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2011年8月11日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：０００８５０ 证券简称：华茂股份 公告编号：２０１１－０３０TitlePh

安徽华茂纺织股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-11 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 无

１．３除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
杨纪朝独立董事因公出差陈结淼
程隆棣独立董事因公出差王玉春

１．４ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王章宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称华茂股份
股票代码０００８５０
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名左志鹏张建良
联系地址安徽省安庆市纺织南路８０号安徽省安庆市纺织南路８０号
电话（０５５６）５９１９８１８（０５５６）５９１９８９１
传真（０５５６）５９１９８１９（０５５６）５９１９９００
电子信箱ｚｚｐ９８１８＠１２６．ｃｏｍｈｍｇｆｚｊｂ＠１２６．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）６，９８８，６１１，７３４．２７６，９０６，５４６，８５５．１７１．１９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）３，３５６，７５５，５２０．８８３，８８０，８２６，７６９．５１－１３．５０％
股本（股）９４３，６６５，００９．００６２９，１１０，００６．００５０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．５６６．１７－４２．３０％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）１，２４９，８５９，１４３．０３９２３，１８８，７９４．６２３５．３８％
营业利润（元）４５４，５３４，６９１．６０５５，７２４，５２０．５１７１５．６８％
利润总额（元）４６７，２６３，９７２．１３７５，７１２，８８６．７５５１７．１５％
归属于上市公司股东的净利润（元）３５７，３３６，６００．１３６２，７６５，２３８．３１４６９．３２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）７７，２６０，４６０．１６４７，７６５，００３．４３６１．７５％
基本每股收益（元／股）０．３７９０．１００２７９．００％
稀释每股收益（元／股）０．３７９０．１００２７９．００％
加权平均净资产收益率 （％）１０．７４％２．１７％８．５７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）２．３２％１．６５％０．６７％
经营活动产生的现金流量净额（元）６８，６４２，４９７．２０１１７，１８３，４９２．３１－４１．４２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０７３０．１２４－４１．１３％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－４２６，６６５．１５ 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１１，７６８，２９０．３２ 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益３６１，２２１，９６２．２７ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出１，３８７，６５５．３６ 
所得税影响额－９３，４６３，２０７．４３ 
少数股东权益影响额－４１１，８９５．４０ 
合计２８０，０７６，１３９．９７－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份２９２，１８９，４３１４６．４４％ ８７，６５６，８２９５８，４３７，８８６－４３８，００４，３９８－２９１，９０９，６８３２７９，７４８０．０３％
１、国家持股         
２、国有法人持股２９１，９０７，０４５４６．４０％ ８７，５７２，１１４５８，３８１，４０９－４３７，８６０，５６８－２９１，９０７，０４５  
３、其他内资持股         
其中：境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份２８２，３８６０．０４％ ８４，７１５５６，４７７－１４３，８３０－２，６３８２７９，７４８０．０３％
二、无限售条件股份３３６，９２０，５７５５３．５６％ １０１，０７６，１７３６７，３８４，１１５４３８，００４，３９８６０６，４６４，６８６９４３，３８５，２６１９９．９７％
１、人民币普通股３３６，９２０，５７５５３．５６％ １０１，０７６，１７３６７，３８４，１１５４３８，００４，３９８６０６，４６４，６８６９４３，３８５，２６１９９．９７％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数６２９，１１０，００６１００．００％ １８８，７３３，００２１２５，８２２，００１０３１４，５５５，００３９４３，６６５，００９１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数６３，９２９
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
安徽华茂集团有限公司国有法人４６．４０％４３７，８６０，５６８０２１８，９３０，２８３
方正证券股份有限公司国有法人４．９４％４６，５８０，５８１００
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金其他１．１０％１０，３３５，９２３００
叶锦国境内自然人０．５３％５，０３２，０４７００
缪德琪境内自然人０．４８％４，５２３，２４４００
方正证券－交行－方正金泉友２号集合资产管理计划其他０．３４％３，２１６，４０７００
中国工商银行－金鹰稳健成长股票型证券投资基金其他０．３２％３，０１０，５１４００
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股１２其他０．３１％２，９２６，５７０００
武汉五洲物业发展有限公司其他０．２９％２，７２５，００８００
平安信托有限责任公司－睿富一号其他０．２６％２，４５０，０００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
安徽华茂集团有限公司４３７，８６０，５６８人民币普通股
方正证券股份有限公司４６，５８０，５８１人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金１０，３３５，９２３人民币普通股
叶锦国５，０３２，０４７人民币普通股
缪德琪４，５２３，２４４人民币普通股
方正证券－交行－方正金泉友２号集合资产管理计划３，２１６，４０７人民币普通股
中国工商银行－金鹰稳健成长股票型证券投资基金３，０１０，５１４人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股１２２，９２６，５７０人民币普通股
武汉五洲物业发展有限公司２，７２５，００８人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号２，４５０，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 ①＿本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；

