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2011年8月11日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：０００７１９ 证券简称：Ｓ*ＳＴ鑫安 公告编号：２０１１－０２９号TitlePh

中原大地传媒股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-11 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人刘少宇、主管会计工作负责人郭豫生及会计机构负责人（会计主管人员）何松涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称Ｓ＊ＳＴ鑫安
股票代码０００７１９
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名毋晓冬 
联系地址河南省焦作市神州路西段１６９８号焦作高新区创业服务中心１号公寓 
电话（０３９１）３６８０６６７ １３７８２７９６５２３ 
传真（０３９１）３５６０９９５ 
电子信箱ｑｈｙ＠ｊｚｘａ．ｃｏｍ 

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
  调整前调整后调整后
总资产（元）２，２８０，３１７，７６７．２１０．００２，３３７，３５４，８９６．４３－２．４４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，４２２，４６６，６５７．６３０．００１，３８６，９９０，９３６．２６２．５６％
股本（股）４３９，７１７，８７８．００１２９，３７５，６８７．００１２９，３７５，６８７．００２３９．８８％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．２３０．００３．１５－２． ５４％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
  调整前调整后调整后
营业总收入（元）７６１，２３４，６３８．３７０．００７７０，８０２，８２３．７７－１．２４％
营业利润（元）２５，２２９，２９９．１７０．００４８，９３９，１７５．７８－４８．４５％
利润总额（元）４４，６３３，３８１．６５０．００５０，４５４，３７３．９６－１１．５４％
归属于上市公司股东的净利润（元）４４，６９５，７２１．３７０．００４５，５２４，１８７．３４－１．８２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）２０，８５６，１８０．６９０．０００．０００．００％
基本每股收益（元／股）０．１００．０００．１００．００％
稀释每股收益（元／股）０．１００．０００．１００．００％
加权平均净资产收益率 （％）３．１７％ ３．６５％－０．４８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）２．７９％ ３．６２％－０．８３％
经营活动产生的现金流量净额（元）２７，３９１，４８５．４９０．００３０，４９５，７３０．５７－１０．１８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０６０．０００．０７－１４．２９％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益４，１２０，０００．００ 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益１９，３８６，８４８．１３ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出３６８，１１３．８２ 
所得税影响额－３５，４２１．２７ 
合计２３，８３９，５４０．６８－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份８０，２０４，４８８６１．９９％２８５，２６２，３４３   ２８５，２６２，３４３３６５，４６６，８３１８３．１１％
１、国家持股         
２、国有法人持股６４，２９１，６００４９．６９％２８５，２６２，３４３   ２８５，２６２，３４３３４９，５５３，９４３７９．５０％
３、其他内资持股１５，９１２，８８８１２．３０％     １５，９１２，８８８３．６２％
其中：境内非国有法人持股１５，７４５，０２０１２．１７％     １５，７４５，０２０３．５８％
境内自然人持股１６７，８６８０．１３％     １６７，８６８０．０４％
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份         
二、无限售条件股份４９，１７１，１９９３８．０１％  ２５，０７９，８４８ ２５，０７９，８４８７４，２５１，０４７１６．８９％
１、人民币普通股４９，１７１，１９９３８．０１％  ２５，０７９，８４８ ２５，０７９，８４８７４，２５１，０４７１６．８９％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数１２９，３７５，６８７１００．００％２８５，２６２，３４３ ２５，０７９，８４８ ３１０，３４２，１９１４３９，７１７，８７８１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数８，２５７
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司国有法人７５．７８％３３３，２１１，９０６３３３，２１１，９０６ 
焦作通良资产经营有限公司国有法人２．９４％１２，９３３，３４２６，６２７，９４３ 
河南富国实业有限公司境内非国有法人２．７２％１１，９５４，３１４１１，９５４，３１４１１，９５４，３１４
周口市城市信用社股份有限公司国有法人１．２３％５，３８７，９００４，９４０，４００ 
中国光大银行股份有限公司郑州分行国有法人０．９５％４，１９８，２４９３，８４９，５５８ 
河南觉悟科技有限公司境内非国有法人０．７４％３，２３６，６４２３，２３６，６４２３，２３６，６４２
浙江省农业技术推广基金会境内非国有法人０．４３％１，９０４，０６７  
武汉塬生光电通信产业投资有限责任公司境内非国有法人０．４３％１，９０４，０００  
李丹境内自然人０．３５％１，５５０，４６７  
庾燕航境内自然人０．３４％１，４９９，３６２  
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
焦作通良资产经营有限公司６，３０５，３９９人民币普通股
浙江省农业技术推广基金会１，９０４，０６７人民币普通股
武汉塬生光电通信产业投资有限责任公司１，９０４，０００人民币普通股
李丹１，５５０，４６７人民币普通股
庾燕航１，４９９，３６２人民币普通股
张志良１，１０３，８７４人民币普通股
周仁瑀９９０，４３７人民币普通股
赖顺兴８７０，４００人民币普通股
张复昌７１８，５０４人民币普通股
李那７１６，４４８人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明无

