０，０００．００ | ２８０，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | ９２９，７１１．００ | ９２９，７１１．００ | ９２９，７１１．００ | ９２９，７１１．００ |
| 专项应付款 | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ３，２０９，７１１．００ | ３，２０９，７１１．００ | ３，２０９，７１１．００ | ３，２０９，７１１．００ |
| 负债合计 | ３７７，６３６，３６１．７８ | ３３７，１３７，６９６．５２ | ３３９，４５１，７９５．９２ | ２９４，５１２，９９５．５６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ９４，５００，０００．００ | ９４，５００，０００．００ | ９４，５００，０００．００ | ９４，５００，０００．００ |
| 资本公积 | ７６０，７７５，９７８．４１ | ７６０，３８７，２１０．０４ | ７６０，７７５，９７８．４１ | ７６０，３８７，２１０．０４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２９，６２４，４２６．０６ | ２９，６２４，４２６．０６ | ２９，６２４，４２６．０６ | ２９，６２４，４２６．０６ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １８１，６５１，０９５．２９ | １５９，７４０，１２５．１９ | １４０，００６，４４６．８０ | １０４，４１７，３０６．３３ |
| 外币报表折算差额 | －４３１，７０９．２５ | | －３０７，００２．９３ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０６６，１１９，７９０．５１ | １，０４４，２５１，７６１．２９ | １，０２４，５９９，８４８．３４ | ９８８，９２８，９４２．４３ |
| 少数股东权益 | ９３，１７５．４０ | | ８３８，０６２．７０ | |
| 所有者权益合计 | １，０６６，２１２，９６５．９１ | １，０４４，２５１，７６１．２９ | １，０２５，４３７，９１１．０４ | ９８８，９２８，９４２．４３ |
| 负债和所有者权益总计 | １，４４３，８４９，３２７．６９ | １，３８１，３８９，４５７．８１ | １，３６４，８８９，７０６．９６ | １，２８３，４４１，９３７．９９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ５５４，５０７，９６５．７９ | ４４９，７００，４７１．７２ | ３４７，４１９，５５２．２０ | ２９５，１４５，６００．７３ |
| 其中：营业收入 | ５５４，５０７，９６５．７９ | ４４９，７００，４７１．７２ | ３４７，４１９，５５２．２０ | ２９５，１４５，６００．７３ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４９９，０２９，５６９．７４ | ４２１，２５６，２４５．０６ | ３１３，１０７，００６．２９ | ２７５，７５７，５４０．１４ |
| 其中：营业成本 | ３１１，５５９，４６８．６６ | ２８２，５７３，４３５．１３ | ２１４，０５０，７８５．２１ | ２０５，０８８，８５２．２１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４，０１０，２８９．１０ | ２，８２７，２７７．１６ | １，７６８，９２２．５７ | １，２９４，０５４．９３ |
| 销售费用 | １５８，８３９，３５０．３５ | １１６，６５８，１３４．７３ | ７８，０９１，２１７．０９ | ５５，９５５，４１５．７９ |
| 管理费用 | １９，６２３，９８８．３０ | １５，０２９，０５８．７７ | １３，６７３，３５３．８８ | １０，６３４，５５９．９７ |
| 财务费用 | －１，２２０，１６１．３６ | －１，１４０，１１９．３９ | ２，７４３，２７３．９３ | ２，７６１，８６４．１１ |
| 资产减值损失 | ６，２１６，６３４．６９ | ５，３０８，４５８．６６ | ２，７７９，４５３．６１ | ２２，７９３．１３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３５，０４２，６６３．２２ | | １８，４３５，１９５．３５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５５，４７８，３９６．０５ | ６３，４８６，８８９．８８ | ３４，３１２，５４５．９１ | ３７，８２３，２５５．９４ |
| 加：营业外收入 | １，０６４，４７１．０３ | ８４９，１４９．１４ | ２，１７３，０１１．７０ | ２，１２９，０１１．７０ |
| 减：营业外支出 | １，８４８，４１９．２３ | １，７７６，５９３．３２ | ２，２０１，１４２．３５ | ２，２０１，０９１．９６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２６９，２０２．８７ | ２４３，９００．１４ | ４８，３６４．１５ | ４８，３６４．１５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５４，６９４，４４７．８５ | ６２，５５９，４４５．７０ | ３４，２８４，４１５．２６ | ３７，７５１，１７５．６８ |
| 减：所得税费用 | １３，６８４，０９８．０３ | ７，２３６，６２６．８４ | ５，６９９，８８２．３５ | ２，８７４，９９８．８０ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４１，０１０，３４９．８２ | ５５，３２２，８１８．８６ | ２８，５８４，５３２．９１ | ３４，８７６，１７６．８８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４１，６４４，６４８．４９ | ５５，３２２，８１８．８６ | ２８，３５７，４２０．１４ | ３４，８７６，１７６．８８ |