②＿上述股东中，金鹰中小盘精选证券投资基金和金鹰稳健成长股票型证券投资基金同属金鹰基金管理公司管理；方正金泉友２号集合资产管理计划于２０１０年１２月２８日成立，管理人为方正证券；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。


３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
詹灵芝董事长３３，７１７１６，８５８０５０，５７５００送转股份
王功著董事、总经理３３，７１７１６，８５８０５０，５７５００送转股份
倪俊龙董事、副总经理３３，７１８１６，８５９０５０，５７７００送转股份
左志鹏董事、副总经理、财务总监、董事会秘书３３，７１８１６，８５９０５０，５７７００送转股份
江福生董事３３，７１８１６，８５９０５０，５７７００送转股份
杨纪朝副总经理００００００ 
程隆棣副总经理００００００ 
王玉春独立董事００００００ 
陈结淼独立董事００００００ 
刘春西监事００００００ 
关 辉监事１６，８６０８，４２９０２５，２８９００送转股份
翟宜城监事００００００ 
吴德庆监事１２，６４２６，３２１０１８，９６３００送转股份
戴黄清监事１６，８６０８，４２９０２５，２８９００送转股份
王卫国副总经理３３，７１７１６，８５８０５０，５７５００送转股份
胡孟春副总经理００００００ 

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
纺织１２４，９８５．９１１０５，８１５．６７１５．３４％３５．３８％３１．３８％２．５８％
主营业务分产品情况
纱、线６４，２１０．５０５１，６００．３５１９．６４％３１．９７％２７．９３％２．５４％
坯布４９，８０５．５１４４，８５９．４６９．９３％３４．６６％３１．２１％２．３７％
皮棉及棉籽等１０，９６９．９０９，３５５．８５１４．７１％６４．２４％５５．４２％４．８４％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
江浙地区４７，４３８．４０５８．５１％
广东地区１４，３４０．２３２６．２９％
其他地区６３，２０７．２８２３．８５％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
社会公众投资者广发证券部分股权２０１１年０６月３０日３６，８９６．０２２，６０７．２６２７，０９１．６５否市场公允价格是是无

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份９，１５９，５１８股，尚余广发证券股票４８，０７０，０００股，占广发证券总股本的１．９２％。上述股票出售增加公司２０１１年半年度投资收益，累计实现投资收益３６１２２．２３万元，税后利润２７，０９１．６５万元；大幅增加了投资活动产生的现金流量净额。