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
出版业务３６，６３８．０１２５，２３７．１９３１．１２％０．００％０．００％０．００％
物资销售业务３６，２５９．２８３３，７５７．９３６．９０％０．００％０．００％０．００％
印刷业务１３，５０５．６９１２，２５４．６２９．２６％０．００％０．００％０．００％
主营业务分产品情况
一般图书４，６１８．５５３，３９５．８９２６．４７％０．００％０．００％０．００％
教材教辅３１，６３８．５５２１，５９５．４８３１．７４％０．００％０．００％０．００％
期刊３０６．０７２１２．８２３０．４７％０．００％０．００％０．００％
其他７４．８４３３．００５５．９１％０．００％０．００％０．００％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
Ｉ河南省内４５，７６８．５３０．００％
河南省外３０，３５４．９３０．００％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

　　公司原为无资产、无负债的净壳公司。２０１１年５月２７日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股票购买资产的批复》（证监许可【２０１１】８０１号），经中国证监会核准，公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行２８５，２６２，３４３股股份购买相关资产。２０１１年６月份，公司完成了以上购买资产的交割工作并办理了工商营业执照的变更登记工作，公司主营业务为文化出版行业。

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

　　公司于本报告期完成了重大资产重组，公司主营业务及盈利能力得以恢复。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

　　本报告期的利润构成为：公司完成重大资产重组后的主营业务收入；上年同期无任何收入。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

经公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版集团）商定：以２０１１年５月３１日为公司重大资产重组资产交割基准日，公司与中原出版集团进行了相关资产的交付。２０１１年６月２８日中勤万信会计师事务所出具了（２０１１）中勤验字第０６０３８号验资报告，对定向发行的２８５，２６２，３４３股股份予以验证。２０１１年６月２９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的办理了增发股份登记手续，增发后公司股份数量为４３９，７１７，８７８股。

　　公司董事会认为，公司在获得了中国证监会关于公司重大资产重组的行政许可后，已对相关资产进行了交割确认。本次重大资产重组完成后，当期实现利润４４，６９５，７２１．３７元。由此可见，公司持续经营能力已得到根本改善。


§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中原出版集团小学教材出版业务２００９年１２月３１日４．８００．００３，１８８．２７是协商是是控股股东
中原出版集团河南新华印刷集团有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００１１５．３３是协商是是控股股东
中原出版集团河南新华物资集团有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００－８０，９６９．００是协商是是控股股东
中原出版集团大象出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００２６．２３是协商是是控股股东
中原出版集团海燕出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００３７５．５２是协商是是控股股东
中原出版集团河南科学技术出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００２０７．５０是协商是是控股股东
中原出版集团中州古籍出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００２１．５１是协商是是控股股东
中原出版集团文心出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００－２７９．１４是协商是是控股股东
中原出版集团中原农民出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００７８．６６是协商是是控股股东
中原出版集团河南文艺出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００－１０１．８５是协商是是控股股东
中原出版集团河南电子音像出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００－３４６．５９是协商是是控股股东
中原出版集团河南美术出版社有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００７８．９３是协商是是控股股东
中原出版集团北京汇林纸业有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００２０．７４是协商是是控股股东
中原出版集团中原出版传媒投资控股集团北京汇林印务有限公司２００９年１２月３１日４．８００．００－１，２８７．７７是协商是是控股股东