| 少数股东损益 | －６３４，２９８．６７ | | ２２７，１１２．７７ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４４ | | ０．３６ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．４４ | | ０．３６ | |
| 七、其他综合收益 | －２３５，２９４．９５ | | | |
| 八、综合收益总额 | ４０，７７５，０５４．８７ | ５５，３２２，８１８．８６ | ２８，５８４，５３２．９１ | ３４，８７６，１７６．８８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４１，５１９，９４２．１７ | ５５，３２２，８１８．８６ | ２８，３５７，４２０．１４ | ３４，８７６，１７６．８８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －７４４，８８７．３０ | | ２２７，１１２．７７ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６４７，５４１，６８４．９４ | ４９５，４８４，１５３．０８ | ３８９，９６１，０５７．０６ | ３１３，２１０，２３３．３２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １，１１５，５５８．９０ | １，１１５，５５８．９０ | ３９３，６８８．３４ | ３９３，６８８．３４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，５４２，８０６．４５ | ８，０４９，０１５．８１ | ６，４１０，１２２．７８ | ５，７１５，８６５．００ |
| 经营活动现金流入小计 | ６５５，２００，０５０．２９ | ５０４，６４８，７２７．７９ | ３９６，７６４，８６８．１８ | ３１９，３１９，７８６．６６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４３８，６０６，４７７．４６ | ３５３，５２１，５６１．３０ | ３６５，２６６，３２１．０７ | ３１８，３２１，９８４．４０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２６，１４１，５５５．３７ | １９，０５６，９７０．９２ | ２０，２４２，１７５．４５ | １４，８８１，３９２．０２ |
| 支付的各项税费 | ７９，９６４，０６２．７６ | ６０，５６４，６９１．７５ | ３０，７５１，６５４．６５ | １９，８４４，６１７．５４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １８０，７７７，９０５．８６ | １３８，１５０，８９０．７８ | ８２，１１１，６７５．５２ | ６４，７３８，２７８．９０ |
| 经营活动现金流出小计 | ７２５，４９０，００１．４５ | ５７１，２９４，１１４．７５ | ４９８，３７１，８２６．６９ | ４１７，７８６，２７２．８６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７０，２８９，９５１．１６ | －６６，６４５，３８６．９６ | －１０１，６０６，９５８．５１ | －９８，４６６，４８６．２０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７，７６１，９０２．２３ | | ４，０４０，３６９．６３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４１５，８３７．６１ | ３４０，０００．００ | ２，７２２，０８５．００ | ２，７２２，０８５．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４１５，８３７．６１ | ８，１０１，９０２．２３ | ２，７２２，０８５．００ | ６，７６２，４５４．６３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １１７，７６０，５６０．６７ | １１５，９１９，８３１．２４ | ４３，１７１，５８５．４４ | ４１，３８２，５２４．０１ |
| 投资支付的现金 | | ５，０００，０００．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １１７，７６０，５６０．６７ | １２０，９１９，８３１．２４ | ４３，１７１，５８５．４４ | ４１，３８２，５２４．０１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１１７，３４４，７２３．０６ | －１１２，８１７，９２９．０１ | －４０，４４９，５００．４４ | －３４，６２０，０６９．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ８１６，０００，０００．００ | ８１６，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ８１６，０００，０００．００ | ８１６，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | １０７，８００，０００．００ | １０７，８００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８７６，１８３．３３ | ８７６，１８３．３３ | ６，８０４，０９９．４３ | ６，８０４，０９９．４３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ４５，１６１，０９７．２８ | ４５，１６１，０９７．２８ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８７６，１８３．