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

２０１０年４月２３日，本公司与香港贸易服务有限公司签订原棉采购合同，合同价款为１，１５７，１２１．５４美元，交货日期为２０１０年５月且为合同签订之日起３０日内，公司按合同约定开出了即期信用证。２０１０年５月１３日，公司收到了相关单据，并按规定全额支付了上述货款。２０１０年５月２０日，公司前往香港贸易服务有限公司指定仓库提货，但被仓库告知不能提货，随后被东昂有限公司（香港贸易服务有限公司之代理）告知因仓库失火，本公司所购棉花全部烧毁。公司要求退还公司已支付的所有货物价款或者立即交付约定的棉花，被对方拒绝。２０１０年１１月１６日，公司向国际棉花协会申请仲裁，将香港贸易服务有限公司列为第一被申请人，将东昂有限公司列为第二被申请人。公司要求仲裁庭给予公司以下救济，并令被申请人单独并共同承担责任：全额退款１，１５７，１２１．５４美元；赔偿货款自约定交货日起至仲裁裁决之日应滋生的利息；赔偿公司在当前市场购买相同数量和质量棉花的市场差价８６３，８７８．４１美元；赔偿公司通过加工棉花销售成品的利润损失２８２，３３７．６６美元；赔偿公司开立信用证费用人民币６，５４６．０６元；支付所有仲裁费用。２０１１年６月１３日国际棉花协会仲裁庭最终裁定结果本公司败诉。为了维护本公司的利益，７月８日本公司正式向仲裁庭提交上诉申请。截止２０１１年０８月０９日，该事件正在进行二审之中。

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司控股股东及其他关联方未有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。截至２０１１ 年６ 月３０ 日，未发生控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

公司独立董事杨纪朝、程隆棣、王玉春、陈结淼就以上公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表发独立意见。


６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
０００７７６广发证券５０，０００，０００．００２．５０％１，８８６，７４７，５００．００２９６，９８９，０９７．５９－１，１５４，４２９，１００．００可供出售金融资产受让
合计５０，０００，０００．００－１，８８６，７４７，５００．００２９６，９８９，０９７．５９－１，１５４，４２９，１００．００－－

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺安徽华茂集团有限公司本公司已于２００６年１月１２日成功实施了股权分置改革方案。在本公司股权分置改革中，安徽华茂集团有限公司作为唯一的非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下额外承诺：安徽华茂集团有限公司上述承诺已于２０１１年１月１２日履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）无无无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额－７８５，４６８，８４９．１５１，５４６，８７３，９４７．８８
减：可供出售金融资产产生的所得税影响－１９６，３６７，２１２．２９３８６，７１８，４８６．９７
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额２７０，９１６，４７１．７００．００
小计－８６０，０１８，１０８．５６１，１６０，１５５，４６０．９１
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额０．０００．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额０．０００．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
转为被套期项目初始确认金额的调整额０．０００．００
小计０．０００．００
４．外币财务报表折算差额０．０００．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
５．其他０．０００．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响０．０００．００
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
合计－８６０，０１８，１０８．５６１，１６０，１５５，４６０．９１

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月０１日—０６月３０日无电话沟通社会公众投资者公司基本经营、主要业务发展及投资情况等，未提供资料