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组方案已获中国证券监督管理委员会核准通过，公司已于２０１１年６月完成了相关资产的交割工作。因本报告期内，公司重大资产重组方案全部实施完毕，公司本报告期利润来源于公司主营业务收入，公司持续经营能力及财务状况已得到根本改善。

６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺中原出版传媒投资控股集团有限公司公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺：已着手准备河南省新华书店发行系统的改组、改造工作。
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）无无无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计０．０００．００

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０５月２２日公司办公室电话沟通公司股东公司重大资产重组进展情况及股票复牌时间

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号（２０１１）中勤审字第０８２４４号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人中原大地传媒股份有限公司
引言段我们审计了后附的中原大地传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表及合并资产负债表，２０１１年１－６月的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１１年６月３０日的财务状况、合并财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。
非标意见 
审计机构名称中勤万信会计师事务所有限公司
审计机构地址北京西直门外大街１１０号中糖大厦１１层
审计报告日期２０１１年０８月０９日
注册会计师姓名
苏子轩 冯宏志

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金５６３，４０４，３７２．９９３９９，８６８，４８８．０１７０７，８５０，７２８．３２４７７，３３１．０５
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据１，７９９，５１２．６８ １６，７５０，６２９．７５ 
应收账款３４５，４５６，６９７．８５１１９，０３８，２７７．３９２９６，６０４，９７１．９２ 
预付款项３０，２９４，７９９．２７ ３４，８１５，８４１．４２ 
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款２２，３３８，０１４．８４２１７，６９６，４７３．８５１９，８５３，５６６．８２ 
买入返售金融资产    
存货５３５，３１３，２８８．２３ ４７５，５３９，２５０．１１ 
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产３，１１６，４７６．９０ ３，４６５，７４４．００ 
流动资产合计１，５０１，７２３，１６２．７６７３６，６０３，２３９．２５１，５５４，８８０，７３２．３４４７７，３３１．０５
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资４４５，６２５．１７１，０５４，０６７，３００．４７４５５，７８６．０４ 
投资性房地产３９，９９８，６５０．２０５６，１８０，２７８．２９４０，８５９，３０６．１２ 
固定资产５１２，６５９，７６１．２７２８９，８４３．０７５３５，１６１，３９７．６７ 
在建工程２４，６４９，４９５．２６４００，０００．００４，１５０，８５２．９９ 
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产１９５，７４９，８２０．３９４２，３１９，９９９．９５１９７，３１９，７２９．３５ 
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产５，０９１，２５２．１６ ４，５２７，０９１．９２ 
其他非流动资产    
非流动资产合计７７８，５９４，６０４．４５１，１５３，２５７，４２１．７８７８２，４７４，１６４．０９ 
资产总计２，２８０，３１７，７６７．２１１，８８９，８６０，６６１．０３２，３３７，３５４，８９６．４３４７７，３３１．０５
流动负债：    
短期借款１７７，５００，０００．００９０，０００，０００．００２３９，５００，０００．００ 
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据１３８，４３３，８５３．４６ １８６，６４７，１３７．２５ 
应付账款３２７，４４５，７９４．１３１３６，０３１．１０２５２，８９２，４６８．７８ 
预收款项１９，３６９，１３２．５９ ２０，５６１，５５０．１２ 
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬１９，１２１，７６５．９４２９４，２８１．０８２６，７３３，６１８．６２ 
应交税费－６，５７０，７０５．２２５６，２６５．８９２４，２１７，５９８．２０ 
应付利息 ９６５，６４４．３３  
应付股利    
其他应付款９８，４９０，２０９．９４４２５，１０２，０２２．４７１０３，２６８，９６４．５９１００，０００．００
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债７，９２０，０００．００ ４００，０００．００ 
流动负债合计７８１，７１０，０５０．８４５１６，５５４，２４４．８７８５４，２２１，３３７．５６１００，０００．００
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款４１，４２８，２９３．６４ ６０，０８０，２８８．８６ 
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计４１，４２８，２９３．６４ ６０，０８０，２８８．８６ 
负债合计８２３，１３８，３４４．４８５１６，５５４，２４４．８７９１４，３０１，６２６．４２１００，０００．００
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）４３９，７１７，８７８．００４３９，７１７，８７８．００１２９，３７５，６８７．００１２９，３７５，６８７．００
资本公积７７０，４５４，９０８．７６１，２３４，８８１，０１３．６１１，０９０，０１７，０９９．７６１６８，９３４，４２８．１２
减：库存股    
专项储备    
盈余公积４３，３５４，４４１．９６２４，８６０，６４２．７７４３，３５４，４４１．９６２４，８６０，６４２．７７
一般风险准备    
未分配利润１６８，９３９，４２８．９１－３２６，１５３，１１８．２２１２４，２４３，７０７．５４－３２２，７９３，４２６．８４
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１，４２２，４６６，６５７．６３１，３７３，３０６，４１６．１６１，３８６，９９０，９３６．２６３７７，３３１．０５
少数股东权益３４，７１２，７６５．１０ ３６，０６２，３３３．７５ 
所有者权益合计１，４５７，１７９，４２２．７３１，３７３，３０６，４１６．１６１，４２３，０５３，２７０．０１３７７，３３１．０５
负债和所有者权益总计２，２８０，３１７，７６７．２１１，８８９，８６０，６６１．０３２，３３７，３５４，８９６．４３４７７，３３１．０５