３３ | ８７６，１８３．３３ | １５９，７６５，１９６．７１ | １５９，７６５，１９６．７１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７９，１２３，８１６．６７ | ７９，１２３，８１６．６７ | ６５６，２３４，８０３．２９ | ６５６，２３４，８０３．２９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１０８，５１０，８５７．５５ | －１００，３３９，４９９．３０ | ５１４，１７８，３４４．３４ | ５２３，１４８，２４７．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４７３，８１１，３７７．９５ | ４４７，７４７，７２９．７２ | １６１，０９４，０５６．８７ | １３７，９０９，４４２．１３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３６５，３００，５２０．４０ | ３４７，４０８，２３０．４２ | ６７５，２７２，４０１．２１ | ６６１，０５７，６８９．８４ |
７．２．４合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
２０１１年４月２２日，本公司经第二届十次董事会议通过《股份公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，自２０１１年５ 月１ 日起对房屋、建筑物折旧年限进行变更。
（１）变更前房屋、建筑物预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：
| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（％） | 年折旧率（％） |
| 房屋、建筑物 | ２０ | ３ | ４．８５ |
（２）变更后房屋、建筑物预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：
| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（％） | 年折旧率（％） |
| 房屋、建筑物 | ２０－４０ | ３ | ２．４３－４．８５ |
（３）会计估计变更预计２０１１年５－１２月将增加归属于母公司的净利润２，００６，８５９．２０ 元。２０１１年５－６月，实际增加归属于母公司的净利润４３９，６３９．７２元。
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
湖南梦洁家纺股份有限公司
董事长：姜天武
２０１１ 年８ 月９日
合并所有者权益变动表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ９４，５００，０００．００ | ７６０，７７５，９７８．４１ | | | ２９，６２４，４２６．０６ | | １４０，００６，４４６．８０ | －３０７，００２．９３ | ８３８，０６２．７０ | １，０２５，４３７，９１１．０４ | ４７，０００，０００．００ | ３，１８２，６５８．１０ | | | ２１，７７８，６４５．４８ | | １３８，０００，８３６．９９ | | ６９１，３１９．６０ | ２１０，６５３，４６０．１７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９４，５００，０００．００ | ７６０，７７５，９７８．４１ | | | ２９，６２４，４２６．０６ | | １４０，００６，４４６．８０ | －３０７，００２．９３ | ８３８，０６２．７０ | １，０２５，４３７，９１１．０４ | ４７，０００，０００．００ | ３，１８２，６５８．１０ | | | ２１，７７８，６４５．４８ | | １３８，０００，８３６．９９ | | ６９１，３１９．６０ | ２１０，６５３，４６０．１７ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ４１，６４４，６４８．４９ | －１２４，７０６．３２ | －７４４，８８７．３０ | ４０，７７５，０５４．８７ | ４７，５００，０００．００ | ７５７，５９３，３２０．３１ | | | ７，８４５，７８０．５８ | | ２，００５，６０９．８１ | －３０７，００２．９３ | １４６，７４３．１０ | ８１４，７８４，４５０．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４１，６４４，６４８．４９ | | －６３４，２９８．６７ | ４１，０１０，３４９．８２ | | | | | | | ９１，７５１，３９０．３９ | | ２５５，５５８．６０ | ９２，００６，９４８．９９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１２４，７０６．３２ | －１１０，５８８．６３ | －２３５，２９４．９５ | | | | | | | | －３０７，００２．９３ | －２７２，２４７．８８ | －５７９，２５０．８１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４１，６４４，６４８．４９ | －１２４，７０６．３２ | －７４４，８８７．３０ | ４０，７７５，０５４．８７ | | | | | | | ９１，７５１，３９０．３９ | －３０７，００２．９３ | －１６，６８９．２８ | ９１，４２７，６９８．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | １６，０００，０００．００ | ７５７，５９３，３２０．３１ | | | | | | | ２３８，２４２．７３ | ７７３，８３１，５６３．０４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | １６，０００，０００．００ | ７５７，２０４，５５１．９４ | | | | | | | １，２７７，０１１．１０ | ７７４，４８１，５６３．