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金１，４８４，１５１，７８９．０１１，４４９，３４０，７９６．２８３０６，５４２，９１３．３３２５８，１７６，４３５．２５
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据２０６，２７３，１２４．６４１５４，８５９，３１９．８４４７，５００，４４０．６７２８，２４８，５８８．３２
应收账款１９８，３５１，５８２．８９２４７，７０９，３６０．９６８８，３９８，３７５．０３１６０，７０２，１９６．８９
预付款项１１４，９３９，２９２．６９１２２，２７５，５４５．８７３５５，３４２，８２８．７３３６５，９９８，４５２．１３
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利 ４７６，０８３．９２ ４７６，０８３．９２
其他应收款２０，６２４，４７８．９６１５０，０３１，６７０．７８６５，１１８，８５６．９５１５９，６９４，３０１．８９
买入返售金融资产    
存货６６２，３９８，６７３．５６５３５，６３１，０８６．８８６６５，３７１，４４３．２９５５８，５０２，００３．２５
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产  １９９，２３２．９２１９９，２３２．９２
流动资产合计２，６８６，７３８，９４１．７５２，６６０，３２３，８６４．５３１，５２８，４７４，０９０．９２１，５３１，９９７，２９４．５７
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产１，８８６，７４７，５００．００１，８８６，７４７，５００．００３，０４１，１７６，５８６．５２３，０４１，１７６，５８６．５２
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资４７８，６８２，４２１．８２７９６，０２３，７３１．９８３８３，４３９，０１１．７４６７５，３８５，０７０．７３
投资性房地产    
固定资产１，７８６，０４１，２０７．６４１，０８７，９９２，７５６．１２１，８６５，３６５，１２４．６５１，１８３，４９６，７１７．２３
在建工程６５，６７７，２１２．２４９３０，０００．００８，８６２，６９５．４２ 
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产６７，３２７，６５９．９８５２，２５５，３８０．６８６７，９４０，５５４．４８５２，７００，９２１．７４
开发支出    
商誉５２０，６６７．６６ ３５６，３７７．７４ 
长期待摊费用    
递延所得税资产１６，８７６，１２３．１８１２，５３１，９０２．１７１０，９３２，４１３．７０６，９７２，４５２．１５
其他非流动资产    
非流动资产合计４，３０１，８７２，７９２．５２３，８３６，４８１，２７０．９５５，３７８，０７２，７６４．２５４，９５９，７３１，７４８．３７
资产总计６，９８８，６１１，７３４．２７６，４９６，８０５，１３５．４８６，９０６，５４６，８５５．１７６，４９１，７２９，０４２．９４
流动负债：    
短期借款１，２０３，５０９，９８１．２６１，０３３，５０９，９８１．２６１，１４２，０８４，１４２．３４１，０００，５８４，１４２．３４
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据  １７８，０００，０００．００１７８，０００，０００．００
应付账款１３７，９７２，８２８．６４６７，３７９，４７１．１１１１４，５７９，６５５．２３４９，１２１，２７５．３９
预收款项２５，８８２，７２２．２９２０，８８３，１８９．４８２１，９４３，７２３．８４１４，５１０，６５０．７５
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬６，１２５，３４４．６８２，６７２，８４４．３２１，８５０，３７９．０２ 
应交税费１５２，６０１，６２４．５５１５５，２６０，６１１．７８６７，９５４，１５２．２２６８，３８２，６２９．２４
应付利息１４，４３７，２５８．００１４，３２３，５９１．３３２６，６４４，０２１．１５２６，４３９，４３０．４４
应付股利５２，７１４．４３ ５２，７１４．４３ 
其他应付款１３３，８１４，５３８．６８４４，８８６，７９５．６１８８，１０１，３４１．６７７，９３６，１０６．７６
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债  ６１，４４９，６００．００６１，４４９，６００．００
其他流动负债３２０，６７７，１１４．２１３１３，６３３，２０８．７１８，９６３，０１８．４８７，４２４，３４７．５３
流动负债合计１，９９５，０７４，１２６．７４１，６５２，５４９，６９３．６０１，７１１，６２２，７４８．３８１，４１３，８４８，１８２．４５
非流动负债：    
长期借款６３５，０００，０００．００６３５，０００，０００．００４５，０００，０００．００４５，０００，０００．００
应付债券３９１，１００，９３２．４９３９１，１００，９３２．４９３９０，５６８，６７１．１７３９０，５６８，６７１．１７
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债４６４，６２７，６４２．１４４６１，５３３，８９２．１４７５１，３００，３４５．００７４８，２０６，５９５．００
其他非流动负债３５，６０５，７１４．３０３５，６０５，７１４．３０３６，８８０，０００．０１３６，８８０，０００．０１
非流动负债合计１，５２６，３３４，２８８．９３１，５２３，２４０，５３８．９３１，２２３，７４９，０１６．１８１，２２０，６５５，２６６．１８
负债合计３，５２１，４０８，４１５．６７３，１７５，７９０，２３２．５３２，９３５，３７１，７６４．５６２，６３４，５０３，４４８．６３
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）９４３，６６５，００９．００９４３，６６５，００９．００６２９，１１０，００６．００６２９，１１０，００６．００
资本公积１，４０６，１８９，０１４．１０１，３９４，８０７，９４３．４５２，３９２，０２９，１２３．６６２，３８０，６４８，０５３．０１
减：库存股    
专项储备    
盈余公积１５５，４８９，３１７．５５１５２，２５０，５１２．９７１５５，４８９，３１７．５５１５２，２５０，５１２．９７
一般风险准备    
未分配利润８５１，４１２，１８０．２３８３０，２９１，４３７．５３７０４，１９８，３２２．３０６９５，２１７，０２２．３３
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计３，３５６，７５５，５２０．８８３，３２１，０１４，９０２．９５３，８８０，８２６，７６９．５１３，８５７，２２５，５９４．３１
少数股东权益１１０，４４７，７９７．７２ ９０，３４８，３２１．１０ 
所有者权益合计３，４６７，２０３，３１８．６０３，３２１，０１４，９０２．９５３，９７１，１７５，０９０．６１３，８５７，２２５，５９４．３１
负债和所有者权益总计６，９８８，６１１，７３４．２７６，４９６，８０５，１３５．４８６，９０６，５４６，８５５．１７６，４９１，７２９，０４２．９４