７．２．２ 利润表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入７６１，２３４，６３８．３７６７７，８９６．２０７７０，８０２，８２３．７７０．００
其中：营业收入７６１，２３４，６３８．３７６７７，８９６．２０７７０，８０２，８２３．７７ 
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本７３５，９９５，１７８．３３４，０３７，５８７．５８７２３，２９０，６１２．９９０．００
其中：营业成本５９２，７０５，８０１．９９２３６，０１０．７４５８３，５４８，５３９．５８０．００
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加４，７１９，１２０．８７ ３，７１７，３７１．５３０．００
销售费用３１，７４４，４９６．５７ ２５，３８９，６１３．０７０．００
管理费用８２，０３２，３８５．９８６６６，９２１．４８７４，７６１，８５１．５１０．００
财务费用８，６９０，６４７．９０１，４０２，００２．１４１６，８５８，８５３．３１０．００
资产减值损失１６，１０２，７２５．０２１，７３２，６５３．２２１９，０１４，３８３．９９０．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）－１０，１６０．８７ １，４２６，９６５．０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２５，２２９，２９９．１７－３，３５９，６９１．３８４８，９３９，１７５．７８０．００
加：营业外收入２０，２５４，１９０．５３ ２，４００，９６９．９２０．００
减：营业外支出８５０，１０８．０５ ８８５，７７１．７４０．００
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４４，６３３，３８１．６５－３，３５９，６９１．３８５０，４５４，３７３．９６０．００
减：所得税费用３３０，５６６．５１ ４，１７８，１１３．０４０．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）４４，３０２，８１５．１４－３，３５９，６９１．３８４６，２７６，２６０．９２０．００
归属于母公司所有者的净利润４４，６９５，７２１．３７－３，３５９，６９１．３８４５，５２４，１８７．３４０．００
少数股东损益－３９２，９０６．２３ ７５２，０７３．５８０．００
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．１０ ０．１００．００
（二）稀释每股收益０．１０ ０．１００．００
七、其他综合收益    
八、综合收益总额４４，３０２，８１５．１４－３，３５９，６９１．３８４６，２７６，２６０．９２０．００
归属于母公司所有者的综合收益总额４４，６９５，７２１．３７－３，３５９，６９１．３８４５，５２４，１８７．３４０．００
归属于少数股东的综合收益总额－３９２，９０６．２３ ７５２，０７３．５８０．００