０４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | ３８８，７６８．３７ | | | | | | | －１，０３８，７６８．３７ | －６５０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | ７，８４５，７８０．５８ | | －５８，２４５，７８０．５８ | | －７４，８１０．３５ | －５０，４７４，８１０．３５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | ７，８４５，７８０．５８ | | －７，８４５，７８０．５８ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | －５０，４００，０００．００ | | －７４，８１０．３５ | －５０，４７４，８１０．３５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | ３１，５００，０００．００ | | | | | | －３１，５００，０００．００ | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | ３１，５００，０００．００ | | | | | | －３１，５００，０００．００ | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９４，５００，０００．００ | ７６０，７７５，９７８．４１ | | | ２９，６２４，４２６．０６ | | １８１，６５１，０９５．２９ | －４３１，７０９．２５ | ９３，１７５．４０ | １，０６６，２１２，９６５．９１ | ９４，５００，０００．００ | ７６０，７７５，９７８．４１ | | | ２９，６２４，４２６．０６ | | １４０，００６，４４６．８０ | －３０７，００２．９３ | ８３８，０６２．７０ | １，０２５，４３７，９１１．０４ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ９４，５００，０００．００ | ７６０，３８７，２１０．０４ | | | ２９，６２４，４２６．０６ | | １０４，４１７，３０６．３３ | ９８８，９２８，９４２．４３ | ４７，０００，０００．００ | ３，１８２，６５８．１０ | | | ２１，７７８，６４５．４８ | | １１５，７０５，２８１．１５ | １８７，６６６，５８４．７３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９４，５００，０００．００ | ７６０，３８７，２１０．０４ | | | ２９，６２４，４２６．０６ | | １０４，４１７，３０６．３３ | ９８８，９２８，９４２．４３ | ４７，０００，０００．００ | ３，１８２，６５８．１０ | | | ２１，７７８，６４５．４８ | | １１５，７０５，２８１．１５ | １８７，６６６，５８４．７３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ５５，３２２，８１８．８６ | ５５，３２２，８１８．８６ | ４７，５００，０００．００ | ７５７，２０４，５５１．９４ | | | ７，８４５，７８０．５８ | | －１１，２８７，９７４．８２ | ８０１，２６２，３５７．７０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５５，３２２，８１８．８６ | ５５，３２２，８１８．８６ | | | | | | | ７８，４５７，８０５．７６ | ７８，４５７，８０５．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５５，３２２，８１８．８６ | ５５，３２２，８１８．８６ | | | | | | | ７８，４５７，８０５．７６ | ７８，４５７，８０５．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | １６，０００，０００．００ | ７５７，２０４，５５１．９４ | | | | | | ７７３，２０４，５５１．９４ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １６，０００，０００．００ | ７５７，２０４，５５１．９４ | | | | | | ７７３，２０４，５５１．９４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | ７，８４５，７８０．５８ | | －５８，２４５，７８０．５８ | －５０，４００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ７，８４５，７８０．５８ | | －７，８４５，７８０．５８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | －５０，４００，０００．００ | －５０，４００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | ３１，５００，０００．００ | | | | | | －３１，５００，０００．００ | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | ３１，５００，０００．００ | | | | | | －３１，５００，０００．００ | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９４，５００，０００．００ | ７６０，３８７，２１０．０４ | | | ２９，６２４，４２６．０６ | | １５９，７４０，１２５．１９ | １，０４４，２５１，７６１．２９ | ９４，５００，０００．００ | ７６０，３８７，２１０．０４ | | | ２９，６２４，４２６．０６ | | １０４，４１７，３０６．３３ | ９８８，９２８，９４２．４３ |
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