７．２．２ 利润表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１，２４９，８５９，１４３．０３１，３４５，５３５，９６６．４０９２３，１８８，７９４．６２８９５，６７５，２１７．１５
其中：营业收入１，２４９，８５９，１４３．０３１，３４５，５３５，９６６．４０９２３，１８８，７９４．６２８９５，６７５，２１７．１５
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本１，１８８，８２８，６５３．８０１，３０５，２４５，９８４．１３８９３，５５２，９０７．６７８７５，７６９，８３９．３９
其中：营业成本１，０５８，１５６，６７５．８５１，２０３，２４５，８０９．６４８０５，４２２，８７９．４２８０６，２０４，２６７．２６
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加４，８００，４８５．２３２，６０４，３１３．２５３，８３５，５３８．６０３，４１０，２４０．１４
销售费用１０，７１３，９３１．７５７，８１１，６２９．６５１３，０７０，６２６．６７９，４９３，２８８．９７
管理费用３５，５２２，６５１．１５２７，３６２，９４１．４１３１，２２１，７１８．１７２６，２３５，３０８．０７
财务费用５２，８４７，８９４．２３４１，６１３，８４８．８４４０，０８３，２６４．０６２９，９７３，０１６．４６
资产减值损失２６，７８７，０１５．５９２２，６０７，４４１．３４－８１，１１９．２５４５３，７１８．４９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）３９３，５０４，２０２．３７３９６，９２２，０５７．４１２６，０８８，６３３．５６２６，０８８，６３３．５６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－３７１，３４２．７５－３７１，３４２．７５－８９２，１０５．９９－８９２，１０５．９９
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）４５４，５３４，６９１．６０４３７，２１２，０３９．６８５５，７２４，５２０．５１４５，９９４，０１１．３２
加：营业外收入１３，８０６，５９２．３１１２，３２４，４６３．７９２１，２９３，４０９．４１１８，６７９，４２５．０１
减：营业外支出１，０７７，３１１．７８１，０５０，４４４．８９１，３０５，０４３．１７１，２９７，４７１．１５
其中：非流动资产处置损失４１４，９３５．１８４１４，９３５．１８１０，７８６．２３１０，７８６．２３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４６７，２６３，９７２．１３４４８，４８６，０５８．５８７５，７１２，８８６．７５６３，３７５，９６５．１８
减：所得税费用１０７，７８１，５８７．５１１０３，２８８，９０１．１８１２，０２１，０８４．７１９，３４８，４７８．５１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）３５９，４８２，３８４．６２３４５，１９７，１５７．４０６３，６９１，８０２．０４５４，０２７，４８６．６７
归属于母公司所有者的净利润３５７，３３６，６００．１３３４５，１９７，１５７．４０６２，７６５，２３８．３１５４，０２７，４８６．６７
少数股东损益２，１４５，７８４．４９ ９２６，５６３．７３ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．３７９ ０．１００ 
（二）稀释每股收益０．３７９ ０．１００ 
七、其他综合收益－８６０，０１８，１０８．５６－８６０，０１８，１０８．５６１，１６０，１５５，４６０．９１１，１６０，１５５，４６０．９１
八、综合收益总额－５００，５３５，７２３．９４－５１４，８２０，９５１．１６１，２２３，８４７，２６２．９５１，２１４，１８２，９４７．５８
归属于母公司所有者的综合收益总额－５０２，６８１，５０８．４３－８６０，０１８，１０８．５６１，２２２，９２０，６９９．２２１，１６０，１５５，４６０．９１
归属于少数股东的综合收益总额２，１４５，７８４．４９３４５，１９７，１５７．４０９２６，５６３．７３５４，０２７，４８６．６７