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：１９，３８６，８４８．３１元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金８１０，６５２，２５２．５７６２，８５１，１９１．８３８８９，７５１，３４７．９２０．００
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还２２，６９３，５４８．３５ １，４４２，８１２．０８０．００
收到其他与经营活动有关的现金３４，９８４，０４４．７４３０，２６９．５４１１，８８８，２７３．０２０．００
经营活动现金流入小计８６８，３２９，８４５．６６６２，８８１，４６１．３７９０３，０８２，４３３．０２０．００
购买商品、接受劳务支付的现金６２１，７１１，８７３．１０１，３４９，９８２．２６６８３，８９５，３７４．９５０．００
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金１１０，４９６，５４８．０４１３，０１７．２０１０３，０３９，５８１．４９０．００
支付的各项税费５２，０００，１４０．０５１，３１６．８０４６，１１５，５５９．７４０．００
支付其他与经营活动有关的现金５６，７２９，７９８．９８４４２，７９６．２９３９，５３６，１８６．２７０．００
经营活动现金流出小计８４０，９３８，３６０．１７１，８０７，１１２．５５８７２，５８６，７０２．４５０．００
经营活动产生的现金流量净额２７，３９１，４８５．４９６１，０７４，３４８．８２３０，４９５，７３０．５７０．００
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金  ３，２０１，０００．０００．００
取得投资收益收到的现金３，３８８．００ １０，２０６．９００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１５９，３００．００ ４２６，５４８．０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  －３２，３５２．９２ 
收到其他与投资活动有关的现金 ５１２，６２４．３２ ０．００
投资活动现金流入小计１６２，６８８．００５１２，６２４．３２３，６０５，４０１．９８０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２９，２６３，０６９．４６ ３２，８２１，３３７．７５０．００
投资支付的现金  １，０３０，０００．０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金 ９８，６８０，０１７．７４ ０．００
投资活动现金流出小计２９，２６３，０６９．４６９８，６８０，０１７．７４３３，８５１，３３７．７５０．００
投资活动产生的现金流量净额－２９，１００，３８１．４６－９８，１６７，３９３．４２－３０，２４５，９３５．７７０．００
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金７０，０００，０００．００ １５０，５００，０００．０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金 ４４１，０２９，７８３．５７３，０００，０００．０００．００
筹资活动现金流入小计７０，０００，０００．００４４１，０２９，７８３．５７１５３，５００，０００．０００．００
偿还债务支付的现金１３１，４４０，０００．００ １２７，０００，０００．０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金８，４３８，０４４．２６ １６，９８２，８９４．３４０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金２６，０１０，９９０．２６４，５４５，５８２．０１１４，０１８，７８３．０１０．００
筹资活动现金流出小计１６５，８８９，０３４．５２４，５４５，５８２．０１１５８，００１，６７７．３５０．００
筹资活动产生的现金流量净额－９５，８８９，０３４．５２４３６，４８４，２０１．５６－４，５０１，６７７．３５０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额－９７，５９７，９３０．４９３９９，３９１，１５６．９６－４，２５１，８８２．５５０．００
加：期初现金及现金等价物余额６４２，０４９，３０３．４８４７７，３３１．０５５１２，９１９，２６０．７９０．００
六、期末现金及现金等价物余额５４４，４５１，３７２．９９３９９，８６８，４８８．０１５０８，６６７，３７８．２４０．００

７．２．４合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

　　公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》，因进行重大资产重组，重组后公司的经营范围发生重大变化，公司由化工行业变更为出版行业，为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，现对原会计政策、会计估计不适合公司新业务的部分进行变更。

本次会计变更是公司进行重大资产重组所致，以上变更后的会计估计均为中原大地传媒股份有限公司的相关会计估计，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，本公司合并财务报表参照同一控制下企业合并编制，合并财务报表的比较信息是中原传媒注入的相关资产、负债２０１０年度相关期间模拟合并财务报表信息。所以本次会计估计变更不会对公司定期报告净利润、所有者权益产生影响。


７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内，公司完成了重大资产重组．共有全资产子公司１１家，控股子公司２家。按照企业会计准则的相关规定，以上子公司全部纳入公司报表合并范围。报告期内影响公司利润数为４４６９．５７万元。

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事长：

中原大地传媒股份有限公司董事会

二０一一年八月九日

合并所有者权益变动表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１２９，３７５，６８７．００１，０９０，０１７，０９９．７６　　４３，３５４，４４１．９６　１２４，２４３，７０７．５４　３６，０６２，３３３．７５１，４２３，０５３，２７０．０１１２９，３７５，６８７．００１，０９０，０１７，０９９．７６　　３６，６５３，９６８．８３　－１，３１７，４４３．４４　３８，６５３，２０５．７５１，２９３，３８２，５１７．９０
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额１２９，３７５，６８７．００１，０９０，０１７，０９９．７６　　４３，３５４，４４１．９６　１２４，２４３，７０７．５４　３６，０６２，３３３．７５１，４２３，０５３，２７０．０１１２９，３７５，６８７．００１，０９０，０１７，０９９．７６　　３６，６５３，９６８．８３　－１，３１７，４４３．４４　３８，６５３，２０５．７５１，２９３，３８２，５１７．９０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）３１０，３４２，１９１．００－３１９，５６２，１９１．００　　　　４４，６９５，７２１．３７　－１，３４９，５６８．６５３４，１２６，１５２．７２　　　　６，７００，４７３．１３　１２５，５６１，１５０．９８　－２，５９０，８７２．００１２９，６７０，７５２．１１
（一）净利润　　　　　　４４，６９５，７２１．３７　－３９２，９０６．２３４４，３０２，８１５．１４　　　　　　１３２，２６１，６２４．１１　３９９，６０７．００１３２，６６１，２３１．１１
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　４４，６９５，７２１．３７　－３９２，９０６．２３４４，３０２，８１５．１４　　　　　　１３２，２６１，６２４．１１　３９９，６０７．００１３２，６６１，２３１．１１
（三）所有者投入和减少资本２８５，２６２，３４３．００－２９４，４８２，３４３．００　　　　　　　－９，２２０，０００．００　　　　　　　　２７，０９７．２９２７，０９７．２９
１．所有者投入资本２８５，２６２，３４３．００　　　　　　　　２８５，２６２，３４３．００　　　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．其他　－２９４，４８２，３４３．００　　　　　　　－２９４，４８２，３４３．００　　　　　　　　２７，０９７．２９２７，０９７．２９
（四）利润分配　　　　　　　　－９５６，６６２．４２－９５６，６６２．４２　　　　６，７００，４７３．１３　－６，７００，４７３．１３　－３，０１７，５７６．２９－３，０１７，５７６．２９
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　６，７００，４７３．１３　－６，７００，４７３．１３　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　－９５６，６６２．４２－９５６，６６２．４２　　　　　　　　－３，０１７，５７６．２９－３，０１７，５７６．２９
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转２５，０７９，８４８．００－２５，０７９，８４８．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）２５，０７９，８４８．００－２５，０７９，８４８．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额４３９，７１７，８７８．００７７０，４５４，９０８．７６　　４３，３５４，４４１．９６　１６８，９３９，４２８．９１　３４，７１２，７６５．１０１，４５７，１７９，４２２．７３１２９，３７５，６８７．００１，０９０，０１７，０９９．７６　　４３，３５４，４４１．９６　１２４，２４３，７０７．５４　３６，０６２，３３３．７５１，４２３，０５３，２７０．０１