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１，７２１，３３９，０１６．３６１，６８２，６５０，２２３．３１１，２６２，６５２，３２２．４７１，０８７，０５１，４５１．２８
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还１１，９４７，４７３．３８８，０５８，３５７．６８８，７１３，２８５．６０８，０７３，７８７．２５
收到其他与经营活动有关的现金１４，８６２，１９１．９１１３，７３３，０５０．１５２２，５４０，０３６．７３２３，４０７，１０１．２６
经营活动现金流入小计１，７４８，１４８，６８１．６５１，７０４，４４１，６３１．１４１，２９３，９０５，６４４．８０１，１１８，５３２，３３９．７９
购买商品、接受劳务支付的现金１，４４９，６９８，０３４．４５１，５０５，１１２，５８７．９８１，０１０，６４１，８６７．４４８７６，４５４，１０７．７４
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金  ６８２，４４０．６２ 
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金１００，６２５，６５６．６８６６，１３２，５２２．０２９２，７４４，６４０．５１６６，５５８，５１９．８１
支付的各项税费１０４，４３２，３３２．９５７７，１３６，６１４．１２５０，１５３，５７５．６６３２，８１４，７１６．３４
支付其他与经营活动有关的现金２４，７５０，１６０．３７１８，４７３，１９２．３５２２，４９９，６２８．２６１６，９６２，２５６．５５
经营活动现金流出小计１，６７９，５０６，１８４．４５１，６６６，８５４，９１６．４７１，１７６，７２２，１５２．４９９９２，７８９，６００．４４
经营活动产生的现金流量净额６８，６４２，４９７．２０３７，５８６，７１４．６７１１７，１８３，４９２．３１１２５，７４２，７３９．３５
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金９，７４１，３３１．１７９，６９１，３３１．１７３，００１，３６４．８６ 
取得投资收益收到的现金３９３，９６０，５３７．１４３９７，４６０，５３７．１４２６，９８０，７３９．５５２６，９８０，７３９．５５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  ３３，２５０．００ 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金６，３８４，０３４．７２６，３４５，１９８．０９１１３，３０７．６７９９，４３２．６６
投资活动现金流入小计４１０，０８５，９０３．０３４１３，４９７，０６６．４０３０，１２８，６６２．０８２７，０８０，１７２．２１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９４，７４５，９４９．８５４，７９６，２３４．９３２５，６２１，７１４．９５２５，００７，４０３．３７
投资支付的现金３４，６３２，８００．００３７，５８２，８００．００８１，２７６，８９８．２９６９，０７０，６５０．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额－３９０，０２１．９９   
支付其他与投资活动有关的现金   ３５，５００，０００．００
投资活动现金流出小计１２８，９８８，７２７．８６４２，３７９，０３４．９３１０６，８９８，６１３．２４１２９，５７８，０５３．３７
投资活动产生的现金流量净额２８１，０９７，１７５．１７３７１，１１８，０３１．４７－７６，７６９，９５１．１６－１０２，４９７，８８１．１６
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金２２，５００，０００．００   
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金９７５，２８２，２０７．２９９１１，７８２，２０７．２９２６５，７９３，０２５．５８２５５，７９３，０２５．５８
发行债券收到的现金３００，０００，０００．００３００，０００，０００．００  
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计１，２９７，７８２，２０７．２９１，２１１，７８２，２０７．２９２６５，７９３，０２５．５８２５５，７９３，０２５．５８
偿还债务支付的现金３９３，３７７，６０４．２０３５８，３７７，６０４．２０２５３，９２９，１４６．６６２０８，９２９，１４６．６６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金７４，８８３，６０６．６１６９，２９３，１９５．０３６２，３６６，８１７．３０５９，１４３，０１４．５８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金  ４００，０１２．６２４００，０１２．６２
筹资活动现金流出小计４６８，２６１，２１０．８１４２７，６７０，７９９．２３３１６，６９５，９７６．５８２６８，４７２，１７３．８６
筹资活动产生的现金流量净额８２９，５２０，９９６．４８７８４，１１１，４０８．０６－５０，９０２，９５１．００－１２，６７９，１４８．２８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１，６５１，７９３．１７－１，６５１，７９３．１７－９１，８８３．４７－９１，８８３．４７
五、现金及现金等价物净增加额１，１７７，６０８，８７５．６８１，１９１，１６４，３６１．０３－１０，５８１，２９３．３２１０，４７３，８２６．４４
加：期初现金及现金等价物余额３０６，５４２，９１３．３３２５８，１７６，４３５．２５１７７，５６８，９７４．０８１１５，２８６，９８２．５０
六、期末现金及现金等价物余额１，４８４，１５１，７８９．０１１，４４９，３４０，７９６．２８１６６，９８７，６８０．７６１２５，７６０，８０８．９４