母公司所有者权益变动表

编制单位：中原大地传媒股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１２９，３７５，６８７．００１６８，９３４，４２８．１２　　２４，８６０，６４２．７７　－３２２，７９３，４２６．８４３７７，３３１．０５１２９，３７５，６８７．００１６８，９３４，４２８．１２　　２４，８６０，６４２．７７　－３２３，１７０，７５７．８９　
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额１２９，３７５，６８７．００１６８，９３４，４２８．１２　　２４，８６０，６４２．７７　－３２２，７９３，４２６．８４３７７，３３１．０５１２９，３７５，６８７．００１６８，９３４，４２８．１２　　２４，８６０，６４２．７７　－３２３，１７０，７５７．８９　
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）３１０，３４２，１９１．００１，０６５，９４６，５８５．４９　　　　－３，３５９，６９１．３８１，３７２，９２９，０８５．１１　　　　　　３７７，３３１．０５３７７，３３１．０５
（一）净利润　　　　　　－３，３５９，６９１．３８－３，３５９，６９１．３８　　　　　　３７７，３３１．０５３７７，３３１．０５
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　－３，３５９，６９１．３８－３，３５９，６９１．３８　　　　　　３７７，３３１．０５３７７，３３１．０５
（三）所有者投入和减少资本２８５，２６２，３４３．００１，０９１，０２６，４３３．４９　　　　　１，３７６，２８８，７７６．４９　　　　　　　　
１．所有者投入资本２８５，２６２，３４３．００１，１００，２４６，４３３．４９　　　　　１，３８５，５０８，７７６．４９　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　
３．其他　－９，２２０，０００．００　　　　　－９，２２０，０００．００　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转２５，０７９，８４８．００－２５，０７９，８４８．００　　　　　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）２５，０７９，８４８．００－２５，０７９，８４８．００　　　　　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额４３９，７１７，８７８．００１，２３４，８８１，０１３．６１　　２４，８６０，６４２．７７　－３２６，１５３，１１８．２２１，３７３，３０６，４１６．１６１２９，３７５，６８７．００１６８，９３４，４２８．１２　　２４，８６０，６４２．７７　－３２２，７９３，４２６．８４３７７，３３１．０５

本版导读：

中原大地传媒股份有限公司公告（系列） 2011-08-11
中原大地传媒股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-11
   第A001版：头 版（今日76版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：深 港
   第A006版：机 构
   第A007版：基 金
   第A008版：信息披露
   第A009版：信息披露
   第A010版：信息披露
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：综 合
   第B003版：信息披露
   第B004版：产 经
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
   第C008版：数 据
   第C009版：数 据
   第C010版：信息披露
   第C011版：信息披露
   第C012版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
   第D013版：信息披露
   第D014版：信息披露
   第D015版：信息披露
   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
   第D018版：信息披露
   第D019版：信息披露
   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
   第D022版：信息披露
   第D023版：信息披露
   第D024版：信息披露
   第D025版：信息披露
   第D026版：信息披露
   第D027版：信息披露
   第D028版：信息披露
   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
   第D032版：信息披露
   第D033版：信息披露
   第D034版：信息披露
   第D035版：信息披露
   第D036版：信息披露
   第D037版：信息披露
   第D038版：信息披露
   第D039版：信息披露
   第D040版：信息披露
   第D041版：信息披露
   第D042版：信息披露
   第D043版：信息披露
   第D044版：信息披露
   第D045版：信息披露
   第D046版：信息披露
   第D047版：信息披露
   第D048版：信息披露