７．２．４ 合并所有者权益变动表（见D22版)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表（见D22版)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

与上年合并财务报表相比，本期公司新增合并安庆华维产业用布科技有限公司和安徽华茂织染有限公司财务报表。因华维公司今年６月份办理了工商变更登记，故利润表只合并２０１１年６月份数字。本期公司向华维公司增资５５０万元，变更后占华维公司注册资本的６６．６７％，变更日５５０万元股权对应的公允价值为５，３３５，７１０．０８元，本公司在合并报表时确认对华维公司的商誉１６４，２８９．９２元。

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

本版导读：

安徽华茂纺织股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-11
安徽华茂纺织股份有限公司公告（系列） 2011-08-11
   第A001版：头 版（今日76版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：深 港
   第A006版：机 构
   第A007版：基 金
   第A008版：信息披露
   第A009版：信息披露
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：综 合
   第B003版：信息披露
   第B004版：产 经
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
   第C008版：数 据
   第C009版：数 据
   第C010版：信息披露
   第C011版：信息披露
   第C012版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
   第D013版：信息披露
   第D014版：信息披露
   第D015版：信息披露
   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
   第D018版：信息披露
   第D019版：信息披露
   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
   第D022版：信息披露
   第D023版：信息披露
   第D024版：信息披露
   第D025版：信息披露
   第D026版：信息披露
   第D027版：信息披露
   第D028版：信息披露
   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
   第D032版：信息披露
   第D033版：信息披露
   第D034版：信息披露
   第D035版：信息披露
   第D036版：信息披露
   第D037版：信息披露
   第D038版：信息披露
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   第D041版：信息披露
   第D042版：信息披露
   第D043版：信息披露
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   第D047版：信息披露
   第D048版：信息披露